Carrier Global Corp. (NYSE:CARR)

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

전류 자산

전류 자산은 2020년 7억 5,200만 달러에서 2021년 7억 7,300만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2022년에도 이어져 8억 3,200만 달러에 도달했습니다. 전반적으로 3년 동안 꾸준히 증가하는 모습을 보입니다.

미래 자산

미래 자산은 2020년 9,700만 달러에서 2021년에는 -7,400만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 -1억 2,400만 달러로 더욱 감소하여, 미래 자산이 지속적으로 부정적인 추세를 보이고 있음을 알 수 있습니다.

소득세 비용

소득세 비용은 2020년 8억 4,900만 달러에서 2021년 6억 9,900만 달러로 감소했습니다. 그러나 2022년에는 7억 800만 달러로 다시 증가했습니다. 소득세 비용은 변동성을 보이며, 2020년과 2022년 사이에서 상당한 변화를 나타냅니다.

전류 자산의 지속적인 증가는 단기적인 유동성 측면에서 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 반면, 미래 자산의 감소는 장기적인 투자 또는 자산 가치 하락을 시사할 수 있습니다. 소득세 비용의 변동성은 회사의 수익성과 세금 정책 변화에 영향을 받을 수 있음을 나타냅니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 세금 관련 항목들을 보여줍니다. 전반적으로 실효 소득세율은 상당한 변동성을 보입니다.

미국 연방 소득세율

미국 연방 소득세율은 2020년부터 2022년까지 21%로 일정하게 유지되었습니다.

주 소득세

주 소득세는 2020년 1.7%에서 2021년 1.9%로 증가했다가 2022년에는 1.5%로 감소했습니다. 이러한 변동은 주별 세법 변경 또는 사업 운영의 지역적 변화를 반영할 수 있습니다.

국제 활동에 대한 세금

국제 활동에 대한 세금은 2020년 4.2%에서 2021년 7.2%로 크게 증가했습니다. 그러나 2022년에는 -1%로 급격히 감소했는데, 이는 국제 사업 운영의 변화, 세금 공제 또는 세금 관련 법규의 변경을 시사할 수 있습니다.

분리 영향

분리 영향은 2020년 3.4%로 보고되었지만, 2021년과 2022년에는 데이터가 누락되었습니다. 이는 해당 기간 동안 분리 영향이 없었거나, 보고 방식의 변경을 의미할 수 있습니다.

TCC 인수 영향

TCC 인수 영향은 2021년에는 보고되지 않았지만, 2022년에는 -4.2%로 나타났습니다. 이는 인수와 관련된 세금 효과가 2022년에 발생했음을 의미합니다.

다른

기타 세금 영향은 2020년 -0.6%에서 2021년 -1%로 감소했다가 2022년에는 -0.8%로 소폭 증가했습니다. 이러한 항목은 세금 계산에 영향을 미치는 다양한 요소를 포함할 수 있습니다.

실효 소득세율

실효 소득세율은 2020년 29.7%에서 2021년 29.1%로 소폭 감소한 후 2022년에는 16.5%로 크게 감소했습니다. 이는 국제 활동에 대한 세금의 감소와 TCC 인수 영향과 같은 요인에 기인할 수 있습니다. 실효 소득세율의 상당한 감소는 회사의 세금 부담에 상당한 영향을 미쳤을 가능성이 높습니다.

전반적으로 데이터는 세금 환경이 역동적이며, 다양한 요인에 의해 영향을 받는다는 것을 보여줍니다. 특히 국제 활동에 대한 세금과 실효 소득세율의 변동성은 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.

보험 및 직원 복리후생

2020년 109백만 달러에서 2021년 198백만 달러로 증가했다가 2022년 161백만 달러로 감소했습니다. 2021년의 급격한 증가는 일시적인 요인에 기인할 수 있으며, 2022년에는 다시 감소하는 추세를 보입니다.

