보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
현재 평가 비율
Johnson Controls International plc, 현재 평가 비율
| Johnson Controls International plc | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | 자본재 | 산업재 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||
| 현재 주가 (P) | $60.47 | ||||||||||||
| 발행 보통주의 주식 수 | 673,675,568 | ||||||||||||
| 성장률 (g) | 4.62% | ||||||||||||
| 주당순이익 (EPS) | $2.74 | ||||||||||||
| 내년 예상 EPS | $2.87 | ||||||||||||
| 주당영업이익 | $2.56 | ||||||||||||
| 주당 매출 | $39.77 | ||||||||||||
| 주당 장부가액 (BVPS) | $24.56 | ||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||
| 주가순이익비율 (P/E) | 22.03 | — | 18.14 | 35.44 | 43.46 | 24.20 | 19.57 | 43.83 | 34.08 | 29.81 | |||
| 내년 예상 주가수익비율(PER) | 21.06 | — | 14.51 | 33.23 | 42.83 | 21.03 | 13.64 | 43.20 | 34.23 | 28.10 | |||
| 주가수익성장률(PER) (PEG) | 4.77 | — | 0.72 | 5.34 | 29.20 | 1.61 | 0.45 | 30.27 | — | 4.90 | |||
| 영업이익비율 (P/OP) | 23.60 | — | 14.98 | 29.03 | 34.84 | 18.55 | 14.89 | 32.00 | 30.37 | 24.93 | |||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | 1.52 | 2.55 | 3.19 | 5.40 | 8.11 | 3.59 | 1.47 | 2.59 | 3.07 | 2.47 | |||
| 장부가액비율 (P/BV) | 2.46 | — | 10.04 | 7.27 | 14.73 | 7.41 | 16.49 | 3.48 | 9.43 | 8.21 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Johnson Controls International plc, 과거 평가 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30).
- 주가 순이익비율 (P/E)
- 이 비율은 2018년 14.25에서 2019년 5.74로 급격히 감소한 후, 2020년에 크게 상승하여 52.04를 기록하였습니다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 33.7과 29.76으로 다소 낮아졌으며, 2023년에는 다시 19.92로 하락하는 경향을 보였습니다. 이러한 변화는 회사의 이익 수준 또는 시장의 기대감 변화에 따른 것으로 해석될 수 있으며, 특히 2020년 이후의 급등과 이후의 하락을 통해 시장의 평가가 변동하였음을 시사합니다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율은 전반적으로 높은 수준을 유지하며, 2018년 9.92에서 2019년에는 26.83으로 급증하는 모습을 보입니다. 이후 2020년에는 34.1로 상승하며 최고치를 기록했고, 2021년과 2022년에는 각각 21.56과 27.19로 다소 하락하는 모습을 나타냈습니다. 2023년에는 21.34로 다소 안정화되어 있으며, 이는 회사가 영업이익률 측면에서 비교적 일관된 평가를 받고 있음을 보여줍니다. 높은 비율은 투자자들이 회사의 영업성과를 긍정적으로 평가하는 신호일 수 있습니다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2018년 0.98에서 2019년 1.36으로 상승했고, 2020년 1.47로 계속 증가하여 2021년에는 2.33까지 치솟았습니다. 이후 2022년에는 다시 1.8로 하락했으며, 2023년에는 1.37로 더욱 낮아졌습니다. 이 추세는 회사의 시장 가치가 매출 대비 상대적으로 높았던 시기(2021년)가 있었음을 시사하며, 이후 시장 기대 또는 매출 성장 기대감이 축소되면서 비율이 낮아지는 것으로 볼 수 있습니다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 2018년 1.46에서 2019년 1.65로 상승했고, 2020년에는 1.88로 기록되어 점차 증가하는 추세를 보입니다. 2021년에는 3.14로 급증하였으며, 이후 2022년에는 2.8로 감소하고, 2023년에는 2.23으로 다시 하락하는 패턴을 나타냅니다. 이는 회사의 자산가치와 시장가치의 관계가 변동하였음을 보여주며, 2021년의 높은 P/BV 비율은 투자자들이 기업의 자산가치에 대해 높은 기대를 갖고 있었음을 의미할 수 있습니다.
