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HP Inc. (NYSE:HPQ)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 이 재무 데이터는 2019년 8월 29일 이후로 업데이트되지 않았습니다.

유동성 비율 분석 
분기별 데이터

Microsoft Excel

유동성 비율(요약)

HP Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2019. 7. 31. 2019. 4. 30. 2019. 1. 31. 2018. 10. 31. 2018. 7. 31. 2018. 4. 30. 2018. 1. 31. 2017. 10. 31. 2017. 7. 31. 2017. 4. 30. 2017. 1. 31. 2016. 10. 31. 2016. 7. 31. 2016. 4. 30. 2016. 1. 31. 2015. 10. 31. 2015. 7. 31. 2015. 4. 30. 2015. 1. 31. 2014. 10. 31. 2014. 7. 31. 2014. 4. 30. 2014. 1. 31. 2013. 10. 31. 2013. 7. 31. 2013. 4. 30. 2013. 1. 31.
현재 유동성 비율 0.80 0.79 0.78 0.85 0.85 0.84 0.91 1.00 0.97 0.98 0.96 0.98 0.96 0.91 0.90 1.23 1.06 1.13 1.13 1.15 1.16 1.15 1.16 1.11 1.09 1.11 1.12
빠른 유동성 비율 0.42 0.39 0.35 0.41 0.42 0.38 0.42 0.51 0.51 0.54 0.53 0.55 0.53 0.51 0.47 0.80 0.67 0.69 0.66 0.73 0.75 0.75 0.75 0.69 0.67 0.70 0.68
현금 유동성 비율 0.20 0.15 0.14 0.21 0.24 0.18 0.23 0.31 0.32 0.33 0.34 0.33 0.31 0.27 0.22 0.41 0.35 0.34 0.30 0.35 0.34 0.35 0.37 0.27 0.29 0.30 0.28

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-01-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-01-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-01-31), 10-K (보고 날짜: 2013-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-01-31).


현재 유동성 비율
2013년 초반에는 1.12로 안정적인 수준을 유지했으며, 이후 전체 기간에 걸쳐 약간의 변동을 보였다. 특히 2015년 이후 일부 하락세를 나타내었으나, 다시 상승하는 모습을 관찰할 수 있다. 2017년부터 2019년까지는 0.84에서 1.00 사이의 범위 내에서 유지되며, 유동성 유지 능력을 어느 정도 유지하는 것으로 보인다. 전반적으로 현재 유동성 비율은 대체로 일정 수준 이상을 유지하며, 재무 건전성에 대한 안정성을 보여준다.
빠른 유동성 비율
이 지표는 단기 유동성의 보다 엄격한 평가를 제공하며, 2013년 초에는 0.68로 시작하여 이후 5년 간 비교적 안정된 범위(0.35~0.75)를 유지하였다. 특히 2015년 이후 일부 하락세가 나타났으며, 2019년에는 0.35로 최소치를 기록하였다. 이는 재고자산을 제외한 당좌자산의 일부가 제한적으로 유동성을 제공하고 있음을 의미한다. 전체적으로 빠른 유동성 비율은 상당히 변동이 있으며, 일부 기간에는 유동성 부족 우려도 나타날 수 있음을 시사한다.
현금 유동성 비율
이 지표는 회사의 가장 유동적인 요소인 현금 및 현금성 자산의 비율을 보여주며, 2013년 초에는 0.28로 낮게 나타났다. 이후 2014년 말과 후반기에 약간 상승했으나, 2015년 이후 전반적으로 감소하는 추세를 보여 2019년에는 0.14로 상당히 낮아졌다. 이는 현금 및 현금성 자산이 점차 상대적으로 줄어들면서 단기 유동성 확보가 어려울 수 있음을 시사한다. 특히, 2018년 이후에는 비율이 낮아짐에 따라 유동성 확보에 제약이 생길 가능성도 고려할 수 있다.

