Carrier Global Corp. (NYSE:CARR)

세후 순영업이익 (NOPAT)

2020년부터 2022년까지 세후 순영업이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 2020년 2,367백만 달러에서 2021년 1,932백만 달러로 소폭 감소했으나, 2022년에는 3,800백만 달러로 크게 회복하여 두 해보다 훨씬 높은 수준을 기록하며 강한 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 증가는 기업의 영업 효율성 또는 시장 환경의 개선을 반영할 수 있습니다.

투자 자본

투자 자본은 2020년 19,032백만 달러에서 2021년 약간 감소한 18,835백만 달러를 기록했으며, 이후 2022년에는 19,880백만 달러로 증가하였습니다. 이는 기업의 투자 규모가 2022년에 확대되었음을 나타내고 있으며, 성장 전략 또는 인프라 확장, 신규 프로젝트 투자 등에 힘쓰고 있음을 시사할 수 있습니다.

투자 자본 수익률 (ROIC)

ROIC는 2020년 12.44%에서 2021년 10.26%로 일시적으로 하락했으나, 2022년에 19.12%로 급증하며 상당한 수익률 개선을 보여줍니다. 2022년의 ROIC 상승은 투자 자본 대비 창출된 영업이익이 크게 증가한 결과로 해석되며, 기업이 효율적으로 자본을 활용하여 수익성을 크게 향상시키고 있음을 의미합니다.

2020년부터 2022년까지의 재무 데이터를 분석할 때, 회사의 영업이익률이 변동하는 모습을 확인할 수 있습니다. 2020년 18.26%에서 2021년 13.47%로 하락하였다가, 2022년에는 23.02%로 큰 폭으로 회복되고 상승하는 추세를 보여주었습니다. 이는 2022년에는 영업 활동의 수익성이 개선되었음을 시사합니다.

자본금회전율(TO)의 경우, 2020년 0.92에서 2021년 1.09로 증가하다가 2022년에는 1.03으로 다소 감소하는 경향을 보입니다. 이 수치의 증가는 자본이 더 효율적으로 사용되었음을 나타낼 수 있으며, 2022년에는 약간의 조정을 거쳐 안정된 수준에 도달한 것으로 해석할 수 있습니다.

실효 현금 세율(CTR)은 2020년 74.26%에서 2021년 69.59%로 하락하였다가, 2022년에는 80.85%로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이 수치의 증가는 세금 부담이 증가했거나 세무 전략에 변화가 있었음을 시사할 수 있으며, 이는 재무 구조에 영향을 미칠 가능성이 있습니다.

투자 자본 수익률(ROIC)은 2020년 12.44%에서 2021년 10.26%로 하락하였다가, 2022년에는 19.12%로 크게 회복되고 상승하는 모습을 나타냅니다. 이 패턴은 2022년에 투자된 자본에 대한 성과가 크게 개선되었음을 보여주며, 기업의 효율적 자본 활용이 향상된 것으로 해석할 수 있습니다.

세전 순영업이익 (NOPBT)

2020년 이후 2021년에는 세전 순영업이익이 미국 달러 기준으로 소폭 감소하는 모습을 보였으며, 2022년에는 큰 폭으로 증가하여 약 4,700백만 달러를 기록하였습니다. 이러한 증가는 비용 효율성 개선이나 매출 증대에 따른 결과일 가능성이 있으며, 기업의 수익성 향상에 기여한 것으로 해석됩니다.

순 매출액

매출액은 2020년 대비 2021년에 유의미하게 증가하였으며, 20,613백만 달러에 달하는 데 성공하였으나, 이후 2022년에는 소폭 감소하여 20,421백만 달러를 기록하였음. 이는 시장 환경의 변화 혹은 경쟁 구도, 제품 포트폴리오 조정 등 외부 요인에 따른 영향을 반영할 수 있으며, 매출 성장세는 유지되었으나 성장률은 둔화된 모습입니다.

영업이익률 (OPM)

영업이익률은 2020년 18.26%에서 2021년에는 13.47%로 감소하는 경향을 보였으나, 2022년에는 다시 23.02%로 큰 폭으로 회복하였음. 이는 영업 효율성이나 비용 관리의 개선, 혹은 수익 구조의 변화에 따른 것으로 볼 수 있으며, 기업이 수익성을 다시 높이기 위해 전략을 조정했을 가능성이 있습니다.

순 매출액

2020년 이후 2021년에 상당한 성장세를 기록하며 20,613백만 달러로 증가하였으며, 이는 약 18.1%의 성장률을 반영한다. 그러나 2022년에는 약간의 감소가 있어 20,421백만 달러로 축소되었는데, 이는 약 0.9%의 하락을 의미한다. 전반적으로 매출은 전년 대비 높은 수준을 유지했으나, 2022년에 소폭 하락하는 모습이다.

투자 자본

투자 자본은 2020년 기준 19,032백만 달러에서 2021년에 소폭 감소하여 18,835백만 달러로 나타났으며, 이후 2022년에는 다시 증가하여 19,880백만 달러에 이른다. 이러한 변화는 기업이 투자 활동과 자본 배분에 있어 변동성을 보였음을 시사한다. 특히 2022년의 증가는 사업 확장 또는 재무 전략의 조정을 반영할 가능성이 높다.

자본금회전율(TO)

자본금회전율은 2020년 0.92에서 2021년 1.09로 증가하여 기업의 자본효율성이 향상된 것을 보여준다. 2022년에는 다소 하락하여 1.03으로 나타났으며, 이로 인해 자본을 활용한 매출 창출 효율이 다소 감소했음을 알 수 있다. 그러나 여전히 1보다 높은 수준을 유지하고 있어, 자본이 매출 증대에 적극 활용되고 있음을 의미한다.

현금 영업세

2020년부터 2022년까지 현금 영업세는 점진적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2022년에는 약 900백만 달러에 달하였다. 이는 회사의 영업 현금창출 능력이 연속적으로 강화를 시도하고 있음을 시사한다.

세전 순영업이익 (NOPBT)

이 지표는 2020년 3,187백만 달러에서 2021년 2,776백만 달러로 소폭 감소했으며, 2022년에는 큰 폭으로 상승하여 4,700백만 달러를 기록하였다. 이러한 변동은 2022년에 이익이 전반적으로 크게 회복되었음을 보여주며, 영업 성과의 변동성을 보여준다.

실효 현금 세율(CTR)

이 비율은 2020년 25.74%에서 2021년 30.41%로 상승했으며, 2022년에는 19.15%로 크게 하락하였다. 이는 2022년에 세금 부담이 상대적으로 낮아졌음을 의미하며, 회사의 세전 이익에 비해 순수하게 세금을 내는 비율이 낮아졌음을 나타낸다.