단기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
Estée Lauder Cos. Inc., Short-Term Activity Ratios (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30).
- 시간에 따른 재무 비율의 변화와 전반적 추세
-
분석 기간 동안 재고 회전율은 일정한 수준을 유지하는 경향을 보였으며, 대체로 1.39에서 1.76 사이의 범위 내에서 변동하였습니다. 특히, 2021년 및 2022년에는 재고 회전율이 소폭 상승하는 양상을 나타내었으나, 이후 다시 하락하는 추세를 보였습니다. 이는 재고가 보다 효과적으로 운영되던 시기와 재고 처리가 느려진 시기를 구분하는 데 도움이 될 수 있습니다.
매출채권회전율은 전체적으로 변동성이 크며, 2020년 및 2021년대에 수치가 높게 나타난 이후, 2022년 및 2023년에는 다시 낮아지는 경향을 보여주고 있습니다. 이는 고객 기반이나 판매 채널의 변화, 또는 회수 기간 조정과 관련된 내부적인 요인을 시사할 수 있습니다.
미지급금 회전율은 2.27에서 3.24 사이라는 범위 내에서 변화하였으며, 특정 기간에 일시적으로 상승하는 모습이 관찰됩니다. 이는 공급업체와의 결제 조건이나 현금 유동성 관리 전략의 변화와 연관된 것으로 해석될 수 있습니다.
운전자본 회전율은 전체적으로 상승하는 경향을 나타내며, 2017년 이후 일정 단계에서 증가 추세를 유지하고 있습니다. 이로 인해 회사의 운전자본이 효율적으로 활용되고 있음을 유추할 수 있습니다.
일일 재고 순환일수와 미수금 순환 일수는 각각 일정 범위 내에서 변동하며, 전반적으로 일수는 200일대 후반에 머무르고 있습니다. 이는 회사의 재고 보유와 미수금 회수 기간이 절대적으로 크게 변하지 않음을 의미하며, 효율적 재무 운영이 지속되고 있음을 시사합니다.
작동 주기와 지급 계정 순환 일수 역시 일정 수준에서 움직이고 있으며, 작동 주기 때는 240일에서 290일, 지급 일수는 113일에서 161일 사이에서 변동하였습니다. 이러한 지표들은 기업의 영업활동과 유동성 관리가 일정 수준 유지되고 있음을 보여줍니다.
마지막으로, 현금 전환 주기는 96일에서 185일 사이로 나타나며, 가장 긴 기간은 2023년 6월 말에 관찰됩니다. 이는 기업의 현금 유동성 확보와 관련된 내부 정책, 시장 환경 또는 고객 결제 조건의 변화에 따라 영향을 받은 것으로 볼 수 있습니다.
전반적으로, 이 기간 동안 재무 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하였으며, 일부 지표에서 변동성을 보여 기업 운영의 유연성을 반영합니다. 다만, 일부 지표의 변화 방향성을 면밀히 관찰하여 내부 운영 정책 또는 외부 시장 환경 변화에 신속히 대응하는 전략이 요구됩니다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Estée Lauder Cos. Inc., 재고 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 원가 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 및 판촉 상품 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30).
1 Q4 2023 계산
재고 회전율 = (매출 원가Q4 2023
+ 매출 원가Q3 2023
+ 매출 원가Q2 2023
+ 매출 원가Q1 2023)
÷ 재고 및 판촉 상품
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가
- 전체 기간 동안 매출 원가는 대체로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 급증하는 경향이 관찰된다. 2017년 9월부터 2018년 6월까지는 비교적 안정적이었지만, 2020년 이후 원가가 상당히 증가하여 매출액 대비 원가 비율이 높아질 가능성이 있다.
- 재고 및 판촉 상품
- 재고 수준은 2017년부터 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있으며, 특히 2021년 이후에는 급격하게 늘어나고 있다. 이러한 증가세는 재고 회전율의 하락과 함께 재고가 축적되고 있음을 시사하며, 재고 관리의 효율성에 대한 관심이 필요할 수 있다.
