부채 분석
총 부채(운반 금액)
Caterpillar Inc., 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
최근 몇 년간 단기 차입금은 변동성을 보였습니다. 2020년에는 2,015백만 달러로 시작하여 2021년에는 5,404백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년에는 5,957백만 달러로 소폭 증가했지만, 2023년에는 4,643백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 4,393백만 달러로 소폭 감소하여 전반적으로 감소 추세를 보이고 있습니다.
1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채는 2020년 9,149백만 달러에서 2021년 6,352백만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 5,322백만 달러로 추가 감소했지만, 2023년에는 8,763백만 달러로 크게 증가했습니다. 2024년에는 6,665백만 달러로 감소했습니다.
1년 후 만기가 도래하는 장기 부채는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년 25,999백만 달러에서 2021년 26,033백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 25,714백만 달러로 감소했고, 2023년에는 24,472백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 27,351백만 달러로 증가했습니다.
총 단기 차입금 및 장기 부채(이월금액)는 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2020년 37,163백만 달러에서 2021년 37,789백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 36,993백만 달러로 감소했고, 2023년에는 37,878백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 38,409백만 달러로 소폭 증가했습니다.
- 단기 차입
- 2021년까지 증가 후 감소 추세
- 1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채
- 감소 후 급증, 이후 감소
- 1년 후 만기가 도래하는 장기 부채
- 비교적 안정적인 수준 유지, 2024년 증가
- 총 단기차입금 및 장기부채(이월금액)
- 전반적으로 안정적인 추세
총부채 (공정가치)
| 2024. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 단기 차입 | 4,393) |
| 기계, 에너지 및 운송 | 7,980) |
| 금융상품 | 25,304) |
| 1년 이내 만기 금액을 포함한 총 장기 부채(공정 가치) | 33,284) |
| 총 단기차입금과 장기부채(공정가치) | 37,677) |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | 0.98 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
가중평균 유효 만기 수익률: 4.68%
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 4.50% | 3,946) | 178) | |
| 10.80% | 165) | 18) | |
| 4.20% | 282) | 12) | |
| 5.27% | 753) | 40) | |
| 6.68% | 193) | 13) | |
| 2.67% | 498) | 13) | |
| 2.72% | 796) | 22) | |
| 2.04% | 496) | 10) | |
| 7.38% | 241) | 18) | |
| 8.64% | 237) | 20) | |
| 6.12% | 457) | 28) | |
| 8.38% | 64) | 5) | |
| 7.02% | 158) | 11) | |
| 6.39% | 1,375) | 88) | |
| 4.39% | 494) | 22) | |
| 3.34% | 984) | 33) | |
| 3.32% | 1,186) | 39) | |
| 4.81% | 494) | 24) | |
| 7.51% | 241) | 18) | |
| 총 가치 | 13,060) | 611) | |
| 4.68% | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × 611 ÷ 13,060 = 4.68%