활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
2023. 9. 30. | 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | ||
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회전율 | |||||||
재고 회전율 | |||||||
매출채권회전율 | |||||||
미지급금 회전율 | |||||||
운전자본 회전율 | |||||||
평균 일수 | |||||||
재고 순환 일수 | |||||||
더: 미수금 순환 일수 | |||||||
작동 주기 | |||||||
덜: 지급 계정 순환 일수 | |||||||
현금 전환 주기 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30).
- 재고 회전율
- 이 지표는 전반적으로 하락하는 추세를 보이고 있으며, 2019년 이후로는 6.83에서 6.42로 감소하는 경향이 관찰됩니다. 이는 재고가 달성하는 회전속도가 느려지고 있음을 나타내며, 재고 관리 또는 판매 효율성에 변화가 있었을 가능성을 시사합니다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 약 4.15에서 4.58 사이를 오가고 있습니다. 다만, 2022년에는 일시적으로 4.58로 상승하였다가 다시 2023년에는 4.46으로 약간 하락하는 모습이 나타납니다. 이는 고객으로부터 받은 매출채권의 회수 속도가 일정하게 유지되고 있음을 보여줍니다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 4.74에서 시작해 4.78까지 상승하였다가 2021년 이후에는 4.18로 감소하는 경향이 있습니다. 이는 미지급금의 결제 주기와 관련된 관행이 일부 변화했음을 시사하며, 결제이 일시적 또는 구조적인 조정이 있었음을 유추할 수 있습니다.
- 운전자본 회전율
- 이 비율은 2018년 54.8에서 급격히 감소하여 2019년 7.21로 떨어졌고, 이후 2020년 12.36, 2021년 26.3, 그리고 2022년 56.72까지 상승하는 등 큰 변동을 보였습니다. 특히 2022년에 급증한 것은 운전자본의 효율적 운용에 일시적인 개선 또는 변화가 있었던 것으로 해석됩니다. 2023년 데이터는 누락되어 있어 전체적인 추세 판단에 한계가 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 이 지표는 꾸준히 증가하는 추세를 보여 2018년 53일에서 2023년에는 57일에 이르렀습니다. 이는 재고가 평균적으로 더 오래 머무르고 있음을 의미하며, 재고 회전이 느려지고 있음을 시사합니다.
- 미수금 순환 일수
- 이 값은 82일에서 88일로 약간의 상승 후 2022년에는 80일로 하락하는 변동성을 보입니다. 전반적으로는 일정 범위 내에서 유지되고 있으며, 고객으로부터 현금 회수에 대한 일정한 패턴이 지속됨을 보여줍니다.
- 작동 주기
- 이 지표는 2018년 135일에서 2023년 139일로 약간 증가하여, 기업의 주요 운영 사이클이 길어지고 있음을 나타냅니다. 이는 전반적인 운영 효율성을 다소 떨어뜨릴 수 있는 지표입니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지불 기간은 77일에서 91일로 증가하다가 87일로 감소하는 변동성을 보입니다. 이로 인해 지급 관행에서 일정 정도의 변화가 있었던 것으로 추정됩니다.
- 현금 전환 주기
- 전반적으로 58일에서 52일 사이를 오가며, 2023년에는 52일로 짧아졌다가 다시 2023년 후반에는 52일에 가까운 수준을 유지하는 모습입니다. 이는 기업의 현금 확보와 유동성 관리가 안정적으로 이루어지고 있음을 시사합니다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
2023. 9. 30. | 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
매출 원가 | |||||||
재고 | |||||||
단기 활동 비율 | |||||||
재고 회전율1 | |||||||
벤치 마크 | |||||||
재고 회전율경쟁자2 | |||||||
Boeing Co. | |||||||
Caterpillar Inc. | |||||||
Eaton Corp. plc | |||||||
GE Aerospace | |||||||
Honeywell International Inc. | |||||||
Lockheed Martin Corp. | |||||||
RTX Corp. | |||||||
재고 회전율부문 | |||||||
자본재 | |||||||
재고 회전율산업 | |||||||
산업재 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30).
