영업권 및 무형 자산 분석
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영업권 및 무형 자산 공개
Carrier Global Corp., 대차 대조표 : 영업권 및 무형 자산
US$ 단위: 백만 달러
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 친선 | |||||||
| 고객 관계 | |||||||
| 특허 및 상표 | |||||||
| 모니터링 라인 | |||||||
| 서비스 포트폴리오 및 기타 | |||||||
| 상각, 총액 | |||||||
| 누적 상각 | |||||||
| 상각, 순 금액 | |||||||
| 상표 및 기타 | |||||||
| 상각 불가 | |||||||
| 무형 자산, 순 자산 | |||||||
| 영업권 및 무형 자산 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 친선
- 2020년 12월 31일에 10139백만 달러로 보고된 친선은 2021년 12월 31일에 9349백만 달러로 감소한 후 2022년 12월 31일에 9977백만 달러로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 3년 동안의 변동성은 있었지만, 2020년과 2022년의 값은 유사한 수준을 유지했습니다.
- 고객 관계
- 고객 관계는 2020년 12월 31일에 1558백만 달러에서 2021년 12월 31일에 945백만 달러로 감소했습니다. 그러나 2022년 12월 31일에는 1431백만 달러로 크게 증가하여 2020년 수준에 거의 근접했습니다.
- 특허 및 상표
- 특허 및 상표는 2020년 12월 31일에 301백만 달러에서 2021년 12월 31일에 232백만 달러로 감소한 후 2022년 12월 31일에 401백만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년의 값은 2020년보다 높습니다.
- 모니터링 라인
- 2020년 12월 31일에 71백만 달러로 보고된 모니터링 라인은 2021년과 2022년에는 데이터가 제공되지 않았습니다.
- 서비스 포트폴리오 및 기타
- 서비스 포트폴리오 및 기타는 2020년 12월 31일에 644백만 달러에서 2021년 12월 31일에 688백만 달러로 소폭 증가한 후 2022년 12월 31일에 953백만 달러로 크게 증가했습니다.
- 상각, 총액
- 상각, 총액은 2020년 12월 31일에 2574백만 달러에서 2021년 12월 31일에 1865백만 달러로 감소한 후 2022년 12월 31일에 2785백만 달러로 다시 증가했습니다. 2022년의 값은 2020년보다 높습니다.
- 누적 상각
- 누적 상각은 2020년 12월 31일에 -2108백만 달러에서 2021년 12월 31일에 -1420백만 달러로 감소한 후 2022년 12월 31일에 -1506백만 달러로 감소했습니다. 값은 음수이며, 감소 추세를 보입니다.
- 상각, 순 금액
- 상각, 순 금액은 2020년 12월 31일에 466백만 달러에서 2021년 12월 31일에 445백만 달러로 소폭 감소한 후 2022년 12월 31일에 1279백만 달러로 크게 증가했습니다.
- 상표 및 기타
- 상표 및 기타는 2020년 12월 31일에 571백만 달러에서 2021년 12월 31일에 64백만 달러로 크게 감소한 후 2022년 12월 31일에 63백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2021년의 값은 2020년 및 2022년보다 훨씬 낮습니다.
- 상각 불가
- 상각 불가는 2020년 12월 31일, 2021년 12월 31일, 2022년 12월 31일에 각각 571백만 달러, 64백만 달러, 63백만 달러로 보고되었습니다. 상표 및 기타와 동일한 값을 가집니다.
- 무형 자산, 순 자산
- 무형 자산, 순 자산은 2020년 12월 31일에 1037백만 달러에서 2021년 12월 31일에 509백만 달러로 감소한 후 2022년 12월 31일에 1342백만 달러로 크게 증가했습니다.
- 영업권 및 무형 자산
- 영업권 및 무형 자산은 2020년 12월 31일에 11176백만 달러에서 2021년 12월 31일에 9858백만 달러로 감소한 후 2022년 12월 31일에 11319백만 달러로 다시 증가했습니다. 2022년의 값은 2020년과 유사한 수준입니다.
