지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Union Pacific Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
전반적인 재무 구조 분석 결과, 부채 의존도를 낮추고 자본 안정성을 강화하는 뚜렷한 디레버리징 추세가 관찰됩니다.
- 레버리지 및 부채 비율 추세
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2022년 3분기 2.85로 정점을 기록한 이후 지속적으로 하락하여 2026년 1분기에는 1.58까지 낮아졌습니다. 영업리스 부채를 포함한 비율 역시 동일한 하향 추세를 보이며 재무 건전성이 개선되었습니다.
- 자본 및 자산 구성의 변화
- 총자본비율 대비 부채비율은 0.73에서 0.61로, 자산 대비 부채비율은 0.5에서 0.44로 점진적으로 감소하였습니다. 이는 전체 자산 및 자본 구조에서 부채가 차지하는 비중이 낮아지고 있음을 의미합니다.
- 재무 레버리지와 위험 관리
- 재무 레버리지 비율은 초기 5.38에서 최종 3.59로 크게 감소하며 재무적 위험 노출도가 낮아지는 경향을 보였습니다. 이는 자본 구조의 최적화를 통해 재무적 안정성을 도모한 결과로 해석됩니다.
- 채무 상환 능력
- 이자 커버리지 비율은 2023년 3분기에 7.13까지 일시적으로 하락하였으나, 이후 다시 반등하여 2026년 1분기에는 8.09를 기록하였습니다. 분석 기간 전반에 걸쳐 7배 이상의 높은 수준을 유지하며 안정적인 이자 비용 지급 능력을 유지하고 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Union Pacific Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 1년 후 만기 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 보통주주의 지분 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 보통주주의 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전반적인 재무 구조는 부채의 점진적인 감소와 자본의 지속적인 증가가 맞물리며 재무 건전성이 강화되는 추세를 보인다.
- 부채 규모 변동
- 총 부채는 2022년 1분기 322억 3,900만 달러에서 2023년 1분기 337억 8,400만 달러로 소폭 상승하며 정점을 기록한 후, 전반적인 하향 곡선을 그리며 2026년 1분기 306억 5,100만 달러까지 감소하였다.
- 자기자본 성장
- 보통주주 지분은 분석 기간 내내 지속적인 성장세를 나타냈다. 2022년 1분기 118억 9,700만 달러에서 시작하여 2026년 1분기 194억 1,800만 달러로 크게 증가하며 자본 기반이 확충되었다.
- 부채 비율의 하락
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2022년 1분기 2.71에서 2026년 1분기 1.58로 지속적으로 하락하였다. 이는 부채의 절대적 규모가 감소하는 동시에 자본이 빠르게 증가함에 따라 레버리지 의존도가 낮아졌음을 의미한다.
결과적으로 타인 자본에 대한 의존도를 낮추고 자기자본 비중을 높임으로써 재무적 안정성을 확보하고 리스크 관리 능력을 개선한 것으로 분석된다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Union Pacific Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 1년 후 만기 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 비유동 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||
| 보통주주의 지분 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 보통주주의 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
재무 건전성 및 자본 구조 분석 결과, 부채의 점진적 감소와 자기자본의 지속적인 증가가 동시에 진행되며 전반적인 재무 안정성이 강화되는 추세가 관찰됨.
- 총 부채 변동 추이
- 총 부채는 2023년 1분기에 35,017백만 달러로 최고점을 기록한 이후 전반적인 감소세를 보였으며, 2026년 1분기에는 31,270백만 달러까지 하락하여 부채 규모가 축소되는 양상을 보임.
- 자기자본 성장 추이
- 보통주주 지분은 2022년 1분기 11,897백만 달러에서 2026년 1분기 19,418백만 달러로 꾸준히 증가하였으며, 이는 자본 기반이 지속적으로 확충되고 있음을 나타냄.
- 부채 비율의 변화
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2022년 1분기 2.82에서 2026년 1분기 1.61로 크게 하락함. 이는 부채 감소와 자본 증가가 결합되어 나타난 결과로, 타인자본 의존도가 낮아지며 재무 리스크가 유의미하게 개선되었음을 의미함.
종합적으로 분석할 때, 자본 확충과 부채 감축 전략이 유효하게 작용하여 레버리지 비율이 낮아지고 있으며, 이는 장기적인 재무 구조의 최적화 과정에 있는 것으로 판단됨.
총자본비율 대비 부채비율
Union Pacific Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 1년 후 만기 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 보통주주의 지분 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전반적인 재무 구조 분석 결과, 부채의 점진적인 감소와 자본의 지속적인 증가가 동시에 관찰되며 재무 건전성이 강화되는 추세를 보이고 있습니다.
