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재고 공개
Carrier Global Corp., 대차 대조표 : 재고
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
최근 몇 년간 재고 관련 항목에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다. 원료 재고는 2020년 3억 6,300만 달러에서 2021년 5억 5,900만 달러로 크게 증가했으며, 2022년에는 8억 8,400만 달러로 더욱 증가했습니다. 이는 원자재 확보 노력의 강화 또는 공급망 관련 요인에 따른 증가로 해석될 수 있습니다.
재공품 재고는 2020년 1억 4,300만 달러에서 2021년 1억 9,700만 달러로 증가했지만, 2022년에는 2억 3,000만 달러로 증가폭이 다소 둔화되었습니다. 이는 생산 활동의 변화 또는 생산 프로세스 효율성 개선 노력과 관련될 수 있습니다.
완성품 재고는 2020년 11억 2,300만 달러에서 2021년 12억 1,400만 달러로 증가했으며, 2022년에는 15억 2,600만 달러로 더욱 큰 폭으로 증가했습니다. 이는 판매량 증가에 대한 대응 또는 시장 수요 예측의 변화에 따른 결과일 수 있습니다.
전반적으로 재고, 순액은 2020년 16억 2,900만 달러에서 2021년 19억 7,000만 달러로 증가했으며, 2022년에는 26억 4,000만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 원료, 재공품, 완성품 재고의 전반적인 증가 추세를 반영하며, 재고 관리 전략의 변화 또는 사업 확장과 관련될 수 있습니다.
- 원료
- 2020년에서 2022년 사이에 지속적으로 증가했습니다.
- 재공품
- 2020년에서 2021년 사이에 증가했지만, 2021년에서 2022년 사이에는 증가폭이 감소했습니다.
- 완성품
- 2020년에서 2022년 사이에 지속적으로 증가했으며, 특히 2021년에서 2022년 사이에 큰 폭으로 증가했습니다.
- 재고, 순
- 2020년에서 2022년 사이에 지속적으로 증가했으며, 2021년에서 2022년 사이에 증가폭이 크게 증가했습니다.
재고 조정: LIFO에서 FIFO로 변환
LIFO 재고를 FIFO 비용으로 조정
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 재고
- 순 재고는 2020년 16억 2,900만 달러에서 2022년 26억 4,000만 달러로 증가했습니다. 조정 재고 역시 2020년 17억 4,700만 달러에서 2022년 28억 3,900만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 재고 증가는 전반적인 판매량 증가 또는 공급망 관련 요인에 기인할 수 있습니다.
- 유동 자산
- 유동 자산은 2020년 85억 2,400만 달러에서 2021년 114억 700만 달러로 크게 증가했지만, 2022년에는 98억 7,900만 달러로 감소했습니다. 조정된 유동 자산 역시 유사한 패턴을 보였습니다. 유동 자산의 증가는 현금 및 단기 투자 증가, 매출채권 증가 등으로 설명될 수 있으며, 감소는 부채 상환 또는 자산 매각과 관련될 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 250억 9,300만 달러에서 2021년 261억 7,200만 달러로 소폭 증가한 후, 2022년에는 260억 8,600만 달러로 소폭 감소했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 추세를 나타냅니다.
- 보통주주에게 귀속되는 지분
- 보통주주에게 귀속되는 지분은 2020년 62억 5,200만 달러에서 2022년 77억 5,800만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 지분 역시 유사한 증가세를 보였습니다. 이는 이익 유보 또는 자본 유입에 기인할 수 있습니다.
- 보통주주에게 귀속되는 순이익
- 보통주주에게 귀속되는 순이익은 2020년 19억 8,200만 달러에서 2021년 16억 6,400만 달러로 감소한 후, 2022년에는 35억 3,400만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 순이익 역시 유사한 패턴을 보였습니다. 순이익의 증가는 매출 증가, 비용 절감 또는 일회성 이익 발생에 기인할 수 있습니다.
전반적으로, 재고와 지분은 증가하는 추세를 보였으며, 유동 자산과 총 자산은 변동성을 보였습니다. 특히, 2022년 순이익의 상당한 증가는 주목할 만합니다. 이러한 변화는 회사의 운영 성과와 재무 건전성에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다.
Carrier Global Corp., 재무 데이터: 보고된 데이터 vs. 조정된 데이터
조정된 재무 비율: LIFO 대 FIFO(요약)
Carrier Global Corp., 조정 재무 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
제시된 재무 데이터는 2020년부터 2022년까지의 재무 성과와 재무 건전성에 대한 정보를 제공합니다. 전반적으로, 일부 지표에서는 변동성이 나타나지만, 전반적으로 긍정적인 추세를 보이는 영역도 관찰됩니다.
