수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
HP Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-01-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-01-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-01-31).
전반적으로, 분석 기간 동안 여러 재무 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다. 매출총이익률은 2014년 초부터 2014년 말까지 꾸준히 증가하여 23.88%에 도달했습니다. 그러나 2015년 초에 소폭 하락한 후 2016년 말까지 지속적으로 감소하여 18.65%까지 떨어졌습니다. 이후 2017년과 2018년에는 소폭 반등했지만, 2019년에는 다시 감소하여 18.27%를 기록했습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2014년 초 6.58%에서 2014년 말 6.45%로 소폭 감소했습니다. 2015년에는 6.2%까지 하락한 후 2016년 말에 7.36%로 크게 증가했습니다. 2017년에는 7.14%로 소폭 감소했지만, 2018년에는 7.84%까지 상승했습니다. 2019년에는 6.78%로 감소했습니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2014년 초 4.73%에서 2014년 말 4.5%로 감소했습니다. 2015년에는 4.33%까지 하락한 후 2016년 말에 5.17%로 증가했습니다. 2017년에는 4.94%로 감소했지만, 2018년에는 7.15%로 크게 증가했습니다. 2019년에는 7.18%로 소폭 상승했습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2014년 초 19.12%에서 2014년 말 18.75%로 감소했습니다. 2015년에는 17.53%까지 하락했으며, 이후 데이터는 제공되지 않습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률비율은 2014년 초 5.05%에서 2014년 말 4.86%로 감소했습니다. 2015년에는 4.63%까지 하락한 후 2016년 말에 14.81%로 크게 증가했습니다. 이후 2017년에는 8.52%로 감소했지만, 2018년에는 13.56%로 다시 증가했습니다. 2019년에는 13.01%를 기록했습니다.
전반적으로, 수익성 비율(매출총이익률, 영업이익률, 순이익률)은 2016년 이후 변동성을 보이며, 특히 순이익률과 자산수익률비율은 2018년에 상당한 증가를 보였습니다. 자산수익률비율은 다른 비율에 비해 변동성이 더 큰 경향을 보입니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
HP Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | 2018. 7. 31. | 2018. 4. 30. | 2018. 1. 31. | 2017. 10. 31. | 2017. 7. 31. | 2017. 4. 30. | 2017. 1. 31. | 2016. 10. 31. | 2016. 7. 31. | 2016. 4. 30. | 2016. 1. 31. | 2015. 10. 31. | 2015. 7. 31. | 2015. 4. 30. | 2015. 1. 31. | 2014. 10. 31. | 2014. 7. 31. | 2014. 4. 30. | 2014. 1. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | 2,905) | 2,729) | 2,612) | 2,697) | 2,688) | 2,702) | 2,582) | 2,520) | 2,427) | 2,383) | 2,248) | 2,291) | 2,172) | 2,250) | 2,285) | 6,351) | 6,032) | 6,108) | 6,268) | 6,981) | 6,611) | 6,605) | 6,418) | |||||||
| 순수익 | 14,603) | 14,036) | 14,710) | 15,366) | 14,586) | 14,003) | 14,517) | 13,927) | 13,060) | 12,385) | 12,684) | 12,512) | 11,892) | 11,588) | 12,246) | 25,714) | 25,349) | 25,453) | 26,839) | 28,406) | 27,585) | 27,309) | 28,154) | |||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 18.64% | 18.27% | 18.24% | 18.25% | 18.40% | 18.43% | 18.39% | 18.40% | 18.46% | 18.38% | 18.41% | 18.65% | 21.25% | 22.59% | 23.41% | 23.96% | 23.94% | 23.98% | 24.03% | 23.88% | 23.47% | 23.33% | 23.20% | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-01-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-01-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-01-31).
