Estée Lauder Cos. Inc. (NYSE:EL)

제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로 부채 비율은 기간 동안 변동성을 보였습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

2018년 9월부터 2019년 12월까지 이 비율은 0.74에서 0.8 사이를 오가며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2020년 3월부터는 상승세를 보이며 2020년 12월에는 1.13에서 1.56으로 증가했습니다. 이후 2021년에는 다시 감소하여 0.89에서 1.08 사이를 유지했고, 2022년에는 0.91에서 0.97 사이를 유지했습니다. 2023년에는 다시 증가하여 1.25에서 1.45로 나타났습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)

이 비율은 일반적인 주주 자본 대비 부채 비율보다 높은 수치를 보이며, 영업리스 부채가 상당한 영향을 미치는 것으로 보입니다. 2018년 9월부터 2019년 9월까지는 0.74에서 1.35 사이를 유지했습니다. 2019년 12월에는 1.72로 증가한 후 2020년에는 2.23까지 상승했습니다. 2021년에는 1.28에서 1.54 사이로 감소했고, 2022년에는 1.27에서 1.37 사이를 유지했습니다. 2023년에는 1.61에서 1.82로 다시 증가했습니다.

총자본비율 대비 부채비율

이 비율은 0.43에서 0.61 사이를 오가며 비교적 안정적인 추세를 보였습니다. 2020년에는 소폭 상승했으며, 이후 2021년과 2022년에는 0.47에서 0.52 사이를 유지했습니다. 2023년에는 0.56에서 0.65로 증가했습니다.

총자본비율(영업리스부채 포함)

이 비율은 총자본비율 대비 부채비율과 유사한 추세를 보이지만, 영업리스 부채를 포함하여 더 높은 수치를 나타냅니다. 2023년에는 0.62에서 0.65로 증가했습니다.

자산대비 부채비율

이 비율은 0.25에서 0.35 사이를 오가며 비교적 안정적인 추세를 보였습니다. 2020년에는 소폭 상승했으며, 이후 2021년과 2022년에는 0.25에서 0.27 사이를 유지했습니다. 2023년에는 0.32에서 0.35로 증가했습니다.

자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)

이 비율은 자산대비 부채비율보다 높은 수치를 보이며, 영업리스 부채가 상당한 영향을 미치는 것으로 보입니다. 2023년에는 0.42에서 0.43로 증가했습니다.

재무 레버리지 비율

이 비율은 2.85에서 4.52 사이를 오가며 변동성을 보였습니다. 2020년에는 상승세를 보였고, 이후 2021년과 2022년에는 3.47에서 3.87 사이를 유지했습니다. 2023년에는 3.87에서 4.19로 증가했습니다.

이자 커버리지 비율

이 비율은 2019년까지는 증가하는 추세를 보였지만, 2020년에는 급격히 감소했습니다. 2020년 3월에는 13.85로 감소한 후 2020년 12월에는 6.48까지 하락했습니다. 이후 2021년에는 다시 증가하여 24.17까지 상승했지만, 2022년과 2023년에는 감소하여 8.54에서 11.59 사이를 유지했습니다.

전반적으로 부채 비율은 2020년에 증가한 후 2021년과 2022년에 안정화되었지만, 2023년에는 다시 증가하는 경향을 보였습니다. 이자 커버리지 비율의 감소는 이자 지급 능력에 대한 우려를 제기할 수 있습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 9월 30일 3544백만 달러에서 2023년 6월 30일 8114백만 달러로 증가했습니다. 특히 2019년 말부터 2020년 초 사이에 급격한 증가세를 보이다가, 2020년 말부터 2022년까지는 비교적 완만한 증가세를 유지했습니다. 2023년에는 다시 증가폭이 커졌습니다.

주주 지분은 변동성을 보입니다. 2018년 9월 30일 4406백만 달러에서 2021년 12월 31일 6218백만 달러까지 증가했으나, 이후 2023년 6월 30일 5585백만 달러로 감소했습니다. 2020년 말에 주주 지분이 크게 증가한 후, 2022년 말까지는 비교적 높은 수준을 유지했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2018년 9월 30일 0.8에서 2023년 6월 30일 1.45로 상승했습니다. 이는 부채가 주주 지분보다 빠르게 증가하고 있음을 의미합니다. 2019년 말과 2020년 초에 비율이 크게 상승했으며, 2021년에는 소폭 감소했다가 다시 상승하는 패턴을 보입니다.