기타 자산 기준 차이

2020년 152백만 달러에서 2021년 166백만 달러로 소폭 증가했으며, 2022년에는 284백만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 자산 관련 거래 또는 평가의 변화를 반영할 수 있습니다.

기타부채 기초 차이

2020년 487백만 달러에서 2021년 512백만 달러, 2022년 571백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 부채 관련 거래의 증가 또는 부채 평가의 변화를 나타낼 수 있습니다.

결손금 이월

2020년 258백만 달러에서 2021년 175백만 달러로 감소했고, 2022년에는 177백만 달러로 소폭 증가했습니다. 이는 과거의 손실이 점차적으로 상쇄되고 있음을 시사합니다.

세액 공제 이월

2020년 63백만 달러에서 2021년 24백만 달러로 감소했고, 2022년에는 29백만 달러로 소폭 증가했습니다. 이는 미래의 세금 부담을 줄이는 데 활용될 수 있는 세액 공제의 감소를 의미합니다.

평가 충당금

2020년 -231백만 달러에서 2021년 -90백만 달러, 2022년 -100백만 달러로 감소했습니다. 이는 자산 가치 평가가 개선되었음을 나타낼 수 있습니다.

미래 소득세 혜택

2020년 838백만 달러에서 2021년 985백만 달러, 2022년 1122백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 미래의 세금 부담을 줄이는 데 활용될 수 있는 소득세 혜택의 증가를 의미합니다.

영업권 및 무형 자산

2020년 -411백만 달러에서 2021년 -270백만 달러로 감소했다가 2022년 -449백만 달러로 다시 감소했습니다. 이는 영업권 및 무형 자산의 가치 하락 또는 손상차손 인식과 관련될 수 있습니다.

기타 자산 기준 차이점

2020년 -336백만 달러에서 2021년 -307백만 달러로 감소했다가 2022년 -395백만 달러로 감소했습니다. 이는 자산 관련 거래 또는 평가의 변화를 반영할 수 있습니다.

미래 소득세 미지급금

2020년 -747백만 달러에서 2021년 -577백만 달러, 2022년 -844백만 달러로 변동했습니다. 이는 미래의 소득세 납부 의무와 관련될 수 있습니다.

미래 소득세 혜택(미지급금)

2020년 91백만 달러에서 2021년 408백만 달러로 크게 증가했고, 2022년에는 278백만 달러로 감소했습니다. 이는 미래의 소득세 혜택과 관련될 수 있습니다.

총 자산

총 자산은 2020년 25093백만 달러에서 2021년 26172백만 달러로 증가했으며, 2022년에는 26086백만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 자산 규모는 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2020년 24644백만 달러에서 2021년 25609백만 달러로 증가했으며, 2022년에는 25474백만 달러로 소폭 감소했습니다. 조정된 총 자산의 추세는 총 자산의 추세와 유사합니다.

총 부채

총 부채는 2020년 18515백만 달러에서 2021년 19078백만 달러로 증가했으며, 2022년에는 18010백만 달러로 감소했습니다. 부채 규모는 증가 후 감소하는 패턴을 보입니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 2020년 18036백만 달러에서 2021년 18724백만 달러로 증가했으며, 2022년에는 17442백만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 부채의 추세는 총 부채의 추세와 유사합니다.

보통주주에게 귀속되는 지분

보통주주에게 귀속되는 지분은 2020년 6252백만 달러에서 2021년 6767백만 달러로 증가했으며, 2022년에는 7758백만 달러로 크게 증가했습니다. 주주 지분은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

보통주주에게 귀속되는 조정된 지분

보통주주에게 귀속되는 조정된 지분은 2020년 6161백만 달러에서 2021년 6359백만 달러로 증가했으며, 2022년에는 7480백만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 주주 지분 역시 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

보통주주에게 귀속되는 순이익

보통주주에게 귀속되는 순이익은 2020년 1982백만 달러에서 2021년 1664백만 달러로 감소했으며, 2022년에는 3534백만 달러로 크게 증가했습니다. 순이익은 감소 후 급증하는 패턴을 보입니다.