1 Q3 2019 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q3 2019
+ 매출 총이익Q2 2019
+ 매출 총이익Q1 2019
+ 매출 총이익Q4 2018)
÷ (순수익Q3 2019
+ 순수익Q2 2019
+ 순수익Q1 2019
+ 순수익Q4 2018)
= 100 × (2,905 + 2,729 + 2,612 + 2,697)
÷ (14,603 + 14,036 + 14,710 + 15,366)
= 18.64%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 성과를 보여줍니다. 매출 총이익은 2014년 초부터 2014년 말까지 꾸준히 증가하는 추세를 보이다가, 2015년 초에 감소한 후 2015년 말까지 소폭 회복됩니다. 2016년 초에는 상당한 감소가 나타나며, 이후 2016년 말까지 완만한 증가세를 보입니다. 2017년에는 다시 증가하여 2017년 말에 최고점을 기록하고, 2018년에도 증가 추세가 이어집니다. 2019년 초에는 소폭 감소하지만, 2019년 7월까지 다시 증가하는 경향을 나타냅니다.
순수익은 매출 총이익과 유사한 패턴을 보입니다. 2014년 초부터 2014년 말까지 증가하다가 2015년 초에 감소하고, 2015년 말까지 소폭 회복됩니다. 2016년 초에는 급격한 감소가 관찰되며, 이후 2016년 말까지 점진적으로 증가합니다. 2017년에는 꾸준히 증가하여 2017년 말에 최고점을 찍고, 2018년에도 증가세를 유지합니다. 2019년 초에는 감소하지만, 2019년 7월까지 다시 증가하는 모습을 보입니다. 순수익의 변동폭은 매출 총이익보다 훨씬 큰 것으로 나타납니다.
매출총이익률은 2014년 초 23.2%에서 2014년 말 23.88%로 소폭 상승합니다. 2015년 초에는 24.03%까지 상승하지만, 이후 2015년 말까지 하락합니다. 2016년 초에는 23.41%로 감소하고, 2016년 말까지 완만하게 하락합니다. 2017년에는 18.38%에서 18.46% 사이를 오가며 낮은 수준을 유지합니다. 2018년에는 18.25%에서 18.43% 사이에서 변동하며, 2019년에는 18.24%에서 18.64% 사이를 오가며 소폭 상승하는 경향을 보입니다. 전반적으로 매출총이익률은 시간이 지남에 따라 감소하는 추세를 보입니다.
- 주요 관찰 사항
- 매출 총이익과 순수익은 유사한 추세를 보이지만, 순수익의 변동폭이 더 큽니다.
- 매출총이익률은 전반적으로 감소하는 경향을 보이며, 이는 비용 증가 또는 가격 경쟁 심화와 관련될 수 있습니다.
- 2016년 초에 매출 총이익과 순수익이 급격하게 감소한 것은 특별한 요인에 의한 것일 수 있으며, 추가적인 조사가 필요합니다.
영업이익률
HP Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | 2018. 7. 31. | 2018. 4. 30. | 2018. 1. 31. | 2017. 10. 31. | 2017. 7. 31. | 2017. 4. 30. | 2017. 1. 31. | 2016. 10. 31. | 2016. 7. 31. | 2016. 4. 30. | 2016. 1. 31. | 2015. 10. 31. | 2015. 7. 31. | 2015. 4. 30. | 2015. 1. 31. | 2014. 10. 31. | 2014. 7. 31. | 2014. 4. 30. | 2014. 1. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | 1,079) | 928) | 926) | 1,047) | 1,080) | 964) | 973) | 890) | 955) | 818) | 856) | 663) | 1,117) | 841) | 928) | 908) | 1,212) | 1,431) | 1,920) | 1,908) | 1,458) | 1,822) | 1,997) | |||||||
| 순수익 | 14,603) | 14,036) | 14,710) | 15,366) | 14,586) | 14,003) | 14,517) | 13,927) | 13,060) | 12,385) | 12,684) | 12,512) | 11,892) | 11,588) | 12,246) | 25,714) | 25,349) | 25,453) | 26,839) | 28,406) | 27,585) | 27,309) | 28,154) | |||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | 6.78% | 6.78% | 6.85% | 6.95% | 6.85% | 6.81% | 6.75% | 6.76% | 6.50% | 6.98% | 7.14% | 7.36% | 6.18% | 5.19% | 5.05% | 5.29% | 6.10% | 6.20% | 6.45% | 6.45% | 6.42% | 6.79% | 6.58% | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-01-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-01-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-01-31).
