보통주 평가 비율
분기별 데이터
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
과거 평가 비율 (요약)
Builders FirstSource Inc., 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 해당 기간 동안 P/E 비율은 전반적으로 변동성이 관찰되며, 2018년 중반 이후 상승하는 경향을 보입니다. 특히 2020년 이후에는 급격한 상승과 함께 최고치를 기록하였으나, 이후 하락세로 전환되면서 다시 낮은 수준으로 회귀하는 모습을 나타내고 있습니다. 이는 투자자들이 수익성에 대해 변동적인 기대를 갖고 있음을 의미할 수 있으며, 시장의 수익 기대치와 기업의 실적 변동성을 반영하는 것으로 보입니다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 지표 역시 일정한 변동성을 보이고 있으며, 2018년 후반부터 2020년 초까지 상승한 뒤, 2020년 이후에는 상당한 변동성을 보여줍니다. 2020년 후반부터 2021년 초까지 상당히 높은 수준에 이른 후, 다시 하락하는 추세가 관찰됩니다. 이는 영업 이익률 기대감의 변화와 기업의 영업 활동에 영향을 미친 외부 환경 변화를 반영하는것으로 해석될 수 있습니다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 전반적으로 상승하는 흐름을 보여줍니다. 특히 2020년 이후부터 급격히 오른 후, 2022년까지 높은 수준을 유지하다가 2023년 들어 다시 하락하는 모습입니다. 이는 시장이 매출 대비 기업가치를 높게 평가하는 시기를 겪었음을 시사하며, 이후 시장 조정 또는 기업 실적 개선 기대감이 낮아지면서 조정을 받은 것으로 볼 수 있습니다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 기간 동안 상당한 변동성을 보여주며, 특히 2018년 말부터 2020년 초까지 낮은 수준을 기록한 후, 일부 기간에 급등하는 양상을 띕니다. 이후 다시 하락하는 흐름을 보이고 있으며, 2021년 이후에는 2배를 조금 넘는 수준에서 안정되는 양상을 보장합니다. 이는 기업의 순자산 대비 시장가치가 일정 부분 평가절하 또는 과대평가되었음을 보여줍니다. 특히 2022년 이후에는 다소 상승하는 경향이 관찰됩니다.
주가순이익비율 (P/E)
Builders FirstSource Inc., P/E, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 123,346,775 | 125,036,644 | 128,168,904 | 138,012,302 | 147,175,704 | 156,075,221 | 172,763,699 | 176,772,541 | 191,501,088 | 207,208,436 | 207,133,523 | 206,431,681 | 116,809,399 | 116,701,510 | 116,610,833 | 116,130,284 | 115,786,770 | 115,528,606 | 115,607,363 | 115,359,616 | 114,724,995 | 114,724,975 | 114,622,930 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 (수천 단위) | 451,457) | 404,619) | 333,786) | 384,513) | 738,007) | 987,209) | 639,640) | 442,456) | 613,145) | 497,235) | 172,580) | 139,914) | 85,932) | 78,924) | 8,767) | 41,367) | 78,130) | 66,604) | 35,708) | 52,021) | 73,328) | 56,622) | 23,220) | |||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | 12.76 | 14.88 | 19.06 | 19.92 | 19.07 | 17.19 | 12.69 | 9.76 | 7.43 | 4.32 | 2.30 | 1.52 | 1.84 | 1.78 | 1.67 | 1.91 | 2.01 | 1.97 | 1.88 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 주가1, 3 | 117.47 | 148.64 | 107.46 | 84.78 | 60.91 | 73.34 | 65.13 | 73.05 | 65.40 | 47.33 | 52.00 | 43.27 | 30.30 | 23.69 | 17.24 | 26.69 | 24.30 | 18.87 | 16.79 | 14.03 | 14.58 | 17.51 | 19.11 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 9.20 | 9.99 | 5.64 | 4.26 | 3.19 | 4.27 | 5.13 | 7.48 | 8.80 | 10.95 | 22.56 | 28.49 | 16.46 | 13.34 | 10.32 | 13.97 | 12.10 | 9.58 | 8.92 | 7.89 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 12.95 | 17.55 | 15.65 | 19.15 | 15.15 | 14.29 | 18.28 | 16.82 | 21.38 | 25.50 | 37.92 | 36.