보통주주에게 귀속되는 조정 순이익

보통주주에게 귀속되는 조정 순이익은 2020년 2079백만 달러에서 2021년 1590백만 달러로 감소했으며, 2022년에는 3410백만 달러로 크게 증가했습니다. 조정 순이익의 추세는 순이익의 추세와 유사합니다.

전반적으로, 부채는 감소하는 추세를 보이고, 주주 지분과 순이익은 크게 증가하는 추세를 보입니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 수익성 지표에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다. 순이익률은 2021년에 감소했다가 2022년에 상당한 증가를 보였습니다. 조정된 순이익률 또한 유사한 추세를 나타냅니다. 이러한 변화는 전반적인 수익성 개선을 시사합니다.

수익성

순이익률은 2020년 11.35%에서 2021년 8.07%로 감소한 후 2022년에는 17.31%로 크게 상승했습니다. 조정된 순이익률 역시 2020년 11.91%에서 2021년 7.71%로 감소했다가 2022년 16.7%로 증가했습니다. 이는 비용 관리 또는 매출 구조 변화와 같은 요인에 기인할 수 있습니다.

자산 활용도 지표는 비교적 안정적인 모습을 보입니다. 총 자산 회전율은 2020년 0.7에서 2021년 0.79로 소폭 증가했지만, 2022년에는 0.78로 다시 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 2020년 0.71에서 2021년 0.8로 증가한 후 2022년에는 0.8로 유지되었습니다. 이러한 수치는 자산이 얼마나 효율적으로 매출을 창출하는지를 나타내며, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

자산 활용도

총 자산 회전율은 2020년 0.7, 2021년 0.79, 2022년 0.78로 변동했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 2020년 0.71, 2021년 0.8, 2022년 0.8로 나타났습니다. 이러한 지표는 자산의 효율적인 사용을 나타내며, 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

재무 레버리지 비율은 감소하는 추세를 보입니다. 재무 레버리지 비율은 2020년 4.01에서 2021년 3.87로 감소했고, 2022년에는 3.36으로 더욱 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 또한 유사한 추세를 보이며, 2020년 4.0에서 2021년 4.03, 2022년 3.41로 감소했습니다. 이는 부채 의존도가 낮아지고 있음을 의미합니다.

재무 레버리지

재무 레버리지 비율은 2020년 4.01에서 2021년 3.87, 2022년 3.36으로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 2020년 4.0, 2021년 4.03, 2022년 3.41로 감소했습니다. 이는 부채 사용이 줄어들고 있음을 나타냅니다.

자기자본이익률(ROE)은 2021년에 감소했다가 2022년에 크게 증가했습니다. 자기자본이익률은 2020년 31.7%에서 2021년 24.59%로 감소한 후 2022년에는 45.55%로 급증했습니다. 조정된 자기자본이익률 또한 유사한 추세를 보입니다. 자산수익률(ROA) 또한 2021년에 감소했다가 2022년에 증가하는 패턴을 보입니다. 이러한 증가는 수익성 개선과 함께 자기자본 및 자산의 효율적인 사용을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

수익성 (자기자본 및 자산 기준)

자기자본이익률은 2020년 31.7%에서 2021년 24.59%로 감소한 후 2022년에는 45.55%로 크게 증가했습니다. 조정된 자기자본이익률 역시 유사한 추세를 보였습니다. 자산수익률은 2020년 7.9%에서 2021년 6.36%로 감소한 후 2022년에는 13.55%로 증가했습니다. 조정된 자산수익률 또한 유사한 추세를 나타냅니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 수익성 지표에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

순이익

보통주주에게 귀속되는 순이익은 2020년 19억 8,200만 달러에서 2021년 16억 6,400만 달러로 감소했습니다. 그러나 2022년에는 35억 3,400만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가는 2020년과 2021년 사이의 감소세를 상쇄하며, 전반적으로 긍정적인 추세를 나타냅니다.

