수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Carrier Global Corp., 수익성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2020년과 2021년에는 각각 29.27%, 29.01%로 비교적 안정된 수준을 유지하다가 2022년에 26.76%로 소폭 하락하였다. 이로 인해 매출 대비 매출총이익이 약간 감소한 것으로 해석되며, 원가 구조 또는 가격 경쟁력에 변화가 있었음을 시사할 수 있다.
- 영업이익률
- 2020년에는 17.66%, 2021년에는 12.83%로 하락하였으나, 2022년에는 다시 22.11%로 크게 회복하였다. 이는 영업이익이 2022년에 전년 대비 개선되었음을 의미하며, 비용 효율성 또는 수익성 개선의 신호일 수 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년 11.35%, 2021년 8.07%로 하락하였다가 2022년에는 17.31%로 다시 상승하였다. 전반적으로 2022년의 순이익률 증가를 통해 전년보다 수익성이 눈에 띄게 좋아졌음을 알 수 있으며, 이는 순이익률의 상승에 기여하는 비용 절감 또는 효율성 향상과 관련될 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2020년과 2021년에는 각각 31.7%, 24.59%로 변화하였으며, 2022년에는 45.55%로 크게 상승하였다. 이 지표의 증가는 회사가 자기자본을 활용한 수익 창출 능력이 향상되었음을 나타내며, 자본 구조의 개선 또는 높은 수익률을 보여주는 것으로 해석될 수 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2020년 7.9%, 2021년 6.36%로 다소 하락하였다가 2022년에는 13.55%로 크게 회복하였다. 이는 총자산에 대한 순이익이 강하게 증가하였음을 보여주며, 전반적인 자산을 통한 수익 창출 능력이 2022년에 현저히 향상되었음을 시사한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Carrier Global Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||
| 총수익 | 5,464) | 5,980) | 5,109) | |
| 순 매출액 | 20,421) | 20,613) | 17,456) | |
| 수익성 비율 | ||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 26.76% | 29.01% | 29.27% | |
| 벤치 마크 | ||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||
| Boeing Co. | 5.26% | 4.84% | -9.78% | |
| Caterpillar Inc. | 26.91% | 26.30% | 25.47% | |
| Eaton Corp. plc | 33.19% | 32.28% | 30.52% | |
| GE Aerospace | 24.55% | 24.19% | 17.26% | |
| Honeywell International Inc. | 36.99% | 35.85% | 32.07% | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.56% | 13.52% | 13.23% | |
| RTX Corp. | 20.38% | 19.40% | 15.08% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2022 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 총수익 ÷ 순 매출액
= 100 × 5,464 ÷ 20,421 = 26.76%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총수익
- 2020년부터 2022년까지 총수익은 각각 5109백만 달러, 5980백만 달러, 5464백만 달러로 나타나, 이 기간 동안 일시적인 증가 후 약간의 감소가 관찰됩니다. 2021년에 최대치를 기록한 이후 2022년에는 다소 축소된 모습을 보이고 있습니다. 이러한 변화는 시장 조건 또는 내부 영업 실적의 변동성을 반영할 수 있습니다.
- 순 매출액
- 순 매출액은 2020년 17,456백만 달러에서 2021년 20,613백만 달러로 증가하였으며, 2022년에는 20,421백만 달러로 소폭 하락하는 경향을 보여줍니다. 전년 대비 증감은 크지 않으나, 전반적으로는 매출의 상승 추세를 유지하다가 2022년에는 상대적으로 정체 또는 약간의 감소가 나타났다고 볼 수 있습니다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 2020년 29.27%, 2021년 29.01%, 2022년 26.76%로, 점차적으로 하락하는 추세를 보입니다. 이는 매출 원가 또는 판매 비용의 증가 또는 수익성의 압박을 시사할 수 있으며, 수익성 유지에 어려움이 있음을 나타낼 가능성이 있습니다. 특히 2022년에는 전년 대비 상당히 낮아졌으며, 수익률 저하 원인에 대한 상세 분석이 필요할 수 있습니다.
