지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
United Parcel Service Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 해당 비율은 전체 자본에 대한 부채의 비중을 보여주며, 2020년 3월 이후 상당한 변동을 보였다. 2020년 초에는 8.67로 높은 수준이었으나, 2020년 6월부터 급감하여 3.32에 이르렀다. 이후 2020년 12월까지 계속 감소하여 1.2에 가까운 수준을 유지했으며, 이후 지속적으로 낮아졌다. 2023년 6월 기준으로는 1.27로, 부채비율이 안정화를 보였다. 이 수치는 회사가 부채 비중을 줄이고 자기자본 위주의 재무구조를 유지하는 경향을 시사한다. 또한, 영업리스 부채 포함 시에도 비율은 유사한 추이를 보이며, 당초보다 약간 높은 수준에서 안정적 관리를 이어갔다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 총자본에 대한 부채의 비중을 의미하며, 전 기간에 걸쳐 낮은 수준을 유지하는 경향을 나타낸다. 2020년 초에는 0.9였는데, 지속적으로 하락하여 2021년 이후 0.52 내외로 안정화됐다. 2023년 6월 현재 0.56으로서, 총자본 대비 부채 비율이 전반적으로 낮아지고 있는 가운데, 변동폭은 크지 않다. 영업리스 부채 포함 시에도 비슷한 추세를 나타내며, 재무구조가 견고하다는 인상을 준다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 자산의 규모에 따른 부채 비중을 보여준다. 2020년 초 0.47에서 출발하여 점차적으로 0.3 후반에서 0.4 초반 사이로 조정을 거쳤다. 특히, 2020년 후반부터는 0.29~0.32 범위에서 안정적인 수준을 유지하며, 자산 대비 부채 비중이 적절히 조절되어 있음을 알 수 있다. 영업리스 부채 포함 시에도 비슷한 패턴이 나타나며, 재무상태의 안정성을 유지하는 기조를 보여준다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 부채를 통해 자본을 얼마나 활용하는지를 나타내며, 2020년에는 18.46으로 높았으나 이후 꾸준히 감소하였다. 2021년 이후에는 4 이하로 내려오면서 재무 레버리지의 축소와 부채 의존도의 낮아짐이 관찰되었다. 특히 2022년과 2023년에는 약 3.5~4.5 범위 내에서 안정된 수준을 유지하고 있으며, 이는 재무구조의 안정성과 부채 의존도를 낮추기 위한 경영 전략을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지는 영업이익이 이자비용을 얼마나 여유 있게 충당하는지를 보여주는 지표로, 2020년 이후 일부 기간을 제외하고는 일반적으로 높은 수치를 보여준다. 2020년 초에는 데이터가 없지만, 2020년 6월 이후로는 10을 넘는 안정적인 수치를 기록하였다. 2021년 말에는 20 이상으로 표시되어, 영업이익에 대한 이자 비용 부담이 매우 완화된 상태를 보여준다. 전반적으로 2022년과 2023년 동안 지속적으로 안정적인 수준을 유지하며, 재무건전성에 긍정적인 신호를 제공한다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
United Parcel Service Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 상업 어음 및 금융 리스의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 및 금융 리스(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지배 지분을 위한 형평성 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 지배 지분을 위한 형평성
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 분석 기간 동안 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년 9월 이후 2023년 초까지 뚜렷한 하락세를 나타내고 있다. 다만, 2023년 이후 일부 기간에는 다시 증가하는 양상을 보이며, 2024년 12월 이후에 변화가 크지 않거나 다소 오름세를 기록하는 모습을 관찰할 수 있다. 이러한 변동은 회사의 부채 구조 조정 혹은 경기변동에 따른 부채 조정 정책과 관련이 있을 수 있다.
