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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

부채 분석 

Microsoft Excel

총 부채(이월 금액)

Caterpillar Inc., 대차 대조표 : 부채

US$ (백만)

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
단기 차입금 4,643 5,957 5,404 2,015 5,166
1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채 8,763 5,322 6,352 9,149 6,210
1년 후 만기가 도래하는 장기 부채 24,472 25,714 26,033 25,999 26,281
총 단기 차입 및 장기 부채 (보유 금액) 37,878 36,993 37,789 37,163 37,657

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

부채 구성 요소 묘사 회사 소개
총 단기 차입 및 장기 부채 (보유 금액) 모든 부채와 자본 임대 의무의 대차대조표일 현재 보유 가치의 합계. Caterpillar Inc. 총부채는 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 증가해 2021년 수준을 넘어섰다.

총 부채(공정 가치)

Microsoft Excel
2023. 12. 31.
엄선된 재무 데이터 (US$ (백만))
단기 차입금 4,643
기계, 에너지 및 운송 9,550
금융 상품 23,299
1년 이내에 만기가 도래하는 금액을 포함한 총 장기 부채(공정 가치) 32,849
총 단기 차입 및 장기 부채 (공정 가치) 37,492
재무 비율
부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 0.99

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).


부채에 대한 가중 평균 이자율

가중 평균 유효 만기 수익률: 4.96%

금리 부채 금액1 금리 × 부채 금액 가중 평균 이자율2
10.00% 330 33
5.20% 4,069 212
5.20% 244 13
5.27% 752 40
6.68% 193 13
2.67% 498 13
2.72% 795 22
2.04% 496 10
7.38% 241 18
8.64% 233 20
6.12% 456 28
8.38% 64 5
7.02% 158 11
6.39% 1,355 87
4.39% 494 22
3.34% 984 33
3.32% 1,186 39
4.81% 494 24
7.51% 241 18
총 가치 13,283 659
4.96%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).

1 US$ (백만)

2 가중 평균 이자율 = 100 × 659 ÷ 13,283 = 4.96%