수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
HP Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-01-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-01-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-01-31), 10-K (보고 날짜: 2013-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-01-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2014년 초반부터 지속적으로 상승하는 추세를 보여 2015년 4월까지 평균적으로 약 23% 후반대에서 24% 초반대를 유지하였으며, 이후 2016년 초까지는 점차 하락하는 모습을 보입니다. 2017년 초부터는 다시 하락세가 완화되면서 2018년 상반기까지 약 18% 후반대에 머무르고, 2019년까지 비슷한 수준의 안정적인 범위 내에서 오르내림을 반복하는 양상입니다. 이 지표는 일정 기간 동안 매출 원가 대비 수익성이 다소 하락하는 경향을 나타내다가, 소폭 회복하는 흐름을 보이고 있습니다.
- 영업이익률
- 2014년 이후 꾸준히 6% 내외의 안정적인 범위 내에서 유지되며, 2017년까지 조금씩 상승하는 모습을 보입니다. 특히 2017년부터 2018년 중반까지 약 6.5%~7%대의 강한 수익성을 나타냈으며, 이후에도 약 6.7% 전후로 비교적 안정된 흐름을 유지하고 있습니다. 전반적으로 영업 활동의 효율성은 유지되는 것으로 해석됩니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2014년부터 확연한 상승세를 보여 2015년 후반과 2016년 초에 4%대 중반을 기록하며 지속적인 개선을 보입니다. 2017년 이후에는 7%대 초반까지 증가하면서 수익성의 강화를 시사하였습니다. 특히 2018년 2분기 이후에는 7% 후반에서 9%대까지 상승하는 모습이 나타나, 전년 대비 이익률이 크게 개선된 것으로 보입니다. 이는 비용 절감 또는 매출 구성의 긍정적 변화에 따른 결과일 수 있습니다.
- 자기자본비율(ROE)
- 이 지표는 2015년부터 2016년 초까지 18~19%대를 유지하다가 이후 데이터의 결측이 발생하여 2016년 이후 흐름을 파악하기 어렵습니다. 그러나 2015년까지의 정보로 미루어 볼 때, 안정적이고 선진적 자본운용이 이루어지고 있음을 알 수 있으며, 장기적인 재무 건전성을 어느 정도 유지하고 있다고 해석됩니다.
- 자산수익률비율(ROA)
- 2014년 후반부터 2015년 초까지 4%~5% 범위 내에서 안정적인 모습을 보이며, 2015년 10월 이후 최고 15.4%를 기록하는 등 변동성이 컸습니다. 2016년 이후에는 8%에서 13%까지 다양하게 오르내리며 수익성 개선이 이루어진 것으로 보입니다. 2018년 말과 2019년 초까지는 12% 후반대에서 강한 수익률을 유지하는 구간도 관찰됩니다. 전반적으로 자산 활용 효율이 개선되고 있음을 시사하며, 일부 기간의 급등은 일회성 항목이나 특수 요인에 기인했을 가능성도 고려됩니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
HP Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | 2018. 7. 31. | 2018. 4. 30. | 2018. 1. 31. | 2017. 10. 31. | 2017. 7. 31. | 2017. 4. 30. | 2017. 1. 31. | 2016. 10. 31. | 2016. 7. 31. | 2016. 4. 30. | 2016. 1. 31. | 2015. 10. 31. | 2015. 7. 31. | 2015. 4. 30. | 2015. 1. 31. | 2014. 10. 31. | 2014. 7. 31. | 2014. 4. 30. | 2014. 1. 31. | 2013. 10. 31. | 2013. 7. 31. | 2013. 4. 30. | 2013. 1. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-01-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-01-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-01-31), 10-K (보고 날짜: 2013-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-01-31).
1 Q3 2019 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q3 2019
+ 매출 총이익Q2 2019
+ 매출 총이익Q1 2019
+ 매출 총이익Q4 2018)
÷ (순수익Q3 2019
+ 순수익Q2 2019
+ 순수익Q1 2019
+ 순수익Q4 2018)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익과 순수익의 추세
- 분기별 매출 총이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2013년 초에는 약 6,330백만 달러에서 2019년에는 약 2,695백만 달러로 나타납니다. 특히 2014년부터 2018년까지 지속적인 상승세가 관찰되며, 일부 분기에는 정체 또는 일시적인 하락을 보이기도 합니다. 반면, 순수익은 2013년 초부터 2019년까지 높은 변동성을 보이고 있으며, 2013년 1월의 28,359백만 달러에서 2016년 이후 정점인 15,517백만 달러에 이른 후 비교적 낮은 수준으로 유지되고 있습니다. 이는 수익성에 일시적인 향상이 있었던 시기와 이후의 안정 또는 하락이 있음을 시사합니다.
