활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.

장기 활동 비율(요약)
순고정자산 회전율
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
총 자산 회전율
주주 자기자본회전율

Estée Lauder Cos. Inc., 장기 활동 비율(분기별 데이터)

	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.
순고정자산 회전율	5.00	5.24	5.62	6.51	6.69	7.27	7.23	7.23	7.11	6.98	6.62	6.72	6.96	7.39	7.60	7.55	7.19	7.70	7.64	7.58
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)	3.20	3.26	3.44	3.83	3.86	4.00	3.89	3.81	3.63	3.41	3.18	3.17	3.30	3.41	3.44	3.36	7.19	7.70	7.64	7.58
총 자산 회전율	0.68	0.70	0.79	0.86	0.85	0.85	0.80	0.79	0.74	0.74	0.72	0.78	0.80	0.84	0.88	0.99	1.13	1.13	1.12	1.11
주주 자기자본회전율	2.85	2.70	2.77	3.13	3.17	2.95	2.85	2.80	2.68	2.66	2.62	3.14	3.63	3.57	3.47	3.36	3.39	3.18	3.30	3.16

제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 순고정자산 회전율은 2018년 9월 30일부터 2019년 12월 31일까지 7.19에서 7.64 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2020년 3월 31일에 7.39로 감소한 후 2020년 12월 31일에 6.62까지 지속적으로 감소했습니다. 2021년에는 소폭 반등하여 7.23으로 마감되었지만, 2022년에는 다시 감소하여 2023년 6월 30일에 5로 최저치를 기록했습니다.

순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)은 2018년 9월 30일부터 2019년 9월 30일까지 7.58에서 3.36으로 크게 감소했습니다. 이후 2021년 12월 31일에 3.89로 정점을 찍기까지 변동성을 보였지만, 2023년 6월 30일에 3.2로 감소했습니다. 이 비율의 감소는 운용리스 및 사용권 자산의 영향으로 인한 고정자산의 증가를 시사할 수 있습니다.

총 자산 회전율은 2018년 9월 30일의 1.11에서 2019년 6월 30일의 1.13으로 소폭 증가한 후 지속적으로 감소하여 2023년 6월 30일에 0.68로 최저치를 기록했습니다. 이러한 감소 추세는 자산 활용도가 낮아지고 있음을 나타낼 수 있습니다.

주주 자기자본회전율은 2018년 9월 30일의 3.16에서 2019년 12월 31일의 3.63으로 증가한 후 2020년 12월 31일에 2.62로 크게 감소했습니다. 이후 2022년 12월 31일에 2.95로 회복되었지만, 2023년 6월 30일에 2.7로 다시 감소했습니다. 이 비율의 변동성은 수익성이 주주 자기자본에 비해 어떻게 변화하는지를 반영합니다.

전반적으로 데이터는 자산 회전율이 감소하는 추세를 보이며, 이는 자산 활용도가 낮아지고 있음을 시사합니다. 순고정자산 회전율의 감소는 고정자산 투자 또는 자산 가치 하락의 영향을 받을 수 있습니다. 주주 자기자본회전율의 변동성은 수익성과 자기자본 구조의 변화를 반영합니다.

Estée Lauder Cos. Inc., 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
순 매출액	3,609)	3,751)	4,620)	3,930)	3,561)	4,245)	5,539)	4,392)	3,936)	3,864)	4,853)	3,562)	2,430)	3,345)	4,624)	3,895)	3,590)	3,744)	4,005)	3,524)
재산, 식물 및 장비, 그물	3,179)	3,026)	2,908)	2,654)	2,650)	2,493)	2,451)	2,358)	2,280)	2,106)	2,142)	2,077)	2,055)	2,092)	2,086)	2,018)	2,068)	1,891)	1,859)	1,838)
장기 활동 비율
순고정자산 회전율¹	5.00	5.24	5.62	6.51	6.69	7.27	7.23	7.23	7.11	6.98	6.62	6.72	6.96	7.39	7.60	7.55	7.19	7.70	7.64	7.58
벤치 마크
순고정자산 회전율경쟁자²
Procter & Gamble Co.	3.74	3.75	3.79	3.91	3.78	3.73	3.67	3.61	3.51	3.55	3.45	3.47	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q4 2023 계산
순고정자산 회전율 = (순 매출액_{Q4 2023} + 순 매출액_{Q3 2023} + 순 매출액_{Q2 2023} + 순 매출액_{Q1 2023}) ÷ 재산, 식물 및 장비, 그물
= (3,609 + 3,751 + 4,620 + 3,930) ÷ 3,179 = 5.00

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 순 매출액은 전반적으로 변동성을 보이며 증가 추세를 나타냅니다. 2018년 9월 30일에 3524백만 달러로 시작하여 2021년 12월 31일에 5539백만 달러로 최고점을 기록했습니다. 이후 2022년에는 다소 감소하는 경향을 보이다가 2023년 6월 30일에 3609백만 달러로 마감했습니다.

