보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
Carrier Global Corp., 현재 평가 비율
| Carrier Global Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | 자본재 | 산업재 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||
| 현재 주가 (P) | |||||||||||||
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| 성장률 (g) | |||||||||||||
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| 내년 예상 EPS | |||||||||||||
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| 내년 예상 주가수익비율(PER) | |||||||||||||
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| 영업이익비율 (P/OP) | |||||||||||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | |||||||||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Carrier Global Corp., 과거 평가 비율
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|
| 주가순이익비율 (P/E) | ||||
| 영업이익비율 (P/OP) | ||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||
| 장부가액비율 (P/BV) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2020년에는 16.34에서 2021년에는 23.68로 상승하였으며, 이후 2022년에는 10.48로 크게 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 시장이 2021년에는 회사의 이익 전망을 높게 평가했음을 시사하지만, 2022년에는 수익성 또는 기대감이 낮아지면서 평가가 하락한 것으로 해석될 수 있습니다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율은 2020년 10.5에서 2021년 14.9로 상승하였으며, 2022년에는 8.2로 다시 하락하였습니다. 이 패턴은 영업이익 대비 시장 가치가 2021년에 상대적으로 높았던 반면, 2022년에는 그 가치가 축소된 것을 보여줍니다. 이는 영업이익의 효율성 또는 시장의 기대치가 변화했음을 시사합니다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2020년 1.85에서 2021년 1.91로 약간 상승하다가, 2022년에는 1.81로 다시 소폭 하락하는 모습을 보입니다. 이는 회사의 매출 대비 시장 평가가 비교적 안정적임을 보여주며, 2022년에는 약간의 조정이 있었음을 의미할 수 있습니다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 2020년 5.18에서 2021년 5.82로 증가하였으며, 2022년에는 4.77로 하락하는 모습입니다. 이 역시 2021년에 시장이 자산가치에 대해 더 높은 평가를 했던 반면, 2022년에 평가가 축소된 것으로 해석됩니다. 이는 자산 기반 평가가 시장 기대와 일치하지 않거나, 자산 가치가 상대적으로 하락했음을 시사할 수 있습니다.
주가순이익비율 (P/E)
Carrier Global Corp., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익 (수백만 단위) | ||||
| 주당순이익 (EPS)2 | ||||
| 주가1, 3 | ||||
| 밸류에이션 비율 | ||||
| P/E4 | ||||
| 벤치 마크 | ||||
| P/E경쟁자5 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
| P/E부문 | ||||
| 자본재 | ||||
| P/E산업 | ||||
| 산업재 | ||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2022 계산
EPS = 보통주주에게 귀속되는 순이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Carrier Global Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년 12월 31일, 2021년 12월 31일, 2022년 12월 31일의 주가는 각각 37.25달러, 46.06달러, 44.39달러로 나타나며, 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2021년에는 약 23.85%의 상승이 있었으나, 2022년에는 약 3.7%의 하락이 관찰되었다. 이러한 주가 움직임은 시장의 변동성과 회사의 재무 성과에 영향을 받은 것으로 판단된다.
- 주당순이익 (EPS)
- 2020년 2.28달러부터 2021년 1.95달러로 감소하였으나, 2022년에 4.24달러로 크게 증가하였다. 이는 전년 대비 약 117.9%의 상승으로, 회사의 순이익이 2022년에는 상당히 개선되었음을 시사한다. EPS의 이러한 변화는 영업이익 개선 또는 비용 절감 등의 내부적 요인 또는 시장 환경 변화에 기인했을 수 있다.
- P/E (주가수익비율)
- 2020년 16.34에서 2021년 23.68로 상승하였으며, 이후 2022년에는 10.48로 크게 하락하였다. P/E 비율의 증감은 투자자의 기대감과 수익 전망에 대한 시장의 인식을 반영하며, 2022년의 낮은 P/E는 시장이 성장 전망에 대해 다소 cautious했거나 수익률 기대가 낮아졌음을 나타낼 수 있다. 이는 회사의 주가와 EPS 간의 관계를 보여주는 중요한 지표로서, 투자자들이 회사의 수익성 증가를 시장에서 제대로 평가하지 못하는 상황일 가능성도 고려할 수 있다.
영업이익비율 (P/OP)
Carrier Global Corp., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||
| 영업이익 (수백만 단위) | ||||
| 주당영업이익2 | ||||
| 주가1, 3 | ||||
| 밸류에이션 비율 | ||||
| P/OP4 | ||||
| 벤치 마크 | ||||
| P/OP경쟁자5 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
| P/OP부문 | ||||
| 자본재 | ||||
| P/OP산업 | ||||
| 산업재 | ||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2022 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Carrier Global Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년 12월 31일 기준 주가는 37.25달러였으며, 2021년에는 46.06달러로 상승하는 추세를 보였다. 2022년에는 약간 하락하여 44.39달러를 기록했으며, 전반적으로 코로나19 팬데믹 이후 회복과 일부 조정 과정을 겪은 것으로 해석할 수 있다.