- 부채 및 자본의 변동 추이
- 총 부채는 2022년 1분기 32,239백만 달러에서 2023년 1분기 33,784백만 달러로 일시적인 상승세를 보였으나, 이후 전반적으로 하향 안정화되어 2026년 1분기에는 30,651백만 달러까지 감소하였습니다. 이와 대조적으로 총 자본금은 2022년 1분기 44,136백만 달러에서 2026년 1분기 50,069백만 달러까지 꾸준히 증가하며 자본 확충이 지속적으로 이루어졌습니다.
- 레버리지 비율의 변화
- 총자본비율 대비 부채비율은 2022년 3분기 0.74로 최고점을 기록한 이후 지속적인 하락세를 나타냈습니다. 해당 비율은 2026년 1분기 기준 0.61까지 낮아졌으며, 이는 외부 차입 의존도를 낮추고 자기자본 비중을 높임으로써 재무적 리스크를 완화하고 있음을 보여줍니다.
- 종합 분석 결과
- 부채 규모의 축소와 자본의 성장이 결합되어 전반적인 레버리지 수준이 체계적으로 낮아지는 패턴이 확인됩니다. 이러한 추세는 기업의 지불 능력이 향상되고 있으며, 장기적으로 더욱 안정적인 재무 기반을 구축하고 있는 것으로 분석됩니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Union Pacific Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 1년 후 만기 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 비유동 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||
| 보통주주의 지분 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 대상 기간 동안 부채 규모의 점진적인 축소와 자본 규모의 지속적인 확대가 동시에 진행되며 전반적인 재무 구조의 안정성이 강화되는 양상이 관찰된다.
- 총 부채 추이
- 2022년 1분기 33,530백만 달러에서 시작하여 2023년 1분기 35,017백만 달러로 일시적인 정점을 기록한 후, 전반적인 하향 곡선을 그리며 2026년 1분기에는 31,270백만 달러까지 감소하였다.
- 총 자본금 추이
- 2022년 1분기 45,427백만 달러에서 2026년 1분기 50,688백만 달러까지 꾸준한 증가세를 유지하며 자본 기반이 지속적으로 확충되었다.
- 총자본비율 변화 및 시사점
- 부채의 감소와 자본의 증가가 결합되어 총자본비율은 2022년 3월 0.74에서 2026년 3월 0.62까지 지속적으로 하락하였다. 이는 타인자본에 대한 의존도가 낮아지고 자기자본의 비중이 상대적으로 높아짐에 따라 재무 건전성이 개선되었음을 시사한다.
자산대비 부채비율
Union Pacific Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 1년 후 만기 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안 자산의 지속적인 증가와 부채의 전반적인 감소세가 관찰되며, 이에 따라 재무 안정성이 점진적으로 개선되는 추세를 보였다.
- 자산 규모의 변동 추이
- 총 자산은 2022년 1분기 64,051백만 달러에서 2026년 1분기 69,644백만 달러로 꾸준히 증가하였다. 분석 기간 전반에 걸쳐 큰 변동 없이 지속적인 우상향 곡선을 그리며 외형적 규모가 확장된 것으로 나타났다.
- 부채 규모의 변동 추이
- 총 부채는 2023년 1분기 33,784백만 달러로 정점에 도달한 이후, 전반적인 감소 추세로 전환되었다. 2025년 1분기에 일시적인 상승이 있었으나, 이후 다시 감소하여 2026년 1분기에는 30,651백만 달러를 기록하며 분석 시작 시점보다 낮은 수준으로 내려갔다.
- 재무 건전성 및 레버리지 분석
- 자산의 증가와 부채의 감소가 동시에 진행됨에 따라 자산대비 부채비율은 하향 안정화되는 패턴을 보였다. 해당 비율은 2022년 3분기부터 2023년 1분기까지 0.51로 최고치를 기록했으나, 이후 지속적으로 하락하여 2026년 1분기에는 0.44까지 낮아졌다. 이는 재무 레버리지가 축소되고 자본 구조의 안정성이 강화되었음을 시사한다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Union Pacific Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 1년 후 만기 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 비유동 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안 자산 규모의 지속적인 확장과 부채 규모의 전반적인 감소세가 관찰되며, 이에 따라 재무 건전성이 점진적으로 개선되는 양상을 보인다.
