지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Union Pacific Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 부채 관련 비율은 감소하는 경향을 보입니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2022년 1분기 2.71에서 2024년 4분기 1.72로 꾸준히 감소했습니다. 2025년 1분기에는 소폭 상승하여 2.05를 기록했지만, 2025년 2분기에 다시 감소하여 2.02를 나타냈고, 2025년 3분기에는 1.84, 2025년 4분기에는 1.72로 감소 추세를 유지했습니다. 이는 회사가 주주 자본 대비 부채를 줄여 재무 건전성을 개선하고 있음을 시사합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율 또한 2022년 1분기 2.82에서 2024년 4분기 1.76으로 감소하는 추세를 보였습니다. 주주 자본 대비 부채 비율과 유사하게 2025년 1분기에 2.09로 상승했지만, 이후 2025년 2분기 2.07, 2025년 3분기 1.88, 2025년 4분기 1.76으로 감소했습니다. 영업리스 부채를 포함한 부채 비율 역시 감소 추세를 나타내고 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2022년 1분기 0.73에서 2024년 4분기 0.63으로 감소했습니다. 2025년 1분기에는 0.67로 소폭 상승했지만, 2025년 2분기에는 0.67, 2025년 3분기에는 0.65, 2025년 4분기에는 0.63으로 감소했습니다. 이는 총자본 대비 부채의 비중이 줄어들고 있음을 의미합니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2022년 1분기 0.74에서 2024년 4분기 0.64로 감소했습니다. 2025년 1분기에는 0.68로 소폭 상승했지만, 2025년 2분기에는 0.67, 2025년 3분기에는 0.65, 2025년 4분기에는 0.64로 감소했습니다. 영업리스 부채를 포함한 총자본 비율도 감소 추세를 보입니다.
- 자산대비 부채비율
- 2022년 1분기 0.5에서 2024년 4분기 0.46으로 감소했습니다. 2025년 1분기에는 0.48로 소폭 상승했지만, 2025년 2분기에는 0.48, 2025년 3분기에는 0.46, 2025년 4분기에는 0.46으로 감소했습니다. 이는 자산 대비 부채의 비중이 줄어들고 있음을 나타냅니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율 또한 2022년 1분기 0.52에서 2024년 4분기 0.47로 감소했습니다. 2025년 1분기에는 0.49로 소폭 상승했지만, 2025년 2분기에는 0.49, 2025년 3분기에는 0.47, 2025년 4분기에는 0.47로 감소했습니다. 영업리스 부채를 포함한 자산 대비 부채 비율 역시 감소 추세를 보입니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2022년 1분기 5.38에서 2024년 4분기 3.77로 감소했습니다. 2025년 1분기에는 4.27로 상승했지만, 2025년 2분기에는 4.22, 2025년 3분기에는 3.97, 2025년 4분기에는 3.77로 감소했습니다. 이는 회사의 재무 위험이 감소하고 있음을 시사합니다.
- 이자 커버리지 비율
- 2022년 1분기 8.53에서 2024년 4분기 7.47로 감소했지만, 2025년 1분기에는 7.93, 2025년 2분기에는 7.94, 2025년 3분기에는 7.97, 2025년 4분기에는 8로 증가했습니다. 이자 커버리지 비율은 회사가 이자 지급 의무를 충족할 수 있는 능력을 나타내며, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
종합적으로 볼 때, 분석 기간 동안 회사는 부채를 줄이고 재무 건전성을 개선하기 위한 노력을 기울인 것으로 보입니다. 다만, 2025년 1분기에 일부 비율이 소폭 상승한 점은 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Union Pacific Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 부채 | |||||||||||||||||||||
| 1년 후 만기 부채 | |||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||
| 보통주주의 지분 | |||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 보통주주의 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 부채는 2022년 3월 31일에 322억 3900만 달러로 시작하여 2022년 말까지 333억 2600만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 337억 8400만 달러로 최고점을 찍은 후 2024년 말까지 311억 9200만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 2025년에는 다시 증가하여 318억 1400만 달러를 기록했습니다.
보통주주의 지분은 2022년 3월 31일에 118억 9700만 달러에서 2023년 6월 30일에 131억 9400만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년 6월 30일에 164억 8900만 달러로 최고점을 찍은 후 2025년 12월 31일에 184억 6700만 달러로 더욱 증가했습니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 2022년 3월 31일에 2.71로 시작하여 2022년 6월 30일에 2.52로 감소했습니다. 이후 2022년 9월 30일에 2.85로 다시 증가한 후 2023년 말까지 2.52로 감소했습니다. 2024년에는 지속적으로 감소하여 2024년 12월 31일에 1.85를 기록했습니다. 2025년에는 소폭 증가하여 1.72로 마감했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보였지만, 2025년에는 소폭 증가했습니다.
