지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Estée Lauder Cos. Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
지급 능력 비율(요약)
Estée Lauder Cos. Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30).
- 부채비율의 변동 추이
- 전체 기간 동안, 주주 자본 대비 부채 비율은 비교적 안정된 수준을 유지하다가 일부 기간에 상승하는 모습을 보이고 있다. 특히 2020년 이후에는 1.13에서 1.45까지 증가하는 추세를 보여, 부채의 상대적 비중이 높아졌음을 시사한다. 영업리스 부채를 포함하는 경우, 비율이 더 크게 상승하며 2020년 이후 1.61까지 도달, 부채 부담이 더욱 확대된 것으로 보인다. 이러한 변화는 기업의 재무 구조가 부채 의존도를 높이는 방향으로 변화했음을 암시한다.
- 총자본비율과 영업리스 부채 포함 비율의 변화
- 총자본비율은 전 기간 동안 안정적인 범위 내에서 유지되었으나, 2019년 이후 서서히 증가하는 추세를 보인다. 특히, 영업리스 부채 포함 시 비율이 일정 기간 급증하였는데, 2019년 말 0.69에서 2020년 후반기에 0.65까지 확대되었다가 다시 안정화 또는 약간의 변동을 보이고 있다. 이는 자본 기반의 안정성 확보를 위한 자본비율 조정과 관련이 있을 수 있다.
- 자산대비 부채비율 및 영업리스 부채 포함 비율의 현황
- 자산대비 부채비율은 2017년 최저 0.26에서 2022년에는 0.36까지 증가하는 모습을 보인다. 영업리스 부채를 포함한 비율 역시 비슷한 추세를 보여 2017년 0.26에서 2022년 0.43까지 상승하였다. 이 지표들은 기업이 자산 대비 부채의 비중이 점차 높아졌음을 보여주며, 재무 레버리지 증가와 더불어 위험 부담의 확대가 예상된다.
- 재무 레버리지 비율과 이자 커버리지 비율의 변화
- 재무 레버리지 비율은 기간 내 계속 증가하여 2017년 2.58에서 2023년 4.19에 이르기까지 점진적인 상승 양상을 보이고 있다. 이는 기업이 자본 대비 부채를 활용하는 정도가 높아졌음을 의미한다. 한편, 이자 커버리지 비율은 2018년 이후 여러 기간에 걸쳐 변동이 크며, 6.48에서 25.18까지 다양하게 오르내리다 2023년에는 6.48로 하락하였다. 이는 이자 부담 능력에 대한 비교적 불안정한 모습을 반영하며, 수익성 혹은 이자비용과 관련된 변동성을 시사한다.
- 당분간 전망 및 해석
- 전체적으로, 부채와 관련된 지표들이 증가하고 있는 상황은 기업이 성장 혹은 재무 구조 조정 과정에서 부채 활용도를 높인 것임을 보여준다. 재무 레버리지의 상승은 수익성 향상의 기회와 함께, 재무 위험의 증대도 내포하고 있다. 또한, 이자 커버리지의 변동성은 기업의 재무 건전성에 잠재적 압력을 가할 수 있으며, 지속적인 이익 창출력 유지가 중요한 과제로 남는다. 이러한 재무구조의 변화 추세는 기업의 전략적 재무 운용에 있어 신중한 접근이 필요하다는 신호로 볼 수 있다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Estée Lauder Cos. Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 지분, The Estée Lauder Companies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30).
1 Q4 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 지분, The Estée Lauder Companies Inc.
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전체적인 재무구조와 추세 분석
- 분기별 재무 데이터는 총 부채와 주주 지분의 변화 그리고 이들의 비율인 부채비율에 대한 정보를 제공한다. 2017년부터 2023년까지 기간 동안, 총 부채는 점차 증가하는 경향을 보여주며, 특히 2020년 이후 큰 폭으로 상승하였다. 2017년의 총 부채는 약 3,935백만 달러였으나, 2023년에는 8,171백만 달러에 달한다. 이는 부채 규모가 거의 두 배 이상 늘어났음을 의미한다.