재무제표 조정: 대차대조표에서 영업권 제거
Carrier Global Corp., 재무제표 조정
US$ 단위: 백만 달러
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|
| 총자산에 대한 조정 | ||||
| 총 자산(조정 전) | ||||
| 덜: 친선 | ||||
| 총 자산(조정 후) | ||||
| 보통주주에게 귀속되는 지분에 대한 조정 | ||||
| 보통주주에게 귀속되는 지분(조정 전) | ||||
| 덜: 친선 | ||||
| 보통주에게 귀속되는 지분(조정 후) | ||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 250억 9,300만 달러에서 2021년 261억 7,200만 달러로 증가했습니다. 그러나 2022년에는 260억 8,600만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 총 자산은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산은 2020년 149억 5,400만 달러에서 2021년 168억 2,300만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 2022년에는 161억 900만 달러로 감소했지만, 여전히 2020년보다 높은 수준입니다. 조정된 총 자산의 증가는 자산 구조의 변화를 시사할 수 있습니다.
- 보통주주에게 귀속되는 지분
- 보통주주에게 귀속되는 지분은 2020년 62억 5,200만 달러에서 2021년 67억 6,700만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 77억 5,800만 달러로 더욱 큰 폭으로 증가했습니다. 이는 회사의 소유권 구조에서 주주 지분의 꾸준한 증가를 나타냅니다.
- 보통주주에게 귀속되는 조정된 지분
- 보통주주에게 귀속되는 조정된 지분은 2020년 -38억 8,700만 달러, 2021년 -25억 8,200만 달러, 2022년 -22억 1,900만 달러로 지속적으로 음수 값을 나타냅니다. 음수 값은 조정된 지분 항목에서 부채 또는 기타 비주주 지분이 자산보다 많음을 의미합니다. 음수 값의 규모는 시간이 지남에 따라 감소하고 있지만, 여전히 재무 구조의 중요한 특징입니다.
Carrier Global Corp., 재무 데이터: 보고된 데이터 vs. 조정된 데이터
조정된 재무 비율: 대차대조표에서 영업권 제거(요약)
Carrier Global Corp., 조정 재무 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
제시된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 재무 성과와 재무 건전성에 대한 몇 가지 중요한 추세를 보여줍니다.
- 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2020년 0.7에서 2021년 0.79로 소폭 증가한 후 2022년에는 0.78로 약간 감소했습니다. 이는 자산이 매출을 창출하는 효율성이 비교적 안정적으로 유지되었음을 시사합니다. 조정된 총 자산 회전율은 2020년 1.17에서 2021년 1.23, 2022년 1.27로 꾸준히 증가하여 자산 활용 효율성이 개선되었음을 나타냅니다.
- 재무 레버리지
- 재무 레버리지 비율은 2020년 4.01에서 2021년 3.87로 감소한 후 2022년에는 3.36으로 더욱 감소했습니다. 이는 부채 사용이 감소했거나 자본이 증가했음을 의미하며, 재무 위험이 감소했음을 시사합니다. 조정된 재무 레버리지 비율에 대한 데이터는 제공되지 않았습니다.
- 수익성
- 자기자본이익률(ROE)은 2020년 31.7%에서 2021년 24.59%로 감소한 후 2022년에는 45.55%로 크게 증가했습니다. 이는 주주 자본 대비 수익 창출 능력이 크게 개선되었음을 나타냅니다. 자산수익률(ROA) 비율은 2020년 7.9%에서 2021년 6.36%로 감소한 후 2022년에는 13.55%로 증가했습니다. 이는 자산 대비 수익 창출 능력이 개선되었음을 의미합니다. 조정된 ROA 비율은 2020년 13.25%에서 2021년 9.89%로 감소한 후 2022년에는 21.94%로 증가하여 조정된 자산 활용 효율성이 개선되었음을 보여줍니다.
- 자기자본 비율
- 자기자본 비율 및 조정된 자기자본 비율에 대한 데이터는 제공되지 않았습니다.