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 27.72 | 32.23 | 26.89 | 27.93 | 26.32 | 25.21 | 26.37 | 27.77 | 33.08 | 34.43 | 40.32 | 37.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 12.72 | 13.82 | 12.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | 19.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 21.44 | 23.92 | 25.30 | 26.97 | 24.58 | 25.26 | 25.10 | 23.14 | 27.35 | 31.83 | 33.71 | 29.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 15.71 | 16.11 | 22.32 | 20.48 | 19.28 | 22.00 | 19.45 | 16.70 | 15.11 | 14.27 | 15.48 | 13.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 35.32 | 22.79 | 26.67 | 27.59 | 29.12 | 29.83 | 35.16 | 36.79 | 40.28 | 60.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2023 계산
EPS
= (순수입Q3 2023
+ 순수입Q2 2023
+ 순수입Q1 2023
+ 순수입Q4 2022)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (451,457,000 + 404,619,000 + 333,786,000 + 384,513,000)
÷ 123,346,775 = 12.76
3 Builders FirstSource Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q3 2023 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 117.47 ÷ 12.76 = 9.20
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세 및 변동성
- 전체 기간 동안 주가는 상당한 변동성을 보여주었으며, 2019년 초반에는 비교적 낮은 수준에서 출발하여 2021년 초반까지 상승하는 모습을 보였다. 2021년 이후로는 다시 높은 수준을 유지하며 크게 변동하는 경향이 나타났다. 특히 2022년에 여러 차례 강한 상승세를 기록한 뒤, 2023년 중반까지 높은 수준을 유지하는 모습이 관찰된다.
- 주당순이익 (EPS)의 변화와 수익성 지표
- 2019년 이후 EPS는 지속적으로 증가하는 경향을 보여주었고, 2021년과 2022년에 최고점에 도달하였다. 이후 다소 하락하는 모습이 보이지만, 여전히 높은 수준을 유지하며 수익성 증대의 신호를 내포한다. EPS의 변화는 회사의 수익 창출능력을 반영하며, 전반적으로 성장하는 추세를 보여준다.
- 주가수익비율 (P/E ratio)의 변화
- P/E 비율은 2019년 이후 점진적으로 증가하는 경향을 보여와, 2021년과 2022년에는 20 이상으로 상승하였다. 이는 투자자들이 회사의 성장 가능성에 대해 높은 기대를 갖고 있음을 시사한다. 이후 일부 하락이 있었으나, 다수 시기에서는 여전히 높은 P/E 비율을 유지하고 있어 시장의 기대와 평가가 지속되고 있음을 알 수 있다.
- 전체적인 트렌드와 통찰
- 해당 기간 동안 회사는 주가와 EPS 모두 성장하는 모습을 보여주며, 시장에서 긍정적으로 평가받은 것으로 분석된다. 주가와 EPS의 상승은 기업의 재무 성과와 기대가 함께 증가했음을 반영한다. P/E 비율이 높아지는 현상은 성장 기대감이 크다는 것을 의미하나, 동시에 시장의 과대평가 또는 높은 기대치를 수반할 수 있음을 염두에 두어야 한다. 전반적으로, 회사의 재무 성과는 호조를 보였으며, 향후의 성장 잠재력을 시사하는 긍정적 신호로 해석할 수 있다.
