수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Estée Lauder Cos. Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30).
- 성장과 수익성의 변화
- 전체 기간 동안, 이는 매출총이익률이 비교적 안정된 수준(대략 71.31%에서 79.22% 사이)을 유지하며, 제품의 원가 구조가 일정하게 유지되고 있음을 시사한다. 반면, 영업이익률은 2018년 후반기부터 점차 상승하는 추세를 보였으며, 2021년 말까지도 16% 내외를 유지하는 강한 수익성을 보여주고 있다. 특히, 2020년과 2021년 사이의 영업이익률이 상당히 개선된 점은 코로나19 팬데믹 이후의 글로벌 시장 회복과 상품 판매 전략의 효과를 반영한 것으로 보인다.
- 순이익률과 수익성의 변동
- 순이익률은 2018년 이후 점진적으로 상승하며, 2021년에는 18%를 초과하는 높은 수치를 기록하였다. 이는 영업 외 비용이나 세금 효과 등 순이익에 영향을 미치는 요소들이 긍정적인 방향으로 조정되었음을 암시한다. 코로나19 이후 강화된 재무구조와 효율화 정책이 수익성 개선에 기여했을 것으로 판단된다.
- 재무 건전성 및 수익률
- 자기자본이익률(ROE)은 2017년 이후 꾸준한 상승 곡선을 그리며, 2021년에는 50%를 넘는 매우 높은 수준에 도달하였다. 이는 자기자본 대비 훌륭한 수익성을 나타내며, 회사의 적극적인 재무 구조 운용과 강한 이익 창출 능력을 반영한다. 이와 함께, 자산수익률(ROA)도 상승세를 이어가면서, 자산을 통한 수익 창출이 향상되고 있음을 보여준다. 주요 기간동안 4.3%에서 14.08%까지 상승한 수익률은 전반적인 재무 효율성 향상을 의미한다.
- 전반적인 추세와 시사점
- 이 기간 동안, 해당 기업은 안정된 매출총이익률을 바탕으로 수익성을 지속적으로 향상시켜 왔으며, 특히 2020년과 2021년의 수익률이 크게 개선된 점이 인상적이다. 이러한 변화는 코로나19 팬데믹 이후 시장 회복, 제품 포트폴리오의 최적화, 비용 효율화 전략 등 다양한 요소의 결과로 볼 수 있다. 향후에도 이와 같은 긍정적 추세가 계속된다면, 기업의 재무 건전성과 수익성 강화는 지속될 전망이다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Estée Lauder Cos. Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30).
1 Q4 2023 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q4 2023
+ 매출 총이익Q3 2023
+ 매출 총이익Q2 2023
+ 매출 총이익Q1 2023)
÷ (순 매출액Q4 2023
+ 순 매출액Q3 2023
+ 순 매출액Q2 2023
+ 순 매출액Q1 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 전체 재무기간 동안 매출 총이익은 비교적 안정적인 흐름을 보이고 있으며, 특히 2019년부터 2022년까지 상승세가 뚜렷하게 나타나고 있다. 2017년과 2018년의 수치는 상대적으로 낮았지만, 2019년 이후부터 연간 기준으로 3,000백만 달러를 넘는 수준으로 지속적인 증대를 보여주고 있다. 2022년에는 최고치를 기록하며, 3,600백만 달러 이상의 수치를 유지하다가 2023년 상반기에는 다소 하락하는 모습이 관찰된다. 또한, 2020년을 기점으로 일부 수치의 회복세와 함께 수익성 확보를 위한 노력의 결과로 보인다.
- 순 매출액
- 순 매출액 역시 전반적으로 증가하는 추세를 보여주며, 2020년을 전후로 상당한 상승을 기록하고 있다. 2017년과 2018년 대비 2019년 및 이후는 연속적인 성장률이 두드러지고 있는데, 이는 시장 확대 또는 신제품 출시를 통한 매출 확대 전략이 기여했을 가능성을 시사한다. 2022년에는 5,500백만 달러를 초과하는 수준으로 기록되며 최고치를 찍었으나, 2023년 상반기에는 다소 하락하는 모습이 나타난다. 이러한 변화는 시장 수요의 변동 또는 경쟁 강도 변화를 반영할 수 있다.