- 매출총이익률의 변화와 의미
- 분기별 매출총이익률은 2014년 이후로 평균적으로 23%대에서 유지되고 있으며, 2017년부터 약 18% 후반대까지 다소 하락하는 모습을 보여줍니다. 특히, 2015년 후반부터 2016년 초까지는 22% 후반대를 기록한 이후, 점차 18% 초반대로 하락하는 경향이 강화되고 있습니다. 이러한 하락세는 원가 구조 또는 판매 가격 경쟁력의 변화, 또는 제품 포트폴리오의 변동 등에 영향을 받았을 가능성을 시사합니다. 전반적으로 매출총이익률의 낮아짐은 수익성 측면에서 잠재적 압력을 의미할 수 있으며, 회사의 원가 관리 및 시장 전략에 대한 재검토가 필요한 시점임을 암시합니다.
영업이익률
HP Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | 2018. 7. 31. | 2018. 4. 30. | 2018. 1. 31. | 2017. 10. 31. | 2017. 7. 31. | 2017. 4. 30. | 2017. 1. 31. | 2016. 10. 31. | 2016. 7. 31. | 2016. 4. 30. | 2016. 1. 31. | 2015. 10. 31. | 2015. 7. 31. | 2015. 4. 30. | 2015. 1. 31. | 2014. 10. 31. | 2014. 7. 31. | 2014. 4. 30. | 2014. 1. 31. | 2013. 10. 31. | 2013. 7. 31. | 2013. 4. 30. | 2013. 1. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-01-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-01-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-01-31), 10-K (보고 날짜: 2013-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-01-31).
1 Q3 2019 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q3 2019
+ 영업이익Q2 2019
+ 영업이익Q1 2019
+ 영업이익Q4 2018)
÷ (순수익Q3 2019
+ 순수익Q2 2019
+ 순수익Q1 2019
+ 순수익Q4 2018)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익 분석
- 분기별 영업이익은 전반적으로 일정한 변동성을 보이고 있으며, 2013년 초기에는 1,752백만 달러로 시작하여 이후 수평적 또는 약간 하락하는 추세를 보였습니다. 특히 2014년 이후부터는 안정적인 수준의 영업이익을 유지하는 모습을 볼 수 있으며, 2017년에는 약 1,117백만 달러까지 최고치를 기록하였으나 이후 다소 하락하는 경향을 나타냅니다. 2018년과 2019년 사이에는 소폭의 변동이 있으나, 전체적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 순수익 분석
- 순수익은 2013년부터 꾸준히 증가하는 추이를 보이고 있으며, 특히 2014년 이후의 수입수준은 전반적으로 상승하는 모습을 보입니다. 2014년에는 27,309백만 달러였던 순수익이 2019년에는 14,603백만 달러로 집계되었습니다. 이 기간 동안 수익 증가는 지속적이었으며, 2017년 말에는 최고치를 기록한 후 다소 정체 또는 소폭의 하락을 보이고 있습니다. 그러나 전반적으로 일정한 성장 흐름이 유지되고 있습니다.
- 영업이익률 분석
- 영업이익률은 2014년 이후 안정적인 범위 내에서 움직이고 있으며, 평균적으로 약 6% 전후를 유지하고 있습니다. 특히 2017년 이후로는 6.75%에서 6.98%까지 높아지는 경향을 보이며, 수익성 측면에서 일정 수준의 향상이 이루어진 것으로 평가됩니다. 전체적으로 강세를 보인 2017년과 2018년을 기준으로 보면, 영업이익률은 약 6.75%에서 6.95%까지 상승하는 모습을 나타내어 수익성 개선이 일부 반영된 것으로 판단됩니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
HP Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | 2018. 7. 31. | 2018. 4. 30. | 2018. 1. 31. | 2017. 10. 31. | 2017. 7. 31. | 2017. 4. 30. | 2017. 1. 31. | 2016. 10. 31. | 2016. 7. 31. | 2016. 4. 30. | 2016. 1. 31. | 2015. 10. 31. | 2015. 7. 31. | 2015. 4. 30. | 2015. 1. 31. | 2014. 10. 31. | 2014. 7. 31. | 2014. 4. 30. | 2014. 1. 31. | 2013. 10. 31. | 2013. 7. 31. | 2013. 4. 30. | 2013. 1. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-01-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-01-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-01-31), 10-K (보고 날짜: 2013-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-01-31).