- 주주 지분 변화 및 재무상태
- 반면, 주주 지분은 전체 기간 동안 변동이 있으나, 상대적으로 안정적인 수준을 유지하는 모습이다. 2017년에는 4,731백만 달러였으며, 2023년에는 약 5,585백만 달러로 약간의 플러스 변동이 있었다. 이로써 자본 대비 부채 비율이 중요하게 나타나는 것 중 하나는, 부채가 늘어나는 와중에도 회사의 자본 규모가 비교적 견고하게 유지되거나 증가하는 모습임을 알 수 있다.
- 부채비율의 변동과 재무 건전성
- 부채비율은 2017년 초반에는 각각 0.83으로 안정적이었다. 그러나 2020년 이후 급증하기 시작하여 2020년 1.13, 2021년에는 0.99에서 2023년에는 1.45에 이르렀다. 이러한 상승은 부채의 증가에 비해 자본이 상대적으로 낮거나 일정 수준에서 유지됨을 보여준다. 따라서 일부 시점에서 재무적 레버리지가 증가하여 재무 건전성에 대한 부담이 상승했음을 의미한다. 그러나, 평소에는 부채와 자본 간의 비율이 일정 범위 내에서 유지되면서 재무구조의 안정성을 어느 정도 확보하는 모습을 볼 수 있다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Estée Lauder Cos. Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30).
1 Q4 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주 지분, The Estée Lauder Companies Inc.
= ÷ =
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 이 항목은 전체 부채 수준을 보여주며, 2017년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 나타내고 있다. 2017년 9월 어느 시점에 약 3,935백만 달러였던 부채는 시간이 지나면서 상승하여, 2023년 6월에는 약 10,169백만 달러에 달하였다. 특히 2019년 이후로는 6,000백만 달러를 넘어서는 급증이 관찰되며, 2020년 초에는 약 8,871백만 달러를 기록하였다. 이 상승은 회사의 자본 조달 또는 채무 증가와 관련이 있을 수 있으며, 최근 몇 분기에는 부채 수준이 정체 또는 소폭 증가하는 모습을 보이고 있다.
- 주주 지분
- 주주 지분은 크게 변동이 적거나 약간의 상승세를 보이고 있으며, 2017년 약 4,731백만 달러에서 2023년에는 약 5,585백만 달러로 증가하였다. 이 기간 동안 흔히 주주 지분은 회사의 순이익과 배당 정책, 자사주 매입 또는 신규 발행 등에 따라 변하는데, 본 데이터를 통해서는 전반적인 안정 또는 점진적 성장 흐름을 확인할 수 있다. 특히 2020년 이후에는 소폭의 증가와 함께 6,000백만 달러를 넘는 수치를 기록하는 시기들이 보여, 주주 가치 창출이 지속되고 있음을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2017년 0.83에서 시작하여, 2020년 초에는 2.23까지 급증하는 강한 상승세를 보였다. 이후 다소 완만한 하락 또는 안정세를 보이면서 2023년에는 1.61로 나타난다. 이 비율이 높아지는 것은 부채 부담이 주주 자본에 비해 상대적으로 늘어나고 있음을 의미하며, 2020년에는 특히 부채 증가와 더불어 상당히 높은 비율을 기록하였다. 그러나 이후 일부 조정과 함께 비율이 하락하는 모습은 부채 관리를 강화하거나 회사의 자본 구조를 조정하는 신호일 수 있다. 전반적으로는 부채 수준이 증가하는 가운데, 일정 부분 안정화 또는 관리가 이루어진 것으로 보인다.
총자본비율 대비 부채비율
Estée Lauder Cos. Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 지분, The Estée Lauder Companies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30).
1 Q4 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 변동 추이
- 매 분기별로 총 부채는 전체 기간에 걸쳐서 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히, 2020년 3월 이후로 빠른 상승을 나타내는데, 이는 팬데믹 상황과 관련된 재무적 대응 또는 자산 확보를 위한 부채 증가로 해석될 수 있다. 2017년 후반과 2018년 초에는 부채 수준이 비교적 안정적이었으나, 이후 2020년부터 급격한 증가가 관찰된다. 2023년 6월 기준으로는 약 8,114백만 달러로, 2017년 초의 수준에 비해 상당히 높아졌다.