주가순이익비율 (P/E)
Johnson Controls International plc, P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 9. 30. | 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 680,673,839 | 686,703,889 | 704,332,395 | 723,907,803 | 771,419,761 | 924,058,960 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| Johnson Controls에 귀속되는 순이익 (수백만 단위) | 1,849) | 1,532) | 1,637) | 631) | 5,674) | 2,162) | |
| 주당순이익 (EPS)2 | 2.72 | 2.23 | 2.32 | 0.87 | 7.36 | 2.34 | |
| 주가1, 3 | 54.10 | 66.40 | 78.33 | 45.36 | 42.23 | 33.34 | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/E4 | 19.92 | 29.76 | 33.70 | 52.04 | 5.74 | 14.25 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| P/E경쟁자5 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 15.55 | 19.15 | 16.82 | 36.80 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 35.88 | 27.93 | 27.77 | 37.46 | — | — | |
| GE Aerospace | 16.18 | — | — | 19.67 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 22.73 | 26.97 | 23.14 | 29.63 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 15.35 | 20.48 | 16.70 | 13.44 | — | — | |
| RTX Corp. | 38.31 | 27.59 | 36.79 | — | — | — | |
| P/E부문 | |||||||
| 자본재 | 25.10 | 40.21 | 57.31 | 123.55 | — | — | |
| P/E산업 | |||||||
| 산업재 | 24.85 | 36.06 | 35.59 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
EPS = Johnson Controls에 귀속되는 순이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 1,849,000,000 ÷ 680,673,839 = 2.72
3 Johnson Controls International plc년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 54.10 ÷ 2.72 = 19.92
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추이
- 2018년부터 2022년까지 전반적으로 상승세를 나타냈으며, 2021년과 2022년 사이에 최고점(78.33달러)까지 도달하였음을 확인할 수 있다. 그러나 2023년 들어 다소 하락하는 경향이 나타나 54.1달러로 마감되었다. 이러한 변동은 시장의 기대감과 기업의 실적 변화, 혹은 외부 경제적 요인의 영향을 반영할 가능성이 있다.
- 주당순이익(EPS)
- EPS는 2019년(7.36달러)이 급증한 후 2020년(0.87달러)에 급감하는 모습을 보였다. 이후 2021년(2.32달러)과 2022년(2.23달러)에 서서히 회복하는 양상을 보이며, 2023년에는 약간 상승하여 2.72달러에 이르렀다. 이 패턴은 2019년의 EPS 급증, 2020년의 급감, 2021년부터의 점진적 회복 과정을 통해, 회사의 수익성 변동성과 관련된 특수 이슈 또는 일회성 항목이 연도별 실적에 영향을 미쳤음을 시사한다.
- P/E 비율
- P/E 비율은 2018년(14.25)에서 2019년(5.74)로 큰 폭으로 하락하였다가, 2020년(52.04)까지 급증하는 패턴을 보였다. 이후 2021년(33.7), 2022년(29.76), 2023년(19.92)로 점차 하락하는 추세를 나타낸다. 이와 같은 변동은 EPS의 급증과 급감, 그리고 주가의 변동성을 반영하며, 시장이 회사의 실적 또는 성장 잠재력에 대해 다소 불확실성을 갖고 있음을 시사한다. 특히 2020년의 P/E 급등은 주가의 상승과 낮은 EPS로 인해 비정상적으로 높아졌을 가능성이 있다.
영업이익비율 (P/OP)
Johnson Controls International plc, P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 9. 30. | 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 680,673,839 | 686,703,889 | 704,332,395 | 723,907,803 | 771,419,761 | 924,058,960 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | 1,726) | 1,677) | 2,559) | 963) | 1,214) | 3,107) | |
| 주당영업이익2 | 2.54 | 2.44 | 3.63 | 1.33 | 1.57 | 3.36 | |
| 주가1, 3 | 54.10 | 66.40 | 78.33 | 45.36 | 42.23 | 33.34 | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/OP4 | 21.34 | 27.19 | 21.56 | 34.10 | 26.83 | 9.92 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| P/OP경쟁자5 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 12.40 | 16.25 | 15.87 | 24.23 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 29.72 | 22.78 | 19.33 | 25.83 | — | — | |
| GE Aerospace | 27.11 | 19.88 | 17.46 | 25.64 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 18.15 | 20.84 | 20.68 | 24.86 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.49 | 14.06 | 11.56 | 10.63 | — | — | |
| RTX Corp. | 34.37 | 26.48 | 28.68 | — | — | — | |
| P/OP부문 | |||||||
| 자본재 | 22.37 | 25.20 | 22.96 | 70.31 | — | — | |
| P/OP산업 | |||||||
| 산업재 | 20.78 | 19.86 | 22.38 | 68.31 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 1,726,000,000 ÷ 680,673,839 = 2.54
3 Johnson Controls International plc년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 54.10 ÷ 2.54 = 21.34
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주가의 움직임은 전반적으로 변동성을 보이며, 2018년부터 2023년까지 일부 증가와 감소를 반복하는 양상을 나타내고 있다.