1 Q3 2019 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q3 2019
+ 영업이익Q2 2019
+ 영업이익Q1 2019
+ 영업이익Q4 2018)
÷ (순수익Q3 2019
+ 순수익Q2 2019
+ 순수익Q1 2019
+ 순수익Q4 2018)
= 100 × (1,079 + 928 + 926 + 1,047)
÷ (14,603 + 14,036 + 14,710 + 15,366)
= 6.78%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 영업이익은 2014년 1월 31일에 1997백만 달러로 시작하여 2014년 4월 30일에 1822백만 달러로 감소했습니다. 이후 2014년 7월 31일에 1458백만 달러로 추가 감소한 후 2014년 10월 31일에 1908백만 달러로 다시 증가했습니다. 2015년 1월 31일에 1920백만 달러로 소폭 증가했지만, 이후 2015년 4월 30일에 1431백만 달러로 감소하고 2015년 7월 31일에 1212백만 달러, 2015년 10월 31일에 908백만 달러로 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다.
2016년 1월 31일에 928백만 달러로 소폭 반등했지만, 2016년 4월 30일에 841백만 달러로 다시 감소했습니다. 2016년 7월 31일에 1117백만 달러로 증가한 후 2016년 10월 31일에 663백만 달러로 크게 감소했습니다. 2017년에는 856백만 달러, 818백만 달러, 955백만 달러, 890백만 달러로 변동성이 큰 모습을 보였습니다. 2018년에는 973백만 달러, 964백만 달러, 1080백만 달러, 1047백만 달러로 비교적 안정적인 증가세를 나타냈습니다. 2019년에는 926백만 달러, 928백만 달러, 1079백만 달러로 소폭의 변동성을 보였습니다.
순수익은 2014년 1월 31일에 28154백만 달러로 시작하여 2014년 4월 30일에 27309백만 달러로 감소했습니다. 이후 2014년 7월 31일에 27585백만 달러, 2014년 10월 31일에 28406백만 달러로 증가했습니다. 2015년에는 26839백만 달러, 25453백만 달러, 25349백만 달러, 25714백만 달러로 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2016년에는 12246백만 달러, 11588백만 달러, 11892백만 달러, 12512백만 달러로 감소폭이 컸습니다.
2017년에는 12684백만 달러, 12385백만 달러, 13060백만 달러, 13927백만 달러로 증가세를 보였으며, 2018년에는 14517백만 달러, 14003백만 달러, 14586백만 달러, 15366백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2019년에는 14710백만 달러, 14036백만 달러, 14603백만 달러로 소폭의 변동성을 보였습니다.
