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Boeing Co. (NYSE:BA)

부채 분석 

Microsoft Excel

총 부채 (운반 금액)

Boeing Co., 대차 대조표 : 부채

수백만 달러에 달하는 미국 달러

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2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31.
단기 부채 및 장기 부채의 현재 부분 5,190 1,296 1,693 7,340 3,190
장기 부채, 현재 부분 제외 51,811 56,806 61,890 19,962 10,657
금융 임대 의무 및 상업 용지 (운반 금액)를 포함한 총 부채 57,001 58,102 63,583 27,302 13,847

보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

부채 구성 요소 묘사 회사 소개
금융 임대 의무 및 상업 용지 (운반 금액)를 포함한 총 부채 모든 부채와 자본 임대 의무의 대차 대조표 날짜 현재 운반 가치의 합계. Boeing Co.의 총 부채는 2020년부터 2021년까지, 2021년부터 2022년까지 감소했습니다.

총 부채 (공정 가치)

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2022. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (수백만 달러에 달하는 미국 달러)
부채, 금융 임대 의무 및 상업 용지를 제외한 52,856
금융 임대 의무 206
상업적인 종이
금융 임대 의무 및 상업 용지를 포함한 총 부채 (공정 가치) 53,062
재무 비율
부채, 공정 가치 대 보유 금액 비율 0.93

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).


부채에 대한 가중 평균 이자율

부채에 대한 가중 평균 이자율: 4.62%

금리 부채 금액1 금리 × 부채 금액 가중 평균 이자율2
2.50% 11,846 296
3.20% 6,412 205
3.90% 9,576 373
5.15% 14,035 723
6.63% 13,011 863
8.75% 1,854 162
총 가치 56,734 2,622
4.62%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).

1 수백만 달러에 달하는 미국 달러

2 가중 평균 이자율 = 100 × 2,622 ÷ 56,734 = 4.62%


발생한 이자 비용

Boeing Co., 이자 비용 발생

수백만 달러에 달하는 미국 달러

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12개월 종료 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31.
보잉 캐피탈을 포함한 이자 비용 2,561 2,714 2,199 784 544
자본화 된 이자 89 76 81 83 81
자본화 된 금액을 포함하여 발생한이자 2,650 2,790 2,280 867 625

보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

부채 구성 요소 묘사 회사 소개
보잉 캐피탈을 포함한 이자 비용 차입 자금의 비용 금액은 부채에 대한이자 비용으로 간주됩니다. Boeing Co.의 Boeing Capital을 포함한 이자 비용은 2020년부터 2021년까지 증가했지만 2021년부터 2022년까지 약간 감소했습니다.
자본화 된 이자 발생한 이자 비용에 대한 조정 항목으로 공개된 자본화 된 이자 비용의 양. Boeing Co.의 자본화 이자는 2020년부터 2021년까지 감소했지만 2021년부터 2022년까지 2020년 수준을 초과하여 증가했습니다.
자본화 된 금액을 포함하여 발생한이자 해당 기간 동안 발생한 총 이자 비용과 자본화 또는 수익에 대해 부과되는 비용. Boeing Co. 자본화 금액을 포함하여 발생한 이자는 2020년부터 2021년까지 증가했지만 2021년부터 2022년까지 약간 감소했습니다.

이자 보상 비율(조정)

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2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (수백만 달러에 달하는 미국 달러)
보잉 주주에게 귀속되는 순이익(손실) (4,935) (4,202) (11,873) (636) 10,460
더: 통제되지 않는 이자에 기인하는 순이익 (118) (88) (68) (41) (21)
더: 소득세 비용 31 (743) (2,535) (1,623) 1,144
더: 이자 및 부채 비용 2,533 2,682 2,156 722 475
이자와 세금 이전의 수입 (EBIT) (2,489) (2,351) (12,320) (1,578) 12,058
 
자본화 된 금액을 포함하여 발생한이자 2,650 2,790 2,280 867 625
자본화 된 이자가있는 경우와 없는 재무 비율
이자 커버리지 비율 (자본이자없이)1 -0.98 -0.88 -5.71 -2.19 25.39
이자 보상 비율(조정)(자본화 이자 포함)2 -0.94 -0.84 -5.40 -1.82 19.29

보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022 계산

1 이자 커버리지 비율 (자본이자없이) = EBIT ÷ 이자 및 부채 비용
= -2,489 ÷ 2,533 = -0.98

2 이자 보상 비율(조정)(자본화 이자 포함) = EBIT ÷ 자본화 된 금액을 포함하여 발생한이자
= -2,489 ÷ 2,650 = -0.94


지급 능력 비율 묘사 회사 소개
이자 보상 비율(조정) EBIT로 계산된 지급 능력 비율로이자 지급액(자본화 이자 포함)을 이자지급액으로 나눈 값입니다. Boeing Co.의 이자 커버리지 비율(조정)은 2020년부터 2021년까지 증가했지만 2021년부터 2022년까지 약간 감소했습니다.