유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Carrier Global Corp., 유동성 비율
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | 1.64 | 1.72 | 1.67 | |
| 빠른 유동성 비율 | 1.05 | 0.81 | 1.15 | |
| 현금 유동성 비율 | 0.58 | 0.45 | 0.61 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2020년과 2021년에 각각 1.67과 1.72로 소폭 상승했으며, 2022년에는 1.64로 약간 감소하는 모습을 보이고 있다. 전반적으로 양호한 수준을 유지하며 유동성의 안정성을 보여주고 있다. 이는 회사가 단기 채무를 상환하는 데 충분한 유동성 자산을 확보하고 있음을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 1.15에서 2021년 0.81로 크게 하락하였으나, 2022년에는 1.05로 반등하였다. 2021년에는 일시적인 유동성 위기를 경험한 것으로 해석할 수 있으며, 이후 재무 조정을 통해 유동성을 회복하는 모습을 보여준다. 그러나 2022년의 비율은 여전히 1보다 약간 높은 수준으로, 단기 채무에 대한 지급 능력을 어느 정도 유지하고 있음을 나타낸다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 0.61에서 2021년 0.45로 하락하였으나, 2022년에는 0.58로 다시 상승하는 모습을 보인다. 이는 현금 및 현금성 자산이 감소와 증가를 반복하며, 일정 수준의 현금 유동성을 유지하고 있음을 보여준다. 특히, 2022년에는 전년 대비 상당한 회복세를 보여주어, 현금 기반 유동성에 대한 강화 신호를 제공한다.
현재 유동성 비율
Carrier Global Corp., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||
| 유동 자산 | 9,879) | 11,407) | 8,524) | |
| 유동부채 | 6,032) | 6,627) | 5,110) | |
| 유동성 비율 | ||||
| 현재 유동성 비율1 | 1.64 | 1.72 | 1.67 | |
| 벤치 마크 | ||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||
| Boeing Co. | 1.22 | 1.33 | 1.39 | |
| Caterpillar Inc. | 1.39 | 1.46 | 1.53 | |
| Eaton Corp. plc | 1.38 | 1.04 | 1.56 | |
| GE Aerospace | 1.16 | 1.28 | 1.58 | |
| Honeywell International Inc. | 1.25 | 1.30 | 1.47 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.32 | 1.42 | 1.39 | |
| RTX Corp. | 1.09 | 1.19 | 1.21 | |
| 현재 유동성 비율부문 | ||||
| 자본재 | 1.22 | 1.31 | 1.43 | |
| 현재 유동성 비율산업 | ||||
| 산업재 | 1.20 | 1.29 | 1.41 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2022 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 9,879 ÷ 6,032 = 1.64
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2020년 말에는 8,524백만 달러였던 유동 자산은 2021년에 11,407백만 달러로 크게 증가하였으며, 이후 2022년에는 9,879백만 달러로 감소하는 경향을 보였다. 이는 회사가 일시적으로 현금성 자산이나 단기 자산을 늘려 유동성을 강화했음을 시사한다.
- 유동부채
- 2020년 말에는 5,110백만 달러였던 유동 부채는 2021년 6,627백만 달러로 증가하였으며, 2022년에는 6,032백만 달러로 소폭 축소되었다. 이러한 변화는 회사가 유동 부채의 증가와 일부 감축을 동시에 경험했음을 보여준다.
- 현재 유동성 비율
- 2020년에는 1.67, 2021년에는 1.72로 상승하여 유동성 확보가 개선된 모습을 나타냈다. 그러나 2022년에는 1.64로 소폭 하락하였으나 여전히 1.5 이상으로 안정적인 유동성 상태를 유지하고 있음을 알 수 있다. 이러한 비율 변화는 회사가 단기 채무를 이행하는 데 있어서 전반적으로 안정적인 재무상태를 유지하고 있음을 시사한다.