2018년 이후 주가는 42.23달러로 상승한 후 2019년과 2020년에 각각 45.36달러와 45.36달러로 소폭 상승하였으며, 그러나 2021년 이후에는 78.33달러로 급등하는 모습을 보였다. 이후 2022년에는 66.4달러로 다소 하락하였고, 2023년에는 54.1달러로 다시 하락하는 추세를 보이고 있다. 이러한 주가 변동은 시장 상황, 기업 실적 또는 외부 요인에 따라 달라질 수 있다.
주당영업이익은 2018년 3.36달러에서 2019년과 2020년 각각 1.57달러와 1.33달러로 감소하는 경향을 보여, 수익성의 일시적 저하 또는 비용 지출 증가를 시사한다. 그러나 2021년에는 다시 3.63달러로 회복 후 2022년 2.44달러, 2023년 2.54달러로 소폭 증가하거나 안정된 수준을 유지하는 양상을 나타내어 수익성의 회복 또는 유지에 힘쓰고 있음을 시사한다.
P/OP 비율은 2018년 9.92에서 점차 상승하여 2019년 26.83, 2020년 34.1로 증가 후, 2021년에는 21.56로 하락하는 패턴을 보인다. 이후 2022년 27.19, 2023년 21.34로 다시 낮아졌으며, 이러한 변동은 기업의 주가와 영업이익의 변화에 따라 조정된 것으로 해석할 수 있다. 전반적으로, P/OP 비율의 변동은 시장과 수익성 평가 간의 상호작용을 반영한다.
전반적으로, 회사의 주가는 일부 기간 동안 강한 상승세를 보였으나 최근에는 하락세로 돌아선 모습을 볼 수 있다. 영업이익은 일시적인 하락 후 회복하는 양상을 나타내며, P/OP 비율 또한 시장 평가와 수익성의 변화에 따라 지속적으로 조정되고 있다. 이러한 데이터는 회사의 재무 구조와 시장 평가가 복합적으로 작용하는 결과임을 시사하며, 향후 추세를 예측하기 위해서는 내부 성과와 외부 시장 요인 모두 고려할 필요가 있다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Johnson Controls International plc, P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 9. 30. | 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 680,673,839 | 686,703,889 | 704,332,395 | 723,907,803 | 771,419,761 | 924,058,960 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 순 매출액 (수백만 단위) | 26,793) | 25,299) | 23,668) | 22,317) | 23,968) | 31,400) | |
| 주당 매출2 | 39.36 | 36.84 | 33.60 | 30.83 | 31.07 | 33.98 | |
| 주가1, 3 | 54.10 | 66.40 | 78.33 | 45.36 | 42.23 | 33.34 | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/S4 | 1.37 | 1.80 | 2.33 | 1.47 | 1.36 | 0.98 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| P/S경쟁자5 | |||||||
| Boeing Co. | 1.66 | 1.90 | 1.87 | 1.96 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.52 | 2.27 | 2.26 | 2.83 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 4.98 | 3.31 | 3.03 | 2.96 | — | — | |
| GE Aerospace | 2.30 | 1.20 | 1.50 | 1.41 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 3.51 | 3.78 | 3.73 | 4.34 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.57 | 1.78 | 1.57 | 1.40 | — | — | |
| RTX Corp. | 1.78 | 2.14 | 2.21 | 1.95 | — | — | |
| P/S부문 | |||||||
| 자본재 | 2.26 | 2.09 | 2.09 | 2.11 | — | — | |
| P/S산업 | |||||||
| 산업재 | 2.06 | 1.80 | 2.07 | 2.14 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
주당 매출 = 순 매출액 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 26,793,000,000 ÷ 680,673,839 = 39.36
3 Johnson Controls International plc년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 54.10 ÷ 39.36 = 1.37
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 변화 추이
- 2018년부터 2021년까지 주가는 꾸준히 상승하는 경향을 보였다. 특히 2021년에는 급격한 상승을 기록하며 78.33달러를 기록하였으며, 이후 2022년에 다소 하락하는 모습이 나타났다. 2022년 이후에는 66.4달러에서 2023년 54.1달러로 감소하는 추세를 보이고 있다. 이러한 변동은 시장의 전반적인 분위기와 기업의 실적, 또는 외부 환경 변화에 따른 것으로 해석될 수 있다.
