지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Union Pacific Corp. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
지급 능력 비율(요약)
Union Pacific Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 분기별 이 비율은 일정 수준에서 변동하며 전반적으로 1.58에서 2.85 사이를 오가고 있습니다. 2020년 초반에는 1.7대 후반에서 시작하여, 2021년 하반기와 2022년 초에 걸쳐 일시적 증가세를 보인 후, 이후 점차 안정화되는 경향이 나타납니다. 이는 부채와 자본의 비율이 상대적으로 일정수준을 유지하며, 재무구조 차원에서 부채 의존도가 높지 않은 상태를 지속하는 것으로 해석됩니다. 영업리스 부채 포함 수치는 약간 높은 수준을 유지하며, 부채 수준이 증가하는 시점에서는 이 비율도 동시에 상승하는 경향이 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 지표는 약 0.61에서 0.74까지 변화하며, 안정적인 수준을 보여줍니다. 2020년에는 0.61~0.65 범위 내에서 움직였으며, 2021년 하반기와 2022년 기간에 상승하는 경향이 관찰됩니다. 이후 점차 이 비율이 낮아지고 있는데, 이는 회사가 자본 대비 부채 비율을 조절하거나 자본구조가 다소 안정적으로 변경된 것으로 분석됩니다. 영업리스 부채 포함 시, 전체적인 비율은 약간 높아지며 움직임은 유사합니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 0.43에서 0.53까지 변화하며 비교적 안정적입니다. 특히 전반적으로 2020년 이후 약 0.45~0.52 범위 내에서 유지되어 자산 대비 부채 수준이 일정 수준을 넘지 않음을 시사합니다. 영업리스 부채를 포함한 수치 역시 비슷한 패턴을 보여, 회사의 자산 대비 부채 부담이 지속적으로 통제되고 있음을 입증합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 3.68에서 5.56 사이를 오가며, 2020년 초에 비해 점차 상승하는 경향이 관찰됩니다. 2021년 이후 강한 상승세를 보여 2022년에는 약 5.56까지 치솟았으며, 이후 다소 하락하는 모습을 보입니다. 이는 자본과 부채 규모의 변화 또는 재무 전략의 조정과 관련 있을 수 있으며, 높은 재무 레버리지는 부채의 역할이 증대되고 있음을 의미합니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 6~8 범위 내에서 안정적으로 유지되고 있으며, 2020년 이후 지속적으로 7 이상을 기록하고 있습니다. 분기별 변동은 크지 않으며, 이는 영업이익이 안정적임을 반영하는 것으로 해석됩니다. 높은 이자 커버리지 비율은 부채에 따른 이자 비용을 충분히 감당할 수 있음을 의미하며, 재무 건전성 측면에서 긍정적인 신호입니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Union Pacific Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1년 후 만기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 보통주주의 지분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 보통주주의 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세와 변화
- 분석 기간 동안 총 부채는 전반적으로 변동하는 모습을 보이고 있으며, 특히 2021년 이후부터 꾸준히 증가하는 경향을 나타내고 있다. 2020년 3월 31일 기준으로 27,876백만 달러였던 부채는 점차 증가하여 2022년 12월 31일에는 33,326백만 달러에 도달하였다. 이후 약간의 변동을 보이면서도, 2024년에는 31,413백만 달러로 다소 하락하는 시기를 거치기도 하였으나, 최종적으로 2025년 6월 30일 기준으로 32,813백만 달러로 유지되고 있다. 이러한 증가 추세는 회사가 자본 투자를 확대하거나 부채를 활용한 금융 전략을 지속하고 있음을 시사한다.