1 Q3 2019 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순이익Q3 2019
+ 순이익Q2 2019
+ 순이익Q1 2019
+ 순이익Q4 2018)
÷ (순수익Q3 2019
+ 순수익Q2 2019
+ 순수익Q1 2019
+ 순수익Q4 2018)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 추세 및 변동성
- 전체 기간 동안 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2018년 이후로는 상당한 폭의 상승세를 기록하고 있습니다. 2013년부터 2017년까지는 연중 변동성이 존재했으나, 2018년 이후에는 수치가 크게 높아지는 패턴이 나타났습니다. 2019년에는 또 다른 최고치를 기록하였으며, 이는 회사의 수익성 향상과 관련된 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다.
- 순수익 및 수익성 지표의 변동
- 순수익은 2013년부터 2019년까지 전체적으로 증가하는 경향을 보이며, 특히 2014년 이후 안정적인 증가세가 두드러집니다. 2014년 이후 수익은 꾸준히 늘어나면서, 수익성과 수익 규모 양쪽에서 성장하는 모습이 관찰됩니다. 이와 동시에, 순이익률은 2013년부터 2017년까지 일정한 범위 내에서 유지되다가, 2018년과 2019년에는 높아진 수익률이 지속되면서 수익성 개선을 보여줍니다.
- 수익성률 변동 및 안정성
- 순이익률은 2013년 초에는 약 4.5% 수준이었으며, 이후 수치는 2018년 말과 2019년 초에 각각 7%를 초과하는 등 상승하는 모습을 보여줍니다. 이는 수익성이 크게 향상되었음과 동시에 회사의 비용 구조 또는 수익 구조의 개선이 반영된 결과로 볼 수 있습니다. 또한, 수익성 개선은 지속적이며 안정적인 모습이 계속되고 있음이 관찰됩니다.
- 전반적 경향 및 업계 내 의미
- 데이터 전반에 걸쳐 회사는 매출 규모와 순이익 모두 일정한 성장을 보이고 있으며, 수익성 지표 역시 호전되고 있습니다. 이러한 패턴은 회사가 시장에서 경쟁력을 유지하면서도 수익 구조를 강화하는 데 성공했음을 시사합니다. 다만, 단발성 변동성은 있었으나, 전반적인 성장세와 수익성 향상 추세는 긍정적 전망의 근거로 활용될 수 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
HP Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | 2018. 7. 31. | 2018. 4. 30. | 2018. 1. 31. | 2017. 10. 31. | 2017. 7. 31. | 2017. 4. 30. | 2017. 1. 31. | 2016. 10. 31. | 2016. 7. 31. | 2016. 4. 30. | 2016. 1. 31. | 2015. 10. 31. | 2015. 7. 31. | 2015. 4. 30. | 2015. 1. 31. | 2014. 10. 31. | 2014. 7. 31. | 2014. 4. 30. | 2014. 1. 31. | 2013. 10. 31. | 2013. 7. 31. | 2013. 4. 30. | 2013. 1. 31. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP 주주 자본 총합(적자) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-01-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-01-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-01-31), 10-K (보고 날짜: 2013-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-01-31).
1 Q3 2019 계산
ROE = 100
× (순이익Q3 2019
+ 순이익Q2 2019
+ 순이익Q1 2019
+ 순이익Q4 2018)
÷ HP 주주 자본 총합(적자)
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 추세
- 분기별 순이익은 2013년 정점 이후로 전반적으로 변동성을 보이고 있으며, 일부 기간에는 증가하는 모습을 나타냅니다. 특히 2018년 이후로 다시 상승하여 2019년 1분기까지 다소 회복하는 경향이 관찰됩니다. 전반적으로 높은 변동성을 고려할 때, 회사는 다양한 시장 조건이나 운영 전략 변경에 따라 수익성이 영향을 받은 것으로 보입니다.
