지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
United Parcel Service Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로 부채 비율은 시간이 지남에 따라 감소하는 경향을 보이다가 최근 몇 분기 동안 다시 증가하는 모습을 보입니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2021년 3월 31일에 3.32로 시작하여 2022년 12월 31일에 0.99까지 감소했습니다. 이후 2024년 12월 31일에 1.36으로 증가했습니다. 이러한 추세는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 감소했다가 다시 증가했음을 시사합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 주주 자본 대비 부채 비율과 유사한 추세를 보이지만, 전반적으로 더 높은 값을 나타냅니다. 2021년 3월 31일에 3.75로 시작하여 2022년 12월 31일에 1.19까지 감소한 후 2025년 9월 30일에 1.85로 증가했습니다. 이는 영업리스 부채가 포함되면 부채 수준이 더 높다는 것을 의미합니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2021년 3월 31일의 0.77에서 2022년 12월 31일의 0.50으로 꾸준히 감소했습니다. 이후 2025년 9월 30일에 0.61로 소폭 증가했습니다. 이는 총자본 대비 부채의 비중이 감소했다가 다시 증가했음을 나타냅니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 총자본비율 대비 부채비율과 유사한 추세를 보이며, 영업리스 부채를 포함하면 비율이 약간 더 높게 나타납니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2021년 3월 31일의 0.37에서 2023년 6월 30일의 0.30으로 감소한 후 2025년 9월 30일에 0.35로 증가했습니다. 이는 자산 대비 부채의 비중이 감소했다가 다시 증가했음을 의미합니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 자산대비 부채비율과 유사한 추세를 보이지만, 영업리스 부채를 포함하면 비율이 약간 더 높게 나타납니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2021년 3월 31일의 8.86에서 2022년 12월 31일의 3.59로 크게 감소한 후 2025년 9월 30일에 4.51로 증가했습니다. 이는 회사가 재무 레버리지를 줄였다가 다시 늘렸음을 나타냅니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2021년 3월 31일의 10.56에서 2023년 12월 31일의 11.92로 증가한 후 2025년 9월 30일에 8.06으로 감소했습니다. 이는 회사의 이자 지급 능력이 전반적으로 양호하지만, 최근에는 다소 감소했음을 시사합니다.
전반적으로 데이터는 부채 비율이 감소하는 추세에서 벗어나 증가하는 추세로 전환되고 있음을 보여줍니다. 이는 회사의 자본 구조에 변화가 있음을 시사하며, 추가적인 분석이 필요합니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
United Parcel Service Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 상업 어음 및 금융 리스의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 및 금융 리스(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 지배 지분을 위한 형평성 | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 지배 지분을 위한 형평성
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2021년 1분기 23727백만 달러에서 2025년 3분기 24782백만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 하지만 이 기간 동안 부채 수준은 변동성을 나타내며, 2022년에는 감소세를 보이다가 다시 증가하는 패턴을 보입니다.
지배 지분을 위한 형평성은 2021년 1분기 7147백만 달러에서 2025년 3분기 15823백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이 증가 추세는 2021년에서 2022년 사이에 가속화되었으며, 이후에는 완만한 증가세를 유지했습니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 1분기 3.32에서 2025년 3분기 1.57로 감소했습니다. 이 비율의 감소는 부채 증가 속도보다 형평성 증가 속도가 더 빠르다는 것을 의미합니다. 2021년에서 2022년 사이에 가장 큰 감소가 관찰되었으며, 이후에는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 하지만 2024년 4분기부터 2025년 3분기까지 소폭 상승하는 경향을 보입니다.
- 주요 관찰 사항:
- 총 부채는 전반적으로 증가했지만, 변동성을 보였습니다.
- 지배 지분을 위한 형평성은 꾸준히 증가했습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율은 감소하여 재무 건전성이 개선되었음을 시사하지만, 최근 소폭 상승하는 추세가 나타났습니다.
전반적으로 데이터는 형평성이 증가하면서 부채 수준이 관리되고 있음을 나타냅니다. 하지만 최근 부채 비율의 상승 추세는 주의 깊게 모니터링해야 할 필요가 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
United Parcel Service Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 상업 어음 및 금융 리스의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 및 금융 리스(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 운용리스의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||
| 비유동 운용 리스 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||
| 지배 지분을 위한 형평성 | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 지배 지분을 위한 형평성
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 부채(운용리스 부채 포함)는 2021년 1분기 26799백만 달러에서 2025년 3분기 28909백만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1분기에서 2022년 3분기까지는 감소세를 보이다가, 2022년 3분기 23870백만 달러를 저점으로 이후 증가하기 시작했습니다. 2024년 1분기에는 24397백만 달러로 감소했지만, 이후 다시 증가하여 2025년 3분기에는 28909백만 달러에 도달했습니다.