- 보통주주의 지분과 그 변동
- 보통주주의 지분은 전체 기간 동안 일정한 범위 내에서 변동하며, 일정 구간에서 증가하는 모습을 관찰할 수 있다. 2020년 3월 31일 기준으로 15,991백만 달러였던 지분은 2023년 6월 말에 약 16,589백만 달러까지 확대된 후, 2024년과 2025년까지 안정적인 수준을 유지하고 있다. 특히 2021년 중반 이후 일부 하락세를 보이기도 했지만, 2024년 이후 다시 상승하는 양상을 보여, 주주 가치는 꾸준히 보존 또는 개선되고 있음을 반영한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율 변화
- 이 비율은 회사의 부채가 주주 자본에 비해 어느 정도 위치하는지를 나타낸다. 2020년 이후부터 2023년까지 지속적으로 증가하는 현상이 두드러지며, 2021년에는 2.11까지 치솟았던 반면, 이후 일부 조정을 거쳐 2024년에는 약 1.93까지 하락하는 모습이다. 이 패턴은 부채 비율이 일시적으로 높아졌음을 의미하는 동시에, 이후 부채 비율이 점차 안정화되고 있음을 시사한다. 채무와 자본 간의 비율이 높아짐에 따라 재무 위험이 증가할 가능성이 있으나, 이후 조정을 통해 일부 완화되고 있음을 보여준다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Union Pacific Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1년 후 만기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 비유동 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 보통주주의 지분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 보통주주의 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 변화 추이와 패턴
- 2020년 3월부터 2023년 12월까지 총 부채는 점차 증가하는 경향을 보여주었다. 특히 2021년 6월 이후 2022년 12월까지 부채는 지속적으로 상승하였으며, 2022년 12월에는 약 34,626백만 달러로 정점에 달하였다. 이후 2023년부터는 다시 점진적으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 2025년 6월 기준 33,600백만 달러 수준으로 나타나고 있다. 이러한 변화는 부채 규모의 일시적 증감과 기업의 재무 전략 또는 시장 환경 변화에 따른 부채 관리 정책의 반영일 수 있다.
- 보통주주의 지분의 추이와 해석
- 보통주주의 지분은 2020년 초 약 15,991백만 달러에서 2023년 12월까지 약 14,004백만 달러에 이르렀으며, 이후 2024년과 2025년에도 점차 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히 2025년 상반기에는 16,258백만 달러 수준에 이르러, 전체적으로 기업의 자기자본이 일정 기간동안 안정적으로 유지되고 있음을 시사한다. 이로 인해 기업은 부채 비율이 증가하는 동안에도 자기자본의 일부를 유지하며 재무 안정성을 도모하고 있음을 알 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 포함)의 변화와 의미
- 이 비율은 2020년 3월 1.83에서 점차 하강하여 2023년 12월까지는 2.44로 낮아졌다. 이후에는 다시 소폭 상승하여 2024년 6월에는 2.09를 기록하였다. 이러한 패턴은 부채 요인의 증가와 함께 자본 대비 부채 비율이 일시적으로 높아졌음을 보여주며, 이후 부채 축소 또는 자기자본 확대로 인해 비율이 낮아지거나 안정된 수준을 유지하는 모습을 나타낸다. 전반적으로 기업은 재무 구조를 조정하며 부채 부담을 관리하는 모습을 볼 수 있으며, 재무 안정성 유지에 노력하는 것으로 해석된다.
총자본비율 대비 부채비율
Union Pacific Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1년 후 만기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 보통주주의 지분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2025년 6월까지 총 부채는 대체로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 3월에는 약 27,876백만 달러였으며, 2025년 6월에는 약 31,192백만 달러로 증가하였다. 이 기간 동안 일부 분기별 변동성이 존재하나, 전반적으로는 부채 수준이 상승하는 흐름을 유지하고 있다. 특히 2021년부터 2022년 초까지 급격한 증가세를 보였으며, 이후 조금씩 완만한 증가 또는 안정화를 시도하는 모습이다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2020년 3월의 약 43,867백만 달러에서 시작하여 2025년 6월에는 약 48,081백만 달러로 증가하였다. 전체적으로 지속적인 증가세를 나타내며, 자본이 꾸준히 확충되고 있음을 알 수 있다. 연도별 변동은 크지 않으며, 특히 2020년 후반부터 2023년까지 안정적인 상승세가 유지된 것으로 보인다. 이러한 증가는 기업의 자본 규모 확장 또는 유보된 이익 증가와 관련이 있을 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 3월의 0.64에서 시작하여 2023년 12월까지 약 0.70으로 상승하였다가, 이후 2024년과 2025년 하반기에는 0.67 내외로 다소 안정적인 수준을 유지하고 있다. 