- 주당 매출액의 추이
- 주당 매출액은 2018년 33.98달러로 시작하여 2019년과 2020년에 약간 감소하는 모습을 보였다. 그러나 2021년 이후 다시 상승하여 2022년에는 36.84달러, 2023년에는 39.36달러까지 증가하였다. 이러한 증가세는 회사의 매출이 회복되고 성장하는 방향으로 나아가고 있음을 시사한다.
- P/S (주가 매출 비율)의 변화
- 이 비율은 2018년 0.98에서 2019년 1.36로 상승하였고, 이후 2020년 1.47, 2021년 2.33으로 큰 폭으로 증가하였다. 이는 시장이 기업의 성장 기대를 높게 평가하고 있음을 반영한다. 그러나 2022년에는 1.8로 감소하였고, 2023년에는 1.37로 다시 하락하는 추세를 보여, 성장 기대와 시장 평가의 조정이 일어나고 있음을 암시한다.
장부가액비율 (P/BV)
Johnson Controls International plc, P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 9. 30. | 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 680,673,839 | 686,703,889 | 704,332,395 | 723,907,803 | 771,419,761 | 924,058,960 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| Johnson Controls에 귀속되는 주주 지분 (수백만 단위) | 16,545) | 16,268) | 17,562) | 17,447) | 19,766) | 21,164) | |
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 24.31 | 23.69 | 24.93 | 24.10 | 25.62 | 22.90 | |
| 주가1, 3 | 54.10 | 66.40 | 78.33 | 45.36 | 42.23 | 33.34 | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/BV4 | 2.23 | 2.80 | 3.14 | 1.88 | 1.65 | 1.46 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| P/BV경쟁자5 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 8.25 | 8.09 | 6.62 | 7.20 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 6.07 | 4.04 | 3.63 | 3.54 | — | — | |
| GE Aerospace | 5.43 | 2.43 | 2.64 | 2.89 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 8.11 | 8.02 | 6.91 | 8.07 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 15.54 | 12.67 | 9.62 | 15.27 | — | — | |
| RTX Corp. | 2.05 | 1.97 | 1.95 | 1.53 | — | — | |
| P/BV부문 | |||||||
| 자본재 | 6.94 | 5.31 | 4.77 | 5.05 | — | — | |
| P/BV산업 | |||||||
| 산업재 | 6.85 | 5.50 | 5.44 | 5.89 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
BVPS = Johnson Controls에 귀속되는 주주 지분 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 16,545,000,000 ÷ 680,673,839 = 24.31
3 Johnson Controls International plc년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 54.10 ÷ 24.31 = 2.23
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2018년부터 2021년까지 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2019년과 2020년에는 꾸준히 증가하였음을 알 수 있다. 특히 2021년에는 주가가 상당히 급등하였으나, 이후 2022년과 2023년에는 일부 조정을 거치며 하락하는 양상을 나타냈다. 이러한 변화는 기업의 시장 평가 또는 외부 동일 업계 동향에 영향을 받은 것으로 해석될 수 있다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 주당 장부가액은 전 기간에 걸쳐 비교적 안정적인 수준을 유지하며 미미한 변동 폭을 보이고 있다. 2018년 22.9달러에서 2019년 25.62달러로 소폭 상승했으며, 이후 약간의 하락과 회복을 반복하였다. 2023년 기준으로는 24.31달러로 나타나 전년 대비 유사한 수준이다. 이는 기업의 자본 구조와 자본 축적이 안정적임을 시사한다.
- P/BV(주가순자산비율)
- P/BV 비율은 2018년 1.46에서 2020년 1.88로 증가하여 기업 가치가 순자산에 비해 상대적으로 높아졌음을 보여준다. 이후 2021년에 3.14로 급증하였으며, 2022년과 2023년에는 각각 2.8과 2.23으로 다소 조정되는 모습을 보였다. 이 추세는 시장이 해당 기업의 성장 기대감 또는 수익성 개선을 반영했을 가능성을 시사하며, 특히 2021년에는 P/BV의 급증이 두드러진다. 이후 값이 감소하는 것은 시장 조정이나 기대감의 변화와 관련될 수 있다.