조정 순이익

보통주주에게 귀속되는 조정 순이익 또한 유사한 패턴을 보입니다. 2020년 20억 7,900만 달러에서 2021년 15억 9,000만 달러로 감소했지만, 2022년에는 34억 1,000만 달러로 크게 증가했습니다. 조정 순이익의 증가는 순이익의 증가와 함께 회사의 핵심 사업 운영 성과가 개선되었음을 시사합니다.

순이익률

순이익률은 2020년 11.35%에서 2021년 8.07%로 감소했습니다. 그러나 2022년에는 17.31%로 크게 상승하여 2020년 수준을 훨씬 상회했습니다. 이는 수익성이 크게 개선되었음을 나타냅니다.

조정 순이익률

조정 순이익률 또한 순이익률과 유사한 추세를 보입니다. 2020년 11.91%에서 2021년 7.71%로 감소했지만, 2022년에는 16.7%로 크게 상승했습니다. 조정 순이익률의 증가는 회사의 운영 효율성이 향상되었음을 시사합니다.

전반적으로, 데이터는 2021년에 일시적인 감소세를 보였지만, 2022년에 수익성과 효율성이 크게 개선되었음을 보여줍니다. 순이익과 조정 순이익의 증가, 그리고 순이익률과 조정 순이익률의 상승은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

총 자산

총 자산은 2020년 말 250억 9,300만 달러에서 2021년 말 261억 7,200만 달러로 증가했습니다. 그러나 2022년 말에는 260억 8,600만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 2020년부터 2022년까지 총 자산은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2020년 말 246억 4,400만 달러에서 2021년 말 256억 900만 달러로 증가했습니다. 2022년 말에는 254억 7,400만 달러로 소폭 감소했습니다. 조정된 총 자산의 추세는 총 자산의 추세와 유사합니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.7에서 2021년 0.79로 증가했습니다. 2022년에는 0.78로 소폭 감소했습니다. 이는 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 2021년에 개선되었지만, 2022년에는 약간 저하되었음을 시사합니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2020년 0.71에서 2021년 0.8로 증가했습니다. 2022년에는 0.8로 유지되었습니다. 조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율보다 약간 높으며, 조정된 자산을 활용한 매출 창출 효율성이 더 높음을 나타냅니다. 2021년 이후에는 안정적인 수준을 유지했습니다.

전반적으로 자산 규모는 안정적인 추세를 보이며, 자산 회전율은 소폭의 변동성을 보입니다. 조정된 자산 회전율은 조정되지 않은 자산 회전율보다 높은 효율성을 나타냅니다.

총 자산

총 자산은 2020년 250억 9,300만 달러에서 2021년 261억 7,200만 달러로 증가했습니다. 그러나 2022년에는 260억 8,600만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 총 자산은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2020년 246억 4,400만 달러에서 2021년 256억 900만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 254억 7,400만 달러로 감소했지만, 총 자산과 마찬가지로 안정적인 추세를 보입니다.

보통주주에게 귀속되는 지분

보통주주에게 귀속되는 지분은 2020년 62억 5,200만 달러에서 2021년 67억 6,700만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 77억 5,800만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 이는 주주 지분이 꾸준히 확대되고 있음을 시사합니다.

보통주주에게 귀속되는 조정된 지분

보통주주에게 귀속되는 조정된 지분은 2020년 61억 6,100만 달러에서 2021년 63억 5,900만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 74억 8,000만 달러로 크게 증가하여, 보통주주에게 귀속되는 지분과 유사한 증가 추세를 보입니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 4.01에서 2021년 3.87로 감소했습니다. 2022년에는 3.36으로 더욱 감소하여, 재무 위험이 점진적으로 감소하고 있음을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2020년 4.00에서 2021년 4.03으로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 3.41로 감소하여, 전체적인 재무 레버리지 감소 추세와 일관성을 보입니다.

