장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 FedEx Corp. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
지급 능력 비율(요약)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전 기간에 걸쳐 비교적 안정된 수준을 유지하고 있으며, 2020년 5월을 기점으로 상승세를 보인 후 이후에는 하락하거나 안정된 모습을 보여줍니다. 특히 2020년 5월에 1.2를 기록한 이후, 2023년 말까지 계속해서 점차 감소하여 0.73에 도달하는 모습을 관찰할 수 있습니다. 이는 자본 대비 부채가 점차 줄어들거나, 자본이 상대적으로 증가한 결과로 해석할 수 있으며, 재무 건전성 측면에서 긍정적 신호로 볼 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 영업리스 부채를 포함한 비율은 2019년부터 2020년 초까지 보수적으로 유지되다가, 2020년 5월을 기점으로 1.97까지 상승한 이후 점차 하락하는 추세를 보입니다. 2023년 말에는 1.33까지 감소하여 원래 수준에 가까워지고 있습니다. 이 추세는 영업리스 부채를 포함한 재무 부담이 점차 완화되고 있음을 시사하며, 전체 부채 구성에 변화가 있음을 암시합니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 전 기간 동안 0.5 내외의 안정된 범위에서 변동하며, 2020년의 약간 상승 후 다시 안정화 되는 모습입니다. 2024년 이후에는 0.42~0.44 구간에서 유지되고 있어, 자본 대비 부채 취득 수준이 비교적 낮은 상태를 나타내고 있습니다. 이는 재무구조의 견고성을 보여주는 지표로 해석할 수 있습니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 전체 기간 동안 0.64 전후로 안정적이며, 2020년 이후에는 약간의 변화만 있음을 알 수 있습니다. 2024년 현재, 0.57로 약간 하락하였으며, 영업리스 부채를 포함하더라도 자본 대비 부채 비율은 일정 수준 유지되고 있어 재무 안정성을 유지하고 있음을 시사합니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 대체로 0.23~0.3 사이에서 변동하며, 2020년을 기점으로 약간의 하락세가 관찰됩니다. 2024년에는 0.23 수준으로 안정적이며, 이는 자산 대비 부채의 부담이 적절한 수준임을 보여줍니다. 영업리스 부채를 포함한 경우에도 비슷한 추세를 유지하고, 자산 대비 부채 부담이 제한적임을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 전반적으로 3.12에서 4.02 사이의 범위에서 변동하며, 2020년 5월 이후 약간의 하락세를 보입니다. 특히 2024년에는 3.12로 하락하여, 이전보다 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 재무 구조의 레버리지 강도를 낮추는 방향으로 개선되고 있음을 의미하며, 재무 안전성을 높이기 위한 전략적 조정이 진행 중임을 시사할 수 있습니다.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율
2025. 5. 31. | 2025. 2. 28. | 2024. 11. 30. | 2024. 8. 31. | 2024. 5. 31. | 2024. 2. 29. | 2023. 11. 30. | 2023. 8. 31. | 2023. 5. 31. | 2023. 2. 28. | 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
단기 차입 | |||||||||||||||||||||||||||||||
장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||||
장기 부채, 유동 비중 감소 | |||||||||||||||||||||||||||||||
총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
보통주주의 투자 | |||||||||||||||||||||||||||||||
지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
United Parcel Service Inc. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
1 Q4 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 보통주주의 투자
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 분기별 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 2019년 말 약 18.8억 달러에서 2024년 초 약 20.5억 달러 수준으로 지속적으로 상승하였습니다. 특히 2020년 초와 2020년 말 사이에는 급격한 증가가 관찰되었으며, 이후에는 일정 수준의 변동을 보이면서도 상대적으로 안정적인 수준을 유지해 왔습니다. 이러한 증가는 운영 자본 및 시설 확장, 혹은 전략적 부채 증가와 관련이 있을 수 있습니다.
