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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

부채 분석 

Microsoft Excel

총 부채 (운반 금액)

Caterpillar Inc., 대차 대조표 : 부채

수백만 달러에 달하는 미국 달러

Microsoft Excel
2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31.
단기 차입 5,404 2,015 5,166 5,723 4,837
일년 이내에 만기되는 장기 부채 6,352 9,149 6,210 5,830 6,194
일년 후 만기되는 장기 부채 26,033 25,999 26,281 25,000 23,847
총 단기 차입 및 장기 부채 (운반 금액) 37,789 37,163 37,657 36,553 34,878

보고서 기반: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).

부채 구성 요소 묘사 회사 소개
총 단기 차입 및 장기 부채 (운반 금액) 모든 부채와 자본 임대 의무의 대차 대조표 날짜 현재 운반 가치의 합계. Caterpillar Inc. 총 부채는 2019년부터 2020년까지 감소했지만 2020년에서 2021년으로 2019년 수준을 초과했습니다.

총 부채 (공정 가치)

Microsoft Excel
2021. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (수백만 달러에 달하는 미국 달러)
단기 차입 5,404
기계, 에너지 및 운송 12,420
금융 상품 22,797
일년 이내에 만기된 금액을 포함한 총 장기 부채(공정 가치) 35,217
총 단기 차입 및 장기 부채 (공정 가치) 40,621
재무 비율
부채, 공정가치- 운반금액 비율 1.07

보고서 기반: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).


부채에 대한 가중 평균 이자율

성숙도에 대한 가중 평균 유효 수율: 3.02%

금리 부채 금액1 금리 × 부채 금액 가중 평균 이자율2
4.40% 9
4.40% 213 9
0.10% 4,896 5
0.20% 286 1
5.27% 752 40
8.06% 82 7
3.46% 999 35
6.68% 192 13
2.67% 498 13
2.72% 793 22
2.04% 495 10
7.38% 240 18
8.64% 226 20
6.12% 456 28
8.38% 64 5
7.02% 158 11
6.39% 1,316 84
4.39% 493 22
3.34% 983 33
3.32% 1,185 39
4.81% 494 24
7.51% 241 18
총 가치 15,071 455
3.02%

보고서 기반: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).

1 수백만 달러에 달하는 미국 달러

2 가중 평균 이자율 = 100 × 455 ÷ 15,071 = 3.02%