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 2018년부터 2020년까지 점차 하락하는 추세를 보이고 있다. 이는 재고가 쌓이면서 회전 속도가 느려지고 있음을 의미하며, 특히 2021년 이후에는 회전률이 낮아지는 모습이 뚜렷하게 나타난다. 이러한 흐름은 재고의 축적과 관련된 효율성 저하를 반영한다.
매출채권회전율
Estée Lauder Cos. Inc., 매출채권회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30).
1 Q4 2023 계산
매출채권회전율 = (순 매출액Q4 2023
+ 순 매출액Q3 2023
+ 순 매출액Q2 2023
+ 순 매출액Q1 2023)
÷ 미수금, 순
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액의 추이와 변화
- 해당 기간 동안 순 매출액은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2020년 이후로 상당한 상승세가 관찰됩니다. 2017년부터 2019년까지는 일부 분기별 변동이 있었지만, 2020년부터 2023년까지는 지속적인 성장세를 유지하는 것으로 나타났습니다. 예를 들어, 2017년 9월 30일의 매출액은 약 3,274백만 달러였으며, 2023년 6월 30일 기준으로는 약 3,609백만 달러로 증가하였음을 알 수 있습니다. 이는 회사의 매출이 최근 몇 년 동안 회복 및 성장하는 모습을 보여줍니다.
- 미수금의 변동 및 재무 건전성 전망
- 미수금은 2017년 9월 30일의 약 1,799백만 달러에서 2023년 6월 30일에는 1,904백만 달러로 크게 변화하지 않았으며, 일부 기간에는 다소 감소하는 모습을 보입니다. 이는 매출 증가에 비례하여 미수금이 일정 수준 유지되고 있음을 시사하며, 회사의 채권 회수 능력이나 고객 결제 주기에 큰 변화 없이 안정적임을 시사할 수 있습니다. 다만, 2020년 이후 미수금이 다소 증가하는 경향이 있으나, 전체적인 범위 내에서 급격한 위험 신호는 나타나지 않습니다.
- 매출채권회전율의 변동성 및 효율성
- 매출채권회전율은 2018년 이후 데이터를 구체적으로 분석할 수 있으며, 전반적으로 일정 범위 내에서 변동하고 있음이 확인됩니다. 수치는 6.29에서 시작하여 10.96까지 상승하는 기간이 있으며, 이는 회사의 채권 회수 효율이 일부 기간 동안 개선되었다는 신호입니다. 특히 2020년 이후에는 회전율이 전반적으로 높아지는 추세를 보여, 채권 회수 주기가 짧아지고 재무적 효율성이 향상된 것으로 해석할 수 있습니다. 이는 회사의 채권 관리 능력이 강화되었음을 시사할 수 있습니다.
미지급금 회전율
Estée Lauder Cos. Inc., 미지급금 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 원가 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30).
1 Q4 2023 계산
미지급금 회전율 = (매출 원가Q4 2023
+ 매출 원가Q3 2023
+ 매출 원가Q2 2023
+ 매출 원가Q1 2023)
÷ 미지급금
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가
- 분기별 매출 원가는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2017년 9월 이후 지속적으로 상승하는 모습을 나타내고 있다. 특히 2020년과 이후 기간에는 1,000백만 달러를 넘는 수준으로 상승하며, 2022년 6월과 12월에는 각각 1,159백만 달러와 1,163백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이러한 증가는 상품 판매량 또는 판매가격 인상 등과 관련이 있을 가능성이 있으며, 전반적인 매출 성장과 함께 원가 증가도 관찰된다.
- 미지급금
- 미지급금은 기간에 따라 큰 변동성을 보이고 있는데, 일부 분기에서는 679백만 달러에서 시작하여 2,410백만 달러까지 증가하는 등 전반적으로 상승하는 경향이 있다. 특히 2020년 이후에는 폭발적인 증가세를 보여, 2023년 6월 기준 1,670백만 달러에 이르렀다. 이러한 증가는 공급망 문제, 계절적 요인, 또는 더 큰 재고 또는 공급자에 대한 미지급금 증가와 관련이 있을 수 있다.
