유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
United Parcel Service Inc., 유동성 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | 1.17 | 1.10 | 1.22 | 1.42 | 1.19 | |
| 빠른 유동성 비율 | 1.05 | 0.98 | 1.11 | 1.32 | 1.00 | |
| 현금 유동성 비율 | 0.38 | 0.34 | 0.42 | 0.60 | 0.37 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 유동성 비율
-
2020년부터 2024년까지의 기간 동안 현재 유동성 비율은 전체적으로 상승과 하락을 반복하는 모습을 보이고 있으며, 2021년에 가장 높은 수준인 1.42를 기록한 이후 2022년에 소폭 하락하여 1.22를 유지하고 있다. 이후 2023년에는 1.1로 감소하였으나 2024년에는 다시 1.17로 회복되며 안정적인 수준을 유지하는 것으로 볼 수 있다.
이러한 변화는 단기 유동성 관리의 일시적인 변동성을 반영하는데, 전반적으로 1 이상을 유지하고 있어 단기 채무상환 능력에는 무리가 없을 것으로 판단된다.
- 빠른 유동성 비율
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빠른 유동성 비율은 2020년 1에서 시작하여 2021년에 1.32로 급증한 후 2022년에는 1.11로 다소 하락하였다. 이후 2023년에는 0.98로 떨어졌지만 2024년에는 다시 1.05로 회복되며 1 이상을 유지하는 모습을 보여주고 있다.
이 수치는 재고를 제외한 유동자산만을 고려한 비율로, 2023년 하락은 단기 유동성 가능성에 일시적 약화가 있었음을 시사하나, 이후 회복세로 접어들면서 재무적 안정성을 유지하는 모습을 보여준다.
- 현금 유동성 비율
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현금 유동성 비율은 2020년 0.37에서 2021년 0.6으로 크게 상승하였으나, 이후 2022년 0.42로 감소하는 등 변동이 나타난다. 2023년과 2024년에는 각각 0.34, 0.38로 유사한 수준을 유지하며, 현금 및 현금성 자산에 의존한 유동성 상태는 다소 낮은 수준임을 볼 수 있다.
이 비율은 단기 채무를 현금으로 충당하는 능력을 반영하므로, 절대적 유동성 수준은 낮다고 평가할 수 있으나, 일관성 있게 유지되고 있어 대규모 단기 채무 충당은 가능할 것으로 사료된다.
현재 유동성 비율
United Parcel Service Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | 19,310) | 19,413) | 22,217) | 24,934) | 20,216) | |
| 유동부채 | 16,441) | 17,676) | 18,140) | 17,569) | 17,016) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | 1.17 | 1.10 | 1.22 | 1.42 | 1.19 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 1.36 | 1.37 | 1.43 | 1.51 | 1.58 | |
| Uber Technologies Inc. | 1.07 | 1.19 | 1.04 | 0.98 | 1.44 | |
| Union Pacific Corp. | 0.77 | 0.81 | 0.72 | 0.62 | 1.01 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 0.81 | 0.83 | 1.00 | 1.19 | 1.16 | |
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 수송 | 1.04 | 1.06 | 1.14 | 1.24 | 1.28 | |
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 1.19 | 1.16 | 1.20 | 1.29 | 1.41 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 19,310 ÷ 16,441 = 1.17
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2020년 이후 지속적인 감소세를 보이고 있으며, 2021년에는 약 24,934백만 달러에 달했으나 2024년에는 약 19,310백만 달러로 하락하였습니다. 이러한 감소는 운영상 유동성 확보의 압박을 시사할 수 있으며, 특히 2022년 이후 하락폭이 확대되고 있습니다.
- 유동 부채
- 유동 부채는 점차 증가하는 추세를 보여왔으며, 2020년 17,016백만 달러에서 2022년 18,140백만 달러까지 상승했습니다. 다만 2023년에는 약 17,676백만 달러로 일부 축소되었으며, 2024년에는 다시 감소하여 16,441백만 달러에 이르렀습니다. 이는 유동 부채 관리를 통해 단기 부채 부담을 일부 해소했을 가능성을 내포합니다.
- 현재 유동성 비율
- 이 비율은 유동 자산과 유동 부채 간의 비율로서, 2020년 1.19에서 2021년에는 1.42로 상승하여 유동성 여력을 강화하는 모습을 보였습니다. 이후 2022년에는 1.22로 다소 떨어졌고, 2023년에는 1.1로 낮아졌으며 2024년에는 약 1.17로 회복되었습니다. 전반적으로 보면 유동성 비율은 변동이 있었으나, 1.0 이상을 유지하고 있어 회사는 금융적 유연성을 어느 정도 유지하고 있음을 알 수 있습니다.