종합적으로 볼 때, 부채는 지속적으로 증가하고 있으며, 주주 자본 대비 부채 비율 또한 상승하고 있습니다. 이는 재무 레버리지가 증가하고 있음을 시사하며, 재무 위험이 증가할 가능성을 내포합니다. 주주 지분은 변동성이 크지만, 전반적으로 부채 증가 속도를 따라가지 못하고 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2018년 9월 30일의 3544백만 달러에서 2023년 6월 30일의 10169백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2019년 9월 30일에 6096백만 달러로 크게 증가한 후, 2020년 12월 31일에 8084백만 달러, 2023년 6월 30일에 10169백만 달러로 증가폭이 더욱 확대되었습니다.

주주 지분은 2018년 9월 30일의 4406백만 달러에서 2021년 12월 31일의 6218백만 달러로 증가세를 보였으나, 이후 2023년 6월 30일에는 5585백만 달러로 감소했습니다. 2020년 6월 30일에 5421백만 달러, 2021년 6월 30일에 6057백만 달러로 증가한 후, 2022년 12월 31일에 5877백만 달러로 감소하는 패턴을 보였습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2018년 9월 30일의 0.8에서 2023년 6월 30일의 1.82로 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2019년 9월 30일에 1.35, 2020년 12월 31일에 2.23, 2021년 6월 30일에 1.34, 2022년 12월 31일에 1.27로 변동성을 보였으며, 2023년 6월 30일에는 1.82로 다시 증가했습니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 빠르게 증가하고 있음을 시사합니다.

총 부채

2018년 9월부터 2023년 6월까지 지속적으로 증가했습니다. 특히 2019년 하반기부터 2020년까지 증가폭이 두드러졌습니다.

주주 지분

2018년부터 2021년까지 증가했지만, 2022년 이후 감소하는 추세를 보였습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

전반적으로 증가하는 추세이며, 이는 부채 의존도가 높아지고 있음을 의미합니다. 비율의 변동성은 단기적인 재무 전략 변화 또는 외부 요인의 영향을 반영할 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2018년 9월 30일의 3544백만 달러에서 2020년 12월 31일의 5383백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2021년 12월 31일에는 5531백만 달러로 소폭 증가했지만, 2022년 12월 31일에는 5371백만 달러로 감소했습니다. 2023년 6월 30일에는 8114백만 달러로 크게 증가했습니다.

총 자본금은 2018년 9월 30일의 7950백만 달러에서 2020년 12월 31일의 10804백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2021년에는 11626백만 달러에서 11749백만 달러로 소폭 증가했으며, 2022년에는 11002백만 달러로 감소했습니다. 2023년 6월 30일에는 13699백만 달러로 크게 증가했습니다.

총자본비율 대비 부채비율은 2018년 9월 30일의 0.45에서 2020년 12월 31일의 0.50으로 증가했습니다. 2021년에는 0.48에서 0.47로 소폭 감소했으며, 2022년에는 0.48로 유지되었습니다. 2023년 6월 30일에는 0.59로 크게 증가했습니다.

총 부채

2018년 9월부터 2020년 말까지 증가 추세를 보이다가 2021년과 2022년에 소폭 감소했습니다. 2023년 상반기에 다시 급격히 증가했습니다.

총 자본금

전반적으로 증가 추세를 보였지만, 2022년에 감소한 후 2023년 상반기에 다시 크게 증가했습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총 부채의 증가와 총 자본금의 증가에 따라 변동했습니다. 2020년까지는 증가 추세를 보이다가 2021년과 2022년에 안정화되었고, 2023년 상반기에 다시 증가했습니다.

전반적으로, 총 부채와 총 자본금은 모두 증가하는 추세를 보였지만, 2022년에 일시적인 감소가 있었습니다. 2023년 상반기에는 두 지표 모두 크게 증가했습니다. 부채비율은 총 부채와 총 자본금의 상대적인 크기를 나타내며, 2023년 상반기에 증가한 것은 부채가 자본보다 빠르게 증가하고 있음을 시사합니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2018년 9월 30일의 3544백만 달러에서 2023년 6월 30일의 10169백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2019년 9월 30일에 6096백만 달러로 크게 증가한 후, 2020년 12월 31일에 8084백만 달러까지 증가했습니다. 이후에도 증가세는 지속되어 2023년 6월 30일에는 10169백만 달러에 도달했습니다.

총 자본금 또한 2018년 9월 30일의 7950백만 달러에서 2023년 6월 30일의 15754백만 달러로 증가했습니다. 증가폭은 총 부채와 유사하게 2019년 9월 30일에 10626백만 달러로 크게 증가했으며, 이후에도 꾸준히 증가하여 2023년 6월 30일에는 15754백만 달러에 도달했습니다.