- 미지급금 회전율
- 미지급금 회전율은 비교적 변동이 크고, 특정 기간에는 수치가 2.27에서 3.24까지 변화하는 모습을 보여주고 있다. 일반적으로 회전율이 높을수록 미지급금을 더 빠르게 경상하므로, 2018년과 2019년에는 일정한 회전율 범위 내에서 유지되었지만, 2020년부터는 변동성이 커지고 있다. 최근 기간의 회전율은 약 2.73에서 3.07 사이로, 미지급금의 증가와 함께 회전율이 다소 낮아지는 시기도 관찰되며, 공급 체인 또는 지급 운영상의 변화가 반영된 것으로 해석할 수 있다.
운전자본 회전율
Estée Lauder Cos. Inc., 운전자본 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 덜: 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30).
1 Q4 2023 계산
운전자본 회전율 = (순 매출액Q4 2023
+ 순 매출액Q3 2023
+ 순 매출액Q2 2023
+ 순 매출액Q1 2023)
÷ 운전자본
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본 추이 및 분석
-
운전자본은 전체 기간에 걸쳐 변화하는 패턴이 관찰됩니다. 2017년 9월 이후, 일부 분기에 걸쳐 상당한 변동이 있었으며, 2018년 말과 2019년 초에는 감소하는 추세를 보여주었지만, 이후 2020년 말까지 지속적으로 상승하는 모습을 나타냅니다. 특히 2020년 12월 이후 운전자본은 정체 또는 소폭의 감소 세를 보이면서 2023년 6월에는 2,899백만 달러로 나타났습니다. 이러한 패턴은 시장 변동성 또는 운전자본 관리에 따른 조정일 가능성이 있으며, 특히 2020년 말~2021년 초 사이에는 증감이 뚜렷하게 드러납니다.
또한, 추세선 분석에 따르면 전반적으로 운전자본은 2017년 후반보다 2022년 말에 정점을 기록하며, 이후에는 비교적 안정적인 범위 내에서 변동하고 있음을 알 수 있습니다. 이는 회사가 유동성을 효과적으로 관리하고 있으며, 특정 기간에는 자본 효율성을 높이기 위해 운전자본 수준을 조절했음을 시사합니다.
- 순 매출액 추이 및 분석
-
순 매출액은 전체 기간에 걸쳐 상당히 변동적이며, 일부 분기에는 증가하는 추세를 보이지만, 그간의 전반적인 흐름은 수요 또는 시장 여건에 따른 일시적 등락이 반복되는 모습을 보여줍니다. 특히 2019년부터 2020년까지 매출은 증가하는 추세를 보이다가, 2021년과 2022년에는 높은 수준을 유지하며 일정한 성장 또는 정체 구간을 형성합니다.
특히, 2021년 3월과 6월, 9월에는 각각 4,853백만 달러와 4,936백만 달러로 정점을 기록했고, 이후 2022년까지 약간의 하락세 또는 정체를 보인 후 마지막 분기인 2023년 6월에는 3,609백만 달러로 나타났습니다. 이러한 변동성은 계절적 요인, 시장 수요의 변화 또는 경쟁 심화 등 다양한 외부 환경의 영향을 반영하는 것으로 해석됩니다.
- 운전자본 회전율 추이 및 분석
-
운전자본 회전율은 일부 기간에 매우 높은 값(5 이상)을 기록하며, 자산 운영의 효율성을 보여줍니다. 특히 2019년과 2020년, 2021년 초까지는 4.4 이상으로 지속적으로 유지되었으며, 이는 회사가 자본을 효율적으로 활용하여 매출을 창출하고 있음을 의미합니다.
그러나 2021년 후반과 2022년에는 회전율이 점차 하락하는 추세를 보여, 이는 운전자본의 집약도 또는 자산 회전주기 조정의 결과일 수 있습니다. 운전자본이 줄어들거나 효율이 다소 떨어지면서 매출에 대한 자본의 활용도가 낮아졌을 가능성이 있으며, 이는 재무 전략 또는 운영 효율성 변화와 연관되어 있을 수 있습니다.