지배 지분을 위한 형평성은 2021년 1분기 7147백만 달러에서 2022년 4분기 19786백만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년 1분기에는 16909백만 달러로 감소했지만, 이후 2023년 4분기 17306백만 달러로 소폭 반등했습니다. 2025년 3분기에는 15823백만 달러로 감소하는 경향을 보였습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 2021년 1분기 3.75에서 2022년 3분기 1.41로 감소했습니다. 이후 2022년 3분기부터 2025년 3분기까지 1.19에서 1.85로 점진적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년 4분기에는 1.63으로 감소했다가 2025년 3분기에 1.85로 다시 증가했습니다. 전반적으로 비율은 감소하다가 증가하는 패턴을 보이며, 최근에는 증가 추세가 뚜렷합니다.
전반적으로 부채는 증가하는 반면, 형평성은 변동성을 보이며, 부채 비율은 최근 몇 분기 동안 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 재무 구조의 변화를 시사하며, 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
United Parcel Service Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 상업 어음 및 금융 리스의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 및 금융 리스(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 지배 지분을 위한 형평성 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2021년 1분기 237억 2,700만 달러에서 2025년 3분기 247억 8,200만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 하지만 이 기간 동안 변동성이 존재하며, 특히 2022년에는 감소세를 보이다가 다시 증가하는 양상을 나타냅니다.
총 자본금은 2021년 1분기 308억 7,400만 달러에서 2025년 3분기 406억 500만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 재무 건전성 강화로 해석될 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율은 2021년 1분기 0.77에서 2025년 3분기 0.61로 감소했습니다. 이는 총 자본금의 증가에 기인하며, 부채에 대한 자본의 비율이 개선되었음을 시사합니다. 2022년에는 0.5까지 감소했다가 2024년과 2025년에 소폭 상승했지만, 전반적으로 감소 추세를 유지하고 있습니다.
- 총 부채
- 2021년 1분기부터 2025년 3분기까지 전반적으로 증가했지만, 2022년에 감소하는 변동성을 보였습니다.
- 총 자본금
- 2021년 1분기부터 2025년 3분기까지 꾸준히 증가했습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2021년 1분기부터 2025년 3분기까지 전반적으로 감소하여 부채비율이 개선되었음을 나타냅니다.
종합적으로 볼 때, 데이터는 자본금의 꾸준한 증가와 부채비율의 감소를 통해 재무 구조가 개선되고 있음을 보여줍니다. 하지만 총 부채의 절대적인 규모는 증가하고 있으므로, 부채 관리의 중요성은 지속적으로 고려되어야 합니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
United Parcel Service Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 상업 어음 및 금융 리스의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 및 금융 리스(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 운용리스의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||
| 비유동 운용 리스 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||
| 지배 지분을 위한 형평성 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 부채는 2021년 1분기 26799백만 달러에서 2025년 3분기 29211백만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 하지만 이 기간 동안 변동성이 존재했습니다. 2021년 1분기에서 2022년 2분기까지 감소세를 보이다가 2022년 3분기부터 2023년 4분기까지 다시 증가했습니다. 2024년에는 소폭 감소 후 2025년 3분기에 다시 증가했습니다.
총 자본금은 2021년 1분기 33946백만 달러에서 2025년 3분기 45034백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 비교적 안정적이었으며, 분기별 변동성은 총 부채에 비해 적었습니다.
총자본비율은 2021년 1분기 0.79에서 2022년 2분기 0.54로 지속적으로 감소했습니다. 이는 부채가 자본보다 빠르게 증가했음을 시사합니다. 그러나 2022년 3분기부터 2025년 3분기까지는 0.57에서 0.65 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지하며 소폭 상승하는 경향을 보였습니다. 이는 자본 증가가 부채 증가를 상쇄하면서 나타난 결과로 해석될 수 있습니다.
- 주요 관찰 사항
- 총 부채는 전반적으로 증가했지만, 자본금의 꾸준한 증가로 인해 총자본비율은 안정화되는 모습을 보였습니다.
