유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Union Pacific Corp., 유동성 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | 0.77 | 0.81 | 0.72 | 0.62 | 1.01 | |
| 빠른 유동성 비율 | 0.55 | 0.61 | 0.52 | 0.47 | 0.79 | |
| 현금 유동성 비율 | 0.19 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.43 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2020년 이후로 일부 변동은 있으나, 전반적으로는 0.60대 초반에서 0.80대 후반 사이를 유지하고 있다. 2021년에는 0.62로 하락했고, 이후 2022년부터 2024년까지 점차 상승하는 추세를 보이며 0.81까지 회복되었다. 이는 단기 지급 능력의 다소 개선을 시사하며, 재무 안정성에 대한 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 0.79에서 2021년 0.47로 하락한 후, 2022년 0.52, 2023년 0.61, 2024년 0.55로 점차 상승하는 양상을 나타낸다. 이러한 추세는 유동자산 중에서도 현금성 자산이 상대적으로 개선되고 있음을 반영하며, 단기 채무 이행 능력이 점차 개선되고 있음을 보여준다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 0.43이었다가 급격히 2021년 0.17로 하락했으며, 이후 2022년 0.18, 2023년 0.21, 2024년 0.19로 약간의 회복세를 보인다. 이는 현금과 현금성 자산이 최근 일정 수준에서 유지되고 있음을 나타내며, 단기 현금 확보 능력에 대한 안정성을 시사한다.
현재 유동성 비율
Union Pacific Corp., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | 4,021) | 4,148) | 3,952) | 3,551) | 4,214) | |
| 유동부채 | 5,254) | 5,106) | 5,520) | 5,744) | 4,173) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | 0.77 | 0.81 | 0.72 | 0.62 | 1.01 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 1.36 | 1.37 | 1.43 | 1.51 | 1.58 | |
| Uber Technologies Inc. | 1.07 | 1.19 | 1.04 | 0.98 | 1.44 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 0.81 | 0.83 | 1.00 | 1.19 | 1.16 | |
| United Parcel Service Inc. | 1.17 | 1.10 | 1.22 | 1.42 | 1.19 | |
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 수송 | 1.04 | 1.06 | 1.14 | 1.24 | 1.28 | |
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 1.19 | 1.16 | 1.20 | 1.29 | 1.41 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 4,021 ÷ 5,254 = 0.77
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2020년에는 4,214백만 달러였던 유동 자산은 2021년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보이다가 2024년에는 4,021백만 달러로 다소 감소하였지만, 전체적으로는 2020년 수준과 유사한 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 증가와 감소는 회사의 단기 유동성 확보와 관련된 전략적 재무관리의 변동성을 반영할 수 있습니다.
- 유동부채
- 2020년 4,173백만 달러였던 유동 부채는 2021년 크게 증가하여 5,744백만 달러에 달했고, 이후 2022년 약간 감소하여 5,520백만 달러를 기록하였으며, 2023년과 2024년에는 각각 5,106백만 달러와 5,254백만 달러로 대체로 안정된 수준을 유지하고 있습니다. 유동 부채의 변동은 회사의 단기 채무 부담과 재무 구조의 긴장도를 반영할 수 있습니다.
- 현재 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 1.01로 시작하여 2021년 0.62로 급락하였으나 이후 지속적인 회복세를 보여 2024년에는 0.77에 이르렀습니다. 이는 유동 자산과 유동 부채의 비교를 통해 회사의 단기 지급 능력이 2021년 이후 개선되었음을 시사하며, 특히 2021년의 낮은 비율은 단기 부채 상환의 어려움 또는 유동성 압박을 의미할 수 있습니다. 이후의 회복은 회사가 유동성 관리를 강화했거나 일시적인 유동성 부담이 해소된 결과일 가능성이 높습니다.