- 지배 지분을 위한 형평성
- 자기자본은 전체 기간에 걸쳐 지속적으로 증가하는 것으로 나타난다. 특히 2020년 12월과 2021년 상반기 사이에 눈에 띄게 상승하였으며, 2021년 내내 높은 수준을 유지하였다. 이후에는 일부 조정을 거쳐 다소 감소하는 모습이지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있어, 자기자본의 확대와 안정적인 재무 구조를 유지하려는 노력이 반영된 것으로 볼 수 있다. 2023년 이후 조금씩 감소하는 추세지만, 여전히 높은 내부 자본 수준을 보여준다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전반적으로 낮은 수준에서 유지되고 있으며, 특히 2020년 9월 이후 2022년 초까지는 매우 낮은 수치를 기록하고 있어 부채 대비 자기자본이 충분히 확보된 상태임을 시사한다. 2022년 하반기부터 다시 상승하는 경향을 보이기 시작하여 2023년까지 지속되어, 부채를 통한 재무 레버리지가 일부 확대되었을 가능성을 암시한다. 그럼에도 불구하고, 여전히 1.3 정도의 비율에서 안정세를 유지하고 있어 전반적으로 재무 건전성을 유지하고 있다고 평가할 수 있다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
United Parcel Service Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 상업 어음 및 금융 리스의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 및 금융 리스(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 비유동 운용 리스 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지배 지분을 위한 형평성 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 지배 지분을 위한 형평성
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세
- 2020년 3월 이후 총 부채는 점진적으로 감소하는 경향을 보여주었으며, 2020년 12월과 2021년 3월에 각각 최저치를 기록하였습니다. 이후 2021년 6월부터 2022년 9월까지는 다시 증가세를 나타내었으며, 특히 2022년 말 이후로는 꾸준한 증감을 반복하는 모습을 관찰할 수 있습니다. 2025년 예상 기간에는 다시 상승세를 기대할 수 있는 흐름으로 해석될 수 있습니다.
- 지배 지분의 변화
- 지배 지분은 2020년 3월 부터 2020년 9월까지 급격한 증가를 보였으며, 이후 2021년 말까지 꾸준히 상승하였습니다. 2022년 초와 중반에는 조금씩 축소되는 모습이 나타났으며, 2023년 이후에는 다시 소폭 회복 또는 안정세를 유지하는 경향을 보입니다. 2024년 하반기와 2025년 전망치에서는 일관된 증가 또는 유지 추세를 기대할 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2020년 3월에는 9.58로 높은 수준이었으나, 2020년 6월 이후 급감하여 2021년 초부터 1.19까지 낮아졌습니다. 이 시점 이후에는 점진적 상승을 보여 2023년에는 1.84에 달하는 것으로 나타났으며, 이는 부채 비율이 점차 높아지고 있음을 의미합니다. 전반적으로 이 비율은 회사의 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있는 부채 수준이 조정 또는 증가하고 있음을 시사합니다.
총자본비율 대비 부채비율
United Parcel Service Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 상업 어음 및 금융 리스의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 및 금융 리스(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지배 지분을 위한 형평성 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 수준 및 변화 추이
- 분기별 데이터를 분석한 결과, 총 부채는 전체적으로 감소하는 경향을 보여주고 있다. 2020년 3월의 28,601백만 달러에서 2024년 12월에는 21,930백만 달러로 하락하였으며, 이후 소폭 상승하는 양상을 보이고 있다. 특히 2023년부터 2024년까지는 부채가 다시 증가하는 조정을 보여, 일시적 또는 지속적인 시장 및 재무 환경의 변화에 따른 부채 증가가 관찰된다. 이러한 변화는 기간 동안 연속적인 하락과 일부 회복이 반복되며, 재무 구조의 재조정 가능성을 시사한다.
- 총 자본금 및 변화
- 총 자본금은 초기 2020년 3월의 31,900백만 달러에서 점차 상승하는 흐름을 보여주고 있으며, 특히 2023년과 2024년에 걸쳐 39,000백만 달러대에 안정적으로 유지되고 있다. 이 기간 동안 자본금은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 이는 자본 확충이나 재무 구조의 개선을 반영할 수 있다. 일부 분기에서는 일시적 완화 또는 조정이 있으나, 장기적으로는 성장을 지속하는 양상을 보인다.
