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Boeing Co. (NYSE:BA)

부채 분석 

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총 부채(운반 금액)

Boeing Co., 대차 대조표: 부채

US$ 단위: 백만 달러

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2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
단기부채와 장기부채의 유동부분 1,278 5,204 5,190 1,296 1,693
장기부채, 유동부분 제외 52,586 47,103 51,811 56,806 61,890
금융리스채무와 상업어음(운반금액)을 포함한 총 부채 53,864 52,307 57,001 58,102 63,583

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

부채 구성 요소 묘사 회사
금융리스채무와 상업어음(운반금액)을 포함한 총 부채 모든 부채의 대차대조표 날짜를 기준으로 하는 보유 가치와 자본 리스 의무의 합계. Boeing Co.의 총 부채는 2022년부터 2023년까지 감소했지만 2023년부터 2024년까지 약간 증가했습니다.

총부채 (공정가치)

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2024. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
부채, 금융리스 의무 및 상업 어음을 제외한 51,089
리스 의무 재정 239
금융리스채무와 상업어음(공정가치)을 포함한 총부채 51,328
재무비율
부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 0.95

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).


부채에 대한 가중 평균 이자율

부채에 대한 가중 평균 이자율: 5.32%

금리 부채 금액1 금리 × 부채 금액 가중 평균 이자율2
2.50% 6,159 154
3.20% 5,389 172
3.90% 9,637 376
5.15% 7,462 384
6.63% 18,987 1,259
8.75% 5,577 488
총 가치 53,211 2,833
5.32%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).

1 US$ 단위: 백만 달러

2 가중 평균 이자율 = 100 × 2,833 ÷ 53,211 = 5.32%


이자 비용 발생

Boeing Co., 이자 비용 발생

US$ 단위: 백만 달러

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12개월 종료 2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
보잉 캐피탈(Boeing Capital)을 포함한 이자 비용 2,725 2,459 2,561 2,714 2,199
이자 자본화 149 101 89 76 81
자본화된 금액을 포함하여 발생한 이자 2,874 2,560 2,650 2,790 2,280

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

부채 구성 요소 묘사 회사
보잉 캐피탈(Boeing Capital)을 포함한 이자 비용 부채에 대한 이자 비용으로 회계 처리된 차입 자금 비용의 금액입니다. 보잉캐피털 오브 Boeing Co. 를 포함한 이자비용은 2022년부터 2023년까지 감소했으나 2023년부터 2024년까지 증가해 2022년 수준을 넘어섰다.
이자 자본화 자본화된 이자비용의 금액은 발생한 이자비용에 대한 조정 항목으로 공개됩니다. Boeing Co.의 자본화 이자는 2022년에서 2023년으로, 2023년에서 2024년까지 증가했습니다.
자본화된 금액을 포함하여 발생한 이자 해당 기간 동안 발생하고 자본화되거나 수익에 대해 청구된 총 이자 비용. Boeing Co. 자본화 금액을 포함하여 발생한 이자는 2022년부터 2023년까지 감소했지만 2023년부터 2024년까지 증가하여 2022년 수준을 초과했습니다.

이자 커버리지 비율(조정)

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2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
보잉 주주에게 귀속되는 순손실 (11,817) (2,222) (4,935) (4,202) (11,873)
더: 비지배지분에 기인한 순이익 (12) (20) (118) (88) (68)
더: 소득세 비용 (381) 237 31 (743) (2,535)
더: 이자 및 부채 비용 2,725 2,459 2,533 2,682 2,156
이자 및 세전 이익 (EBIT) (9,485) 454 (2,489) (2,351) (12,320)
 
자본화된 금액을 포함하여 발생한 이자 2,874 2,560 2,650 2,790 2,280
자본화된 이자가 있는 재무비율과 자본화된 이자가 없는 재무비율
이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)1 -3.48 0.18 -0.98 -0.88 -5.71
이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함)2 -3.30 0.18 -0.94 -0.84 -5.40

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

2024 계산

1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 및 부채 비용
= -9,485 ÷ 2,725 = -3.48

2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 자본화된 금액을 포함하여 발생한 이자
= -9,485 ÷ 2,874 = -3.30


지급 능력 비율 묘사 회사
이자 커버리지 비율(조정) EBIT를 이자 지급액(자본화된 이자 포함)으로 나눈 값으로 계산된 지급 능력 비율. Boeing Co.의 이자커버리지비율(조정)은 2022년부터 2023년까지 증가했으나 2023년부터 2024년까지 크게 감소했다.