Stock Analysis on Net

Carnival Corp. & plc (NYSE:CCL)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 재무데이터는 2024년 3월 27일부터 업데이트되지 않았습니다.

현금 흐름표 
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Carnival Corp. & plc, 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
3개월 종료 2024. 2. 29. 2023. 11. 30. 2023. 8. 31. 2023. 5. 31. 2023. 2. 28. 2022. 11. 30. 2022. 8. 31. 2022. 5. 31. 2022. 2. 28. 2021. 11. 30. 2021. 8. 31. 2021. 5. 31. 2021. 2. 28. 2020. 11. 30. 2020. 8. 31. 2020. 5. 31. 2020. 2. 29. 2019. 11. 30. 2019. 8. 31. 2019. 5. 31. 2019. 2. 28. 2018. 11. 30. 2018. 8. 31. 2018. 5. 31. 2018. 2. 28.
순이익(손실) (214) (48) 1,074 (407) (693) (1,598) (769) (1,835) (1,891) (2,620) (2,836) (2,072) (1,973) (2,222) (2,859) (4,374) (781) 423 1,780 451 336 493 1,708 560 391
감가상각 및 상각 613 596 595 597 582 568 581 572 554 552 562 567 552 543 551 577 570 553 548 543 516 507 510 512 488
장애 2 19 462 8 293 475 49 17 138 910 1,953 1,062 24 2 16
연료 파생상품에 대한 이익, 순이익 2 (4) (41) (16)
(이익) 채무 소멸에 대한 손실 33 (1) 68 31 1 296 376 (2) (2) 239 220
(이익) 지분법 투자로 인한 손실 3 (3) (11) 16 11 38 4 (15) 11 94 21 6 8
주식 기반 보상 11 10 12 22 9 22 25 28 26 26 29 26 40 53 14 18 20 8 11 7 20 16 17 14 18
할인 및 부채 발행 비용의 상각 36 35 41 41 44 40 44 41 46 41 48 41 42 41 45 27 6
비현금 리스 비용 34 36 37 37 35 45 35 34 34 34 35 35 36 34 39 57 42
선박 판매에 대한 이익 (34) (54) (1) (6)
다른 15 19 47 (17) 8 27 26 5 5 51 15 26 45 8 30 45 (121) 13 19 (4) 13 16 (25) (19) 22
미수금 (106) (81) (44) 66 (121) (37) (14) (98) (22) 30 (68) 25 6 100 227 (223) 21 (13) (51) (50) 3 (26) (5) (30)
재고 (7) (42) (37) 13 (19) (8) (8) (42) (37) (44) (19) 1 (1) 6 13 73 (15) 57 17 (2) 7 (48) (3) (17) 1
선불 비용 및 기타 자산 634 323 879 (748) (57) (158) (321) (351) (44) 151 (525) (433) (263) (218) (162) 291 (120) (34) 82 (148) (154) (2) 17 (39) 98
미지급금 (11) 46 54 12 (35) 107 37 163 (24) 191 134 9 (128) (68) (1,149) 904 148 59 (93) 3 65 70 (80) (33) 19
미지급 부채 및 기타 108 (8) 86 41 28 79 250 77 (65) 143 222 69 167 (142) (172) (117) 120 17 15 43 5 66 83 (51) (198)
고객 입금 619 72 (932) 1,433 596 296 (228) 1,424 187 394 652 294 (49) (164) (552) (1,951) (36) (22) (1,107) 1,158 358 (10) (864) 1,142 271
영업자산 및 부채의 변동 1,237 310 6 817 392 279 (284) 1,173 (5) 865 396 (35) (268) (486) (1,795) (1,023) 118 64 (1,137) 1,054 231 79 (873) 997 161
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정 1,982 970 760 1,544 1,081 1,481 425 1,838 679 2,252 1,957 713 470 570 14 1,654 1,697 638 (535) 1,602 780 620 (359) 1,463 673
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금 1,768 922 1,834 1,137 388 (117) (344) 3 (1,212) (368) (879) (1,359) (1,503) (1,652) (2,845) (2,720) 916 1,061 1,245 2,053 1,116 1,113 1,349 2,023 1,064
부동산 및 장비 구매 (2,138) (675) (837) (697) (1,075) (1,181) (538) (491) (2,730) (487) (963) (383) (1,774) (1,721) (231) (342) (1,326) (1,981) (427) (892) (2,129) (965) (583) (1,627) (574)