- 보통주주의 투자
- 보통주주의 투자액은 약 18억 달러에서 27억 달러 구간을 오가며, 전반적으로 증가하는 양상을 띄고 있습니다. 2020년 이후부터 꾸준한 상승세를 보이면서 2024년 말 현재 약 28억 달러에 달하고 있습니다. 이는 내부 자본 확충 또는 주주 환원 정책과 연계된 것으로 해석될 수 있으며, 회사의 자본 규모 확장에 기여하고 있음을 시사합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 비교적 낮은 수준에서 변동하며, 대개 0.73에서 1.2 범위 내에 머무르고 있습니다. 2020년 이후에는 0.77~0.86 사이로 안정적인 모습을 유지하고 있으며, 2021년 하반기 이후에는 0.77 이하로 낮아지는 경향을 보입니다. 이는 부채를 비교적 낮은 수준으로 유지하면서 재무 건전성을 확보하려는 노력을 반영하는 것으로 해석됩니다. 낮은 비율은 재무 안전성을 높이고, 금융상 위험을 줄이기 위한 전략으로 볼 수 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
2025. 5. 31. | 2025. 2. 28. | 2024. 11. 30. | 2024. 8. 31. | 2024. 5. 31. | 2024. 2. 29. | 2023. 11. 30. | 2023. 8. 31. | 2023. 5. 31. | 2023. 2. 28. | 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
단기 차입 | |||||||||||||||||||||||||||||||
장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||||
장기 부채, 유동 비중 감소 | |||||||||||||||||||||||||||||||
총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
운용리스 부채의 유동 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||||
운용리스 부채, 유동 부분 감소 | |||||||||||||||||||||||||||||||
총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||
보통주주의 투자 | |||||||||||||||||||||||||||||||
지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
United Parcel Service Inc. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
1 Q4 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 보통주주의 투자
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년 초반 이후, 총 부채는 지속적인 증가 추세를 보여주고 있으며, 2020년 8월을 기점으로 일정 수준에서 유지되다가 2021년 이후 다시 상승하는 모습을 보이고 있다. 특히 2020년 5월 이후 부채는 눈에 띄게 증가하였으며, 2023년 말까지도 일정 규모로 유지되고 있다. 최근 데이터에서는 약간의 변동성을 보이지만, 전반적으로 부채 수준은 높게 유지되고 있으며, 경기 및 시장 환경에 따른 부채 차입이 계속되고 있음을 시사한다.
- 보통주주의 투자
- 보통주주의 투자는 전체 기간 동안 점진적인 증가세를 나타내고 있으며, 2019년에서 2025년까지 꾸준히 상승하는 추세를 보이고 있다. 특히 2021년 이후 큰 폭의 증대가 관찰되며, 이는 내부 자본 증대 또는 신규 투자 유치가 활발했음을 추정할 수 있다. 최근 데이터에서는 2024년과 2025년에 다소 변동이 있지만, 전반적으로 긍정적이며 기업의 자기자본 확충이 지속되고 있음을 보여준다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2019년부터 2025년까지 일관되게 하락하는 경향을 이어오고 있으며, 1.8에서 1.3 수준으로 낮아지고 있다. 이는 기업의 자본 구조가 개선되고 있음을 시사하는데, 부채보다 자본의 비중이 상대적으로 늘어나고 있기 때문이다. 최근 데이터에서는 2024년 이후에는 약 1.3 수준에서 안정세를 보이고 있으며, 이는 재무 안정성의 향상에 기여할 것으로 판단된다.
총자본비율 대비 부채비율
2025. 5. 31. | 2025. 2. 28. | 2024. 11. 30. | 2024. 8. 31. | 2024. 5. 31. | 2024. 2. 29. | 2023. 11. 30. | 2023. 8. 31. | 2023. 5. 31. | 2023. 2. 28. | 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
단기 차입 | |||||||||||||||||||||||||||||||
장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||||
장기 부채, 유동 비중 감소 | |||||||||||||||||||||||||||||||
총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
보통주주의 투자 | |||||||||||||||||||||||||||||||
총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||||||||
지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
United Parcel Service Inc. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
1 Q4 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 분석 기간 동안 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 급격한 증가가 관찰됩니다. 2019년 말 기준 약 18,761백만 달러였던 부채는 2020년 5월 이후 23,291백만 달러까지 상승하였으며, 이후 대체로 유지되거나 소폭 조정을 반복하는 형태를 보입니다. 2025년 예상 시점까지 부채는 20,025백만 달러에서 20,579백만 달러 사이에서 안정적인 범위 내에서 등락하는 모습을 나타내고 있습니다. 이는 일정한 부채 증가와 함께 비교적 안정적인 수준을 유지하고자 하는 재무 전략으로 해석될 수 있습니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 전반적으로 꾸준한 증가 추세를 유지하고 있으며, 2019년 말 약 36,927백만 달러에서 2025년 예상치 기준 약 48,653백만 달러로 상승하였습니다. 이와 같은 증가는 내부적 자본 축적과 기업 성장 기대를 반영하는 것으로 볼 수 있으며, 재무 건전성 개선의 일환으로도 해석됩니다. 특히, 2023년 이후의 성장률이 상대적으로 높게 나타나고 있어, 자본확충 및 효율적 자본 운용이 기업 성장에 기여하고 있음을 시사합니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 0.51로 시작하여 전체적으로 낮아지는 경향이 관찰됩니다. 2020년 이후에는 0.43~0.46 범위 내에서 안정적으로 유지되거나 서서히 낮아지고 있습니다. 이는 부채에 대한 자본 비중이 점차 축소되거나, 부채의 비중 대비 자본이 증가하는 모습을 반영하며, 재무 안전성 확보를 위한 재무 전략으로 해석할 수 있습니다. 특히, 2021년 이후 낮은 수준을 유지하는 점은 재무적 위험을 줄이고 장기적 안정성을 추구하는 방향으로 보일 수 있습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
