부채 분석
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총 부채(운반 금액)
Caterpillar Inc., 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단기 차입 | ||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채 | ||||||
| 1년 후 만기가 도래하는 장기 부채 | ||||||
| 총 단기차입금 및 장기부채(이월금액) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
| 부채 구성 요소 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 총 단기차입금 및 장기부채(이월금액) | 모든 부채의 대차대조표 날짜를 기준으로 하는 보유 가치와 자본 리스 의무의 합계. | Caterpillar Inc. 총부채는 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 증가해 2021년 수준을 넘어섰다. |
총부채 (공정가치)
| 2023. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 단기 차입 | |
| 기계, 에너지 및 운송 | |
| 금융상품 | |
| 1년 이내 만기 금액을 포함한 총 장기 부채(공정 가치) | |
| 총 단기차입금과 장기부채(공정가치) | |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
가중평균 유효 만기 수익률:
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 총 가치 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × ÷ =