현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Carnival Corp. & plc, 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2024. 2. 29.	2023. 11. 30.	2023. 8. 31.	2023. 5. 31.	2023. 2. 28.	2022. 11. 30.	2022. 8. 31.	2022. 5. 31.	2022. 2. 28.	2021. 11. 30.	2021. 8. 31.	2021. 5. 31.	2021. 2. 28.	2020. 11. 30.	2020. 8. 31.	2020. 5. 31.	2020. 2. 29.	2019. 11. 30.	2019. 8. 31.	2019. 5. 31.	2019. 2. 28.	2018. 11. 30.	2018. 8. 31.	2018. 5. 31.	2018. 2. 28.
순이익(손실)	(214)	(48)	1,074)	(407)	(693)	(1,598)	(769)	(1,835)	(1,891)	(2,620)	(2,836)	(2,072)	(1,973)	(2,222)	(2,859)	(4,374)	(781)	423)	1,780)	451)	336)	493)	1,708)	560)	391)
감가상각 및 상각	613)	596)	595)	597)	582)	568)	581)	572)	554)	552)	562)	567)	552)	543)	551)	577)	570)	553)	548)	543)	516)	507)	510)	512)	488)
장애	—)	2)	19)	—)	—)	462)	—)	—)	8)	293)	475)	49)	17)	138)	910)	1,953)	1,062)	—)	24)	2)	—)	—)	16)	—)	—)
연료 파생상품에 대한 이익, 순이익	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2)	(4)	(41)	(16)
(이익) 채무 소멸에 대한 손실	33)	(1)	68)	31)	—)	1)	—)	—)	—)	296)	376)	(2)	(2)	239)	220)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
(이익) 지분법 투자로 인한 손실	3)	(3)	(11)	16)	11)	38)	4)	(15)	11)	94)	21)	6)	8)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
주식 기반 보상	11)	10)	12)	22)	9)	22)	25)	28)	26)	26)	29)	26)	40)	53)	14)	18)	20)	8)	11)	7)	20)	16)	17)	14)	18)
할인 및 부채 발행 비용의 상각	36)	35)	41)	41)	44)	40)	44)	41)	46)	41)	48)	41)	42)	41)	45)	27)	6)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
비현금 리스 비용	34)	36)	37)	37)	35)	45)	35)	34)	34)	34)	35)	35)	36)	34)	39)	57)	42)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
선박 판매에 대한 이익	—)	(34)	(54)	—)	—)	(1)	(6)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
다른	15)	19)	47)	(17)	8)	27)	26)	5)	5)	51)	15)	26)	45)	8)	30)	45)	(121)	13)	19)	(4)	13)	16)	(25)	(19)	22)
미수금	(106)	(81)	(44)	66)	(121)	(37)	(14)	(98)	(22)	30)	(68)	25)	6)	100)	227)	(223)	21)	(13)	(51)	—)	(50)	3)	(26)	(5)	(30)
재고	(7)	(42)	(37)	13)	(19)	(8)	(8)	(42)	(37)	(44)	(19)	1)	(1)	6)	13)	73)	(15)	57)	17)	(2)	7)	(48)	(3)	(17)	1)
선불 비용 및 기타 자산	634)	323)	879)	(748)	(57)	(158)	(321)	(351)	(44)	151)	(525)	(433)	(263)	(218)	(162)	291)	(120)	(34)	82)	(148)	(154)	(2)	17)	(39)	98)
미지급금	(11)	46)	54)	12)	(35)	107)	37)	163)	(24)	191)	134)	9)	(128)	(68)	(1,149)	904)	148)	59)	(93)	3)	65)	70)	(80)	(33)	19)
미지급 부채 및 기타	108)	(8)	86)	41)	28)	79)	250)	77)	(65)	143)	222)	69)	167)	(142)	(172)	(117)	120)	17)	15)	43)	5)	66)	83)	(51)	(198)
고객 입금	619)	72)	(932)	1,433)	596)	296)	(228)	1,424)	187)	394)	652)	294)	(49)	(164)	(552)	(1,951)	(36)	(22)	(1,107)	1,158)	358)	(10)	(864)	1,142)	271)
영업자산 및 부채의 변동	1,237)	310)	6)	817)	392)	279)	(284)	1,173)	(5)	865)	396)	(35)	(268)	(486)	(1,795)	(1,023)	118)	64)	(1,137)	1,054)	231)	79)	(873)	997)	161)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	1,982)	970)	760)	1,544)	1,081)	1,481)	425)	1,838)	679)	2,252)	1,957)	713)	470)	570)	14)	1,654)	1,697)	638)	(535)	1,602)	780)	620)	(359)	1,463)	673)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금	1,768)	922)	1,834)	1,137)	388)	(117)	(344)	3)	(1,212)	(368)	(879)	(1,359)	(1,503)	(1,652)	(2,845)	(2,720)	916)	1,061)	1,245)	2,053)	1,116)	1,113)	1,349)	2,023)	1,064)
