지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Carrier Global Corp., 지급 능력 비율
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|
| 부채 비율 | ||||
| 주주 자본 대비 부채 비율 | ||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) | ||||
| 총자본비율 대비 부채비율 | ||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함) | ||||
| 자산대비 부채비율 | ||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) | ||||
| 재무 레버리지 비율 | ||||
| 커버리지 비율 | ||||
| 이자 커버리지 비율 | ||||
| 고정 요금 적용 비율 | ||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 부채 비율의 전반적 감소 추세
- 2020년부터 2022년까지 주주 자본 대비 부채 비율이 지속적으로 하락하는 모습을 보이고 있다. 이는 특히 영업리스 부채를 포함하는 비율에서도 마찬가지로 나타나며, 회사의 재무구조가 점차 더 안정적인 방향으로 변화하고 있음을 시사한다. 총자본비율 대비 부채비율과 자산대비 부채비율 역시 유사한 감소 추세를 보여, 부채 부담이 줄어들고 있음을 의미한다.
- 재무 레버리지 및 이자 커버리지의 변화
- 재무 레버리지 비율이 2020년에서 2022년까지 점차 낮아지고 있는데, 이는 부채를 통한 재무구조의 레버리지 수준이 축소되었음을 반영한다. 반면, 이자 커버리지 비율은 2021년 감소 후 2022년에 큰 폭으로 증가하는 모습이 관찰되어, 2022년에는 이자 비용에 대한 커버리지가 더 향상되었음을 의미한다. 이는 수익성과 이자 지급 능력의 향상 가능성을 시사한다.
- 부채와 자본 구조의 개선
- 전반적으로, 부채 관련 비율들이 모두 감소하는 것은 재무적 안정성과 자본 구조 개선을 나타내며, 이는 잠재적 위험을 낮추는데 기여할 수 있다. 특히 자산대비 부채비율과 총자본대비 부채비율의 감소는 회계적 안정성을 강화하는 경향성을 보여 준다.
- 이익 또는 비용에 대한 고정 요금 적용 비율
- 고정 요금 적용 비율이 2020년과 2021년에는 낮게 유지되다가, 2022년에 급증하는 모습을 보이고 있다. 이는 고정 비용의 비중이 커졌음을 시사하며, 단기적으로는 수익성 확보나 위험 관리 측면에서 중요한 지표가 될 수 있다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Carrier Global Corp., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | ||||
| 총 부채 | ||||
| 보통주주에게 귀속되는 지분 | ||||
| 지급 능력 비율 | ||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||
| 벤치 마크 | ||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||
| Capital Goods | ||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||
| Industrials | ||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 보통주주에게 귀속되는 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2022년까지 총 부채는 점차 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년에는 10227백만 달러였던 것이 2022년에는 8842백만 달러로 축소되어, 약 13.4%의 감축이 이루어졌습니다. 이는 회사가 재무 구조를 개선하거나 부채 상환을 적극적으로 진행하였음을 시사할 수 있습니다.
- 보통주주에게 귀속되는 지분
- 이 항목은 일정하게 증가하는 경향을 보입니다. 2020년에는 6252백만 달러였던 것이 2022년에는 7758백만 달러로 증가하여 약 23.9%의 성장률을 나타내고 있습니다. 이는 회사가 내부 지분을 늘리거나 적립금 확대로 자본 기반을 강화했음을 의미할 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 1.64에서 1.43, 1.14로 지속적으로 낮아지는 모습을 보여줍니다. 이는 부채비율이 점차 축소되어 회사의 재무 안정성이 향상되고 있음을 반영합니다. 비율의 감소는 부채에 대한 의존도를 줄이고 있으며, 재무 건전성 강화에 긍정적인 신호로 해석됩니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Carrier Global Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | ||||
| 총 부채 | ||||
| 현재 운용리스 부채(미지급 부채에 포함) | ||||
| 장기 운용리스 부채 | ||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||
| 보통주주에게 귀속되는 지분 | ||||
| 지급 능력 비율 | ||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||
| 벤치 마크 | ||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||
| Capital Goods | ||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||
| Industrials | ||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 보통주주에게 귀속되는 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 전체 부채는 2020년부터 2022년까지 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 11,030백만 달러에서 2021년 10,353백만 달러로 약 677백만 달러, 2022년에는 9,503백만 달러로 추가로 약 850백만 달러 감소했습니다. 이와 같은 감소는 부채 상환 또는 재무 구조 개선의 신호일 수 있습니다.
- 보통주주에게 귀속되는 지분
- 주주 지분은 2020년 6,252백만 달러에서 2021년 6,767백만 달러로 증가했고, 2022년에는 7,758백만 달러로 다시 늘어나면서 총 주주 지분이 지속적으로 확대되고 있음을 나타냅니다. 이러한 증가는 기업의 내부 유보, 신주 발행 또는 성과 개선에 따른 결과일 가능성이 높습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2020년 1.76에서 2021년 1.53으로 감소한 후 2022년에는 1.22로 다시 낮아졌습니다. 이 하락은 부채 부담이 점차 축소되거나 자본이 증가하면서 재무 건전성이 개선되는 방향을 시사합니다. 특히 2022년에는 부채 대비 자본 비율이 낮아져, 재무 안정성이 향상되었음을 의미합니다.