- 매출총이익률 (Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 2018년 이후 75% 내외의 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 비교적 일정한 수익성 수준을 보여주고 있다. 소수점 이하의 변동이 있으나, 전반적으로 75% 이하로 유지되면서 안정성을 유지하는 패턴이 관찰된다. 그럼에도 불구하고, 일부 기간에는 76% 초반의 값으로 상승과 하락이 반복되고 있으며, 이는 원가 구조 또는 판매 가격 정책 변경과 관련이 있을 수 있다. 또한, 2022년 이후 일부 하락세를 보이고 있어, 비용 구조 또는 원자재 가격 변동이 수익성에 영향을 미쳤을 가능성도 고려할 수 있다.
영업이익률
Estée Lauder Cos. Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30).
1 Q4 2023 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q4 2023
+ 영업이익Q3 2023
+ 영업이익Q2 2023
+ 영업이익Q1 2023)
÷ (순 매출액Q4 2023
+ 순 매출액Q3 2023
+ 순 매출액Q2 2023
+ 순 매출액Q1 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익 추세
- 분기별 영업이익은 2017년 3분기부터 2019년 1분기까지 점진적인 증가를 나타내며 견고한 수익성을 보여주고 있다. 특히 2018년 말에는 771백만 달러까지 상승하였으며, 2019년에는 1,063백만 달러로 정점을 기록하였다. 그러나 2019년 3분기 이후부터는 영업이익이 급격히 감소하는 경향이 나타나, 2019년 12월, 2020년 3월, 2020년 6월에는 각각 마이너스 영역으로 돌아선 모습을 보여준다. 이후 2020년 하반기와 2021년 상반기까지도 영업이익은 변동성을 보이며 회복세와 하락세를 반복하였다. 특히 2022년 이후 다시 개선되기 시작하여 2023년 6월 기준 최고치에 가까운 수준을 기록하면서 회복의 흐름이 지속되고 있다. 전반적으로, 영업이익은 일시적 하락과 회복을 반복하며, 팬데믹이나 시장 변화 등의 영향을 받았을 가능성이 있다.
- 순 매출액 변화
- 순 매출액은 2017년 3분기부터 꾸준히 증가하는 추세를 보여주며, 2018년 하반기와 2019년 초반에 특히 강한 상승을 기록하였다. 2019년 4,624백만 달러를 정점으로 하였으며, 이후 2020년 초반까지는 다소 안정된 수준을 유지하였다. 그러나 2020년 후반기에는 팬데믹의 영향으로 매출이 급감하는 모습을 보여, 2020년 3월과 6월에는 각각 3,345백만 달러와 2,430백만 달러로 큰 폭으로 감소하였다. 이후 점진적으로 회복되었으며, 2021년과 2022년에는 다시 고점을 넘어서 2022년 3분기까지 5,539백만 달러까지 도달하였다. 2023년 6월 기준으로는 3,609백만 달러로 소폭 감소하였으나, 여전히 팬데믹 이전보다 높은 수준을 유지하고 있다. 전반적으로, 매출액은 출렁임이 있었으나, 장기적으로는 성장을 지속하는 모습을 보여준다.
- 영업이익률의 변동성
- 영업이익률은 2018년부터 2021년까지 비교적 안정적이며 증가하는 추세를 보여준다. 2018년에는 대체로 15%를 상회하는 수준을 유지하며 견고한 수익성을 보여주고 있었고, 2020년에는 16%대를 기록하며 최고치에 근접하였다. 그러나 2021년 이후로는 영업이익률이 점차 낮아지고 있으며, 2022년 4분기에는 10%대 후반까지 떨어지는 모습을 볼 수 있다. 이는 매출 증가와 더불어 영업이익의 증가폭이 상대적으로 낮아졌거나 비용 구조가 변화했기 때문으로 추정할 수 있다. 2023년에는 일부 회복세를 보이면서도, 여전히 팬데믹 이후의 불확실성과 수익성 압박이 지속되고 있음을 시사한다. 전반적으로 영업이익률은 차츰 변동성을 보이며, 일정 기간 동안 하락하는 경향이 관찰된다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Estée Lauder Cos. Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| The Estée Lauder Companies Inc.에 귀속된 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30).