부동산 및 장비 구매	(2,138)	(675)	(837)	(697)	(1,075)	(1,181)	(538)	(491)	(2,730)	(487)	(963)	(383)	(1,774)	(1,721)	(231)	(342)	(1,326)	(1,981)	(427)	(892)	(2,129)	(965)	(583)	(1,627)	(574)
선박 판매 수익금	—)	80)	5)	232)	23)	15)	—)	37)	18)	—)	27)	315)	9)	63)	35)	10)	226)	11)	9)	6)	—)	107)	180)	102)	—)
소수 지분 매입	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	—)	—)	—)	—)	(90)	—)	—)	—)	—)	(81)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
단기 투자 매입	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(315)	(201)	(1)	(831)	(1,840)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
단기 투자의 만기로 인한 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	151)	364)	—)	647)	1,559)	467)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
다른	(25)	107)	19)	—)	8)	(134)	28)	15)	(5)	33)	(2)	(44)	16)	(130)	—)	237)	20)	10)	19)	27)	70)	(38)	(111)	24)	(17)
투자 활동에 사용된 순현금	(2,163)	(488)	(813)	(465)	(1,044)	(1,300)	(360)	(75)	(3,032)	(8)	620)	(566)	(3,589)	(1,788)	(196)	(95)	(1,161)	(1,960)	(399)	(859)	(2,059)	(896)	(514)	(1,501)	(591)
단기 차입금(상환)으로 인한 수익금, 순	—)	—)	—)	(200)	—)	(2,476)	—)	(66)	(48)	(310)	—)	17)	—)	(289)	(192)	2,554)	779)	(5)	(243)	(276)	(81)	235)	(216)	(213)	611)
장기 부채의 원금 상환	(1,390)	(832)	(4,534)	(1,615)	(679)	(1,002)	(389)	(181)	(503)	(2,449)	(2,142)	(697)	(668)	(725)	(513)	(251)	(132)	(1,179)	(134)	(243)	(95)	(285)	(90)	(218)	(963)
채권 발행 비용	(77)	(15)	(116)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
채무 소멸 비용	(31)	(12)	(67)	—)	—)	(1)	—)	—)	—)	(259)	(286)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
장기 채권 발행으로 인한 수익금	1,735)	—)	1,945)	186)	830)	3,875)	—)	987)	2,347)	5,142)	2,920)	—)	4,980)	3,552)	4,794)	5,851)	823)	1,952)	—)	283)	1,439)	924)	—)	1,149)	469)
배당금 지급	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(345)	(344)	(346)	(347)	(346)	(348)	(352)	(357)	(323)	(323)
보통주 매입	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(12)	(131)	(156)	(42)	(274)	(263)	(692)	(295)	(218)
보통주 발행 수익금	—)	—)	—)	5)	—)	—)	1,150)	15)	15)	6)	7)	(1)	997)	2,471)	220)	556)	2)	—)	2)	2)	—)	—)	—)	—)	—)
주식 스왑 프로그램에 따른 보통주 발행 수익금	—)	—)	—)	22)	—)	6)	—)	62)	27)	101)	105)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
주식 스왑 프로그램에 따른 자사주 매입	—)	—)	—)	(20)	—)	(5)	—)	(59)	(23)	(93)	(95)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
다른	—)	(1)	95)	(41)	(40)	(37)	(7)	(23)	(87)	(88)	(133)	(12)	(93)	(58)	(35)	(29)	(27)	(34)	(8)	(16)	(29)	(12)	(13)	(11)	(4)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	237)	(860)	(2,677)	(1,663)	111)	360)	754)	735)	1,728)	2,050)	376)	(693)	5,216)	4,951)	4,274)	8,336)	1,089)	257)	(886)	(638)	612)	247)	(1,368)	89)	(428)
환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한현금에 미치는 영향	(4)	(9)	20)	7)	(1)	(13)	(32)	(27)	(8)	(26)	(6)	6)	14)	(11)	62)	7)	(6)	3)	(6)	(5)	—)	(8)	6)	(11)	13)
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)	(162)	(435)	(1,636)	(984)	(546)	(1,070)	18)	636)	(2,524)	1,648)	111)	(2,612)	138)	1,500)	1,295)	5,528)	838)	(639)	(46)	551)	(331)	456)	(527)	600)	58)