총자본비율은 2018년 9월 30일의 0.45에서 2023년 6월 30일의 0.65로 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2018년과 2019년 초반에는 0.43에서 0.45 사이의 값을 유지했지만, 2019년 9월 30일에 0.57로 상승한 이후 꾸준히 증가했습니다. 2020년에는 0.60에서 0.69 사이의 값을 유지하며, 2021년에는 0.56에서 0.61 사이의 값을 보였습니다. 2022년에는 0.56에서 0.58 사이의 값을 유지하며, 2023년 6월 30일에는 0.65로 최고점을 기록했습니다.

총 부채

2018년 9월 30일부터 2023년 6월 30일까지 지속적으로 증가했습니다. 특히 2019년과 2020년에 걸쳐 급격한 증가세를 보였습니다.

총 자본금

총 부채와 유사하게 2018년 9월 30일부터 2023년 6월 30일까지 증가했습니다. 총 부채 증가와 함께 자본 규모도 확대되었습니다.

총자본비율

전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 이는 자본 구조가 개선되고 있음을 시사합니다. 부채 증가에도 불구하고 자본금 증가율이 더 높아 비율이 상승했습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2018년 9월 30일의 3544백만 달러에서 2020년 12월 31일에 5184백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2021년에는 감소하여 5531백만 달러를 기록했고, 2023년 6월 30일에는 8114백만 달러로 다시 증가했습니다.

총 자산은 2018년 9월 30일의 12543백만 달러에서 2021년 6월 30일에 21971백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2021년 이후에도 증가세를 유지하여 2023년 6월 30일에는 23415백만 달러에 도달했습니다.

자산대비 부채비율

자산대비 부채비율은 2018년 9월 30일의 0.28에서 2019년 9월 30일에는 0.22로 감소했습니다. 이후 2019년 12월 31일에는 0.29로 증가했지만, 2020년 3월 31일에는 0.34, 2020년 12월 31일에는 0.35로 지속적으로 증가했습니다. 2021년에는 다시 감소하여 0.25를 기록했고, 2023년 6월 30일에는 0.35로 증가했습니다. 전반적으로, 자산대비 부채비율은 변동성을 보이며, 2020년 말까지 증가하는 경향을 보이다가 2021년에 감소하고, 2023년까지 다시 증가하는 패턴을 나타냅니다.

총 부채와 총 자산 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보이지만, 자산 증가 속도가 부채 증가 속도보다 빨라 자산대비 부채비율은 상대적으로 안정적으로 유지되는 경향을 보입니다. 다만, 2020년 이후 부채 증가 속도가 자산 증가 속도보다 빨라지면서 자산대비 부채비율이 상승하는 경향이 나타났습니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2018년 9월 30일 3544백만 달러에서 2023년 6월 30일 10169백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2019년 9월 30일에 6096백만 달러로 크게 증가한 후, 2020년 12월 31일에는 8084백만 달러까지 증가했습니다. 이후에도 증가세는 지속되어 2023년 6월 30일에는 10169백만 달러에 도달했습니다.

총 자산 또한 2018년 9월 30일 12543백만 달러에서 2023년 6월 30일 23415백만 달러로 전반적으로 증가했습니다. 증가 속도는 비교적 안정적이었으나, 2021년 6월 30일 21971백만 달러에서 2022년 3월 31일 21580백만 달러로 소폭 감소하는 구간이 나타났습니다. 이후 다시 증가하여 2023년 6월 30일에는 23415백만 달러를 기록했습니다.

자산대비 부채비율은 2018년 9월 30일 0.28에서 2019년 9월 30일 0.40으로 상승했습니다. 이후 2020년 12월 31일 0.49까지 상승하여 최고점을 기록했습니다. 2021년에는 0.37로 감소하는 추세를 보였으나, 2022년과 2023년에는 다시 0.42와 0.43으로 상승했습니다. 전반적으로 부채비율은 증가하는 경향을 나타내고 있으며, 특히 2019년과 2020년에 걸쳐 뚜렷한 상승세를 보였습니다.

총 부채 추세

2018년 9월부터 2023년 6월까지 지속적인 증가 추세. 2019년과 2020년에 특히 큰 폭의 증가를 보임.

총 자산 추세

전반적으로 증가 추세. 2021년 6월에서 2022년 3월 사이에 소폭 감소하는 구간 존재.

자산대비 부채비율 추세

2019년과 2020년에 걸쳐 크게 상승. 2021년에 감소 후 다시 상승하는 경향을 보임.

총 자산은 2018년 9월 30일에 125억 4,300만 달러로 보고되었으며, 이후 2019년 12월 31일에 179억 3,700만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 이러한 증가 추세는 2020년 3월 31일에 183억 6,300만 달러로 정점을 찍었지만, 이후 2020년 6월 30일에 177억 8,100만 달러로 소폭 감소했습니다. 2020년 말에는 다시 증가하여 195억 9,500만 달러를 기록했으며, 2021년에는 219억 7,100만 달러에서 220억 7,800만 달러로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 207억 3,100만 달러에서 227억 1,500만 달러로 증가 추세가 다시 나타났으며, 2023년 6월 30일에는 234억 1,500만 달러로 최고치를 기록했습니다.