- 총 자본금의 변동 추이
- 총 자본금은 전체 기간 동안 점진적이거나 안정적인 증가세를 보이고 있다. 2017년부터 2023년까지 대체로 증가하는 모습이며, 2022년과 2023년에 특히 눈에 띄게 증가하는 경향이 나타난다. 예를 들어, 2017년 말에는 약 8,352백만 달러에서 2023년 6월에는 13,699백만 달러에 이르렀다. 이는 기업의 내부 유보금 누적, 자본 확충 또는 재무구조 개선과 관련이 있을 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율의 변화
- 이 비율은 기업의 자본 구조와 재무 안정성을 나타내는 지표로서, 2017년의 0.45 수준에서 2020년 이후 점차 상승하는 경향을 보이고 있다. 특히, 2020년 이후 꾸준히 0.55를 넘기면서 2023년에는 0.59에 이르고 있다. 이는 총 부채가 자본에 비해 더 빠르게 증가하거나, 자본이 상대적으로 정체 또는 감소하는 상황이 아니더라도 부채의 비중이 확대되고 있음을 시사한다. 따라서 기업의 부채 부담이 점진적으로 커지고 있음을 의미할 수 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Estée Lauder Cos. Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30).
1 Q4 2023 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 변화 패턴
- 2017년 3분기부터 2018년 3분기까지는 총 부채가 점차 감소하는 경향을 보였으며, 2018년 12월 이후에는 다시 상승하는 모습을 나타냈다. 특히 2020년 초에 급격한 증가(약 8,089백만 달러에서 10,169백만 달러로)가 관찰되었으며, 이후 2023년 6월까지 지속적인 증가세가 유지되고 있다. 이러한 상승은 재무구조상 부채 규모의 확대로 해석될 수 있으며, 이는 운영환경 변화 또는 자본재조달 등의 요인에 기인할 수 있다.
- 총 자본금의 변동
- 총 자본금은 2017년부터 꾸준히 상승하는 추세를 보여왔으며, 2019년 이후부터 가파른 증가세를 나타내었다. 2017년 8,666백만 달러에서 2023년 6월에는 15,754백만 달러로 약 두 배 이상 확대되었다. 이 증가는 자산 확대와 함께 기업의 자기자본 확충 또는 유보이익 축적에 따른 결과로 보인다. 또한, 자본금 증가는 재무구조의 안정성을 일부 높이는 역할을 할 수 있다.
- 총자본비율의 추이와 의미
- 총자본비율은 2017년 45%로 시작하여, 주기적으로 변동하였으나 2020년 이후 점차 상승하여 2023년 6월에는 62%에 달하였다. 특히 2020년 12월 이후의 증가세는 부채 증가폭보다 자기자본 확충폭이 빠르게 늘어난 양상을 보여, 재무구조의 안정성과 자본적정성을 높이는 방향으로 변화된 것으로 해석할 수 있다. 이는 재무 건전성 관점에서 긍정적 신호이며, 기업이 외부 충격에 대응하는 능력을 강화하는 데 도움을 준다.
자산대비 부채비율
Estée Lauder Cos. Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30).
1 Q4 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2017년 9월부터 2018년 9월까지는 총 부채가 지속적으로 감소하는 추세를 보였다. 특히 2018년 12월 이후에는 잠시 정체되거나 약간 증가하는 양상을 나타냈으며, 2019년부터 2020년 초까지는 다시 감소하는 모습을 확인할 수 있다. 2020년 이후로는 급격히 상승하여 2022년에는 8000백만 달러를 넘어섰으며, 2023년 6월 기준으로는 8114백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이처럼 총 부채는 전체 기간 동안 증감이 반복되었으나, 특히 최근 몇 년간은 빠르게 증가하는 경향이 관찰된다.
