Carrier Global Corp. (NYSE:CARR)

제시된 재무 데이터는 2020년부터 2022년까지의 재무 비율 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 자산 활용도, 재무 건전성, 수익성 지표에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다.

자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.7에서 2021년 0.79로 소폭 증가했으나, 2022년에는 0.78로 다소 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율 역시 유사한 추세를 보이며, 2021년에 최고점을 기록한 후 2022년에 소폭 하락했습니다.

유동성 비율

현재 유동성 비율은 2020년 1.67에서 2021년 1.72로 증가했지만, 2022년에는 1.64로 감소했습니다. 조정된 현재 유동성 비율 또한 유사한 패턴을 나타냅니다. 이는 단기적인 유동성 관리가 비교적 안정적으로 유지되고 있음을 시사합니다.

부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 1.64에서 2022년 1.14로 꾸준히 감소했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율 역시 동일한 감소 추세를 보입니다. 총자본비율 대비 부채비율 또한 2020년 0.62에서 2022년 0.53으로 감소하여, 전반적으로 부채 수준이 감소하고 있음을 나타냅니다.

재무 레버리지

재무 레버리지 비율은 2020년 4.01에서 2022년 3.36으로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 감소 추세를 보이며, 이는 재무 위험이 완화되고 있음을 의미합니다.

수익성 비율

순이익률은 2020년 11.35%에서 2021년 8.07%로 감소했으나, 2022년에는 17.31%로 크게 증가했습니다. 조정된 순이익률 역시 유사한 패턴을 보입니다. 자기자본이익률(ROE)은 2020년 31.7%에서 2021년 24.59%로 감소했다가, 2022년에는 45.55%로 급증했습니다. 조정된 자기자본이익률 또한 유사한 추세를 나타냅니다. 자산수익률(ROA) 또한 2022년에 크게 증가하여, 전반적인 수익성이 개선되었음을 시사합니다.

종합적으로 볼 때, 분석 기간 동안 부채 수준이 감소하고 수익성이 크게 개선된 것으로 나타납니다. 특히 2022년에는 순이익률과 자기자본이익률이 크게 증가하여 긍정적인 성과를 보였습니다. 자산 회전율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 유동성 비율은 소폭 변동했습니다.

최근 몇 년간 순매출액은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 174억 5,600만 달러에서 2021년 206억 1,300만 달러로 크게 증가했지만, 2022년에는 204억 2,100만 달러로 소폭 감소했습니다.

총 자산은 2020년 250억 9,300만 달러에서 2021년 261억 7,200만 달러로 증가했으며, 2022년에는 260억 8,600만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 자산 규모는 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.7에서 2021년 0.79로 증가했지만, 2022년에는 0.78로 소폭 감소했습니다. 이는 자산 대비 매출액을 창출하는 효율성이 다소 변동성을 보이고 있음을 시사합니다.

조정된 총 자산은 2020년 248억 5,100만 달러에서 2021년 258억 3,800만 달러로 증가했으며, 2022년에는 257억 9,000만 달러로 소폭 감소했습니다. 조정된 자산 규모 역시 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2020년 0.7에서 2021년 0.8로 증가했지만, 2022년에는 0.79로 소폭 감소했습니다. 이는 조정된 자산 대비 매출액을 창출하는 효율성이 다소 변동성을 보이고 있음을 시사합니다. 조정된 자산 회전율은 일반적인 총 자산 회전율과 유사한 추세를 보입니다.

전반적으로 매출액은 증가 추세를 보이다가 2022년에 정체되었고, 자산 규모는 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 자산 회전율은 소폭의 변동성을 보이며, 자산 대비 매출액을 창출하는 효율성이 다소 유동적인 것으로 판단됩니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 말 8524백만 달러에서 2021년 말 11407백만 달러로 증가했지만, 2022년 말에는 9879백만 달러로 감소했습니다.

유동 부채 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 말 5110백만 달러에서 2021년 말 6627백만 달러로 증가한 후, 2022년 말에는 6032백만 달러로 감소했습니다.

현재 유동성 비율은 2020년 말 1.67에서 2021년 말 1.72로 소폭 증가했지만, 2022년 말에는 1.64로 다시 감소했습니다. 전반적으로 비율은 1.6에서 1.7 사이의 범위 내에서 유지되었습니다.

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 말 8731백만 달러에서 2021년 말 11636백만 달러로 증가한 후, 2022년 말에는 10195백만 달러로 감소했습니다.

조정된 유동 부채 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 말 5061백만 달러에서 2021년 말 6573백만 달러로 증가한 후, 2022년 말에는 6008백만 달러로 감소했습니다.

현재 유동성 비율(조정)은 2020년 말 1.73에서 2021년 말 1.77로 소폭 증가한 후, 2022년 말에는 1.7로 감소했습니다. 조정된 비율은 1.7에서 1.8 사이의 범위 내에서 유지되었습니다.

전반적으로 유동 자산과 유동 부채는 모두 증가 추세를 보이다가 2022년에 감소하는 경향을 보였습니다. 유동성 비율은 비교적 안정적으로 유지되었지만, 2021년에 소폭 증가한 후 2022년에 감소했습니다. 조정된 유동성 비율은 조정되지 않은 비율과 유사한 추세를 보였습니다.