빠른 유동성 비율
Union Pacific Corp., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 1,016) | 1,055) | 973) | 960) | 1,799) | |
| 미수금, 순 | 1,894) | 2,073) | 1,891) | 1,722) | 1,505) | |
| 총 빠른 자산 | 2,910) | 3,128) | 2,864) | 2,682) | 3,304) | |
| 유동부채 | 5,254) | 5,106) | 5,520) | 5,744) | 4,173) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 0.55 | 0.61 | 0.52 | 0.47 | 0.79 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 1.24 | 1.25 | 1.31 | 1.40 | 1.45 | |
| Uber Technologies Inc. | 0.95 | 1.02 | 0.88 | 0.82 | 1.19 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 0.71 | 0.73 | 0.91 | 1.10 | 1.02 | |
| United Parcel Service Inc. | 1.05 | 0.98 | 1.11 | 1.32 | 1.00 | |
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 수송 | 0.92 | 0.93 | 1.02 | 1.13 | 1.10 | |
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 0.69 | 0.66 | 0.72 | 0.80 | 0.87 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 2,910 ÷ 5,254 = 0.55
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2020년부터 2024년까지의 기간 동안 총 빠른 자산은 변동을 보여주었으며, 2021년에 일시적으로 하락한 후 점차 회복하는 양상을 보이고 있다. 2021년 최저점 이후 다시 증가세로 전환되어 2024년에는 2020년보다 다소 낮은 수준에 머물렀다. 이는 자산 유동성 측면에서 일시적인 조정 또는 자산 구조의 변화 가능성을 나타낸다.
- 유동부채
- 유동부채는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2021년 최고치를 기록한 후 다시 약간 하락하는 모습을 보여준다. 2020년 대비 증가폭이 크며, 이후 일부 감퇴가 있었지만 아직도 2020년보다 높은 수준을 유지하고 있어 유동성 리스크 또는 단기 부채 부담이 지속되고 있음을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2020년 0.79에서 가장 낮았으며, 이후 2021년과 2022년까지 하락하였다가 2023년과 2024년에 다시 상승하는 패턴을 보인다. 이 비율은 유동자산 대비 유동부채의 비율을 의미하며, 2021년의 저점은 단기 유동성 상황이 다소 악화되었음을 나타낸다. 그러나 이후 비율이 증가함에 따라 유동성 관리를 개선하는 움직임이 있었음을 추측할 수 있다.
현금 유동성 비율
Union Pacific Corp., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 1,016) | 1,055) | 973) | 960) | 1,799) | |
| 총 현금 자산 | 1,016) | 1,055) | 973) | 960) | 1,799) | |
| 유동부채 | 5,254) | 5,106) | 5,520) | 5,744) | 4,173) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.19 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.43 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.49 | 0.50 | 0.48 | 0.52 | 0.47 | |
| Uber Technologies Inc. | 0.66 | 0.66 | 0.56 | 0.55 | 1.03 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 0.62 | 0.65 | 0.82 | 1.01 | 0.92 | |
| United Parcel Service Inc. | 0.38 | 0.34 | 0.42 | 0.60 | 0.37 | |
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 수송 | 0.51 | 0.51 | 0.55 | 0.65 | 0.62 | |
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 0.31 | 0.29 | 0.32 | 0.39 | 0.47 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 1,016 ÷ 5,254 = 0.19
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2020년 이후 지속적인 증가세를 보인 후 2021년과 2022년에 소폭 축소되었으나, 2023년과 2024년에는 다시 증가하는 경향을 나타낸다. 전체적으로 해당 기간 동안 현금 자산은 안정적이거나 점진적 증가를 기록하며, 현금 유동성의 유지를 위한 적절한 유동성을 확보하고 있는 것으로 해석된다.
- 유동부채
- 해당 지표는 2020년부터 2021년까지 큰 폭으로 증가하였으며, 이후 2022년에 소폭 축소되거나 정체되는 모습을 보였다. 이어서 2023년과 2024년에 다시 증가하는 모습이 관찰되었으며, 이는 단기 채무의 규모가 어느 정도 유지 또는 확대되고 있음을 보여준다. 유동부채의 증가는 기업의 단기 채무 부담이 증가하는 상황을 반영할 수 있다.
- 현금 유동성 비율
- 2020년 0.43에서 이후 급감하여 2021년에는 0.17까지 낮아졌으며, 이후 2022년과 2023년에 약간 회복되어 0.21에 이른다. 2024년에는 소폭 하락하여 0.19를 기록한다. 이러한 변화는 기업의 유동성 재무 건전성에 일시적 변동이 있었음을 시사하며, 2021년 이후 유동성 위기가 일부 해소된 것으로 볼 수 있다. 다만, 비율이 여전히 0.2 근처에 머무르기 때문에 유동성 확보와 관련된 주의가 요구된다.