빠른 유동성 비율
United Parcel Service Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 6,112) | 3,206) | 5,602) | 10,255) | 5,910) | |
| 유가증권 | 206) | 2,866) | 1,993) | 338) | 406) | |
| 미수금, 순 | 10,871) | 11,216) | 12,583) | 12,541) | 10,750) | |
| 총 빠른 자산 | 17,189) | 17,288) | 20,178) | 23,134) | 17,066) | |
| 유동부채 | 16,441) | 17,676) | 18,140) | 17,569) | 17,016) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 1.05 | 0.98 | 1.11 | 1.32 | 1.00 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 1.24 | 1.25 | 1.31 | 1.40 | 1.45 | |
| Uber Technologies Inc. | 0.95 | 1.02 | 0.88 | 0.82 | 1.19 | |
| Union Pacific Corp. | 0.55 | 0.61 | 0.52 | 0.47 | 0.79 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 0.71 | 0.73 | 0.91 | 1.10 | 1.02 | |
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 수송 | 0.92 | 0.93 | 1.02 | 1.13 | 1.10 | |
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 0.69 | 0.66 | 0.72 | 0.80 | 0.87 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 17,189 ÷ 16,441 = 1.05
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2020년 이후 총 빠른 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2021년 최고치를 기록한 이후 2022년에는 감소하는 모습을 나타냈다. 이후 다시 소폭 회복되어 2024년에는 20178백만 달러로 나타나, 2020년과 비슷한 수준을 유지하고 있다. 이는 회사의 유동성 확보를 위한 자산 비중에 일시적인 변동이 있었음을 시사한다.
- 유동부채
- 유동부채는 2020년부터 2022년까지 꾸준히 증가하는 추세를 나타냈으며, 2022년 정점 이후 2023년에는 소폭 감소하고 2024년에는 다시 하락하였다. 이러한 변화는 채무 구조의 조정 또는 자금 조달 전략의 변경에 따른 것일 수 있다. 특히, 2024년 유동부채는 16441백만 달러로 2020년보다 낮은 수준을 유지하고 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 1에서 시작하여 2021년에는 1.32로 상승하였으나, 이후 2022년과 2023년에는 각각 1.11과 0.98로 하락하였다. 2024년에는 1.05로 반등하며 1을 조금 상회하는 수준을 유지하고 있다. 이러한 변화는 유동자산과 유동부채 간의 비율이 일부 기간 동안 불안정을 겪었음을 나타내며, 특히 2023년의 비율이 1 미만으로 하락한 것은 단기 유동성에 대한 일시적 압박이 있었음을 시사한다. 그러나 2024년에는 다시 안정적 수준으로 회복되고 있다.
현금 유동성 비율
United Parcel Service Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 6,112) | 3,206) | 5,602) | 10,255) | 5,910) | |
| 유가증권 | 206) | 2,866) | 1,993) | 338) | 406) | |
| 총 현금 자산 | 6,318) | 6,072) | 7,595) | 10,593) | 6,316) | |
| 유동부채 | 16,441) | 17,676) | 18,140) | 17,569) | 17,016) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.38 | 0.34 | 0.42 | 0.60 | 0.37 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.49 | 0.50 | 0.48 | 0.52 | 0.47 | |
| Uber Technologies Inc. | 0.66 | 0.66 | 0.56 | 0.55 | 1.03 | |
| Union Pacific Corp. | 0.19 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.43 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 0.62 | 0.65 | 0.82 | 1.01 | 0.92 | |
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 수송 | 0.51 | 0.51 | 0.55 | 0.65 | 0.62 | |
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 0.31 | 0.29 | 0.32 | 0.39 | 0.47 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 6,318 ÷ 16,441 = 0.38
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2020년에서 2021년 사이에 상당한 증가가 관찰되어, 총 현금 자산이 약 4,277백만 달러에서 10,593백만 달러로 확대되었습니다. 이어서 2022년에는 약 7,595백만 달러로 하락하는 모습을 보여주었으며, 2023년에는 다시 6,072백만 달러로 감소하는 경향을 나타냈습니다. 2024년에는 약 6,318백만 달러로 소폭 상승했으며, 전반적으로는 변동성이 존재하나 2021년에 최고점을 기록한 이후 지속적으로 하락 또는 안정되는 패턴이 확인됩니다.
- 유동부채
- 2020년부터 2022년까지 유동부채는 점차 증가하는 경향을 보여 2020년 17,016백만 달러에서 18,140백만 달러로 늘어났으며, 이후 조금 낮아져 2023년에는 17,676백만 달러로 감소하는 모습을 보입니다. 2024년에는 16,441백만 달러로 다시 줄어들어, 전체적으로는 일부 조정과 감축이 반복되는 패턴을 나타냅니다.
- 현금 유동성 비율
- 2019년 말부터 2020년, 2021년까지는 비교적 안정적이었으나, 2021년 비율이 0.6으로 급증하면서 유동성의 강화를 시사합니다. 이후 2022년에는 0.42로 하락하며, 2023년과 2024년에는 각각 0.34와 0.38로 조금씩 상승하는 모습이 관찰됩니다. 이러한 변동은 유동자산과 유동부채 간의 관계 변화에 따른 것으로 보이며, 전반적으로는 유동성 유지가 계속되고 있으나, 변동성을 동반하고 있음을 알 수 있습니다.