지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
United Parcel Service Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로 부채 비율은 기간 동안 변동성을 보였습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2022년 1분기 1.42에서 2022년 4분기 0.99로 감소한 후 2024년 2분기 1.3으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2025년 4분기에는 1.49로 마감하여 전반적으로 상승하는 경향을 나타냅니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2022년 1분기 1.65에서 2022년 4분기 1.19로 감소한 후 2025년 2분기 1.84로 최고점을 찍었습니다. 2025년 4분기에는 1.76으로 소폭 감소했습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2022년 1분기 0.59에서 2022년 4분기 0.50으로 감소한 후 2025년 2분기 0.65로 꾸준히 증가했습니다. 2025년 4분기에는 0.60으로 약간 감소했습니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2022년 1분기 0.62에서 2022년 4분기 0.54로 감소한 후 2025년 2분기 0.65로 증가했습니다. 2025년 4분기에는 0.64로 소폭 감소했습니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2022년 1분기 0.31에서 2022년 4분기 0.28로 감소한 후 2025년 2분기 0.35로 증가했습니다. 2025년 4분기에는 0.33으로 감소했습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2022년 1분기 0.36에서 2022년 4분기 0.33으로 감소한 후 2025년 2분기 0.41로 증가했습니다. 2025년 4분기에는 0.39로 감소했습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2022년 1분기 4.55에서 2022년 4분기 3.59로 감소한 후 2025년 2분기 4.51로 증가했습니다. 2025년 4분기에는 4.50으로 소폭 감소했습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2022년 1분기 20.95에서 2023년 4분기 11.92로 꾸준히 감소한 후 2025년 2분기 8.86, 2025년 4분기 8.04로 감소했습니다. 전반적으로 이자 커버리지 비율은 감소하는 추세를 보입니다.
전반적으로 부채 비율은 변동성을 보였지만, 2024년과 2025년 초에 증가하는 경향을 보였습니다. 이자 커버리지 비율은 기간 동안 꾸준히 감소하여 이자 지급 능력에 대한 우려를 제기할 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
United Parcel Service Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 상업 어음 및 금융 리스의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||
| 장기 부채 및 금융 리스(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||
| 지배 지분을 위한 형평성 | |||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 지배 지분을 위한 형평성
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 부채는 2022년 1분기 218억 8,100만 달러에서 2025년 12월까지 247억 4,000만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년 1분기에서 2022년 4분기까지 감소세를 보이다가 2023년 1분기에 다시 증가하여 221억 8,800만 달러를 기록했습니다. 이후 2023년 2분기에는 감소했지만, 2023년 3분기와 4분기에 다시 증가하여 222억 6,400만 달러를 기록했습니다. 2024년에는 변동성이 있었지만, 2025년 12월에는 최고치인 247억 4,000만 달러에 도달했습니다.
지배 지분을 위한 형평성은 2022년 1분기 154억 1,600만 달러에서 2025년 12월까지 162억 2,700만 달러로 증가했습니다. 2022년 1분기에서 2022년 4분기까지 꾸준히 증가하여 197억 8,600만 달러를 기록했습니다. 2023년에는 감소세를 보이다가 2024년과 2025년에 다시 소폭 증가했습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2022년 1분기 1.42에서 2025년 12월까지 1.49로 전반적으로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 감소 추세를 보이다가 2023년 3분기에 1.29로 최고점을 찍었습니다. 이후 2023년 4분기에 감소했지만, 2024년과 2025년에 다시 증가하는 경향을 보였습니다. 2025년 12월에는 1.49를 기록하며, 2022년 1분기 수준과 유사한 수준을 유지했습니다.
전반적으로 부채는 형평성보다 빠르게 증가하여 주주 자본 대비 부채 비율이 소폭 상승했습니다. 이는 회사가 자금 조달에 부채에 더 의존하고 있음을 시사할 수 있습니다. 하지만 비율의 변화는 상대적으로 작으며, 회사의 재무 건전성에 심각한 영향을 미치고 있다고 단정하기는 어렵습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
United Parcel Service Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 상업 어음 및 금융 리스의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||
| 장기 부채 및 금융 리스(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||
| 운용리스의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||
| 비유동 운용 리스 | |||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||
| 지배 지분을 위한 형평성 | |||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 지배 지분을 위한 형평성
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 부채는 2022년 1분기 254억 3천만 달러에서 2022년 4분기 235억 2천만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2023년 1분기에 263억 9천만 달러로 증가했지만, 2023년 4분기에는 267억 2천만 달러로 소폭 상승했습니다. 2024년에는 243억 9천만 달러로 감소했다가 2025년 1분기 289억 9천만 달러로 증가하는 변동성을 보였습니다.