총자본비율 대비 부채비율
Carrier Global Corp., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | ||||
| 총 부채 | ||||
| 보통주주에게 귀속되는 지분 | ||||
| 총 자본금 | ||||
| 지급 능력 비율 | ||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||
| 벤치 마크 | ||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||
| Capital Goods | ||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||
| Industrials | ||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2022 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년 말에는 10,227백만 달러였던 총 부채는 2021년 말에 약 9,696백만 달러로 감소하는 추세를 보였으며, 2022년 말에는 다시 8,842백만 달러로 떨어졌습니다. 이는 연도별로 부채 규모가 점차 축소되고 있음을 의미하며, 기업의 부채감축 정책이나 재무구조 개선의 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2020년 16,479백만 달러에서 2021년 16,463백만 달러로 소폭 감소하였고, 2022년에는 16,600백만 달러로 다시 증가하는 모습을 나타내고 있습니다. 전체적으로 큰 변동은 없으나, 자본 규모를 안정적으로 유지하거나 소폭 증가하는 경향을 보여줍니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년에 0.62였으며, 2021년과 2022년에 각각 0.59와 0.53으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 부채가 자본에 비해 점차 낮아지고 있음을 의미하며, 기업이 자기자본에 비해 부채의 비중을 축소하는 방향으로 재무구조를 개선하고 있음을 시사합니다. 이러한 변화는 재무 건전성 강화와 위험 감소를 목적으로 할 수 있으며, 장기적 안정성을 높이는 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Carrier Global Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | ||||
| 총 부채 | ||||
| 현재 운용리스 부채(미지급 부채에 포함) | ||||
| 장기 운용리스 부채 | ||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||
| 보통주주에게 귀속되는 지분 | ||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||
| 지급 능력 비율 | ||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||
| 벤치 마크 | ||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||
| Capital Goods | ||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||
| Industrials | ||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2022 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년에는 약 11,030백만 달러였던 총 부채는 2021년과 2022년 각각 약 10,353백만 달러와 9,503백만 달러로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 감소는 회사가 부채를 감축하거나 원리금 상환 등을 통해 부채 부담을 완화하려는 노력을 반영할 수 있습니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 2020년에 약 17,282백만 달러였으며, 2021년에는 약 17,120백만 달러로 소폭 감소하였고, 2022년에는 다시 약 17,261백만 달러로 소폭 증가하는 모습을 나타내고 있습니다. 전체적으로 큰 변화는 없으며, 자본 구조가 비교적 안정적임을 시사합니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.64에서 2021년 0.60으로 감소하였고, 2022년에는 0.55로 낮아졌습니다. 이는 자본 대비 부채 비중이 점차 줄어들고 있음을 나타내며, 재무 구조가 보다 안정적인 방향으로 개선되고 있음을 시사합니다.
자산대비 부채비율
Carrier Global Corp., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | ||||
| 총 부채 | ||||
| 총 자산 | ||||
| 지급 능력 비율 | ||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||
| 벤치 마크 | ||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||
| Capital Goods | ||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||
| Industrials | ||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2022 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2022년까지 총 부채는 지속적으로 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 2020년에는 10227백만 달러였던 부채가 2021년에는 9696백만 달러로 줄었으며, 2022년에는 8842백만 달러로 추가 감축되었습니다. 이러한 변화는 회사가 부채 상환 또는 부채 구조 조정을 통해 재무 부담을 줄이려는 노력을 하고 있음을 시사합니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 25093백만 달러에서 2021년 26172백만 달러로 소폭 증가하였으며, 이후 2022년에는 26086백만 달러로 다소 축소된 모습을 보이고 있습니다. 자산 규모의 증가는 전반적인 회사 성장이나 투자의 확대를 반영할 수 있으며, 이후 약간의 감소는 포트폴리오 조정 또는 자산 매각 등의 영향을 받았을 가능성이 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 0.41이었고 2021년에는 0.37로 낮아졌으며, 2022년에는 0.34로도 감소하였습니다. 이는 부채 비율이 지속적으로 축소되고 있음을 의미하며, 재무 안정성이 향상되고 자본 구조가 더 견고해지고 있음을 보여줍니다. 이러한 추세는 부채 의존도를 낮추고 재무 건전성을 강화하려는 의도를 반영할 수 있습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Carrier Global Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | ||||
| 총 부채 | ||||
| 현재 운용리스 부채(미지급 부채에 포함) | ||||
| 장기 운용리스 부채 | ||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||
| 총 자산 | ||||
| 지급 능력 비율 | ||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||
| 벤치 마크 | ||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||
| Capital Goods | ||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||
| Industrials | ||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2022 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년에는 약 1억 1030만 달러였던 부채는 2021년에는 감소하여 약 1억 353만 달러로 줄었으며, 2022년에는 더욱 감소하여 약 9천 503만 달러에 이르렀다. 이러한 흐름은 부채 규모가 점차 축소되는 방향성을 시사하며, 재무 안정성 향상에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 약 2억 5093만 달러였으며, 2021년에는 증가하여 약 2억 6172만 달러를 기록하였다. 2022년에는 일시적으로 약간 감소하여 2억 6086만 달러로 나타났는데, 이는 자산 규모가 대체로 안정적인 수준을 유지하면서도 일부 변동이 있었음을 보여준다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.44에서 2021년 0.4로 하락하였고, 2022년에는 0.36으로 계속 낮아졌다. 이 추세는 부채에 대한 자산의 비율이 점차 줄어들고 있다는 의미로, 회사의 재무건전성 측면에서 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
재무 레버리지 비율
Carrier Global Corp., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||
| 총 자산 | ||||
| 보통주주에게 귀속되는 지분 | ||||
| 지급 능력 비율 | ||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||
| 벤치 마크 | ||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||
| Capital Goods | ||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||
| Industrials | ||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2022 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 보통주주에게 귀속되는 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2020년 말부터 2022년 말까지 전체적으로 안정된 수준을 유지하며 약간의 변동을 보이고 있습니다. 2020년과 2022년 사이에는 소폭 상승이 있었으나, 2022년에는 약간 감소하는 모습을 보여 3년간의 기간 동안 자산 규모가 큰 변화 없이 유지되고 있음을 시사합니다.