현재 유동성 비율

HP Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2019. 7. 31. 2019. 4. 30. 2019. 1. 31. 2018. 10. 31. 2018. 7. 31. 2018. 4. 30. 2018. 1. 31. 2017. 10. 31. 2017. 7. 31. 2017. 4. 30. 2017. 1. 31. 2016. 10. 31. 2016. 7. 31. 2016. 4. 30. 2016. 1. 31. 2015. 10. 31. 2015. 7. 31. 2015. 4. 30. 2015. 1. 31. 2014. 10. 31. 2014. 7. 31. 2014. 4. 30. 2014. 1. 31. 2013. 10. 31. 2013. 7. 31. 2013. 4. 30. 2013. 1. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
유동 자산 19,683 18,285 18,936 21,387 21,776 19,433 21,217 22,318 21,443 18,302 17,775 18,468 17,402 15,385 15,155 51,787 51,998 48,883 48,198 50,145 49,287 49,883 50,684 50,364 49,958 49,571 49,552
유동부채 24,579 23,203 24,199 25,131 25,506 23,127 23,349 22,412 22,060 18,604 18,587 18,808 18,114 16,862 16,761 42,191 49,033 43,186 42,529 43,735 42,476 43,280 43,611 45,521 46,012 44,658 44,386
유동성 비율
현재 유동성 비율1 0.80 0.79 0.78 0.85 0.85 0.84 0.91 1.00 0.97 0.98 0.96 0.98 0.96 0.91 0.90 1.23 1.06 1.13 1.13 1.15 1.16 1.15 1.16 1.11 1.09 1.11 1.12
벤치 마크
현재 유동성 비율경쟁자2
Apple Inc. 1.50 1.32 1.30
Arista Networks Inc.
Cisco Systems Inc. 1.69 1.80 2.11
Dell Technologies Inc.
Super Micro Computer Inc. 2.40 2.10 2.02

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-01-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-01-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-01-31), 10-K (보고 날짜: 2013-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-01-31).

1 Q3 2019 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 19,683 ÷ 24,579 = 0.80

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유동 자산 및 유동부채의 전반적 변동 추이

분석 기간 동안 유동 자산은 대체로 상승하는 추세를 나타내었으며, 2013년초 약 49552백만 달러에서 2019년 7월 말 약 19683백만 달러에 이르기까지 증가하는 모습을 보였습니다. 이는 회사가 단기 유동성 확보를 위해 유동 자산을 증대시킨 것으로 해석될 수 있습니다.

반면 유동부채는 상대적으로 높은 수준을 유지하면서 일부 기간에 변동이 있었으며, 2013년초 44386백만 달러에서 2019년 7월말 24579백만 달러까지 증가하였으나, 유동 자산 상승 속도보다 낮게 나타나 회사의 유동성 확보가 일정 부분 가능했음을 시사합니다.

현재 유동성 비율(유동자산/유동부채)의 변동성

현재 유동성 비율은 1.12에서 시작하여 2013년 후반에는 약 0.84까지 하락 후 일부 기간에 회복하는 모습을 보였습니다. 2015년 이후 다시 상승하는 경향을 나타내었으며, 2018년 말까지는 대부분 0.84에서 1.23 사이의 범위를 유지하였습니다. 이는 단기 채무 이행 능력의 일부 변동성을 보여주나 전반적으로는 유동성 비율이 안정적인 수준을 보이고 있음을 알 수 있습니다.

특히, 2015년 이후 일부 기간에 유동성 비율이 낮아졌던 시기는 유동자산과 유동부채의 비율 차이에 따라 일시적 유동성 압박이 있었던 것으로 해석할 수 있으며, 최근 기간에는 다시 회복하는 모습을 보여 지속적인 유동성 관리가 이루어졌음을 유추할 수 있습니다.


