유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 United Airlines Holdings Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
유동성 비율(요약)
United Airlines Holdings Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2020년부터 2021년까지는 1.16에서 1.19로 소폭 상승하여 단기 채무를 이행할 능력이 비교적 안정적으로 유지되었음을 보여줍니다. 그러나 이후 2022년부터 2024년까지는 계속해서 하락하는 경향을 보였으며, 2024년에는 0.81로 나타났습니다. 이는 단기 유동성의 감소를 의미하며, 운영상 유동성 확보에 어려움이 있을 가능성을 시사합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 2020년 1.02에서 2021년 1.1로 약간 상승하였으나, 이후 2022년부터 2024년까지는 0.91, 0.73, 0.71로 점차 하락하는 추세를 보입니다. 이 비율이 1 미만으로 내려감에 따라 즉각적인 유동성 확보 능력이 떨어지고 있으며, 특히 2023년과 2024년에는 더욱 낮아져, 단기 채무에 대한 대비가 제한적임을 의미할 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율 역시 2020년 0.92에서 2021년 1.01로 개선된 후, 2022년 0.82로 다소 감소하였고, 2023년과 2024년에는 각각 0.65, 0.62로 계속해서 낮아지고 있습니다. 이는 회사의 현금 및 현금성 자산을 활용한 단기 지급 능력이 지속적으로 저하되고 있음을 보여줍니다. 전체적으로 볼 때, 유동성 지표들이 일관되게 하락하고 있어, 미래 단기 채무 이행 능력에 대한 우려가 제기될 수 있습니다.
현재 유동성 비율
United Airlines Holdings Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2020년부터 2024년까지 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 148억 달러에서 시작하여 2021년 큰 폭으로 상승했으며, 이후 2022년 다시 증가세를 유지했다. 다만 2023년과 2024년에는 일부 감소와 회복이 교차하는 모습을 보여, 단기 유동성 확보를 위한 자산의 변동이 지속되고 있음을 알 수 있다.
- 유동부채
- 유동부채는 2020년 대비 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2020년 127억 달러에서 2021년 큰 폭으로 증가했고, 이후 2022년 계속 증가세를 유지하며 2024년에는 233억 달러에 도달했다. 이는 단기 채무 부담이 지속적으로 확대되고 있음을 시사한다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2020년 1.16에서 시작하여 점차 상승하는 대신 2022년 급격히 1.00으로 떨어졌으며, 2023년과 2024년에는 각각 0.83과 0.81로 낮아졌다. 이는 유동 부채가 유동 자산에 비해 빠르게 증가하면서 지급 능력의 긴장 상태를 반영할 수 있으며, 최근 몇 년 동안 유동성 확보에 어려움이 있었던 것으로 해석할 수 있다.
빠른 유동성 비율
United Airlines Holdings Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2020년 이후 꾸준한 상승세를 보였으나, 2022년 이후 다소 하락하는 경향을 나타내고 있습니다. 2021년에는 약 20,069백만 달러로 최고치를 기록했으며, 2022년에는 18,215백만 달러로 감소하였고, 2023년과 2024년에는 각각 16,286백만 달러와 16,638백만 달러로 다소 안정적인 수준을 유지하는 양상입니다. 이는 유동성 확보와 관련된 자산이 일정 수준 이상 유지되고 있음을 시사합니다.
- 유동부채
- 2020년부터 지속적으로 증가하는 흐름을 보여 2024년에는 23,314백만 달러에 이르렀습니다. 이는 유동성 리스크를 관리하는 데 있어 부채의 증가를 의미하며, 기업이 운영 자금 조달이나 기타 단기 부채를 늘려온 것으로 판단됩니다. 부채 증가는 기업의 재무구조에 부담을 확대하는 요인으로 작용할 가능성이 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 2020년 1.02였던 비율은 시간이 지남에 따라 점차 하락하여 2024년에는 0.71에 도달하였습니다. 이는 단기 채무를 커버할 수 있는 유동 자산이 과거에 비해 감소하고 있음을 의미합니다. 특히, 2022년부터 2024년까지의 기간 동안 지속적인 하락세를 보여, 유동성 유지 능력에 대한 우려를 불러일으킬 수 있습니다. 비율이 1 미만으로 하락한 것은, 단기 채무를 상환하기 위해 충분한 유동 자산이 확보되지 않을 가능성을 내포하고 있습니다.
현금 유동성 비율
United Airlines Holdings Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2020년말 이후 2021년까지 현금 자산은 증가하여 약 18,406백만 달러로 증가하였으나, 이후 2022년과 2023년에 각각 16,414백만 달러와 14,388백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 약간 반등하여 14,475백만 달러로 회복되었으나, 전체적으로는 2020년보다 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사의 유연성을 보여주는 지표로, 단기 유동성 확보에 일부 제약이 있었음을 시사합니다.
- 유동부채
- 2020년부터 2024년까지 유동부채는 지속적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2020년 12월 12725백만 달러에서 2024년 12월에는 23314백만 달러로 약 83% 가량 상승하였습니다. 이는 단기 채무 부담이 확대됨을 의미하며, 재무 구조상 유동성 관리의 중요성을 부각시킵니다.
- 현금 유동성 비율
- 2020년에는 0.92로 안정적이었으나, 2021년에는 1.01로 일시적으로 개선되었습니다. 그러나 이후 2022년 0.82, 2023년 0.65, 2024년 0.62로 계속 하락하는 모습을 보임에 따라 현금 유동성 측면에서는 점차 압박을 받고 있음을 알 수 있습니다. 특히 2023년과 2024년에는 1보다 낮은 비율을 유지하며 단기 지급능력에 대한 우려가 제기될 수 있습니다.