전반적으로는 부채에 대한 자본 비율이 점차 높아지고 있음을 보여주며, 이는 부채비율이 다소 상승하는 방향성을 띠고 있다. 다만, 2024년말 이후에는 다소 정체된 모습이 관찰되며, 재무적 안정성을 위한 조정이 이루어진 것으로 해석할 수 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Union Pacific Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1년 후 만기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 비유동 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 보통주주의 지분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년 3월부터 2024년 12월까지 총 부채는 대체로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 이후 2025년 6월까지 작은 변동을 반복하는 모습을 나타내고 있다. 특정 분기에서는 일시적으로 부채가 감소하는 경향이 관찰되나, 전반적으로는 2020년 초에 비해 계속해서 높아지고 있다. 2020년 3월의 29,215백만 달러에서 2024년 12월에는 32,347백만 달러에 이르렀으며, 이후 2025년 6월에는 33,600백만 달러로 약간의 증가를 보이고 있다. 이와 같은 증가는 채무 부담의 지속적 증가는 기업이 시설 투자 또는 기타 차입 활동을 통해 재무 압력을 확대하고 있음을 시사한다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 기간별 총 자본금은 전반적으로 상승하는 추세를 나타낸다. 2020년 3월의 45,206백만 달러에서 2024년 12월에는 48,931백만 달러에 도달했으며, 2025년 6월까지 약간의 상승세를 유지하고 있다. 자본금의 증가는 기업의 순자산 또는 자기자본 확장을 반영하는 것으로 해석되며, 자본구조가 지속 가능하며 기업의 성장 전력을 보여주는 지표로 볼 수 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 대체로 0.65에서 0.67 사이를 오르내리며, 일정한 수준의 자본비율을 유지하는 모습이 관찰된다. 2020년 3월의 0.65에서 2021년 6월과 9월에 0.68~0.69로 상승 후, 2022년과 2023년에는 0.66~0.74 범위 내에서 비교적 안정적인 흐름을 보이고 있다. 이 비율은 기업의 안정성과 재무건전성을 반영하는 핵심 지표로서, 자본의 질이 적절하게 유지되고 있으며, 자본 구조의 안정성을 보여준다. 다만, 일부 분기별 변동이 있지만 장기적인 비율은 큰 폭의 변화 없이 유지되고 있어, 재무상태의 안정성을 시사한다.
자산대비 부채비율
Union Pacific Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1년 후 만기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 추세와 변화
- 2020년 1분기부터 2025년 1분기까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보였다. 2020년 3월의 약 27,876백만 달러에서 점차 상승하여 2025년 6월에는 31,192백만 달러를 기록하였다. 특히 2021년 이후 일부 기간 동안 급격한 증가는 없었지만, 2022년 이후 부채 수준이 꾸준히 높아지고 있음을 볼 수 있다. 이 기간 동안 총 부채는 약 12% 이상 증가하였다. 이러한 증가는 기업이 재무구조를 확장하거나 투자 활동을 확대하는 과정에서 부채 규모가 늘어난 것으로 해석될 수 있다.
- 총 자산의 변화와 안정성
- 총 자산 역시 전반적으로 꾸준히 증가하는 모습을 나타내어, 2020년 62,216백만 달러에서 2025년 6월까지 약 68,492백만 달러에 이르렀다. 기간 동안 자산 증가는 약 10% 내외로, 기업의 자산 기반이 안정적이고 확장되고 있다는 신호로 볼 수 있다. 기업은 지속적인 자산 증가를 통해 사업 규모를 확장하고 있으며, 이는 재무적 안정성을 높이기 위한 전략의 일환으로 해석될 수 있다.
- 자산 대비 부채비율의 변화와 재무건전성
- 자산대비 부채비율은 2020년 3월의 0.45에서 2021년 3월까지 소폭 상승하여 0.49-0.51 범위 내에서 유지되었다. 이후 2022년 이후에는 0.46-0.48 수준으로 안정적인 수준을 유지하면서 일부 황금기 후 수평적 움직임을 보였다. 이는 부채 증대와 자산 증대가 비슷한 수준으로 일어나면서 재무 건전성은 일정 수준을 유지했음을 의미한다. 전반적으로 부채비율의 안정적 관리는 회사의 재무구조가 지속적으로 관리되고 있음을 보여준다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Union Pacific Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1년 후 만기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 비유동 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년 3월 이후 12월까지 약간의 하락이 관찰되며, 연말에는 28,012백만 달러로 시작된 이후 점차 33,600백만 달러 선까지 상승하였다가 2025년 6월 기준 33,600백만 달러 부근에서 비교적 안정된 모습을 보여주고 있다. 총 부채는 전반적으로 상승하는 추세를 보이면서도 어느 정도의 변동성을 나타내고 있으며, 특정 분기에는 일시적인 하락 또는 정체가 관찰된다.