- 총자본비율 대비 부채비율의 분석
- 이 비율은 2020년부터 서서히 낮아지며, 2021년 중반까지 0.77-0.68 범위에서 안정적이었으나, 이후 2022년 이후로는 다시 상승하는 모습을 나타낸다. 특히 2023년 이후에는 0.52~0.61로 변동하며 부채의 비중이 증가하는 추세를 보이고 있다. 이러한 변화는 자본 대비 부채의 비율이 점차 높아지고 있음을 의미하며, 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있는 변수로 작용할 가능성이 있다. 그러나 전반적으로 봤을 때, 부채 비율은 여전히 1 이하 수준을 유지하고 있으므로, 재무 안정성을 완전히 해치는 수준은 아닌 것으로 판단된다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
United Parcel Service Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 상업 어음 및 금융 리스의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 및 금융 리스(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 비유동 운용 리스 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지배 지분을 위한 형평성 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)에 대한 분석
- 2020년 3월부터 2021년 3월까지는 총 부채가 점차 감소하는 추세를 보여 왔다. 2020년 3월에는 약 31,620백만 달러였던 부채가 2021년 3월에는 약 26,799백만 달러로 줄어들었다. 이후 2021년 6월부터 2022년 12월까지는 부채가 다시 증가하는 모습을 보였으며, 특히 2023년 12월에 28,521백만 달러로 최고치를 기록하였다. 2024년 이후에는 일부 변동성이 있으나 대체로 부채 수준은 높은 상태를 유지하거나 높아지는 경향이 나타났으며, 2025년 6월에는 약 28,909백만 달러로 집계되어 과거 최고치를 넘어서는 모습을 보여주고 있다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)에 대한 분석
- 이 지표는 2020년 3월의 34,919백만 달러에서 시작하여 2020년 12월까지 점증하였다. 이후 2021년 3월에 약 33,946백만 달러로 소폭 감소하였으나, 2021년 12월에는 약 43,307백만 달러로 다시 상승하였다. 2022년 동안에는 40,389백만 달러에서 43,307백만 달러까지 안정적인 증가세를 보였으며, 이후 2023년과 2024년에는 일부 변동이 있어도 전반적으로는 높은 수준을 유지하는 흐름이다. 2025년 6월에는 약 41,254백만 달러로 관찰되며, 자본금이 전체적으로 지속 성장하는 경향이 드러난다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)에 대한 분석
- 이 비율은 2020년 3월 0.91로 매우 높았으며, 이후 점차 하락하는 경향을 보여 왔다. 2020년 9월 0.84까지 낮아졌으며, 2021년 6월까지는 0.71로 계속 낮아졌다. 이후 2022년 12월에는 최저인 0.58까지 떨어졌으며, 2023년 이후에는 약간씩 상승하여 2024년 9월에는 0.61, 2025년 6월에는 0.65로 회복하는 모습을 보여주고 있다. 전반적으로는 부채 비율이 감소하는 추세를 보이지만, 마지막 기간에는 다시 안정 또는 소폭 상승하는 흐름을 나타내고 있다.
자산대비 부채비율
United Parcel Service Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 상업 어음 및 금융 리스의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 및 금융 리스(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 변화 추이
-
2020년 1분기부터 시작하여 2023년까지 총 부채는 전반적으로 감소하는 경향을 보이고 있다. 특히 2020년 말에서 2021년 상반기까지 지속적으로 축소되었으며, 2022년 이후에는 신구간별 변동성이 다소 증가하는 모습을 나타내고 있다. 이는 부채 축소를 통한 재무구조 개선 또는 부채 상환 전략의 성과를 보여줄 수 있다.
그러나 2023년 말 이후에는 다시 다소 증가하는 양상을 보여 2024년 및 2025년까지 소폭 상승하는 모습이 관찰된다. 특히 2025년 6월 말 자료에서는 2024년 말 대비 부채가 다시 늘어난 것으로 나타나, 차주기의 재무 전략 또는 경기변동에 따른 부채 규모 조정 가능성을 시사한다.
