시장 부가가치 (MVA)
시장 부가가치(MVA)는 기업의 공정가치와 투자 자본의 차이입니다. MVA 는 기업이 이미 기업에 투입한 자원을 초과하여 창출한 가치를 측정한 것입니다.
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MVA
Carrier Global Corp., MVA계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동부분을 포함한 장기부채의 공정가치1 | ||||
| 운용리스 책임 | ||||
| 보통주의 시장 가치 | ||||
| 비지배지분 | ||||
| Carrier의 시가(공정)가치 | ||||
| 덜: 투자 자본2 | ||||
| MVA |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 시가(공정)가치
- 2020년부터 2021년까지는 약 4,462.6백만 달러에서 5,049.8백만 달러로 증가하여 상당한 상승세를 보였고, 이후 2022년에는 약 45,394백만 달러로 다소 하락하는 모습을 나타냈다. 이는 일시적 또는 시장 상황 변화로 인한 조정 가능성을 시사하며, 전반적으로는 최초 상승 후 일부 조정을 경험하는 추세임을 볼 수 있다.
- 투자 자본
- 전 기간 동안 19,032백만 달러에서 19,880백만 달러로 소폭 증가하였다. 이는 기업이 사업 운영을 위해 투자 자본의 초기 수준을 유지하거나 점진적 확장을 지속했음을 보여주며, 큰 변동 없이 안정적인 자본 구조를 유지하고 있다고 판단된다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 이 항목은 2020년에는 25,594백만 달러였으며, 2021년에는 약 31,663백만 달러로 크게 증가하였다. 이후 2022년에 다시 25,514백만 달러로 감소하는 모습을 보여, 초기 급등 후 일부 조정을 겪은 것으로 분석된다. 이는 기업의 시장 평가 또는 투자자 기대감에 일정 변동이 있었던 것으로 해석할 수 있다.
시장 부가가치 스프레드 비율
Carrier Global Corp., 시장 부가가치 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||
| 투자 자본2 | ||||
| 성능 비율 | ||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율3 | ||||
| 벤치 마크 | ||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율경쟁자4 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2022 계산
시장 부가가치 스프레드 비율 = 100 × MVA ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 2020년에는 약 25,594백만 달러로 시작하여 2021년에는 약 31,663백만 달러로 증가하는 추세를 보였으며, 이후 2022년에는 약 25,514백만 달러로 다시 감소하는 모습을 나타내고 있다. 이러한 변화는 2021년에 상당한 성장 후 2022년에는 원래 수준보다 낮은 수준으로 회복되었음을 시사한다. 시장 부가가치의 증가는 주로 기업의 가치 상승과 시장 평가의 긍정적인 변화와 연관될 수 있으며, 이후 감소는 시장 환경 또는 기업 성과의 일부 조정 또는 기대치 하락 등을 반영할 수 있다.
- 투자 자본
- 2020년에는 약 19,032백만 달러였으며, 2021년에는 소폭 줄어든 18,835백만 달러로 나타났다. 2022년에는 다시 증가하여 19,880백만 달러에 도달하는 모습을 보여, 상대적으로 안정적인 수준을 유지하거나 약간의 성장세를 지속하고 있다. 이는 기업이 효율적으로 자본을 재배치하거나, 자본 규모를 확대하는 전략을 펼치고 있음을 시사할 수 있다.
- 시장 부가가치 스프레드 비율
- 이 비율은 2020년 134.48%에서 2021년에는 급증하여 168.11%를 기록하며 상당한 상승을 보였다. 이는 기업이 투자 자본 대비 부가가치 창출 능력을 크게 향상시킨 것을 의미한다. 그러나 2022년에는 128.34%로 저점으로 돌아오면서, 2021년의 최고치를 하회하는 수준으로 조정된 모습을 보여준다. 이러한 변화는 시장 부가가치와 투자 자본 간의 관계에 있어 일시적 또는 구조적인 변동을 시사하며, 기업이 자본 효율성을 일시적으로 높였거나 시장 환경 변화에 따른 조정 과정에 있음을 추론할 수 있다.
시장 부가가치 마진 비율
Carrier Global Corp., 시장 부가가치 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||
| 순 매출액 | ||||
| 성능 비율 | ||||
| 시장 부가가치 마진 비율2 | ||||
| 벤치 마크 | ||||
| 시장 부가가치 마진 비율경쟁자3 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 2022 계산
시장 부가가치 마진 비율 = 100 × MVA ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 2020년에는 약 25,594백만 달러였던 시장 부가가치는 2021년에 약 31,663백만 달러로 증가하였으며, 이후 2022년에는 약 25,514백만 달러로 다소 하락하는 모습을 보였다. 2021년에는 전년 대비 큰 폭의 증가세를 기록하며 정체된 시장 부가가치를 반영하는 것으로 보이며, 2022년에는 다시 감소하는 추세를 나타내고 있다. 이는 글로벌 경제 환경 또는 산업 내 경쟁력 변화로 인한 변동성을 시사한다.
- 순 매출액
- 순 매출액은 2020년 약 17,456백만 달러에서 2021년에 약 20,613백만 달러로 증가하였으며, 2022년에는 약 20,421백만 달러로 소폭 감소하였다. 매출 성장률은 2021년 큰 폭으로 상승했으나, 이후 2022년에는 매출이 정체 또는 약간의 축소를 보여 성장세가 둔화되었음을 나타낸다. 전반적으로 수익 규모는 확장된 상태를 유지하였으나, 성장 모멘텀은 다소 둔화된 모습이다.
- 시장 부가가치 마진 비율
- 2020년에는 146.62%였던 시장 부가가치 마진 비율이 2021년에는 153.61%로 상승하였다. 이는 매출 증가에 따른 시장 부가가치의 증가가 비율적으로도 더 커졌음을 의미한다. 그러나 2022년에는 124.94%로 다시 큰 폭으로 하락하였으며, 이는 시장 부가가치와 매출 간의 비율이 감소했음을 보여준다. 이러한 변화는 수익성 또는 경쟁력 측면에서 일정 수준의 압박이 있었음을 시사한다.