- HP 주주 자본 총합(적자)의 변화
- 자료 기간 동안 자본 총합은 지속적으로 감소하는 추세를 보여줍니다. 2013년 이후 양호한 수준을 유지하였으나, 2015년 이후 적자 상태로 전환되면서 부정적인 자본 상태가 두드러졌습니다. 특히 2016년 이후 적자 폭이 증가하며 재무 안정성에 도전하는 모습입니다. 이러한 변화는 이익률 감소, 비용 증가 또는 재무 구조 조정 필요성을 반영할 수 있습니다.
- ROE(자기자본이익률)
- 해당 지표는 2014년부터 2017년까지 안정적인 수준(약 16.4%~19.5%)을 유지하였으나, 이후 데이터가 부족하거나 기록되지 않은 기간이 나타납니다. 2014년 이후로 비교적 높은 수익성을 보여주었으나, 이후 데이터 부재와 함께 ROE가 자연스럽게 해석하기 어려운 상황이 발생할 수 있습니다. 이러한 상태는 수익성 보다는 기타 재무적 변수에 의해 영향을 받았을 가능성을 시사합니다.
- 종합적 관찰
- 전체적으로 볼 때, 회사는 2013년 이후 일부 시기에 강한 실적을 기록하였으나, 전반적인 재무 구조와 수익성에 있어 도전 과제도 함께 보여주고 있습니다. 순이익의 변동성과 자본 축소는 기업의 재무 건전성에 대한 신중한 분석이 필요함을 시사하며, 영업력 개선이나 비용 효율화 전략이 요구될 수 있습니다. 또한, ROE의 안정성 회복 여부는 향후 수익성 회복에 중요한 지표가 될 것입니다.
자산수익률비율 (ROA)
HP Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | 2018. 7. 31. | 2018. 4. 30. | 2018. 1. 31. | 2017. 10. 31. | 2017. 7. 31. | 2017. 4. 30. | 2017. 1. 31. | 2016. 10. 31. | 2016. 7. 31. | 2016. 4. 30. | 2016. 1. 31. | 2015. 10. 31. | 2015. 7. 31. | 2015. 4. 30. | 2015. 1. 31. | 2014. 10. 31. | 2014. 7. 31. | 2014. 4. 30. | 2014. 1. 31. | 2013. 10. 31. | 2013. 7. 31. | 2013. 4. 30. | 2013. 1. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-01-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-01-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-01-31), 10-K (보고 날짜: 2013-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-01-31).
1 Q3 2019 계산
ROA = 100
× (순이익Q3 2019
+ 순이익Q2 2019
+ 순이익Q1 2019
+ 순이익Q4 2018)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익
- 2013년 한 해 동안 순이익은 변동성을 보였으며, 전반적으로 증가하는 추세를 나타냈다. 특히 2013년 10월과 이후 2014년 1월 사이에 순이익이 상승하였고, 이후 2014년 하반기와 2015년 초까지 안정적으로 유지되었다. 2015년 10월 이후부터는 다시 하락하는 경향이 관찰되었으며, 2016년 이후에는 상대적으로 낮은 수준을 지속하다가 2018년 이후에는 다시 상승하는 모습을 보여주고 있다. 2019년 1월에는 최고치를 기록하며 전체적으로 회복세를 보였다.
- 총 자산
- 총 자산은 2013년부터 2014년 초까지 다소 안정된 수치를 유지하다가, 2014년과 2015년 상반기에 소폭 축소된 이후 2015년과 2016년 사이에는 큰 변화 없이 유지되었다. 2016년을 기점으로 재무 구조가 안정화된 것으로 보이며, 이후 수치가 점차 상승하는 추세를 보여준다. 특히 2017년부터 2018년까지 꾸준히 증가하였으며, 2018년 말과 2019년 초에는 최고 수준에 이른 것으로 나타난다.
- ROA (총자산이익률)
- 2013년 이후 2014년과 2015년 초반까지 약 4%~5% 내외에서 변동하였다. 2015년 후반부터 2016년까지 단기간에 상당히 낮은 수준(약 8% 이하)으로 회복되기 전, 2016년 내내 안정적인 수준을 유지하였다. 2016년 이후에는 계속해서 상승하여 2017년과 2018년에는 두 자릿수 (약 10% 이상)로 향상되었으며, 2019년까지 지속적으로 높아지고 있음이 관찰된다. 이러한 상승은 회사의 수익성 개선과 함께 자산 효율성이 향상된 것으로 해석할 수 있다.