지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
United Airlines Holdings Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
전반적인 재무 지표 분석 결과, 부채 수준의 지속적인 감소와 수익성 개선을 통한 재무 건전성의 강화 추세가 뚜렷하게 나타난다.
- 부채 비율 및 자본 구조의 변화
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2022년 1분기 9.55에서 2026년 1분기 1.52로 일관되게 하락하였으며, 영업리스 부채를 포함한 비율 또한 11.12에서 1.95로 크게 감소하였다. 총자본비율 대비 부채비율과 자산대비 부채비율 역시 각각 0.91에서 0.6으로, 0.5에서 0.3으로 하향 안정화되며 외부 차입 의존도가 점진적으로 낮아지는 경향을 보인다.
- 재무 레버리지 및 리스크 관리
- 재무 레버리지 비율은 분석 초기 19.05에서 2026년 1분기 5.1까지 급격히 하락하였다. 이는 고레버리지 구조에서 탈피하여 재무적 위험을 상당 부분 완화했음을 시사한다.
- 이자 지급 능력 및 수익성
- 이자 커버리지 비율의 개선이 매우 두드러진다. 2022년 1분기 -0.56의 음수 값을 기록하며 이자 비용 감당에 어려움을 겪었으나, 이후 지속적으로 상승하여 2026년 1분기에는 5.15에 도달하였다. 이는 영업 이익의 증대를 통해 채무 상환 능력이 비약적으로 향상되었음을 의미한다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
United Airlines Holdings Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 금융 리스 및 기타 금융 부채의 현재 만기 | 2,253) | 4,426) | 4,621) | 6,194) | 3,265) | 3,453) | 3,435) | 4,935) | 4,138) | 4,247) | 3,964) | 3,840) | 3,310) | 3,038) | 3,933) | 4,004) | 4,243) | ||||||
| 장기 부채, 금융 리스 및 기타 금융 부채, 현재 부분을 뺀 금액 | 21,940) | 20,562) | 20,807) | 20,885) | 24,398) | 25,203) | 25,001) | 24,328) | 25,632) | 27,413) | 27,651) | 28,326) | 28,695) | 29,242) | 29,094) | 29,876) | 30,374) | ||||||
| 총 부채 | 24,193) | 24,988) | 25,428) | 27,079) | 27,663) | 28,656) | 28,436) | 29,263) | 29,770) | 31,660) | 31,615) | 32,166) | 32,005) | 32,280) | 33,027) | 33,880) | 34,617) | ||||||
| 주주의 자본 | 15,876) | 15,282) | 14,309) | 13,373) | 12,616) | 12,675) | 11,437) | 10,526) | 9,188) | 9,324) | 8,853) | 7,705) | 6,668) | 6,896) | 4,898) | 3,964) | 3,624) | ||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 1.52 | 1.64 | 1.78 | 2.02 | 2.19 | 2.26 | 2.49 | 2.78 | 3.24 | 3.40 | 3.57 | 4.17 | 4.80 | 4.68 | 6.74 | 8.55 | 9.55 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 0.76 | 0.73 | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.73 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.79 | 0.82 | 0.84 | 0.80 | 0.81 | 0.84 | 0.82 | 0.85 | ||||||
| Uber Technologies Inc. | 0.42 | 0.39 | 0.38 | 0.42 | 0.38 | 0.39 | 0.74 | 0.77 | 0.86 | 0.84 | 0.99 | 1.07 | 1.23 | 1.26 | 1.48 | 1.39 | 1.04 | ||||||
| Union Pacific Corp. | 1.58 | 1.72 | 1.84 | 2.02 | 2.05 | 1.85 | 1.89 | 1.93 | 2.04 | 2.20 | 2.35 | 2.52 | 2.71 | 2.74 | 2.85 | 2.52 | 2.71 | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 1.55 | 1.49 | 1.57 | 1.57 | 1.36 | 1.27 | 1.30 | 1.30 | 1.18 | 1.29 | 1.10 | 1.04 | 1.11 | 0.99 | 1.20 | 1.26 | 1.42 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= 24,193 ÷ 15,876 = 1.52
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
재무 건전성 지표가 지속적으로 개선되는 추세가 관찰됩니다. 총 부채의 감소와 주주 자본의 증가가 동시에 진행되면서 재무 구조의 안정성이 크게 향상되었습니다.