전반적으로 데이터는 2022년에 수익성이 크게 개선되었음을 보여줍니다. 재무 레버리지가 감소한 것은 재무 건전성이 강화되었음을 시사합니다. 조정된 자산 회전율 및 ROA 비율의 증가는 자산 활용 효율성이 개선되었음을 나타냅니다.
Carrier Global Corp., 재무비율: Report vs. Adjusted
총 자산 회전율(조정)
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||
| 순 매출액 | ||||
| 총 자산 | ||||
| 활동 비율 | ||||
| 총 자산 회전율1 | ||||
| 조정 후: 대차대조표에서 영업권 제거 | ||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||
| 순 매출액 | ||||
| 조정된 총 자산 | ||||
| 활동 비율 | ||||
| 총 자산 회전율(조정)2 | ||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
2022 계산
1 총 자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 총 자산 회전율(조정) = 순 매출액 ÷ 조정된 총 자산
= ÷ =
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 250억 9,300만 달러에서 2021년 261억 7,200만 달러로 증가했습니다. 그러나 2022년에는 260억 8,600만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 총 자산은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산은 2020년 149억 5,400만 달러에서 2021년 168억 2,300만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 2022년에는 161억 900만 달러로 감소했지만, 여전히 2020년보다 높은 수준입니다. 조정된 총 자산의 증가는 자산 구조의 변화를 반영할 수 있습니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2020년 0.7에서 2021년 0.79로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 0.78로 소폭 감소했지만, 전반적으로 0.7에서 0.8 사이의 범위 내에서 변동하고 있습니다. 이는 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 비교적 안정적임을 시사합니다.
- 총 자산 회전율(조정)
- 조정된 총 자산 회전율은 2020년 1.17에서 2021년 1.23으로 증가했으며, 2022년에는 1.27로 추가적인 증가를 보였습니다. 이는 조정된 자산을 활용한 매출 창출 효율성이 지속적으로 개선되고 있음을 나타냅니다. 조정된 자산 회전율의 증가는 자산 관리 전략의 효과적인 변화를 반영할 수 있습니다.
전반적으로, 총 자산은 안정적인 추세를 보이고 있는 반면, 조정된 총 자산은 증가 추세를 보였습니다. 조정된 자산 회전율의 지속적인 증가는 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다.
재무 레버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
2022 계산
1 재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 보통주주에게 귀속되는 지분
= ÷ =
2 재무 레버리지 비율(조정) = 조정된 총 자산 ÷ 보통주주에게 귀속되는 조정된 지분
= ÷ =
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 250억 9,300만 달러에서 2021년 261억 7,200만 달러로 증가했으며, 2022년에는 260억 8,600만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 자산 규모는 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산은 2020년 149억 5,400만 달러에서 2021년 168억 2,300만 달러로 증가했으며, 2022년에는 161억 900만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 자산의 변동 추세는 총 자산의 변동 추세와 유사하게 나타나고 있습니다.
- 보통주주에게 귀속되는 지분
- 보통주주에게 귀속되는 지분은 2020년 62억 5,200만 달러에서 2021년 67억 6,700만 달러로 증가했으며, 2022년에는 77억 5,800만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 주주 지분이 꾸준히 확대되고 있음을 시사합니다.
- 보통주주에게 귀속되는 조정된 지분
- 보통주주에게 귀속되는 조정된 지분은 2020년 -38억 8,700만 달러, 2021년 -25억 8,200만 달러, 2022년 -22억 1,900만 달러로, 모든 기간 동안 음수 값을 유지하고 있습니다. 음수 값은 조정된 지분 항목에서 부채가 자산을 초과하고 있음을 나타냅니다. 또한, 음수 값의 절대값은 점차 감소하는 추세를 보입니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2020년 4.01에서 2021년 3.87로 감소했으며, 2022년에는 3.36으로 더욱 감소했습니다. 이는 회사의 재무 위험이 점차 감소하고 있음을 나타냅니다. 부채 의존도가 낮아지고 있음을 의미합니다.
- 재무 레버리지 비율(조정)
- 재무 레버리지 비율(조정)에 대한 데이터는 2020년, 2021년, 2022년 모두 제공되지 않았습니다. 따라서 해당 항목에 대한 분석은 불가능합니다.