영업이익비율 (P/OP)
Builders FirstSource Inc., P/OP, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 123,346,775 | 125,036,644 | 128,168,904 | 138,012,302 | 147,175,704 | 156,075,221 | 172,763,699 | 176,772,541 | 191,501,088 | 207,208,436 | 207,133,523 | 206,431,681 | 116,809,399 | 116,701,510 | 116,610,833 | 116,130,284 | 115,786,770 | 115,528,606 | 115,607,363 | 115,359,616 | 114,724,995 | 114,724,975 | 114,622,930 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 (수천 단위) | 641,628) | 577,072) | 467,183) | 526,005) | 1,014,528) | 1,365,868) | 863,805) | 621,790) | 837,440) | 680,238) | 247,956) | 213,894) | 139,758) | 129,255) | 60,947) | 75,138) | 129,632) | 115,645) | 71,891) | 90,477) | 121,788) | 104,559) | 52,144) | |||||||
| 주당영업이익2 | 17.93 | 20.67 | 26.32 | 27.32 | 26.27 | 23.64 | 17.38 | 13.51 | 10.34 | 6.19 | 3.53 | 2.63 | 3.47 | 3.38 | 3.27 | 3.38 | 3.52 | 3.46 | 3.36 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 주가1, 3 | 117.47 | 148.64 | 107.46 | 84.78 | 60.91 | 73.34 | 65.13 | 73.05 | 65.40 | 47.33 | 52.00 | 43.27 | 30.30 | 23.69 | 17.24 | 26.69 | 24.30 | 18.87 | 16.79 | 14.03 | 14.58 | 17.51 | 19.11 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 6.55 | 7.19 | 4.08 | 3.10 | 2.32 | 3.10 | 3.75 | 5.41 | 6.33 | 7.65 | 14.74 | 16.42 | 8.74 | 7.00 | 5.27 | 7.90 | 6.90 | 5.45 | 4.99 | 4.39 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 10.25 | 13.99 | 12.67 | 16.25 | 14.25 | 13.65 | 17.16 | 15.87 | 16.57 | 18.76 | 26.25 | 24.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 22.55 | 25.61 | 21.74 | 22.78 | 21.52 | 18.06 | 18.52 | 19.33 | 22.62 | 27.06 | 30.03 | 25.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 22.82 | 26.69 | 20.39 | 19.88 | 15.70 | 13.51 | 17.08 | 17.46 | 20.90 | 23.40 | 35.58 | 25.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 15.87 | 18.29 | 19.31 | 20.84 | 21.54 | 21.51 | 22.09 | 20.68 | 23.54 | 25.98 | 28.28 | 24.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 12.87 | 13.18 | 15.02 | 14.06 | 13.30 | 11.97 | 13.61 | 11.56 | 10.22 | 11.57 | 12.37 | 10.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 35.06 | 20.81 | 24.68 | 26.48 | 24.82 | 26.15 | 29.36 | 28.68 | 35.30 | 46.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2023 계산
주당영업이익 = (영업이익Q3 2023
+ 영업이익Q2 2023
+ 영업이익Q1 2023
+ 영업이익Q4 2022)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (641,628,000 + 577,072,000 + 467,183,000 + 526,005,000)
÷ 123,346,775 = 17.93
3 Builders FirstSource Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q3 2023 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 117.47 ÷ 17.93 = 6.55
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세와 변동성
- 2018년 초반에는 주가가 다소 낮은 수준(약 14~19달러)으로 시작했으며, 2019년부터 점차 성장하기 시작하였다. 2019년 하반기부터 2020년 초까지는 일정 수준을 유지하면서 점진적으로 상승하는 추세를 보였으며, 이후 2020년 하반기부터는 가파른 상승세가 나타났다. 특히 2021년부터 2022년 하반기까지는 주가가 큰 폭으로 상승하여 2022년 12월에는 148.64달러를 기록하였다. 그러나 최근 2023년에는 일부 하락이 관찰되었으며, 6월 말과 9월 말에는 다시 상승하는 모습이 나타나 계속해서 변동성을 내포하고 있다.
- 주당영업이익과 성과의 변화
- 2018년에는 데이터가 제공되지 않았으나, 2019년 이후 3달러 내외의 안정적인 수준을 유지하였다. 특히 2021년 초반부터 2022년까지 두드러진 성장세가 나타났으며, 2022년 12월 기준으로 26.27달러까지 증가하였다. 이후 2023년까지도 높은 수준을 유지하며 기업의 수익성이 지속적으로 개선되고 있음을 보여준다. 이러한 강력한 영업이익은 매출이나 기타 요소와 결합하여 기업의 재무 성과에 긍정적인 영향을 미치고 있다.
- P/OP 비율의 변화와 의미
- P/OP 비율은 2019년 말 이후 상승하는 양상을 보여 2019년 하반기 4.99에서 2022년 말 3.10까지 낮아졌으며, 이후 2023년에는 다시 상승하여 6.55에 도달하였다. 이 비율의 낮아짐은 기업의 시장가치 대비 영업이익이 상대적으로 증가했음을 시사하며, 기업이 시장에서의 평가와 실적 간의 관계를 보여준다고 할 수 있다. 상승 전환 구간은 시장의 기대감 또는 기업의 성장 전망이 개선되었음을 반영한다.