전반적인 수익성의 변화: 2018년 2월부터 2024년 2월까지의 기간 동안 순이익은 변동성이 크며, 일정 시기에는 큰 적자를 기록하는 모습을 보이고 있다. 특히 2020년 말부터 2021년 초까지는 큰 손실이 지속되었는데, 이는 전 세계적인 팬데믹의 영향으로 인한 운항 제한과 관련이 있을 가능성이 있다. 이후 2022년과 2023년을 거치면서 순이익이 회복되는 경향도 보이나, 완전한 회복 여부는 데이터가 계속해서 변동적인 점에 따라 확인이 필요하다.

감가상각 및 상각 비용의 추세: 감가상각 및 상각 비용은 전 기간에 걸쳐 상대적으로 안정적이거나 서서히 증가하는 추세를 보이며, 2018년 초반 488백만 달러에서 2024년 말까지 613백만 달러에 이르고 있다. 이는 자산의 점진적 감가상각과 관련된 것으로 해석되며, 회사의 자산 규모 증가 또는 감가상각 방법의 변경이 영향을 미쳤을 수 있다.

비정상적 또는 일회성 비용/이익의 특징: 장애 비용과 선박 판매 이익이 일부 기간에 큰 폭으로 변동하는 모습이 관찰된다. 2020년 말과 2021년 초에 장애 비용이 급증했으며, 이는 운영상의 어려움이나 운항 중단 등을 반영하는 것으로 보인다. 선박 판매에 따른 수익이 나타나는 시기에는 상당한 일회성 수익 또는 비용이 기록될 수 있음을 시사한다. 또한, 기타항목이 일부 기간에 변동이 크거나 부정적인 값을 기록하는 등, 특이 항목들이 일부 기간에 영향을 미친 것으로 판단된다.

운영자산과 부채의 구조적 특징: 미수금과 재고는 일부 기간 동안 큰 변동성을 보여 준다. 특히 2020년과 2021년에는 미수금과 고객 입금액이 급증하거나 감소하는 현상이 관찰되었으며, 이는 계정 정리 또는 고객관련 회전율의 변화와 관련이 있을 수 있다. 선불 비용과 기타 자산 역시 불규칙한 움직임을 보이며, 재무 상태의 유동성 및 자금 운용 정책에 영향을 미쳤을 가능성이 있다.

투자 및 재무 활동의 현금흐름: 영업활동으로 인한 순현금 흐름은 전체 기간 중 상당히 변동성이 크며, 2020년 말과 2021년 초에는 대규모 유출이 관찰된다. 이는 팬데믹으로 인한 영업 충격과 자산 매각 또는 투자 활동의 일시적 축소와 관련될 수 있다. 자산 매입과 투자활동의 현금사용이 급증하는 시기에는 비효율적 투자가 있었을 가능성을 배제할 수 없다. 재무 활동에 있어서도 단기 차입금 및 장기 부채의 변화가 크며, 특히 2021년과 2022년에는 부채 상환과 함께 채권 발행 등 다양한 자금 조달 활동이 활발하게 이루어진 것으로 보인다.

부채 구조와 재무지표: 단기 차입금과 장기 부채는 전체 기간 동안 상당한 수준을 유지하며, 특히 2021년과 2022년에는 부채 상환과 신규 채권 발행이 동시에 진행되어 재무 부담이 증대되었다. 부채 원금 상환은 일정 기간 동안 집중되었으며, 배당금 지급 역시 안정적으로 유지되고 있다. 채권 발행 규모도 크게 변동하고 있는데, 이는 회사의 재무 전략 또는 시장 상황에 따른 자금 조달 구조의 변화를 반영하는 것으로 보인다.

Carnival Corp. & plc (NYSE:CCL)

현금 흐름표 분기별 데이터

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