주주 자본 대비 부채 비율
2020년부터
계산
Carrier Global Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세계산
| 주주 자본 대비 부채 비율 | = | 유동 부분을 포함한 장기 부채1 | ÷ | 보통주주에게 귀속되는 지분1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | 1.14 | = | 8,842) | ÷ | 7,758) |
| 2021. 12. 31. | 1.43 | = | 9,696) | ÷ | 6,767) |
| 2020. 12. 31. | 1.64 | = | 10,227) | ÷ | 6,252) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
- 유동 부분을 포함한 장기 부채
- 2020년부터 2022년까지 이 항목은 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 10227백만 달러에서 2022년 8842백만 달러로, 약 13.4%의 감축이 관찰됩니다. 이러한 감소는 회사가 부채 구조를 개선하거나 채무 상환 능력을 강화하는 방향으로 재무 전략을 조정했음을 시사할 수 있습니다. 특히, 유동성을 유지하면서도 부채 축소에 성공한 점은 재무 안정성 향상에 긍정적인 영향을 미쳤을 것으로 해석됩니다.
- 보통주주에게 귀속되는 지분
- 2020년 6252백만 달러에서 2022년 7758백만 달러로 증가하는 경향이 지속되고 있습니다. 약 23.9%의 성장을 기록하며, 이는 주주 자본이 강화되고 있음을 나타냅니다. 자본 증가의 원인으로는 이익 잉여금의 축적, 유상증자, 혹은 기타 자본 확충 활동이 고려될 수 있습니다. 이러한 변화는 회사의 자본 구조를 강화하는 방향으로 기능하고 있으며, 주주 가치를 증대시키는 신호로 해석할 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2020년 1.64에서 2022년 1.14로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 총 부채가 증가하는 속도보다 주주 자본이 상대적으로 더 빠른 속도로 증가했음을 의미하거나, 부채 수준이 전반적으로 낮아졌기 때문입니다. 낮은 부채 비율은 재무 건전성과 안정성을 향상시키는 요인으로 작용하며, 재무 구조의 개선으로 인한 재무 위험의 감소를 나타냅니다.
경쟁사와의 비교
Carrier Global Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Carrier Global Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | 1.14 | — | 2.33 | 0.51 | 0.89 | 1.17 | 1.68 | 0.44 |
| 2021. 12. 31. | 1.43 | — | 2.29 | 0.52 | 0.87 | 1.06 | 1.07 | 0.43 |
| 2020. 12. 31. | 1.64 | — | 2.42 | 0.54 | 2.11 | 1.28 | 2.02 | 0.44 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
산업 부문과의 비교: 자본재
Carrier Global Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 자본재
| Carrier Global Corp. | 자본재 | |
|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | 1.14 | 1.33 |
| 2021. 12. 31. | 1.43 | 1.26 |
| 2020. 12. 31. | 1.64 | 1.75 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
업계와의 비교: 산업재
Carrier Global Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 업계와의 비교: 산업재
| Carrier Global Corp. | 산업재 | |
|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | 1.14 | 1.42 |
| 2021. 12. 31. | 1.43 | 1.37 |
| 2020. 12. 31. | 1.64 | 1.82 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).