선박 판매 수익금 80 5 232 23 15 37 18 27 315 9 63 35 10 226 11 9 6 107 180 102
소수 지분 매입 (1) (90) (81)
단기 투자 매입 (315) (201) (1) (831) (1,840)
단기 투자의 만기로 인한 수익금 151 364 647 1,559 467
다른 (25) 107 19 8 (134) 28 15 (5) 33 (2) (44) 16 (130) 237 20 10 19 27 70 (38) (111) 24 (17)
투자 활동에 사용된 순현금 (2,163) (488) (813) (465) (1,044) (1,300) (360) (75) (3,032) (8) 620 (566) (3,589) (1,788) (196) (95) (1,161) (1,960) (399) (859) (2,059) (896) (514) (1,501) (591)
단기 차입금(상환)으로 인한 수익금, 순 (200) (2,476) (66) (48) (310) 17 (289) (192) 2,554 779 (5) (243) (276) (81) 235 (216) (213) 611
장기 부채의 원금 상환 (1,390) (832) (4,534) (1,615) (679) (1,002) (389) (181) (503) (2,449) (2,142) (697) (668) (725) (513) (251) (132) (1,179) (134) (243) (95) (285) (90) (218) (963)
채권 발행 비용 (77) (15) (116)
채무 소멸 비용 (31) (12) (67) (1) (259) (286)
장기 채권 발행으로 인한 수익금 1,735 1,945 186 830 3,875 987 2,347 5,142 2,920 4,980 3,552 4,794 5,851 823 1,952 283 1,439 924 1,149 469
배당금 지급 (345) (344) (346) (347) (346) (348) (352) (357) (323) (323)
보통주 매입 (12) (131) (156) (42) (274) (263) (692) (295) (218)
보통주 발행 수익금 5 1,150 15 15 6 7 (1) 997 2,471 220 556 2 2 2
주식 스왑 프로그램에 따른 보통주 발행 수익금 22 6 62 27 101 105
주식 스왑 프로그램에 따른 자사주 매입 (20) (5) (59) (23) (93) (95)
다른 (1) 95 (41) (40) (37) (7) (23) (87) (88) (133) (12) (93) (58) (35) (29) (27) (34) (8) (16) (29) (12) (13) (11) (4)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금 237 (860) (2,677) (1,663) 111 360 754 735 1,728 2,050 376 (693) 5,216 4,951 4,274 8,336 1,089 257 (886) (638) 612 247 (1,368) 89 (428)
환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한현금에 미치는 영향 (4) (9) 20 7 (1) (13) (32) (27) (8) (26) (6) 6 14 (11) 62 7 (6) 3 (6) (5) (8) 6 (11) 13
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소) (162) (435) (1,636) (984) (546) (1,070) 18 636 (2,524) 1,648 111 (2,612) 138 1,500 1,295 5,528 838 (639) (46) 551 (331) 456 (527) 600 58

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-K (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-K (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-28).

현금 흐름표 구성 요소 묘사 회사
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금 중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다. Carnival Corp. & plc의 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2023년 3분기에서 2023년 4분기로 감소했으나 2023년 4분기에서 2024년 1분기로 증가하여 2023년 3분기 수준에 도달하지 못했습니다.
투자 활동에 사용된 순현금 중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다. Carnival Corp. & plc 투자 활동에 사용된 순현금은 2023년 3분기에서 2023년 4분기로 증가했지만 2023년 4분기부터 2024년 1분기까지 크게 감소했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금 중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다. Carnival Corp. & plc의 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2023년 3분기에서 2023년 4분기로, 2023년 4분기에서 2024년 1분기로 증가했습니다.