영업이익률
Carrier Global Corp., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||
| 영업이익 | 4,515) | 2,645) | 3,083) | |
| 순 매출액 | 20,421) | 20,613) | 17,456) | |
| 수익성 비율 | ||||
| 영업이익률1 | 22.11% | 12.83% | 17.66% | |
| 벤치 마크 | ||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||
| Boeing Co. | -5.33% | -4.66% | -21.95% | |
| Caterpillar Inc. | 13.97% | 14.27% | 11.67% | |
| Eaton Corp. plc | 14.55% | 15.69% | 11.45% | |
| GE Aerospace | 6.05% | 8.58% | 5.49% | |
| Honeywell International Inc. | 18.12% | 18.03% | 17.45% | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.65% | 13.61% | 13.22% | |
| RTX Corp. | 8.07% | 7.70% | -3.34% | |
| 영업이익률부문 | ||||
| 자본재 | 8.29% | 9.11% | 3.00% | |
| 영업이익률산업 | ||||
| 산업재 | 9.06% | 9.24% | 3.13% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2022 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순 매출액
= 100 × 4,515 ÷ 20,421 = 22.11%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익
- 2020년 이후 2021년까지 영업이익은 다소 감소하는 추세를 보였으나, 2022년에는 다시 크게 증가하여 2020년 수준을 훨씬 넘는 성과를 나타내고 있습니다. 이는 영업 활동의 효율성이나 비용 구조의 개선, 또는 매출 성장과 연계된 결과일 수 있습니다.
- 순 매출액
- 순 매출액은 2020년부터 2021년까지 약 18% 증가하였으나, 2022년에는 약간의 감소를 기록하였습니다. 이와 같은 매출 감퇴는 시장 환경의 변동, 경쟁 심화, 또는 일시적인 수요 감소 등에 기인할 수 있으며, 전반적으로 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2020년 17.66%에서 2021년 12.83%로 하락하였다가, 2022년에는 22.11%로 다시 상승하는 모습을 보입니다. 이는 매출액 대비 영업이익이 2022년에 크게 향상되었음을 의미하며, 수익성 향상과 비용 통제의 효과를 보여줍니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Carrier Global Corp., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익 | 3,534) | 1,664) | 1,982) | |
| 순 매출액 | 20,421) | 20,613) | 17,456) | |
| 수익성 비율 | ||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 17.31% | 8.07% | 11.35% | |
| 벤치 마크 | ||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||
| Boeing Co. | -7.41% | -6.75% | -20.42% | |
| Caterpillar Inc. | 11.85% | 13.47% | 7.68% | |
| Eaton Corp. plc | 11.86% | 10.92% | 7.90% | |
| GE Aerospace | 0.31% | -9.17% | 7.81% | |
| Honeywell International Inc. | 14.00% | 16.11% | 14.64% | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.69% | 9.42% | 10.45% | |
| RTX Corp. | 7.75% | 6.00% | -6.22% | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||
| 자본재 | 5.27% | 3.71% | 1.85% | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||
| 산업재 | 5.04% | 5.85% | 0.09% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2022 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 보통주주에게 귀속되는 순이익 ÷ 순 매출액
= 100 × 3,534 ÷ 20,421 = 17.31%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익의 추이 및 변화
- 2020년과 비교하여 2021년에는 순이익이 감소하는 모습을 보였으나, 2022년에는 다시 크게 증가하는 경향을 나타냈다. 구체적으로, 2020년의 순이익은 약 1,982백만 달러에서 2021년에는 약 1,664백만 달러로 감소하였다. 그러나 2022년에는 약 3,534백만 달러로 두 해 대비 두 배 이상 증가하였다. 이와 같은 변화는 회사의 재무 성과가 전반적으로 회복 또는 개선되고 있음을 시사한다.
- 매출액의 안정 및 변동 사항
- 순 매출액은 2020년 약 17,456백만 달러에서 2021년 약 20,613백만 달러로 증가하였다가, 2022년에는 약 20,421백만 달러로 약간 감소하는 양상을 보였다. 이는 매출이 2021년에 일시적으로 증가하였으나, 2022년에는 소폭 하락하는 모습을 보여 매출의 성장 둔화 또는 일시적 정체 가능성을 시사한다.
- 순이익률의 변화
- 순이익률은 2020년 11.35%, 2021년 8.07%로 낮아졌지만, 2022년에는 17.31%로 크게 상승하였다. 이러한 변화는 매출 증가와 함께 순이익 증가율이 훨씬 더 높아졌음을 의미하며, 회사의 수익성 개선을 보여주는 긍정적 신호로 해석될 수 있다. 특히, 2022년의 수익성 향상은 비용 구조 조정 또는 경영 효율성 향상과 관련이 있을 가능성이 있다.
