현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.

Carrier Global Corp., 연결 현금 흐름표

US$ (백만)

12개월 종료	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.
영업 순이익	3,584)	1,701)	2,006)
감가상각 및 상각	380)	338)	336)
이연 법인세 조항	(124)	(74)	97)
주식 기반 보상 비용	77)	92)	77)
주식법 투자 순이익	(262)	(249)	(207)
소수 민족 소유 합작 투자에 대한 손상 비용	—)	2)	72)
부채 소멸에 따른 이익	(36)	—)	—)
투자 매각에 대한 (이익) 손실	(1,815)	2)	(1,123)
미수금, 순	(145)	(97)	49)
계약 자산, 현재	(51)	(47)	(9)
재고, 순	(334)	(408)	(240)
기타 자산, 현재	104)	(11)	3)
미지급금 및 미지급 부채	61)	829)	237)
계약 부채, 현재	29)	51)	46)
영업 자산 및 부채의 변화	(336)	317)	86)
확정급여형 연금제도 기여금	(16)	(47)	(41)
지분법 투자의 분배	148)	159)	169)
다른 운영 활동, net	143)	(4)	220)
영업으로 인한 순이익을 영업활동으로 인한 순현금흐름으로 조정하기 위한 조정	(1,841)	536)	(314)
영업 활동으로 제공되는 순 현금 흐름	1,743)	2,237)	1,692)
자본 지출	(353)	(344)	(312)
투자 판매 수익금	—)	7)	1,377)
기업에 대한 투자, 취득한 현금 순	(506)	(366)	—)
사업체의 처분	2,902)	—)	—)
파생상품 계약 정산, 순	(194)	4)	40)
TCC의 전 주주에 대한 지불	(104)	—)	—)
기타 투자 활동, 순	—)	7)	1)
투자 활동에 의해 제공되는 순 현금 흐름 (사용)	1,745)	(692)	1,106)
단기 차입금 증가(감소), 순	(140)	13)	(23)
장기 부채 발행	432)	140)	11,784)
장기 부채 상환	(1,275)	(704)	(1,911)
보통주 환매	(1,380)	(527)	—)
보통주에 대한 배당금 지급	(509)	(417)	(138)
비지배 지분에 지급되는 배당금	(46)	(42)	(48)
UTC로의 순 이체	—)	—)	(10,359)
다른 자금 조달 활동, 순	(13)	(25)	14)
재무 활동에 사용되는 순 현금 흐름	(2,931)	(1,562)	(681)
환율 변동이 현금 및 현금등가물에 미치는 영향	(56)	(16)	45)
현금 및 현금 등가물의 순증가(감소) 및 매각을 위해 보유한 유동 자산으로 분류된 현금을 포함한 제한된 현금	501)	(33)	2,162)
매각 자산으로 분류된 현금 잔고의 변화	—)	(60)	—)
현금 및 현금 등가물과 제한된 현금의 순 증가(감소)	501)	(93)	2,162)
현금, 현금 등가물 및 제한된 현금, 기간 시작	3,026)	3,119)	957)
현금, 현금 등가물 및 제한된 현금, 기간 종료	3,527)	3,026)	3,119)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사 소개
영업 활동으로 제공되는 순 현금 흐름	중단된 운영을 제외한 영업 활동에서 현금 유입(유출)의 금액입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Carrier Global Corp.의 영업 활동으로 제공되는 순 현금 흐름은 2020년부터 2021년까지 증가했지만 2021년에서 2022년까지 소폭 감소하여 2020년 수준에 도달하지 못했습니다.
투자 활동에 의해 제공되는 순 현금 흐름 (사용)	중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Carrier Global Corp.의 투자 활동으로 제공되는 순 현금 흐름(사용)은 2020년에서 2021년까지 감소했지만 2021년에서 2022년 사이에 증가하여 2020년 수준을 초과했습니다.
재무 활동에 사용되는 순 현금 흐름	중단된 운영을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 확보하고 지불합니다.	Carrier Global Corp.의 재무 활동에 사용된 순 현금 흐름은 2020년부터 2021년까지, 그리고 2021년부터 2022년까지 감소했다.

Carrier Global Corp. (NYSE:CARR)

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