- 보통주주의 지분은 꾸준히 증가하여 부채 감소 추세에 기여했습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율은 전반적으로 감소하여 재무 건전성이 개선되었음을 시사합니다.
전반적으로, 데이터는 부채 감소와 주주 자본 증가를 통해 재무 구조가 개선되고 있음을 나타냅니다. 다만, 2025년 부채가 소폭 증가한 점은 지속적인 모니터링이 필요함을 시사합니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Union Pacific Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 부채 | |||||||||||||||||||||
| 1년 후 만기 부채 | |||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||
| 비유동 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||
| 보통주주의 지분 | |||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 보통주주의 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 부채는 2022년 3월 31일에 335억 3천만 달러로 시작하여 2022년 말까지 346억 2천만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년 초에 350억 1천만 달러로 정점을 찍은 후, 2024년 6월 30일까지 꾸준히 감소하여 328억 8천만 달러에 도달했습니다. 2024년 말에는 321억 1천만 달러로 감소세가 지속되었고, 2025년 6월 30일에는 336억 4천만 달러로 증가했습니다. 2025년 12월 31일에는 325억 5천만 달러로 감소했습니다.
보통주주의 지분은 2022년 3월 31일에 118억 9천만 달러로 시작하여 2022년 6월 30일에 127억 1천만 달러로 증가했습니다. 이후 2022년 9월 30일에 117억 4천만 달러로 감소했지만, 2023년 말까지 꾸준히 증가하여 147억 8천만 달러에 도달했습니다. 2024년 6월 30일에 164억 8천만 달러로 더욱 증가했으며, 2024년 말에는 168억 9천만 달러를 기록했습니다. 2025년 6월 30일에는 184억 6천만 달러로 증가했습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 2022년 3월 31일에 2.82로 시작하여 2022년 6월 30일에 2.62로 감소했습니다. 이후 2022년 9월 30일에 2.96으로 증가한 후, 2023년 말까지 꾸준히 감소하여 2.29에 도달했습니다. 2024년 6월 30일에 1.99로 감소세가 지속되었고, 2024년 말에는 1.90으로 더욱 감소했습니다. 2025년 6월 30일에는 2.07로 증가했습니다.
전반적으로 총 부채는 2023년 초까지 증가했다가 감소하는 추세를 보였으며, 2025년 중반에 소폭 증가했습니다. 보통주주의 지분은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 2023년 말까지 꾸준히 감소하여 재무 건전성이 개선되는 모습을 보였으나, 2025년 중반에 소폭 증가했습니다. 이러한 변화는 부채 감소와 자본 증가의 복합적인 결과로 해석될 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Union Pacific Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 부채 | |||||||||||||||||||||
| 1년 후 만기 부채 | |||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||
| 보통주주의 지분 | |||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 부채, 자본금 및 관련 비율의 추세를 보여줍니다.
- 총 부채
- 총 부채는 2022년 3월 31일에 322억 3900만 달러로 시작하여 2022년 말까지 333억 2600만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 337억 8400만 달러로 최고점을 찍은 후 2024년 6월 30일에 318억 9200만 달러까지 감소하는 추세를 보였습니다. 2025년 12월 31일에는 318억 1400만 달러로 마감되었습니다. 전반적으로 총 부채는 변동성을 보였지만, 2022년에서 2025년 사이에는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2022년 3월 31일에 441억 3600만 달러로 시작하여 2025년 12월 31일에 502억 8100만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적으로 긍정적인 추세를 나타냅니다. 2024년 12월 31일에 483억 8100만 달러로 최고점을 찍은 후 2025년 6월 30일에 490억 7100만 달러로 소폭 감소했지만, 2025년 12월 31일에 다시 증가했습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 총자본비율 대비 부채비율은 2022년 3월 31일에 0.73으로 시작하여 2024년 12월 31일에 0.63으로 꾸준히 감소했습니다. 이러한 감소는 자본금 증가와 부채 수준의 상대적 감소를 반영합니다. 2025년 3월 31일에 0.67로 소폭 반등했지만, 2025년 12월 31일에는 0.63으로 다시 감소했습니다. 전반적으로 부채비율은 감소 추세를 보이며, 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.