영업이익률은 2014년 1월 31일에 6.58%로 시작하여 2014년 4월 30일에 6.79%로 증가했습니다. 이후 2014년 7월 31일에 6.42%로 감소한 후 2014년 10월 31일에 6.45%로 소폭 반등했습니다. 2015년에는 6.45%, 6.2%, 6.1%, 5.29%로 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2016년에는 5.05%, 5.19%, 6.18%, 7.36%로 변동성이 컸습니다. 2017년에는 7.14%, 6.98%, 6.5%, 6.76%로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2018년에는 6.75%, 6.81%, 6.85%, 6.95%로 소폭 증가하는 추세를 보였으며, 2019년에는 6.85%, 6.78%, 6.78%로 안정적인 수준을 유지했습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
HP Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | 2018. 7. 31. | 2018. 4. 30. | 2018. 1. 31. | 2017. 10. 31. | 2017. 7. 31. | 2017. 4. 30. | 2017. 1. 31. | 2016. 10. 31. | 2016. 7. 31. | 2016. 4. 30. | 2016. 1. 31. | 2015. 10. 31. | 2015. 7. 31. | 2015. 4. 30. | 2015. 1. 31. | 2014. 10. 31. | 2014. 7. 31. | 2014. 4. 30. | 2014. 1. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익 | 1,179) | 782) | 803) | 1,451) | 880) | 1,058) | 1,938) | 660) | 696) | 559) | 611) | 492) | 783) | 629) | 592) | 1,323) | 854) | 1,011) | 1,366) | 1,330) | 985) | 1,273) | 1,425) | |||||||
| 순수익 | 14,603) | 14,036) | 14,710) | 15,366) | 14,586) | 14,003) | 14,517) | 13,927) | 13,060) | 12,385) | 12,684) | 12,512) | 11,892) | 11,588) | 12,246) | 25,714) | 25,349) | 25,453) | 26,839) | 28,406) | 27,585) | 27,309) | 28,154) | |||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 7.18% | 6.67% | 7.15% | 9.11% | 7.95% | 7.84% | 7.15% | 4.85% | 4.66% | 4.94% | 5.17% | 5.17% | 5.42% | 4.54% | 4.26% | 4.41% | 4.30% | 4.33% | 4.50% | 4.50% | 4.54% | 4.92% | 4.73% | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-01-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-01-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-01-31).
1 Q3 2019 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순이익Q3 2019
+ 순이익Q2 2019
+ 순이익Q1 2019
+ 순이익Q4 2018)
÷ (순수익Q3 2019
+ 순수익Q2 2019
+ 순수익Q1 2019
+ 순수익Q4 2018)
= 100 × (1,179 + 782 + 803 + 1,451)
÷ (14,603 + 14,036 + 14,710 + 15,366)
= 7.18%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순이익은 2014년 1월 31일에 14억 2,500만 달러로 시작하여 2014년 말까지 변동성을 보이며 13억 3,000만 달러로 마감되었습니다. 2015년에는 전반적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2015년 10월 31일에 8억 5,400만 달러까지 하락했습니다. 2016년에는 소폭의 회복세를 보이다가 2016년 10월 31일에 4억 9,200만 달러로 다시 감소했습니다. 2017년에는 다시 증가하여 2017년 10월 31일에 6억 6,000만 달러에 도달했습니다. 2018년 1월 31일에 19억 3,800만 달러로 급증한 후, 2018년 말까지 14억 5,100만 달러로 감소했습니다. 2019년에는 다시 변동성을 보이며 2019년 7월 31일에 11억 7,900만 달러로 마감되었습니다.
순수익은 2014년 1월 31일에 2만 8,154백만 달러로 시작하여 2014년 말까지 2만 8,406백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2015년에는 감소 추세를 보이며 2만 5,349백만 달러로 마감되었습니다. 2016년에는 1만 1,588백만 달러까지 크게 감소한 후, 2016년 말까지 1만 2,512백만 달러로 회복되었습니다. 2017년에는 증가하여 2017년 10월 31일에 1만 3,927백만 달러에 도달했습니다. 2018년에는 1만 4,003백만 달러에서 1만 5,366백만 달러로 증가했습니다. 2019년에는 1만 4,036백만 달러에서 1만 4,603백만 달러로 소폭 증가했습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2014년에는 4.73%에서 4.92% 사이에서 변동하며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2015년에는 4.33%까지 감소한 후, 4.41%로 소폭 회복되었습니다. 2016년에는 4.26%에서 5.42%로 크게 증가했습니다. 2017년에는 4.66%에서 4.85% 사이에서 변동했습니다. 2018년에는 7.15%에서 9.11%로 급격하게 증가했습니다. 2019년에는 7.15%에서 7.18%로 소폭 변동했습니다.
전반적으로 순이익률은 순수익의 변화에 따라 영향을 받는 것으로 보입니다. 특히 2016년과 2018년에는 순이익률이 크게 증가했는데, 이는 순수익의 감소폭이 순이익보다 작았기 때문으로 해석될 수 있습니다. 2019년에는 순이익률이 안정화되는 경향을 보였습니다.