최근 몇 년간 총 부채는 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 12월 31일 102억 2,700만 달러에서 2022년 12월 31일 88억 4,200만 달러로 감소했습니다.

보통주주에게 귀속되는 지분은 2020년 62억 5,200만 달러에서 2021년 67억 6,700만 달러로 증가한 후 2022년 77억 5,800만 달러로 추가 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 1.64에서 2021년 1.43으로 감소했으며, 2022년에는 1.14로 더욱 감소했습니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 줄어들고 있음을 시사합니다.

조정된 총 부채 역시 2020년 110억 3,000만 달러에서 2022년 95억 300만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다.

조정된 총 자본은 2020년 72억 5,700만 달러에서 2021년 74억 9,300만 달러로 소폭 증가한 후 2022년 86억 8,900만 달러로 크게 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)은 2020년 1.52에서 2021년 1.38로 감소했으며, 2022년에는 1.09로 더욱 감소했습니다. 이는 조정된 부채 역시 주주 자본에 비해 상대적으로 줄어들고 있음을 나타냅니다.

주요 관찰 사항

전반적으로 부채 수준은 감소하고 있으며, 주주 자본은 증가하고 있습니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.

추세

총 부채와 조정된 총 부채 모두 감소 추세에 있습니다.

보통주주에게 귀속되는 지분과 조정된 총 자본은 모두 증가 추세에 있습니다.

주주 자본 대비 부채 비율과 조정된 주주 자본 대비 부채 비율 모두 감소 추세에 있습니다.

최근 몇 년간 부채 관련 재무 지표에서 일관된 감소 추세가 관찰됩니다.

총 부채는 2020년 102억 2,700만 달러에서 2022년 88억 4,200만 달러로 감소했습니다. 이러한 감소는 조정된 총 부채에서도 유사하게 나타나, 2020년 110억 3,000만 달러에서 2022년 95억 300만 달러로 감소했습니다.

총 자본금은 2020년 164억 7,900만 달러에서 2021년 164억 6,300만 달러로 소폭 감소한 후 2022년 166억 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자본금 역시 유사한 패턴을 보이며, 2020년 182억 8,700만 달러에서 2021년 178억 4,600만 달러로 감소했다가 2022년 181억 9,200만 달러로 증가했습니다.

총 자본비율 대비 부채비율은 2020년 0.62에서 2022년 0.53으로 꾸준히 감소했습니다. 조정된 총 자본비율 역시 2020년 0.60에서 2022년 0.52로 감소하는 추세를 보였습니다.

총 부채

2020년 102억 2,700만 달러에서 2022년 88억 4,200만 달러로 감소했습니다.

총 자본금

2020년 164억 7,900만 달러에서 2022년 166억 달러로 변동했습니다.

총자본비율 대비 부채비율

2020년 0.62에서 2022년 0.53으로 감소했습니다.

조정된 총 부채

2020년 110억 3,000만 달러에서 2022년 95억 300만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 자본금

2020년 182억 8,700만 달러에서 2022년 181억 9,200만 달러로 변동했습니다.

총자본비율(조정)

2020년 0.60에서 2022년 0.52로 감소했습니다.

전반적으로, 부채 수준은 감소하는 반면 자본 수준은 상대적으로 안정적인 추세를 보이며, 이는 부채비율의 감소로 이어지고 있습니다.

총 자산

총 자산은 2020년 250억 9,300만 달러에서 2021년 261억 7,200만 달러로 증가했습니다. 그러나 2022년에는 260억 8,600만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 자산 규모는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

보통주주에게 귀속되는 지분

보통주주에게 귀속되는 지분은 2020년 62억 5,200만 달러에서 2021년 67억 6,700만 달러로 증가했으며, 2022년에는 77억 5,800만 달러로 더욱 크게 증가했습니다. 이는 회사의 소유주 지분이 꾸준히 확대되고 있음을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 4.01에서 2021년 3.87로 감소했습니다. 2022년에는 3.36으로 더욱 감소하여, 회사의 부채 의존도가 점차 낮아지고 있음을 시사합니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2020년 248억 5,100만 달러에서 2021년 258억 3,800만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 257억 9,000만 달러로 소폭 감소했습니다. 조정된 총 자산의 추세는 총 자산의 추세와 유사합니다.

조정된 총 자본

조정된 총 자본은 2020년 72억 5,700만 달러에서 2021년 74억 9,300만 달러로 증가했으며, 2022년에는 86억 8,900만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 회사의 자본 규모가 확대되고 있음을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2020년 3.42에서 2021년 3.45로 소폭 증가했지만, 2022년에는 2.97로 감소했습니다. 이는 조정된 자본을 기준으로 계산했을 때도 회사의 부채 의존도가 낮아지고 있음을 보여줍니다.