재산, 식물 및 장비, 그물은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 9월 30일에 1838백만 달러에서 2023년 6월 30일에 3179백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 사업 확장을 위한 투자를 반영하는 것으로 보입니다.

순고정자산 회전율: 순고정자산 회전율은 7.19에서 7.7 사이의 범위에서 변동하며 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2018년에는 7.58에서 7.7로 소폭 상승했지만, 이후 2020년에는 6.62, 2021년에는 6.98에서 7.23으로 변동했습니다. 2022년에는 6.51, 2023년에는 5.24로 감소했습니다. 이는 매출액 증가에 비해 고정자산 투자가 더 빠르게 증가했음을 시사합니다. 순고정자산 회전율의 감소는 자산 활용 효율성 저하를 의미할 수 있습니다.

전반적으로 순 매출액은 변동성을 보이지만 장기적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 고정자산은 꾸준히 증가하고 있지만, 순고정자산 회전율은 감소하고 있어 자산 활용 효율성에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.

Estée Lauder Cos. Inc., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함), 계산(분기별 데이터)

	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
순 매출액	3,609)	3,751)	4,620)	3,930)	3,561)	4,245)	5,539)	4,392)	3,936)	3,864)	4,853)	3,562)	2,430)	3,345)	4,624)	3,895)	3,590)	3,744)	4,005)	3,524)

재산, 식물 및 장비, 그물	3,179)	3,026)	2,908)	2,654)	2,650)	2,493)	2,451)	2,358)	2,280)	2,106)	2,142)	2,077)	2,055)	2,092)	2,086)	2,018)	2,068)	1,891)	1,859)	1,838)
운용리스 사용권 자산	1,797)	1,843)	1,847)	1,858)	1,949)	2,034)	2,102)	2,113)	2,190)	2,212)	2,325)	2,322)	2,282)	2,446)	2,517)	2,516)	—)	—)	—)	—)
부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함)	4,976)	4,869)	4,755)	4,512)	4,599)	4,527)	4,553)	4,471)	4,470)	4,318)	4,467)	4,399)	4,337)	4,538)	4,603)	4,534)	2,068)	1,891)	1,859)	1,838)
장기 활동 비율
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)¹	3.20	3.26	3.44	3.83	3.86	4.00	3.89	3.81	3.63	3.41	3.18	3.17	3.30	3.41	3.44	3.36	7.19	7.70	7.64	7.58

¹ Q4 2023 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = (순 매출액_{Q4 2023} + 순 매출액_{Q3 2023} + 순 매출액_{Q2 2023} + 순 매출액_{Q1 2023}) ÷ 부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함)
= (3,609 + 3,751 + 4,620 + 3,930) ÷ 4,976 = 3.20

분기별 순 매출액은 전반적으로 변동성을 보입니다. 2018년 9월 30일에 3524백만 달러로 시작하여 2018년 12월 31일에 4005백만 달러로 증가했습니다. 이후 2019년 3월 31일에 3744백만 달러로 감소한 후 2019년 6월 30일에 3590백만 달러로 추가 감소했습니다. 2019년 9월 30일에 3895백만 달러로 회복된 후 2019년 12월 31일에 4624백만 달러로 크게 증가했습니다.

2020년에는 매출액이 2020년 3월 31일에 3345백만 달러로 감소한 후 2020년 6월 30일에 2430백만 달러로 더욱 감소했습니다. 2020년 9월 30일에 3562백만 달러로 회복된 후 2020년 12월 31일에 4853백만 달러로 크게 증가했습니다. 2021년에는 매출액이 2021년 3월 31일에 3864백만 달러로 감소한 후 2021년 6월 30일에 3936백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2021년 9월 30일에 4392백만 달러로 증가한 후 2021년 12월 31일에 5539백만 달러로 크게 증가했습니다.

2022년에는 매출액이 2022년 3월 31일에 4245백만 달러로 감소한 후 2022년 6월 30일에 3561백만 달러로 더욱 감소했습니다. 2022년 9월 30일에 3930백만 달러로 회복된 후 2022년 12월 31일에 4620백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 매출액이 2023년 3월 31일에 3751백만 달러로 감소한 후 2023년 6월 30일에 3609백만 달러로 추가 감소했습니다.

부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함)은 2018년 9월 30일에 1838백만 달러로 시작하여 2019년 6월 30일에 2068백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2019년 9월 30일에 4534백만 달러로 크게 증가한 후 2019년 12월 31일에 4603백만 달러로 소폭 증가했습니다. 이후 2020년 3월 31일에 4538백만 달러로 감소했습니다.

