장기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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장기 활동 비율(요약)
Generac Holdings Inc., 장기 활동 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 순고정자산 회전율
- 전체적으로 순고정자산 회전율은 2017년 3분기 이후로 꾸준히 상승하는 추세를 보이고 있다. 특히 2020년 이후에는 8 이상을 유지하며, 2021년과 2022년의 각 분기별 수치는 8.13에서 최고치인 9.95까지 등락을 거듭하였다. 이러한 증가는 고정자산의 활용도 향상 또는 고정자산 규모의 적절한 유지로 인한 것으로 해석될 수 있다. 또한 전반적으로 안정적인 흐름을 나타내며, 자산의 효율적인 운용이 지속되고 있음을 시사한다.
- 총 자산 회전율
- 2017년 6월 이후로 총 자산 회전율은 0.77에서 0.86 사이의 범위 내에서 변동하였다. 2020년 이후에는 0.78에서 0.86 수준으로 다소 확대되었고, 전반적으로 보수적이거나 정체된 수준의 운전 효율을 유지하고 있음을 알 수 있다. 일부 시점에서 소폭 상승하거나 하락하는 경향이 있으나, 대체로 안정적인 수준을 나타내어 자산이 비교적 효율적으로 활용되고 있음을 보여준다.
- 주주 자기자본회전율
- 해당 지표는 전체 기간 동안 점차적으로 하락하는 추세를 보이고 있다. 2017년 6월 이후부터 2022년 6월까지 약 2.99에서 1.76까지 감소하였다. 이는 주주 자기자본이 비교적 더 많은 자산 또는 수익성과 대비하여 효율적으로 활용되고 있지 않음을 암시할 수 있다. 수익성의 내부 효율성 측면에서 약간의 낮아지는 경향이 관찰되며, 주주 자본이 축적되거나 자본 활용의 효율이 다소 둔화된 것으로 해석할 수 있다.
순고정자산 회전율
Generac Holdings Inc., 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재산 및 장비, 그물 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q2 2022 계산
순고정자산 회전율 = (순 매출액Q2 2022
+ 순 매출액Q1 2022
+ 순 매출액Q4 2021
+ 순 매출액Q3 2021)
÷ 재산 및 장비, 그물
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출액과 성장 추세
- 전체 기간 동안 매출액은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2020년 이후에 가파른 성장세를 나타내고 있다. 2017년부터 2019년까지는 비교적 안정적인 성장세를 유지하였으나, 2020년부터 이후까지 확대폭이 뚜렷하게 커지고 있다. 이와 같은 성장 추세는 회사가 매출 기반을 확장하며 신규 시장 또는 제품군의 판매가 증가하는 결과로 해석될 수 있다.
- 재산 및 장비의 변동
- 재산 및 장비의 총액은 전체 과정을 통해서 꾸준히 증가하는 모습을 보여준다. 2017년의 2억 1천만 달러 연도 이후, 2022년에는 약 4억 4천만 달러에 이르러 증가폭이 점차 커지고 있다. 이는 회사가 생산설비 또는 자산 투자를 지속적으로 확대했음을 의미하며, 이는 매출 성장을 지탱하는 기반이 되고 있다.
- 순고정자산 회전율과 효율성
- 순고정자산 회전율은 2017년 이후 안정된 수준으로 유지되다가 2018년 이후 가파른 증가세를 보이고 있다. 2019년부터 2022년까지는 연평균 7.0 이상으로 높은 효율성을 유지하며, 2022년에는 9.95까지 도달하였다. 이는 자산 대비 매출 창출 효율성을 의미하며, 자산 활용도가 지속 개선되고 있음을 나타낸다. 이러한 추세는 회사가 자산 투자를 효율적으로 운영하며 매출 성장에 따른 자산 활용도를 극대화하는 전략을 취했음을 보여준다.
총 자산 회전율
Generac Holdings Inc., 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q2 2022 계산
총 자산 회전율 = (순 매출액Q2 2022
+ 순 매출액Q1 2022
+ 순 매출액Q4 2021
+ 순 매출액Q3 2021)
÷ 총 자산
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출액의 변화 추세
- 2017년 1분기부터 2022년 2분기까지 총 매출액은 지속적인 성장세를 보여주고 있으며, 특히 2020년 이후 가파른 증가 추세를 나타내고 있다. 2017년 1분기 331,814천 달러에서 시작하여 2022년 2분기에는 1,131,856,000달러에 도달하였으며, 전반적으로 연평균 매출액이 상승하는 모습을 보이고 있다. 이러한 성장 패턴은 제품 또는 서비스의 시장 확대, 매출 규모의 확장, 혹은 전략적 사업 강화 등 여러 요인에 기인할 수 있다.
