지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
United Airlines Holdings Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2020년 1분기에는 1.88로 상대적으로 낮은 수준을 보였으며, 이후 2020년 3분기부터 급격한 상승세를 나타내어 2021년 6월에는 7.39에 달했습니다. 이는 주로 부채 증가와 자본 대비 부채 비율의 증가를 반영하며, 영업리스 부채 포함 수치는 더 높은 수준인 8.52로 나타나 동일 기간에 대한 부채의 증가 추세를 보여줍니다. 2022년 이후 일부 둔화 또는 안정세가 관찰되며, 2025년 6월에는 각각 2.19와 2.61로 저점에 근접해 형성되고 있습니다. 전반적으로 부채 비율은 코로나19 팬데믹 이후 급증했다가 점차 안정화되고 있는 모습입니다.
- 총자본비율 대비 부채비율 및 영업리스 부채 포함
- 총자본비율 대비 부채비율은 2020년 0.65에서 2022년 11월 이후 0.67로 낮아지는 추세를 보입니다. 특히, 영업리스 부채 포함 수치는 0.71에서 0.71까지 변화하며, 부채비율이 안정화 또는 소폭 개선되는 모습을 나타냅니다. 이러한 지표는 자본 대비 부채 비중이 상대적으로 낮고, 안전성 확보를 위한 자본구조의 안정적 유지 경향을 보여줍니다.
- 자산대비 부채비율 및 영업리스 포함
- 자산대비 부채비율은 0.33에서 2025년까지 약 0.36까지 변화하며 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 영업리스 부채 포함 수치는 0.44에서 0.43으로 다소 하락하는 흐름을 보이며, 자산 대비 부채구조가 점진적으로 개선되고 있음을 시사합니다. 이는 자산에 비해 부채 비율이 낮게 유지됨에 따라 재무 안정성을 지속적으로 유지하고 있다는 평가를 가능하게 합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2020년 5.63에서 2022년 19.05까지 크게 증가했으며, 이후 일부 감소 또는 안정화를 보여 2025년 6월 기준 5.84에 이르고 있습니다. 이는 부채 사용과 자본 구조의 변화, 또는 손익에 따른 재무 구조 조정을 반영할 수 있으며, 초기에는 부채 의존도가 높아졌음을 의미하지만 최근에는 덜 집중된 모습을 보여줍니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 일부 기간에는 음수(-7.89, -6.18 등)로 나타나 유동적이며, 2021년 이후 점차 안정세를 보입니다. 2022년 12월부터 2024년까지는 2.92에서 4.65로 회복되었으며, 영업이익 등 이자 비용을 감당할 수 있는 능력이 증가하는 경향이 확인됩니다. 이는 재무구조의 개선 및 영업수익 증대와 연관될 수 있으며, 이자 부담에 대한 능력을 높이는 지표로 작용합니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
United Airlines Holdings Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 금융 리스 및 기타 금융 부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 금융 리스 및 기타 금융 부채, 현재 부분을 뺀 금액 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 부채 및 자본 구조의 변화
-
분기별 데이터를 살펴볼 때, 전체 부채는 2020년 3월 이후 지속적인 증가 추세를 보였으며, 2020년 말과 2021년 상반기, 2022년 초까지 상당한 상승세를 유지하였다. 특히 2020년 9월부터 2020년 12월까지 부채가 급증하였으며, 이후 2021년 중반까지 최고치에 근접하였다. 이후 2022년 이후에는 점차 부채가 감소하는 경향이 나타나고 있는데, 2023년 이후에는 2020년 대비 부채 수준이 낮아지고 있음이 확인된다.
반면, 주주의 자본은 2020년 3월 이후 초기에는 감소하는 모습을 보였으며, 특히 2020년 말과 2021년 초에 걸쳐 크게 축소된 이후, 점진적으로 회복하는 양상을 나타낸다. 2022년 이후부터는 꾸준히 상승하는 추세로 전환되었으며, 2023년과 2024년 예상 기간에는 최대값에 근접하거나 초과하는 수준을 기록하고 있다. 이는 자본구조가 재구성되거나, 재무 안정성을 확보하기 위한 자본 확충이 이루어진 것으로 해석할 수 있다.