지배 지분을 위한 형평성은 2022년 1분기 154억 1천만 달러에서 2022년 4분기 197억 8천만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년 1분기에는 200억 3천만 달러로 최고점을 기록했지만, 이후 2023년 4분기에는 173억 6천만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 169억 9천만 달러에서 170억 3천만 달러 사이를 오가다가 2025년 1분기 162억 2천만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 2022년 1분기 1.65에서 2022년 4분기 1.19로 감소했습니다. 2023년 1분기에 1.32로 반등했지만, 2023년 4분기에는 1.54로 다시 증가했습니다. 2024년에는 1.44에서 1.56 사이를 오가다가 2025년 1분기에는 1.84로 크게 상승했습니다. 전반적으로 비율은 변동성을 보이며, 2025년 1분기에 가장 높은 수준을 기록했습니다.
전반적으로 부채는 2022년 초부터 2023년 말까지 감소 추세를 보이다가 2024년과 2025년 초에 다시 증가하는 경향을 보였습니다. 형평성은 2022년까지 증가했지만, 2023년 말부터 감소하는 추세를 보였습니다. 부채 비율은 이러한 추세에 따라 변동성을 나타냈으며, 2025년 1분기에 가장 높은 수준을 기록했습니다.
총자본비율 대비 부채비율
United Parcel Service Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 상업 어음 및 금융 리스의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||
| 장기 부채 및 금융 리스(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||
| 지배 지분을 위한 형평성 | |||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 총 부채는 2022년 1분기 21881백만 달러에서 2022년 4분기 19662백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2023년 1분기 22188백만 달러로 증가했지만, 2023년 2분기 20763백만 달러로 다시 감소했습니다. 2023년 3분기에는 21125백만 달러, 2023년 4분기에는 22264백만 달러로 증가했습니다. 2024년 1분기에는 20013백만 달러로 감소한 후 2024년 2분기 22205백만 달러로 증가했습니다. 2024년 3분기에는 21930백만 달러, 2024년 4분기에는 21284백만 달러로 감소했습니다. 2025년 1분기에는 21369백만 달러, 2분기에는 24740백만 달러, 3분기에는 24782백만 달러, 4분기에는 24127백만 달러로 변동성을 보였습니다.
분기별 총 자본금은 2022년 1분기 37297백만 달러에서 2022년 4분기 39448백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년 1분기에는 42226백만 달러로 최고점을 기록한 후 2023년 2분기 40782백만 달러로 감소했습니다. 2023년 3분기에는 40293백만 달러, 2023년 4분기에는 39570백만 달러로 감소 추세를 보였습니다. 2024년 1분기에는 36922백만 달러로 감소한 후 2024년 2분기 39235백만 달러로 증가했습니다. 2024년 3분기에는 38787백만 달러, 2024년 4분기에는 38002백만 달러로 감소했습니다. 2025년 1분기에는 37029백만 달러, 2분기에는 40490백만 달러, 3분기에는 40605백만 달러, 4분기에는 40354백만 달러로 변동성을 보였습니다.
총 자본금 대비 부채비율은 2022년 1분기 0.59에서 2022년 4분기 0.50으로 감소했습니다. 2023년 1분기에는 0.53으로 증가했지만, 2023년 2분기에는 0.51로 다시 감소했습니다. 2023년 3분기에는 0.52, 2023년 4분기에는 0.56으로 증가했습니다. 2024년 1분기에는 0.54로 감소한 후 2024년 2분기에는 0.57로 증가했습니다. 2024년 3분기에는 0.57, 2024년 4분기에는 0.56으로 변동성을 보였습니다. 2025년 1분기에는 0.58, 2분기에는 0.61, 3분기에는 0.61, 4분기에는 0.60으로 증가하는 경향을 보였습니다.
- 총 부채
- 전반적으로 변동성이 있지만, 2024년 말까지는 2022년 초 수준에 근접했습니다. 2025년 2분기부터는 증가하는 추세를 보입니다.
- 총 자본금
- 2023년 초까지는 증가 추세를 보였지만, 이후 감소하는 경향을 보였습니다. 2025년 2분기부터는 다시 증가하는 추세를 보입니다.