- 총 자산 동향
-
총 자산은 2020년부터 2023년 셋째 분기까지 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 2020년 약 60,895백만 달러였던 자산은 2023년 3분기 약 70,347백만 달러에 이르렀으며, 이는 자산 총액의 전반적 성장과 회사의 확장 또는 자산의 안정적 증가를 시사한다.
2023년 4분기 이후에는 다소 변동이 있으나, 통상적으로 2024년까지 일정 범위 내에서 유지되고 있으며, 일시적 하락세 후 다시 회복하는 모습을 나타내고 있다. 이는 회사의 재무구조가 안정적으로 유지됨에 따른 것으로 예상된다.
- 자산 대비 부채비율 분석
-
자산 대비 부채비율은 2020년 3월 약 0.47에서 2021년 말까지 지속적으로 낮아지며 0.28~0.34 범위 내로 안정된 모습을 보였다. 이는 회사가 부채 비중을 점차 축소하고 자산 기반을 강화하는 방향으로 재무구조를 개선하는 과정을 반영한다.
2022년 이후에는 부채비율이 일부 상승하는 추세를 보이고 있는데, 특히 2023년 말 부채비율은 0.35로, 이러한 변동은 부채와 자산의 성장률 차이 또는 일시적 재무 전략 변경의 결과일 수 있다. 전반적으로는 여전히 안정적인 수준 내에서 유지되고 있으며, 재무적 건전성을 유지하는 데 기여하고 있다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
United Parcel Service Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 상업 어음 및 금융 리스의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 및 금융 리스(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 비유동 운용 리스 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 분석 기간 동안 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보여주었다. 2020년 3월을 정점으로 약 31,620백만 달러에서 시작하여 2021년 12월에 23,521백만 달러로 하락하였다. 이후 지속적인 변동이 있었으나, 2022년 말에는 23,890백만 달러까지 회복되었으며, 이후 2023년 및 2024년 동안 부채는 다시 상승하는 경향을 나타내었다. 특히 2025년 6월에는 28,909백만 달러로 최고치를 기록하며, 초기 수준보다 높은 상태를 유지하고 있다. 이 패턴은 일부 기간 동안 채무 수준을 줄이려는 노력이 있었음을 시사하지만, 최근까지는 더 높은 부채 수준이 유지되고 있는 것을 알 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 꾸준히 증가하는 강한 상승 추세를 나타내었다. 2020년 3월의 60,895백만 달러에서 시작해 2021년 말 약 69,405백만 달러로 상승하였으며, 이후 일부 기간 동안 정체 또는 다소 하락하는 모습을 보였다. 2023년 이후에는 다시 자산이 증가하는 양상을 보이며 2024년 12월에는 69,418백만 달러에 이르렀고, 2025년 6월에는 거의 71,000백만 달러 수준에 도달하였다. 이러한 꾸준한 자산 증가는 회사의 규모 확장과 자산 포트폴리오의 지속적 강화에 기인하는 것으로 판단된다.
- 자산대비 부채비율(영업리스크 포함)
- 자산대비 부채비율은 2020년 3월 0.52에서 시작하여, 점차 안정된 하락 또는 유사한 수준(약 0.36~0.40)로 변화하였다. 2022년까지 전반적인 낮은 비율을 유지했으며, 이는 재무 건전성 측면에서 긍정적 신호였다. 다만, 2022년 12월 이후에는 0.41까지 약간 상승하는 추세를 보여주고 있으며, 이 시점 이후에는 2023년과 2024년까지 소폭 상승하거나 변동하는 모습을 관찰할 수 있다. 이는 부채 수준이 일부 기간 동안 조정을 겪거나, 자산 증가에 비례하여 부채도 함께 증가함에 따른 결과로 보인다. 전반적으로는 자산을 안정적으로 유지하며, 부채 수준 또한 이에 맞춰 조절하는 모습이 지속되고 있다.