1 2023 계산
재고 회전율 = 매출 원가 ÷ 재고
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가의 변화
- 2018년부터 2023년까지 매출 원가는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2018년의 22,020백만 달러에서 2023년의 17,822백만 달러로 증가폭이 크지는 않지만, 연평균 증가율을 고려할 때 안정적인 상승 흐름이 유지되고 있음을 알 수 있다. 이러한 증가는 회사의 매출 규모가 커지고 있음을 반영하며, 원가 측면에서의 원가 구조가 일정 수준 유지 또는 확대되고 있는 것으로 해석할 수 있다.
- 재고 수준의 변화와 그 의미
- 재고는 2018년부터 2023년까지 전반적으로 증가하는 양상이다. 2018년에는 3,224백만 달러였던 재고가 2023년에는 2,776백만 달러로 상승하였다. 이와 함께 재고 수준의 증대는 재고 투자 또는 재고 관리 전략의 변화, 또는 재고 회전율의 영향을 받을 수 있다. 실제 재고 회전율은 2018년 6.83에서 2023년 6.42로 감소하는 추세를 보이며, 이는 재고가 점진적으로 더 오래 보유되는 경향을 시사한다.
- 재고 회전율의 변화와 그 시사점
- 재고 회전율은 2018년 6.83에서 점차 낮아져 2023년에는 6.42로 감소하였다. 이는 재고가 더 오래 저장되거나, 재고의 입고와 출고 사이의 빠르기가 둔화됐음을 의미한다. 재고 회전율 하락은 재고 효율성의 저하 또는 시장 수요의 변화, 제품 또는 공급 체인 문제를 반영할 수 있다.
매출채권회전율
2023. 9. 30. | 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
순 매출액 | |||||||
미수금, 예상 신용 손실에 대한 충당금 감소 | |||||||
단기 활동 비율 | |||||||
매출채권회전율1 | |||||||
벤치 마크 | |||||||
매출채권회전율경쟁자2 | |||||||
Boeing Co. | |||||||
Caterpillar Inc. | |||||||
Eaton Corp. plc | |||||||
GE Aerospace | |||||||
Honeywell International Inc. | |||||||
Lockheed Martin Corp. | |||||||
RTX Corp. | |||||||
매출채권회전율부문 | |||||||
자본재 | |||||||
매출채권회전율산업 | |||||||
산업재 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30).
1 2023 계산
매출채권회전율 = 순 매출액 ÷ 미수금, 예상 신용 손실에 대한 충당금 감소
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액의 변화와 추세
-
2018년부터 2023년까지 순 매출액은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2018년 31,400백만 달러에서 2023년 26,793백만 달러로 최고치를 기록한 후 약간 감소하는 모습을 보이나, 여전히 상승세를 유지하고 있다. 이는 회사의 전체 매출이 일정한 성장세를 보이고 있음을 시사한다.
특히, 2021년 이후 매출 증가가 두드러지며, 2022년과 2023년 각각 25,299백만 달러와 26,793백만 달러로 안정적인 확장세를 유지하고 있다. 이러한 추세는 회사의 매출 활동이 활발하게 지속되고 있음을 보여준다.
- 미수금 및 예상 신용 손실에 대한 충당금의 변화
-
미수금은 2018년 약 7,065백만 달러에서 2023년 6,006백만 달러로 감소하는 추세를 나타내었으나, 2023년에는 다시 상승하는 모습을 보였다. 이는 미수금 회수 또는 신용 손실 충당금 정책의 변화 또는 고객 신용 상태의 변동성을 반영할 수 있다.
중장기적으로는 미수금액이 다소 안정화되어 가는 모습이나, 최근에는 다시 늘어나고 있어 신용 위험에 대한 모니터링이 계속 필요할 것으로 보인다.