- 부채 대비 주주 자본 비율
- 이 비율은 2020년 3월에 1.88로 시작하여, 2020년 후반 및 2021년 초에 급증하며 4.75에 달하는 등 부채에 비해 자본이 상대적으로 낮음을 보여준다. 이후 2021년 하반기에 약간 축소되었으며, 2022년부터는 지속적으로 감소하여 2023년에는 2.02로 낮아지고 있다. 이와 같이 비율이 점차 낮아지는 흐름은 부채가 감소하거나, 자본이 증가하면서 재무구조가 개선되고 있음을 시사한다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
United Airlines Holdings Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 금융 리스 및 기타 금융 부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 금융 리스 및 기타 금융 부채, 현재 부분을 뺀 금액 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스에 따른 장기적 의무 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전체적으로 볼 때, 해당 기간 동안 회사의 부채와 주주의 자본은 각각 변화하는 경향을 보이고 있다.
-
2020년 1분기부터 2020년 2분기까지는 부채가 약 23,429백만 달러에서 24,892 백만 달러로 약간 증가하는 모습을 나타냈으며, 이후 2020년 3분기부터 2020년 4분기까지는 부채가 급증하여 33,818백만 달러, 33,891백만 달러에 이르렀다. 이는 팬데믹으로 인한 항공운송 수요 급감과 관련된 재무 스트레스가 반영된 것으로 보인다.
이후 2021년 초부터 부채가 점차 축소되기 시작했으며, 2022년 이후에는 33,000백만 달러 내외로 유지되거나 약간 하락하는 경향을 보이고 있다. 특히 2023년과 2024년에는 부채가 감소하는 가운데, 2024년 말에는 약 33,300백만 달러 수준으로 안정화되고 있다.
반면, 주주의 자본은 2020년 초 9,418백만 달러에서 시작하여, 팬데믹 기간 동안 지속적으로 감소하는 추세를 보여 2020년 9월까지 7,003백만 달러를 기록하였다. 이후 2021년부터 점차 회복세를 보이며 2023년에는 10,526백만 달러, 2024년에는 11,437백만 달러에 도달하였다. 이러한 상승은 자본 구조의 개선 또는 이익잉여금의 증가를 의미할 수 있다.
한편, 부채에 대한 주주의 자본 비율인 부채비율도 중요한 분석 지표이다. 2020년 3월 31일 기준 약 2.49에서 시작하여 2020년 말에는 5.69로 치솟았으며, 2021년에도 8.52까지 상승하였다. 이는 부채 증가가 주주의 자본 증가보다 더 빠르게 진행됨을 의미한다. 이후 흐름에서 부채비율은 점진적으로 하락하는 추세를 보여 2023년에는 2.45까지 낮아지고 있어, 부채가량은 줄어들면서 재무구조가 점차 안정화되고 있음을 시사한다.
총자본비율 대비 부채비율
United Airlines Holdings Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 금융 리스 및 기타 금융 부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 금융 리스 및 기타 금융 부채, 현재 부분을 뺀 금액 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 과정 분석
- 분석 기간 동안 총 부채는 전체적으로 증가하는 추세를 보여주고 있습니다. 2020년 3월에는 약 17,681백만 달러였던 것이 2020년 9월과 12월을 거치면서 증가하여 약 28,252백만 달러에 달하였으며, 이후 2021년과 2022년 동안에도 꾸준히 상승세를 유지하여 2022년 12월 기준 약 27,079백만 달러에 이르고 있습니다. 이처럼 부채는 최고치에 근접한 수준으로 장기적으로 증가하는 모습을 보입니다. 하지만 이후 2023년부터 2025년까지 약간의 조정을 보여 2025년 6월에는 28,656백만 달러까지 다시 상승하였다가 점차 안정화 또는 소폭 감소하는 양상을 나타내고 있습니다.
- 총 자본금의 변화
- 총 자본금은 전반적으로 증가하는 경향이 관찰됩니다. 2020년 3월의 27,099백만 달러에서 시작하여 2020년 후반에는 35,255백만 달러로 상승합니다. 이후 2021년과 2022년에 걸쳐 꾸준히 증가하며 2022년 12월에는 약 39,825백만 달러를 기록하였으며, 2023년과 2024년 초기에도 지속적인 증대세를 보였습니다. 특히 2025년 6월에는 40,279백만 달러로 최고치를 기록하였으며, 이는 자본 확충이 지속적으로 이루어지고 있음을 시사합니다.