자기자본비율 (ROE)
HP Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | 2018. 7. 31. | 2018. 4. 30. | 2018. 1. 31. | 2017. 10. 31. | 2017. 7. 31. | 2017. 4. 30. | 2017. 1. 31. | 2016. 10. 31. | 2016. 7. 31. | 2016. 4. 30. | 2016. 1. 31. | 2015. 10. 31. | 2015. 7. 31. | 2015. 4. 30. | 2015. 1. 31. | 2014. 10. 31. | 2014. 7. 31. | 2014. 4. 30. | 2014. 1. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익 | 1,179) | 782) | 803) | 1,451) | 880) | 1,058) | 1,938) | 660) | 696) | 559) | 611) | 492) | 783) | 629) | 592) | 1,323) | 854) | 1,011) | 1,366) | 1,330) | 985) | 1,273) | 1,425) | |||||||
| HP 주주 자본 총합(적자) | (1,131) | (1,487) | (1,837) | (639) | (1,767) | (1,863) | (2,742) | (3,408) | (4,339) | (3,955) | (4,327) | (3,889) | (3,926) | (4,786) | (4,909) | 27,768) | 27,035) | 26,768) | 26,507) | 26,731) | 28,509) | 28,185) | 27,754) | |||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16.40% | 16.87% | 17.53% | 18.69% | 18.75% | 17.88% | 19.52% | 19.12% | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-01-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-01-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-01-31).
1 Q3 2019 계산
ROE = 100
× (순이익Q3 2019
+ 순이익Q2 2019
+ 순이익Q1 2019
+ 순이익Q4 2018)
÷ HP 주주 자본 총합(적자)
= 100 × (1,179 + 782 + 803 + 1,451)
÷ -1,131 = —
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순이익은 2014년 1월 31일에 14억 2,500만 달러로 시작하여 변동성을 보였습니다. 2014년 4월 30일에 12억 7,300만 달러로 감소한 후, 2014년 7월 31일에 9억 8,500만 달러로 추가 감소했습니다. 이후 2014년 10월 31일에 13억 3,000만 달러로 회복되었고, 2015년 1월 31일에 13억 6,600만 달러로 소폭 증가했습니다.
2015년 2분기에 순이익은 10억 1,100만 달러로 감소했으며, 2015년 7월 31일에는 8억 5,400만 달러로 더욱 감소했습니다. 2015년 10월 31일에 13억 2,300만 달러로 다시 증가했지만, 2016년 1월 31일에 5억 9,200만 달러로 크게 감소했습니다. 2016년 2분기에는 6억 2,900만 달러로 소폭 증가했고, 2016년 7월 31일에는 7억 8,300만 달러로 증가했습니다. 2016년 10월 31일에는 4억 9,200만 달러로 감소했습니다.
2017년 1월 31일에 6억 1,100만 달러로 증가한 후, 2017년 4월 30일에 5억 5,900만 달러로 감소했습니다. 2017년 7월 31일에는 6억 9,600만 달러로 증가했고, 2017년 10월 31일에는 6억 6,000만 달러로 소폭 감소했습니다. 2018년 1월 31일에 19억 3,800만 달러로 크게 증가한 후, 2018년 4월 30일에 10억 5,800만 달러로 감소했습니다. 2018년 7월 31일에는 8억 8,000만 달러로 감소했고, 2018년 10월 31일에는 14억 5,100만 달러로 다시 증가했습니다.
2019년 1월 31일에 8억 300만 달러로 감소한 후, 2019년 4월 30일에 7억 8,200만 달러로 추가 감소했습니다. 2019년 7월 31일에는 11억 7,900만 달러로 증가했습니다.
