시장 부가가치 (MVA)
시장 부가가치(MVA)는 기업의 공정가치와 투자 자본의 차이입니다. MVA 는 기업이 이미 기업에 투입한 자원을 초과하여 창출한 가치를 측정한 것입니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Caterpillar Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
MVA
Caterpillar Inc., MVA계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단기차입금과 장기부채의 공정가치1 | ||||||
| 운용리스 책임 | ||||||
| 보통주의 시장 가치 | ||||||
| 비지배 지분 | ||||||
| 덜: 채권 및 지분증권에 대한 투자 | ||||||
| Caterpillar의 시가(공정)가치 | ||||||
| 덜: 투자 자본2 | ||||||
| MVA |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 시가(공정)가치
- 2020년 이후 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2023년과 2024년에는 큰 폭의 증가가 관찰됩니다. 이는 시장에서 회사의 평가가 높아지고 있음을 시사하며, 주가 또는 기업의 전반적인 가치가 긍정적인 방향으로 움직이고 있음을 의미합니다.
- 투자 자본
- 2020년 대비 2021년에 다소 감소하였으나 이후 다시 증가하는 패턴을 보입니다. 2022년과 2023년 사이의 변동폭이 크지 않으며, 전반적으로는 안정적인 증감세를 나타내고 있습니다. 이는 자본 투자가 일정 수준 유지되면서 회사의 성장 또는 유지에 기초를 두고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 2020년 이후 꾸준히 증가하는 추세에 있으며, 특히 2022년 말 이후 급격한 성장을 보여줍니다. 2023년과 2024년에는 각각의 연도에 걸쳐 큰 폭의 상승세를 유지하고 있어, 시장 참여자들이 회사의 미래 성장 잠재력을 높게 평가하고 있음을 반영합니다.
시장 부가가치 스프레드 비율
Caterpillar Inc., 시장 부가가치 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2024 계산
시장 부가가치 스프레드 비율 = 100 × MVA ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 2020년부터 2024년까지 시장 부가가치는 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 2020년 96,046백만 달러에서 2024년 145,115백만 달러로 약 51% 증가하였습니다. 이러한 상승은 전반적으로 회사의 시장 가치가 지속적으로 확대되고 있음을 시사하며, 수익성과 성장 잠재력이 긍정적으로 평가됩니다.
- 투자 자본
- 투자 자본 역시 동일 기간 동안 안정적으로 유지되거나 약간의 증가를 나타내고 있습니다. 2020년 54,026백만 달러에서 2024년 57,519백만 달러로 약 6.5%의 증감률을 기록하며, 투자 규모는 비교적 일정하게 유지되고 있음을 알 수 있습니다. 이는 회사가 효율적인 자본 활용과 투자 전략을 지속하고 있음을 보여줍니다.
- 시장 부가가치 스프레드 비율
- 이 비율은 2020년 177.78%에서 2024년 252.29%로 상승을 지속하고 있습니다. 특히 2021년 이후에 급격한 증가를 보이며, 2023년과 2024년에는 2배 이상 높아졌습니다. 이러한 증가는 회사가 투자 자본에 대해 창출하는 부가가치가 점점 더 커지고 있음을 나타내며, 자본 효율성이 향상된 것으로 해석할 수 있습니다. 이는 기업의 수익성과 시장에서의 경쟁력 강화를 반영하는 지표로 볼 수 있습니다.
시장 부가가치 마진 비율
Caterpillar Inc., 시장 부가가치 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 기계, 에너지 및 운송 판매 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 2024 계산
시장 부가가치 마진 비율 = 100 × MVA ÷ 기계, 에너지 및 운송 판매
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 이 지표는 연도별로 꾸준한 증가세를 보여주고 있으며, 2020년 96,046백만 달러에서 2024년 약 145,115백만 달러에 이르기까지 상승 추세를 보이고 있다. 이러한 성장은 회사의 전체 가치가 지속적으로 증가하고 있음을 시사하며, 이로 인해 시장에서의 위치가 강화되고 있음을 암시한다. 특히 2023년에서 2024년 사이의 상승률이 가파르게 나타나면서 최근 몇 년간의 성장세가 두드러지고 있다.
- 기계, 에너지 및 운송 판매
- 이 부문의 매출 역시 지속적인 성장세를 유지하고 있으며, 2020년 39,022백만 달러에서 2024년 61,363백만 달러로 증가하였다. 비록 2021년 이후 매출이 정체되거나 약간 하락하는 모습을 보이기는 하지만, 전반적으로는 연평균 성장률이 긍정적인 방향을 유지하고 있다. 2023년에는 일시적으로 감소하는 경향이 있었으나, 2024년에 다시 상승하는 모습을 보여, 전체적으로 해당 부문의 수익성이 유지되고 있음을 알 수 있다.
- 시장 부가가치 마진 비율
- 이 비율은 2020년 246.13%에서 2021년 190.31%로 급감했으나 이후 2022년 188.24%, 2023년 214.78%, 2024년 236.49%로 회복 혹은 상승하는 경향을 보이고 있다. 이러한 변동성은 수익성이나 비용 구조에 일시적인 영향이 있었던 것으로 해석할 수 있으며, 2023년 이후에는 다시 높은 수준을 유지하며 수익성의 회복과 안정성을 보여준다. 전체적으로 볼 때, 회사는 시장 부가가치 대비 수익성을 점진적으로 개선시키고 있으며, 비용 효율성 향상 또는 경쟁력 강화를 통해 마진을 확대하는 전략을 펼치고 있음을 시사한다.