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총 부채(운반 금액)
Boeing Co., 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단기부채와 장기부채의 유동부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 금융리스채무와 상업어음(운반금액)을 포함한 총 부채 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 부채 구성에 주목할 만한 변화가 관찰됩니다.
- 단기 부채와 장기 부채의 유동 부분
- 2021년 12월 31일 1,296백만 달러에서 2022년 12월 31일 5,190백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2023년 12월 31일에는 5,204백만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년 12월 31일에는 1,278백만 달러로 감소했습니다. 2025년 12월 31일에는 다시 8,461백만 달러로 크게 증가하는 추세를 보입니다.
- 장기 부채, 유동 부분 제외
- 2021년 12월 31일 56,806백만 달러에서 2022년 12월 31일 51,811백만 달러로 감소했습니다. 2023년 12월 31일에는 47,103백만 달러로 추가 감소했으며, 2024년 12월 31일에는 52,586백만 달러로 증가했습니다. 2025년 12월 31일에는 45,637백만 달러로 감소하는 경향을 나타냅니다.
- 금융리스채무와 상업어음(운반금액)을 포함한 총 부채
- 2021년 12월 31일 58,102백만 달러에서 2022년 12월 31일 57,001백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년 12월 31일에는 52,307백만 달러로 감소폭이 확대되었으나, 2024년 12월 31일에는 53,864백만 달러로 증가했습니다. 2025년 12월 31일에는 54,098백만 달러로 소폭 증가했습니다.
전반적으로 단기 부채의 유동 부분은 변동성이 큰 반면, 장기 부채는 상대적으로 안정적인 감소 추세를 보입니다. 총 부채는 2023년까지 감소했지만, 이후 증가하는 경향을 보입니다. 이러한 변화는 자금 조달 전략이나 부채 구조 조정의 결과로 해석될 수 있습니다.
총부채 (공정가치)
| 2025. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 부채, 금융리스 의무 및 상업 어음을 제외한 | |
| 리스 의무 재정 | |
| 금융리스채무와 상업어음(공정가치)을 포함한 총부채 | |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채에 대한 가중 평균 이자율:
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 총 가치 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × ÷ =
이자 비용 발생
Boeing Co., 이자 비용 발생
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보잉 캐피탈(Boeing Capital)을 포함한 이자 비용 | |||||||||||
| 이자 자본화 | |||||||||||
| 자본화된 금액을 포함하여 발생한 이자 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 이자 비용과 관련된 재무 지표를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 이자 비용
- 보잉 캐피탈을 포함한 이자 비용은 2021년 27억 1,400만 달러에서 2022년 25억 6,100만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 24억 5,900만 달러로 추가 감소세를 보였으나, 2024년에는 27억 2,500만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 27억 7,100만 달러로 소폭 상승할 것으로 예상됩니다. 전반적으로 이자 비용은 변동성을 보이지만, 2021년 대비 2025년에는 소폭 증가하는 경향을 나타냅니다.
- 이자 자본화
- 이자 자본화는 2021년 7,600만 달러에서 2022년 8,900만 달러, 2023년 1억 100만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 1억 4,900만 달러로 증가폭이 확대되었으며, 2025년에는 1억 8,500만 달러로 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 이자 자본화는 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다.
- 발생한 이자
- 자본화된 금액을 포함하여 발생한 이자는 2021년 27억 9,000만 달러에서 2022년 26억 5,000만 달러, 2023년 25억 6,000만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 28억 7,400만 달러로 반등했으며, 2025년에는 29억 5,600만 달러로 추가 상승할 것으로 예상됩니다. 발생한 이자 역시 이자 비용과 유사하게 변동성을 보이지만, 2021년 대비 2025년에는 소폭 증가하는 경향을 나타냅니다.
이자 자본화의 지속적인 증가는 자산 건설과 관련된 활동이 증가하고 있음을 시사할 수 있습니다. 이자 비용의 변동성은 외부 요인, 자금 조달 전략, 또는 시장 금리 변화의 영향을 받을 수 있습니다. 전반적으로 이자 관련 지표들은 복합적인 추세를 보이며, 추가적인 분석을 통해 이러한 변화의 근본적인 원인을 파악하는 것이 중요합니다.
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
2025 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 및 부채 비용
= ÷ =
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 자본화된 금액을 포함하여 발생한 이자
= ÷ =
최근 몇 년간 이자 커버리지 비율은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년과 2022년에는 음수 값을 기록하며 이자 지급 능력이 부족한 상황을 나타냈습니다.
- 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)
- 2021년에는 -0.88, 2022년에는 -0.98로, 이자 비용을 충당할 수 있는 충분한 이익이 발생하지 않았음을 의미합니다. 2023년에는 0.18로 긍정적인 전환을 보였으나, 2024년에는 -3.48로 다시 급격히 감소했습니다. 2025년에는 1.95로 크게 개선되어 이자 지급 능력이 회복될 것으로 예상됩니다.
- 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함)
- 이 비율 또한 2021년에는 -0.84, 2022년에는 -0.94로 음수 값을 기록했습니다. 2023년에는 0.18로 소폭 개선되었지만, 2024년에는 -3.30으로 감소했습니다. 2025년에는 1.83으로 증가하여 이자 지급 능력이 향상될 것으로 전망됩니다.
두 비율 모두 유사한 추세를 보이며, 2024년까지는 이자 지급 능력에 어려움을 겪었으나 2025년에는 상당한 개선이 예상됩니다. 이러한 변화는 수익성, 이자 비용, 자본 구조 등 다양한 요인의 영향을 받았을 것으로 판단됩니다. 특히 2024년의 급격한 감소는 추가적인 분석을 통해 원인을 파악할 필요가 있습니다.