빠른 유동성 비율

HP Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2019. 7. 31. 2019. 4. 30. 2019. 1. 31. 2018. 10. 31. 2018. 7. 31. 2018. 4. 30. 2018. 1. 31. 2017. 10. 31. 2017. 7. 31. 2017. 4. 30. 2017. 1. 31. 2016. 10. 31. 2016. 7. 31. 2016. 4. 30. 2016. 1. 31. 2015. 10. 31. 2015. 7. 31. 2015. 4. 30. 2015. 1. 31. 2014. 10. 31. 2014. 7. 31. 2014. 4. 30. 2014. 1. 31. 2013. 10. 31. 2013. 7. 31. 2013. 4. 30. 2013. 1. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
현금 및 현금성자산 4,919 3,556 3,367 5,166 6,195 4,247 5,475 6,997 6,967 6,223 6,331 6,288 5,636 4,636 3,688 17,433 17,171 14,768 12,919 15,133 14,474 15,096 16,165 12,163 13,251 13,240 12,589
미수금, 순 5,295 5,414 5,113 5,113 4,615 4,605 4,396 4,414 4,233 3,771 3,478 4,114 4,008 3,884 4,114 13,363 12,753 12,320 12,295 13,832 14,198 14,288 13,492 15,876 14,336 14,606 14,236
채권금융금융업 2,918 2,804 2,842 2,907 2,946 3,130 3,112 3,054 3,144 3,113 3,212 3,316
총 빠른 자산 10,214 8,970 8,480 10,279 10,810 8,852 9,871 11,411 11,200 9,994 9,809 10,402 9,644 8,520 7,802 33,714 32,728 29,930 28,121 31,911 31,802 32,496 32,711 31,183 30,700 31,058 30,141
 
유동부채 24,579 23,203 24,199 25,131 25,506 23,127 23,349 22,412 22,060 18,604 18,587 18,808 18,114 16,862 16,761 42,191 49,033 43,186 42,529 43,735 42,476 43,280 43,611 45,521 46,012 44,658 44,386
유동성 비율
빠른 유동성 비율1 0.42 0.39 0.35 0.41 0.42 0.38 0.42 0.51 0.51 0.54 0.53 0.55 0.53 0.51 0.47 0.80 0.67 0.69 0.66 0.73 0.75 0.75 0.75 0.69 0.67 0.70 0.68
벤치 마크
빠른 유동성 비율경쟁자2
Apple Inc. 1.35 1.13 1.14
Arista Networks Inc.
Cisco Systems Inc. 1.56 1.67 1.97
Dell Technologies Inc.
Super Micro Computer Inc. 0.88 0.76 0.75

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-01-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-01-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-01-31), 10-K (보고 날짜: 2013-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-01-31).

1 Q3 2019 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 10,214 ÷ 24,579 = 0.42

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


총 빠른 자산
2013년부터 2014년 초반까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하며, 약간의 증가세를 보여주고 있다. 특히 2014년 10월 이후에는 전반적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2017년부터 2018년 초까지는 일관된 증가를 나타냈다. 이후 2018년 하반기부터 2019년 초반까지는 다소 정체되거나 소폭 감소하는 모습을 보이지만, 전체적으로 수치는 높게 유지되고 있다. 이는 자산의 규모가 전반적으로 확장된 것으로 해석할 수 있으며, 재무 구조 관리가 지속적으로 이루어졌음을 시사한다.
유동부채
전체 기간에 걸쳐 유동부채는 변동이 있으며, 2013년 이후 점차 증가하는 모습도 관찰된다. 특히 2015년 이후부터 2018년까지는 유동부채의 규모가 상당히 확대된 것으로 나타나며, 여러 분기에서 25,000백만 달러 이상에 이르는 수준까지 상승하였다. 이는 단기 채무 의무 혹은 유동성 관련 부채의 증대를 의미할 수 있으며, 재무 전략상 유동성 유지 또는 단기 금융수요의 증가와 관련된 가능성을 내포한다.
빠른 유동성 비율
2013년부터 2019년까지의 빠른 유동성 비율은 대체로 안정적인 0.35에서 0.75사이의 범위에서 변동하였다. 초기에는 0.68 정도로 높은 상태를 유지했지만, 2015년 이후로는 상당히 변동성이 커졌다. 특히 2015년 말에는 0.47까지 낮아졌으며 이후 다시 상승하는 흐름을 보였다. 전반적으로는 유동성 확보 능력이 일관되지 않고, 변동성에 노출된 것으로 해석된다. 이는 단기 채무 상환 능력 또는 유동성 유지를 위한 자산 구성의 민감성을 반영할 수 있다.