- 보통주주에게 귀속되는 지분
- 이 지표는 연도별로 꾸준한 증가는 관찰됩니다. 2020년 이후 2022년까지 지속해서 증가하며, 약 2,515백만 달러 정도의 성장을 보여주고 있습니다. 이는 회사의 자기자본 또는 주주가 소유하는 지분이 증가하고 있음을 의미하며, 재무적 안정성과 투자자 신뢰의 증대를 시사할 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2020년 4.01에서 2022년 3.36으로 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다. 이는 부채에 대한 의존도가 낮아지고 있음을 의미할 수 있으며, 자본구조가 점차 재무 건전성을 높여가는 방향으로 변화하고 있음을 보여줍니다. 이러한 감소는 재무적 위험 감소 또는 안정적인 채무 관리 전략을 반영할 수 있습니다.
이자 커버리지 비율
Carrier Global Corp., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익 | ||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||
| 더: 소득세 비용 | ||||
| 더: 이자 비용 | ||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||
| 지급 능력 비율 | ||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||
| 벤치 마크 | ||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||
| Capital Goods | ||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||
| Industrials | ||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2022 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2020년 대비 2021년에는 다소 감소하여 2,719백만 달러로 나타났으며, 이후 2022년에는 크게 증가하여 4,594백만 달러를 기록하였습니다. 이러한 추세는 회사의 영업 이익이 2021년에서 2022년 사이에 견고하게 상승했음을 시사합니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2020년과 2021년 모두 비슷한 수준을 유지하였으며(298백만 달러와 319백만 달러), 2022년에도 302백만 달러로 큰 변동이 없었습니다. 이는 회사의 부채 구조 또는 이자율이 비교적 안정적임을 반영할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 2020년과 2021년에는 각각 10.58과 8.52로 나타나, 영업이익 대비 이자 비용의 커버리지가 감소하는 모습을 보였으나, 2022년에는 급증하여 15.21로 회복 및 개선된 모습을 보여줍니다. 이 비율은 회사가 이자 비용을 충분히 감당할 수 있는 능력이 2022년에 강화되었음을 시사합니다.
고정 요금 적용 비율
Carrier Global Corp., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익 | ||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||
| 더: 소득세 비용 | ||||
| 더: 이자 비용 | ||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||
| 더: 운용리스 비용 | ||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||
| 이자 비용 | ||||
| 운용리스 비용 | ||||
| 고정 요금 | ||||
| 지급 능력 비율 | ||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||
| 벤치 마크 | ||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||
| Capital Goods | ||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||
| Industrials | ||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2022 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
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- 수익성 지표 분석
-
2020년 기준으로 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익이 약 3,350백만 달러였으며, 이후 2021년에는 약 2,919백만 달러로 감소하는 모습을 보였으나, 2022년에는 다시 크게 증가하여 약 4,742백만 달러를 기록하였다. 이러한 추세는 2020년에서 2021년 사이에는 수익성이 다소 둔화된 반면, 2022년에는 강한 회복을 보여주고 있음을 시사한다.
고정 요금은 2020년 495백만 달러에서 2021년 519백만 달러로 소폭 증가한 후 2022년에는 450백만 달러로 약간 하락하였다. 고정 요금의 변화는 전체 수익성 변동과 일부 연관이 있을 수 있으며, 수익 증대에 기여한 요인으로 작용했을 가능성이 있다.
- 수익률 관련 지표
- 고정 요금 적용 비율은 2020년 6.77%, 2021년 5.62%로 감소하다가 2022년에는 다시 크게 상승하여 10.54%를 기록하였다. 이 비율의 증가는 고정 요금 수익의 비중이 상대적으로 커졌거나, 기타 수익 항목이 감소했음을 시사할 수 있다. 2022년의 높은 적용 비율은 수익 구조의 변화 또는 수익원 조정이 있었음을 반영할 수 있다.