총 부채(이월 금액)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
부채 구성 요소 | 묘사 | 회사 소개 |
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총 단기 차입 및 장기 부채 (보유 금액) | 모든 부채와 자본 임대 의무의 대차대조표일 현재 보유 가치의 합계. | Caterpillar Inc. 총부채는 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 증가해 2021년 수준을 넘어섰다. |
총 부채(공정 가치)
2023. 12. 31. | |
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엄선된 재무 데이터 (US$ (백만)) | |
단기 차입금 | 4,643) |
기계, 에너지 및 운송 | 9,550) |
금융 상품 | 23,299) |
1년 이내에 만기가 도래하는 금액을 포함한 총 장기 부채(공정 가치) | 32,849) |
총 단기 차입 및 장기 부채 (공정 가치) | 37,492) |
재무 비율 | |
부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | 0.99 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
가중 평균 유효 만기 수익률: 4.96%
금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
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10.00% | 330) | 33) | |
5.20% | 4,069) | 212) | |
5.20% | 244) | 13) | |
5.27% | 752) | 40) | |
6.68% | 193) | 13) | |
2.67% | 498) | 13) | |
2.72% | 795) | 22) | |
2.04% | 496) | 10) | |
7.38% | 241) | 18) | |
8.64% | 233) | 20) | |
6.12% | 456) | 28) | |
8.38% | 64) | 5) | |
7.02% | 158) | 11) | |
6.39% | 1,355) | 87) | |
4.39% | 494) | 22) | |
3.34% | 984) | 33) | |
3.32% | 1,186) | 39) | |
4.81% | 494) | 24) | |
7.51% | 241) | 18) | |
총 가치 | 13,283) | 659) | |
4.96% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
1 US$ (백만)
2 가중 평균 이자율 = 100 × 659 ÷ 13,283 = 4.96%