현금 유동성 비율

HP Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2019. 7. 31. 2019. 4. 30. 2019. 1. 31. 2018. 10. 31. 2018. 7. 31. 2018. 4. 30. 2018. 1. 31. 2017. 10. 31. 2017. 7. 31. 2017. 4. 30. 2017. 1. 31. 2016. 10. 31. 2016. 7. 31. 2016. 4. 30. 2016. 1. 31. 2015. 10. 31. 2015. 7. 31. 2015. 4. 30. 2015. 1. 31. 2014. 10. 31. 2014. 7. 31. 2014. 4. 30. 2014. 1. 31. 2013. 10. 31. 2013. 7. 31. 2013. 4. 30. 2013. 1. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
현금 및 현금성자산 4,919 3,556 3,367 5,166 6,195 4,247 5,475 6,997 6,967 6,223 6,331 6,288 5,636 4,636 3,688 17,433 17,171 14,768 12,919 15,133 14,474 15,096 16,165 12,163 13,251 13,240 12,589
총 현금 자산 4,919 3,556 3,367 5,166 6,195 4,247 5,475 6,997 6,967 6,223 6,331 6,288 5,636 4,636 3,688 17,433 17,171 14,768 12,919 15,133 14,474 15,096 16,165 12,163 13,251 13,240 12,589
 
유동부채 24,579 23,203 24,199 25,131 25,506 23,127 23,349 22,412 22,060 18,604 18,587 18,808 18,114 16,862 16,761 42,191 49,033 43,186 42,529 43,735 42,476 43,280 43,611 45,521 46,012 44,658 44,386
유동성 비율
현금 유동성 비율1 0.20 0.15 0.14 0.21 0.24 0.18 0.23 0.31 0.32 0.33 0.34 0.33 0.31 0.27 0.22 0.41 0.35 0.34 0.30 0.35 0.34 0.35 0.37 0.27 0.29 0.30 0.28
벤치 마크
현금 유동성 비율경쟁자2
Apple Inc. 1.05 0.85 0.80
Arista Networks Inc.
Cisco Systems Inc. 1.24 1.37 1.61
Dell Technologies Inc.
Super Micro Computer Inc. 0.30 0.16 0.14

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-01-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-01-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-01-31), 10-K (보고 날짜: 2013-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-01-31).

1 Q3 2019 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 4,919 ÷ 24,579 = 0.20

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총 현금 자산
분기별 총 현금 자산은 전체 기간 동안 비교적 높은 수준을 유지하고 있으며, 2013년 당초 12억 5천만 달러에서 2014년 초 상당한 증가를 보여, 16억 1천만 달러까지 상승하였다. 이후 계절적 변동과 시장 상황의 변화에 따라 소폭의 변동이 지속되었으며, 2018년 말에는 다시 6억 2천만 달러 수준으로 하락하였다. 2019년에는 일정 수준의 회복이 관찰되었으나, 전체적으로는 긴 기간 동안 안정적인 수준을 유지하고 있음을 알 수 있다.
유동부채
유동부채는 전체 기간 동안 상대적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 2013년 초 44억 4천만 달러에서 2015년 말까지 49억 0천만 달러에 이른 후, 이후 점진적으로 감소하는 모습이 나타난다. 특히, 2016년 이후에는 23억 달러대까지 낮아지는 등 유동부채 규모에서 개선이 이루어진 것으로 보인다. 이는 자산 대비 부채비율의 안정성을 높이기 위한 재무 구조 조정의 신호일 수 있다.
현금 유동성 비율
현금 유동성 비율은 전반적으로 변화가 있으며, 2013년 초 약 0.28로 시작하여 2014년에는 0.34~0.37 범위 내로 상승하였다. 2015년 이후로는 0.3 내외로 다소 안정된 모습을 보이지만, 2018년 이후에는 0.14~0.2 범위 내로 하락하는 경향이 관찰된다. 이는 현금 및 유동성 확보에 대한 접근이 다소 어려워지고 있음을 의미하며, 자산 유동성 측면에서 변동이 있음을 보여준다.