- 부채 규모의 변동 추이
- 2022년 1분기 34,617백만 달러였던 총 부채는 2026년 1분기 24,193백만 달러까지 지속적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 이는 전 기간에 걸쳐 부채 상환이 꾸준히 이루어졌음을 나타냅니다.
- 주주 자본의 성장세
- 주주의 자본은 2022년 1분기 3,624백만 달러에서 2026년 1분기 15,876백만 달러로 대폭 증가하였습니다. 자본의 지속적인 확대는 기업의 자기자본 확충을 통해 재무적 완충 능력이 강화되었음을 시사합니다.
- 부채 비율의 변화와 분석
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2022년 1분기 9.55에서 2026년 1분기 1.52로 급격히 하락하였습니다. 부채의 감소와 자본의 증가가 동시에 작용하여 레버리지 수준이 낮아졌으며, 이는 재무 리스크의 유의미한 감소와 지급 능력의 개선으로 해석됩니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
United Airlines Holdings Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 금융 리스 및 기타 금융 부채의 현재 만기 | 2,253) | 4,426) | 4,621) | 6,194) | 3,265) | 3,453) | 3,435) | 4,935) | 4,138) | 4,247) | 3,964) | 3,840) | 3,310) | 3,038) | 3,933) | 4,004) | 4,243) | ||||||
| 장기 부채, 금융 리스 및 기타 금융 부채, 현재 부분을 뺀 금액 | 21,940) | 20,562) | 20,807) | 20,885) | 24,398) | 25,203) | 25,001) | 24,328) | 25,632) | 27,413) | 27,651) | 28,326) | 28,695) | 29,242) | 29,094) | 29,876) | 30,374) | ||||||
| 총 부채 | 24,193) | 24,988) | 25,428) | 27,079) | 27,663) | 28,656) | 28,436) | 29,263) | 29,770) | 31,660) | 31,615) | 32,166) | 32,005) | 32,280) | 33,027) | 33,880) | 34,617) | ||||||
| 운용리스의 현재 만기 | 748) | 631) | 563) | 541) | 506) | 467) | 491) | 548) | 557) | 576) | 598) | 571) | 610) | 561) | 546) | 543) | 538) | ||||||
| 운용리스에 따른 장기적 의무 | 6,030) | 5,417) | 5,331) | 5,166) | 4,756) | 4,510) | 4,432) | 4,443) | 4,517) | 4,503) | 4,493) | 4,607) | 4,569) | 4,459) | 4,803) | 4,997) | 5,143) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 30,971) | 31,036) | 31,322) | 32,786) | 32,925) | 33,633) | 33,359) | 34,254) | 34,844) | 36,739) | 36,706) | 37,344) | 37,184) | 37,300) | 38,376) | 39,420) | 40,298) | ||||||
| 주주의 자본 | 15,876) | 15,282) | 14,309) | 13,373) | 12,616) | 12,675) | 11,437) | 10,526) | 9,188) | 9,324) | 8,853) | 7,705) | 6,668) | 6,896) | 4,898) | 3,964) | 3,624) | ||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 1.95 | 2.03 | 2.19 | 2.45 | 2.61 | 2.65 | 2.92 | 3.25 | 3.79 | 3.94 | 4.15 | 4.85 | 5.58 | 5.41 | 7.84 | 9.94 | 11.12 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 1.36 | 1.33 | 1.39 | 1.41 | 1.39 | 1.37 | 1.42 | 1.43 | 1.44 | 1.47 | 1.54 | 1.58 | 1.50 | 1.49 | 1.52 | 1.48 | 1.49 | ||||||
| Uber Technologies Inc. | 0.50 | 0.45 | 0.43 | 0.50 | 0.45 | 0.46 | 0.86 | 0.90 | 1.01 | 1.00 | 1.17 | 1.27 | 1.48 | 1.52 | 1.77 | 1.68 | 1.25 | ||||||