- 매출채권회전율
-
매출채권회전율은 2018년 4.44에서 2023년 4.46으로 전반적으로 소폭 상승하거나 유사한 수준을 유지하는 모습을 보여준다. 이는 회사의 채권 회전이 안정적이며, 매출 대비 채권 회수기간이 크게 변하지 않았음을 시사한다.
이와 같은 안정성은 기업의 채권관리와 신용 정책이 일정 수준 유지되고 있음을 의미할 수 있다. 다만, 일부 연도에 일시적으로 낮아졌던 회전율이 이후 다시 상승하는 패턴은 신용 정책의 조정 또는 고객 결제 패턴의 변화일 수 있다.
미지급금 회전율
2023. 9. 30. | 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
매출 원가 | |||||||
미지급금 | |||||||
단기 활동 비율 | |||||||
미지급금 회전율1 | |||||||
벤치 마크 | |||||||
미지급금 회전율경쟁자2 | |||||||
Boeing Co. | |||||||
Caterpillar Inc. | |||||||
Eaton Corp. plc | |||||||
GE Aerospace | |||||||
Honeywell International Inc. | |||||||
Lockheed Martin Corp. | |||||||
RTX Corp. | |||||||
미지급금 회전율부문 | |||||||
자본재 | |||||||
미지급금 회전율산업 | |||||||
산업재 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30).
1 2023 계산
미지급금 회전율 = 매출 원가 ÷ 미지급금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가의 추이와 분석
- 2018년부터 2023년까지 매출 원가는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년에는 약 22,020백만 달러였으며, 2019년과 비교했을 때 다소 감소하는 양상을 보였으나, 이후 2020년과 2021년에 다시 증가하여 2022년 16,956백만 달러, 2023년 17,822백만 달러로 집계되었습니다. 이는 회사의 매출 규모가 성장하거나 생산 비용이 증가했음을 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다.
- 미지급금의 변화와 해석
- 미지급금은 2018년 4,644백만 달러에서 2019년에 3,582백만 달러로 감소하였으며, 이후 2020년 3,120백만 달러로 더 감소하는 모습을 보였습니다. 그러나 2021년부터 다시 증가하는 양상을 보여 2022년에는 4,241백만 달러, 2023년에는 4,268백만 달러에 이르렀습니다. 이는 기업의 단기부채 또는 미지급 채무가 일정 기간동안 축적되었다가 일부 회수되거나 지불하는 패턴을 반영할 수 있습니다.
- 미지급금 회전율의 동향
- 미지급금 회전율은 2018년 4.74에서 2019년 4.54로 다소 낮아졌으나, 2020년에는 다시 4.78로 상승하였고, 이후 2021년 4.17로 하락하는 패턴을 보였습니다. 2022년과 2023년에는 각각 4.00과 4.18로 약간의 변동성을 보여 주지만, 전반적으로 일정한 수준에서 유지되고 있습니다. 이는 미지급금 관련 재무 활동이 비교적 안정적인 수준임을 암시하며, 기업의 지급 관행이나 공급망의 특성을 반영할 수 있습니다.
운전자본 회전율
2023. 9. 30. | 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
유동 자산 | |||||||
덜: 유동부채 | |||||||
운전자본 | |||||||
순 매출액 | |||||||
단기 활동 비율 | |||||||
운전자본 회전율1 | |||||||
벤치 마크 | |||||||
운전자본 회전율경쟁자2 | |||||||
Boeing Co. | |||||||
Caterpillar Inc. | |||||||
Eaton Corp. plc | |||||||
GE Aerospace | |||||||
Honeywell International Inc. | |||||||
Lockheed Martin Corp. | |||||||
RTX Corp. | |||||||
운전자본 회전율부문 | |||||||
자본재 | |||||||
운전자본 회전율산업 | |||||||
산업재 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30).