- 총 자본금 대비 부채비율
- 2022년 초에 비해 전반적으로 감소했지만, 2024년 말부터 2025년 말까지는 증가하는 경향을 보입니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
United Parcel Service Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 상업 어음 및 금융 리스의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||
| 장기 부채 및 금융 리스(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||
| 운용리스의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||
| 비유동 운용 리스 | |||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||
| 지배 지분을 위한 형평성 | |||||||||||||||||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2022년 3월 31일에 25430백만 달러로 시작하여 2022년 말에 23521백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 3월 31일에 26395백만 달러로 증가한 후, 2023년 말에는 26729백만 달러를 기록했습니다. 2024년에는 24397백만 달러에서 26449백만 달러로 변동성을 보였으며, 2025년에는 28909백만 달러에서 28590백만 달러로 소폭 감소했습니다.
총 자본금은 2022년 3월 31일에 40846백만 달러로 시작하여 2022년 말에 43307백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 46433백만 달러에서 44035백만 달러로 감소하는 추세를 보였으며, 2024년에는 41306백만 달러에서 43479백만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년에는 44659백만 달러에서 44817백만 달러로 소폭 증가했습니다.
- 총 자본 비율
- 총 자본 비율은 2022년 3월 31일에 0.62로 시작하여 2022년 말에 0.54로 감소했습니다. 2023년에는 0.57에서 0.61로 증가하는 추세를 보였으며, 2024년에는 0.59에서 0.61로 소폭 변동했습니다. 2025년에는 0.65로 최고점을 기록한 후, 0.64로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 총 자본 비율은 증가하는 경향을 보입니다.
총 부채와 총 자본금은 모두 변동성을 보였지만, 총 자본 비율은 전반적으로 증가하는 추세를 나타냅니다. 이는 자본 구조가 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다. 특히 2025년에는 총 자본 비율이 가장 높은 값을 기록했습니다. 이러한 변화는 회사의 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있으며, 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악하는 것이 중요합니다.
자산대비 부채비율
United Parcel Service Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 상업 어음 및 금융 리스의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||
| 장기 부채 및 금융 리스(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 2022년 1분기 21881백만 달러에서 2025년 4분기 24782백만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 다만, 2022년 1분기에서 2022년 4분기 사이에는 감소세를 나타냈다가 다시 증가하는 패턴을 보입니다.
총 자산은 2022년 1분기 70113백만 달러에서 2025년 4분기 73090백만 달러로 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2023년 1분기에는 소폭 감소했지만, 이후 지속적으로 증가했습니다.
자산대비 부채비율은 2022년 1분기 0.31에서 2025년 4분기 0.35로 전반적으로 상승하는 추세를 보입니다. 2022년에는 0.28에서 0.31 사이의 변동성을 보였으며, 2023년에는 0.30에서 0.32 사이에서, 2024년에는 0.30에서 0.32 사이에서 안정적인 수준을 유지했습니다. 2025년에는 0.33에서 0.35로 소폭 상승했습니다.
- 총 부채
- 2022년 1분기부터 2025년 4분기까지 전반적으로 증가하는 추세이며, 2022년에는 감소와 증가가 반복되는 패턴을 보입니다.
- 총 자산
- 2022년 1분기부터 2025년 4분기까지 꾸준히 증가하는 경향을 보이며, 2023년 1분기에 일시적인 감소가 있었습니다.
- 자산대비 부채비율
- 2022년 1분기부터 2025년 4분기까지 전반적으로 상승하는 추세이며, 2022년부터 2024년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
United Parcel Service Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 상업 어음 및 금융 리스의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||
| 장기 부채 및 금융 리스(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||
| 운용리스의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||
| 비유동 운용 리스 | |||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2022년 1분기 25430백만 달러에서 2025년 12월까지 28909백만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 하지만 2022년 1분기에서 2022년 4분기까지는 감소세를 보이다가, 2023년 1분기부터 다시 증가하는 패턴을 나타냅니다.
총 자산은 2022년 1분기 70113백만 달러에서 2025년 12월 73090백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 3분기에 약간의 감소가 있었지만, 전반적으로는 상승 추세를 유지했습니다. 2024년 1분기에 감소세를 보이다가 다시 증가하는 경향을 보입니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 자산대비 부채비율은 2022년 1분기 0.36에서 2025년 12월 0.39로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 0.33에서 0.34 사이를 오가며 비교적 안정적인 수준을 유지했지만, 2023년에는 0.36에서 0.38 사이로, 2024년과 2025년에는 0.38에서 0.41 사이로 변동폭이 다소 커졌습니다. 2025년 4분기에 다시 0.39로 감소했습니다.
전반적으로 부채와 자산 모두 증가하는 추세를 보이지만, 자산 증가율이 부채 증가율보다 높아 자산대비 부채비율은 비교적 안정적으로 유지되고 있습니다. 다만, 2024년과 2025년에는 부채비율의 변동성이 다소 커진 점을 주목할 필요가 있습니다. 이러한 변동성은 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악해야 할 것입니다.