주주 자본은 2014년 1월 31일에 2만 7,754백만 달러로 시작하여 2014년 7월 31일에 2만 8,509백만 달러로 증가했습니다. 2014년 10월 31일에 2만 6,731백만 달러로 감소한 후, 2015년 1월 31일에 2만 6,507백만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2015년 7월 31일에 2만 7,768백만 달러로 증가했습니다.
2016년 1월 31일에 -4,909백만 달러로 크게 감소하여 적자 전환되었으며, 2016년 4월 30일에는 -4,786백만 달러, 2016년 7월 31일에는 -3,926백만 달러, 2016년 10월 31일에는 -3,889백만 달러로 지속적인 적자를 보였습니다. 2017년 1월 31일에 -4,327백만 달러로 적자 폭이 확대되었고, 이후 2017년 10월 31일에 -3,408백만 달러로 감소했습니다. 2018년 1월 31일에 -2,742백만 달러로 적자 폭이 더욱 감소했고, 2019년 7월 31일에는 -1,131백만 달러로 감소했습니다.
ROE는 2014년 1월 31일에 19.12%로 시작하여 2014년 4월 30일에 19.52%로 증가했습니다. 2014년 7월 31일에 17.88%로 감소한 후, 2014년 10월 31일에 18.75%로 다시 증가했습니다. 2015년 1월 31일에 18.69%로 소폭 감소했고, 2015년 4월 30일에 17.53%로 감소했습니다. 2015년 7월 31일에는 16.87%로 감소했고, 2015년 10월 31일에는 16.4%로 감소했습니다. 이후 ROE 데이터는 제공되지 않았습니다.
자산수익률비율 (ROA)
HP Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | 2018. 7. 31. | 2018. 4. 30. | 2018. 1. 31. | 2017. 10. 31. | 2017. 7. 31. | 2017. 4. 30. | 2017. 1. 31. | 2016. 10. 31. | 2016. 7. 31. | 2016. 4. 30. | 2016. 1. 31. | 2015. 10. 31. | 2015. 7. 31. | 2015. 4. 30. | 2015. 1. 31. | 2014. 10. 31. | 2014. 7. 31. | 2014. 4. 30. | 2014. 1. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익 | 1,179) | 782) | 803) | 1,451) | 880) | 1,058) | 1,938) | 660) | 696) | 559) | 611) | 492) | 783) | 629) | 592) | 1,323) | 854) | 1,011) | 1,366) | 1,330) | 985) | 1,273) | 1,425) | |||||||
| 총 자산 | 32,405) | 31,946) | 32,490) | 34,622) | 34,254) | 32,087) | 35,245) | 32,913) | 31,934) | 28,686) | 28,192) | 29,010) | 27,224) | 25,523) | 25,517) | 106,882) | 107,033) | 101,396) | 100,861) | 103,206) | 103,170) | 103,972) | 105,025) | |||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 13.01% | 12.26% | 12.90% | 15.39% | 13.24% | 13.56% | 10.93% | 7.67% | 7.38% | 8.52% | 8.92% | 8.60% | 12.22% | 13.31% | 14.81% | 4.26% | 4.26% | 4.63% | 4.91% | 4.86% | 4.94% | 5.29% | 5.05% | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-01-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-01-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-01-31).