종합적으로, 이 분석은 해당 기간 내 회사의 운전자본이 일부 시기에는 적극적이고 효율적으로 활용되었으나, 일정 시점 이후 다소 제한적 또는 안정적인 수준으로 조정되었다는 점을 보여줍니다. 이는 시장 환경 변화 또는 재무 운용 전략의 변화에 따른 결과로 보입니다.
재고 순환 일수
Estée Lauder Cos. Inc., 재고 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30).
1 Q4 2023 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율
- - 2017년 9월 이후의 데이터에서는 값이 제공되지 않다가, 2018년 초반부터 지속적인 관찰이 가능하다.
- 2018년 12월과 2019년 초반에는 평균 약 1.76에서 1.89 사이로 비교적 안정된 수준을 유지하였다.
- 2019년 중후반에는 다소 감소하여 1.51까지 하락하였으며, 이후 일부 회복세를 보이면서 2023년 6월 기준 1.53에 달하였다.
- 전체적으로 재고 회전율은 약간의 변동성을 겪었으나, 대체로 일정 범위 내에 유지되어 재고 활동의 일관성을 시사한다. - 재고 순환 일수
- - 2018년부터 데이터를 통한 관찰이 가능하며, 2018년 12월 기준 약 216일이었다.
- 이후 점차 증가하는 추세를 보여 2023년 6월에는 238일에 이르렀다.
- 이는 재고가 평균적으로 더 오래 보유되고 있다는 의미로 해석될 수 있으며, 재고 관리 또는 공급 사슬의 변화, 혹은 시장 전략 변화의 잠재적 신호일 수 있다.
- 이와 같은 증가 추세는 재고 회전율이 다소 낮아지고 있음을 동반하여, 상품의 판매 속도가 느려지고 있음을 암시할 수 있다.
미수금 순환 일수
Estée Lauder Cos. Inc., 미수금 회전 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30).
1 Q4 2023 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재무 비율의 추세와 패턴
-
분기별 매출채권회전율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하면서 일부 변동성을 보여줍니다. 2018년 후반부터 2023년까지 데이터는 판매채권과 관련된 자산의 회전 속도가 일정하게 증가하는 추세를 나타내고 있으며, 특히 2022년 이후에는 두드러진 상승세를 보입니다. 이는 해당 기간 동안 매출채권의 회전이 더 신속하게 이루어지고 있음을 의미할 수 있습니다.
반면, 미수금 순환 일수는 2018년 이후 일관되게 변화하는 양상을 보입니다. 초기에는 대체로 50일 내외로 유지되었지만, 일부 분기에서 30일대 또는 40일대의 단기 현상도 관찰됩니다. 특히 2020년 이후 급격한 변화는 발생하지 않으며, 평균적으로 30일에서 50일 범위 내에서 안정적으로 유지되고 있습니다. 이는 기업이 고객 미수금을 효율적 관리하면서도 업무 프로세스를 지속적으로 개선하고 있음을 나타낼 수 있습니다.
작동 주기
Estée Lauder Cos. Inc., 작동 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 작동 주기1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 작동 주기경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30).
1 Q4 2023 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 분석 기간 동안 재고 순환 일수는 전체적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 이는 재고의 회전 속도가 느려지고 있음을 시사한다. 특히 2017년 이후로 208일에서 2023년 사이 238일에 이르기까지 점차 증가하는 양상을 보이고 있다. 이러한 변화는 재고가 시장에서 더 오래 머무르거나, 재고 관리 또는 생산 사이클에 변화가 있었음을 의미할 수 있다. 특정 분기별로는 2022년 하반기에 다소 높은 수치를 기록하는 등 일시적인 증가도 관찰된다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회수 기간은 역시 변동성을 보이면서 일부 기간에는 증가하는 모습을 나타내고 있다. 2017년 초에는 40일이었으나, 이후 2018년 도중 58일로 상승하였다가 하락하는 흐름을 보이고 있다. 2020년 이후 다시 30일대까지 낮아지는 시기도 있으나, 전반적으로는 40일에서 50일 범위 내에 머무르고 있으며, 일부 구간에서는 일시적으로 34일 또는 33일로 낮아지는 모습도 관찰된다. 이는 고객 신용 관리 혹은 채권 회수 전략의 변화를 반영할 가능성이 있다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 전반적으로 상승하는 경향을 나타내며, 2017년 이후로 248일에서 시작하여 2023년 하반기에는 299일 이상으로 증가하였다. 이 수치는 기업의 영업 또는 운영 자산이 회전하는 데 걸리는 평균 기간이 늘어나고 있음을 의미한다. 특정 분기별로는 2022년 이후 점차 증가하는 일시적 상승세를 보여주며, 이는 재무 구조 또는 운영 효율성에 변화가 있었음을 시사한다. 전체적으로 볼 때, 이러한 추세는 자산 활용률이 낮아지고 있음을 반영할 수 있다.