- 주당영업이익
- 2020년에는 3.55달러였던 주당영업이익이 2021년에는 다소 하락하여 3.09달러로 감소했으나, 2022년에는 5.41달러로 크게 상승하였다. 이는 영업수익성 측면에서 2022년이 개선되었음을 시사하며, 비용구조 조정 또는 매출 성장이 반영된 결과일 가능성을 내포한다.
- P/OP(주가수익비율)
- 이 지표는 2020년 10.5에서 2021년 14.9로 상승하여 시장의 기대가 높아졌음을 나타냈으며, 2022년에는 8.2로 하락하는 양상을 보였다. 이는 2021년에 시장이 기업의 성장성 또는 수익성을 높게 평가했으나, 2022년에 이에 대한 평가가 조정되거나 수익성 향상이 시장 기대에 부합하게 반영된 것으로 해석할 수 있다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Carrier Global Corp., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||
| 순 매출액 (수백만 단위) | ||||
| 주당 매출2 | ||||
| 주가1, 3 | ||||
| 밸류에이션 비율 | ||||
| P/S4 | ||||
| 벤치 마크 | ||||
| P/S경쟁자5 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
| P/S부문 | ||||
| 자본재 | ||||
| P/S산업 | ||||
| 산업재 | ||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2022 계산
주당 매출 = 순 매출액 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Carrier Global Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세
- 2020년 말 이후 2021년 초반까지 주가가 약 8.81% 상승하여 46.06달러에 도달하였으며, 이후 2022년 말에는 소폭 하락하여 44.39달러를 기록하였다. 전반적으로 2021년 동안 주가가 상승하는 추세를 보인 반면, 2022년에는 약간의 조정을 겪으며 안정화 또는 약보합세를 유지하는 모습이다.
- 주당 매출
- 2020년 말 기준 20.08달러였던 주당 매출은 2021년 말에 24.09달러로 상승하며 약 20% 증가하였다. 이 상승은 기업의 매출 성장 또는 주당 수익률 향상을 시사할 수 있다. 이어서 2022년 말에는 24.48달러로 소폭 증가하는 모습으로, 전년 대비 1.6%의 추가 상승을 기록하였다. 이러한 경향은 기업이 지속적인 매출 성장을 실현하고 있음을 시사한다.
- P/S 비율
- 주가와 주당 매출의 변동에도 불구하고, P/S 비율은 2020년 1.85에서 2021년 1.91로 소폭 상승하였으며, 2022년에는 1.81로 하락하였다. 이러한 변화는 회사의 시장 평가가 일정 부분 조정되었음을 나타내며, 주가 상승률이 매출 증가율보다 높게 움직인 것으로 해석할 수 있다. 전반적으로 P/S 비율은 상대적으로 안정적 또는 약간 낮아지는 추세를 보이고 있다.
장부가액비율 (P/BV)
Carrier Global Corp., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||
| 보통주주에게 귀속되는 지분 (수백만 단위) | ||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | ||||
| 주가1, 3 | ||||
| 밸류에이션 비율 | ||||
| P/BV4 | ||||
| 벤치 마크 | ||||
| P/BV경쟁자5 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
| P/BV부문 | ||||
| 자본재 | ||||
| P/BV산업 | ||||
| 산업재 | ||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2022 계산
BVPS = 보통주주에게 귀속되는 지분 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Carrier Global Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년 말부터 2021년 말까지 주가는 상승하는 추세를 보였으며, 이는 시장의 긍정적인 평가 또는 회사의 성과 개선을 반영하는 것으로 해석될 수 있다. 그러나 2022년에는 약간 하락하여 44.39달러 수준을 유지하고 있으며, 이는 시장 변동성 또는 회사의 실적 정체를 나타낼 가능성이 있다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 이 지표는 꾸준히 증가하는 추세를 보여 2020년 7.19달러에서 2022년 9.3달러로 상승하였다. 이는 회사의 순자산 규모가 지속적으로 커지고 있음을 시사하며, 재무적 안정성을 나타낼 수 있다.
- P/BV (주가/주당 장부가액)
- 이 비율은 5.18에서 5.82로 상승하였다가 2022년에는 4.77로 하락하는 모습이다. 이는 주가가 주당 장부가액에 대해 과대평가되어 있음을 보여주는 지표로 작용하며, 특히 2022년의 감소는 가격이 상대적으로 장부가액에 더 근접했거나 평가가 조정된 것으로 이해될 수 있다.