2025. 5. 31. | 2025. 2. 28. | 2024. 11. 30. | 2024. 8. 31. | 2024. 5. 31. | 2024. 2. 29. | 2023. 11. 30. | 2023. 8. 31. | 2023. 5. 31. | 2023. 2. 28. | 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
단기 차입 | |||||||||||||||||||||||||||||||
장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||||
장기 부채, 유동 비중 감소 | |||||||||||||||||||||||||||||||
총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
운용리스 부채의 유동 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||||
운용리스 부채, 유동 부분 감소 | |||||||||||||||||||||||||||||||
총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||
보통주주의 투자 | |||||||||||||||||||||||||||||||
총 자본금(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||
지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
총자본비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
United Parcel Service Inc. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
1 Q4 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세 및 변화
- 2020년 하반기 이후, 총 부채는 지속적으로 증가하는 양상을 보이고 있다. 특히, 2020년 8월 이후 2022년 2월까지 급격한 증가는 총 부채의 규모 확대를 나타내며, 이후 잠시 정체 또는 미미한 변동을 보이고 있다. 이러한 증가 추세는 주로 회사의 운영 및 재무 전략 수립에 영향을 미친 것으로 판단되며, 글로벌 경제 환경이나 산업 특수 요인 등에 기인한 것일 수 있다. 또한, 2024년까지는 부채 수준이 일정 수준에서 유지되는 모습을 보여주고 있으며, 특정 시점에 잠시 줄어드는 경향도 관찰된다.
- 총 자본금의 변화와 그 의미
- 상기 기간 동안 총 자본금 역시 꾸준한 증가세를 나타내고 있으며, 2019년 8월의 약 50,960백만 달러에서 2025년 5월까지 65,490백만 달러에 이른다. 자본금 증가는 회사의 자본적 기반을 확대하는 행위로서, 재무 구조의 강화를 시도하는 것으로 해석할 수 있다. 자본 증가는 회사의 장기적 성장 및 투자 전략에 긍정적 영향을 미칠 수 있으며, 자본 조달 및 재무 건전성 유지를 위한 중요한 지표로 활용된다.
- 총자본비율(영업리스 포함)의 변동과 재무 건전성에 미치는 영향
- 총자본비율은 0.64에서 0.58까지 점진적인 하락세를 보이고 있다. 이 비율은 회사의 자본 대비 부채 비중을 나타내는 지표로서, 비율이 낮아질수록 부채비율이 높아지는 것을 의미한다. 따라서, 해당 기간 동안 회사의 재무 구조는 점차 레버리지 수준이 높아지고 있는 모습으로 해석할 수 있으며, 이는 재무 안정성에 일정한 압력을 가할 수 있는 요인일 수 있다. 그러나 비율이 0.57로 낮아지고 있으나, 여전히 산업 내 안정적 범위 내에 위치하고 있다고 판단된다.
자산대비 부채비율
2025. 5. 31. | 2025. 2. 28. | 2024. 11. 30. | 2024. 8. 31. | 2024. 5. 31. | 2024. 2. 29. | 2023. 11. 30. | 2023. 8. 31. | 2023. 5. 31. | 2023. 2. 28. | 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
단기 차입 | |||||||||||||||||||||||||||||||
장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||||
장기 부채, 유동 비중 감소 | |||||||||||||||||||||||||||||||
총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||
지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
United Parcel Service Inc. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
1 Q4 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 총 자산의 추세
-
전체 기간 동안 총 자산은 꾸준한 상승 추세를 보이고 있으며, 2019년 8월의 68,452백만 달러에서 2025년 5월에는 87,627백만 달러에 달하고 있다. 이러한 증가는 회사의 규모가 전반적으로 확대되고 있음을 시사한다.
반면, 총 부채 역시 일정한 증가를 나타내고 있는데, 2019년 8월의 18,761백만 달러에서 2025년 5월에는 20,141백만 달러로 증가하였다. 이는 회사가 성장하면서 부채 수준도 함께 늘어나고 있음을 의미한다.
- 부채비율의 변화와 안정성
-
자산대비 부채비율은 전반적으로 낮고 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2019년 8월의 0.27에서 2025년 5월에는 0.23으로 약간 하락하였다. 이는 부채 비중이 전체 자산 대비 낮게 유지되고 있음을 보여주며, 재무 건전성 유지에 긍정적 영향을 미치고 있음을 시사한다.
