Estée Lauder Cos. Inc. (NYSE:EL)

매출총이익률은 2018년 9월 30일 78.78%에서 2023년 6월 30일 71.31%로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 특히 2022년 9월 30일 73.91%에서 2023년 6월 30일 71.31%로 감소폭이 두드러집니다.

영업이익률은 2019년 3월 31일 16.3%까지 상승한 후, 2020년 12월 31일 4.24%까지 크게 하락했습니다. 이후 2021년 12월 31일 18.36%로 회복세를 보였으나, 2023년 6월 30일에는 9.48%로 다시 감소했습니다.

순이익률은 2018년 12월 31일 11.49%에서 2021년 12월 31일 18.53%까지 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2022년 12월 31일 13.47%로 감소한 후, 2023년 6월 30일에는 6.32%까지 하락하며 가장 낮은 수준을 기록했습니다.

자기자본비율(ROE)은 2019년 9월 30일 41.5%로 최고점을 기록한 후, 2020년 3월 31일 30.1%로 감소했습니다. 이후 2021년 12월 31일 54.57%로 다시 상승했지만, 2023년 6월 30일에는 18.01%로 크게 하락했습니다.

자산수익률비율(ROA)은 2018년 9월 30일 9.42%에서 2021년 12월 31일 15.71%까지 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2022년 9월 30일 7.2%로 감소한 후, 2023년 6월 30일에는 4.3%로 더욱 하락했습니다.

전반적인 추세

수익성 지표인 매출총이익률, 영업이익률, 순이익률은 2023년 상반기에 걸쳐 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 특히 순이익률과 자기자본비율(ROE)의 하락폭이 두드러집니다.

변동성

영업이익률은 다른 지표에 비해 변동성이 큰 편이며, 외부 요인에 민감하게 반응하는 것으로 보입니다.

최근 동향

2023년 상반기에는 수익성 및 자본 효율성 지표가 전반적으로 악화되는 모습을 보입니다. 이는 경영 환경 변화 또는 내부적인 요인에 기인할 수 있습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 매출 총이익은 2018년 9월 30일에 2701백만 달러로 시작하여 2021년 12월 31일에 4316백만 달러로 최고조에 달했습니다. 이후 2022년에는 감소 추세를 보이다가 2023년 6월 30일에 2446백만 달러로 마감되었습니다.

순 매출액은 2018년 9월 30일에 3524백만 달러에서 2021년 12월 31일에 5539백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 4245백만 달러로 감소했으며, 2023년 6월 30일에는 3609백만 달러를 기록했습니다.

매출총이익률

매출총이익률은 2018년 9월 30일에 78.78%로 시작하여 2021년 12월 31일에 76.48%로 점진적으로 감소했습니다. 2022년에는 더욱 감소하여 2022년 12월 31일에 72.06%를 기록했으며, 2023년 6월 30일에는 71.31%로 최저치를 보였습니다.

매출 총이익과 순 매출액은 2018년부터 2021년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2022년부터는 두 항목 모두 감소하는 경향을 나타냈습니다. 특히 2020년 3월 31일과 2020년 6월 30일에는 매출액과 매출 총이익 모두 상당한 감소를 보였습니다.

매출총이익률은 전반적으로 하락하는 추세이며, 이는 매출원가 상승 또는 판매 가격 인하 등의 요인에 기인할 수 있습니다. 2022년과 2023년의 매출총이익률 감소는 수익성에 대한 우려를 야기할 수 있습니다.

분기별 데이터 분석 결과, 영업이익은 2018년 9월 30일 6억 5,200만 달러에서 2021년 12월 31일 14억 1,800만 달러까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2022년 3월 31일에는 7,900만 달러로 감소했고, 2023년 6월 30일에는 -500만 달러로 마이너스를 기록했습니다.

순 매출액은 2018년 9월 30일 35억 2,400만 달러에서 2021년 12월 31일 55억 3,900만 달러까지 전반적으로 증가했습니다. 2020년 3월 31일에는 24억 3,000만 달러로 감소했지만, 이후 회복세를 보였습니다. 2023년 6월 30일에는 36억 900만 달러로 감소했습니다.

영업이익률

영업이익률은 2018년 9월 30일 15.33%에서 2021년 12월 31일 18.36%까지 상승했습니다. 2020년 3월 31일에는 4.24%로 크게 하락했지만, 이후 다시 상승하여 2021년에는 16%를 넘는 수준을 유지했습니다. 2022년에는 12.44%에서 10.04%로 감소했고, 2023년 6월 30일에는 9.48%를 기록했습니다.