| Union Pacific Corp. | 1.61 | 1.76 | 1.88 | 2.07 | 2.09 | 1.90 | 1.95 | 1.99 | 2.10 | 2.29 | 2.44 | 2.62 | 2.81 | 2.85 | 2.96 | 2.62 | 2.82 | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 1.82 | 1.76 | 1.85 | 1.84 | 1.63 | 1.53 | 1.56 | 1.55 | 1.44 | 1.54 | 1.33 | 1.25 | 1.32 | 1.19 | 1.41 | 1.48 | 1.65 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= 30,971 ÷ 15,876 = 1.95
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전반적인 재무 구조의 안정성이 지속적으로 강화되는 추세가 관찰됩니다. 부채의 감소와 자본의 증가가 동시에 진행되면서 레버리지 비율이 급격히 낮아지는 양상을 보입니다.
- 총 부채 추이
- 2022년 1분기 40,298백만 달러에서 2026년 1분기 30,971백만 달러로 지속적인 감소세를 기록하고 있습니다. 이는 분석 기간 전반에 걸쳐 부채 규모를 체계적으로 축소해 왔음을 나타냅니다.
- 주주의 자본 추이
- 2022년 1분기 3,624백만 달러에서 2026년 1분기 15,876백만 달러로 크게 증가하였습니다. 자본 규모가 약 4.4배 성장하며 재무적 기초가 견고해졌음을 알 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율 변화
- 부채의 감소와 자본의 증가가 결합되어 부채 비율이 2022년 1분기 11.12에서 2026년 1분기 1.95까지 급격히 하락하였습니다. 이는 재무 건전성이 대폭 개선되었으며, 타인자본 의존도가 현저히 낮아졌음을 의미합니다.
총자본비율 대비 부채비율
United Airlines Holdings Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 금융 리스 및 기타 금융 부채의 현재 만기 | 2,253) | 4,426) | 4,621) | 6,194) | 3,265) | 3,453) | 3,435) | 4,935) | 4,138) | 4,247) | 3,964) | 3,840) | 3,310) | 3,038) | 3,933) | 4,004) | 4,243) | ||||||
| 장기 부채, 금융 리스 및 기타 금융 부채, 현재 부분을 뺀 금액 | 21,940) | 20,562) | 20,807) | 20,885) | 24,398) | 25,203) | 25,001) | 24,328) | 25,632) | 27,413) | 27,651) | 28,326) | 28,695) | 29,242) | 29,094) | 29,876) | 30,374) | ||||||
| 총 부채 | 24,193) | 24,988) | 25,428) | 27,079) | 27,663) | 28,656) | 28,436) | 29,263) | 29,770) | 31,660) | 31,615) | 32,166) | 32,005) | 32,280) | 33,027) | 33,880) | 34,617) | ||||||
| 주주의 자본 | 15,876) | 15,282) | 14,309) | 13,373) | 12,616) | 12,675) | 11,437) | 10,526) | 9,188) | 9,324) | 8,853) | 7,705) | 6,668) | 6,896) | 4,898) | 3,964) | 3,624) | ||||||
| 총 자본금 | 40,069) | 40,270) | 39,737) | 40,452) | 40,279) | 41,331) | 39,873) | 39,789) | 38,958) | 40,984) | 40,468) | 39,871) | 38,673) | 39,176) | 37,925) | 37,844) | 38,241) | ||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.74 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.81 | 0.83 | 0.82 | 0.87 | 0.90 | 0.91 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | ||||||
| Uber Technologies Inc. | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.43 | 0.43 | 0.46 | 0.46 | 0.50 | 0.52 | 0.55 | 0.56 | 0.60 | 0.58 | 0.51 | ||||||
| Union Pacific Corp. | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.72 | 0.73 | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.54 | 0.56 | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.50 | 0.55 | 0.56 | 0.59 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 24,193 ÷ 40,069 = 0.60
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
부채 규모의 지속적인 감소와 자본의 안정적인 유지로 인해 전반적인 재무 건전성이 개선되는 추세가 관찰된다.