재무 레버리지 비율
United Parcel Service Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||
| 지배 지분을 위한 형평성 | |||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 지배 지분을 위한 형평성
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 자산은 2022년 1분기 70,113백만 달러에서 2025년 4분기 73,090백만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.
2022년 1분기부터 2022년 4분기까지는 소폭의 변동성을 보이며, 2023년 1분기 72,189백만 달러로 최고점을 기록한 후 2024년 1분기 67,628백만 달러로 감소했습니다. 이후 2025년 4분기에는 다시 증가하여 73,090백만 달러에 도달했습니다.
지배 지분을 위한 형평성은 2022년 1분기 15,416백만 달러에서 2025년 4분기 16,227백만 달러로 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다.
2022년 1분기부터 2022년 4분기까지는 비교적 빠른 증가세를 보이다가, 2023년 1분기 20,038백만 달러로 최고점을 찍은 후 2023년 4분기 17,306백만 달러로 감소했습니다. 이후 2025년 4분기까지 완만한 증가세를 유지했습니다.
재무 레버리지 비율은 2022년 1분기 4.55에서 2025년 4분기 4.5로 변동성을 보입니다.
2022년 1분기부터 2022년 3분기까지는 감소 추세를 보이다가 2022년 4분기에 3.59로 최저점을 기록했습니다. 이후 2023년 4분기 4.09로 증가한 후 2024년과 2025년에는 4.0에서 4.5 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
- 총 자산
- 전반적으로 증가 추세이며, 단기적인 변동성이 존재합니다.
- 지배 지분을 위한 형평성
- 꾸준히 증가하는 경향을 보이며, 2023년 4분기에 감소세를 보였습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 변동성이 있으며, 2022년 4분기에 최저점을 기록한 후 다시 증가했습니다.
이자 커버리지 비율
United Parcel Service Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (이자 비용Q4 2025
+ 이자 비용Q3 2025
+ 이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 2022년 3월 31일에 3566백만 달러로 시작하여 2022년 6월 30일에 3868백만 달러로 증가했습니다. 이후 2022년 9월 30일에 3446백만 달러로 감소한 후 2022년 12월 31일에 4649백만 달러로 크게 증가했습니다.
2023년에는 이자 및 세전 이익이 감소하는 추세를 보였습니다. 2023년 3월 31일에 2710백만 달러, 2023년 6월 30일에 2911백만 달러, 2023년 9월 30일에 1467백만 달러, 2023년 12월 31일에 2270백만 달러로 변동했습니다. 이러한 변동성은 전반적인 하락 추세 내에서 나타났습니다.
2024년에는 이자 및 세전 이익이 소폭 증가하는 경향을 보였습니다. 2024년 3월 31일에 1731백만 달러, 2024년 6월 30일에 2081백만 달러, 2024년 9월 30일에 2140백만 달러, 2024년 12월 31일에 2356백만 달러로 증가했습니다.
2025년에는 이자 및 세전 이익이 1745백만 달러(2025년 3월 31일)에서 2638백만 달러(2025년 12월 31일)로 증가하는 추세를 보였습니다. 2025년 6월 30일에는 1900백만 달러, 2025년 9월 30일에는 1898백만 달러로 변동했습니다.
이자 비용은 2022년 3월 31일에 174백만 달러로 시작하여 2024년 6월 30일에 212백만 달러, 2024년 12월 31일에 229백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 238백만 달러(2025년 3월 31일)에서 266백만 달러(2025년 12월 31일)로 증가했습니다.
이자 커버리지 비율은 2022년 3월 31일에 20.95로 시작하여 2022년 6월 30일에 21.21로 소폭 증가했습니다. 이후 2022년 12월 31일에 22.06으로 최고점을 찍었지만, 2023년에는 지속적으로 감소하여 2023년 9월 30일에 11.92, 2023년 12월 31일에 11.92로 떨어졌습니다.
2024년에는 이자 커버리지 비율이 소폭 반등하여 2024년 6월 30일에 9.29, 2024년 12월 31일에 9.59로 증가했습니다. 2025년에는 8.86(2025년 3월 31일)에서 8.04(2025년 12월 31일)로 감소하는 추세를 보였습니다. 전반적으로 이자 커버리지 비율은 2022년부터 2025년까지 감소하는 경향을 보였습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 전반적으로 변동성이 크지만, 2023년 감소 추세 후 2024년과 2025년에 소폭 증가하는 경향을 보입니다.
- 이자 비용
- 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.
- 이자 커버리지 비율
- 전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 이는 이자 비용 증가와 이자 및 세전 이익의 변동성에 기인할 수 있습니다.