- 자산 추세
- 총 자산은 2022년 1분기 64,051백만 달러에서 2026년 1분기 69,644백만 달러로 꾸준히 증가하였다. 급격한 변동 없이 완만한 우상향 곡선을 그리며 외형적 성장이 지속적으로 이루어진 것으로 분석된다.
- 부채 추세
- 총 부채는 2023년 1분기 35,017백만 달러로 정점에 도달한 이후, 전반적인 하락 추세를 나타냈다. 2025년 초 일시적인 상승 구간이 있었으나, 결과적으로 2026년 1분기에는 31,270백만 달러까지 낮아지며 분석 기간 초기 수준보다 낮은 수치를 기록하였다.
- 재무 비율 분석
- 자산의 증가와 부채의 감소가 동시에 진행됨에 따라 자산대비 부채비율은 하향 안정화되었다. 2022년 3분기부터 2023년 1분기까지 0.53의 최고치를 기록한 이후, 2026년 1분기에는 0.45까지 낮아졌다. 이는 전체 자산에서 부채가 차지하는 비중이 줄어들어 재무적 레버리지 의존도가 낮아지고 안정성이 강화되었음을 의미한다.
재무 레버리지 비율
Union Pacific Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 보통주주의 지분 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 보통주주의 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전반적인 재무 구조 분석 결과, 자산의 점진적인 증가와 자기자본의 가파른 성장이 동시에 관찰되며 이에 따라 재무 건전성이 지속적으로 개선되는 추세를 보이고 있습니다.
- 자산 규모의 변동 추이
- 총 자산은 2022년 1분기 640억 5,100만 달러에서 2026년 1분기 696억 4,400만 달러로 완만하게 증가하였습니다. 분석 기간 동안 일부 분기에서 소폭의 변동이 있었으나, 전반적으로는 지속적인 우상향 곡선을 그리며 외형적 성장을 유지하고 있습니다.
- 자기자본의 성장세
- 보통주주의 지분은 2022년 1분기 118억 9,700만 달러에서 2026년 1분기 194억 1,800만 달러로 크게 증가하였습니다. 2024년 4분기에 일시적인 감소가 나타났으나 이후 다시 가파르게 상승하며 자본 기반이 견고하게 확충되었습니다.
- 재무 레버리지 비율의 변화
- 재무 레버리지 비율은 2022년 3분기 5.56으로 정점을 기록한 이후, 2026년 1분기 3.59까지 꾸준히 하락하는 경향을 보였습니다. 이는 자산의 증가 속도보다 자기자본의 증가 속도가 상대적으로 더 빨랐음을 의미하며, 결과적으로 외부 차입 의존도가 낮아지고 재무적 안정성이 강화된 것으로 분석됩니다.
이자 커버리지 비율
Union Pacific Corp., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (이자 비용Q1 2026
+ 이자 비용Q4 2025
+ 이자 비용Q3 2025
+ 이자 비용Q2 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
이자 및 세전 이익(EBIT)은 분석 기간 동안 일정 범위 내에서 변동하며 전반적인 수익성을 유지하였다.
- 수익성 변동 추이
- 2022년 3분기에 2,757백만 달러로 정점을 기록한 이후, 2023년 3분기에는 2,283백만 달러까지 하락하며 저점을 형성하였다. 이후 점진적인 회복세를 보이며 2025년 4분기에는 2,733백만 달러까지 상승하였으나, 2026년 1분기에는 다시 2,549백만 달러로 소폭 조정된 양상을 보였다.
이자 비용은 분석 대상 기간 내내 매우 안정적인 수준에서 관리되었다.
- 금융 비용의 특성
- 이자 비용은 최저 307백만 달러에서 최고 339백만 달러 사이의 좁은 변동 폭을 보였다. 이는 기업의 차입 구조나 금리 환경의 변화에도 불구하고 이자 지급 부담이 일정하게 유지되었음을 시사한다.
이자 커버리지 비율은 EBIT의 변동 추세와 밀접하게 연동되어 움직이는 패턴을 나타냈다.
- 재무 건전성 및 상환 능력
- 2022년 1분기 8.53이었던 이자 커버리지 비율은 EBIT의 감소와 함께 하락하여 2023년 3분기 7.13으로 최저치를 기록하였다. 이후 수익성이 회복됨에 따라 비율 또한 점진적으로 상승하여 2026년 1분기에는 8.09까지 회복되었다.
- 전 기간에 걸쳐 이자 커버리지 비율이 7.0 이상의 높은 수준을 유지하고 있어, 영업 활동을 통해 창출한 이익으로 금융 비용을 충분히 감당할 수 있는 견고한 재무적 안정성을 보유하고 있는 것으로 분석된다.