장기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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장기 활동 비율(요약)
Estée Lauder Cos. Inc., 장기 활동 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30).
- 순고정자산 회전율
- 해당 비율은 2018년 3월 이후 일정 수준을 유지하며 점차 감소하는 경향을 보이고 있다. 특히 2020년 이후부터는 6.5 내외로 낮아지는 양상을 나타내며, 이전보다 낮은 수준을 지속하고 있다. 이는 자산 운용 효율성이 다소 저하되었거나, 고정자산 규모가 증가하는 가운데 매출 증대 속도가 둔화되었을 가능성을 시사한다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 지표는 2018년 3월 이후 거의 일관되게 유지되다가 2020년부터 3.0 내외로 낮아졌다. 이는 운용리스와 사용권 자산을 포함했을 때, 고정자산 활용도가 낮아졌거나, 자산 규모가 늘어난 것과 연결될 수 있다. 특히 2022년 이후 준수한 수준을 유지하고 있으나, 2018년 대비 하락세를 보이고 있다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 2018년 이후 전반적으로 하락하는 추세를 보이고 있다. 2020년에는 0.68로 가장 낮았으며, 이후 일부 회복 양상을 보이나 2023년까지 0.68 수준에 머무르고 있다. 이는 전체 자산을 활용한 매출창출 효율이 감소했음을 나타낸다. 전체 자산 증가와 매출 성장률의 차이로 인해 상대적 활용도 저하로 해석될 수 있다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2018년 3월 이후 일정한 강세를 보여 2019년부터 2021년 중반까지 상승세를 유지하였다. 이후 2021년 후반부터는 다소 변동성이 있으며 2023년까지는 2.7 내외를 유지하고 있다. 이는 자기자본을 통한 수익창출이 상대적으로 안정적이거나, 자기자본 대비 매출 비중이 유지되고 있음을 의미한다. 경기 변동이나 자본 구조 변화에 따른 조절이 반영된 결과로 해석할 수 있다.
순고정자산 회전율
Estée Lauder Cos. Inc., 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30).
1 Q4 2023 계산
순고정자산 회전율 = (순 매출액Q4 2023
+ 순 매출액Q3 2023
+ 순 매출액Q2 2023
+ 순 매출액Q1 2023)
÷ 재산, 식물 및 장비, 그물
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 추세 및 패턴 분석
-
기간 전반에 걸쳐 순 매출액은 변동이 있으며, 대체로 2017년 후반부터 2020년 초까지 성장하는 추세를 보여주다가 2020년 이후로는 일부 하락 또는 정체 구간을 거치며 다시 일부 상승하는 모습을 보이고 있다. 특히, 2020년 3월 분기와 2020년 12월 분기 사이에 상당한 매출 증감이 관찰되었으며, 이는 시장 환경이나 기업의 시즌별, 전략적 변화와 연계될 수 있다.
재산, 식물 및 장비의 총액은 지속적으로 증가하는 추세를 타고 있으며, 특히 2020년 이후 가파른 증가세를 보이고 있다. 이 시점에 재산 규모는 약 2,086백만 달러에서 3,179백만 달러로 증가하였으며, 이는 기업의 자본적 지출 혹은 내부 투자가 활발히 이루어졌음을 시사한다.
- 재무 비율 분석
-
순고정자산 회전율은 특이하게도 일정 구간에서 안정적인 수준(약 6.5~7.7)을 유지하고 있으며, 2020년 이후에는 점차 저하되어 5단위 이하로 떨어지고 있다. 이와 같은 감소는 자산 활용 효율이 저하될 가능성을 의미하며, 이는 기업의 자산 활용 전략이나 시장 환경의 변화와 관련이 있을 수 있다.
포괄적으로 볼 때, 매출과 자산의 증가는 기업이 확장 또는 투자를 계속하고 있음을 보여주지만, 자산 회전율의 하락은 자산이 충분히 효율적으로 활용되지 못하고 있음을 시사한다. 이러한 추세는 경영진이 자산 효율성 증대 또는 비용 절감 방안을 모색할 필요성을 내포한다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Estée Lauder Cos. Inc., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30).
1 Q4 2023 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = (순 매출액Q4 2023
+ 순 매출액Q3 2023
+ 순 매출액Q2 2023
+ 순 매출액Q1 2023)
÷ 부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함)
= ( + + + )
÷ =
- 순 매출액의 추세
- 연속된 기간 동안 순 매출액은 변동성을 보이면서도 전반적으로 상승하는 경향이 관찰된다. 2017년 9월 30일 기준 3,274백만 달러였던 매출액은 2023년 6월 30일에는 3,609백만 달러로 약간 증가하였다. 특히 2020년 초 있으나, 2020년 이후에는 매출액이 일정 부분 회복되고 있으며, 2021년에 급증하는 모습을 보이고 있다. 코로나19 팬데믹의 영향을 받은 2020년 동안에는 일시적인 하락이 있었으나, 이후 회복세를 타면서 다시 상승하는 흐름이 나타난다.
- 부동산, 공장 및 장비(운영 리스 및 사용권 자산 포함)의 변화
- 이 항목은 지속적으로 증가하는 추세를 유지하고 있는데, 2017년 9월 30일 1,695백만 달러에서 2023년 6월 30일 4,869백만 달러에 이른다. 이는 회사가 운영 인프라 확장 또는 재무제표상 자산 규모를 늘리기 위한 투자를 지속적으로 시행하고 있음을 나타낸다. 증가폭이 일정하며 점진적인 자산 투자 또한 관찰된다.