- 추세
- 부채는 변동성을 보이며 증가하는 반면, 자본금은 꾸준히 증가합니다. 총자본비율은 감소세에서 안정화 및 소폭 상승세로 전환되었습니다.
- 시사점
- 자본 구조는 변화하고 있으며, 부채 관리가 중요해지고 있습니다. 자본금 증가는 재무 건전성을 유지하는 데 기여하고 있습니다.
자산대비 부채비율
United Parcel Service Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 상업 어음 및 금융 리스의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 및 금융 리스(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2021년 1분기 23727백만 달러에서 2025년 3분기 24782백만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 하지만 이 기간 동안 변동성이 존재하며, 특히 2021년 1분기에서 2022년 4분기 사이에 감소하는 경향이 나타납니다.
총 자산은 2021년 1분기 63312백만 달러에서 2025년 3분기 71392백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가 속도는 비교적 안정적이며, 분기별 변동성은 총 부채에 비해 적습니다.
자산대비 부채비율은 2021년 1분기 0.37에서 2022년 4분기 0.28까지 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 자산 증가율이 부채 증가율보다 높았음을 시사합니다. 이후 2023년 1분기부터 2024년 4분기까지 0.30에서 0.32 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2025년 1분기에는 0.35로 상승하여 부채비율이 다시 증가하는 경향을 보입니다.
- 주요 관찰 사항:
- 총 부채는 전반적으로 증가했지만, 단기적인 감소 기간도 존재했습니다.
- 총 자산은 꾸준히 증가하여 재무적 규모가 확대되었습니다.
- 자산대비 부채비율은 감소 추세에서 안정화된 후 다시 증가하는 모습을 보였습니다.
전반적으로, 데이터는 자산 규모가 꾸준히 성장하는 동안 부채 수준도 증가했지만, 자산 대비 부채비율은 비교적 안정적으로 관리되었다는 것을 보여줍니다. 최근 분기에는 부채비율이 소폭 상승하여 향후 추이에 대한 추가적인 모니터링이 필요할 수 있습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
United Parcel Service Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 상업 어음 및 금융 리스의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 및 금융 리스(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 운용리스의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||
| 비유동 운용 리스 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 부채는 2021년 1분기 26799백만 달러에서 2025년 3분기 29211백만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1분기에서 2022년 3분기까지는 감소세를 보이다가, 2022년 6월부터 2025년 3분기까지 다시 증가하는 패턴을 나타냅니다. 특히 2024년 4분기부터 2025년 3분기 사이에 가장 큰 증가폭을 보였습니다.
총 자산은 2021년 1분기 63312백만 달러에서 2025년 3분기 71392백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2021년 1분기에서 2022년 3분기까지는 비교적 완만한 증가세를 보였으나, 2022년 6월부터 2023년 1분기까지는 다소 정체되거나 감소하는 경향을 보였습니다. 이후 2023년 2분기부터 2025년 3분기까지는 다시 증가하는 추세를 유지했습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 자산대비 부채비율은 2021년 1분기 0.42에서 2022년 3분기 0.34로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2022년 6월부터 2023년 3분기까지는 0.33에서 0.36 사이를 오가며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2023년 4분기부터 2025년 3분기까지는 0.38에서 0.41 사이로 다시 증가하는 경향을 나타냅니다. 전반적으로 부채비율은 2021년 초에 비해 2025년 초에 다소 높아진 것으로 평가됩니다.
종합적으로 볼 때, 총 부채와 총 자산은 모두 증가하는 추세를 보였지만, 자산 증가율이 부채 증가율보다 높아 전반적으로 재무 건전성은 양호한 수준을 유지하고 있는 것으로 판단됩니다. 다만, 최근 분기에는 부채비율이 소폭 상승하고 있으므로, 향후 부채 관리 및 자산 효율성 개선에 대한 지속적인 관심이 필요합니다.
재무 레버리지 비율
United Parcel Service Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 지배 지분을 위한 형평성 | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 지배 지분을 위한 형평성
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 자산은 2021년 3월 31일에 633억 1200만 달러로 시작하여 2021년 말까지 694억 500만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 711억 2400만 달러로 추가 증가한 후 2022년 말에 711억 2400만 달러를 기록했습니다. 2023년에는 703억 4700만 달러로 소폭 감소한 후 2023년 말에 676억 2800만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 694억 1800만 달러로 증가한 후 2024년 말에 700억 7000만 달러를 기록했습니다. 2025년에는 709억 2300만 달러로 증가한 후 2025년 6월 30일에 713억 9200만 달러를 기록했습니다.
