수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
IQVIA Holdings Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
제공된 데이터는 특정 기간 동안 여러 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 및 자본 효율성 지표에서 긍정적인 추세가 관찰됩니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2019년 1분기 35.04%에서 2023년 3분기 34.88%로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2019년 하반기부터 2020년 상반기까지 소폭 감소하는 경향을 보였으나, 이후 2022년까지 꾸준히 상승하여 34.89%를 기록했습니다. 2023년 1분기에는 소폭 하락했지만, 2분기 이후 다시 상승하여 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2019년 1분기 7.29%에서 2021년 4분기 10.04%로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2020년 2분기에 5.71%까지 감소했으나, 이후 빠르게 회복하여 2021년에는 두 자릿수 비율을 달성했습니다. 2022년에는 13.16%까지 상승했으나, 2023년에는 12.49%로 소폭 감소했습니다.
- 순이익률
- 순이익률은 영업이익률과 유사한 추세를 보이며, 2019년 1분기 2.35%에서 2021년 4분기 6.96%로 크게 증가했습니다. 2022년에는 8.26%까지 상승하여 최고치를 기록했으며, 2023년에는 7.51%로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 순이익률은 분석 기간 동안 상당한 개선을 보였습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2019년 1분기 3.75%에서 2022년 2분기 22.11%까지 급격하게 증가했습니다. 이는 순이익률의 증가와 함께 자본 효율성이 크게 향상되었음을 나타냅니다. 2023년에는 19.22%로 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률비율은 자기자본비율과 유사한 추세를 보이며, 2019년 1분기 1.07%에서 2022년 2분기 4.88%까지 증가했습니다. 2023년에는 4.3%로 소폭 감소했지만, 여전히 2019년 대비 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 자산 활용 효율성이 개선되었음을 시사합니다.
종합적으로 볼 때, 분석 기간 동안 수익성 지표(매출총이익률, 영업이익률, 순이익률)와 자본 효율성 지표(ROE, ROA) 모두 개선되는 추세를 보였습니다. 특히 2021년과 2022년에 괄목할 만한 성장을 보였으며, 2023년에는 소폭 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
IQVIA Holdings Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | 1,310) | 1,285) | 1,254) | 1,332) | 1,241) | 1,210) | 1,245) | 1,272) | 1,138) | 1,115) | 1,116) | 1,126) | 986) | 817) | 930) | 994) | 917) | 941) | 936) | ||||||
| 수익 | 3,736) | 3,728) | 3,652) | 3,739) | 3,562) | 3,541) | 3,568) | 3,636) | 3,391) | 3,438) | 3,409) | 3,298) | 2,786) | 2,521) | 2,754) | 2,895) | 2,769) | 2,740) | 2,684) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 34.88% | 34.82% | 34.75% | 34.89% | 34.72% | 34.42% | 33.99% | 33.45% | 33.21% | 33.59% | 33.67% | 33.97% | 34.02% | 33.44% | 33.89% | 34.16% | 34.37% | 34.92% | 35.04% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 65.76% | 68.91% | 69.43% | 70.00% | 69.62% | 70.48% | 69.53% | 68.96% | 67.72% | 65.62% | 64.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 72.35% | 72.87% | 73.65% | 74.17% | 73.99% | 74.00% | 73.30% | 73.44% | 74.00% | 73.97% | 74.37% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 76.54% | 77.01% | 77.68% | 78.04% | 78.82% | 79.13% | 79.62% | 78.57% | 76.92% | 75.88% | 74.42% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 58.77% | 59.17% | 60.22% | 60.21% | 60.65% | 60.77% | 60.77% | 60.95% | 60.44% | 59.24% | 57.60% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 78.67% | 77.77% | 77.67% | 76.77% | 75.61% | 75.98% | 74.40% | 74.18% | 74.85% | 74.27% | 75.88% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 78.66% | 79.27% | 78.94% | 79.03% | 74.31% | 75.30% | 75.50% | 75.56% | 80.23% | 79.90% | 80.32% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 68.54% | 68.06% | 67.34% | 67.26% | 67.43% | 67.86% | 67.97% | 68.16% | 67.51% | 67.00% | 66.