1 2023 계산
운전자본 회전율 = 순 매출액 ÷ 운전자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본
- 운전자본은 2018년 이후 전반적으로 변동을 보이며, 2019년 큰 폭으로 증가한 후 2020년 소폭 감소하는 경향을 나타내고 있습니다. 2021년에는 다시 상승하여 2022년까지 최고치를 기록하였으며, 2023년에는 마이너스로 전환되어 운전자본이 부정적으로 나타나고 있습니다. 이는 유동성 및 운전자본 관리에 있어 변화의 신호를 의미할 수 있습니다.
- 순 매출액
- 순 매출액은 2018년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2019년과 2020년 간에 소폭의 감소가 있었지만, 2021년 이후 다시 성장세를 이어가 2023년에는 26,793백만 달러에 도달하였습니다. 전체적으로 안정적인 매출 성장세를 유지하고 있는 것으로 평가됩니다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율은 데이터가 제한적이지만, 2018년 높은 값(54.8)을 기록한 후 2019년 급감한 것으로 나타납니다. 이후 2020년과 2021년에는 회전율이 다시 증가하는 모습을 보여, 일정 기간 동안 운전자본 효율성이 회복된 것으로 보입니다. 다만 2022년 이후 값이 제공되지 않아 전체적인 추세를 완전히 파악하는 데에는 제약이 있으며, 이는 운전자본 효율성 변화에 대한 상세 분석이 필요함을 시사합니다.
재고 순환 일수
2023. 9. 30. | 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | ||
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선택한 재무 데이터 | |||||||
재고 회전율 | |||||||
단기 활동 비율 (일 수) | |||||||
재고 순환 일수1 | |||||||
벤치 마크 (일 수) | |||||||
재고 순환 일수경쟁자2 | |||||||
Boeing Co. | |||||||
Caterpillar Inc. | |||||||
Eaton Corp. plc | |||||||
GE Aerospace | |||||||
Honeywell International Inc. | |||||||
Lockheed Martin Corp. | |||||||
RTX Corp. | |||||||
재고 순환 일수부문 | |||||||
자본재 | |||||||
재고 순환 일수산업 | |||||||
산업재 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30).
1 2023 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 분석 기간 동안 재고 회전율은 대체로 증가하였다가 2021년 이후부터는 하락하는 경향을 보이고 있다. 2018년 6.83에서 2019년 8.97까지 상승하며 재고 효율성이 개선되었음을 시사하였으며, 2020년에도 8.41로 유지되었으나 이후 2021년부터 2023년까지 감소하는 추세를 보이고 있다. 이러한 감소는 재고 자산이 더 오래 보유되고 있음을 나타내며, 재고 회전 속도가 둔화되었음을 의미한다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 2018년 53일에서 2019년 41일로 단기적으로 감소하였으며, 이후 2020년에는 43일로 소폭 증가하였다. 2021년부터는 다시 증가하여 2022년 54일, 2023년에는 57일로 나타나고 있다. 이는 재고가 평균적으로 더 오래 보유되고 있음을 의미하며, 재고 관리의 효율성이 감소했거나, 재고 회전이 둔화된 것으로 판단할 수 있다. 전체적으로 재고 회전율과 반대되는 방향성을 보여 재고 운용의 효율성이 저하된 경향을 나타낸다.
미수금 순환 일수
2023. 9. 30. | 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | ||
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선택한 재무 데이터 | |||||||
매출채권회전율 | |||||||
단기 활동 비율 (일 수) | |||||||
미수금 순환 일수1 | |||||||
벤치 마크 (일 수) | |||||||
미수금 순환 일수경쟁자2 | |||||||
Boeing Co. | |||||||
Caterpillar Inc. | |||||||
Eaton Corp. plc | |||||||
GE Aerospace | |||||||
Honeywell International Inc. | |||||||
Lockheed Martin Corp. | |||||||
RTX Corp. | |||||||
미수금 순환 일수부문 | |||||||
자본재 | |||||||
미수금 순환 일수산업 | |||||||
산업재 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30).
