부채 분석
총 부채(운반 금액)
Caterpillar Inc., 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 단기 차입금 및 장기 부채의 변동 추세를 분석한 결과, 전반적으로 부채 규모가 증가하는 경향을 보입니다.
- 단기 차입
- 2021년 5404백만 달러에서 2022년 5957백만 달러로 증가했습니다. 이후 2023년에는 4643백만 달러로 감소했지만, 2024년 4393백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 5514백만 달러로 다시 증가하는 추세를 보입니다.
- 1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채
- 2021년 6352백만 달러에서 2022년 5322백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 8763백만 달러로 크게 증가했으며, 2024년에는 6665백만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 7120백만 달러로 소폭 증가했습니다.
- 1년 후 만기가 도래하는 장기 부채
- 2021년 26033백만 달러에서 2022년 25714백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 24472백만 달러로 감소세를 이어갔지만, 2024년에는 27351백만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 30696백만 달러로 더욱 증가하는 추세를 나타냅니다.
- 총 단기차입금 및 장기부채(이월금액)
- 2021년 37789백만 달러에서 2022년 36993백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 37878백만 달러로 소폭 증가했으며, 2024년에는 38409백만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 43330백만 달러로 가장 큰 증가폭을 보입니다.
전반적으로 단기 차입금은 변동성이 있지만, 장기 부채는 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 특히 2025년에는 총 부채 규모가 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채의 변동성은 단기적인 자금 조달 전략의 변화를 반영할 수 있습니다. 장기 부채의 지속적인 증가는 미래의 재무적 부담 증가를 시사할 수 있으므로 주의 깊은 모니터링이 필요합니다.
총부채 (공정가치)
| 2025. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 단기 차입 | 5,514) |
| 기계, 동력 및 에너지 | 10,363) |
| 금융상품 | 27,204) |
| 1년 이내 만기 금액을 포함한 총 장기 부채(공정 가치) | 37,567) |
| 총 단기차입금과 장기부채(공정가치) | 43,081) |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | 0.99 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
가중평균 유효 만기 수익률: 4.50%
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 3.80% | 5,408) | 206) | |
| 10.10% | 106) | 11) | |
| 5.27% | 753) | 40) | |
| 6.68% | 193) | 13) | |
| 2.67% | 499) | 13) | |
| 2.72% | 796) | 22) | |
| 2.04% | 497) | 10) | |
| 7.38% | 241) | 18) | |
| 5.30% | 1,688) | 89) | |
| 8.64% | 241) | 21) | |
| 6.12% | 457) | 28) | |
| 8.38% | 64) | 5) | |
| 7.02% | 158) | 11) | |
| 6.39% | 1,395) | 89) | |
| 4.39% | 494) | 22) | |
| 3.34% | 985) | 33) | |
| 3.32% | 1,187) | 39) | |
| 5.74% | 289) | 17) | |
| 4.81% | 494) | 24) | |
| 7.51% | 241) | 18) | |
| 총 가치 | 16,186) | 728) | |
| 4.50% | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × 728 ÷ 16,186 = 4.50%