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 72.86% | 72.96% | 72.43% | 70.63% | 70.49% | 70.41% | 70.72% | 72.02% | 67.95% | 67.48% | 66.99% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 60.97% | 69.61% | 68.61% | 65.77% | 65.53% | 62.18% | 60.35% | 62.08% | 65.28% | 70.96% | 76.46% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 85.96% | 86.42% | 86.96% | 87.18% | 85.39% | 84.97% | 84.65% | 84.83% | 86.65% | 86.85% | 86.84% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 39.87% | 39.75% | 40.28% | 42.24% | 44.42% | 46.63% | 48.37% | 50.08% | 51.05% | 51.29% | 51.47% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 87.80% | 87.92% | 88.04% | 87.90% | 88.00% | 88.13% | 87.95% | 88.06% | 87.94% | 87.89% | 88.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q3 2023
+ 매출 총이익Q2 2023
+ 매출 총이익Q1 2023
+ 매출 총이익Q4 2022)
÷ (수익Q3 2023
+ 수익Q2 2023
+ 수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022)
= 100 × (1,310 + 1,285 + 1,254 + 1,332)
÷ (3,736 + 3,728 + 3,652 + 3,739)
= 34.88%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 매출 총이익은 2019년 1분기 9억 3,600만 달러에서 2023년 3분기까지 13억 1,000만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 2분기에는 8억 1,700만 달러로 감소했지만, 이후 회복세를 보였습니다. 2021년에는 꾸준히 증가하여 2021년 4분기에 12억 4,100만 달러에 도달했습니다. 2022년에는 소폭의 변동성을 보이다가 2023년 3분기에 최고점을 기록했습니다.
- 수익
- 수익은 2019년 1분기 26억 8,400만 달러에서 2023년 3분기 37억 3,600만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2020년 2분기에 25억 2,100만 달러로 감소하는 구간이 있었으나, 이후 급격한 회복세를 보이며 2020년 4분기에 32억 9,800만 달러를 기록했습니다. 2021년과 2022년에는 비교적 안정적인 성장세를 유지했으며, 2023년 3분기에는 최고치를 경신했습니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2019년 1분기 35.04%에서 2023년 3분기 34.88%로 대체로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2019년에서 2020년 사이에 소폭 감소하는 경향을 보였으며, 2021년 이후에는 33%대 초반에서 중반 사이를 오가며 변동성을 나타냈습니다. 2022년에는 34%대로 상승했으며, 2023년 3분기에는 34.88%를 기록했습니다. 전반적으로 매출총이익률은 큰 변화 없이 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
전반적으로, 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 매출 총이익 또한 증가하고 있습니다. 매출총이익률은 안정적인 수준을 유지하고 있어 수익 증가가 수익성 악화 없이 이루어지고 있음을 시사합니다. 2020년 2분기에 수익과 매출 총이익이 일시적으로 감소했지만, 이후 빠르게 회복되어 성장세를 이어갔습니다.
영업이익률
IQVIA Holdings Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | 481) | 524) | 471) | 379) | 472) | 453) | 495) | 463) | 302) | 286) | 342) | 289) | 187) | 62) | 193) | 166) | 204) | 197) | 210) | ||||||
| 수익 | 3,736) | 3,728) | 3,652) | 3,739) | 3,562) | 3,541) | 3,568) | 3,636) | 3,391) | 3,438) | 3,409) | 3,298) | 2,786) | 2,521) | 2,754) | 2,895) | 2,769) | 2,740) | 2,684) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | 12.49% | 12.57% | 12.25% | 12.48% | 13.16% | 12.12% | 11.02% | 10.04% | 9.01% | 8.54% | 7.32% | 6.44% | 5.55% | 5.71% | 6.81% | 7.01% | 7.52% | 7.43% | 7.29% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 27.32% | 31.03% | 28.49% | 31.21% | 30.59% | 30.33% | 32.68% | 31.89% | 30.09% | 28.95% | 23.63% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 34.55% | 37.50% | 36.07% | 38.57% | 39.31% | 38.04% | 32.78% | 31.44% | 30.14% | 30.72% | 37.