- 총 부채 추이
- 2022년 1분기 34,617백만 달러에서 2026년 1분기 24,193백만 달러로 지속적인 감소세를 보이고 있다. 특히 2024년 이후 감소 폭이 뚜렷하게 나타나며 부채 상환이 체계적으로 이루어지고 있는 것으로 분석된다.
- 총 자본금 추이
- 37,844백만 달러에서 41,331백만 달러 사이의 범위를 유지하며 비교적 안정적인 흐름을 보인다. 2024년 3분기에 정점을 기록한 이후 40,000백만 달러 수준에서 완만하게 유지되고 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율 변동
- 2022년 1분기 0.91에서 2026년 1분기 0.60까지 일관되게 하락하는 패턴을 보인다. 이는 부채의 절대적 감소와 자본의 유지 및 증가가 결합되어 나타난 결과로, 재무 레버리지가 낮아지고 있음을 의미한다.
분석 기간 동안 부채비율이 지속적으로 하락하며 타인자본 의존도가 낮아졌으며, 이는 기업의 재무적 리스크 감소와 자본 구조의 안정화로 이어지고 있는 것으로 판단된다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
United Airlines Holdings Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 금융 리스 및 기타 금융 부채의 현재 만기 | 2,253) | 4,426) | 4,621) | 6,194) | 3,265) | 3,453) | 3,435) | 4,935) | 4,138) | 4,247) | 3,964) | 3,840) | 3,310) | 3,038) | 3,933) | 4,004) | 4,243) | ||||||
| 장기 부채, 금융 리스 및 기타 금융 부채, 현재 부분을 뺀 금액 | 21,940) | 20,562) | 20,807) | 20,885) | 24,398) | 25,203) | 25,001) | 24,328) | 25,632) | 27,413) | 27,651) | 28,326) | 28,695) | 29,242) | 29,094) | 29,876) | 30,374) | ||||||
| 총 부채 | 24,193) | 24,988) | 25,428) | 27,079) | 27,663) | 28,656) | 28,436) | 29,263) | 29,770) | 31,660) | 31,615) | 32,166) | 32,005) | 32,280) | 33,027) | 33,880) | 34,617) | ||||||
| 운용리스의 현재 만기 | 748) | 631) | 563) | 541) | 506) | 467) | 491) | 548) | 557) | 576) | 598) | 571) | 610) | 561) | 546) | 543) | 538) | ||||||
| 운용리스에 따른 장기적 의무 | 6,030) | 5,417) | 5,331) | 5,166) | 4,756) | 4,510) | 4,432) | 4,443) | 4,517) | 4,503) | 4,493) | 4,607) | 4,569) | 4,459) | 4,803) | 4,997) | 5,143) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 30,971) | 31,036) | 31,322) | 32,786) | 32,925) | 33,633) | 33,359) | 34,254) | 34,844) | 36,739) | 36,706) | 37,344) | 37,184) | 37,300) | 38,376) | 39,420) | 40,298) | ||||||
| 주주의 자본 | 15,876) | 15,282) | 14,309) | 13,373) | 12,616) | 12,675) | 11,437) | 10,526) | 9,188) | 9,324) | 8,853) | 7,705) | 6,668) | 6,896) | 4,898) | 3,964) | 3,624) | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 46,847) | 46,318) | 45,631) | 46,159) | 45,541) | 46,308) | 44,796) | 44,780) | 44,032) | 46,063) | 45,559) | 45,049) | 43,852) | 44,196) | 43,274) | 43,384) | 43,922) | ||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.83 | 0.85 | 0.84 | 0.89 | 0.91 | 0.92 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | ||||||
| Uber Technologies Inc. | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.50 | 0.54 | 0.56 | 0.60 | 0.60 | 0.64 | 0.63 | 0.56 | ||||||
| Union Pacific Corp. | 0.62 | 0.64 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.72 | 0.74 | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 0.61 | 0.57 | 0.56 | 0.57 | 0.54 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 30,971 ÷ 46,847 = 0.66
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
2022년 1분기부터 2026년 1분기까지의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적인 부채 감소와 자본의 점진적 증가를 통해 재무 건전성이 지속적으로 개선되는 추세가 확인됩니다.