2020년 6월 30일에 4337백만 달러로 감소한 후 2020년 9월 30일에 4399백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2020년 12월 31일에 4467백만 달러로 증가한 후 2021년 3월 31일에 4318백만 달러로 감소했습니다. 2021년 6월 30일에 4470백만 달러로 증가한 후 2021년 9월 30일에 4471백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2021년 12월 31일에 4553백만 달러로 증가했습니다.

2022년에는 2022년 3월 31일에 4527백만 달러로 감소한 후 2022년 6월 30일에 4599백만 달러로 증가했습니다. 2022년 9월 30일에 4512백만 달러로 감소한 후 2022년 12월 31일에 4755백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 2023년 3월 31일에 4869백만 달러로 증가한 후 2023년 6월 30일에 4976백만 달러로 추가 증가했습니다.

순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)은 2018년 9월 30일에 7.58로 시작하여 2019년 9월 30일에 3.36으로 크게 감소했습니다. 2019년 12월 31일에 3.44로 소폭 증가한 후 2020년 3월 31일에 3.41로 감소했습니다. 2020년 6월 30일에 3.3으로 감소한 후 2020년 9월 30일에 3.17로 추가 감소했습니다.

2020년 12월 31일에 3.18로 소폭 증가한 후 2021년 3월 31일에 3.41로 증가했습니다. 2021년 6월 30일에 3.63으로 증가한 후 2021년 9월 30일에 3.81로 추가 증가했습니다. 2021년 12월 31일에 3.89로 증가했습니다. 2022년에는 2022년 3월 31일에 4로 증가한 후 2022년 6월 30일에 3.86으로 감소했습니다. 2022년 9월 30일에 3.83으로 감소한 후 2022년 12월 31일에 3.44로 감소했습니다. 2023년에는 2023년 3월 31일에 3.26으로 감소한 후 2023년 6월 30일에 3.2로 감소했습니다.

Estée Lauder Cos. Inc., 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
순 매출액	3,609)	3,751)	4,620)	3,930)	3,561)	4,245)	5,539)	4,392)	3,936)	3,864)	4,853)	3,562)	2,430)	3,345)	4,624)	3,895)	3,590)	3,744)	4,005)	3,524)
총 자산	23,415)	22,715)	20,731)	19,989)	20,910)	21,359)	22,078)	21,580)	21,971)	19,900)	19,595)	17,903)	17,781)	18,363)	17,937)	15,431)	13,156)	12,931)	12,676)	12,543)
장기 활동 비율
총 자산 회전율¹	0.68	0.70	0.79	0.86	0.85	0.85	0.80	0.79	0.74	0.74	0.72	0.78	0.80	0.84	0.88	0.99	1.13	1.13	1.12	1.11
벤치 마크
총 자산 회전율경쟁자²
Procter & Gamble Co.	0.68	0.68	0.68	0.69	0.68	0.66	0.65	0.64	0.64	0.64	0.62	0.60	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q4 2023 계산
총 자산 회전율 = (순 매출액_{Q4 2023} + 순 매출액_{Q3 2023} + 순 매출액_{Q2 2023} + 순 매출액_{Q1 2023}) ÷ 총 자산
= (3,609 + 3,751 + 4,620 + 3,930) ÷ 23,415 = 0.68

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 순 매출액은 2018년 9월 30일에 3524백만 달러로 시작하여 2021년 12월 31일에 5539백만 달러로 최고조에 달했습니다. 이후 2022년 12월 31일에 4620백만 달러로 감소했으며, 2023년 6월 30일에는 3609백만 달러로 더욱 감소했습니다. 전반적으로 순 매출액은 변동성을 보이며, 2021년까지 증가 추세를 보이다가 이후 감소하는 경향을 나타냅니다.

총 자산은 2018년 9월 30일에 12543백만 달러에서 꾸준히 증가하여 2021년 6월 30일에 21971백만 달러로 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년 6월 30일에 23415백만 달러로 최고점을 경신했습니다. 총 자산은 전반적으로 증가 추세를 보이고 있습니다.

총 자산 회전율: 총 자산 회전율은 2018년 9월 30일에 1.11로 시작하여 2019년 3월 31일에 1.13으로 최고점을 기록했습니다. 이후 2020년 12월 31일에 0.8로 최저점을 기록했으며, 2021년 12월 31일에 0.8로 회복되었습니다. 2023년 6월 30일에는 0.68로 다시 감소했습니다. 전반적으로 총 자산 회전율은 감소 추세를 보이며, 이는 자산 활용 효율성이 저하되고 있음을 시사합니다.

순 매출액의 증가율은 2019년까지는 비교적 안정적이었으나, 2020년에는 급격히 감소했습니다. 2021년에는 다시 회복세를 보였지만, 2022년과 2023년에는 다시 감소하는 추세를 보입니다. 총 자산은 꾸준히 증가했지만, 총 자산 회전율의 감소는 자산 증가가 매출 증가로 이어지지 못하고 있음을 나타냅니다. 이는 재고 관리, 채권 회수, 자산 활용 등에서 개선이 필요함을 시사합니다.