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 16.96% | 17.29% | 18.13% | 17.96% | 19.04% | 18.19% | 16.79% | 15.91% | -15.73% | -17.02% | -19.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 23.83% | 25.06% | 27.02% | 27.61% | 27.35% | 25.44% | 25.23% | 25.35% | 24.63% | 25.04% | 22.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 18.42% | 24.17% | 22.45% | 24.97% | 24.65% | 25.50% | 25.94% | 22.45% | 23.17% | 21.81% | 22.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 30.37% | 31.18% | 33.03% | 27.17% | 22.39% | 25.78% | 26.56% | 36.72% | 42.79% | 37.20% | 18.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 25.55% | 25.61% | 25.21% | 24.63% | 23.89% | 23.47% | 23.76% | 24.95% | 24.69% | 25.23% | 24.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 13.08% | 10.34% | 27.85% | 30.27% | 30.66% | 33.04% | 28.85% | 25.74% | 14.07% | 10.64% | 14.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 14.36% | 28.13% | 34.44% | 34.83% | 33.59% | 30.37% | 26.12% | 23.91% | 24.67% | 24.12% | 21.20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 32.23% | 34.20% | 35.79% | 38.93% | 45.45% | 48.19% | 55.08% | 55.67% | 55.19% | 53.94% | 43.37% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 15.81% | 15.42% | 16.29% | 18.69% | 20.54% | 22.51% | 23.83% | 25.57% | 27.04% | 28.00% | 27.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 40.16% | 41.72% | 43.93% | 48.23% | 47.72% | 48.85% | 36.93% | 36.73% | 37.17% | 33.93% | 47.14% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q3 2023
+ 영업이익Q2 2023
+ 영업이익Q1 2023
+ 영업이익Q4 2022)
÷ (수익Q3 2023
+ 수익Q2 2023
+ 수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022)
= 100 × (481 + 524 + 471 + 379)
÷ (3,736 + 3,728 + 3,652 + 3,739)
= 12.49%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 데이터 분석 결과, 영업이익은 2019년부터 2023년 상반기까지 변동성을 보였습니다. 2019년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2020년 2분기에 급격히 감소했습니다. 이후 점진적으로 회복하여 2021년에는 꾸준히 증가하는 추세를 나타냈습니다.
2022년에는 영업이익이 더욱 가파르게 상승하여 2022년 4분기에 최고점을 기록했습니다. 그러나 2023년 1분기에는 감소세를 보이다가 2분기에 다시 증가하는 양상을 보였습니다. 전반적으로 영업이익은 장기적인 관점에서 증가 추세를 나타내고 있습니다.
- 영업이익
- 2019년에는 166백만 달러에서 210백만 달러 사이의 범위에서 변동했습니다. 2020년 2분기에 62백만 달러로 최저점을 기록한 후, 2022년 4분기에 495백만 달러로 최고점을 기록했습니다. 2023년 상반기에는 379백만 달러에서 471백만 달러 사이에서 변동했습니다.
수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년에는 2684백만 달러에서 2895백만 달러 사이의 범위에서 변동했습니다. 2020년 2분기에 2521백만 달러로 감소했지만, 이후 꾸준히 증가하여 2021년에는 3391백만 달러에서 3636백만 달러 사이의 범위에서 변동했습니다. 2022년과 2023년 상반기에도 증가 추세가 지속되었습니다.
- 수익
- 2019년에는 2684백만 달러에서 2895백만 달러 사이에서 변동했습니다. 2020년 2분기에 2521백만 달러로 감소한 후, 2021년에는 3391백만 달러에서 3636백만 달러 사이에서 변동했습니다. 2022년에는 3541백만 달러에서 3739백만 달러 사이에서 변동했고, 2023년 상반기에는 3652백만 달러에서 3728백만 달러 사이에서 변동했습니다.
영업이익률은 2019년 7.29%에서 2023년 상반기 12.49%로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2021년부터 2022년까지 급격한 상승을 보였습니다. 이는 수익 증가와 함께 영업이익이 더욱 빠르게 증가했음을 의미합니다.
- 영업이익률
- 2019년에는 7.01%에서 7.52% 사이에서 변동했습니다. 2020년 2분기에 5.71%로 최저점을 기록한 후, 2022년 4분기에 13.16%로 최고점을 기록했습니다. 2023년 상반기에는 12.25%에서 12.57% 사이에서 변동했습니다.
