유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Estée Lauder Cos. Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30).
- 유동성 비율 분석
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전체 기간 동안 현재 유동성 비율은 다소 안정적인 수준을 유지하며, 1.46에서 2.12 사이를 등락하고 있다. 보통 1 이상의 비율을 유지하고 있어 유동성은 중간 수준 이상으로 확보되어 있다고 해석된다. 특히 2021년 3분기부터 2022년 3분기까지 일시적인 증가세를 보인 이후, 2022년 3분기부터 하락하는 모습을 보이고 있어, 유동성 압박이 일부 증가했음을 시사한다.
빠른 유동성 비율은 0.88에서 1.57까지 등락하며 총체적으로 1을 유지하는 경향이 있다. 이는 재고자산이 크지 않음을 의미하며, 즉각적으로 현금화 가능한 자산으로 충분한 유동성을 확보하고 있음을 보여준다. 다만, 전반적인 변화는 크지 않으며, 일부 기간에는 일시적인 하락과 회복이 반복되고 있다.
현금 유동성 비율은 0.49에서 1.23 사이에서 변동하며, 총체적으로 중간 수준에서 움직이고 있다. 2021년 이후 일정 부분 상승하는 패턴이 관찰되며, 이는 현금 및 단기 금융자산 확보에 일정 수준의 증가가 있었음을 시사한다. 그러나 여전히 일상적 운영에 대해서는 현금이 충분히 확보되어 있지 않은 모습을 보이며, 유동성 강화 필요성을 내포한다.
현재 유동성 비율
Estée Lauder Cos. Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30).
1 Q4 2023 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산과 유동부채의 추세
- 총 유동 자산은 2017년 9월 이후 지속적인 증가세를 보였으며, 특히 2020년 3월과 2021년 3월에 정점을 이루었다. 이후 다소 변동이 있으나 전반적으로 성장하는 추세를 유지하고 있다. 반면, 유동부채 역시 점진적으로 증가하는 모습이 관찰되며, 특히 2022년 이후 급격히 늘어난 것으로 나타난다. 이러한 변화는 유동 자산이 증가하고 있음에도 불구하고 유동부채의 증가 속도가 더 빨라지는 곳에서 재무적 압력이 증가할 가능성을 시사한다.
- 현재 유동성 비율의 변화와 의미
- 이 비율은 2017년 9월 약 1.75에서 2023년 6월 약 1.46으로 감소하는 경향을 보이고 있다. 이는 유동 자산과 유동부채 간의 비율이 점차 축소되고 있음을 의미한다. 특히 2022년 이후 재무 지표의 불확실성 또는 유동성에 대한 부담이 커지고 있음을 시사할 수 있으며, 이는 단기 유동성 확보에 대한 도전이 증가하고 있음을 보여준다. 그러나 여전히 1보다 높은 비율은 단기 채무 지급능력을 유지하고 있음을 의미한다.
빠른 유동성 비율
Estée Lauder Cos. Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30).
1 Q4 2023 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 기간 동안, 총 빠른 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2017년 9월 30일 기준 3,624백만 달러에서 2023년 6월 30일 기준 5,481백만 달러까지 성장했으며, 특히 2020년과 2021년 사이에 큰 폭으로 상승하였다. 이는 회사의 유동성이 강화되고 있음을 나타내며, 빠른 자산 규모의 확장은 단기 지급 능력의 증대를 의미한다.
- 유동부채
- 유동부채는 기간 동안 점차 증가하는 모습을 보여주며, 2017년 9월 30일의 3,142백만 달러에서 2023년 6월 30일의 7,240백만 달러에 이르렀다. 특히 2022년 이후에는 급증하는 경향이 관찰되는데, 2022년 12월 31일 대비 2023년 6월 30일에 약 2,050백만 달러 정도 증가하였다. 이러한 증가는 회사의 단기 부채 부담이 커지고 있음을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 대부분 1보다 다소 높은 수준을 유지하며, 2017년 하반기 이후 안정적이거나 소폭 상승하는 모습을 보여주었다. 2018년부터 2021년까지는 1.15에서 1.57까지 다양하게 변화하였으며, 이는 회사가 유동성 확보 능력을 유지하는 데 성공했음을 의미한다. 그러나, 2022년 하반기에는 비율이 0.88로 하락하면서 유동성 압박이 일부 있었던 것으로 해석된다. 이후 다시 소폭 회복하는 추세를 보이고 있으며, 전반적으로는 안정적인 유동성 관리가 이루어진 것으로 판단된다.
현금 유동성 비율
Estée Lauder Cos. Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30).
1 Q4 2023 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산의 추세
- 2017년 3분기 이후 지속적인 증가세를 보여 2023년 2분기에는 5,531백만 달러에 달하는 최고치를 기록하였다. 특히, 2020년부터 2021년까지는 강한 성장세가 관찰되며, 전년 동기 대비 상당한 상승이 나타났다. 이와 같은 상승은 회사의 유동성 확보와 자산 유동성 강화를 나타내는 긍정적인 지표로 볼 수 있다.
- 유동부채의 경향
- 유동부채는 전체 기간 동안 꾸준히 증가하는 흐름을 보이고 있다. 2017년 3분기에는 3,142백만 달러였으나, 2023년 2분기에는 7,700백만 달러로 약 두 배 이상 증가하였다. 이는 채무 규모가 확대되고 있음을 의미하며, 재무상태의 유동성 압박 가능성에 유의할 필요가 있다.
- 현금 유동성 비율의 변동
- 이 비율은 2017년 9월의 0.58에서 2021년 6월까지 1.23까지 상승 후 이후 다소 변동하며 하락하는 경향을 보였다. 2023년 6월에는 0.65로 하락하였으며, 이는 현금 유동성 비율이 다소 낮아졌음을 나타낸다. 하지만 여전히 1 이상이 유지될 때는 단기 채무 상환 능력이 양호하다고 평가할 수 있다.
- 전반적인 재무 상태에 대한 해석
- 전체적으로, 총 현금 자산은 강력한 성장세를 유지하며 회사의 유동성 능력을 보여준다. 그러나 유동부채도 함께 증가하는 추세로, 두 지표 사이의 균형 유지는 중요한 재무 안정성의 지표로 해석된다. 현금 유동성 비율이 1 이하로 하락하는 기간에도 불구하고, 비율이 낮아진 시기 동안 채무 상환 능력에 영향을 미칠 수 있으니, 향후 재무 전략에서 유동성 관리가 중요할 것으로 보인다.