FedEx Corp. (NYSE:FDX)

분기별 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 수익성 지표는 2020년 8월 31일 이후 2024년 11월 30일까지 상당한 변동성을 보였습니다.

영업이익률

영업이익률은 2020년 8월 31일의 4.24%에서 2021년 5월 31일의 6.98%로 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2021년 8월 31일에 6.54%로 소폭 감소했지만, 2022년 2월 28일에 6.67%로 다시 상승했습니다. 2022년 11월 30일에는 5.97%로 감소했으며, 2024년 11월 30일에는 5.67%로 하락했습니다. 전반적으로 5.45%에서 6.98% 사이의 범위 내에서 변동했습니다.

순이익률

순이익률은 2020년 8월 31일의 2.5%에서 2021년 5월 31일의 6.23%로 크게 증가했습니다. 이후 2021년 11월 30일에 5.49%로 감소했으며, 2022년 2월 28일에 5.6%로 소폭 상승했습니다. 2022년 11월 30일에는 3.54%로 감소했고, 2023년 5월 31일에 4.41%로 반등했습니다. 2024년 11월 30일에는 4.46%를 기록하며, 3.23%에서 6.23% 사이의 범위 내에서 변동했습니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2020년 8월 31일의 9.18%에서 2021년 5월 31일의 21.64%로 크게 증가했습니다. 이후 2021년 11월 30일에 19.71%로 감소했으며, 2022년 2월 28일에 20.94%로 다시 상승했습니다. 2022년 11월 30일에는 13.82%로 감소했고, 2023년 5월 31일에 15.23%로 반등했습니다. 2024년 11월 30일에는 14.67%를 기록하며, 9.18%에서 21.64% 사이의 범위 내에서 변동했습니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 2020년 8월 31일의 2.3%에서 2021년 5월 31일의 6.32%로 크게 증가했습니다. 이후 2021년 11월 30일에 5.84%로 감소했으며, 2022년 2월 28일에 6.11%로 다시 상승했습니다. 2022년 11월 30일에는 3.89%로 감소했고, 2023년 5월 31일에 4.56%로 반등했습니다. 2024년 11월 30일에는 4.61%를 기록하며, 2.3%에서 6.32% 사이의 범위 내에서 변동했습니다.

전반적으로, 2021년 상반기까지 수익성 지표가 크게 개선되었으나, 이후 변동성을 보이며 하락하는 경향을 나타냈습니다. 2023년과 2024년에는 수익성 지표가 안정화되는 모습을 보였으나, 전반적인 추세는 2021년 상반기의 높은 수준에 미치지 못했습니다.

분기별 데이터 분석 결과, 영업이익은 전반적으로 변동성을 보였습니다. 2020년 8월 31일에 1590백만 달러로 시작하여 2021년 5월 31일에 1797백만 달러로 최고점을 기록했습니다. 이후 2021년 8월 31일에 1398백만 달러로 감소했지만, 2021년 11월 30일에 다시 1597백만 달러로 회복되었습니다. 2022년 5월 31일에 1924백만 달러로 정점을 찍은 후, 2023년 8월 31일까지 점진적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년 11월 30일에는 1793백만 달러, 2025년 8월 31일에는 1186백만 달러로 나타났습니다.

수익은 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 2020년 8월 31일에 19321백만 달러에서 시작하여 2021년 5월 31일에 22565백만 달러로 증가했습니다. 2021년 11월 30일에 23474백만 달러로 최고점을 기록한 후, 2022년 8월 31일에 23641백만 달러로 소폭 상승했습니다. 이후 2023년 5월 31일에 22165백만 달러로 감소했지만, 2025년 8월 31일에는 22244백만 달러로 다시 증가하는 모습을 보였습니다.

영업이익률은 4.24%에서 6.98%까지 변동했습니다. 2020년 11월 30일에 5.27%로 증가한 후, 2021년 2월 28일에 5.76%로 상승했습니다. 2021년 5월 31일에 6.98%로 최고점을 기록한 후, 2023년 2월 28일에 5.45%로 감소했습니다. 2024년 11월 30일에는 5.93%로, 2025년 8월 31일에는 6.01%로 나타났습니다. 전반적으로 영업이익률은 5%에서 7% 사이의 범위 내에서 변동하는 경향을 보였습니다.

주요 관찰 사항

수익은 전반적으로 증가 추세를 보였지만, 영업이익은 변동성이 컸습니다. 영업이익률은 수익 증가에 발맞춰 꾸준히 상승하지 못하고, 5%에서 7% 사이에서 등락을 반복했습니다.

영업이익과 수익의 관계를 고려할 때, 수익 증가는 영업이익 증가로 반드시 이어지지 않는다는 점을 알 수 있습니다. 이는 비용 관리, 가격 경쟁, 또는 기타 요인에 영향을 받을 수 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 8월 31일에 19321백만 달러로 시작하여 2024년 11월 30일에 22244백만 달러에 도달했습니다. 하지만, 증가율은 일정하지 않았으며, 특정 분기에는 감소하는 모습도 관찰되었습니다. 특히 2022년 2월 28일에 23641백만 달러에서 2022년 5월 31일에 23242백만 달러로 감소한 후, 2022년 8월 31일에 22814백만 달러로 추가 감소했습니다.