- 포괄적 분석
- 2018년에서 2023년까지 전반적으로 기업의 주가와 영업이익이 강한 상승세를 나타내고 있으며, 2022년 이후 최고치를 기록하였다. 이러한 추세는 기업의 재무 성과와 시장의 평가가 긍정적인 방향으로 개선되고 있음을 의미한다. 변동성도 존재하나, 전반적으로 성장세가 두드러지고 있으며 특히 2021년부터 2022년 상반기까지는 강한 성장 동력을 보였다. 이와 함께 P/OP 비율이 낮아지는 경향은 시장의 기대감이 높아지고 있음을 시사하며, 기업의 수익성과 시장 가치의 관계를 분석하는 데 중요한 지표로 작용한다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Builders FirstSource Inc., P/S, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 123,346,775 | 125,036,644 | 128,168,904 | 138,012,302 | 147,175,704 | 156,075,221 | 172,763,699 | 176,772,541 | 191,501,088 | 207,208,436 | 207,133,523 | 206,431,681 | 116,809,399 | 116,701,510 | 116,610,833 | 116,130,284 | 115,786,770 | 115,528,606 | 115,607,363 | 115,359,616 | 114,724,995 | 114,724,975 | 114,622,930 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 (수천 단위) | 4,534,264) | 4,528,890) | 3,883,314) | 4,357,565) | 5,761,463) | 6,926,259) | 5,681,131) | 4,634,809) | 5,508,590) | 5,576,682) | 4,173,775) | 2,530,760) | 2,295,450) | 1,945,643) | 1,787,021) | 1,763,573) | 1,981,035) | 1,904,523) | 1,631,300) | 1,815,980) | 2,118,467) | 2,089,888) | 1,700,436) | |||||||
| 주당 매출2 | 140.29 | 148.21 | 163.29 | 164.67 | 156.30 | 145.77 | 123.88 | 112.54 | 92.90 | 70.35 | 52.84 | 41.46 | 66.70 | 64.07 | 63.77 | 62.69 | 63.33 | 64.66 | 66.22 | 66.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 주가1, 3 | 117.47 | 148.64 | 107.46 | 84.78 | 60.91 | 73.34 | 65.13 | 73.05 | 65.40 | 47.33 | 52.00 | 43.27 | 30.30 | 23.69 | 17.24 | 26.69 | 24.30 | 18.87 | 16.79 | 14.03 | 14.58 | 17.51 | 19.11 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 0.84 | 1.00 | 0.66 | 0.51 | 0.39 | 0.50 | 0.53 | 0.65 | 0.70 | 0.67 | 0.98 | 1.04 | 0.45 | 0.37 | 0.27 | 0.43 | 0.38 | 0.29 | 0.25 | 0.21 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.42 | 1.91 | 1.73 | 1.90 | 1.30 | 1.53 | 1.50 | 1.87 | 1.93 | 2.20 | 2.44 | 1.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 1.86 | 2.37 | 1.89 | 2.27 | 2.08 | 1.88 | 2.38 | 2.26 | 2.41 | 2.59 | 3.23 | 2.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 3.67 | 3.96 | 3.23 | 3.31 | 2.99 | 2.95 | 2.96 | 3.03 | 3.51 | 3.39 | 3.25 | 2.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 1.84 | 1.85 | 1.51 | 1.20 | 1.11 | 1.10 | 1.25 | 1.50 | 1.64 | 1.60 | 1.68 | 1.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 3.19 | 3.61 | 3.68 | 3.78 | 3.78 | 3.72 | 3.84 | 3.73 | 4.32 | 4.66 | 4.78 | 4.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.62 | 1.69 | 1.92 | 1.78 | 1.75 | 1.61 | 1.84 | 1.57 | 1.38 | 1.53 | 1.63 | 1.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 1.68 | 1.80 | 2.15 | 2.14 | 1.97 | 2.04 | 2.27 | 2.21 | 2.09 | 2.14 | 2.07 | 1.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2023 계산
주당 매출 = (순 매출액Q3 2023
+ 순 매출액Q2 2023
+ 순 매출액Q1 2023
+ 순 매출액Q4 2022)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (4,534,264,000 + 4,528,890,000 + 3,883,314,000 + 4,357,565,000)
÷ 123,346,775 = 140.29
3 Builders FirstSource Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q3 2023 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 117.47 ÷ 140.29 = 0.84
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- 주가의 추세 및 변동
- 분석 기간 동안 주가는 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있지만, 변동성도 큰 특징이 있다. 2018년 말에는 약 14~19달러 수준으로 낮았으며, 이후 2019년 중반까지는 점차 30달러 이상으로 증가하였다. 이후 2020년 초 약 17~24달러를 기록하였으며, 코로나19 팬데믹 이후인 2021년에는 급등하여 50~70달러 범위 내에서 지속적으로 상승하였다. 특히 2022년 상반기 이후에는 최고 약 148달러까지 치솟았고, 이후 일부 하락과 함께 하반기에는 117달러까지 조정되었다. 2023년에는 다시 크게 상승하여 148달러를 넘는 수준을 보여주었다. 전체적으로 증시의 호조와 기업의 성과 개선이 반영된 것으로 해석할 수 있다.