- 유동성
- 현재 유동성 비율은 2021년에 소폭 증가한 후 2022년에 약간 감소했습니다. 1.64에서 1.72로 증가했다가 다시 1.67로 감소하는 추세입니다. 조정된 현재 유동성 비율 또한 유사한 패턴을 보입니다. 이러한 수치는 단기 채무를 이행할 수 있는 능력을 나타내며, 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 수익성
- 순이익률은 2021년에 크게 감소했다가 2022년에 상당폭 증가했습니다. 2020년의 11.35%에서 2021년에는 8.07%로 감소했지만, 2022년에는 17.31%로 급증했습니다. 조정된 순이익률 또한 유사한 추세를 보입니다. 이는 수익성 측면에서 2022년에 괄목할 만한 개선이 있었다는 것을 시사합니다.
- 효율성
- 총 자산 회전율은 2021년에 소폭 증가한 후 2022년에 안정화되었습니다. 0.7에서 0.79로 증가했다가 0.78로 유지되었습니다. 조정된 총 자산 회전율 또한 유사한 패턴을 보입니다. 이는 자산을 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는 능력에 대한 지표이며, 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 레버리지
- 재무 레버리지 비율은 2020년부터 2022년까지 지속적으로 감소했습니다. 4.01에서 3.87로 감소한 후 3.36으로 더욱 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 또한 유사한 추세를 보입니다. 이는 부채를 활용하는 정도가 감소하고 있음을 나타내며, 재무 위험이 감소하고 있음을 시사합니다.
- 투자 수익률
- 자기자본이익률(ROE)은 2021년에 감소했다가 2022년에 크게 증가했습니다. 31.7%에서 24.59%로 감소했지만, 2022년에는 45.55%로 급증했습니다. 조정된 자기자본이익률 또한 유사한 추세를 보입니다. 자산수익률(ROA) 또한 2021년에 감소했다가 2022년에 크게 증가했습니다. 이는 투자 자본을 효율적으로 활용하여 이익을 창출하는 능력이 향상되었음을 나타냅니다.
전반적으로, 데이터는 2022년에 수익성과 투자 수익률이 크게 개선되었음을 보여줍니다. 또한, 재무 레버리지가 감소하면서 재무 건전성이 강화된 것으로 보입니다. 유동성 지표는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
Carrier Global Corp., 재무비율: Report vs. Adjusted
현재 유동성 비율(조정)
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||
| 유동 자산 | ||||
| 유동부채 | ||||
| 유동성 비율 | ||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||
| LIFO에서 FIFO로 변환 후 | ||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||
| 조정된 유동자산 | ||||
| 유동부채 | ||||
| 유동성 비율 | ||||
| 현재 유동성 비율(조정)2 | ||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
2022 계산
1 현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 현재 유동성 비율(조정) = 조정된 유동자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
최근 몇 년간 유동 자산은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 말 85억 2,400만 달러에서 2021년 말에는 114억 700만 달러로 증가했지만, 2022년 말에는 98억 7,900만 달러로 감소했습니다.
조정된 유동 자산 역시 유사한 추세를 나타냈습니다. 2020년 말 86억 4,200만 달러에서 2021년 말에는 115억 4,800만 달러로 증가했으며, 2022년 말에는 100억 7,800만 달러로 감소했습니다. 조정된 유동 자산은 유동 자산보다 약간 높은 수준을 유지했습니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2020년 말 1.67에서 2021년 말 1.72로 소폭 증가한 후, 2022년 말에는 1.64로 다시 감소했습니다. 전반적으로 비율은 1.6에서 1.7 사이의 범위 내에서 유지되었습니다.
- 현재 유동성 비율(조정)
- 조정된 현재 유동성 비율은 2020년 말 1.69에서 2021년 말 1.74로 증가했으며, 2022년 말에는 1.67로 감소했습니다. 조정된 비율은 조정되지 않은 비율과 유사한 추세를 보였으며, 약간 더 높은 값을 나타냈습니다.
전반적으로 유동 자산과 조정된 유동 자산은 2021년에 증가했다가 2022년에 감소하는 패턴을 보였습니다. 유동성 비율은 비교적 안정적으로 유지되었지만, 2022년에 약간 감소했습니다. 이러한 추세는 단기적인 자산 관리 전략의 변화 또는 외부 경제 요인의 영향을 반영할 수 있습니다.
