수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
IQVIA Holdings Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2020년 초까지 비교적 안정적인 수준(약 33.21%~35.21%)을 유지하였으며, 이후 전체적으로 소폭 상승하는 경향을 보이고 있다. 2023년 3분기 기준 약 34.88%로 나타나, 수익성 유지 및 점진적인 개선이 관찰된다. 이는 원가 통제 또는 제품/서비스의 가격 전략이 긍정적인 영향을 미친 것으로 해석될 수 있다.
- 영업이익률
- 2019년 하반기부터 꾸준히 증가하는 추세를 보이는데, 이는 영업 효율성 향상과 수익성 개선이 반영된 것으로 판단된다. 2023년 3분기 기준 약 12.49%에 도달하여, 지속적인 영업 수익성 강화와 비용 관리가 이루어지고 있음을 시사한다. 동시에, 성장세가 완만하나 안정성을 유지하는 모습이다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년 이후 꾸준한 상승을 보여 약 7.51%에 이르렀으며, 2021년 이후에는 일관되게 높은 수준(7%대 후반~8%)을 유지하고 있다. 이는 순이익률의 개선이 영업이익뿐 아니라 비용구조 개선, 세후이익 증대 등의 다양한 요인에 기인한 것으로 해석될 수 있다. 전반적으로 수익성 측면에서 강세를 보이고 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 비율은 2019년 초에는 3.86%로 낮았으나 연차별로 지속적으로 상승하여 2022년 말 약 22.11%에 달했다. 2023년 현재도 19%대 후반을 유지하며, 자본 대비 수익률이 크게 향상된 것으로 나타난다. 이는 자본 효율성 증대와 재무구조 개선을 시사하는 긍정적 신호이다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 초기에는 1.15%에서 점차 증가하여 2022년 4.88%에 도달했으며, 2023년 현재도 4.3% 수준을 유지하고 있다. ROA의 점진적 상승은 자산 활용 효율이 향상되고 있음을 보여주며, 전반적인 경영 성과 개선에 기인한 것으로 해석할 수 있다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
IQVIA Holdings Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q3 2023
+ 매출 총이익Q2 2023
+ 매출 총이익Q1 2023
+ 매출 총이익Q4 2022)
÷ (수익Q3 2023
+ 수익Q2 2023
+ 수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 전체적으로 매출 총이익은 일정한 증가 추세를 보여주고 있으며, 2018년 1분기에는 911백만 달러에서 2023년 3분기에는 1,310백만 달러로 성장하였습니다. 이 기간 동안 몇 차례의 변동은 있으나, 전반적으로 꾸준한 상승세를 유지하고 있어 회사의 수익성 개선 또는 매출 규모 확장이 관찰됩니다. 특히 2020년 이후에는 매출 총이익이 지속적으로 증가하는 양상을 보이며, 이는 코로나19 팬데믹 이후에도 안정적인 수익 구조를 갖추고 있다고 해석할 수 있습니다.
- 수익
- 수익은 전체 기간 동안 지속적으로 증가하는 모습을 보여주며, 2018년 1분기 2,563백만 달러에서 2023년 3분기 3,736백만 달러로 상승하였습니다. 연간 또는 분기별 변동성은 있었으나, 전반적으로 수익 면에서 성장세를 유지하는 특징이 관찰됩니다. 이는 시장 점유율 확장 또는 신규 비즈니스 모델의 성장이 수익 증대에 기여했음을 시사합니다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 지표는 수익률이 비교적 안정적이며 2018년 35.21%에서 2023년 3분기 34.88%로 약간의 변동은 있으나 전체적으로 큰 변화 없이 유지되고 있습니다. 이러한 안정된 마진은 비용 통제와 수익 구조의 효율화를 보여주며, 회사의 수익성 측면에서 견고한 기반을 갖추고 있음을 반영합니다. 특히, 2020년 이후에는 마진이 다소 증가하는 추세를 보여, 수익성 향상을 위한 노력이 지속되고 있음을 시사합니다.
영업이익률
IQVIA Holdings Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q3 2023
+ 영업이익Q2 2023
+ 영업이익Q1 2023
+ 영업이익Q4 2022)
÷ (수익Q3 2023
+ 수익Q2 2023
+ 수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익 및 수익의 추세
-
전체 기간 동안 영업이익과 수익은 각각 변동을 보이면서도 전반적으로 증가하는 추세를 나타내고 있다. 2018년 1분기에는 각각 183백만 달러와 2,563백만 달러를 기록하였으며, 이후 수익은 지속적으로 상승하여 2023년 3분기에는 각각 472백만 달러와 3,739백만 달러에 도달하였다. 이러한 증가는 회사의 매출 확대와 수익성 개선을 시사한다.