순수입은 수익과 유사한 패턴을 보였지만, 변동성이 더 컸습니다. 2020년 8월 31일에 1245백만 달러에서 시작하여 2023년 11월 30일에 879백만 달러로 감소했다가, 2024년 2월 29일에 1474백만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년 11월 30일에는 909백만 달러를 기록했습니다. 순수입의 변동성은 수익의 변동성과 직접적인 관련이 있는 것으로 보입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 전반적으로 2%대에서 6%대 사이를 오갔습니다. 2020년 8월 31일에 2.5%로 시작하여 2021년 5월 31일에 6.23%로 최고점을 기록했습니다. 이후 순이익률은 감소하여 2022년 11월 30일에 4.09%를 기록했습니다. 2023년 5월 31일에는 4.87%로 증가했지만, 2024년 11월 30일에는 4.46%로 다시 감소했습니다. 순이익률의 변동성은 수익과 순수입의 변화에 따라 영향을 받는 것으로 보입니다.

전반적으로 수익은 증가 추세를 보였지만, 순수입은 변동성이 컸으며, 순이익률은 2%대에서 6%대 사이에서 변동했습니다. 이러한 추세는 외부 경제 요인, 경쟁 환경, 내부 운영 효율성 등 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다.

최근 분기인 2025년 2월 28일, 2025년 5월 31일, 2025년 8월 31일의 데이터는 이전 기간의 추세와 비교하여 추가적인 분석이 필요합니다. 특히, 수익과 순수입의 변화 추이, 순이익률의 변동 양상 등을 면밀히 검토하여 향후 사업 전략 수립에 활용할 수 있습니다.

분기별 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 8월 31일에 12억 4,500만 달러에서 시작하여 2020년 11월 30일에 12억 2,600만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2021년 2월 28일에 8억 9,200만 달러로 감소했지만, 2021년 5월 31일에 18억 6,800만 달러로 크게 증가했습니다. 순수입은 2021년 8월 31일에 11억 1,200만 달러, 2021년 11월 30일에 10억 4,400만 달러로 감소한 후 2022년 2월 28일에 다시 11억 1,200만 달러로 회복되었습니다. 2022년 5월 31일에 5억 5,800만 달러로 감소한 후 2022년 8월 31일에 8억 7,500만 달러, 2022년 11월 30일에 7억 8,800만 달러로 증가했습니다. 2023년 2월 28일에 7억 7,100만 달러, 2023년 5월 31일에 15억 3,800만 달러로 증가했습니다. 이후 2023년 8월 31일에 10억 7,800만 달러, 2023년 11월 30일에 9억 달러로 감소했습니다. 2024년 2월 29일에 14억 7,400만 달러로 증가한 후 2024년 5월 31일에 7억 9,400만 달러, 2024년 8월 31일에 7억 4,100만 달러로 감소했습니다. 2024년 11월 30일에 9억 900만 달러로 증가한 후 2025년 2월 28일에 16억 4,800만 달러, 2025년 5월 31일에 8억 2,400만 달러로 변동했습니다.

보통주주의 투자액은 전반적으로 증가 추세를 보였습니다. 2020년 8월 31일에 194억 6,200만 달러에서 시작하여 2020년 11월 30일에 210억 3,900만 달러로 증가했습니다. 2021년 2월 28일에 219억 8,100만 달러, 2021년 5월 31일에 241억 6,800만 달러, 2021년 8월 31일에 243억 2,100만 달러, 2021년 11월 30일에 249억 4,000만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 2월 28일에 245억 2,600만 달러로 소폭 감소한 후 2022년 5월 31일에 249억 3,900만 달러, 2022년 8월 31일에 251억 4,000만 달러로 증가했습니다. 2022년 11월 30일에 241억 1,500만 달러로 감소한 후 2023년 2월 28일에 247억 3,300만 달러, 2023년 5월 31일에 260억 8,800만 달러, 2023년 8월 31일에 265억 3,400만 달러, 2023년 11월 30일에 267억 6,600만 달러로 증가했습니다. 2024년 2월 29일에 263억 7,500만 달러로 감소한 후 2024년 5월 31일에 275억 8,200만 달러, 2024년 8월 31일에 271억 7,600만 달러, 2024년 11월 30일에 264억 6,000만 달러로 변동했습니다. 2025년 2월 28일에 267억 800만 달러, 2025년 5월 31일에 280억 7,400만 달러로 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 9%에서 21% 사이의 범위에서 변동했습니다. 2020년 8월 31일에 9.18%에서 시작하여 2020년 11월 30일에 11.65%로 증가했습니다. 2021년 2월 28일에 13.78%로 증가한 후 2021년 5월 31일에 21.64%로 크게 증가했습니다. ROE는 2021년 8월 31일에 20.96%, 2021년 11월 30일에 19.71%로 감소했습니다. 2022년 2월 28일에 20.94%로 다시 증가한 후 2022년 5월 31일에 15.34%, 2022년 8월 31일에 14.28%, 2022년 11월 30일에 13.82%로 감소했습니다. 2023년 2월 28일에 12.1%, 2023년 5월 31일에 15.23%, 2023년 8월 31일에 15.73%, 2023년 11월 30일에 16.02%로 증가했습니다. 2024년 2월 29일에 16.66%, 2024년 5월 31일에 15.7%, 2024년 8월 31일에 14.89%, 2024년 11월 30일에 14.69%로 변동했습니다. 2025년 2월 28일에 14.67%, 2025년 5월 31일에 14.58%로 감소했습니다.