1 2023 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
-
이 비율은 매출채권이 현금으로 회수되기까지 걸리는 평균 일수와 관련이 있으며, 숫자가 높아질수록 매출채권 회수 기간이 길어지는 것을 의미합니다. 2018년 이후로 이 비율은 대체로 안정적이나, 2022년과 2023년에는 약간의 변동이 있음을 볼 수 있습니다.
특히 2022년에는 매출채권회전율이 4.58로 약간 상승하였으며, 이는 매출채권이 더 빠르게 회수되고 있음을 시사합니다. 그러나 2023년에는 다시 4.46으로 다소 하락하여 변화폭이 크지 않지만 전체적으로 안정적인 수준을 유지하고 있다고 볼 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
-
이 수치는 미수금 회수에 걸린 평균 일수를 보여주며, 값이 낮아질수록 채권 회수 기간이 짧아지고 있음을 의미합니다. 2018년 이후로는 시간 동안 일수가 일정하게 유지되거나 약간의 변동이 있으며, 2022년에는 80일로 가장 짧아졌습니다.
이후 2023년에는 82일로 약간의 회복세를 보이고 있지만, 전반적으로 80일에서 88일 사이의 범위 내에서 안정된 추세를 유지하고 있습니다. 이는 회사가 채권 회수에 있어서 일관성을 유지하고 있음을 보여줍니다.
작동 주기
2023. 9. 30. | 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | ||
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선택한 재무 데이터 | |||||||
재고 순환 일수 | |||||||
미수금 순환 일수 | |||||||
단기 활동 비율 | |||||||
작동 주기1 | |||||||
벤치 마크 | |||||||
작동 주기경쟁자2 | |||||||
Boeing Co. | |||||||
Caterpillar Inc. | |||||||
Eaton Corp. plc | |||||||
GE Aerospace | |||||||
Honeywell International Inc. | |||||||
Lockheed Martin Corp. | |||||||
RTX Corp. | |||||||
작동 주기부문 | |||||||
자본재 | |||||||
작동 주기산업 | |||||||
산업재 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30).
1 2023 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2018년부터 2019년까지 재고 순환 일수는 53일에서 41일로 감소하며 재고가 더 빠르게 회전하는 경향을 보였습니다. 그러나 이후 2020년부터 2022년까지는 다시 상승세를 타며 43일에서 54일로 늘어났고, 2023년에는 57일로 지속 증가하여 재고 회전 속도가 느려지고 있음을 시사합니다. 이러한 추세는 재고 관리 효율성의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회전 일수는 전체 기간 동안 비교적 안정적인 수준을 유지하였으며, 2018년 82일에서 2019년과 2020년에는 각각 88일 및 87일로 상승하였다가, 2021년에는 다시 87일에서 80일로 감소하는 등 상이한 변동을 보입니다. 2022년과 2023년에는 각각 80일과 82일로 다시 증가하는 모습입니다. 이러한 변화는 수금 기간의 유연성 또는 고객 신용 정책의 조정과 관련될 수 있습니다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 전반적으로 135일에서 139일 사이에서 변동했으며, 가장 낮았던 129일에서 점차 증가하는 경향을 보입니다. 2021년 이후 134일에서 139일로 증가하며, 회사의 운영 대기 기간 또는 공급망 관리의 변화가 반영되어 있을 가능성이 제기됩니다. 이러한 변화는 공급망 또는 운영 효율성에 영향을 주었을 수 있으며, 전반적 운영 기간의 점진적 연장으로 해석될 수 있습니다.
지급 계정 순환 일수
2023. 9. 30. | 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | ||
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선택한 재무 데이터 | |||||||
미지급금 회전율 | |||||||
단기 활동 비율 (일 수) | |||||||
지급 계정 순환 일수1 | |||||||
벤치 마크 (일 수) | |||||||
지급 계정 순환 일수경쟁자2 | |||||||
Boeing Co. | |||||||
Caterpillar Inc. | |||||||
Eaton Corp. plc | |||||||
GE Aerospace | |||||||
Honeywell International Inc. | |||||||
Lockheed Martin Corp. | |||||||
RTX Corp. | |||||||
지급 계정 순환 일수부문 | |||||||
자본재 | |||||||
지급 계정 순환 일수산업 | |||||||
산업재 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30).