이러한 비율의 낮은 수준과 안정성은 회사가 부채를 효과적으로 관리하면서 자산 기반 확장을 추진하고 있음을 보여주는 지표이다. 특히, 부채비율의 지속적 하락은 재무구조의 개선 또는 부채 부담의 안정적 관리에 기여하고 있을 가능성이 있다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
2025. 5. 31. | 2025. 2. 28. | 2024. 11. 30. | 2024. 8. 31. | 2024. 5. 31. | 2024. 2. 29. | 2023. 11. 30. | 2023. 8. 31. | 2023. 5. 31. | 2023. 2. 28. | 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
단기 차입 | |||||||||||||||||||||||||||||||
장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||||
장기 부채, 유동 비중 감소 | |||||||||||||||||||||||||||||||
총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
운용리스 부채의 유동 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||||
운용리스 부채, 유동 부분 감소 | |||||||||||||||||||||||||||||||
총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||
총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||
지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
United Parcel Service Inc. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
1 Q4 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 분기별 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년 이후로는 더욱 가파른 상승을 나타내고 있습니다. 2019년 8월의 32,794백만 달러에서 시작하여 2025년 5월 기준으로 37,031백만 달러에 이르기까지 약간의 변동성을 보이면서도 꾸준히 확대되고 있습니다. 인플레이션이나 경기 변동에 따른 부채 증가에 대해 어느 정도 지속적인 부채 축적이 이루어지고 있음을 시사합니다.
- 총 자산
- 총 자산 역시 점진적인 증가세를 나타내며, 2019년 8월에는 68,452백만 달러였던 것이 2025년 5월에는 87,627백만 달러에 달합니다. 이는 자산 규모가 늘어나고 있음을 의미하며, 기업의 확장 또는 자산 재평가가 일정 부분 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다. 전반적으로 자산 증가는 부채 증가와 병행하여 안정적인 성장세를 유지하고 있는 것으로 보입니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 0.47~0.49 범위 내에서 변동하며, 전반적으로는 약간의 하락 또는 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 특히 2020년 이후로는 0.44~0.47 범위에서 지속적으로 유지되고 있는데, 이는 자산 대비 부채 비율이 상대적으로 안정적임을 나타내며, 부채 관리에 있어서도 일정 수준의 통제력을 유지하고 있음을 보여줍니다. 자산 증가와 병행하여 비율이 크게 변동하지 않는 점은 재무구조가 지속적 유지되거나 개선되고 있음을 시사합니다.
재무 레버리지 비율
2025. 5. 31. | 2025. 2. 28. | 2024. 11. 30. | 2024. 8. 31. | 2024. 5. 31. | 2024. 2. 29. | 2023. 11. 30. | 2023. 8. 31. | 2023. 5. 31. | 2023. 2. 28. | 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||
보통주주의 투자 | |||||||||||||||||||||||||||||||
지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
United Parcel Service Inc. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
1 Q4 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 보통주주의 투자
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세
- 분기별 총 자산은 전반적으로 상승하는 경향을 보여주고 있으며, 2019년 8월부터 2025년 5월까지 약 68,452백만 달러에서 85,043백만 달러로 증가했습니다. 특히 2020년 이후, 코로나19 팬데믹의 영향을 받았을 가능성이 높은 시점에 잠시 동안 일정 수준의 변동성을 보이면서도, 지속적으로 성장하는 모습을 나타내고 있습니다. 이러한 증가는 회사의 자산 기반이 확장되고 있음을 암시하며, 포트폴리오가 확대되거나 영업활동이 활발해졌을 가능성도 고려할 수 있습니다.
- 보통주주 투자액의 변동
- 보통주주에 대한 투자액은 분기마다 상당한 성장세를 보이고 있습니다. 2019년 8월에는 약 18,166백만 달러였으나, 2025년 5월에는 26,074백만 달러에 이르러 약 43% 증가했습니다. 특히 2020년 이후, 2021년과 2022년을 중심으로 급격한 상승세를 보이며, 자본 조달이나 재투자 활동의 확대가 이루어진 것으로 해석됩니다. 이러한 증가는 회사의 장기적 성장 전략과 투자자 신뢰를 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율의 변화
- 재무 레버리지 비율은 2019년 8월 약 3.77에서 시작하여 2025년 5월 약 3.12까지 점진적으로 낮아지고 있습니다. 이는 회사가 부채비율을 점진적으로 낮추면서 재무건전성을 강화하려는 노력을 시사합니다. 특히 2020년과 2021년 동안 비율이 다소 하락하는 경향이 뚜렷하며, 이는 위험 관리를 강화하거나 부채 상환을 추진했을 가능성을 보여줍니다. 전반적으로, 재무 레버리지의 감소는 안정성을 추구하는 재무전략과 일치하는 것으로 해석됩니다.