- 총 자산
- 총 자산은 2017년 9월의 12202백만 달러에서 시작하여 꾸준히 증가하는 경향을 보였다. 2020년 말에는 17937백만 달러를 기록하며 전기 대비 큰 폭으로 늘었으며, 2021년 이후에도 계속 증가하였다. 2023년 6월에는 23415백만 달러로 나타나, 2년간의 지속적 상승세가 확인된다. 상승세는 자산 규모가 전반적으로 확대되고 있음을 의미하며, 회사의 재무 규모가 점진적으로 커지고 있음을 시사한다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 0.32에서 시작하여 2018년 내내 0.26~0.3 범위 내에서 등락하였다. 2019년 이후에는 약간 상승하여 0.35까지 치솟았으며, 이후 다시 하락하는 모습을 보였다. 2020년 말에는 0.29를 기록하였고, 2021년 이후에는 전반적으로 낮아지는 추세를 유지하였다. 특히 2021년과 2022년에는 0.25~-0.26 사이에서 안정화된 모습을 보이면서 자산에 비해 부채 비율이 비교적 낮은 수준을 유지하고 있다. 이러한 변화는 회사의 재무 안정성과 부채 관리 수준을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Estée Lauder Cos. Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30).
1 Q4 2023 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 분석 기간 동안, 총 부채는 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2017년 3분기 이후 꾸준히 상승하였으며, 2020년 이후에는 특히 급증하는 양상을 나타내고 있다. 2020년 3월에는 약 8,094백만 달러였던 부채가 2023년 6월 기준 약 10,169백만 달러로 증가하였다. 이와 같은 상승은 대규모의 부채 증대 또는 운용리스 부채의 증가와 연관이 있을 수 있으며, 이는 재무구조 전반에 영향을 미치고 있다.
- 총 자산
- 전체적으로 자산 규모도 유의미하게 확대되고 있다. 2017년 3분기 약 12,202백만 달러였던 자산이 2023년 6월에는 약 23,415백만 달러에 달하며, 지속적인 성장세를 기록하고 있다. 이러한 자산 증가는 기업의 확장 또는 투자 활동의 확대를 시사하며, 규모의 경제 실현 또는 자산 구조의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 자산대비 부채 비율은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 2017년 3분기에는 0.32였던 비율이 점차 증가하여, 2020년 이후에는 0.44까지 치솟았다가 이후 약 0.42로 일부 조정을 보이고 있다. 이는 부채 증가 속도가 자산 증가보다 빠르거나, 부채 구조의 변화가 있었음을 시사한다. 특히, 부채비율이 높아질수록 기업의 재무 안정성에 대한 고민이 필요할 수 있으며, 재무 구조의 지속가능성에 대한 평가가 요구된다.
재무 레버리지 비율
Estée Lauder Cos. Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 지분, The Estée Lauder Companies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30).
1 Q4 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 지분, The Estée Lauder Companies Inc.
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 해당 기간 동안 총 자산은 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 2017년 3분기부터 2023년 2분기까지 약 120억 달러에서 230억 달러 이상으로 두 배에 가까운 성장을 기록하였다. 이 기간 동안 총 자산의 증가는 회사의 규모 확대와 자산 포트폴리오의 확장을 반영하는 것으로 해석할 수 있다. 특히 2020년 이후에는 빠른 상승세를 보여 2021년과 2022년 초에 정점을 찍은 후, 일부 조정을 거쳐 2023년 반기에는 약간의 하락 또는 정체를 보이는데, 이는 시장 환경 또는 내부 전략의 변화에 따른 일시적 변동일 가능성이 있다.