주주 지분은 2018년 9월 30일에 44억 600만 달러로 시작하여 2019년 12월 31일에 45억 7,400만 달러로 소폭 증가했습니다. 2020년에는 변동성이 커져 3월 31일에 43억 2,900만 달러로 감소했다가 2020년 12월 31일에 54억 2,100만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2021년에도 이어져 60억 5,700만 달러에서 621억 8,000만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 55억 9,000만 달러로 감소한 후 59억 200만 달러로 소폭 반등했습니다. 2023년 6월 30일에는 55억 8,500만 달러로 감소했습니다.

재무 레버리지 비율은 2018년 9월 30일에 2.85로 시작하여 2019년 12월 31일에 3.92로 꾸준히 증가했습니다. 2020년에는 4.24에서 4.52로 더욱 증가하여 최고치를 기록했습니다. 2021년에는 3.60에서 3.63으로 소폭 감소했으며, 2022년에는 3.74에서 3.87로 다시 증가했습니다. 2023년 6월 30일에는 4.19로 증가했습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 시간이 지남에 따라 증가하는 경향을 보이며, 이는 부채를 사용하여 자산을 조달하는 정도가 증가하고 있음을 시사합니다.

총 자산 추세

2018년부터 2023년까지 전반적으로 증가 추세를 보이며, 2023년 6월 30일에 최고치를 기록했습니다.

주주 지분 추세

변동성이 크지만, 2020년 이후 전반적으로 증가하는 경향을 보이다가 2022년 말부터 감소했습니다.

재무 레버리지 비율 추세

2018년부터 2020년까지 꾸준히 증가했으며, 이후 소폭 감소 및 증가를 반복하며 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다.

분기별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 2018년 9월 30일에 6억 6,700만 달러로 시작하여 2018년 12월 31일에 7억 8,300만 달러로 증가했습니다. 이후 2019년 3월 31일에 7억 5,900만 달러로 소폭 감소했지만, 2019년 6월 30일에 2억 3,100만 달러로 크게 감소했습니다.

2019년 9월 30일에 7억 9,200만 달러로 회복된 후 2019년 12월 31일에 8억 4,900만 달러로 증가했습니다. 2020년 3월 31일에 1억 2,200만 달러로 감소한 후 2020년 6월 30일에 -5억 5,600만 달러로 마이너스를 기록했습니다. 2020년 9월 30일에 7억 1,600만 달러로 다시 회복되었고, 2020년 12월 31일에 10억 7,300만 달러로 크게 증가했습니다.

2021년 3월 31일에 6억 2,300만 달러로 감소했지만, 2021년 6월 30일에 10억 9,200만 달러로 증가했습니다. 2021년 9월 30일에 14억 3,000만 달러로 추가 증가한 후 2021년 12월 31일에 7억 4,400만 달러로 감소했습니다. 2022년 3월 31일에 9,000만 달러로 더욱 감소했고, 2022년 6월 30일에 6억 7,900만 달러로 회복되었습니다.

2022년 9월 30일에 5억 8,400만 달러로 감소한 후 2022년 12월 31일에 3억 3,800만 달러로 감소했습니다. 2023년 3월 31일에 5억 100만 달러로 증가했고, 2023년 6월 30일에 5억 100만 달러로 유지되었습니다.

이자 비용은 2018년 9월 30일에 3,400만 달러로 시작하여 2020년 12월 31일에 9,900만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년 6월 30일까지 증가 추세가 지속되어 5,800만 달러를 기록했습니다.

이자 커버리지 비율은 2018년 9월 30일에 16.76으로 시작하여 2021년 12월 31일에 25.18로 최고점을 찍었습니다. 2020년 6월 30일에 7.5로 감소한 후 2021년까지 다시 증가했습니다. 2022년에는 감소 추세로 전환되어 2023년 6월 30일에 6.48로 떨어졌습니다.

이자 및 세전 이익 (EBIT)

전반적으로 변동성이 크며, 2020년 6월에 마이너스를 기록하고 2021년 9월에 최고점을 찍은 후 2022년 말까지 감소했습니다. 2023년에는 소폭 회복되는 모습을 보였습니다.

이자 비용

꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

이자 커버리지 비율

EBIT의 변동성에 따라 영향을 받아, 2021년까지는 증가하다가 이후 감소하는 추세를 보였습니다.