- 주당 매출과 관련된 변화 경향
- 구체적인 시기별 데이터는 2018년 이후부터 확인 가능하며, 2019년 후반부터 지속적으로 증가하는 흐름을 보인다. 2018년에는 데이터가 누락되어 있으나, 2019년 이후부터 2023년까지 꾸준히 매출이 증가하는 모습을 볼 수 있다. 특히 2020년 이후, 매출은 안정적이고 강한 상승세를 유지하며 2023년에는 140달러 이상에 달하는 높은 수준을 기록하였다. 이는 시장 수요와 건설 관련 산업의 회복 또는 성장에 힘입은 것으로 해석된다.
- P/S 비율의 변화와 의미
- 2019년 이후부터 관찰할 수 있으며, 이 비율은 주가와 매출의 상관관계를 반영한다. 초기에는 0.21~0.38 범위 내에서 변동을 보였고, 이후 2020년 대폭 상승하여 1.04까지 도달하였다. 이는 주가가 매출 대비 과대평가된 상태 또는 성장 기대감이 반영된 것으로 보인다. 이후 P/S 비율은 약 0.5에서 0.84까지 강세를 보이며, 시장이 해당 기업의 성장성을 긍정적으로 인식하는 모습을 나타낸다. 다만, 2023년 후반에는 다시 하락하는 경향이 관찰되어, 시장 기대감이나 기업 실적의 변화 가능성을 시사한다.
- 요약 및 종합적 관찰
- 전반적인 데이터 흐름은 매출과 주가가 상호 연동되어 상승하는 모습이 두드러진다. 이와 함께 P/S 비율의 확대는 투자자의 기대와 기업의 성장 잠재력에 대한 평가가 높아졌음을 반영한다. 다만, 주가의 변동성은 크고, 시장 분위기와 경제적 요인에 따른 단기적 조정도 존재한다. 특히, 2022년 이후에는 일부 조정 및 변동이 있으면서도, 전반적으로 기업의 성장세는 지속되고 있으며, 이러한 추세는 앞으로도 기업 가치와 시장 기대치를 반영하여 변화할 것으로 보인다.