- 부채 규모의 지속적 감소
- 총 부채(운용리스 부채 포함)는 2022년 3월 31일 40,298백만 달러에서 2026년 3월 31일 30,971백만 달러로 꾸준히 감소하였습니다. 특히 2022년부터 2026년까지 일시적인 변동은 있었으나 전반적으로 우하향하는 패턴을 보이며 부채 규모를 축소해 온 것으로 분석됩니다.
- 자본 규모의 안정적 유지 및 성장
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)은 2022년 3월 31일 43,922백만 달러에서 2026년 3월 31일 46,847백만 달러로 증가하였습니다. 일부 분기에서 소폭의 감소세가 나타나기도 했으나, 장기적으로는 완만한 상승 곡선을 그리며 자본 기반을 확대하였습니다.
- 재무 레버리지의 하락과 건전성 강화
- 부채의 감소와 자본의 증가가 동시에 진행됨에 따라 총자본비율(영업리스부채 포함)은 2022년 1분기 0.92에서 2026년 1분기 0.66까지 지속적으로 하락하였습니다. 이는 타인자본에 대한 의존도가 낮아지고 자기자본의 비중이 상대적으로 높아졌음을 의미하며, 결과적으로 재무적 안정성이 강화된 것으로 평가됩니다.
자산대비 부채비율
United Airlines Holdings Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 금융 리스 및 기타 금융 부채의 현재 만기 | 2,253) | 4,426) | 4,621) | 6,194) | 3,265) | 3,453) | 3,435) | 4,935) | 4,138) | 4,247) | 3,964) | 3,840) | 3,310) | 3,038) | 3,933) | 4,004) | 4,243) | ||||||
| 장기 부채, 금융 리스 및 기타 금융 부채, 현재 부분을 뺀 금액 | 21,940) | 20,562) | 20,807) | 20,885) | 24,398) | 25,203) | 25,001) | 24,328) | 25,632) | 27,413) | 27,651) | 28,326) | 28,695) | 29,242) | 29,094) | 29,876) | 30,374) | ||||||
| 총 부채 | 24,193) | 24,988) | 25,428) | 27,079) | 27,663) | 28,656) | 28,436) | 29,263) | 29,770) | 31,660) | 31,615) | 32,166) | 32,005) | 32,280) | 33,027) | 33,880) | 34,617) | ||||||
| 총 자산 | 80,941) | 76,448) | 76,313) | 77,163) | 76,111) | 74,083) | 72,640) | 73,254) | 71,902) | 71,104) | 73,153) | 73,341) | 70,417) | 67,358) | 68,968) | 70,381) | 69,038) | ||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.50 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | ||||||
| Uber Technologies Inc. | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | ||||||
| Union Pacific Corp. | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 0.34 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 24,193 ÷ 80,941 = 0.30
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
재무 건전성 및 자산 구조의 변화를 분석한 결과, 전반적인 재무 안정성이 지속적으로 강화되고 있는 추세가 확인된다.