- 총자본비율 대비 부채비율의 변화와 해석
- 총자본비율 대비 부채비율은 전체적으로 안정적인 하락 추세를 나타내고 있습니다. 2020년 3월에는 0.65였던 비율이 2020년 하반기부터 2021년, 2022년를 거치면서 0.83까지 상승하기도 하였으나, 이후 2023년 이후에는 지속적으로 하락하는 양상을 보이고 있습니다. 2025년 6월에는 0.69로 나타나, 부채 비율이 비교적 낮아지고 있음을 알 수 있습니다. 이는 총 부채 증가폭에 비해 자본 증가폭이 상대적으로 크거나, 부채 구조에 변화가 있었음을 암시할 수 있습니다.
전반적으로 볼 때, 이 회사는 자본 확충에 힘쓰면서 부채 수준을 관리하고 있으며, 자본 비율을 점진적으로 개선하고 있는 모습입니다. 부채가 꾸준히 증가하는 동안에도 자본이 함께 늘어나면서 재무구조의 안정성을 유지하려는 노력과 성과를 보여줍니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
United Airlines Holdings Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 금융 리스 및 기타 금융 부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 금융 리스 및 기타 금융 부채, 현재 부분을 뺀 금액 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스에 따른 장기적 의무 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년 3월 31일에서 2020년 6월 30일 사이, 총 부채는 소폭 증가하다가 2020년 9월 30일 이후 큰 폭으로 상승하는 모습을 보입니다. 특히 2020년 12월 31일 기준 총 부채는 33,891백만 달러로 전년 동기 대비 상당히 증가하였으며, 지속적으로 상승하는 추세를 보입니다. 2021년 이후에도 부채는 계속 증가하였다가 2022년 12월 이후부터는 점차 감소하는 경향이 나타납니다. 2023년 후반기부터 2024년까지 부채는 점차 낮아지고 있으며, 최종적으로 2025년 6월 30일 기준으로 부채는 32,786백만 달러로 나타나, 2020년 수준보다 약간 낮은 수준입니다. 전체적으로 COVID-19 팬데믹 이후 재무구조가 재조정되는 과정에서 부채 수준이 일시적으로 상승했음을 알 수 있으며, 이후 차츰 안정화되는 모습을 보입니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 2020년 초 32,847백만 달러에서 2020년 9월 말까지 점진적으로 증가하여 40,821백만 달러를 기록합니다. 이후 2021년에는 43,922백만 달러까지 상승하였으며, 2022년에는 43,384백만 달러를 정점으로 하였으나 이후 회복세를 보이며 점차 증가 추세를 유지하고 있습니다. 2023년에는 45,559백만 달러까지 증가하였으며, 2024년과 2025년 예상치에서도 지속 상승하는 경향이 나타나고 있습니다. 이는 주주의 지분 확대 또는 자본 구조 개선, 또는 재무 전략에 따른 결과로 해석할 수 있으며, 회사가 지속적인 성장 혹은 재무 안정성을 위해 자본 확충에 노력을 기울이고 있음을 시사합니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2020년 3월 31일 0.71에서 점진적으로 상승하여 2021년 6월까지 0.89까지 도달합니다. 이후 2021년 12월부터 점차 감소하는 경향을 보여 2024년 9월과 12월에는 각각 0.74, 0.71로 낮아지고 있습니다. 이 비율은 자본이 부채보다 우위에 있음을 나타내며, 2020년 초 이후 안정성을 보장하는 중요한 재무 지표입니다. 팬데믹 이후 초기 부채 증가로 인해 비율이 일시적으로 낮아졌던 시기가 있었으며, 회복 과정에서 재무구조를 안정화하는 조치가 이루어진 것으로 해석됩니다. 그러나 최근 수치에서는 전체적으로 하락하는 추세임을 고려할 때 부채 증가에 따른 자기자본 대비 부채 비중이 다소 높아지고 있는 모습도 관찰됩니다.
자산대비 부채비율
United Airlines Holdings Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 금융 리스 및 기타 금융 부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 금융 리스 및 기타 금융 부채, 현재 부분을 뺀 금액 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 총 자산의 추세
- 2020년 1분기부터 2020년 3분기까지는 총 부채와 총 자산 모두 일정한 증가세를 보였습니다. 특히 2020년 4분기에는 총 부채가 약 28,293백만 달러로 증가하였으며, 2021년 동안에도 부채는 지속적으로 상승하는 경향을 유지했습니다. 2021년 상반기에는 총 부채가 약 36,261백만 달러에 달하면서 최고치를 기록하였으며, 이후 2022년부터 2023년까지는 부채가 다소 조정을 거쳤으나 여전히 높은 수준을 유지하였습니다. 2024년 이후에는 부채가 점차 감소하는 방향성을 보여 2025년 3월 기준 약 28,656백만 달러에 이르러, 전반적으로 2020년 초보다 부채 규모가 줄어들고 있음을 알 수 있습니다.
