유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Union Pacific Corp., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
분석 기간 동안 단기 유동성 지표들은 전반적으로 상승하는 추세를 보이며 지급 능력이 점진적으로 개선되었습니다. 2024년에 일시적인 하락세가 관찰되었으나, 2025년에 이르러 모든 지표가 분석 기간 중 가장 높은 수준으로 회복되었습니다.
- 현재 유동성 비율
- 2021년 0.62에서 2025년 0.91로 증가하며 지속적인 개선세를 나타냈습니다. 비록 일반적인 기준치인 1.0에는 미치지 못하고 있으나, 단기 부채 대비 유동 자산의 확보 수준이 꾸준히 높아지는 패턴을 보입니다.
- 빠른 유동성 비율
- 2021년 0.47에서 시작하여 2025년 0.67까지 상승하였습니다. 이는 현재 유동성 비율과 유사한 궤적으로 움직이고 있으며, 재고자산을 제외한 즉각적인 현금화 가능 자산의 비중이 점차 확대되었음을 의미합니다.
- 현금 유동성 비율
- 0.18에서 0.30으로 완만하게 상승하는 추세를 보였습니다. 특히 2025년에 0.3으로 상승하며 최고치를 기록하였으며, 이는 최단기 채무 상환을 위한 현금성 자산의 보유 능력이 강화되었음을 시사합니다.
현재 유동성 비율
Union Pacific Corp., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 말 3551백만 달러에서 2025년 말 4555백만 달러로 증가했습니다. 하지만 증가세는 일정하지 않으며, 2023년 말 4148백만 달러에서 2024년 말 4021백만 달러로 소폭 감소하는 모습도 관찰됩니다.
유동 부채 또한 전반적으로 감소하는 경향을 나타냅니다. 2021년 말 5744백만 달러에서 2025년 말 5014백만 달러로 감소했습니다. 감소세 역시 일정하지 않으며, 2023년 말 5106백만 달러에서 2024년 말 5254백만 달러로 증가하는 구간이 존재합니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2021년 말 0.62에서 2025년 말 0.91로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2022년 말 0.72, 2023년 말 0.81, 2024년 말 0.77로 변동성을 보이지만, 전반적으로 개선되는 모습을 나타냅니다. 이는 단기적인 채무 상환 능력이 점차 강화되고 있음을 시사합니다.
유동 자산과 유동 부채의 변화 추세를 종합적으로 고려할 때, 유동성 포지션은 전반적으로 개선되고 있는 것으로 판단됩니다. 유동 자산의 꾸준한 증가와 유동 부채의 감소가 현재 유동성 비율의 상승에 기여한 것으로 보입니다. 다만, 2024년 유동 자산의 감소와 유동 부채의 증가는 유동성 관리에 대한 지속적인 주의가 필요함을 시사합니다.
빠른 유동성 비율
Union Pacific Corp., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
단기 지급 능력 및 유동성 추세를 분석한 결과, 전반적인 재무 건전성이 개선되는 양상을 보이고 있다.
- 총 빠른 자산의 변동
- 2021년 2,728백만 달러에서 2025년 3,376백만 달러로 전반적인 증가세를 기록하였다. 2024년에 2,930백만 달러로 일시적인 감소가 관찰되었으나, 이후 다시 반등하며 유동 자산 규모를 확대하고 있다.
- 유동부채의 추이
- 2021년 5,744백만 달러에서 2025년 5,014백만 달러로 전반적으로 감소하는 추세이다. 2024년에 5,254백만 달러로 소폭 증가하였으나, 분석 기간 전체를 통해 단기 부채 규모를 점진적으로 축소하고 있는 것으로 나타난다.
- 빠른 유동성 비율의 변화
- 2021년 0.47에서 2025년 0.67로 상승하며 단기 채무 상환 능력이 강화되었다. 2024년에 0.56으로 일시적인 하락이 있었으나, 이는 빠른 자산의 감소와 유동부채의 증가가 동시에 발생한 결과로 분석된다.
결과적으로 빠른 자산의 확충과 유동부채의 감소가 병행되면서 유동성 비율이 꾸준히 상승하고 있으며, 이는 단기적인 재무 리스크가 완화되고 있음을 시사한다.
현금 유동성 비율
Union Pacific Corp., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
단기 유동성 및 현금 흐름 추세 분석 결과입니다.
- 현금 자산 추이
- 총 현금 자산은 2021년 1,006백만 달러에서 2023년 1,071백만 달러까지 완만하게 증가하였으며, 2024년 1,036백만 달러로 소폭 감소한 이후 2025년에는 1,516백만 달러로 급증하며 전반적인 상승세를 나타냈습니다.
- 유동부채 변동
- 유동부채는 2021년 5,744백만 달러에서 2023년 5,106백만 달러까지 지속적으로 감소하였습니다. 2024년 5,254백만 달러로 일시적인 상승을 보였으나, 2025년에는 5,014백만 달러로 낮아지며 분석 기간 중 최저치를 기록했습니다.
- 현금 유동성 비율 분석
- 현금 유동성 비율은 2021년과 2022년 0.18로 정체되어 있었으나, 이후 점진적으로 상승하여 2025년에는 0.3에 도달했습니다. 이는 현금 자산의 확충과 유동부채의 규모 축소가 동시에 이루어짐에 따라 단기 채무 상환 능력이 개선되는 방향으로 변화했음을 보여줍니다.