- 부채 규모의 감소 추세
- 총 부채는 2022년 1분기 346억 1,700만 달러에서 2026년 1분기 241억 9,300만 달러까지 꾸준히 감소하였다. 이는 장기적인 부채 상환 또는 효율적인 부채 관리를 통해 재무적 부담을 지속적으로 낮추어 왔음을 시사한다.
- 자산 규모의 확장 경향
- 총 자산은 2022년 1분기 690억 3,800만 달러에서 2026년 1분기 809억 4,100만 달러로 증가하였다. 분기별로 일부 변동성이 관찰되었으나, 전반적인 흐름은 우상향하며 외형적 성장세를 유지하고 있다.
- 재무 비율의 개선
- 자산대비 부채비율은 2022년 1분기 0.5에서 2026년 1분기 0.3으로 하락하였다. 부채의 절대적 규모는 감소하고 자산 규모는 확대됨에 따라, 자본 구조의 건전성이 향상되었으며 외부 차입에 대한 의존도가 낮아지는 긍정적인 패턴이 나타났다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
United Airlines Holdings Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 금융 리스 및 기타 금융 부채의 현재 만기 | 2,253) | 4,426) | 4,621) | 6,194) | 3,265) | 3,453) | 3,435) | 4,935) | 4,138) | 4,247) | 3,964) | 3,840) | 3,310) | 3,038) | 3,933) | 4,004) | 4,243) | ||||||
| 장기 부채, 금융 리스 및 기타 금융 부채, 현재 부분을 뺀 금액 | 21,940) | 20,562) | 20,807) | 20,885) | 24,398) | 25,203) | 25,001) | 24,328) | 25,632) | 27,413) | 27,651) | 28,326) | 28,695) | 29,242) | 29,094) | 29,876) | 30,374) | ||||||
| 총 부채 | 24,193) | 24,988) | 25,428) | 27,079) | 27,663) | 28,656) | 28,436) | 29,263) | 29,770) | 31,660) | 31,615) | 32,166) | 32,005) | 32,280) | 33,027) | 33,880) | 34,617) | ||||||
| 운용리스의 현재 만기 | 748) | 631) | 563) | 541) | 506) | 467) | 491) | 548) | 557) | 576) | 598) | 571) | 610) | 561) | 546) | 543) | 538) | ||||||
| 운용리스에 따른 장기적 의무 | 6,030) | 5,417) | 5,331) | 5,166) | 4,756) | 4,510) | 4,432) | 4,443) | 4,517) | 4,503) | 4,493) | 4,607) | 4,569) | 4,459) | 4,803) | 4,997) | 5,143) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 30,971) | 31,036) | 31,322) | 32,786) | 32,925) | 33,633) | 33,359) | 34,254) | 34,844) | 36,739) | 36,706) | 37,344) | 37,184) | 37,300) | 38,376) | 39,420) | 40,298) | ||||||
| 총 자산 | 80,941) | 76,448) | 76,313) | 77,163) | 76,111) | 74,083) | 72,640) | 73,254) | 71,902) | 71,104) | 73,153) | 73,341) | 70,417) | 67,358) | 68,968) | 70,381) | 69,038) | ||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.38 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | ||||||
| Uber Technologies Inc. | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | ||||||
| Union Pacific Corp. | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 0.40 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 30,971 ÷ 80,941 = 0.38
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전체적인 재무 구조는 부채의 지속적인 감소와 자산의 점진적인 증가라는 뚜렷한 추세를 보이고 있습니다.
- 부채 규모의 변화
- 총 부채는 2022년 1분기 402억 9,800만 달러에서 2026년 1분기 309억 7,100만 달러로 지속적으로 감소하는 경향을 나타냅니다. 이는 운용리스 부채를 포함한 전반적인 채무 수준이 체계적으로 낮아지고 있음을 시사합니다.