지급 계정 순환 일수
Estée Lauder Cos. Inc., 미지급금 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30).
1 Q4 2023 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 분기별 미지급금 회전율은 전반적으로 2.27에서 3.24사이로 변동하는 모습을 보여줍니다. 특히 2018년 12월 이후 3.24로 높은 수준을 유지하며 미지급금에 대한 자산 회전이 활발하게 이루어지고 있음을 시사합니다. 그러나 후속 분기들에서는 일부 하락세를 나타내며, 2022년 6월 이후부터 2.73까지 낮아지는 경향도 관찰됩니다. 이러한 변동은 기업의 재무운영의 변화 또는 시장 환경의 영향을 반영할 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 순환 일수는 일정하게 113일에서 161일사이에서 변동하며, 특정 분기에서는 상대적으로 긴 일수(예: 161일, 154일)가 나타납니다. 이 수치는 기업이 미지급금을 결제하는 데 걸리는 평균 일수로서, 일시적 또는 구조적 변화에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 예를 들어, 2018년 9월의 161일과 2022년 6월의 154일은 지급 지연이 상대적으로 길었음을 보여줍니다. 전반적으로 일수는 113일에서 161일 사이에 존재하며, 이는 기업의 채무 지불 태도와 재무 안정성을 일부 시사할 수 있습니다.
현금 전환 주기
Estée Lauder Cos. Inc., 현금 전환 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 전환 주기1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30).
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현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
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- 재고 순환 일수
- 분기별 재고 순환 일수는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2017년 후반부터 2023년까지 지속적으로 높아지고 있다. 특히, 2020년과 2022년 사이에는 상당한 변동성이 나타나며, 일부 분기에서는 250일 이상에 근접하는 수준까지 상승하였다. 이러한 증가는 재고의 처리 기간이 길어지고 있음을 의미하며, 재고 관리 효율성이 낮아졌거나 제품 다변화, 재고 적체 등의 내부적 요인을 반영할 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 2017년 이후로 계절적 변동과 함께 상당한 변화가 관찰되며, 특히 2018년 이후 일부 분기에서 50일을 넘는 수준까지 상승하였다. 2021년 후반과 2022년 초반에 미수금 회수 기간이 증가하는 경향이 두드러지고, 최종적으로 일부 분기에서 50일 이상 유지되었다. 이는 고객의 결제 지연이나 신용 정책 변화와 관련될 수 있다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 순환 일수는 전반적으로 단기적 변동이 크며, 2017년 이후로 일부 분기에서 130일 이상으로 길어지는 모습을 보여준다. 특히, 2018년 후반과 2021년 초에는 지급 대기 기간이 늘어나면서 기업의 유동성 혹은 공급사와의 결제 조건 변경 가능성을 시사한다. 일부 분기에서는 서플라이 체인 내에서는 지급 기간이 긴 구간이 관찰된다.
- 현금 전환 주기
- 현금 전환 주기는 전반적으로 2017년 이후 일정 수준을 유지하며, 2020년 이후로 상승하는 경향이 보고된다. 2018년 후반과 2022년에는 150일을 초과하는 분기도 나타났으며, 최근 분기에는 170일 이상까지 확장된 모습이다. 이러한 증가는 기업이 운전자본을 현금으로 전환하는 데 더 많은 시간이 소요되고 있음을 의미하며, 이는 유동성 관리와 관련된 전략적 변화 또는 재무구조 조정의 결과일 수 있다.