재무 레버리지 비율
United Parcel Service Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지배 지분을 위한 형평성 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 지배 지분을 위한 형평성
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2020년부터 2025년까지의 기간 동안 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보여 주고 있다. 특히 2020년 6월과 9월 사이에 증가폭이 크지 않았으나, 2020년 12월 이후로 지속적으로 상승하는 모습이 관찰된다. 2023년 말과 2024년 초까지는 70,000 백만 달러를 넘었으며, 이후 변동이 있지만 전반적으로 평탄한 경향을 유지하고 있다. 이러한 자산 증가는 회사의 규모 확장이나 자산 구조의 변화에 기인할 가능성이 크다.
- 지배 지분을 위한 형평성
- 이 항목 역시 지속적인 증가를 보여주며, 2020년 낮은 수준에서 시작하여 2021년과 2022년을 거쳐 2023년과 2024년에는 16,000~20,000 백만 달러 범위 내에서 안정되는 모습이다. 특히 2021년과 2022년에는 연속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2023년 중반 이후에는 일시적인 조정을 나타내기도 하였다. 이는 회사의 자본 구조 강화와 주주 가치 증대 노력의 일환일 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 2020년부터 2022년까지 재무 레버리지 비율은 상당히 낮은 수준(약 4~19 배)로 유지되었으며, 특히 2020년 12월 이후로는 4배 내외의 안정된 모습을 보여준다. 2020년 12월 이후 높은 비율(94.99)이 일시적으로 나타났으나, 이후 빠른 조정을 거쳐 대체로 안정된 수준을 유지하였다. 이 추세는 회사가 낮은 부채비율로 자본 구조를 안정화하고 있으며, 재무건전성을 유지하는 데 집중하고 있음을 시사한다.
이자 커버리지 비율
United Parcel Service Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025
+ 이자 비용Q4 2024
+ 이자 비용Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 이자 및 세전 이익 (EBIT)의 추세와 변화
- 2020년 초반에는 1,417백만 달러에서 2020년 6월 말까지 2,540백만 달러로 성장하였으며, 이후 2020년 9월 분기에는 2,701백만 달러로 소폭 상승하였다. 그러나 2020년 말에는 적자로 전환되어 -4,113백만 달러를 기록하였다. 이에 따라 대차대조표상의 재무성과는 큰 변동성을 보여줌을 알 수 있다. 2021년 이후부터는 기업의 EBIT이 다시 회복되기 시작하여 2021년 3월 분기에는 6,381백만 달러로 최고치를 기록하였으며, 이후 2022년까지 지속적으로 강한 실적을 유지하였다. 2022년 하반기 이후에는 다소 조정을 거치면서 2023년까지는 1,467백만 달러에서 2,356백만 달러 범위 내에서 변동하였다. 최근 데이터에선 2024년까지 회복세가 계속되고 있으며, 2025년 상반기까지는 1,745백만 달러에서 1,900백만 달러 범위의 수준을 보이고 있다.
- 이자 비용의 변화와 안정성
- 이자 비용은 전반적으로 일정 범위 내에서 변동하며, 2020년 3월 분기에는 167백만 달러였던 것이 2025년 상반기에는 222백만 달러까지 다소 증가하였다. 기간 전체에 걸쳐 매우 큰 변동성은 관찰되지 않으며, 평균적으로 170~230백만 달러 수준을 유지하고 있다. 이는 회사의 부채구조와 관련된 비용이 일관되게 유지되고 있음을 시사한다.
- 이자 커버리지 비율의 동향
- 이자 커버리지 비율은 회사의 영업이익이 이자 비용을 얼마나 잘 감당하는지를 보여주는 지표로서, 2020년 이후 점차 상승하는 양상을 보이고 있다. 2021년에는 3.63에서 12.99까지 급증하였으며, 이후 2022년 하반기까지 20을 넘는 수준을 유지하였다. 이후에는 2023년, 2024년, 2025년까지 점차적으로 낮아지고 있으며, 2025년 하반기에는 8.86으로 나타나 금융 안전성에 대한 일부 완화된 신호를 보여준다. 이는 수익성이 일시적 또는 지속적 변화에 따라 영향을 받은 것으로 판단된다.