전반적으로, 회사는 자산 규모를 유지하면서 주주 지분을 확대하고 부채 의존도를 낮추는 추세를 보이고 있습니다. 조정된 재무 지표 또한 유사한 추세를 나타내고 있으며, 이는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

수익성

보통주주에게 귀속되는 순이익은 2020년 19억 8,200만 달러에서 2021년 16억 6,400만 달러로 감소했습니다. 그러나 2022년에는 35억 3,400만 달러로 크게 증가했습니다. 순이익률은 2020년 11.35%에서 2021년 8.07%로 감소한 후 2022년에는 17.31%로 크게 상승했습니다. 이러한 변화는 수익성 측면에서 상당한 변동성을 나타냅니다.

매출

순 매출액은 2020년 1만 7,456백만 달러에서 2021년 2만 613백만 달러로 증가했습니다. 하지만 2022년에는 2만 421백만 달러로 소폭 감소했습니다. 매출액의 증감 추세는 상대적으로 완만합니다.

영업 성과

조정된 영업이익은 2020년 26억 4,400만 달러에서 2021년 14억 2,000만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 27억 9,300만 달러로 다시 증가했습니다. 조정된 순이익률은 2020년 15.15%에서 2021년 6.89%로 감소한 후 2022년에는 13.68%로 상승했습니다. 조정된 영업이익 및 이익률의 추세는 순이익률과 유사한 패턴을 보입니다.

전반적으로, 2021년에는 수익성과 영업 성과가 감소했지만, 2022년에는 상당한 회복세를 보였습니다. 매출액은 2021년에 증가했지만 2022년에는 소폭 감소했습니다. 이러한 추세는 수익성 개선에 기여한 비용 관리 또는 기타 요인과 관련이 있을 수 있습니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 19억 8,200만 달러를 기록했으며, 2021년에는 16억 6,400만 달러로 감소했습니다. 그러나 2022년에는 35억 3,400만 달러로 크게 증가하여 뚜렷한 회복세를 보였습니다.

보통주주에게 귀속되는 지분은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년의 62억 5,200만 달러에서 2021년에는 67억 6,700만 달러로, 그리고 2022년에는 77억 5,800만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 재무 건전성 강화로 해석될 수 있습니다.

자기자본이익률(ROE)은 순이익의 변화와 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년에는 31.7%를 기록했지만, 2021년에는 24.59%로 감소했습니다. 2022년에는 45.55%로 급증하여 투자 효율성이 크게 개선되었음을 시사합니다.

조정된 영업이익은 2021년에 감소한 후 2022년에 회복되는 모습을 보였습니다. 2020년에는 26억 4,400만 달러였으나, 2021년에는 14억 2,000만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 27억 9,300만 달러로 다시 증가하여 영업 성과가 개선되었음을 나타냅니다.

조정된 총 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년의 72억 5,700만 달러에서 2021년에는 74억 9,300만 달러로, 그리고 2022년에는 86억 8,900만 달러로 증가했습니다. 이는 회사의 규모가 확대되고 있음을 의미합니다.

자기자본비율(조정)은 변동성을 보였습니다. 2020년에는 36.43%였으나, 2021년에는 18.95%로 크게 감소했습니다. 2022년에는 32.14%로 다시 증가하여 재무 안정성이 어느 정도 회복되었음을 보여줍니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 19억 8,200만 달러를 기록했으며, 2021년에는 16억 6,400만 달러로 감소했습니다. 그러나 2022년에는 35억 3,400만 달러로 크게 증가하여 뚜렷한 회복세를 보였습니다.

총 자산은 2020년 250억 9,300만 달러에서 2021년 261억 7,200만 달러로 증가했지만, 2022년에는 260억 8,600만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 자산 규모는 비교적 안정적으로 유지되고 있습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2020년 7.9%에서 2021년 6.36%로 감소한 후, 2022년에는 13.55%로 크게 상승했습니다. 이는 순이익 증가와 함께 자본 효율성이 개선되었음을 시사합니다.

조정된 영업이익은 2020년 26억 4,400만 달러에서 2021년 14억 2,000만 달러로 감소했지만, 2022년에는 27억 9,300만 달러로 다시 증가했습니다. 이는 핵심 사업 운영의 수익성이 회복되었음을 나타냅니다.

조정된 총 자산은 2020년 248억 5,100만 달러에서 2021년 258억 3,800만 달러로 증가한 후, 2022년에는 257억 9,000만 달러로 소폭 감소했습니다. 조정된 자산 규모 역시 비교적 안정적인 추세를 보입니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2020년 10.64%에서 2021년 5.5%로 감소했지만, 2022년에는 10.83%로 다시 상승했습니다. 이는 조정된 영업이익의 증가와 함께 자본 효율성이 개선되었음을 보여줍니다. 조정된 ROE 비율은 일반 ROE 비율과 유사한 추세를 보입니다.

주요 관찰 사항

2022년에는 순이익과 조정된 영업이익이 크게 증가했으며, 이는 수익성 개선으로 이어졌습니다.

추세

ROE 비율과 조정된 ROE 비율은 모두 2021년에 감소한 후 2022년에 회복되는 추세를 보였습니다.

시사점

전반적으로 재무 성과는 2022년에 개선되었으며, 이는 사업 운영의 효율성 증가와 수익성 개선을 반영합니다.