유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Union Pacific Corp., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 유동성 비율은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 하지만, 2024년에는 일부 비율에서 일시적인 감소가 관찰됩니다.
- 현재 유동성 비율
- 2021년 0.62에서 2023년 0.81로 꾸준히 증가했습니다. 이는 단기 부채를 상환할 수 있는 회사의 능력이 개선되었음을 시사합니다. 2024년에는 소폭 감소하여 0.77을 기록했지만, 2025년에는 다시 0.91로 상승하며 긍정적인 추세를 유지하고 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 현재 유동성 비율과 유사하게, 2021년 0.47에서 2023년 0.61로 증가했습니다. 이는 재고를 제외한 유동 자산으로 단기 부채를 상환할 수 있는 능력이 향상되었음을 나타냅니다. 2024년에는 0.55로 감소했지만, 2025년에는 0.62로 다시 증가하며 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 2021년 0.17에서 2023년 0.21로 완만하게 증가했습니다. 이는 가장 보수적인 유동성 지표로서, 현금 및 현금성 자산만으로 단기 부채를 상환할 수 있는 능력이 점진적으로 개선되었음을 의미합니다. 2024년에는 0.19로 소폭 감소했지만, 2025년에는 0.25로 크게 증가하며 현금 유동성이 강화되는 모습을 보입니다.
전반적으로, 세 가지 유동성 비율 모두 2021년부터 2025년까지 전반적으로 개선되는 추세를 보입니다. 2024년의 일시적인 감소는 주목할 만하지만, 2025년의 회복세를 고려할 때 일시적인 조정으로 판단될 수 있습니다. 이러한 추세는 회사의 단기 재무 건전성이 강화되고 있음을 시사합니다.
현재 유동성 비율
Union Pacific Corp., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 말 3551백만 달러에서 2025년 말 4555백만 달러로 증가했습니다. 하지만 증가세는 일정하지 않으며, 2023년 말 4148백만 달러에서 2024년 말 4021백만 달러로 소폭 감소하는 모습도 관찰됩니다.
유동 부채 또한 전반적으로 감소하는 경향을 나타냅니다. 2021년 말 5744백만 달러에서 2025년 말 5014백만 달러로 감소했습니다. 감소세 역시 일정하지 않으며, 2023년 말 5106백만 달러에서 2024년 말 5254백만 달러로 증가하는 구간이 존재합니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2021년 말 0.62에서 2025년 말 0.91로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2022년 말 0.72, 2023년 말 0.81, 2024년 말 0.77로 변동성을 보이지만, 전반적으로 개선되는 모습을 나타냅니다. 이는 단기적인 채무 상환 능력이 점차 강화되고 있음을 시사합니다.
유동 자산과 유동 부채의 변화 추세를 종합적으로 고려할 때, 유동성 포지션은 전반적으로 개선되고 있는 것으로 판단됩니다. 유동 자산의 꾸준한 증가와 유동 부채의 감소가 현재 유동성 비율의 상승에 기여한 것으로 보입니다. 다만, 2024년 유동 자산의 감소와 유동 부채의 증가는 유동성 관리에 대한 지속적인 주의가 필요함을 시사합니다.
빠른 유동성 비율
Union Pacific Corp., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동성 지표에서 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 총 빠른 자산
- 총 빠른 자산은 2021년 2,682백만 달러에서 2023년 3,128백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 2,910백만 달러로 소폭 감소했지만, 2025년에는 다시 3,126백만 달러로 증가하며 전반적으로 상승 추세를 유지하고 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2021년 5,744백만 달러에서 2023년 5,106백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 5,254백만 달러로 소폭 증가했지만, 2025년에는 5,014백만 달러로 다시 감소하며 전반적으로 감소 추세를 유지하고 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2021년 0.47에서 2023년 0.61로 꾸준히 개선되었습니다. 2024년에는 0.55로 소폭 감소했지만, 2025년에는 0.62로 다시 상승하며 전반적으로 개선되는 추세를 보입니다. 이는 단기 부채 상환 능력이 점진적으로 향상되고 있음을 시사합니다.
전반적으로, 빠른 자산의 증가와 유동부채의 감소가 결합되어 빠른 유동성 비율이 개선되는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 추세는 회사의 단기 유동성 관리가 효과적으로 이루어지고 있음을 나타낼 수 있습니다.
현금 유동성 비율
Union Pacific Corp., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 총 현금 자산
- 총 현금 자산은 2021년 9억 6천만 달러에서 2023년 10억 5천 5백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 소폭 감소하여 10억 1천 6백만 달러를 기록했지만, 2025년에는 다시 증가하여 12억 6천 6백만 달러에 도달했습니다. 전반적으로 현금 자산은 증가하는 경향을 나타냅니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2021년 57억 4천 4백만 달러에서 2023년 51억 6백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 52억 5천 4백만 달러로 소폭 증가했지만, 2025년에는 다시 감소하여 50억 1천 4백만 달러를 기록했습니다. 유동부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2021년 0.17에서 2023년 0.21로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 0.19로 소폭 감소했지만, 2025년에는 0.25로 다시 증가하여 5년간 최고치를 기록했습니다. 현금 유동성 비율의 증가는 단기 부채 상환 능력이 개선되고 있음을 시사합니다.
종합적으로 볼 때, 현금 자산은 증가하고 유동부채는 감소하는 추세를 보이며, 이는 현금 유동성 비율의 개선으로 이어지고 있습니다. 이러한 추세는 재무 건전성이 강화되고 있음을 나타낼 수 있습니다.