- 총 자산
- 전체적으로, 2020년 3월 62,216백만 달러에서 시작하여 점차 증가하는 모습이 지속되었으며, 2025년 6월 기준 68,492백만 달러에 도달하였다. 이 기간 동안 연속적인 증가세를 보이면서도 2021년 이후 약간의 가파른 증가를 보여주고 있으며, 특정 분기에는 소폭의 정체 또는 변동이 존재한다. 전반적으로 자산은 꾸준히 확대되고 있음을 알 수 있다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2020년 3월 0.47에서 시작하여 점차 2022년 9월까지 0.53으로 상승하였으며, 이후 2023년 이후부터는 0.49~0.50 범위 내에서 비교적 안정된 수준을 유지하고 있다. 이는 자산대비 부채 비율이 일정 수준을 유지하면서도 일정 기간 동안 소폭의 증가 또는 감소를 반복하는 모습을 보여주며, 재무구조의 안정성을 어느 정도 유지하고 있음을 시사한다.
재무 레버리지 비율
Union Pacific Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 보통주주의 지분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 보통주주의 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 전반적으로, 총 자산은 2020년 1분기 62,216백만 달러에서 2025년 2분기 68,492백만 달러로 증가하는 경향을 보입니다. 이는 약 10% 이상의 성장률을 나타내며, 기간 동안 꾸준한 자산 증대를 보여줍니다. 특히 2022년 이후부터는 65,000백만 달러를 넘는 수준에서 안정적으로 유지되고 있으며, 소폭의 증감이 반복되고 있습니다.
- 보통주주의 지분
- 보통주주의 지분은 2020년 1분기 15,991백만 달러에서 2025년 2분기 16,258백만 달러로 소폭 증가하는 모습을 보입니다. 특정 기간 동안 2021년 하반기와 2022년 하반기에 감소세를 보였지만, 그 이후 점진적으로 회복하는 추세를 나타냅니다. 전반적으로, 주주의 지분은 안정적이며 점진적 성장세를 유지하고 있는 것으로 평가됩니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 3.89에서 4.49 사이를 오가며 점진적으로 상승하는 추세입니다. 2020년 이후 2022년까지는 일정 수준에서 유지되다가, 2022년 하반기부터는 4.75 이상으로 상승하는 모습이 관찰됩니다. 이는 회사의 채무 비중이 점진적으로 늘어나고 있음을 시사하며, 재무 위험이 다소 증가하는 경향을 보여줍니다. 그러나 전체적으로는 4를 약간 상회하는 수준에서 안정적인 범위 내에 머무르고 있습니다.
이자 커버리지 비율
Union Pacific Corp., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025
+ 이자 비용Q4 2024
+ 이자 비용Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT)의 추세
- 2020년 3월부터 2022년 12월까지는 대체로 안정적인 수준을 유지하며 변동성을 보였으며, 이후 2023년 이후에는 일부 조정이 이루어진 모습이 관찰된다. 특히, 2021년 초반에 일시적으로 뒤숭숭한 상황이 있었으나, 이후 다시 상승하는 추세를 보였고, 2024년 및 2025년 초반까지도 비교적 높은 수준을 지속하였다. 이 기간 동안 이익은 대체로 변동하며, 특정 기간에는 다소 하향 조정이 있었지만, 전반적으로는 수익성이 유지되고 있음을 알 수 있다.
- 이자 비용의 변화
- 이자 비용은 2020년 초반 약 278백만 달러에서 시작하여 2022년 초반까진 약 290백만 달러 선에서 유지되었다가, 이후 점차 증가하는 양상을 보여줬다. 2023년 이후에는 310백만 달러 이상으로 꾸준히 상승하는 추세이며, 이는 차입금 혹은 금융 비용이 증가했음을 시사한다. 이러한 변화는 기업의 자본 구조 또는 금융 전략의 변화와 관련 있을 것으로 해석된다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2021년부터 상당히 안정세를 유지하며 범위 내에서 움직였고,대체로 7배 이상에서 8배 초반의 높은 수준을 기록하였다. 이는 기업이 이자 비용을 충분히 감당할 수 있는 수익력을 갖추고 있음을 의미한다. 2022년 이후에는 비율이 약간 하락하는 모습이 보이지만, 여전히 강한 지불 능력을 유지하고 있어 재무 안정성을 시사한다.