자기자본비율 (ROE) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
2022 계산
1 ROE = 100 × 보통주주에게 귀속되는 순이익 ÷ 보통주주에게 귀속되는 지분
= 100 × ÷ =
2 자기자본비율(조정) = 100 × 보통주주에게 귀속되는 순이익 ÷ 보통주주에게 귀속되는 조정된 지분
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 보통주주에게 귀속되는 지분
- 보통주주에게 귀속되는 지분은 2020년 62억 5,200만 달러에서 2021년 67억 6,700만 달러로 증가했으며, 2022년에는 77억 5,800만 달러로 더욱 증가했습니다. 이는 지속적인 성장세를 나타냅니다.
- 보통주주에게 귀속되는 조정된 지분
- 보통주주에게 귀속되는 조정된 지분은 2020년 -38억 8,700만 달러, 2021년 -25억 8,200만 달러, 2022년 -22억 1,900만 달러로, 손실 규모가 점차 감소하는 추세를 보입니다. 이는 수익성 개선의 신호로 해석될 수 있습니다.
- 자기자본이익률(ROE)
- 자기자본이익률(ROE)은 2020년 31.7%에서 2021년 24.59%로 감소했다가 2022년에는 45.55%로 크게 증가했습니다. 이는 자기자본 대비 수익 창출 능력이 크게 향상되었음을 시사합니다. 특히 2022년의 ROE 증가는 주목할 만합니다.
- 자기자본비율(조정)
- 자기자본비율(조정)에 대한 데이터는 2020년, 2021년, 2022년 모두 제공되지 않았습니다. 따라서 해당 항목에 대한 추세를 분석하는 것은 불가능합니다.
전반적으로, 보통주주에게 귀속되는 지분의 꾸준한 증가와 조정된 지분의 손실 감소, 그리고 자기자본이익률의 급격한 증가는 긍정적인 재무 성과를 나타냅니다. 다만, 자기자본비율에 대한 정보가 부족하여 전체적인 재무 건전성을 평가하는 데는 한계가 있습니다.
자산수익률비율 (ROA) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
2022 계산
1 ROA = 100 × 보통주주에게 귀속되는 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 자산수익률(ROE) 비율(조정) = 100 × 보통주주에게 귀속되는 순이익 ÷ 조정된 총 자산
= 100 × ÷ =
제시된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 자산 규모와 수익성을 보여줍니다. 총 자산은 2020년 말 250억 9,300만 달러에서 2021년 말 261억 7,200만 달러로 증가했습니다. 그러나 2022년 말에는 260억 8,600만 달러로 소폭 감소했습니다.
조정된 총 자산 역시 2020년 말 149억 5,400만 달러에서 2021년 말 168억 2,300만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년 말에는 161억 900만 달러로 감소했지만, 여전히 2020년 말보다 높은 수준을 유지하고 있습니다.
자산수익률(ROE) 비율은 2020년 7.9%에서 2021년 6.36%로 감소했습니다. 하지만 2022년에는 13.55%로 크게 상승했습니다. 이는 자산 대비 순이익 창출 능력이 개선되었음을 시사합니다.
조정된 ROE 비율은 일반 ROE 비율과 유사한 추세를 보입니다. 2020년 13.25%에서 2021년 9.89%로 감소했다가 2022년에는 21.94%로 크게 증가했습니다. 조정된 ROE 비율은 특정 항목을 제외하여 계산되었기 때문에, 회사의 핵심 사업에서 발생하는 수익성을 보다 명확하게 보여줄 수 있습니다.
- 주요 관찰 사항
- 총 자산과 조정된 총 자산은 2021년까지 증가했지만, 2022년에는 소폭 감소했습니다.
- ROE 비율과 조정된 ROE 비율은 모두 2022년에 상당한 증가를 보였습니다. 이는 수익성 개선을 나타냅니다.
- 조정된 ROE 비율은 일반 ROE 비율보다 높은 수치를 보이며, 이는 특정 항목의 영향으로 인해 수익성이 더 높게 평가될 수 있음을 의미합니다.