종합적으로 볼 때, 데이터는 자본금의 꾸준한 증가와 부채비율의 감소를 보여줍니다. 이는 재무 구조가 개선되고 있음을 나타냅니다. 총 부채는 변동성을 보였지만, 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Union Pacific Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 부채 | |||||||||||||||||||||
| 1년 후 만기 부채 | |||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||
| 비유동 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||
| 보통주주의 지분 | |||||||||||||||||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 부채는 2022년 3월 31일에 335억 3천만 달러로 시작하여 2022년 말까지 346억 2천만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년 초에 350억 1천만 달러로 정점을 찍은 후, 2023년 말까지 338억 2천만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 321억 1천만 달러까지 감소했지만, 2025년에는 325억 5천만 달러로 소폭 증가했습니다.
총 자본금은 2022년 3월 31일에 454억 2천만 달러로 시작하여 2022년 말까지 467억 8천만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 499억 2천만 달러로 증가세를 이어갔으며, 2024년에는 493억 6천만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 510억 1천만 달러로 다시 증가하는 경향을 보였습니다.
- 총 자본비율
- 총 자본비율은 2022년 3월 31일에 0.74로 시작하여 2023년 말까지 0.70으로 감소했습니다. 2024년에는 0.66까지 하락한 후, 2025년에는 0.64로 추가 하락했습니다. 전반적으로 총 자본비율은 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다.
총 부채는 상대적으로 안정적인 수준을 유지했지만, 총 자본금의 증가 속도가 더 빨라 총 자본비율이 감소했습니다. 이는 자본 구조가 부채에 비해 자본에 더 의존하게 되었음을 시사합니다. 총 자본비율의 지속적인 감소는 재무적 위험 증가를 나타낼 수 있으므로 주의 깊게 모니터링해야 합니다.
자산대비 부채비율
Union Pacific Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 부채 | |||||||||||||||||||||
| 1년 후 만기 부채 | |||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2022년 1분기 32239백만 달러에서 2025년 4분기 31814백만 달러로 변동했습니다. 2022년 1분기부터 2022년 3분기까지는 증가세를 보이다가 2022년 4분기에 소폭 감소했습니다. 이후 2023년 1분기에 다시 증가했지만, 2023년 2분기부터 2024년 2분기까지는 감소 추세를 유지했습니다. 2024년 3분기에는 감소폭이 둔화되었고, 2024년 4분기에도 소폭 감소했습니다. 2025년 1분기와 2분기에는 소폭 증가했지만, 3분기와 4분기에는 다시 감소하는 경향을 보였습니다.
총 자산은 2022년 1분기 64051백만 달러에서 2025년 4분기 69698백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 기간별로 차이가 있었지만, 전반적으로 자산 규모는 확대되는 추세를 나타냈습니다. 특히 2023년 2분기부터 2024년 4분기까지의 증가세가 두드러졌습니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2022년 1분기 0.5에서 2025년 4분기 0.46으로 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2022년에는 0.5 수준을 유지하다가 2023년부터는 0.49, 0.47 등으로 점차 낮아졌습니다. 2024년에는 0.47 수준을 유지했고, 2025년에는 0.48, 0.46으로 소폭 변동했습니다. 이는 자산 증가에 비해 부채 증가가 상대적으로 억제되었음을 시사합니다.
종합적으로 볼 때, 총 자산은 꾸준히 증가한 반면, 총 부채는 상대적으로 안정적인 수준을 유지하거나 소폭 감소하는 경향을 보였습니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타낼 수 있습니다. 자산대비 부채비율의 감소는 기업의 재무 위험이 낮아지고 있음을 의미합니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Union Pacific Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 부채 | |||||||||||||||||||||
| 1년 후 만기 부채 | |||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||
| 비유동 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2022년 1분기 335억 3천만 달러에서 2025년 4분기 325억 5천 2백만 달러로 변동했습니다.
2022년 1분기부터 2022년 3분기까지는 증가 추세를 보이다가 2022년 4분기에 소폭 감소했습니다. 이후 2023년 1분기에 다시 증가했지만, 2023년 2분기부터 2024년 2분기까지는 감소세를 유지했습니다. 2024년 3분기에는 감소폭이 둔화되었고, 2024년 4분기에는 소폭 증가했습니다. 2025년 1분기와 2분기에는 다시 감소세를 보이다가 2025년 3분기와 4분기에 소폭 증가했습니다.
총 자산은 2022년 1분기 640억 5천 1백만 달러에서 2025년 4분기 696억 9천 8백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 기간별로 다소 차이가 있지만, 전반적으로 자산 규모는 확대되는 추세입니다.