영업이익률의 변동은 순 매출액의 증가와 함께 영업이익의 증가를 반영하여 전반적으로 상승하는 경향을 보였습니다. 하지만 2020년과 2022년에는 영업이익의 감소로 인해 영업이익률이 하락했습니다. 특히 2020년 3월과 2022년 말에 영업이익률이 크게 감소한 것은 주목할 만합니다.

전반적으로 순 매출액은 꾸준히 증가했지만, 영업이익은 변동성이 컸습니다. 영업이익률은 순 매출액 증가와 영업이익 변동의 영향을 받아 변화하는 모습을 보였습니다. 최근 분기에는 영업이익이 감소하면서 영업이익률도 하락하는 추세를 나타냈습니다.

분기별 순이익(손실)은 2018년 9월 30일에 5억 달러로 시작하여 2018년 12월 31일에 5억 7,300만 달러로 증가했습니다. 이후 2019년 3월 31일에 5억 5,500만 달러로 소폭 감소했지만, 2019년 6월 30일에 1억 5,700만 달러로 크게 감소했습니다. 2019년 9월 30일에 5억 9,500만 달러로 회복된 후 2019년 12월 31일에 5억 5,700만 달러로 다시 감소했습니다. 2020년 3월 31일에 -600만 달러로 손실을 기록했으며, 2020년 6월 30일에 -4억 6,200만 달러로 손실이 확대되었습니다. 2020년 9월 30일에 5억 2,300만 달러로 다시 이익을 기록했으며, 2020년 12월 31일에 8억 7,300만 달러로 크게 증가했습니다. 2021년 3월 31일에 4억 5,600만 달러, 2021년 6월 30일에 10억 1,800만 달러, 2021년 9월 30일에 6억 9,200만 달러, 2021년 12월 31일에 10억 8,800만 달러로 증가했습니다. 2022년 3월 31일에 5억 5,800만 달러로 감소한 후 2022년 6월 30일에 5200만 달러로 더욱 감소했습니다. 2022년 9월 30일에 4억 8,900만 달러로 회복되었지만, 2022년 12월 31일에 3억 9,400만 달러로 감소했습니다. 2023년 3월 31일에 1억 5,600만 달러로 감소했으며, 2023년 6월 30일에 -3,300만 달러로 손실을 기록했습니다.

순 매출액은 2018년 9월 30일에 35억 2,400만 달러로 시작하여 2018년 12월 31일에 40억 500만 달러로 증가했습니다. 2019년 3월 31일에 37억 4,400만 달러로 감소한 후 2019년 6월 30일에 35억 9,000만 달러로 소폭 감소했습니다. 2019년 9월 30일에 38억 9,500만 달러로 회복된 후 2019년 12월 31일에 46억 2,400만 달러로 크게 증가했습니다. 2020년 3월 31일에 33억 4,500만 달러로 감소한 후 2020년 6월 30일에 24억 3,000만 달러로 크게 감소했습니다. 2020년 9월 30일에 35억 6,200만 달러로 회복된 후 2020년 12월 31일에 48억 5,300만 달러로 크게 증가했습니다. 2021년 3월 31일에 38억 6,400만 달러, 2021년 6월 30일에 39억 3,600만 달러, 2021년 9월 30일에 43억 9,200만 달러, 2021년 12월 31일에 55억 3,900만 달러로 증가했습니다. 2022년 3월 31일에 42억 4,500만 달러로 감소한 후 2022년 6월 30일에 35억 6,100만 달러로 더욱 감소했습니다. 2022년 9월 30일에 39억 3,000만 달러로 회복되었지만, 2022년 12월 31일에 46억 2,000만 달러로 증가했습니다. 2023년 3월 31일에 37억 5,100만 달러, 2023년 6월 30일에 36억 900만 달러로 감소했습니다.

순이익률은 2018년 9월 30일에 8.48%로 시작하여 2018년 12월 31일에 11.49%로 증가했습니다. 2019년 3월 31일에 12.45%로 최고점을 기록한 후 2019년 6월 30일에 12.01%로 소폭 감소했습니다. 2019년 9월 30일에 12.34%로 회복된 후 2019년 12월 31일에 11.76%로 감소했습니다. 2020년 3월 31일에 8.43%로 감소한 후 2020년 6월 30일에 4.79%로 크게 감소했습니다. 2020년 9월 30일에 4.38%로 감소한 후 2020년 12월 31일에 6.54%로 회복되었습니다. 2021년 3월 31일에 9.45%로 증가한 후 2021년 6월 30일에 17.7%로 크게 증가했습니다. 2021년 9월 30일에 17.83%로 최고점을 기록한 후 2021년 12월 31일에 18.35%로 소폭 증가했습니다. 2022년 3월 31일에 18.53%로 최고점을 기록한 후 2022년 6월 30일에 13.47%로 크게 감소했습니다. 2022년 9월 30일에 12.66%로 감소한 후 2022년 12월 31일에 9.13%로 더욱 감소했습니다. 2023년 3월 31일에 6.88%로 감소했으며, 2023년 6월 30일에 6.32%로 소폭 감소했습니다.

