유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
United Parcel Service Inc., 유동성 비율
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | 1.22 | 1.17 | 1.10 | 1.22 | 1.42 | |
| 빠른 유동성 비율 | 1.09 | 1.03 | 0.82 | 1.00 | 1.30 | |
| 현금 유동성 비율 | 0.38 | 0.37 | 0.18 | 0.31 | 0.58 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 유동성 비율의 추세를 분석한 결과, 전반적으로 유동성 관리에 있어 변화가 관찰됩니다.
- 현재 유동성 비율
- 2021년 1.42에서 2023년 1.1까지 감소한 후, 2024년 1.17, 2025년 1.22로 소폭 상승하는 경향을 보입니다. 이는 단기적인 유동성 포지션이 다소 불안정했으나, 최근 회복세를 보이는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 2021년 1.3에서 2023년 0.82까지 꾸준히 감소했습니다. 2024년에는 1.03으로 반등했으며, 2025년에는 1.09로 소폭 증가했습니다. 재고를 제외한 단기 유동성 측면에서 개선의 여지가 있었으나, 최근 들어 긍정적인 변화가 나타나고 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 2021년 0.58에서 2023년 0.18까지 크게 감소했습니다. 2024년에는 0.37로 증가했지만, 여전히 낮은 수준을 유지하고 있으며, 2025년에는 0.38로 소폭 상승했습니다. 이는 현금성 자산으로 즉시 상환 가능한 부채의 비율이 상대적으로 낮다는 것을 의미하며, 단기적인 자금 조달 능력에 대한 주의가 필요할 수 있습니다.
전반적으로, 유동성 비율들은 2023년을 기점으로 개선되는 추세를 보이고 있습니다. 하지만 현금 유동성 비율은 여전히 낮은 수준이므로, 지속적인 모니터링과 관리가 필요합니다. 특히, 빠른 유동성 비율의 회복은 긍정적인 신호이지만, 현재 유동성 비율의 상승폭이 제한적이므로, 유동성 관리에 대한 신중한 접근이 요구됩니다.
현재 유동성 비율
United Parcel Service Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | 19,045) | 19,310) | 19,413) | 22,217) | 24,934) | |
| 유동부채 | 15,620) | 16,441) | 17,676) | 18,140) | 17,569) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | 1.22 | 1.17 | 1.10 | 1.22 | 1.42 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 1.19 | 1.36 | 1.37 | 1.43 | 1.51 | |
| Uber Technologies Inc. | 1.14 | 1.07 | 1.19 | 1.04 | 0.98 | |
| Union Pacific Corp. | 0.91 | 0.77 | 0.81 | 0.72 | 0.62 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 0.65 | 0.81 | 0.83 | 1.00 | 1.19 | |
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 수송 | 0.98 | 1.04 | 1.06 | 1.14 | 1.24 | |
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 1.13 | 1.19 | 1.16 | 1.20 | 1.29 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 19,045 ÷ 15,620 = 1.22
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동 자산은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 말 24934백만 달러에서 2025년 말 19045백만 달러로 감소했습니다.
유동 부채 또한 감소 추세를 나타내고 있지만, 유동 자산 감소폭보다는 완만합니다. 2021년 말 17569백만 달러에서 2025년 말 15620백만 달러로 감소했습니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2021년 1.42에서 2022년 1.22로 감소한 후, 2023년 1.10까지 하락했습니다. 이후 2024년에는 1.17로 소폭 상승했으며, 2025년에는 1.22로 다시 증가했습니다. 전반적으로 비율은 변동성을 보이지만, 1.1에서 1.2 사이의 범위 내에서 유지되고 있습니다.
유동 자산과 유동 부채의 감소는 기업의 단기적인 자금 상황에 영향을 미칠 수 있습니다. 현재 유동성 비율의 변동성은 단기 채무 상환 능력에 대한 잠재적인 위험을 시사할 수 있습니다. 하지만 비율이 1 이상으로 유지되고 있다는 점은 단기적인 유동성 위험이 심각한 수준은 아니라는 것을 의미합니다. 향후 추세를 지속적으로 모니터링하여 유동성 관리에 대한 추가적인 조치가 필요한지 판단해야 합니다.