지배 지분을 위한 형평성은 2021년 3월 31일에 71억 4700만 달러로 시작하여 2021년 말까지 142억 5300만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 197억 8600만 달러로 추가 증가한 후 2022년 말에 197억 8600만 달러를 기록했습니다. 2023년에는 173억 600만 달러로 감소한 후 2023년 말에 169억 900만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 170억 3000만 달러로 증가한 후 2024년 말에 167억 1800만 달러를 기록했습니다. 2025년에는 156억 6000만 달러로 감소한 후 2025년 6월 30일에 157억 5000만 달러를 기록했습니다.
재무 레버리지 비율은 2021년 3월 31일에 8.86으로 시작하여 2021년 말까지 4.87로 감소했습니다. 2022년에는 3.59로 추가 감소한 후 2022년 말에 3.59를 기록했습니다. 2023년에는 3.67로 소폭 증가한 후 2023년 말에 4.09로 증가했습니다. 2024년에는 4.08로 소폭 감소한 후 2024년 말에 4.19를 기록했습니다. 2025년에는 4.37로 증가한 후 2025년 6월 30일에 4.5를 기록했습니다.
- 총 자산 추세
- 총 자산은 전반적으로 증가 추세를 보였지만, 2023년에 감소한 후 2024년에 다시 증가했습니다. 2025년 상반기에도 증가 추세가 이어지고 있습니다.
- 지배 지분을 위한 형평성 추세
- 지배 지분을 위한 형평성은 2021년과 2022년에 크게 증가했지만, 2023년에 감소했습니다. 2024년에는 소폭 증가했지만, 2025년 상반기에는 다시 감소했습니다.
- 재무 레버리지 비율 추세
- 재무 레버리지 비율은 2021년에 크게 감소한 후 2022년까지 낮은 수준을 유지했습니다. 2023년에 소폭 증가한 후 2024년과 2025년에 다시 증가했습니다. 전반적으로 레버리지는 감소하는 추세에서 증가하는 추세로 전환되는 모습을 보입니다.
이자 커버리지 비율
United Parcel Service Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (이자 비용Q3 2025
+ 이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025
+ 이자 비용Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
이자 및 세전 이익(EBIT)은 2021년 3월 31일에 6381백만 달러로 시작하여 2021년 말까지 변동성을 보이며 4135백만 달러로 마감되었습니다. 2022년에는 3566백만 달러에서 4649백만 달러로 증가하는 추세를 보이다가 2022년 말에 4649백만 달러를 기록했습니다.
2023년에는 EBIT가 감소하는 경향을 보이며, 2710백만 달러에서 1467백만 달러로 떨어졌다가 연말에는 2270백만 달러로 소폭 반등했습니다. 2024년에는 1731백만 달러에서 2356백만 달러로 증가하는 추세를 보였으며, 2025년 상반기에는 1745백만 달러에서 1900백만 달러로 소폭 증가했습니다.
이자 비용은 2021년 3월 31일에 177백만 달러로 시작하여 2023년까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2024년부터 증가하는 추세를 보이며, 2024년 말에는 230백만 달러, 2025년 상반기에는 291백만 달러로 증가했습니다.
이자 커버리지 비율은 2021년에 10.56에서 24.91로 크게 증가했습니다. 2022년에는 20.95에서 22.06 사이의 비교적 높은 수준을 유지했습니다. 2023년에는 15.44에서 11.92로 감소하는 추세를 보였으며, 2024년에는 10.58에서 9.29로 추가 감소했습니다. 2025년 상반기에는 9.32에서 8.86로 소폭 감소했습니다.
- 주요 관찰 사항
- EBIT는 전반적으로 변동성을 보이며, 2021년과 2022년에는 증가 추세를 보이다가 2023년에 감소했습니다. 2024년에는 다시 증가하는 경향을 보였습니다.
- 이자 비용은 2024년부터 증가하는 추세를 보였습니다.
- 이자 커버리지 비율은 EBIT 감소와 이자 비용 증가의 영향으로 2023년부터 감소하는 추세를 보였습니다.
전반적으로 EBIT는 변동성을 보이지만, 이자 커버리지 비율은 꾸준히 감소하고 있어 재무적 유연성에 대한 잠재적 우려를 시사합니다. 이자 비용의 증가는 이자 커버리지 비율 감소에 기여하고 있습니다.