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총 부채(운반 금액)
Boeing Co., 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단기부채와 장기부채의 유동부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 금융리스채무와 상업어음(운반금액)을 포함한 총 부채 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 부채 구성에 있어 주목할 만한 변화가 관찰됩니다.
- 단기부채와 장기부채의 유동부분
- 2020년 1,693백만 달러에서 2021년 1,296백만 달러로 감소한 후, 2022년 5,190백만 달러로 급증했습니다. 2023년에는 5,204백만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 1,278백만 달러로 다시 감소하는 추세를 보입니다. 이는 단기적인 자금 조달 전략의 변화 또는 부채 만기 구조의 조정과 관련이 있을 수 있습니다.
- 장기부채, 유동부분 제외
- 2020년 61,890백만 달러에서 2023년 47,103백만 달러로 꾸준히 감소하는 경향을 보였습니다. 그러나 2024년에는 52,586백만 달러로 증가하며 감소 추세가 둔화되었습니다. 장기 부채의 변동은 회사의 투자 활동, 자본 구조 조정, 또는 전반적인 재무 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.
- 금융리스채무와 상업어음(운반금액)을 포함한 총 부채
- 2020년 63,583백만 달러에서 2023년 52,307백만 달러로 전반적으로 감소하는 추세를 나타냅니다. 하지만 2024년에는 53,864백만 달러로 증가하며 감소세가 멈추고 소폭 상승했습니다. 총 부채의 변동은 회사의 전반적인 재무 건전성과 부채 관리 능력을 나타내는 지표로 해석될 수 있습니다.
전반적으로, 2020년부터 2023년까지 총 부채는 감소하는 추세를 보였으나, 2024년에는 증가세로 전환되었습니다. 단기 부채의 유동 부분은 변동성이 큰 반면, 장기 부채는 상대적으로 안정적인 추세를 유지했습니다. 이러한 변화는 회사의 자금 조달 전략, 투자 활동, 그리고 전반적인 재무 상황의 변화를 반영하는 것으로 판단됩니다.
총부채 (공정가치)
| 2024. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 부채, 금융리스 의무 및 상업 어음을 제외한 | |
| 리스 의무 재정 | |
| 금융리스채무와 상업어음(공정가치)을 포함한 총부채 | |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채에 대한 가중 평균 이자율:
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 총 가치 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × ÷ =
이자 비용 발생
Boeing Co., 이자 비용 발생
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보잉 캐피탈(Boeing Capital)을 포함한 이자 비용 | |||||||||||
| 이자 자본화 | |||||||||||
| 자본화된 금액을 포함하여 발생한 이자 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 이자 비용과 관련된 몇 가지 추세가 관찰됩니다.
- 이자 비용
- 보잉 캐피탈을 포함한 이자 비용은 2020년 21억 9,900만 달러에서 2021년 27억 1,400만 달러로 증가했습니다. 이후 2022년에는 25억 6,100만 달러로 감소했지만, 2023년에는 24억 5,900만 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 다시 27억 2,500만 달러로 증가하여, 전반적으로 변동성이 있는 증가 추세를 보입니다.
- 이자 자본화
- 이자 자본화는 2020년 8,100만 달러에서 2021년 7,600만 달러로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 8,900만 달러로 증가했으며, 2023년에는 1억 100만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 1억 4,900만 달러로 크게 증가하여, 꾸준한 증가 추세를 나타냅니다.
- 발생한 이자
- 자본화된 금액을 포함하여 발생한 이자는 2020년 22억 8,000만 달러에서 2021년 27억 9,000만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 26억 5,000만 달러로 감소했고, 2023년에는 25억 6,000만 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 28억 7,400만 달러로 증가하여, 이자 비용의 변동성을 반영하는 추세를 보입니다.
전반적으로 이자 비용은 변동성을 보이지만, 장기적으로는 증가하는 경향을 나타냅니다. 이자 자본화는 꾸준히 증가하고 있으며, 이는 자본화된 금액을 포함한 총 이자 발생액에 영향을 미칩니다. 이러한 추세는 자금 조달 전략, 금리 변동, 그리고 자본 프로젝트의 진행 상황과 관련이 있을 수 있습니다.
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
2024 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 및 부채 비용
= ÷ =
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 자본화된 금액을 포함하여 발생한 이자
= ÷ =
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 이자 커버리지 비율이 상당한 변동성을 보였습니다.
- 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)
- 2020년에는 -5.71로 시작하여 2021년에는 -0.88, 2022년에는 -0.98로 점진적인 개선을 보였습니다. 2023년에는 0.18로 긍정적인 수치로 전환되었으나, 2024년에는 -3.48로 다시 감소했습니다. 전반적으로, 이 비율은 2023년을 제외하고는 음수 값을 유지하며, 이자 지급 능력에 어려움이 있음을 시사합니다.
- 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함)
- 이 비율 또한 2020년 -5.4, 2021년 -0.84, 2022년 -0.94로 유사한 추세를 보였습니다. 2023년에는 0.18로 긍정적인 전환을 경험했지만, 2024년에는 -3.3으로 다시 하락했습니다. 자본화된 이자를 포함한 비율 역시 2023년을 제외하고는 음수 값을 나타내며, 이자 지급 부담이 상당함을 나타냅니다.
두 비율 모두 2023년에 일시적으로 개선되었지만, 2024년에 다시 악화된 점을 주목할 필요가 있습니다. 이러한 변동성은 수익성, 이자 비용, 또는 자본 구조의 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 특히 2024년의 급격한 감소는 추가적인 분석을 통해 원인을 파악해야 할 필요가 있습니다.
전반적으로, 이자 커버리지 비율의 추세는 회사가 이자 지급 의무를 충족하는 데 지속적인 어려움을 겪고 있음을 시사합니다. 2023년의 개선은 일시적인 현상일 수 있으며, 장기적인 재무 건전성을 위해서는 이자 비용 관리 및 수익성 개선 노력이 필요합니다.