전반적으로 수익과 영업이익 모두 증가 추세를 보이며, 영업이익률 또한 개선되고 있습니다. 이는 회사의 수익성이 향상되고 있음을 시사합니다. 다만, 영업이익은 분기별로 변동성이 존재하므로 지속적인 모니터링이 필요합니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
IQVIA Holdings Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| IQVIA Holdings Inc.에 귀속되는 순이익(손실) | 303) | 297) | 289) | 227) | 283) | 256) | 325) | 318) | 261) | 175) | 212) | 119) | 101) | (23) | 82) | 16) | 57) | 60) | 58) | ||||||
| 수익 | 3,736) | 3,728) | 3,652) | 3,739) | 3,562) | 3,541) | 3,568) | 3,636) | 3,391) | 3,438) | 3,409) | 3,298) | 2,786) | 2,521) | 2,754) | 2,895) | 2,769) | 2,740) | 2,684) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 7.51% | 7.47% | 7.28% | 7.57% | 8.26% | 8.21% | 7.69% | 6.96% | 5.67% | 4.69% | 3.40% | 2.46% | 1.61% | 1.21% | 1.93% | 1.72% | 2.24% | 2.31% | 2.35% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 11.81% | 15.50% | 13.37% | 20.39% | 23.19% | 22.04% | 22.00% | 20.54% | 13.66% | 12.40% | 10.28% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 29.52% | 31.52% | 31.77% | 26.42% | 27.88% | 26.73% | 23.42% | 24.25% | 23.03% | 23.80% | 29.60% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 18.44% | 17.62% | 15.95% | 13.71% | 14.29% | 14.04% | 13.31% | 15.08% | -11.89% | -11.44% | -14.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 22.89% | 22.80% | 23.32% | 22.91% | 21.65% | 20.61% | 21.32% | 21.84% | 20.97% | 21.00% | 19.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 15.55% | 22.01% | 20.54% | 21.88% | 20.63% | 19.58% | 20.90% | 19.71% | 21.52% | 22.71% | 23.91% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 21.60% | 20.18% | 20.87% | 17.02% | 12.44% | 15.22% | 16.60% | 23.05% | 27.21% | 19.62% | 1.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 39.58% | 14.52% | 13.77% | 18.90% | 19.95% | 19.21% | 20.90% | 22.26% | 19.55% | 19.92% | 17.95% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 7.77% | 5.34% | 22.52% | 24.49% | 25.88% | 29.00% | 26.27% | 26.79% | 15.09% | 11.83% | 15.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 15.13% | 27.38% | 31.19% | 31.27% | 29.81% | 28.94% | 27.01% | 27.04% | 28.77% | 23.86% | 24.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 30.47% | 33.93% | 33.81% | 35.64% | 39.17% | 39.97% | 48.06% | 50.25% | 51.65% | 50.11% | 43.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 13.68% | 13.14% | 13.75% | 15.47% | 15.92% | 17.37% | 18.49% | 19.70% | 21.93% | 22.47% | 22.08% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 35.94% | 35.40% | 35.40% | 37.20% | 37.62% | 38.26% | 30.84% | 30.92% | 30.52% | 29.80% | 43.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (IQVIA Holdings Inc.에 귀속되는 순이익(손실)Q3 2023
+ IQVIA Holdings Inc.에 귀속되는 순이익(손실)Q2 2023
+ IQVIA Holdings Inc.에 귀속되는 순이익(손실)Q1 2023
+ IQVIA Holdings Inc.에 귀속되는 순이익(손실)Q4 2022)
÷ (수익Q3 2023
+ 수익Q2 2023
+ 수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022)
= 100 × (303 + 297 + 289 + 227)
÷ (3,736 + 3,728 + 3,652 + 3,739)
= 7.51%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익은 2019년부터 2023년 상반기까지 변동성을 보였습니다. 2019년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2020년 2분기에 상당한 손실을 기록했습니다. 이후 2020년 3분기부터는 회복세를 보이며 2021년까지 꾸준히 증가했습니다.
