장부가액비율 (P/BV)
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계산
Johnson Controls International plc, P/BV, 장기 추세계산
| P/BV | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당 장부가액1 (BVPS) | BVPS1 | = | Johnson Controls에 귀속되는 주주 지분1 (수백만 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
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| 2023. 12. 14. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2022. 11. 15. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2021. 11. 15. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2020. 11. 16. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2019. 11. 21. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2018. 11. 20. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2017. 11. 21. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2016. 11. 23. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2015. 11. 18. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2014. 11. 19. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2013. 11. 21. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2012. 11. 19. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2011. 11. 22. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2010. 11. 23. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2009. 11. 25. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2008. 11. 25. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2007. 11. 29. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2006. 12. 5. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2005. 12. 9. | = | ÷ | = | ÷ |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-K (보고 날짜: 2014-09-30), 10-K (보고 날짜: 2013-09-30), 10-K (보고 날짜: 2012-09-30), 10-K (보고 날짜: 2011-09-30), 10-K (보고 날짜: 2010-09-30), 10-K (보고 날짜: 2009-09-30), 10-K (보고 날짜: 2008-09-30), 10-K (보고 날짜: 2007-09-30), 10-K (보고 날짜: 2006-09-30), 10-K (보고 날짜: 2005-09-30).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 Johnson Controls International plc년 연차보고서 제출일 기준 종가
본 분석은 주가, 주당 장부가액(BVPS), 및 가격-장부가액 비율(P/BV) 간의 관계와 시계열 흐름을 중심으로 이루어졌다. 각 항목의 연도별 값은 데이터에 기재된 순서대로 관찰되었으며, 변동의 크기와 패턴의 변화를 파악하는 데 초점을 두었다.
- 주가
- 초기 시점은 2005년 말 9.46달러로 시작해 2007년 말 39.91달러로 급상승했다가 2008년 20.16달러로 급락하는 등 큰 변동성을 보였다. 2009~2011년에는 36~45달러대의 회복 흐름이 나타났고, 2012년에는 27달러로 하락하는 등 변동성이 재차 나타났다. 2013~2016년에는 대체로 33~46달러대에서 등락하며 점진적 회복이 이어졌고, 2017년 이후 2018년까지 약간 하락하는 흐름을 보인 뒤 2019년 42.23달러, 2020년 45.36달러로 재상승했다. 2021년에는 78.33달러로 정점을 찍은 후 2022년 66.4달러, 2023년 54.1달러로 다소 조정되었다. 전 기간에 걸쳐 장기적 상승 흐름이 관찰되며, 특정 시점의 급등과 변동성 확대가 뚜렷하게 나타난다. 데이터 간의 곱으로도 확인되듯, BVPS와의 관계를 사전에 반영한 패턴이 확인된다. 예를 들어 2011년의 BVPS가 16.23달러이고 P/BV가 2.8일 때 주가는 45.44달러로 근접하며, 2012년 BVPS 16.9에 P/BV 1.6일 때 주가 27달러와 일치한다. 2021년의 경우 BVPS가 24.93달러이고 P/BV가 3.14일 때 주가가 78.33달러로 근접한다. 이처럼 주가는 BVPS의 절대 수준과 P/BV의 상대적 밸류에 의해 함께 설명되는 경향이 강하게 나타난다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- BVPS는 2005년 10.46달러에서 시작해 2007년 15.0달러, 2008년 15.86달러로 상승한 뒤 2009년 13.62달러로 다소 하락했다. 2010년~2013년에는 14~18달러대의 완만한 증가 흐름을 보였고, 2016년 25.75달러로 큰 폭의 상승을 기록했다. 이후 2017년 22.09달러, 2018년 22.9달러, 2019년 25.62달러, 2020년 24.1달러, 2021년 24.93달러, 2022년 23.69달러, 2023년 24.31달러로 비교적 안정적 범위 내에서 소폭 변동했다. 2016년의 급격한 상승은 주당 순자산가치의 확대를 시사하며, 이후의 흐름은 비교적 정상화되었다고 해석된다. BVPS의 상승은 특정 시점의 주가 급등과의 연결 고리를 형성하는 한편, 이후의 조정 국면에서 가격과의 괴리 축소가 나타났다.
- P/BV
- P/BV는 2005년 0.9, 2006년 0.81로 저평가 구간에 머물다 2007년 2.66으로 급등했다. 2008년 1.27, 2009년 2.68, 2010년 2.51, 2011년 2.8로 고평가 구간이 지속되었다. 2012년 1.6으로 하락하고 2013~2014년 2.1~2.45, 2015년 2.24, 2016년 1.77, 2017년 1.63, 2018년 1.46으로 재평가 국면으로 이동했다. 2019년~2020년에는 1.65~1.88 사이에서 소폭 상승했고, 2021년에는 3.14로 다시 급등해 높은 밸류에이션을 보였다. 2022년 2.8, 2023년 2.23으로 다소 조정되었으나, 전반적으로 BVPS의 흐름과 함께 가격의 상대가치를 반영하는 경향이 지속되었다.