1 Q4 2023 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (The Estée Lauder Companies Inc.에 귀속된 순이익(손실)Q4 2023
+ The Estée Lauder Companies Inc.에 귀속된 순이익(손실)Q3 2023
+ The Estée Lauder Companies Inc.에 귀속된 순이익(손실)Q2 2023
+ The Estée Lauder Companies Inc.에 귀속된 순이익(손실)Q1 2023)
÷ (순 매출액Q4 2023
+ 순 매출액Q3 2023
+ 순 매출액Q2 2023
+ 순 매출액Q1 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 추이 분석
- 2017년부터 2018년 초반까지 순이익은 변동이 크지 않은 수준을 유지하며 안정적인 흐름을 보였다. 2018년 6월 이후에는 대체로 증가하는 경향이 나타나며, 2018년 12월에는 정점을 기록하였다. 2019년에는 지속적인 성장세를 보이며, 특히 3월과 6월에 각각 595백만 달러와 557백만 달러의 순이익이 실현되었다. 그러나 2019년 12월 이후에는 변동성이 증가하여 2020년 초까지 큰 폭의 하락이 관찰되었고, 2020년 3월에는 순이익이 -6백만 달러로 적자를 기록하였다. 이후 2020년 중반과 후반에는 다시 회복세를 보였으며, 2021년까지 안정적인 수익성을 유지하였다. 특히 2021년에는 4분기까지 연속된 상승세를 보여, 18-19%의 순이익률을 기록하며 높은 수익성을 시현했다. 2022년에도 1분기부터 4분기까지 일정한 수준의 수익 흐름을 유지했으며, 2023년 3월과 6월에도 큰 폭의 변동 없이 견고한 실적을 나타냈다.
- 순 매출액의 패턴과 변화
- 2017년부터 2018년 초반까지 매출은 다소 안정적인 수준을 유지하였으며, 이후 2018년 12월까지 차츰 증가하는 모습을 보였다. 2019년에는 매출이 전반적으로 상승하여, 6월에 최대치인 3,595백만 달러를 기록하였다. 같은 해 하반기에는 일시적인 감소를 보였지만 이후 다시 반등하였다. 2020년에는 일부 분기에 매출이 하락하는 모습이 나타나기도 했으며, 특히 2020년 3월에는 2,430백만 달러로 급감하였다. 그러나 이후 2020년 하반기부터 시장 회복과 함께 매출이 반등하여 2021년에는 4,393백만 달러까지 상승하였다. 2022년에는 연간 평균 매출이 지속적으로 높아졌으며, 2023년에는 일부 하락 구간도 존재했으나 전체적으로는 안정적인 수준임을 보여준다.
- 순이익률의 변화와 인사이트
- 순이익률은 2018년 말까지 다소 낮은 수준에서 변동하였으나, 2019년부터 꾸준히 상승하는 추세를 보였다. 특히 2021년에는 17.7%에서 18.53%까지 증가하며 수익성 측면에서 강한 성장을 보여주었다. 2022년과 2023년에는 이 수준을 유지하거나 약간의 하락이 있었으나 전반적으로 높은 수익률을 기록하였다. 이는 매출 성장률과 함께 수익성 개선이 병행된 결과로 해석할 수 있다. 특히 2020년 하반기 이후 안정화된 수익률 흐름은 시장 포지셔닝과 효율성 향상에 기인한 것으로 보인다.
자기자본비율 (ROE)
Estée Lauder Cos. Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| The Estée Lauder Companies Inc.에 귀속된 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 지분, The Estée Lauder Companies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30).
1 Q4 2023 계산
ROE = 100
× (The Estée Lauder Companies Inc.에 귀속된 순이익(손실)Q4 2023
+ The Estée Lauder Companies Inc.에 귀속된 순이익(손실)Q3 2023
+ The Estée Lauder Companies Inc.에 귀속된 순이익(손실)Q2 2023
+ The Estée Lauder Companies Inc.에 귀속된 순이익(손실)Q1 2023)
÷ 주주 지분, The Estée Lauder Companies Inc.
