부채 분석
총 부채(운반 금액)
Caterpillar Inc., 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
| 부채 구성 요소 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 총 단기차입금 및 장기부채(이월금액) | 모든 부채의 대차대조표 날짜를 기준으로 하는 보유 가치와 자본 리스 의무의 합계. | Caterpillar Inc.의 총 부채는 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 증가했습니다. |
총부채 (공정가치)
| 2024. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 단기 차입 | 4,393) |
| 기계, 에너지 및 운송 | 7,980) |
| 금융상품 | 25,304) |
| 1년 이내 만기 금액을 포함한 총 장기 부채(공정 가치) | 33,284) |
| 총 단기차입금과 장기부채(공정가치) | 37,677) |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | 0.98 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
가중평균 유효 만기 수익률: 4.68%
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 4.50% | 3,946) | 178) | |
| 10.80% | 165) | 18) | |
| 4.20% | 282) | 12) | |
| 5.27% | 753) | 40) | |
| 6.68% | 193) | 13) | |
| 2.67% | 498) | 13) | |
| 2.72% | 796) | 22) | |
| 2.04% | 496) | 10) | |
| 7.38% | 241) | 18) | |
| 8.64% | 237) | 20) | |
| 6.12% | 457) | 28) | |
| 8.38% | 64) | 5) | |
| 7.02% | 158) | 11) | |
| 6.39% | 1,375) | 88) | |
| 4.39% | 494) | 22) | |
| 3.34% | 984) | 33) | |
| 3.32% | 1,186) | 39) | |
| 4.81% | 494) | 24) | |
| 7.51% | 241) | 18) | |
| 총 가치 | 13,060) | 611) | |
| 4.68% | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × 611 ÷ 13,060 = 4.68%