경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
Carrier Global Corp., 경제적 이익계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
세후 순영업이익 (NOPAT)
Carrier Global Corp., NOPAT계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 예상 신용손실충당금 증감 추가.
3 LIFO 예비력 증가(감소) 추가. 자세히 보기 »
4 제품 보증 조항의 증가(감소) 추가.
5 구조조정준비금 증가(감소) 추가.
6 보통주주에게 귀속되는 순이익에 대한 지분등가물의 증가(감소) 추가.
7 2022 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
8 2022 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
9 보통주주에게 귀속되는 당기순이익에 세후 이자비용 추가.
- 보통주주에게 귀속되는 순이익
- 이 항목은 2020년에서 2022년까지 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2022년에는 약 3534백만 달러로 전년 대비 크게 상승하였습니다. 이는 회사가 전반적으로 수익성을 개선했음을 나타내며, 연간 순이익이 꾸준히 성장하는 양상을 보여줍니다. 2020년과 비교했을 때, 2022년에는 약 78%의 증가율을 기록하여 수익 규모가 크게 확대된 것으로 해석됩니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 이 항목 역시 전반적으로 증가하는 추세를 나타내며, 2020년에는 약 2367백만 달러, 2021년에는 다소 하락하여 1932백만 달러를 기록했으나, 2022년에는 다시 빠르게 3800백만 달러로 뛰어올랐습니다. 특히 2022년의 증가폭은 전년 대비 두 배 이상으로 상당히 높은 성장률을 보이며, 이는 영업 효율성과 수익성 개선이 크게 이뤄졌다는 신호로 볼 수 있습니다. 두 항목의 변화는 회사의 전년 대비 실적 향상과 영업 활동의 강화를 반영하는 것으로 해석됩니다.
현금 영업세
Carrier Global Corp., 현금 영업세계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 소득세 비용
- 2020년부터 2022년까지의 기간 동안 소득세 비용은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으나, 약간의 변동이 관찰됩니다. 2020년에는 849백만 달러였던 것이 2021년에는 699백만 달러로 소폭 감소하고, 이어서 2022년에는 708백만 달러로 소폭 상승하는 경향을 보입니다. 이러한 변화는 소득세 정책, 수익 구조 또는 세율 변경 등에 기인할 수 있으며, 전반적인 비용 수준은 큰 변화 없이 유지되고 있습니다.
- 현금 영업세
-
2020년 이후 현금 영업세는 꾸준한 증가 추세를 나타내고 있습니다. 2020년에는 820백만 달러였으며, 2021년에는 약간 증가하여 844백만 달러를 기록했고, 2022년에는 900백만 달러로 계속 상승하였습니다. 이 패턴은 영업 활동을 통한 현금 창출 능력이 개선되고 있음을 시사하며, 이익의 현금 전환율이 높아지고 있거나 영업 효율성이 향상되고 있음을 암시할 수 있습니다.
전반적으로, 두 지표 모두 안정적인 흐름을 보여주지만, 현금 영업세의 꾸준한 증가는 기업의 영업활동이 긍정적인 방향으로 전개되고 있음을 나타낼 가능성이 높습니다.
투자 자본
Carrier Global Corp., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 LIFO 예비력 추가. 자세히 보기 »
5 제품 보증 조항 추가.
6 구조조정준비금 추가.
7 보통주주에게 귀속되는 지분에 지분등가물 추가.
8 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
- 총 부채 및 임대
- 2020년 말 이후 2021년과 2022년까지 총 부채 및 임대 규모는 점진적으로 감소하는 양상을 보이고 있다. 2020년 11,030백만 달러에서 2021년 10,353백만 달러로 감소하였으며, 2022년에는 9,503백만 달러로 추가 하락하였다. 이는 전반적인 부채 규모의 축소 또는 임대 부채의 축소 가능성을 시사한다.
- 보통주주에게 귀속되는 지분
- 주주의 소유 지분은 지속적으로 증가하는 추세를 나타낸다. 2020년 6,252백만 달러에서 2021년 6,767백만 달러로 증가하였고, 2022년에는 7,758백만 달러로 다시 상승하였다. 이는 회사의 자기 자본이 꾸준히 확대되고 있음을 보여주며, 투자자 지분의 성장 또는 잉여 이익의 축적이 반영된 것으로 보인다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년 19,032백만 달러에서 2021년 약간 하락한 후 2022년 다시 증가하는 양상을 보인다. 2021년에는 18,835백만 달러로 소폭 감소하였으나, 2022년에는 19,880백만 달러로 회복되어, 전년 대비 증가하였다. 이는 회사의 장기적 투자가 지속되고 있음을 나타내며, 자본 투입이 계속되고 있음을 시사한다.
전반적으로 볼 때, 총 부채와 임대는 감축되고 있는 반면, 자기 자본은 확장되고 있어, 재무상의 안정성을 높이기 위한 재무 구조의 개선이 일부 이루어지고 있음을 시사한다. 투자 자본 역시 계속해서 증가하는 추세로 볼 때, 장기적 성장 목표를 위해 자본이 효과적으로 활용되고 있음을 유추할 수 있다.
자본 비용
Carrier Global Corp., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 유동 부분을 포함한 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 유동 부분을 포함한 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 유동 부분을 포함한 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
경제적 스프레드 비율
Carrier Global Corp., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||
| 경제적 이익1 | ||||
| 투자 자본2 | ||||
| 성능 비율 | ||||
| 경제적 스프레드 비율3 | ||||
| 벤치 마크 | ||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
경제적 이익 마진 비율
Carrier Global Corp., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||
| 경제적 이익1 | ||||
| 순 매출액 | ||||
| 성능 비율 | ||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | ||||
| 벤치 마크 | ||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2022 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.