전반적으로, 데이터는 자산 규모가 안정적으로 유지되는 가운데 주주 지분이 꾸준히 증가하고 있으며, 재무 레버리지가 감소하는 추세를 보입니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 19억 8,200만 달러를 기록했으며, 2021년에는 16억 6,400만 달러로 감소했습니다. 그러나 2022년에는 35억 3,400만 달러로 크게 증가했습니다.

조정 순이익 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2020년에는 20억 7,900만 달러, 2021년에는 15억 9,000만 달러로 감소했으며, 2022년에는 34억 1,000만 달러로 크게 증가했습니다. 조정 순이익은 순이익과 유사한 패턴을 보이며, 회계상의 일회성 항목을 제외한 핵심 사업의 수익성을 반영하는 지표로 해석될 수 있습니다.

보통주주에게 귀속되는 지분은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 62억 5,200만 달러, 2021년에는 67억 6,700만 달러, 2022년에는 77억 5,800만 달러로 증가했습니다. 이는 회사의 자산 규모가 확대되고 있음을 시사합니다.

조정된 지분 또한 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2020년에는 61억 6,100만 달러, 2021년에는 63억 5,900만 달러, 2022년에는 74억 8,000만 달러로 증가했습니다. 조정된 지분은 지분과 유사한 패턴을 보이며, 회계상의 일회성 항목을 제외한 핵심 사업의 자산 규모를 반영하는 지표로 해석될 수 있습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년 31.7%에서 2021년 24.59%로 감소한 후, 2022년에는 45.55%로 크게 증가했습니다. ROE는 회사가 주주 자본을 얼마나 효율적으로 사용하여 이익을 창출하는지를 나타내는 지표입니다. 2022년의 높은 ROE는 수익성 개선과 자본 효율성 증가를 동시에 나타냅니다.

자기자본비율(조정) 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 33.74%에서 2021년 25%로 감소한 후, 2022년에는 45.59%로 크게 증가했습니다. 조정된 자기자본비율은 회계상의 일회성 항목을 제외한 핵심 사업의 자본 효율성을 나타내는 지표입니다. 2022년의 높은 조정된 자기자본비율은 핵심 사업의 수익성 개선과 자본 효율성 증가를 동시에 나타냅니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 19억 8,200만 달러를 기록했으며, 2021년에는 16억 6,400만 달러로 감소했습니다. 그러나 2022년에는 35억 3,400만 달러로 크게 증가했습니다.

조정 순이익 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2020년에는 20억 7,900만 달러, 2021년에는 15억 9,000만 달러로 감소했으며, 2022년에는 34억 1,000만 달러로 크게 증가했습니다. 조정 순이익은 순이익과 유사한 패턴을 보이지만, 절대적인 값은 약간 낮습니다.

총 자산은 2020년 250억 9,300만 달러에서 2021년 261억 7,200만 달러로 증가했지만, 2022년에는 260억 8,600만 달러로 소폭 감소했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 246억 4,400만 달러에서 2021년 256억 900만 달러로 증가했으며, 2022년에는 254억 7,400만 달러로 소폭 감소했습니다. 조정된 총 자산은 총 자산보다 약간 낮은 수준을 유지했습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2020년 7.9%에서 2021년 6.36%로 감소한 후, 2022년에는 13.55%로 크게 증가했습니다. 이는 자산 대비 수익성이 크게 개선되었음을 시사합니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 8.44%에서 2021년 6.21%로 감소했으며, 2022년에는 13.39%로 크게 증가했습니다. 조정된 ROE 비율은 ROE 비율과 유사한 패턴을 보이지만, 절대적인 값은 약간 낮습니다.

주요 관찰 사항

2022년에는 순이익과 ROE 비율이 크게 증가했습니다. 이는 수익성 개선을 나타냅니다.

추가 분석

수익성 증가의 원인을 파악하기 위해 매출, 비용 구조 및 기타 관련 요소를 추가적으로 분석할 필요가 있습니다.