장부가액비율 (P/BV)
Builders FirstSource Inc., P/BV, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 123,346,775 | 125,036,644 | 128,168,904 | 138,012,302 | 147,175,704 | 156,075,221 | 172,763,699 | 176,772,541 | 191,501,088 | 207,208,436 | 207,133,523 | 206,431,681 | 116,809,399 | 116,701,510 | 116,610,833 | 116,130,284 | 115,786,770 | 115,528,606 | 115,607,363 | 115,359,616 | 114,724,995 | 114,724,975 | 114,622,930 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 (수천 단위) | 4,580,685) | 4,342,060) | 4,657,232) | 4,962,566) | 5,224,603) | 5,136,353) | 5,136,047) | 4,802,481) | 5,523,426) | 5,482,455) | 4,983,945) | 1,152,783) | 1,007,865) | 915,934) | 833,538) | 824,953) | 779,001) | 704,131) | 632,471) | 596,338) | 538,315) | 461,471) | 400,973) | |||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 37.14 | 34.73 | 36.34 | 35.96 | 35.50 | 32.91 | 29.73 | 27.17 | 28.84 | 26.46 | 24.06 | 5.58 | 8.63 | 7.85 | 7.15 | 7.10 | 6.73 | 6.09 | 5.47 | 5.17 | 4.69 | 4.02 | 3.50 | |||||||
| 주가1, 3 | 117.47 | 148.64 | 107.46 | 84.78 | 60.91 | 73.34 | 65.13 | 73.05 | 65.40 | 47.33 | 52.00 | 43.27 | 30.30 | 23.69 | 17.24 | 26.69 | 24.30 | 18.87 | 16.79 | 14.03 | 14.58 | 17.51 | 19.11 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 3.16 | 4.28 | 2.96 | 2.36 | 1.72 | 2.23 | 2.19 | 2.69 | 2.27 | 1.79 | 2.16 | 7.75 | 3.51 | 3.02 | 2.41 | 3.76 | 3.61 | 3.10 | 3.07 | 2.71 | 3.11 | 4.35 | 5.46 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 5.76 | 8.05 | 6.13 | 8.09 | 7.16 | 6.14 | 6.96 | 6.62 | 6.61 | 6.65 | 7.86 | 7.20 | 5.64 | 5.32 | 4.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 4.52 | 4.87 | 3.96 | 4.04 | 3.75 | 3.56 | 3.52 | 3.63 | 4.28 | 4.21 | 3.84 | 3.54 | 3.06 | 2.73 | 2.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 4.31 | 4.09 | 3.39 | 2.43 | 2.53 | 2.26 | 2.27 | 2.64 | 3.15 | 3.43 | 3.53 | 2.89 | 1.95 | 1.71 | 1.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 6.74 | 7.54 | 7.81 | 8.02 | 7.46 | 7.31 | 7.17 | 6.91 | 8.39 | 8.83 | 8.67 | 8.07 | 6.40 | 5.78 | 5.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 11.80 | 12.31 | 13.16 | 12.67 | 9.46 | 9.05 | 12.08 | 9.62 | 9.50 | 15.63 | 17.05 | 15.27 | 20.84 | 27.96 | 30.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 1.62 | 1.75 | 2.03 | 1.97 | 1.85 | 1.89 | 2.04 | 1.95 | 1.87 | 1.87 | 1.75 | 1.53 | 1.26 | 1.35 | 1.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2023 계산
BVPS = 주주의 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 4,580,685,000 ÷ 123,346,775 = 37.14
3 Builders FirstSource Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q3 2023 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 117.47 ÷ 37.14 = 3.16
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- 주가
- 분기별 주가는 2018년 자료의 시작에서는 다소 변동이 적었으나, 2019년 이후부터 꾸준히 상승하는 추세를 보였다. 특히 2021년 초반과 후반 사이에 중요한 상승폭을 기록하며 2022년 이후에는 큰 폭의 가격 상승이 지속되었다. 2023년 들어서도 높은 수준을 유지하거나 일부 조정을 겪는 모습을 관찰할 수 있다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 주당 장부가액은 전반적으로 상승하는 트렌드를 보여주고 있다. 일부 기간 동안 급격한 증가가 나타나기도 하였는데, 이는 회사의 자본적립 또는 자본 구조의 변화와 연관이 있을 수 있다. 특히 2020년 이후에는 지속적으로 증가하는 경향이 강해, 자본의 축적이 이루어진 것으로 해석 가능하다.
- P/BV (주가 대비 장부가액 비율)
- 이 비율은 2018년 초반에는 높은 수준(약 5.46)에서 시작하여 여러 차례 변동을 보였다. 이후 2019년 후반부터 2020년 초반 사이 낮아졌으며, 2021년부터 다시 상승하는 경향을 나타냈다. 일부 기간에서 4 이상을 기록하는 등, 시장이 회사의 장부가액 대비 프리미엄을 부여하는 모습이 확연히 드러난다. 이는 투자자들이 회사의 성장 기대감 또는 수익성에 대해 긍정적인 전망을 갖고 있음을 반영할 수 있다.