빠른 유동성 비율
United Parcel Service Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 5,887) | 6,112) | 3,206) | 5,602) | 10,255) | |
| 미수금, 순 | 11,209) | 10,871) | 11,216) | 12,583) | 12,541) | |
| 총 빠른 자산 | 17,096) | 16,983) | 14,422) | 18,185) | 22,796) | |
| 유동부채 | 15,620) | 16,441) | 17,676) | 18,140) | 17,569) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 1.09 | 1.03 | 0.82 | 1.00 | 1.30 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 1.09 | 1.24 | 1.25 | 1.31 | 1.40 | |
| Uber Technologies Inc. | 0.98 | 0.95 | 1.02 | 0.88 | 0.82 | |
| Union Pacific Corp. | 0.62 | 0.55 | 0.61 | 0.52 | 0.47 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 0.56 | 0.71 | 0.73 | 0.91 | 1.10 | |
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 수송 | 0.86 | 0.92 | 0.89 | 0.99 | 1.12 | |
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 0.67 | 0.68 | 0.65 | 0.71 | 0.80 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 17,096 ÷ 15,620 = 1.09
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 빠른 자산은 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 최근 안정화되는 모습을 보이고 있습니다. 2021년 말 22796백만 달러에서 2023년 말에는 14422백만 달러로 감소했지만, 2024년 말에는 16983백만 달러, 2025년 말에는 17096백만 달러로 증가했습니다.
유동부채는 2021년 말 17569백만 달러에서 2022년 말 18140백만 달러로 소폭 증가한 후, 2023년 말 17676백만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년 말에는 16441백만 달러, 2025년 말에는 15620백만 달러로 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2021년 말 1.3에서 2022년 말 1.0으로 감소했습니다. 2023년 말에는 0.82로 더욱 감소했지만, 2024년 말에는 1.03으로 반등했고, 2025년 말에는 1.09로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 비율은 변동성을 보이며, 1을 기준으로 등락을 반복하고 있습니다.
빠른 자산의 감소 추세는 2024년과 2025년에 둔화되었으며, 유동부채의 감소 추세와 함께 빠른 유동성 비율이 안정화되는 데 기여한 것으로 보입니다. 빠른 유동성 비율의 변화는 단기적인 유동성 관리에 영향을 미칠 수 있으며, 지속적인 모니터링이 필요합니다.
현금 유동성 비율
United Parcel Service Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 5,887) | 6,112) | 3,206) | 5,602) | 10,255) | |
| 총 현금 자산 | 5,887) | 6,112) | 3,206) | 5,602) | 10,255) | |
| 유동부채 | 15,620) | 16,441) | 17,676) | 18,140) | 17,569) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.38 | 0.37 | 0.18 | 0.31 | 0.58 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.36 | 0.49 | 0.50 | 0.48 | 0.52 | |
| Uber Technologies Inc. | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.56 | 0.55 | |
| Union Pacific Corp. | 0.25 | 0.19 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 0.47 | 0.62 | 0.65 | 0.82 | 1.01 | |
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 수송 | 0.45 | 0.51 | 0.47 | 0.52 | 0.65 | |
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.32 | 0.39 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 5,887 ÷ 15,620 = 0.38
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 총 현금 자산
- 총 현금 자산은 2021년 102억 5,500만 달러에서 2022년 56억 200만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 32억 600만 달러로 더욱 감소했지만, 2024년에는 61억 1,200만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 58억 8,700만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 변동성이 큰 추세를 보입니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2021년 175억 6,900만 달러에서 2022년 181억 4,000만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 176억 7,600만 달러로 감소한 후, 2024년에는 164억 4,100만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 156억 2,000만 달러로 추가 감소했습니다. 전반적으로 감소 추세를 보입니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2021년 0.58에서 2022년 0.31로 크게 감소했습니다. 2023년에는 0.18로 더욱 감소했지만, 2024년에는 0.37로 반등했습니다. 2025년에는 0.38로 소폭 증가했습니다. 현금 유동성 비율은 현금 자산을 사용하여 단기 부채를 얼마나 잘 상환할 수 있는지를 나타내는 지표이며, 2023년까지 감소 추세가 나타났으나 이후 회복되는 모습을 보입니다.
전반적으로 현금 자산은 변동성을 보이며, 유동부채는 감소하는 추세입니다. 현금 유동성 비율은 2023년까지 감소했지만, 이후 소폭 회복되었습니다. 이러한 추세는 단기적인 유동성 관리 측면에서 주의 깊게 모니터링될 필요가 있음을 시사합니다.