- 총 자산의 변화
- 총 자산은 2020년 초부터 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2021년과 2022년에는 자산 규모가 약 69,000~73,000백만 달러 범위 내에서 변동하며 정체 또는 약간의 상승세를 기록하였으며, 2023년 이후에도 자산은 안정적으로 증가하는 모습을 유지하고 있습니다. 2024년과 2025년 전망에서는 자산 총액이 약 77,000백만 달러 수준에 이르러, 2020년보다 상당히 성장한 상태임을 알 수 있습니다.
- 자산 대비 부채비율의 변화
- 자산 대비 부채비율은 2020년 3월 약 0.33에서 시작하여 2020년 9월에 0.46까지 상승하였으나 이후 2021년에는 0.45를 정점으로 점차 하락하는 경향을 나타냈습니다. 2022년과 2023년에 들어서면서 부채비율은 0.36 수준까지 내려와서, 부채의 비중이 자산에 비해 상대적으로 낮아지고 있음을 보여줍니다. 이러한 추세는 자산 증대와 함께 부채 관리 측면에서 개선이 이루어지고 있음을 시사하며, 부채 비율이 낮아질수록 재무 건전성은 향상되고 있음을 의미합니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
United Airlines Holdings Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 금융 리스 및 기타 금융 부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 금융 리스 및 기타 금융 부채, 현재 부분을 뺀 금액 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스에 따른 장기적 의무 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 흐름과 추세
- 2020년 1분기부터 2020년 3분기까지 총 부채는 약 23,429백만 달러에서 33,818백만 달러로 증가하는 모습을 보였습니다. 이후 2020년 4분기에는 부채가 약 33,891백만 달러로 다소 정체된 모습을 나타냈으며, 2021년 초에는 다시 상승하여 35,227백만 달러를 기록하였습니다. 2021년과 2022년에 걸쳐 부채는 지속적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2022년 4분기에는 37,376백만 달러에 도달하였습니다. 이후 2023년에도 부채는 점차 감소하는 추세를 보이며, 2023년 4분기에는 36,706백만 달러로 하락하였고, 2024년 3분기에는 약 33,959백만 달러까지 낮아졌습니다. 전반적으로 부채는 코로나19 팬데믹 이후 점진적인 상승세를 보였으며, 최근에는 일부 감소세를 보이고 있습니다.
- 총 자산의 변화와 동향
- 2020년 1분기에는 53,055백만 달러였던 총 자산은 팬데믹 초기의 영향을 감안하여 2020년 4분기까지 약 59,548백만 달러로 증가하였고, 이후 2021년 6월까지 약 61,162백만 달러를 기록하며 전반적인 자산 규모가 확대되는 모습을 나타냈습니다. 2021년 후반(3분기, 12월)에 총 자산은 68,175백만 달러에 달했고, 2022년에는 꾸준히 상승하여 73,254백만 달러까지 늘어났습니다. 2023년에도 자산은 지속적으로 상승세를 유지하며 77,163백만 달러를 기록했고, 2024년 3분기에는 73,254백만 달러의 수준을 유지하거나 다소 정체되는 양상을 보이고 있습니다. 전체적으로 자산은 팬데믹 초기에 잠시 주춤했으나 이후 회복과 확장을 지속하고 있음을 알 수 있습니다.
- 자산 대비 부채비율과 재무 건전성
- 2020년 1분기에는 0.44로, 자산 대비 부채의 비율이 낮았으나, 2020년 9월에는 0.55로 상승하며 부채 비중이 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2021년 말까지 비율이 0.53-0.6의 구간을 유지하며 부채 비중이 높아지는 모습을 드러냈습니다. 그러나 2022년 이후에는 지속적으로 하락하며, 2023년 9월에는 0.42로 낮아졌으며, 이는 자산 대비 부채 비율이 개선되었음을 의미합니다. 이러한 변화는 회사의 재무 건전성 향상과 자산 대비 부채의 감소라는 긍정적 신호를 보여줍니다. 전체적으로 부채비율은 팬데믹 기간 중 증가했으나, 최근에는 안정적인 수준으로 조정되고 있어 재무 구조 강화가 이루어지고 있음을 시사합니다.