순이익률(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
2022 계산
1 순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 보통주주에게 귀속되는 순이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 순이익률(조정) = 100 × 보통주주에게 귀속되는 조정 순이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성 지표에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.
- 순이익
- 보통주주에게 귀속되는 순이익은 2020년 19억 8,200만 달러에서 2021년 16억 6,400만 달러로 감소했습니다. 그러나 2022년에는 35억 3,400만 달러로 크게 증가했습니다. 조정 순이익 또한 유사한 패턴을 보이며, 2020년 19억 8,000만 달러에서 2021년 16억 8,700만 달러로 감소한 후 2022년에는 35억 9,200만 달러로 크게 증가했습니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2020년 11.35%에서 2021년 8.07%로 감소했습니다. 하지만 2022년에는 17.31%로 크게 상승했습니다. 조정 순이익률 또한 2020년 11.34%에서 2021년 8.18%로 감소한 후 2022년에는 17.59%로 크게 증가했습니다. 순이익률과 조정 순이익률은 거의 유사한 수준을 유지하고 있습니다.
전반적으로, 2021년에 수익성이 감소했다가 2022년에 상당한 회복세를 보였습니다. 순이익과 순이익률 모두 2022년에 괄목할 만한 성장을 이루었으며, 이는 수익성 개선에 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
총 자산 회전율(조정)
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||
| 순 매출액 | ||||
| 총 자산 | ||||
| 활동 비율 | ||||
| 총 자산 회전율1 | ||||
| LIFO에서 FIFO로 변환 후 | ||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||
| 순 매출액 | ||||
| 조정된 총 자산 | ||||
| 활동 비율 | ||||
| 총 자산 회전율(조정)2 | ||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
2022 계산
1 총 자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 총 자산 회전율(조정) = 순 매출액 ÷ 조정된 총 자산
= ÷ =
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 말 250억 9,300만 달러에서 2021년 말 261억 7,200만 달러로 증가했습니다. 그러나 2022년 말에는 260억 8,600만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 2020년부터 2022년까지 총 자산은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산은 2020년 말 252억 1,100만 달러에서 2021년 말 263억 1,300만 달러로 증가했습니다. 2022년 말에는 262억 8,500만 달러로 소폭 감소했습니다. 조정된 총 자산의 추세는 총 자산의 추세와 유사합니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2020년 0.7에서 2021년 0.79로 증가했습니다. 2022년에는 0.78로 소폭 감소했습니다. 이는 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 2021년에 개선되었지만, 2022년에는 소폭 감소했음을 시사합니다.
- 총 자산 회전율(조정)
- 조정된 총 자산 회전율은 2020년 0.69에서 2021년 0.78로 크게 증가했습니다. 2022년에는 0.78로 유지되었습니다. 조정된 총 자산 회전율의 증가는 조정된 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 2021년에 크게 개선되었음을 나타냅니다. 2022년에는 개선된 효율성이 유지되었습니다.
전반적으로 자산 규모는 안정적인 반면, 자산 회전율은 2021년에 개선되었으며, 2022년에는 그 수준을 유지했습니다. 조정된 자산 회전율의 개선폭이 더 컸다는 점은 자산 조정이 효율성 향상에 기여했을 가능성을 시사합니다.
재무 레버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
2022 계산
1 재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 보통주주에게 귀속되는 지분
= ÷ =
2 재무 레버리지 비율(조정) = 조정된 총 자산 ÷ 보통주주에게 귀속되는 조정된 지분
= ÷ =
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 250억 9,300만 달러에서 2021년 261억 7,200만 달러로 증가했습니다. 그러나 2022년에는 260억 8,600만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 자산 규모는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산은 2020년 252억 1,100만 달러에서 2021년 263억 1,300만 달러로 증가했으며, 2022년에는 262억 8,500만 달러로 소폭 감소했습니다. 조정된 총 자산의 추세는 총 자산의 추세와 유사합니다.
- 보통주주에게 귀속되는 지분
- 보통주주에게 귀속되는 지분은 2020년 62억 5,200만 달러에서 2021년 67억 6,700만 달러로 증가했으며, 2022년에는 77억 5,800만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 주주 지분이 꾸준히 확대되고 있음을 나타냅니다.
- 보통주주에게 귀속되는 조정된 지분
- 보통주주에게 귀속되는 조정된 지분은 2020년 63억 7,000만 달러에서 2021년 69억 800만 달러로 증가했으며, 2022년에는 79억 5,700만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 지분 역시 주주 지분의 확대 추세를 보입니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2020년 4.01에서 2021년 3.87로 감소했으며, 2022년에는 3.36으로 더욱 감소했습니다. 이는 회사의 재무 위험이 점차 감소하고 있음을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율(조정)
- 조정된 재무 레버리지 비율은 2020년 3.96에서 2021년 3.81로 감소했으며, 2022년에는 3.30으로 더욱 감소했습니다. 조정된 비율 또한 재무 위험 감소 추세를 반영합니다.