순이익은 2018년 9월 30일에 5억 달러로 보고되었으며, 이후 2018년 12월 31일에 5억 7,300만 달러로 증가했습니다. 2019년 3월 31일에 5억 5,500만 달러로 소폭 감소한 후 2019년 6월 30일에 1억 5,700만 달러로 크게 감소했습니다.

2019년 9월 30일에 순이익은 5억 9,500만 달러로 회복되었고, 2019년 12월 31일에 5억 5,700만 달러로 다시 감소했습니다. 2020년 3월 31일에 -600만 달러의 손실을 기록한 후 2020년 6월 30일에 -4억 6,200만 달러의 손실로 더욱 악화되었습니다.

2020년 9월 30일에 순이익은 5억 2,300만 달러로 양호하게 회복되었고, 2020년 12월 31일에 8억 7,300만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 추세는 2021년 3월 31일에 4억 5,600만 달러로 감소한 후 2021년 6월 30일에 10억 1,800만 달러로 다시 급증하면서 계속되었습니다.

2021년 9월 30일에 6억 9,200만 달러로 감소한 후 2021년 12월 31일에 10억 8,800만 달러로 다시 증가했습니다. 2022년 3월 31일에 5억 5,800만 달러로 감소한 후 2022년 6월 30일에 5200만 달러로 더욱 감소했습니다.

2022년 9월 30일에 4억 8,900만 달러로 회복된 후 2022년 12월 31일에 3억 9,400만 달러로 감소했습니다. 2023년 3월 31일에 1억 5,600만 달러로 감소한 후 2023년 6월 30일에 -3,300만 달러의 손실을 기록했습니다.

주주 지분은 2018년 9월 30일에 44억 600만 달러로 보고되었으며, 2018년 12월 31일에 43억 600만 달러로 감소했습니다. 2019년 3월 31일에 45억 8,800만 달러로 증가한 후 2019년 6월 30일에 43억 8,600만 달러로 감소했습니다.

2019년 9월 30일에 45억 3,000만 달러로 증가한 후 2019년 12월 31일에 45억 7,400만 달러로 소폭 증가했습니다. 2020년 3월 31일에 43억 2,900만 달러로 감소한 후 2020년 6월 30일에 39억 3,500만 달러로 더욱 감소했습니다.

2020년 9월 30일에 44억 5,200만 달러로 회복된 후 2020년 12월 31일에 54억 2,100만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 추세는 2021년 3월 31일에 55억 2,800만 달러로 증가한 후 2021년 6월 30일에 60억 5,700만 달러로 더욱 증가하면서 계속되었습니다.

2021년 9월 30일에 60억 8,100만 달러로 증가한 후 2021년 12월 31일에 62억 1,800만 달러로 소폭 증가했습니다. 2022년 3월 31일에 61억 5,000만 달러로 감소한 후 2022년 6월 30일에 55억 9,000만 달러로 더욱 감소했습니다.

2022년 9월 30일에 55억 1,700만 달러로 감소한 후 2022년 12월 31일에 59억 200만 달러로 회복되었습니다. 2023년 3월 31일에 58억 7,700만 달러로 감소한 후 2023년 6월 30일에 55억 8,500만 달러로 더욱 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2018년 9월 30일에 26.8%로 보고되었으며, 2018년 12월 31일에 37.88%로 증가했습니다. 2019년 3월 31일에 39.54%로 증가한 후 2019년 6월 30일에 40.7%로 소폭 증가했습니다.

2019년 9월 30일에 41.5%로 증가한 후 2019년 12월 31일에 40.75%로 감소했습니다. 2020년 3월 31일에 30.1%로 크게 감소한 후 2020년 6월 30일에 17.38%로 더욱 감소했습니다.

2020년 9월 30일에 13.75%로 감소한 후 2020년 12월 31일에 17.12%로 회복되었습니다. 이러한 추세는 2021년 3월 31일에 25.14%로 증가한 후 2021년 6월 30일에 47.38%로 크게 증가하면서 계속되었습니다.

2021년 9월 30일에 49.98%로 증가한 후 2021년 12월 31일에 52.33%로 소폭 증가했습니다. 2022년 3월 31일에 54.57%로 증가한 후 2022년 6월 30일에 42.75%로 감소했습니다.