재무 레버리지 비율
United Airlines Holdings Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
재무 데이터 분석 요약
해당 기간동안 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 3월의 53,055백만 달러에서 2025년 6월까지 77,163백만 달러에 이른 것으로 나타났습니다. 특히 2020년 중반 이후부터는 다시 점차 상승하는 모습을 보여, 자산 규모가 회복 및 확장되고 있음을 시사합니다.
한편, 주주의 자본은 데이터 전반에 걸쳐 변동이 뚜렷하게 나타나며, 2020년 초부터 2025년 6월까지 총 9,418백만 달러에서 13,373백만 달러로 증가하는 추세를 보입니다. 이와 같은 증가는 자본의 확대를 의미하며, 회사가 내부 재투자 혹은 외부 자본 유입 등을 통해 자본 규모를 늘리고 있음을 시사합니다.
재무 레버리지 비율은 2020년 3월 5.63에서 2020년 중반 이후 급증하여 2021년 초에는 14.49에 달했으며, 이후 점차 하락하는 경향을 나타냅니다. 2023년 이후에는 5.77까지 낮아지는 모습을 보여, 재무 레버리지가 점진적으로 축소되고 있음을 알 수 있습니다. 이는 부채 비율이 감소하고 자기자본 기반이 강화되는 방향으로 재무 구조가 개선되고 있는 것으로 해석할 수 있습니다.
전체적으로 볼 때, 자산과 주주의 자본은 꾸준히 성장하는 동시에, 재무 레버리지는 점차 낮아지고 있어 재무 안정성이 향상되고 있는 것으로 평가할 수 있습니다. 이러한 측면은 회사가 재무 구조를 보다 견고히 하며, 지속적 성장 기반을 마련하려는 전략적 움직임과 관련이 있을 것으로 보입니다.
이자 커버리지 비율
United Airlines Holdings Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용, 자본화된 이자 순 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025
+ 이자 비용Q4 2024
+ 이자 비용Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)의 추세
- 2020년 1분기부터 2020년 3분기까지는 심각한 손실을 기록하며 부정적인 EBIT 수치를 보였으며, 이는 코로나19 팬데믹의 영향을 크게 받았음을 반영합니다. 2020년 4분기에는 손실 폭이 감소하며 약간의 회복 조짐을 보였으나 여전히 적자 상태였습니다. 이후 2021년 초반부터 2022년까지 EBIT는 점차 회복되어 흑자전환하는 모습을 나타냈으며, 특히 2022년 하반기에는 1,581백만 달러까지 상승하였고, 2023년과 2024년에도 강한 수익성을 유지하는 추세가 지속되었습니다. 2025년까지는 안정된 수익 흐름이 이어지고 있으며, 전반적으로 팬데믹 이후 시장 회복과 함께 수익성이 개선된 것으로 해석됩니다.
- 이자 비용의 변화 양상
- 이자 비용은 2020년부터 점차 증가하는 경향을 보였으며, 2020년 3분기와 4분기에는 각각 150백만 달러와 179백만 달러를 기록했습니다. 이후 2021년과 2022년 동안 지속적으로 상승하여 2022년 12월에는 448백만 달러를 기록했고, 이후 2023년과 2024년에는 다소 안정된 수준을 유지하는 양상을 보이고 있습니다. 이러한 변화는 회사의 차입 규모와 금융 비용의 조정을 반영하는 것으로 추정됩니다.
- 이자 커버리지 비율의 변동
- 2020년 한때 크게 부진한 (-7.89, -6.18) 값을 기록하며 이자 비용을 EBIT가 감당하지 못하는 상황이 지속되었음을 보여줍니다. 그러나 2020년 4분기 이후로는 점차 개선되기 시작하여, 2021년 이후에는 꾸준히 흑자 전환하며 양호한 수준(3 이상)을 유지하는 모습을 보입니다. 2022년 하반기에는 약 4.65로 최고치를 기록했으며, 이후에도 3에서 4 사이를 유지하며 이자 지급 능력의 안정성을 보여줍니다. 이는 전반적인 수익성 확보와 부채 관리의 개선을 시사하는 것으로 볼 수 있습니다.