1 Q3 2019 계산
ROA = 100
× (순이익Q3 2019
+ 순이익Q2 2019
+ 순이익Q1 2019
+ 순이익Q4 2018)
÷ 총 자산
= 100 × (1,179 + 782 + 803 + 1,451)
÷ 32,405 = 13.01%
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분기별 순이익은 2014년 1월 31일에 14억 2,500만 달러로 시작하여 변동성을 보였습니다. 2014년 4월 30일에 12억 7,300만 달러로 감소한 후, 2014년 7월 31일에 9억 8,500만 달러로 추가 감소했습니다. 이후 2014년 10월 31일에 13억 3,000만 달러로 회복되었고, 2015년 1월 31일에 13억 6,600만 달러로 소폭 증가했습니다. 2015년 4월 30일에 10억 1,100만 달러로 감소한 후, 2015년 7월 31일에 8억 5,400만 달러로 더욱 감소했습니다. 2015년 10월 31일에 13억 2,300만 달러로 다시 증가했습니다. 2016년에는 순이익이 감소하여 2016년 1월 31일에 5억 9,200만 달러, 2016년 4월 30일에 6억 2,900만 달러, 2016년 7월 31일에 7억 8,300만 달러, 2016년 10월 31일에 4억 9,200만 달러를 기록했습니다. 2017년에는 순이익이 점진적으로 증가하여 2017년 1월 31일에 6억 1,100만 달러, 2017년 4월 30일에 5억 5,900만 달러, 2017년 7월 31일에 6억 9,600만 달러, 2017년 10월 31일에 6억 6,000만 달러를 기록했습니다. 2018년에는 19억 3,800만 달러로 크게 증가한 후 10억 5,800만 달러, 8억 8,000만 달러, 14억 5,100만 달러로 변동했습니다. 2019년에는 8억 300만 달러, 7억 8,200만 달러, 11억 7,900만 달러로 기록되었습니다.
총 자산은 2014년 1월 31일에 10만 5,025백만 달러로 시작하여 2014년 10월 31일까지 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2015년 1월 31일에 10만 861백만 달러로 소폭 감소한 후, 2015년 7월 31일에 10만 7,033백만 달러로 증가했습니다. 2016년에는 총 자산이 크게 감소하여 2016년 1월 31일에 2만 5,517백만 달러, 2016년 4월 30일에 2만 5,523백만 달러, 2016년 7월 31일에 2만 7,224백만 달러, 2016년 10월 31일에 2만 9,010백만 달러를 기록했습니다. 2017년에는 자산이 다시 증가하여 2017년 1월 31일에 2만 8,192백만 달러, 2017년 7월 31일에 3만 1,934백만 달러, 2017년 10월 31일에 3만 2,913백만 달러를 기록했습니다. 2018년에는 3만 5,245백만 달러로 증가한 후 3만 2,087백만 달러, 3만 4,254백만 달러, 3만 4,622백만 달러로 변동했습니다. 2019년에는 3만 2,490백만 달러, 3만 1,946백만 달러, 3만 2,405백만 달러를 기록했습니다.
ROA(총 자산 수익률)는 2014년 1월 31일에 5.05%로 시작하여 2014년 4월 30일에 5.29%로 증가했습니다. 이후 2014년 7월 31일에 4.94%로 감소한 후, 2014년 10월 31일에 4.86%로 소폭 감소했습니다. 2015년에는 ROA가 4.91%, 4.63%, 4.26%, 4.26%로 감소하는 추세를 보였습니다. 2016년에는 ROA가 14.81%, 13.31%, 12.22%, 8.6%로 크게 변동했습니다. 2017년에는 ROA가 8.92%, 8.52%, 7.38%, 7.67%로 비교적 낮은 수준을 유지했습니다. 2018년에는 ROA가 10.93%, 13.56%, 13.24%, 15.39%로 크게 증가했습니다. 2019년에는 ROA가 12.9%, 12.26%, 13.01%로 변동했습니다.
- ROA 변동성
- ROA는 전반적으로 변동성이 큰 것으로 나타났으며, 특히 2016년과 2018년에 큰 변화를 보였습니다. 이는 순이익과 총 자산의 변화에 영향을 받은 것으로 보입니다.
- 총 자산 변화
- 총 자산은 2016년에 크게 감소한 후 다시 증가하는 패턴을 보였습니다. 이러한 변화는 자산 매각, 인수합병 또는 회계 처리 방식의 변경과 관련이 있을 수 있습니다.
- 순이익 추세
- 순이익은 전반적으로 변동성을 보였으며, 특정 기간에는 증가하고 특정 기간에는 감소하는 추세를 보였습니다. 이러한 추세는 시장 상황, 경쟁 환경, 제품 판매량 등 다양한 요인에 영향을 받을 수 있습니다.