2022년 9월 30일에 39.64%로 감소한 후 2022년 12월 31일에 25.3%로 더욱 감소했습니다. 2023년 3월 31일에 18.56%로 감소한 후 2023년 6월 30일에 18.01%로 소폭 감소했습니다.

순이익은 2018년 9월 30일에 5억 달러로 시작하여 2018년 12월 31일에 5억 7,300만 달러로 증가했습니다. 이후 2019년 3월 31일에 5억 5,500만 달러로 소폭 감소했지만, 2019년 6월 30일에 1억 5,700만 달러로 크게 감소했습니다. 2019년 9월 30일에 5억 9,500만 달러로 회복된 후 2019년 12월 31일에 5억 5,700만 달러로 다시 감소했습니다. 2020년 3월 31일에 -600만 달러의 손실을 기록한 후, 2020년 6월 30일에 -4억 6,200만 달러로 손실이 확대되었습니다. 2020년 9월 30일에 5억 2,300만 달러로 흑자 전환되었고, 2020년 12월 31일에 8억 7,300만 달러로 크게 증가했습니다. 2021년 3월 31일에 4억 5,600만 달러로 감소한 후, 2021년 6월 30일에 10억 1,800만 달러로 급증했습니다. 2021년 9월 30일에 6억 9,200만 달러로 감소했고, 2021년 12월 31일에 10억 8,800만 달러로 다시 증가했습니다. 2022년 3월 31일에 5억 5,800만 달러로 감소한 후, 2022년 6월 30일에 5200만 달러로 더욱 감소했습니다. 2022년 9월 30일에 4억 8,900만 달러로 회복되었지만, 2022년 12월 31일에 3억 9,400만 달러로 감소했습니다. 2023년 3월 31일에 1억 5,600만 달러로 감소했고, 2023년 6월 30일에 -3,300만 달러의 손실을 기록했습니다.

총 자산은 2018년 9월 30일에 125억 4,300만 달러로 시작하여 2018년 12월 31일에 126억 7,600만 달러로 증가했습니다. 이후 2019년 3월 31일에 129억 3,100만 달러, 2019년 6월 30일에 131억 5,600만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2019년 9월 30일에 154억 3,100만 달러로 크게 증가한 후, 2019년 12월 31일에 179억 3,700만 달러로 더욱 증가했습니다. 2020년 3월 31일에 183억 6,300만 달러로 최고점을 기록한 후, 2020년 6월 30일에 177억 8,100만 달러로 감소했습니다. 2020년 9월 30일에 179억 300만 달러로 소폭 증가한 후, 2020년 12월 31일에 195억 9,500만 달러로 증가했습니다. 2021년 3월 31일에 199억 달러, 2021년 6월 30일에 219억 7,100만 달러로 증가했습니다. 2021년 9월 30일에 215억 8,000만 달러로 감소한 후, 2021년 12월 31일에 220억 7,800만 달러로 다시 증가했습니다. 2022년 3월 31일에 213억 5,900만 달러로 감소했고, 2022년 6월 30일에 209억 1,000만 달러로 더욱 감소했습니다. 2022년 9월 30일에 199억 8,900만 달러로 감소한 후, 2022년 12월 31일에 207억 3,100만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년 3월 31일에 227억 1,500만 달러, 2023년 6월 30일에 234억 1,500만 달러로 증가했습니다.

ROA

ROA는 2018년 9월 30일에 9.42%로 시작하여 2018년 12월 31일에 12.87%로 증가했습니다. 2019년 3월 31일에 14.03%로 최고점을 기록한 후, 2019년 6월 30일에 13.57%로 소폭 감소했습니다. 2019년 9월 30일에 12.18%로 감소한 후, 2019년 12월 31일에 10.39%로 더욱 감소했습니다. 2020년 3월 31일에 7.1%로 감소했고, 2020년 6월 30일에 3.85%로 크게 감소했습니다. 2020년 9월 30일에 3.42%로 소폭 감소한 후, 2020년 12월 31일에 4.74%로 증가했습니다. 2021년 3월 31일에 6.98%로 증가했고, 2021년 6월 30일에 13.06%로 급증했습니다. 2021년 9월 30일에 14.08%로 증가한 후, 2021년 12월 31일에 14.74%로 최고점을 기록했습니다. 2022년 3월 31일에 15.71%로 증가한 후, 2022년 6월 30일에 11.43%로 크게 감소했습니다. 2022년 9월 30일에 10.94%로 감소했고, 2022년 12월 31일에 7.2%로 더욱 감소했습니다. 2023년 3월 31일에 4.8%로 감소한 후, 2023년 6월 30일에 4.3%로 소폭 감소했습니다.