총 자산 회전율의 감소는 순 매출액의 감소와 함께 고려할 때, 수익성 악화의 가능성을 시사합니다. 따라서, 향후 수익성 개선을 위한 전략 수립이 필요합니다.

Estée Lauder Cos. Inc., 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
순 매출액	3,609)	3,751)	4,620)	3,930)	3,561)	4,245)	5,539)	4,392)	3,936)	3,864)	4,853)	3,562)	2,430)	3,345)	4,624)	3,895)	3,590)	3,744)	4,005)	3,524)
주주 지분, The Estée Lauder Companies Inc.	5,585)	5,877)	5,902)	5,517)	5,590)	6,150)	6,218)	6,081)	6,057)	5,528)	5,421)	4,452)	3,935)	4,329)	4,574)	4,530)	4,386)	4,588)	4,306)	4,406)
장기 활동 비율
주주 자기자본회전율¹	2.85	2.70	2.77	3.13	3.17	2.95	2.85	2.80	2.68	2.66	2.62	3.14	3.63	3.57	3.47	3.36	3.39	3.18	3.30	3.16
벤치 마크
주주 자기자본회전율경쟁자²
Procter & Gamble Co.	1.75	1.79	1.81	1.83	1.72	1.75	1.76	1.67	1.64	1.61	1.54	1.50	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q4 2023 계산
주주 자기자본회전율 = (순 매출액_{Q4 2023} + 순 매출액_{Q3 2023} + 순 매출액_{Q2 2023} + 순 매출액_{Q1 2023}) ÷ 주주 지분, The Estée Lauder Companies Inc.
= (3,609 + 3,751 + 4,620 + 3,930) ÷ 5,585 = 2.85

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

분기별 순 매출액은 전반적으로 변동성을 보입니다. 2018년 9월 30일에 3524백만 달러로 시작하여 2018년 12월 31일에 4005백만 달러로 증가했습니다. 이후 2019년 3월 31일에 3744백만 달러로 감소했지만, 2019년 12월 31일에 4624백만 달러로 최고점을 기록했습니다.

2020년에는 매출액이 감소하는 추세를 보입니다. 2020년 3월 31일에 3345백만 달러, 2020년 6월 30일에 2430백만 달러, 2020년 12월 31일에 4853백만 달러로 회복되었지만, 이는 이전 최고치보다는 낮은 수준입니다.

2021년에는 다시 매출액이 증가하여 2021년 12월 31일에 5539백만 달러로 정점을 찍었습니다. 2022년에는 매출액이 4245백만 달러에서 4620백만 달러 사이에서 변동하며 비교적 안정적인 모습을 보입니다. 2023년에는 3751백만 달러에서 3609백만 달러로 소폭 감소했습니다.

주주 지분은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 9월 30일에 4406백만 달러로 시작하여 2021년 12월 31일에 6218백만 달러로 최고점을 기록했습니다. 2022년에는 6150백만 달러에서 5902백만 달러 사이에서 변동하며 감소하는 경향을 보입니다. 2023년에는 5877백만 달러에서 5585백만 달러로 감소했습니다.

주주 자기자본회전율은 2.62에서 3.63 사이에서 변동합니다. 2018년에는 3.16에서 3.39 사이에서 변동했고, 2019년에는 3.36에서 3.47 사이에서 변동했습니다. 2020년에는 3.14에서 2.62로 감소했습니다. 2021년에는 2.66에서 2.85 사이에서 변동했고, 2022년에는 2.95에서 3.17 사이에서 변동했습니다. 2023년에는 2.77에서 2.85 사이에서 변동했습니다.

순 매출액: 매출액은 전반적으로 변동성이 크며, 2019년과 2021년에 최고점을 기록했습니다. 2020년에는 감소 추세를 보였지만, 이후 회복되었습니다.
주주 지분: 주주 지분은 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 2022년과 2023년에는 감소하는 경향을 보입니다.
주주 자기자본회전율: 자기자본회전율은 2.6에서 3.6 사이에서 변동하며, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2020년에 감소했지만, 이후 회복되었습니다.

Estée Lauder Cos. Inc. (NYSE:EL)

장기 활동 비율 분석
분기별 데이터

장기 활동 비율(요약)

순고정자산 회전율

순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)

총 자산 회전율

주주 자기자본회전율

Estée Lauder Cos. Inc. (NYSE:EL)

장기 활동 비율 분석 분기별 데이터

장기 활동 비율(요약)

순고정자산 회전율

순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)

총 자산 회전율

주주 자기자본회전율

장기 활동 비율 분석
분기별 데이터