가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
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자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Carrier Global Corp., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|
| 보통주주에게 귀속되는 순이익 | ||||
| 자회사의 영업이익에 대한 비지배지분 | ||||
| 순 비현금 청구 금액 | ||||
| 영업자산 및 부채의 변동 | ||||
| 영업활동으로 인한 순현금흐름 | ||||
| 자본 지출 | ||||
| 단기차입금 증가(감소), 순차입금 | ||||
| 장기 채권 발행 | ||||
| 장기 부채 상환 | ||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업활동으로 인한 순현금흐름
- 2020년 이후 2021년에 상당한 증가를 보여 2,237백만 달러로 정점을 기록했으며, 이후 2022년에는 1,743백만 달러로 감소하였으나, 여전히 2020년 수준보다 높은 수치를 유지하고 있습니다. 이러한 흐름은 영업 활동에서의 현금 창출 능력이 일시적으로 향상되었다가, 이후 소폭 감소한 것으로 해석할 수 있습니다. 특히, 2021년의 상승은 투자 활동이나 경영 효율성 개선에 따른 일시적인 호조를 반영할 가능성이 있습니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 2020년에는 11,230백만 달러로 상당히 높았으며, 이후 2021년(1,342백만 달러)과 2022년(407백만 달러) 모두 큰 폭으로 감소하는 추세를 보였습니다. 특히, 2021년과 2022년의 수치는 2020년 대비 매우 낮은 수준으로, 이는 배당금 지급, 부채 상환 또는 기타 재무 구조 조정에 따른 현금 유출이 큰 영향을 미쳤을 가능성을 시사합니다. 이러한 변화는 기업의 재무 전략이나 시장 환경의 변화에 따른 일시적 또는 구조적 조정을 반영하는 것으로 분석될 수 있습니다.
가격 대 FCFE 비율전류
Carrier Global Corp., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| P/FCFE부문 | |
| 자본재 | |
| P/FCFE산업 | |
| 산업재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Carrier Global Corp., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | ||||
| 주당 FCFE4 | ||||
| 주가1, 3 | ||||
| 밸류에이션 비율 | ||||
| P/FCFE5 | ||||
| 벤치 마크 | ||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
| P/FCFE부문 | ||||
| 자본재 | ||||
| P/FCFE산업 | ||||
| 산업재 | ||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 Carrier Global Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2022 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년부터 2021년까지 주가는 상승하여, 약 37.25달러에서 46.06달러로 증가하였으며, 그 후 2022년에는 약 44.39달러로 약간 하락하는 모습을 보였다. 이러한 변화는 주가가 전반적으로 상승하는 추세를 보였으나, 2022년에는 일부 조정을 겪었음을 시사한다.
- 주당 FCFE
- 주당 자유현금흐름(FCFE)은 2020년 12.92달러에서 크게 감소하여 2021년에는 1.57달러로 떨어졌으며, 2022년에는 더욱 낮은 0.49달러를 기록하였다. 연도별로 FCFE의 감소는 기업의 현금 창출 능력에 일시적 또는 지속적인 영향을 받고 있음을 암시할 수 있다.
- P/FCFE
- 이 비율은 2020년 2.88에서 2021년에는 급증하여 29.36이 되었으며, 2022년에는 90.98로 상승하였다. 이 비율의 급격한 증가는 시장이 기업의 FCFE에 대해 과도하게 높게 평가하거나, 기업의 실질현금흐름 대비 주가가 과대평가되고 있음을 시사할 수 있다. 특히, FCFE가 크게 감소하는 가운데 P/FCFE가 증가하는 것은 투자자 기대가 과도하거나, 시장의 기대가 높게 형성되어 있음을 의미할 수 있다.