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 순이익(손실) 추이
- 2017년 3분기 이후로 순이익은 변동성을 보여줌에도 불구하고 전반적으로 견고한 상승세를 기록하였다. 2018년 말까지 꾸준히 성장하며 최고치를 기록했던 2019년 9월과 12월에는 각각 약 595백만 달러와 557백만 달러의 순이익을 나타냈다. 이후 2020년에는 일부 하락세를 보였으나 다시 반등하여 2021년과 2022년에는 각각 1,088백만 달러와 394백만 달러를 기록, 회복과 성장을 동시에 보여주었다. 2023년 중반에는 다시 하향 조정을 보였으며, 6월 분기에는 156백만 달러로 저점에 가까운 수치를 기록하였다. 이러한 패턴은 글로벌 경기변동이나 시장 환경 변화에 따른 일시적 영향을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 주주지분 동향
- 주주 지분은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2017년 이후 꾸준한 성장을 나타내고 있다. 2018년 말 약 4,711백만 달러에서 2019년 말에는 약 4,574백만 달러로 변동이 있었지만, 이후 2021년에는 6,057백만 달러까지 상승하였다. 2022년과 2023년 초까지도 지속적으로 증가하여, 기업의 자본적 안정성과 투자자 신뢰를 반영하는 것으로 볼 수 있다. 이러한 증가 흐름은 기업의 장기적 성장 전략과 재무 건전성을 지지하는 지표로 해석된다.
- ROE (자기자본이익률) 패턴
- ROE는 2017년 이후 급격히 증가하는 모습이 두드러진다. 2017년 말에는 명확한 값이 없으나 2018년부터 2021년까지는 지속적인 상승세를 보여 2021년에는 52.33%로 최고치를 기록하였다. 이후 2022년과 2023년 초까지는 18% 내외로 수축하는 모습이 관찰되나, 여전히 양호한 수익성을 유지하고 있음을 시사한다. 이러한 추세는 기업이 시장에서 높은 수익성을 유지하면서도 일부 조정기에 진입했음을 보여주는 것으로 이해될 수 있다.
자산수익률비율 (ROA)
Estée Lauder Cos. Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| The Estée Lauder Companies Inc.에 귀속된 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30).
1 Q4 2023 계산
ROA = 100
× (The Estée Lauder Companies Inc.에 귀속된 순이익(손실)Q4 2023
+ The Estée Lauder Companies Inc.에 귀속된 순이익(손실)Q3 2023
+ The Estée Lauder Companies Inc.에 귀속된 순이익(손실)Q2 2023
+ The Estée Lauder Companies Inc.에 귀속된 순이익(손실)Q1 2023)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 추세
- 순이익은 2017년 9월 30일에 427백만 달러로 정점을 찍었으며, 이후 2018년 사상 최대인 595백만 달러를 기록하였다. 하지만 2018년 하반기부터 2019년 하반기까지 지속적인 감소세를 보였으며, 2019년 12월 말에는 -6백만 달러로 적자로 돌아섰다. 이후 일부 회복세를 보였으나, 2020년 3월 이후 다시 크게 하락하여 2020년 6월에 -462백만 달러의 적자를 기록하였다. 이후 2021년까지 상당히 회복되어 2021년 3월에는 873백만 달러에 달하였으나, 2022년 이후 다시 변동성이 커지고, 2023년 6월에는 -33백만 달러로 적자를 이어갔다.
- 총 자산의 변화
- 총 자산은 2017년 이후 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있다. 2017년 12월에는 약 12,604백만 달러였으며, 2023년 6월 기준 23,415백만 달러에 이르렀다. 이 기간 동안 자산은 약 2배 이상 성장하였으며, 특히 2020년 전후의 기간에 빠른 증가를 나타내었다. 이는 회사가 재무적으로 확장하거나 자산을 적극적으로 투입한 결과로 볼 수 있다.
- ROA(자산수익률)의 추이
- ROA는 2018년부터 꾸준히 상승세를 보여 2018년 12월 이후 14%에 근접하는 수준까지 오르며 수익성 강화의 신호를 보였다. 2019년에는 14.74%까지 최고치를 기록했고, 이후 2020년에는 11% 후반까지 하락하였다. 2021년에는 다시 14% 이상으로 회복하는 등 변동성을 보이면서도 전반적으로 높은 수익성과 효율성을 유지하는 모습을 나타냈다. 다만, 2022년 이후에는 ROA가 다시 낮아지는 경향이 관찰되었으며, 2023년 6월 기준에는 4.3%로 상당한 축소세를 보였다. 이는 수익성의 일부 하락 또는 자산의 증가에 따른 영향을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.