전반적으로, 데이터는 주주 지분이 꾸준히 증가하고 재무 레버리지가 감소하는 추세를 보여줍니다. 이는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타낼 수 있습니다. 총 자산은 소폭의 변동성을 보이지만, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
자기자본비율 (ROE) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
2022 계산
1 ROE = 100 × 보통주주에게 귀속되는 순이익 ÷ 보통주주에게 귀속되는 지분
= 100 × ÷ =
2 자기자본비율(조정) = 100 × 보통주주에게 귀속되는 조정 순이익 ÷ 보통주주에게 귀속되는 조정된 지분
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익과 지분 모두에서 뚜렷한 증가 추세가 관찰됩니다.
- 순이익
- 보통주주에게 귀속되는 순이익은 2020년 19억 8,200만 달러에서 2021년 16억 6,400만 달러로 감소한 후 2022년에는 35억 3,400만 달러로 크게 증가했습니다. 조정 순이익 또한 유사한 추세를 보이며, 2020년 19억 8,000만 달러에서 2021년 16억 8,700만 달러로 감소했다가 2022년에는 35억 9,200만 달러로 크게 증가했습니다.
- 지분
- 보통주주에게 귀속되는 지분은 2020년 62억 5,200만 달러에서 2021년 67억 6,700만 달러로 증가했으며, 2022년에는 77억 5,800만 달러로 추가적인 증가를 보였습니다. 조정된 지분 또한 유사한 패턴을 나타내며, 2020년 63억 7,000만 달러에서 2021년 69억 800만 달러로 증가했고, 2022년에는 79억 5,700만 달러로 증가했습니다.
- 수익성
- 자기자본이익률(ROE)은 2020년 31.7%에서 2021년 24.59%로 감소한 후 2022년에는 45.55%로 크게 상승했습니다. 자기자본비율(조정) 또한 2020년 31.08%에서 2021년 24.42%로 감소했다가 2022년에는 45.14%로 크게 상승하는 경향을 보였습니다. ROE와 조정된 자기자본비율 모두 순이익의 증가와 함께 2022년에 상당한 개선을 나타냅니다.
전반적으로, 데이터는 2022년에 수익성과 지분 모두에서 상당한 개선을 보여줍니다. 순이익과 지분의 증가 추세는 긍정적인 신호로 해석될 수 있으며, 수익성 지표의 개선은 효율적인 자본 활용을 시사합니다.
자산수익률비율 (ROA) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
2022 계산
1 ROA = 100 × 보통주주에게 귀속되는 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 자산수익률(ROE) 비율(조정) = 100 × 보통주주에게 귀속되는 조정 순이익 ÷ 조정된 총 자산
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 1982백만 달러를 기록했으며, 2021년에는 1664백만 달러로 감소했습니다. 그러나 2022년에는 3534백만 달러로 크게 증가했습니다.
조정 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2020년에는 1980백만 달러, 2021년에는 1687백만 달러, 2022년에는 3592백만 달러로 집계되었습니다. 조정 순이익은 순이익과 거의 동일한 수준을 유지했습니다.
총 자산은 2020년 25093백만 달러에서 2021년 26172백만 달러로 증가했지만, 2022년에는 26086백만 달러로 소폭 감소했습니다.
조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 25211백만 달러, 2021년 26313백만 달러, 2022년 26285백만 달러로 변동했습니다.
자산수익률(ROE) 비율은 2020년 7.9%에서 2021년 6.36%로 감소한 후, 2022년에는 13.55%로 크게 상승했습니다. 이는 순이익의 증가와 총 자산의 상대적 안정성에 기인하는 것으로 보입니다.
조정된 ROE 비율 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 7.85%에서 2021년 6.41%로 감소했으며, 2022년에는 13.67%로 증가했습니다. 조정된 ROE 비율은 ROE 비율과 거의 동일한 수준을 유지했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 2022년에는 순이익과 ROE 비율이 크게 증가했습니다. 이는 수익성 개선을 나타냅니다.
- 추가 분석 고려 사항
- 순이익 증가의 원인을 파악하기 위해 매출, 매출원가, 운영 비용 등의 세부 항목을 분석할 필요가 있습니다.
- 총 자산의 변동이 수익성에 미치는 영향을 추가적으로 조사해야 합니다.