수익은 전반적으로 증가하는 추세를 나타냈습니다. 2019년에는 완만한 성장을 보였으나, 2020년 2분기에 수익이 감소했습니다. 이후 2020년 3분기부터는 급격한 성장을 보이며 2021년까지 지속적으로 증가했습니다. 2022년에는 수익 증가세가 둔화되었으며, 2023년 상반기에도 비슷한 추세를 보였습니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2019년 2.35%에서 2020년 2분기에 1.21%로 감소했습니다. 이후 2021년에는 5.67%까지 상승하며 꾸준한 개선을 보였습니다. 2022년에는 8.26%까지 증가했으나, 2023년 상반기에는 7.51%로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 순이익률은 수익 증가와 함께 개선되는 경향을 보였습니다.
2020년 2분기의 손실은 수익 감소와 함께 순이익률에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 이후 분기에는 수익 회복과 순이익률 개선이 동시에 나타났습니다. 2021년 이후에는 순이익률이 높은 수준을 유지하고 있으며, 이는 수익성 개선을 시사합니다.
2022년과 2023년 상반기의 수익 증가세 둔화는 순이익률에 영향을 미쳐, 2021년의 높은 성장률에 비해 상대적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 향후 수익 성장 전략 및 비용 관리의 중요성을 강조합니다.
자기자본비율 (ROE)
IQVIA Holdings Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| IQVIA Holdings Inc.에 귀속되는 순이익(손실) | 303) | 297) | 289) | 227) | 283) | 256) | 325) | 318) | 261) | 175) | 212) | 119) | 101) | (23) | 82) | 16) | 57) | 60) | 58) | ||||||
| IQVIA Holdings Inc.의 주주에게 귀속되는 지분 | 5,805) | 5,748) | 5,932) | 5,765) | 5,347) | 5,352) | 5,919) | 6,042) | 5,829) | 5,760) | 5,953) | 6,001) | 5,846) | 5,591) | 5,542) | 6,003) | 6,131) | 6,523) | 6,615) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 19.22% | 19.07% | 17.78% | 18.92% | 22.11% | 21.67% | 18.23% | 15.99% | 13.16% | 10.54% | 6.87% | 4.65% | 3.01% | 2.36% | 3.88% | 3.18% | 3.98% | 3.79% | 3.75% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 53.86% | 67.50% | 57.14% | 68.60% | 83.83% | 86.24% | 76.64% | 74.91% | 55.60% | 53.01% | 37.63% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 98.82% | 117.67% | 148.04% | 178.97% | 187.11% | 271.85% | 624.78% | 87.96% | 68.26% | 69.67% | 75.91% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 28.57% | 24.91% | 22.97% | 20.37% | 20.44% | 20.30% | 19.79% | 19.46% | -14.52% | -13.80% | -16.54% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 11.29% | 12.30% | 13.47% | 14.39% | 14.40% | 13.63% | 13.93% | 14.24% | 13.54% | 13.12% | 11.76% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 44.46% | 58.73% | 50.82% | 58.64% | 59.91% | 66.61% | 65.69% | 62.16% | 76.99% | 94.20% | 88.31% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 26.33% | 25.92% | 26.59% | 21.62% | 15.82% | 20.44% | 22.66% | 29.55% | 34.44% | 26.20% | 1.59% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 48.61% | 17.37% | 17.95% | 23.36% | 25.68% | 24.05% | 26.54% | 28.20% | 25.44% | 25.53% | 22.96% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 11.17% | 8.04% | 27.82% | 31.57% | 34.32% | 38.34% | 34.68% | 34.17% | 20.10% | 16.73% | 26.08% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 10.81% | 21.68% | 28.77% | 32.79% | 32.14% | 33.61% | 30.29% | 28.47% | 26.28% | 18.86% | 16.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 16.03% | 17.90% | 17.80% | 19.14% | 25.05% | 27.49% | 39.84% | 43.03% | 40.53% | 41.02% | 33.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 13.11% | 13.08% | 14.26% | 15.80% | 16.15% | 17.59% | 18.56% | 18.94% | 22.13% | 23.32% | 22.60% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 21.01% | 21.75% | 22.59% | 23.88% | 25.12% | 26.77% | 22.47% | 23.19% | 22.83% | 21.66% | 30.76% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
ROE = 100
× (IQVIA Holdings Inc.에 귀속되는 순이익(손실)Q3 2023
+ IQVIA Holdings Inc.에 귀속되는 순이익(손실)Q2 2023
+ IQVIA Holdings Inc.에 귀속되는 순이익(손실)Q1 2023
+ IQVIA Holdings Inc.에 귀속되는 순이익(손실)Q4 2022)
÷ IQVIA Holdings Inc.의 주주에게 귀속되는 지분
= 100 × (303 + 297 + 289 + 227)
÷ 5,805 = 19.22%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순이익은 2019년 초반부터 2019년 말까지 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2020년 2분기에 상당한 손실을 기록했습니다. 이후 2020년 3분기부터는 빠르게 회복되어 2021년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 특히 높은 순이익을 달성했으며, 2022년에도 높은 수준을 유지했습니다. 2023년 상반기에는 소폭의 변동성을 보였지만, 전반적으로 안정적인 이익을 유지하고 있습니다.