빠른 유동성 비율
Carrier Global Corp., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||
| 현금 및 현금성자산 | 3,520) | 2,987) | 3,115) | |
| 미수금, 순 | 2,833) | 2,403) | 2,781) | |
| 총 빠른 자산 | 6,353) | 5,390) | 5,896) | |
| 유동부채 | 6,032) | 6,627) | 5,110) | |
| 유동성 비율 | ||||
| 빠른 유동성 비율1 | 1.05 | 0.81 | 1.15 | |
| 벤치 마크 | ||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||
| Boeing Co. | 0.32 | 0.34 | 0.41 | |
| Caterpillar Inc. | 0.79 | 0.89 | 1.02 | |
| Eaton Corp. plc | 0.73 | 0.54 | 0.68 | |
| GE Aerospace | 0.81 | 0.93 | 1.27 | |
| Honeywell International Inc. | 0.88 | 0.94 | 1.15 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.09 | 1.15 | 1.05 | |
| RTX Corp. | 0.69 | 0.81 | 0.78 | |
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||
| 자본재 | 0.64 | 0.71 | 0.83 | |
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||
| 산업재 | 0.72 | 0.80 | 0.87 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2022 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 6,353 ÷ 6,032 = 1.05
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2020년부터 2022년까지 총 빠른 자산은 전체적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 2020년 말 5,896백만 달러에서 2021년 말 5,390백만 달러로 일시적으로 감소했으나, 2022년 말에는 6,353백만 달러로 다시 상승했습니다. 이러한 변동은 기업의 유동성 확보가 회복되고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2020년에는 5,110백만 달러였으며, 2021년에는 6,627백만 달러로 증가하였고 2022년에는 6,032백만 달러로 다시 감소하는 모습을 보입니다. 전체적으로는 2020년 대비 2022년 무렵에 유동부채가 다소 감소하는 경향이 관찰되며, 이는 단기 부채 부문의 안정화 또는 부채 구조의 변화 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2020년 1.15에서 2021년 0.81로 크게 하락한 후, 2022년에는 1.05로 회복하는 모습입니다. 이는 2021년에 단기 유동성 위기가 일시적으로 발생했었음을 의미할 수 있으나, 2022년에는 다시 안정화된 상태로 복귀하고 있음을 보여줍니다.
현금 유동성 비율
Carrier Global Corp., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||
| 현금 및 현금성자산 | 3,520) | 2,987) | 3,115) | |
| 총 현금 자산 | 3,520) | 2,987) | 3,115) | |
| 유동부채 | 6,032) | 6,627) | 5,110) | |
| 유동성 비율 | ||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.58 | 0.45 | 0.61 | |
| 벤치 마크 | ||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||
| Boeing Co. | 0.19 | 0.20 | 0.29 | |
| Caterpillar Inc. | 0.22 | 0.31 | 0.36 | |
| Eaton Corp. plc | 0.09 | 0.08 | 0.19 | |
| GE Aerospace | 0.44 | 0.54 | 0.78 | |
| Honeywell International Inc. | 0.51 | 0.59 | 0.79 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.16 | 0.26 | 0.23 | |
| RTX Corp. | 0.16 | 0.22 | 0.25 | |
| 현금 유동성 비율부문 | ||||
| 자본재 | 0.26 | 0.32 | 0.44 | |
| 현금 유동성 비율산업 | ||||
| 산업재 | 0.32 | 0.39 | 0.47 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2022 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 3,520 ÷ 6,032 = 0.58
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2020년 말 이후 2021년에 다소 감소하였다가 2022년에는 다시 증가하는 모습을 보였다. 2021년에는 약 10% 가까이 축소되어, 단기 유동성 확보를 위한 현금 보유가 일시적으로 줄어든 것으로 해석될 수 있으며, 2022년에는 다시 꾸준히 증가하여 재무적 안정성을 높인 것으로 관찰된다.
- 유동부채
- 유동부채는 2020년부터 2022년까지 지속적으로 증가하는 추세를 나타낸다. 2020년 말에 비해 2021년과 2022년에는 각각 약 29% 와 9%의 증가를 보여, 단기 채무 부담이 점차 확대되고 있는 것으로 보인다. 특히 2021년의 증가폭이 크며, 이는 단기 부채의 부담이 일시적으로 늘어난 영향을 반영할 가능성이 있다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 0.61에서 2021년 0.45로 감소했으며, 2022년에는 다시 0.58로 회복되었다. 이러한 변화는 2021년에는 유동성 대비 현금이 상대적으로 줄어들거나, 유동부채가 늘어남에 따라 유동성 비율이 낮아졌을 가능성을 시사한다. 그러나 2022년에는 다시 개선되어, 자산 대비 유동 채무의 비중이 낮아지고 있어 단기 지급 능력의 일부 회복을 보여준다.