- 총 자산 규모의 변동과 성장
- 총 자산은 2017년 1분기 1,867,265천 달러에서 2022년 2분기 5,472,951천 달러에 이르기까지 지속적으로 확대되었으며, 특히 2020년 이후 급격한 자산 증가가 관찰된다. 이 기간 동안의 재무적 성장들은 재무 구조의 확장 또는 인수, 투자 활동의 확장 등과 관련이 있을 가능성이 크다. 데이터에 나타난 자산 증가는 회사의 규모와 시장 내 존재감이 강화된 것으로 해석할 수 있다.
- 총 자산 회전율의 변화와 의미
- 총 자산 회전율은 2017년 이후 2019년까지의 데이터는 제공되지 않지만, 2019년 이후 2022년까지는 안정적이거나 다소 변동하는 경향을 보이고 있다. 2020년 기준 0.83에서 2022년 2분기 0.81로 미세하게 하락하였으며, 이는 자산 대비 매출액이 약간 낮아졌음을 의미한다. 이러한 변동은 재무 운영의 효율성 확보 또는 시장 변화에 따른 영업 전략의 조정과 관련 있을 수 있다. 전체적으로 자산 증대와 함께 매출 증대가 이루어지고 있으나, 자산 회전율이 낮아지는 경향은 자산 활용에 대한 효율성 향상이 필요할 수 있음을 시사한다.
주주 자기자본회전율
Generac Holdings Inc., 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Generac Holdings Inc.에 귀속되는 주주의 지분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q2 2022 계산
주주 자기자본회전율 = (순 매출액Q2 2022
+ 순 매출액Q1 2022
+ 순 매출액Q4 2021
+ 순 매출액Q3 2021)
÷ Generac Holdings Inc.에 귀속되는 주주의 지분
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출액의 추세
- 2017년 1분기부터 2022년 2분기까지 기간 동안, 순 매출액은 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히 2019년 이후부터 가파른 상승세를 나타내며, 2020년과 2021년에는 연속적인 성장률이 높게 유지되고 있다. 이러한 성장 추세는 글로벌 시장 내 수요 증가 또는 신제품 출시, 마케팅 활동 강화 등의 긍정적인 요인에 기인할 수 있다. 또한, 2022년 2분기에는 약 1,311,391천 달러로 최고치를 기록하며, 전체 기간 동안의 성장세를 확인할 수 있다.
- 지분 가치의 변화
- 회사의 주주 지분은 전체 기간 동안 지속적으로 상승하는 모습을 보이고 있다. 2017년 1분기에는 약 420,467천 달러였던 지분이 2022년 2분기에는 약 2,418,879천 달러로 거의 6배 이상 증가하였다. 이러한 증가는 기업의 누적 이익과 자본의 축적에 기인하며, 기업의 재무 건전성과 성장성에 대한 긍정적인 신호로 해석될 수 있다. 특히, 2020년 이후 가속화된 지분 증가율은 기업이 현금 흐름을 활용하여 배당이나 자사주 매입 등 자본 배분 전략을 적극적으로 활용하고 있음을 시사한다.
- 주주 자기자본회전율의 동향
- 이 비율은 일정 기간 동안의 수익성과 자본 활용 효율성을 나타낸다. 2017년 이후 자료는 누락되어 있으나, 2018년 이후부터 2022년 2분기까지 볼 때, 전체적인 하락세를 보이고 있다. 2018년 말 기준 2.99에서 2022년 2분기에는 1.83으로 낮아졌으며, 이는 자본 대비 매출이 증가하는 가운데, 자본회전율이 점차 낮아지면서 효율성이 일부 감소했음을 의미한다. 이러한 추세는 기업이 더 많은 자본을 축적하는 동안, 매출 또는 수익성의 성장률이 그에 부합하지 못했거나, 경쟁심화 등으로 인해 자본 투자 대비 수익률이 감소한 결과일 수 있다. 그러나 일정 수준의 자기자본 활용은 향후 성장 및 재무 안정성 확보에 긍정적인 신호일 수 있다.