분기별 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 8월 31일에 12억 4,500만 달러를 기록한 후, 2020년 11월 30일에 소폭 감소한 12억 2,600만 달러를 나타냈습니다. 이후 2021년 2월 28일에 8억 9,200만 달러로 감소했지만, 2021년 5월 31일에 18억 6,800만 달러로 크게 증가했습니다. 순수입은 2021년 8월 31일에 11억 1,200만 달러로 감소한 후 2021년 11월 30일에 10억 4,400만 달러를 기록했습니다. 2022년 2월 28일에 다시 11억 1,200만 달러로 증가했지만, 이후 2022년 5월 31일에 5억 5,800만 달러로 급감했습니다. 순수입은 2022년 8월 31일에 8억 7,500만 달러, 2022년 11월 30일에 7억 8,800만 달러, 2023년 2월 28일에 7억 7,100만 달러로 낮은 수준을 유지했습니다. 2023년 5월 31일에 15억 3,800만 달러로 크게 반등한 후, 2023년 8월 31일에 10억 7,800만 달러, 2023년 11월 30일에 9억 달러로 감소했습니다. 2024년 2월 29일에 14억 7,400만 달러로 다시 증가한 후, 2024년 5월 31일에 7억 9,400만 달러, 2024년 8월 31일에 7억 4,100만 달러로 감소했습니다. 2024년 11월 30일에 9억 900만 달러로 증가했으며, 2025년 2월 28일에 16억 4,800만 달러, 2025년 5월 31일에 8억 2,400만 달러, 2025년 8월 31일에 다시 8억 달러로 변동성을 보였습니다.

총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 8월 31일에 7만 7,648백만 달러에서 시작하여 2020년 11월 30일에 8만 1,156백만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년 2월 28일에 8만 2,793백만 달러, 2021년 5월 31일에 8만 2,777백만 달러로 소폭 변동했습니다. 2021년 8월 31일에 8만 2,048백만 달러로 감소한 후 2021년 11월 30일에 8만 4,247백만 달러로 다시 증가했습니다. 2022년 2월 28일에 8만 4,108백만 달러, 2022년 5월 31일에 8만 5,994백만 달러, 2022년 8월 31일에 8만 5,826백만 달러, 2022년 11월 30일에 8만 5,591백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년 2월 28일에 8만 5,775백만 달러, 2023년 5월 31일에 8만 7,143백만 달러, 2023년 8월 31일에 8만 8,051백만 달러로 증가했습니다. 2023년 11월 30일에 8만 6,114백만 달러로 감소한 후, 2024년 2월 29일에 8만 7,007백만 달러, 2024년 5월 31일에 8만 6,711백만 달러, 2024년 8월 31일에 8만 5,481백만 달러로 감소했습니다. 2024년 11월 30일에 8만 5,043백만 달러, 2025년 2월 28일에 8만 7,627백만 달러, 2025년 5월 31일에 8만 8,416백만 달러로 증가했습니다.

ROA(총 자산 수익률)는 전반적으로 3%에서 6% 사이의 범위에서 변동했습니다. 2020년 8월 31일에 2.3%를 기록한 후, 2020년 11월 30일에 3.02%로 증가했습니다. 2021년 2월 28일에 3.66%로 추가 상승한 후, 2021년 5월 31일에 6.32%로 크게 증가했습니다. ROA는 2021년 8월 31일에 6.21%, 2021년 11월 30일에 5.84%로 소폭 감소했습니다. 2022년 2월 28일에 6.11%로 다시 증가했지만, 2022년 5월 31일에 4.45%로 감소했습니다. 2022년 8월 31일에 4.18%, 2022년 11월 30일에 3.89%로 낮은 수준을 유지했습니다. 2023년 2월 28일에 3.49%로 감소한 후, 2023년 5월 31일에 4.56%, 2023년 8월 31일에 4.77%, 2023년 11월 30일에 4.87%로 증가했습니다. 2024년 2월 29일에 5.1%로 최고점을 기록한 후, 2024년 5월 31일에 4.98%, 2024년 8월 31일에 4.67%, 2024년 11월 30일에 4.55%로 감소했습니다. 2025년 2월 28일에 4.61%, 2025년 5월 31일에 4.67%, 2025년 8월 31일에 4.66%로 안정적인 수준을 유지했습니다.