특히, 2020년 이후에는 수익이 연평균 증가세를 보였으며, 2021년에는 약 3,409백만 달러에서 2022년까지 3,736백만 달러로 늘어났다. 영업이익 역시 2018년부터 2023년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보여, 2023년 3분기에는 472백만 달러를 기록하였다. 이는 전반적인 재무 성과가 안정적이고 개선되고 있음을 의미한다.
- 영업이익률의 변화
-
영업이익률은 2018년부터 2023년까지 전반적으로 상승하는 경향을 보였다. 2018년에는 약 7.12%였으며, 2021년 3분기 이후 급격히 증가하여 2022년에는 13.16%까지 치솟았다. 이후 약간의 변동을 겪으며 2023년 3분기에는 12.48%로 안정화되었다.
이러한 수치는 회사가 수익성 측면에서 효율성을 향상시켜 왔음을 시사하며, 운영의 효율성과 비용 구조 개선이 이루어졌음을 반영한다. 특히, 2021년 이후 영업이익률의 상승은 매출 확대에 따른 이익률 향상이 뒷받침된 것으로 보인다.
- 전반적 분석 요약
- 기간 전체를 관통하여 수익과 영업이익 모두가 꾸준한 성장세를 유지하였으며, 수익성 향상도 함께 이루어졌다. 이는 회사가 효과적인 시장 전략과 비용 관리 등을 통해 재무 성과를 개선해 왔음을 나타낸다. 향후에도 이러한 추세가 유지될 경우, 지속적인 성장과 마진 개선이 기대된다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
IQVIA Holdings Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IQVIA Holdings Inc.에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (IQVIA Holdings Inc.에 귀속되는 순이익(손실)Q3 2023
+ IQVIA Holdings Inc.에 귀속되는 순이익(손실)Q2 2023
+ IQVIA Holdings Inc.에 귀속되는 순이익(손실)Q1 2023
+ IQVIA Holdings Inc.에 귀속되는 순이익(손실)Q4 2022)
÷ (수익Q3 2023
+ 수익Q2 2023
+ 수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 추세
- 2018년 초에는 순이익이 안정적이며 일정 수준을 유지하다가, 2019년 후반기 들어서 수익성의 증대와 함께 순이익이 눈에 띄게 상승하는 모습을 보였다. 2020년 초까지 안정적인 흐름을 유지하였으나, 2020년 3월 이후 일정 기간 동안 순이익이 상당히 낮았으며, 2020년 6월에는 손실이 발생하기도 했다. 이후 2021년부터 다시 수익성이 개선되어 꾸준히 상승하는 경향을 보였다. 2022년에는 최고 수준의 순이익을 기록하였다가, 2023년에는 수익률이 유지되면서도 전반적으로 변동폭이 좁아지고, 안정적인 성과를 보이고 있다.
- 수익의 변동성 및 성장
- 수익은 전반적으로 지속적인 증가세를 나타내며, 2018년 초 2,563백만 달러에서 2023년 거의 3,736백만 달러에 이르기까지 거의 두 배 가까운 성장을 기록하였다. 일부 분기에서는 수익이 다소 정체되거나 약간 하락하는 모습도 관찰되지만, 전체적으로는 성장 추세가 지속되고 있음을 알 수 있다. 수익의 증가는 회사에 긍정적인 성장 동력을 제공하고 있음을 시사한다.
- 순이익률 변화
- 순이익률은 2019년 하반기 이후 꾸준히 상승하는 추세를 보였다. 2019년 말에는 약 2.24%에 불과했으나, 2021년까지 점진적으로 상승하여 6.96%에 도달하였다. 이후 2022년에도 전반적으로 상승세를 유지하며 8%대 초반까지 도달하였으며, 2023년에는 안정된 수준을 유지하였다. 이는 회사의 수익성 개선과 비용 효율화의 결과로 해석될 수 있으며, 수익이 증대됨에 따라 이익률도 함께 향상된 것으로 보인다.
자기자본비율 (ROE)
IQVIA Holdings Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IQVIA Holdings Inc.에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IQVIA Holdings Inc.의 주주에게 귀속되는 지분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
ROE = 100
× (IQVIA Holdings Inc.에 귀속되는 순이익(손실)Q3 2023
+ IQVIA Holdings Inc.에 귀속되는 순이익(손실)Q2 2023
+ IQVIA Holdings Inc.에 귀속되는 순이익(손실)Q1 2023
+ IQVIA Holdings Inc.에 귀속되는 순이익(손실)Q4 2022)
÷ IQVIA Holdings Inc.의 주주에게 귀속되는 지분
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 순이익(손실)의 추세
- 2018년 기간 동안 순이익은 안정적인 수준에서 시작하여 2019년까지 유지되었으며, 전체적으로 소폭의 변동성을 보여주고 있습니다. 특히 2020년 초까지는 16백만 달러에서 82백만 달러로 상승하는 추세를 보였으며, 이후 2020년 9월 이후 2021년 내내 큰 폭의 증가를 나타내고 있습니다. 2021년 하반기에는 256백만 달러에서 297백만 달러까지 지속적으로 상승하였고, 이후 2022년에도 견고한 수익성을 유지하며 318백만 달러에서 325백만 달러로 정체 또는 소폭 증감을 반복하는 모습을 보입니다. 2023년에는 전반적으로 높은 수준의 순이익을 유지하며 297백만 달러까지 유지되고 있어, 전년대비 안정성을 보이고 있습니다.