- 자산 규모의 변화
- 총 자산은 2022년 1분기 690억 3,800만 달러에서 2026년 1분기 809억 4,100만 달러로 증가하였습니다. 일부 분기별 변동이 관찰되나, 장기적으로는 자산 규모가 확장되는 흐름을 유지하고 있습니다.
- 재무 건전성 지표
- 자산대비 부채비율은 2022년 1분기 0.58에서 2026년 1분기 0.38로 꾸준히 하락하였습니다. 이는 부채의 감소와 자산의 증가가 동시에 이루어지면서 재무 구조의 안정성이 지속적으로 강화되었음을 의미합니다.
재무 레버리지 비율
United Airlines Holdings Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | 80,941) | 76,448) | 76,313) | 77,163) | 76,111) | 74,083) | 72,640) | 73,254) | 71,902) | 71,104) | 73,153) | 73,341) | 70,417) | 67,358) | 68,968) | 70,381) | 69,038) | ||||||
| 주주의 자본 | 15,876) | 15,282) | 14,309) | 13,373) | 12,616) | 12,675) | 11,437) | 10,526) | 9,188) | 9,324) | 8,853) | 7,705) | 6,668) | 6,896) | 4,898) | 3,964) | 3,624) | ||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 5.10 | 5.00 | 5.33 | 5.77 | 6.03 | 5.84 | 6.35 | 6.96 | 7.83 | 7.63 | 8.26 | 9.52 | 10.56 | 9.77 | 14.08 | 17.76 | 19.05 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 3.18 | 3.12 | 3.18 | 3.23 | 3.19 | 3.15 | 3.26 | 3.29 | 3.30 | 3.34 | 3.47 | 3.55 | 3.41 | 3.45 | 3.43 | 3.38 | 3.37 | ||||||
| Uber Technologies Inc. | 2.42 | 2.29 | 2.25 | 2.48 | 2.40 | 2.38 | 3.19 | 3.36 | 3.58 | 3.44 | 3.84 | 3.93 | 4.32 | 4.37 | 4.98 | 4.66 | 3.68 | ||||||
| Union Pacific Corp. | 3.59 | 3.77 | 3.97 | 4.22 | 4.27 | 4.01 | 4.07 | 4.11 | 4.29 | 4.54 | 4.75 | 5.00 | 5.30 | 5.38 | 5.56 | 5.07 | 5.38 | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 4.56 | 4.50 | 4.51 | 4.50 | 4.37 | 4.19 | 4.05 | 4.08 | 4.00 | 4.09 | 3.67 | 3.51 | 3.60 | 3.59 | 4.10 | 4.30 | 4.55 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= 80,941 ÷ 15,876 = 5.10
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
자산 규모의 변동과 자본 구조의 변화를 분석한 결과, 재무 건전성이 지속적으로 개선되는 추세가 확인됩니다.
- 자산 및 자본의 성장 추세
- 총 자산은 2022년 1분기 690억 3,800만 달러에서 2026년 1분기 809억 4,100만 달러로 전반적인 증가세를 보였습니다. 이와 동시에 주주의 자본은 2022년 1분기 36억 2,400만 달러에서 2026년 1분기 158억 7,600만 달러로 약 4.4배 급증하며 가파른 성장 곡선을 그렸습니다.
- 재무 레버리지 비율의 하락
- 재무 레버리지 비율은 2022년 1분기 19.05에서 2026년 1분기 5.1로 대폭 하락하였습니다. 특히 2022년 한 해 동안 19.05에서 9.77로 급격히 낮아진 이후, 이후 기간에도 지속적으로 하향 안정화되는 패턴을 보였습니다.
- 재무 구조의 상관관계 분석
- 총 자산의 완만한 증가에 비해 주주의 자본이 매우 빠르게 증가함에 따라, 외부 차입 의존도가 낮아지고 자기자본 중심의 재무 구조로 전환된 것으로 분석됩니다. 결과적으로 재무 레버리지 비율의 지속적인 감소는 자본 확충을 통한 재무 리스크의 유의미한 완화를 나타냅니다.