1 2023 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 2018년부터 2023년까지 미지급금 회전율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하면서 약간의 변동을 보여주고 있습니다. 2018년과 2019년에는 4.7대, 4.5의 범위에 있었으며, 이후 2020년에는 약 4.78로 소폭 증가하였습니다. 그러나 2021년에는 다시 4.17로 하락하였으며, 이후 2022년과 2023년에는 각각 4와 4.18로 수치가 비슷하게 유지되고 있습니다. 이러한 흐름은 대체로 미지급금을 신속하게 결제하거나, 공급망 관리 전략에 일관성이 있음을 시사할 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 순환 일수는 2018년 77일에서 2020년까지 76일로 거의 일정했으며, 이후 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 88일로 늘어나며 약 12일 정도 증가하였고, 2022년에는 91일로 최고치를 기록하였습니다. 2023년에는 조금 줄어들었으나 still 87일로 2018년보다 다소 긴 기간을 유지하고 있습니다. 이 데이터는 회사가 공급업체 통제 및 지급 일정에서 점차 늘어난 기간을 반영하며, 자금 운용 전략 또는 공급망 조건의 변화가 영향을 미친 것으로 해석될 수 있습니다.
현금 전환 주기
2023. 9. 30. | 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | ||
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선택한 재무 데이터 | |||||||
재고 순환 일수 | |||||||
미수금 순환 일수 | |||||||
지급 계정 순환 일수 | |||||||
단기 활동 비율 | |||||||
현금 전환 주기1 | |||||||
벤치 마크 | |||||||
현금 전환 주기경쟁자2 | |||||||
Boeing Co. | |||||||
Caterpillar Inc. | |||||||
Eaton Corp. plc | |||||||
GE Aerospace | |||||||
Honeywell International Inc. | |||||||
Lockheed Martin Corp. | |||||||
RTX Corp. | |||||||
현금 전환 주기부문 | |||||||
자본재 | |||||||
현금 전환 주기산업 | |||||||
산업재 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30).
1 2023 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2018년에서 2022년까지 재고 순환 일수는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2019년에 단기적으로 감소하였다가 다시 상승하는 모습을 나타내고 있다. 특히 2022년과 2023년에 각각 54일과 57일로 증가하여 재고의 보유 기간이 늘어난 것으로 해석할 수 있다. 이는 재고 관리 또는 공급망 측면에서 일시적인 변화 또는 전략적 조정을 반영할 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 전반적으로 안정된 수준을 유지하고 있으나, 약간의 변동성을 보이고 있다. 2018년 이후 87일 내외를 유지하다가 2023년에 82일로 소폭 감소하였으며, 이는 고객으로부터의 미수금 회수 기간이 다소 개선된 신호로 볼 수 있다. 따라서 현금 유동성과 고객 신용 관리가 지속적으로 유지되고 있음을 시사한다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 순환 일수는 2018년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 나타내며, 2022년과 2023년에 각각 91일과 87일로 나타났다. 이는 공급자에 대한 지불 기일이 장기화되거나, 지급 조건이 유연해졌음을 의미할 가능성이 있으며, 현금 유동성 또는 재무 전략의 변화와 연관되어 있을 수 있다.
- 현금 전환 주기
- 현금 전환 주기는 전반적으로 감소하는 시기를 겪다가 2022년 이후 다시 상승하는 모습을 볼 수 있다. 2018년 58일에서 2022년에는 43일로 최저치를 기록한 후, 2023년에는 52일로 회복되었다. 이 추세는 기업이 재무 운영에서 유동성 확보와 운전자본 효율성을 조정하는 과정과 관련이 있을 수 있으며, 공급망이나 고객 결제 조건 변화에 따른 영향을 반영할 수 있다.