자기자본비율 (ROE)
Carrier Global Corp., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익 | 3,534) | 1,664) | 1,982) | |
| 보통주주에게 귀속되는 지분 | 7,758) | 6,767) | 6,252) | |
| 수익성 비율 | ||||
| ROE1 | 45.55% | 24.59% | 31.70% | |
| 벤치 마크 | ||||
| ROE경쟁자2 | ||||
| Boeing Co. | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 42.25% | 39.37% | 19.56% | |
| Eaton Corp. plc | 14.45% | 13.06% | 9.44% | |
| GE Aerospace | 0.62% | -16.17% | 16.04% | |
| Honeywell International Inc. | 29.74% | 29.85% | 27.23% | |
| Lockheed Martin Corp. | 61.86% | 57.62% | 113.60% | |
| RTX Corp. | 7.16% | 5.29% | -4.88% | |
| ROE부문 | ||||
| 자본재 | 13.39% | 8.48% | 4.42% | |
| ROE산업 | ||||
| 산업재 | 15.38% | 15.38% | 0.24% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2022 계산
ROE = 100 × 보통주주에게 귀속되는 순이익 ÷ 보통주주에게 귀속되는 지분
= 100 × 3,534 ÷ 7,758 = 45.55%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 당기 순이익의 추이
- 2020년에는 약 1,982백만 달러에서 2021년에는 약 1,664백만 달러로 다소 감소하였으나, 2022년에는 크게 상승하여 약 3,534백만 달러를 기록하였다. 이러한 변화는 당기 순이익이 2022년에 전반적으로 개선되었음을 나타내며, 특히 2022년에는 전년 대비 상당한 성장세를 보였다.
- 주주 귀속 지분의 변화
- 2020년에는 약 6,252백만 달러였던 주주 귀속 지분이 2021년에 약 6,767백만 달러로 증가하였고, 2022년에는 약 7,758백만 달러로 또 다시 늘어났다. 이러한 지속적인 증가는 회사의 자기자본이 안정적이고 성장하는 추세임을 시사한다.
- ROE(자기자본이익률)의 변동
- ROE는 2020년 31.7%에서 2021년 24.59%로 다소 하락하였으나, 2022년에는 45.55%로 크게 상승하였다. ROE의 이러한 급증은 수익성 향상과 자본 효율성의 개선을 의미하며, 2022년에 회사의 수익률이 큰 폭으로 향상되었음을 보여준다.
- 전반적인 추세 및 해석
- 분석 기간 내내 순이익과 자기자본이 지속적으로 증가하였으며, 특히 2022년에는 전년도 대비 크게 상승하였다. ROE 역시 2022년 가장 높은 수치를 기록하여 회사의 수익성 및 효율성이 많은 개선을 이루었음을 알 수 있다. 이러한 변화는 전반적인 재무 성과와 기업의 재무 건전성에 긍정적인 영향을 미치고 있으며, 2022년은 회사의 수익성과 자기자본 활용 측면에서 강한 실적을 보여준 해로 평가된다.
자산수익률비율 (ROA)
Carrier Global Corp., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익 | 3,534) | 1,664) | 1,982) | |
| 총 자산 | 26,086) | 26,172) | 25,093) | |
| 수익성 비율 | ||||
| ROA1 | 13.55% | 6.36% | 7.90% | |
| 벤치 마크 | ||||
| ROA경쟁자2 | ||||
| Boeing Co. | -3.60% | -3.03% | -7.80% | |
| Caterpillar Inc. | 8.18% | 7.84% | 3.83% | |
| Eaton Corp. plc | 7.03% | 6.30% | 4.43% | |
| GE Aerospace | 0.12% | -3.28% | 2.25% | |
| Honeywell International Inc. | 7.97% | 8.60% | 7.40% | |
| Lockheed Martin Corp. | 10.84% | 12.41% | 13.47% | |
| RTX Corp. | 3.27% | 2.39% | -2.17% | |
| ROA부문 | ||||
| 자본재 | 2.84% | 1.86% | 0.80% | |
| ROA산업 | ||||
| 산업재 | 3.31% | 3.40% | 0.04% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2022 계산
ROA = 100 × 보통주주에게 귀속되는 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × 3,534 ÷ 26,086 = 13.55%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 보통주주에게 귀속되는 순이익
- 2020년부터 2021년까지는 다소 감소하는 추세를 보였으나, 2022년에는 급증하는 모습을 나타내고 있습니다. 2020년 19.82억 달러, 2021년 16.64억 달러였던 순이익이 2022년에는 35.34억 달러로 크게 증가하였으며, 이는 회사의 수익성이 2022년에 현저히 향상되었음을 시사합니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 250.93억 달러, 2021년 261.72억 달러로 증가하다가 2022년에는 260.86억 달러로 약간 축소된 모습을 보입니다. 이는 자산 규모가 전반적으로 안정적인 수준을 유지하면서 소폭의 변화만 있었음을 의미합니다.
- ROA (자산수익률)
- ROA는 2020년 7.9%, 2021년 6.36%로 다소 하락하는 추세를 보였으나, 2022년에는 13.55%로 급증하였습니다. 이 수치는 자산 대비 수익성이 크게 개선되었음을 나타내며, 특히 2022년에 주목할 만한 성과 향상이 있었다고 볼 수 있습니다.