시장 부가가치 (MVA)
시장 부가가치(MVA)는 기업의 공정가치와 투자 자본의 차이입니다. MVA 는 기업이 이미 기업에 투입한 자원을 초과하여 창출한 가치를 측정한 것입니다.
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MVA
Caterpillar Inc., MVA계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단기차입금과 장기부채의 공정가치1 | ||||||
| 운용리스 책임 | ||||||
| 보통주의 시장 가치 | ||||||
| 비지배 지분 | ||||||
| 덜: 채권 및 지분증권에 대한 투자 | ||||||
| Caterpillar의 시가(공정)가치 | ||||||
| 덜: 투자 자본2 | ||||||
| MVA |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 시가(공정)가치
- 시가(공정)가치는 2021년 147,256백만 달러에서 2025년 399,963백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2024년에서 2025년 사이의 증가폭이 두드러지게 나타나며, 가치 상승 추세가 가속화되고 있음을 시사합니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2021년 55,552백만 달러에서 2025년 64,653백만 달러로 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 하지만 증가율은 상대적으로 완만하며, 2022년에는 소폭 감소하는 모습도 관찰됩니다. 이는 투자 규모가 꾸준히 확대되고 있지만, 그 속도가 시가(공정)가치 상승 속도보다는 느리다는 것을 의미합니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 시장 부가가치(MVA)는 2021년 91,704백만 달러에서 2025년 335,310백만 달러로 크게 증가했습니다. MVA의 증가 추세는 시가(공정)가치와 유사하게 2024년에서 2025년 사이의 증가폭이 특히 큽니다. 이는 시장이 해당 기업의 가치 창출 능력을 긍정적으로 평가하고 있음을 나타냅니다.
전반적으로 시가(공정)가치와 시장 부가가치(MVA)는 상당한 증가세를 보이고 있으며, 투자 자본 또한 꾸준히 증가하고 있습니다. 특히 시가(공정)가치와 MVA의 급격한 증가는 기업의 성장 잠재력에 대한 시장의 기대감이 높아지고 있음을 시사합니다. 투자 자본의 상대적으로 완만한 증가는 효율적인 자본 활용을 통해 가치 창출을 극대화하고 있음을 암시할 수 있습니다.
시장 부가가치 스프레드 비율
Caterpillar Inc., 시장 부가가치 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2025 계산
시장 부가가치 스프레드 비율 = 100 × MVA ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 시장 부가가치는 2021년 917억 4천만 달러에서 2025년 3353억 1천만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2024년에서 2025년 사이의 증가폭이 두드러지게 나타났습니다. 이는 기업 가치 창출 능력이 점진적으로 개선되었음을 시사합니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2021년 555억 5200만 달러에서 2025년 646억 5300만 달러로 증가했습니다. 증가 추세는 비교적 완만하며, 시장 부가가치 증가율에 비해 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
- 시장 부가가치 스프레드 비율
- 시장 부가가치 스프레드 비율은 2021년 165.08%에서 2025년 518.63%로 크게 증가했습니다. 이는 투자 자본 대비 시장 부가가치 창출 효율성이 상당히 개선되었음을 나타냅니다. 특히 2023년 이후 급격한 상승세를 보이며, 투자 자본을 효율적으로 활용하여 높은 수준의 시장 가치를 창출하고 있음을 시사합니다.
전반적으로, 시장 부가가치의 꾸준한 증가와 시장 부가가치 스프레드 비율의 현저한 증가는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 투자 자본의 증가 추세는 완만하지만, 시장 부가가치 창출 효율성의 개선은 기업의 장기적인 성장 잠재력을 시사합니다.
시장 부가가치 마진 비율
Caterpillar Inc., 시장 부가가치 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 기계, 전력 및 에너지 판매 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 2025 계산
시장 부가가치 마진 비율 = 100 × MVA ÷ 기계, 전력 및 에너지 판매
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 시장 부가가치(MVA)는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 917억 4천만 달러에서 2025년 말에는 3353억 1천만 달러로 크게 증가했습니다. 특히 2024년과 2025년 사이에 증가폭이 두드러집니다.
기계, 전력 및 에너지 판매액 또한 전반적으로 증가세를 나타냈습니다. 2021년 말 481억 8천8백만 달러에서 2023년 말 638억 6천9백만 달러까지 증가했으나, 2024년에는 소폭 감소하여 613억 6천3백만 달러를 기록했습니다. 2025년에는 다시 증가하여 639억 8천만 달러에 도달했습니다.
시장 부가가치 마진 비율은 2021년 190.31%에서 2025년 524.09%로 상당히 증가했습니다. 이 비율은 2021년과 2022년 사이에 비교적 안정적인 수준을 유지하다가, 2023년부터 급격하게 상승하는 경향을 보입니다. 특히 2025년의 비율은 이전 기간에 비해 현저히 높습니다.
- 주요 관찰 사항
- MVA와 판매액 모두 증가 추세를 보이지만, MVA의 증가 속도가 판매액 증가 속도보다 훨씬 빠릅니다. 이는 수익성 개선 또는 자본 효율성 증가와 관련이 있을 수 있습니다.
- 추가 분석 필요 사항
- 시장 부가가치 마진 비율의 급격한 증가는 추가적인 조사가 필요합니다. 이는 비용 절감, 가격 인상, 또는 사업 구조 변화 등 다양한 요인에 의해 발생할 수 있습니다.