부채 분석
총 부채 (운반 금액)
Caterpillar Inc., 대차 대조표 : 부채
수백만 달러에 달하는 미국 달러
보고서 기반: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
| 부채 구성 요소 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| 총 단기 차입 및 장기 부채 (운반 금액) | 모든 부채와 자본 임대 의무의 대차 대조표 날짜 현재 운반 가치의 합계. | Caterpillar Inc. 총 부채는 2019년부터 2020년까지 감소했지만 2020년에서 2021년으로 2019년 수준을 초과했습니다. |
총 부채 (공정 가치)
| 2021. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (수백만 달러에 달하는 미국 달러) | |
| 단기 차입 | 5,404) |
| 기계, 에너지 및 운송 | 12,420) |
| 금융 상품 | 22,797) |
| 일년 이내에 만기된 금액을 포함한 총 장기 부채(공정 가치) | 35,217) |
| 총 단기 차입 및 장기 부채 (공정 가치) | 40,621) |
| 재무 비율 | |
| 부채, 공정가치- 운반금액 비율 | 1.07 |
보고서 기반: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
성숙도에 대한 가중 평균 유효 수율: 3.02%
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 4.40% | 9) | —) | |
| 4.40% | 213) | 9) | |
| 0.10% | 4,896) | 5) | |
| 0.20% | 286) | 1) | |
| 5.27% | 752) | 40) | |
| 8.06% | 82) | 7) | |
| 3.46% | 999) | 35) | |
| 6.68% | 192) | 13) | |
| 2.67% | 498) | 13) | |
| 2.72% | 793) | 22) | |
| 2.04% | 495) | 10) | |
| 7.38% | 240) | 18) | |
| 8.64% | 226) | 20) | |
| 6.12% | 456) | 28) | |
| 8.38% | 64) | 5) | |
| 7.02% | 158) | 11) | |
| 6.39% | 1,316) | 84) | |
| 4.39% | 493) | 22) | |
| 3.34% | 983) | 33) | |
| 3.32% | 1,185) | 39) | |
| 4.81% | 494) | 24) | |
| 7.51% | 241) | 18) | |
| 총 가치 | 15,071) | 455) | |
| 3.02% | |||
보고서 기반: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 수백만 달러에 달하는 미국 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × 455 ÷ 15,071 = 3.02%