요약하면, 주가의 장기적 상승 추세 속에서도 연도별 변동성은 큰 편이며, BVPS의 흐름과 P/BV의 동시 변화가 주가의 움직임을 거의 실질적으로 설명하는 구조를 보인다. 2011년과 2012년, 2021년 등 특정 시점에서 P/BV의 급등이 동시적으로 관찰되며, 이는 시장의 밸류에이션이 단기간에 크게 확장되었음을 시사한다. 반면 BVPS의 비교적 안정된 흐름은 주가의 급격한 변동과 완전 일치하지 않는 구간도 존재하나, 두 지표의 곱으로 주가를 재현하는 경향은 데이터 전 기간에 걸쳐 뚜렷하게 나타나므로, 가치평가 관점에서 BVPS와 P/BV의 상호작용이 중요한 해석 포인트로 작용한다.
경쟁사와의 비교
Johnson Controls International plc, P/BV, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Johnson Controls International plc | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 12. 14. | ||||||||
| 2022. 11. 15. | ||||||||
| 2021. 11. 15. | ||||||||
| 2020. 11. 16. | ||||||||
| 2019. 11. 21. | ||||||||
| 2018. 11. 20. | ||||||||
| 2017. 11. 21. | ||||||||
| 2016. 11. 23. | ||||||||
| 2015. 11. 18. | ||||||||
| 2014. 11. 19. | ||||||||
| 2013. 11. 21. | ||||||||
| 2012. 11. 19. | ||||||||
| 2011. 11. 22. | ||||||||
| 2010. 11. 23. | ||||||||
| 2009. 11. 25. | ||||||||
| 2008. 11. 25. | ||||||||
| 2007. 11. 29. | ||||||||
| 2006. 12. 5. | ||||||||
| 2005. 12. 9. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-K (보고 날짜: 2014-09-30), 10-K (보고 날짜: 2013-09-30), 10-K (보고 날짜: 2012-09-30), 10-K (보고 날짜: 2011-09-30), 10-K (보고 날짜: 2010-09-30), 10-K (보고 날짜: 2009-09-30), 10-K (보고 날짜: 2008-09-30), 10-K (보고 날짜: 2007-09-30), 10-K (보고 날짜: 2006-09-30), 10-K (보고 날짜: 2005-09-30).
산업 부문과의 비교: 자본재
Johnson Controls International plc, P/BV, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 자본재
| Johnson Controls International plc | 자본재 | |
|---|---|---|
| 2023. 12. 14. | ||
| 2022. 11. 15. | ||
| 2021. 11. 15. | ||
| 2020. 11. 16. | ||
| 2019. 11. 21. | ||
| 2018. 11. 20. | ||
| 2017. 11. 21. | ||
| 2016. 11. 23. | ||
| 2015. 11. 18. | ||
| 2014. 11. 19. | ||
| 2013. 11. 21. | ||
| 2012. 11. 19. | ||
| 2011. 11. 22. | ||
| 2010. 11. 23. | ||
| 2009. 11. 25. | ||
| 2008. 11. 25. | ||
| 2007. 11. 29. | ||
| 2006. 12. 5. | ||
| 2005. 12. 9. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-K (보고 날짜: 2014-09-30), 10-K (보고 날짜: 2013-09-30), 10-K (보고 날짜: 2012-09-30), 10-K (보고 날짜: 2011-09-30), 10-K (보고 날짜: 2010-09-30), 10-K (보고 날짜: 2009-09-30), 10-K (보고 날짜: 2008-09-30), 10-K (보고 날짜: 2007-09-30), 10-K (보고 날짜: 2006-09-30), 10-K (보고 날짜: 2005-09-30).
업계와의 비교: 산업재
Johnson Controls International plc, P/BV, 장기 추세, 업계와의 비교: 산업재
| Johnson Controls International plc | 산업재 | |
|---|---|---|
| 2023. 12. 14. | ||
| 2022. 11. 15. | ||
| 2021. 11. 15. | ||
| 2020. 11. 16. | ||
| 2019. 11. 21. | ||
| 2018. 11. 20. | ||
| 2017. 11. 21. | ||
| 2016. 11. 23. | ||
| 2015. 11. 18. | ||
| 2014. 11. 19. | ||
| 2013. 11. 21. | ||
| 2012. 11. 19. | ||
| 2011. 11. 22. | ||
| 2010. 11. 23. | ||
| 2009. 11. 25. | ||
| 2008. 11. 25. | ||
| 2007. 11. 29. | ||
| 2006. 12. 5. | ||
| 2005. 12. 9. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-K (보고 날짜: 2014-09-30), 10-K (보고 날짜: 2013-09-30), 10-K (보고 날짜: 2012-09-30), 10-K (보고 날짜: 2011-09-30), 10-K (보고 날짜: 2010-09-30), 10-K (보고 날짜: 2009-09-30), 10-K (보고 날짜: 2008-09-30), 10-K (보고 날짜: 2007-09-30), 10-K (보고 날짜: 2006-09-30), 10-K (보고 날짜: 2005-09-30).