- 순고정자산 회전율의 변화와 의미
- 이 비율은 2018년 6월 이후 정기적으로 측정되고 있으며, 대체로 안정된 범위 내에 있지만 변동성을 보여준다. 최초로 7.51의 높은 수치를 기록한 이후, 2020년 이후에는 3.2에서 3.9 사이를 오가면서 낮은 수준으로 내려갔다. 이는 자산의 활용 효율성이 다소 저하되었거나, 자산 규모 증가에 따른 수익성 하락으로 해석될 수 있다. 특히 2020년 이후 낮은 회전율은 자산투자 증가와 수익성 사이의 차이를 시사할 수 있다. 전반적으로 볼 때, 매출과 자산 투자는 유기적 성장과 동반되어 이루어지고 있으나, 자산 효율성 측면에서는 개선이 필요할 수 있다.
총 자산 회전율
Estée Lauder Cos. Inc., 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30).
1 Q4 2023 계산
총 자산 회전율 = (순 매출액Q4 2023
+ 순 매출액Q3 2023
+ 순 매출액Q2 2023
+ 순 매출액Q1 2023)
÷ 총 자산
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2017년 3분기부터 2018년 2분기까지는 비교적 안정된 수준을 보였으며, 2018년 3분기 이후 지속적으로 증가하는 추세를 나타내었다. 2020년까지는 대체로 상승곡선을 그리며, 2021년과 2022년에 이르러 최고치를 기록하였다. 특히, 2021년 12월과 2022년 3월, 2022년 12월에 강한 매출이 나타났으며, 2023년 2분기까지 일부 조정을 보이면서도 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 추세는 제품 수요와 시장 확대의 영향을 반영하는 것으로 보여진다.
- 총 자산
- 총 자산은 2017년 1만2202백만 달러에서 꾸준히 증가하여 2023년 6월 기준 2만415백만 달러에 이르렀다. 2019년 이후에는 특히 빠른 증가가 나타나, 자산 규모의 확장을 시사한다. 2020년과 2021년에 정체 또는 약간의 조정을 겪었으나, 2022년과 2023년에는 다시 증가세로 돌아서며 기업의 자산 기반이 강화되고 있음을 보여준다. 이는 사업 확장, 재무 구조의 안정화 또는 자산 운용 전략의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 전반적으로 하락하는 경향을 보이고 있으며, 2018년 이후 점차 낮아지고 있다. 예를 들어, 2018년에는 1.09~1.13 범위에서 안정적이던 것이, 2021년, 2022년 들어서는 0.7대 후반으로 떨어졌다. 이는 자산 대비 매출 효율성의 감소를 의미할 수 있으며, 기업이 자산을 축적하는 동안 매출 창출효율이나 자산 활용이 다소 저하되고 있음을 시사한다. 그러나 이는 반드시 부정적 시그널이 아니며, 자산 증가에 따른 장기적 성장 전략의 일환일 가능성도 있다.
주주 자기자본회전율
Estée Lauder Cos. Inc., 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 지분, The Estée Lauder Companies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30).
1 Q4 2023 계산
주주 자기자본회전율 = (순 매출액Q4 2023
+ 순 매출액Q3 2023
+ 순 매출액Q2 2023
+ 순 매출액Q1 2023)
÷ 주주 지분, The Estée Lauder Companies Inc.
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액의 추세와 변화
- 분석 기간 동안 순 매출액은 일관되게 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2017년 3분기 이후 지속적인 성장세를 유지하고 있다. 특히 2021년에는 전반적으로 큰 폭의 매출 증대가 관찰되며, 2022년 및 2023년에도 안정적인 수준에서 일부 변동이 있으나 대체로 매출은 회복 또는 성장하는 모습을 보이고 있다. 이러한 추세는 시장에서의 제품 수요 확대 또는 브랜드의 글로벌 확장 전략이 긍정적 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다.
- 주주 지분(자기자본)의 변화와 규모
- 해당 기간 동안 주주 지분은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2017년 이후 2021년까지 꾸준히 성장하였다. 특히 2020년 이후 큰 폭의 증가를 기록하며, 2021년과 2022년에는 6000백만 달러에 가까운 수준에 도달하였다. 이는 기업이 내부 유보 또는 재무 성과를 통해 자기자본 기반을 강화하였음을 의미한다. 다만 2023년에는 소폭의 감소가 관측되며, 특정 분기에 일시적 조정 또는 배당금 지급, 또는 재무 전략 변경이 있었을 가능성을 고려할 수 있다.
- 주주 자기자본회전율의 동향
- 이 비율은 회사의 자기자본이 매출을 얼마나 효율적으로 활용하고 있는지를 보여주는 지표로서, 2017년 후반부터 2023년까지 점진적인 상승세를 나타낸다. 2017년 하반기 이후 3.63까지 상승하였으며, 전반적으로 2.7~3.6 범위 내에서 움직이고 있다. 상승 추세는 기업이 자기자본을 이용한 매출 창출 능력을 점진적으로 개선하거나, 자본 효율성이 향상되는 경향을 반영한다. 그러나 일부 기간에는 상대적으로 정체 또는 소폭의 변동이 나타나며, 시장 상황이나 내부 운영 전략에 따른 일시적 조정을 시사할 수 있다.