- 순이익 추세
- 2019년에는 57백만 달러에서 60백만 달러 사이의 순이익을 보였습니다. 2020년 2분기에 -23백만 달러의 손실을 기록한 후, 2021년에는 318백만 달러까지 증가했습니다. 2022년에는 256백만 달러에서 289백만 달러 사이를 오갔으며, 2023년 상반기에는 297백만 달러에서 303백만 달러를 기록했습니다.
주주에게 귀속되는 지분은 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 2020년부터 다시 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2019년에는 6615백만 달러에서 6003백만 달러로 감소했지만, 2020년에는 5846백만 달러에서 6001백만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 5829백만 달러에서 6042백만 달러로 증가했으며, 2022년에는 5352백만 달러에서 5765백만 달러 사이를 오갔습니다. 2023년 상반기에는 5748백만 달러에서 5805백만 달러를 기록했습니다.
- 주주 지분 추세
- 2019년에는 6615백만 달러에서 6003백만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 5542백만 달러에서 6001백만 달러로 증가했으며, 2021년에는 5760백만 달러에서 6042백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 5352백만 달러에서 5765백만 달러 사이를 오갔으며, 2023년 상반기에는 5748백만 달러에서 5805백만 달러를 기록했습니다.
자기자본이익률(ROE)은 2019년 3.75%에서 3.98% 사이를 오갔으며, 2020년 2분기에 2.36%로 감소했습니다. 이후 2021년에는 급격하게 증가하여 10.54%에서 15.99%까지 상승했습니다. 2022년에는 18.23%에서 22.11%까지 높은 수준을 유지했으며, 2023년 상반기에는 19.07%에서 19.22%를 기록했습니다. 전반적으로 ROE는 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다.
- ROE 추세
- 2019년에는 3.75%에서 3.98% 사이를 오갔습니다. 2020년 2분기에 2.36%로 감소한 후, 2021년에는 10.54%에서 15.99%까지 급격하게 증가했습니다. 2022년에는 18.23%에서 22.11%까지 높은 수준을 유지했으며, 2023년 상반기에는 19.07%에서 19.22%를 기록했습니다.