자산대비 부채비율은 2022년 1분기 0.52에서 2025년 4분기 0.47로 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2022년에는 0.52에서 0.53 사이를 오갔으며, 2023년에는 0.52에서 0.50 사이로 하락했습니다. 2024년에는 0.49에서 0.48 사이로 감소폭이 둔화되었고, 2025년에는 0.49에서 0.47 사이로 소폭 하락했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 총 부채는 변동성을 보이지만, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 총 자산은 꾸준히 증가하여 재무 건전성이 개선되는 모습을 보입니다.
- 자산대비 부채비율은 감소 추세를 보여 재무 위험이 완화되고 있음을 시사합니다.
전반적으로, 데이터는 자산 규모가 확대되고 부채비율이 감소하는 등 재무 상태가 개선되는 추세를 나타냅니다.
재무 레버리지 비율
Union Pacific Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||
| 보통주주의 지분 | |||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 보통주주의 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 자산은 2022년 3월 31일에 64051백만 달러로 시작하여 2025년 12월 31일에 69698백만 달러에 도달했습니다. 전반적으로 자산은 증가 추세를 보였지만, 2024년 3월 31일에 67266백만 달러로 소폭 감소한 후 다시 증가하는 패턴을 보였습니다.
보통주주의 지분은 2022년 3월 31일에 11897백만 달러에서 2025년 12월 31일에 18467백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2023년 6월 30일과 2024년 6월 30일에 증가폭이 두드러졌습니다. 2024년 3월 31일에 16584백만 달러로 감소한 후 다시 증가하는 경향을 보였습니다.
재무 레버리지 비율은 2022년 3월 31일에 5.38에서 2025년 12월 31일에 3.77로 감소했습니다. 이는 시간이 지남에 따라 회사의 부채 의존도가 감소했음을 나타냅니다. 감소 추세는 비교적 꾸준했으며, 2024년 6월 30일에 4.11로 감소한 후 2025년 12월 31일에 3.77로 더욱 감소했습니다.
- 총 자산
- 2022년 3월부터 2025년 12월까지 전반적으로 증가 추세를 보였으며, 2024년 3월에 일시적인 감소가 있었습니다.
- 보통주주의 지분
- 2022년 3월부터 2025년 12월까지 꾸준히 증가했으며, 2023년과 2024년에 특히 큰 증가폭을 보였습니다. 2024년 3월에 감소 후 회복되는 모습을 보였습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2022년 3월부터 2025년 12월까지 지속적으로 감소하여 회사의 재무 건전성이 개선되었음을 시사합니다.
이자 커버리지 비율
Union Pacific Corp., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (이자 비용Q4 2025
+ 이자 비용Q3 2025
+ 이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 2022년 1분기 2424백만 달러에서 2022년 4분기 2504백만 달러로 변동했습니다. 2023년에는 2478백만 달러에서 2515백만 달러로 소폭 증가하는 추세를 보이다가 2024년 1분기 2464백만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년 2분기 2503백만 달러, 2024년 3분기 2503백만 달러, 2024년 4분기 2593백만 달러로 증가했습니다. 2025년 1분기에는 2449백만 달러로 감소했지만, 2025년 2분기 2648백만 달러, 2025년 3분기 2645백만 달러, 2025년 4분기 2733백만 달러로 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다.
이자 비용은 2022년 1분기 307백만 달러에서 2022년 4분기 333백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 336백만 달러에서 331백만 달러로 감소하는 추세를 보이다가 2024년 1분기 324백만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2024년 2분기 319백만 달러, 2024년 3분기 314백만 달러, 2024년 4분기 312백만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 322백만 달러에서 327백만 달러, 325백만 달러로 소폭 증가했습니다.
이자 커버리지 비율은 2022년 1분기 8.53에서 2022년 4분기 8.14로 감소했습니다. 2023년에는 8.00에서 7.13으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2024년 1분기에는 7.20으로 소폭 상승했지만, 2024년 2분기 7.47, 2024년 3분기 7.75, 2024년 4분기 7.93으로 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 7.93에서 7.94, 7.97, 8.00으로 소폭 상승하는 추세를 보입니다. 전반적으로 이자 커버리지 비율은 2023년까지 감소하다가 2024년부터는 증가하는 패턴을 나타냅니다.
- 주요 관찰 사항
- EBIT는 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 분기별 변동성이 존재합니다.
- 이자 비용은 2022년까지 증가하는 추세였으나, 2023년부터는 감소하는 경향을 보입니다.
- 이자 커버리지 비율은 EBIT 증가와 이자 비용 감소의 영향으로 2024년부터 개선되는 모습을 보입니다.