이자 커버리지 비율
United Airlines Holdings Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | 699) | 1,044) | 949) | 973) | 387) | 985) | 965) | 1,323) | (124) | 600) | 1,137) | 1,075) | (194) | 843) | 942) | 329) | (1,377) | ||||||
| 더: 소득세 비용 | 171) | 281) | 306) | 275) | 91) | 322) | 321) | 416) | (40) | 171) | 348) | 312) | (62) | 287) | 211) | 130) | (375) | ||||||
| 더: 이자 비용, 자본화된 이자 순 | 273) | 271) | 278) | 310) | 308) | 316) | 326) | 367) | 393) | 430) | 445) | 451) | 448) | 447) | 428) | 398) | 400) | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 1,143) | 1,596) | 1,533) | 1,558) | 786) | 1,623) | 1,612) | 2,106) | 229) | 1,201) | 1,930) | 1,838) | 192) | 1,577) | 1,581) | 857) | (1,352) | ||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 5.15 | 4.69 | 4.54 | 4.43 | 4.65 | 3.97 | 3.40 | 3.34 | 3.02 | 2.91 | 3.09 | 2.92 | 2.44 | 1.59 | 0.40 | 0.06 | -0.56 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | 11.95 | 14.06 | 15.41 | 14.78 | 13.09 | 8.81 | 9.95 | 5.18 | 4.12 | 4.74 | 2.67 | 0.55 | -4.42 | -15.49 | -15.64 | -19.05 | -13.64 | ||||||
| Union Pacific Corp. | 8.09 | 8.00 | 7.97 | 7.94 | 7.93 | 7.93 | 7.75 | 7.47 | 7.20 | 7.14 | 7.13 | 7.59 | 8.00 | 8.14 | 8.40 | 8.34 | 8.53 | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 7.38 | 8.04 | 8.06 | 8.86 | 9.32 | 9.59 | 9.74 | 9.29 | 10.58 | 11.92 | 15.44 | 18.59 | 20.44 | 22.06 | 21.60 | 21.21 | 20.95 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (이자 비용Q1 2026
+ 이자 비용Q4 2025
+ 이자 비용Q3 2025
+ 이자 비용Q2 2025)
= (1,143 + 1,596 + 1,533 + 1,558)
÷ (273 + 271 + 278 + 310)
= 5.15
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익성 회복과 비용 구조 개선을 통해 재무적 안정성이 점진적으로 강화되는 추세가 관찰된다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT)의 변동성 및 성장
- 2022년 1분기 -1,352백만 달러의 적자를 기록했으나, 이후 흑자로 전환되며 수익성이 빠르게 회복되었다. 분기별로 변동성이 나타나지만, 전반적으로 우상향하는 흐름을 보이며 2024년 이후에는 대부분의 분기에서 1,000백만 달러 이상의 이익을 유지하며 안정적인 영업 현금 창출 능력을 보여준다.
- 이자 비용의 감소 추세
- 이자 비용은 2023년 상반기 451백만 달러로 정점에 도달한 이후 지속적인 감소세를 기록하고 있다. 2026년 1분기에는 273백만 달러까지 낮아졌으며, 이는 부채 원금의 상환이나 더 낮은 금리로의 차환 등 재무 구조 개선 노력이 반영된 결과로 분석된다.
- 이자 커버리지 비율의 개선
- 영업이익의 증가와 이자 비용의 감소가 동시에 발생함에 따라 이자 커버리지 비율이 비약적으로 상승하였다. 2022년 1분기 -0.56에서 시작하여 2023년 2분기부터 2.92배를 기록하며 안정권에 진입하였으며, 2026년 1분기에는 5.15배까지 상승하여 이자 지급 능력이 매우 견고해진 상태이다.