자산수익률비율 (ROA)
IQVIA Holdings Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| IQVIA Holdings Inc.에 귀속되는 순이익(손실) | 303) | 297) | 289) | 227) | 283) | 256) | 325) | 318) | 261) | 175) | 212) | 119) | 101) | (23) | 82) | 16) | 57) | 60) | 58) | ||||||
| 총 자산 | 25,977) | 26,036) | 25,739) | 25,337) | 24,223) | 24,413) | 24,969) | 24,689) | 24,033) | 23,937) | 24,467) | 24,564) | 23,837) | 23,183) | 23,078) | 23,251) | 22,892) | 23,068) | 23,109) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 4.30% | 4.21% | 4.10% | 4.31% | 4.88% | 4.75% | 4.32% | 3.91% | 3.19% | 2.54% | 1.67% | 1.14% | 0.74% | 0.57% | 0.93% | 0.82% | 1.07% | 1.07% | 1.07% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 4.78% | 6.42% | 5.64% | 8.53% | 9.49% | 8.83% | 8.71% | 7.88% | 5.06% | 4.50% | 3.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 8.36% | 8.84% | 8.92% | 10.06% | 10.73% | 11.09% | 9.67% | 9.63% | 8.63% | 9.61% | 11.33% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 9.08% | 8.52% | 7.75% | 6.53% | 6.80% | 6.59% | 6.07% | 6.40% | -4.87% | -4.58% | -5.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 6.74% | 7.49% | 8.15% | 8.55% | 8.35% | 7.76% | 7.74% | 7.73% | 7.13% | 7.19% | 6.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 8.61% | 11.85% | 10.70% | 12.62% | 12.71% | 12.09% | 13.06% | 11.44% | 12.39% | 12.70% | 13.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 9.42% | 8.80% | 9.02% | 7.27% | 5.33% | 6.58% | 7.16% | 9.16% | 11.02% | 7.59% | 0.45% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 20.85% | 6.81% | 6.49% | 9.57% | 10.94% | 10.33% | 11.12% | 11.47% | 9.98% | 10.07% | 8.76% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 4.32% | 2.98% | 12.09% | 13.30% | 14.25% | 15.48% | 13.29% | 12.35% | 7.70% | 6.14% | 7.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 4.87% | 9.75% | 14.85% | 15.91% | 15.32% | 15.01% | 13.58% | 12.11% | 11.10% | 7.78% | 7.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 12.41% | 14.02% | 13.91% | 14.85% | 19.40% | 20.90% | 30.11% | 31.75% | 29.55% | 28.88% | 22.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 6.12% | 6.08% | 6.36% | 7.15% | 7.77% | 8.21% | 8.20% | 8.12% | 11.64% | 12.70% | 12.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 15.97% | 16.54% | 17.18% | 18.30% | 19.59% | 20.50% | 17.19% | 17.44% | 17.25% | 16.30% | 22.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
ROA = 100
× (IQVIA Holdings Inc.에 귀속되는 순이익(손실)Q3 2023
+ IQVIA Holdings Inc.에 귀속되는 순이익(손실)Q2 2023
+ IQVIA Holdings Inc.에 귀속되는 순이익(손실)Q1 2023
+ IQVIA Holdings Inc.에 귀속되는 순이익(손실)Q4 2022)
÷ 총 자산
= 100 × (303 + 297 + 289 + 227)
÷ 25,977 = 4.30%
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순이익은 2019년 1분기부터 2019년 4분기까지 58백만 달러에서 16백만 달러로 감소했습니다. 이후 2020년 1분기에 82백만 달러로 증가했지만, 2020년 2분기에는 -23백만 달러로 급격히 감소했습니다. 2020년 3분기부터 2021년 4분기까지 순이익은 꾸준히 증가하여 325백만 달러에 도달했습니다. 2022년에는 256백만 달러에서 297백만 달러로 변동성을 보였으며, 2023년 상반기에는 303백만 달러로 소폭 증가했습니다.
총 자산은 2019년 1분기 23109백만 달러에서 2019년 4분기 23251백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2020년에는 23078백만 달러에서 24564백만 달러로 증가 추세를 보였습니다. 2021년에는 23937백만 달러에서 24689백만 달러로 증가했으며, 2022년에는 24223백만 달러에서 25739백만 달러로 증가했습니다. 2023년 상반기에는 26036백만 달러에서 25977백만 달러로 약간 감소했습니다.
- ROA
- ROA는 2019년 1분기부터 2019년 4분기까지 1.07%에서 0.82%로 감소했습니다. 2020년에는 0.93%에서 0.57%로 감소세를 이어갔습니다. 2021년에는 0.74%에서 3.91%로 급격히 증가했으며, 2022년에는 4.32%에서 4.88%로 증가했습니다. 2023년 상반기에는 4.31%에서 4.21%로 소폭 감소했습니다.
ROA는 순이익의 변동에 따라 크게 영향을 받는 것으로 보입니다. 특히 2020년 2분기 순이익이 감소하면서 ROA도 급격히 감소했습니다. 반면, 2021년과 2022년에는 순이익이 증가하면서 ROA도 크게 증가했습니다. 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, ROA의 변동성은 순이익의 변화에 더 크게 영향을 받는 것으로 판단됩니다.