- 주주에게 귀속되는 지분의 변화
- 주주지분은 2018년 8196백만 달러에서 지속적으로 감감하며 2020년 하반기부터 하락세를 보여주고 있습니다. 2020년 이후에는 약간의 회복이 진행되었으나, 2021년과 2022년에는 다시 감소하는 추세를 나타내고 있으며, 2023년 하반기까지 견실한 수준을 유지하거나 약간의 변동을 보이고 있습니다. 이 지표의 시각적 패턴은 회사가 수익성 제고와 자본적 측면에서 운용을 조정하고 있음을 시사하며, 일부 기간 동안 자본 관리를 통해 변동성을 조절하려는 시도를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- ROE(자기자본이익률)의 추이
- 2018년 이후 처음에는 3.86%로 안정적인 수준에 있었으나, 이후 점차 증가하여 2020년 9월에는 3.88%에 도달하였고, 2020년 12월 이후 급격하게 상승하기 시작하여 2021년 하반기에는 10.54%까지 도달하며 수익성 향상의 궤적을 보이고 있습니다. 이후 2022년까지는 지속적으로 상승하였으며, 2022년 12월 22.11%에 이르렀습니다. 2023년에도 비교적 높은 수준을 유지하며 19% 후반에서 20% 초반대를 기록하고 있어, 자기자본 대비 효율이 개선되고 있음을 시사합니다. 전반적으로 ROE의 확대는 회사가 수익성을 높이고 자본 이용 효율성을 강화하는 전략을 추진하고 있음을 보여줍니다.
자산수익률비율 (ROA)
IQVIA Holdings Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IQVIA Holdings Inc.에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
ROA = 100
× (IQVIA Holdings Inc.에 귀속되는 순이익(손실)Q3 2023
+ IQVIA Holdings Inc.에 귀속되는 순이익(손실)Q2 2023
+ IQVIA Holdings Inc.에 귀속되는 순이익(손실)Q1 2023
+ IQVIA Holdings Inc.에 귀속되는 순이익(손실)Q4 2022)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성의 변화와 추세
- 순이익(손실) 항목에서는 2018년 이후 2020년 2분기까지 전반적인 수익성 유지 또는 증감이 불안정한 모습을 보였으며, 특히 2020년 4분기에서 2021년 1분기까지 두드러진 회복세를 보여주었다. 이후에는 2021년 이후 계속해서 순이익이 증가하는 경향을 나타내며 2023년 3분기까지는 꾸준히 성장하는 모습을 확인할 수 있다. 이러한 흐름은 회사의 수익 창출이 전반적으로 개선되고 있음을 시사한다.
- 자산 규모의 변화
- 총 자산은 2018년부터 2023년까지 점진적 증가 추세를 보였다. 2018년 약 23,235백만 달러에서 2023년 9월 기준 약 25,977백만 달러로 확대되었으며, 특정 분기별 하락이나 변동은 일부 있었지만 대체로 꾸준한 성장세를 유지하였다. 이는 기업이 지속적으로 자산 규모를 확장하며 자본력과 운영 규모를 확대하는 방향으로 나아가고 있음을 보여 준다.
- 수익성의 정량적 지표: ROA
- ROA(총자산이익률)는 2019년 하반기부터 지속적으로 상승하는 추세를 나타낸다. 2019년 1.07%를 기점으로 2021년 3분기에는 4.75%까지 증가하였으며, 이후 약간의 변동에도 불구하고 지속적으로 4%대 후반을 유지하고 있다. 이러한 상승은 회사의 자산 대비 수익성 향상, 효율적 자산의 운용과 수익 창출 능력 강화의 신호로 해석할 수 있다.
- 최종 관찰점
- 전반적으로 기업은 기간 동안 안정적인 수익성을 보이며, 자산의 지속적 증대와 함께 수익성 지표도 개선되고 있는 것으로 보인다. 특히, 순이익 증가는 기업의 재무 건전성과 시장 환경 내 경쟁력을 높이는 긍정적인 지표로 평가할 수 있으며, 이는 장기적인 성장 전략이 어느 정도 효과를 거두고 있음을 뒷받침한다.