- 주주 지분
- 주주 지분은 전체 기간에 걸쳐 변화가 있었으며, 2017년부터 2023년까지 증감 양상이 뚜렷하게 나타난다. 2017년 이후 일정 수준을 유지하다가, 2020년부터는 빠른 성장세를 경험하였다. 특히 2020년 마지막 분기와 2021년 초에는 5400백만 달러를 넘어섰으며, 이후 2022년까지 지속적인 증가를 보여 6000백만 달러를 넘어섰다. 그러나 2022년 후반과 2023년 초에는 잠시 관망하는 모습을 보였고, 2023년 이후에는 다시 어느 정도 회복하는 모습이다. 전반적으로 회사의 자기자본 증가는 자산 증가와 함께 기업의 재무 건강상 안정성을 높이는 역할을 하고 있다고 볼 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 전체 기간에 걸쳐 상승하는 추세를 보이고 있다. 2017년에는 약 2.58이었으며, 2023년 2분기에는 약 4.19로 증가하였다. 이러한 상승은 회사의 부채 규모가 자산 증가에 비례하여 확대되었음을 의미하며, 이는 자산 성장과 더불어 금융 비용이나 위험이 다소 늘어났음을 반영한다. 증가세는 2020년 이후 가속화되어 2021년, 2022년, 2023년에 각각 높은 수준을 유지하는 경향을 보여, 재무 구조의 변화와 함께 기업의 재무 전략이나 시장 환경 변화에 따른 대응이 이루어졌음을 시사한다.
이자 커버리지 비율
Estée Lauder Cos. Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| The Estée Lauder Companies Inc.에 귀속된 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30).
1 Q4 2023 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023)
÷ (이자 비용Q4 2023
+ 이자 비용Q3 2023
+ 이자 비용Q2 2023
+ 이자 비용Q1 2023)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT)의 추세
- 2017년 3분기와 4분기에는 각각 580백만 달러와 722백만 달러의 EBIT이 기록되었으며, 이후 2018년 1분기부터 계속적으로 성장을 보여 2018년 4분기에는 783백만 달러에 도달하였다. 2019년에는 전반적으로 EBIT가 상승하는 경향을 나타냈으며, 2019년 4분기에는 939백만 달러에 이르렀다. 그러나 2020년 1분기에는 1430백만 달러로 정점을 찍었으며, 이후 2020년 2분기부터 2021년 4분기까지 전반적으로 유지되었거나 증가하는 패턴을 보였다. 반면, 2022년과 2023년에 들어서면서 항목이 일시적 하락과 상당한 변동성을 겪으며 하락세를 보였으며, 2023년 2분기와 3분기에는 각각 338백만 달러와 51백만 달러로 급감하였다. 전반적으로 이익은 초기부터 성장을 거듭했으나, 이후 여러 요인에 따른 변동성이 관찰되며, 특히 2023년 후반기에는 큰 하락세를 겪고 있다.
- 이자 비용의 변화
- 이자 비용은 2017년 3분기 31백만 달러에서 시작하여 점진적으로 상승하는 양상을 보였다. 2018년과 2019년 동안 일정한 수준을 유지하다가, 2020년부터 증감이 뚜렷하게 나타나기 시작하였다. 특히 2020년 12월에는 49백만 달러로 정점에 달했고, 이후 수익성 변화와 함께 2021년에는 비슷한 수준 또는 증가세를 유지하였다. 2022년 이후에는 이자 비용이 본격적으로 상승하며 2023년 6월 기준 99백만 달러에 이르렀다. 이는 회사의 차입금 증가 또는 자금 조달 전략 변화와 관련이 있을 가능성이 있으며, 일부 분기에서 급등하는 모습도 관찰되어 금융 비용의 불확실성을 시사한다.
- 이자 커버리지 비율의 변동
- 이자 커버리지 비율은 2018년 1분기 이후 뚜렷한 상승 기조를 보이며 16.47에서 24.17까지 올라갔다. 이어 2020년 1분기에는 25.18에 달했고, 비교적 안정적이거나 다소 감소하는 경향을 나타내다가, 2021년 이후 다시 상승하여 2022년 9월까지 20.25에서 24.17 범위 내에서 변화하였다. 그러나 2022년 하반기와 2023년 초에는 비율이 현저히 낮아지거나 급락하는 모습이 관찰되었다. 이는 이자 비용의 증가와 EBIT의 하락이 동시에 일어났기 때문으로 판단되며, 이자 커버리지 비율이 본질적으로 회사의 채무상환 능력을 보여주는 지표임을 감안할 때, 2023년 후반기에는 재무적 부담이 커지고 있음을 시사한다.