가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Johnson Controls International plc 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Johnson Controls International plc, FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30).
- 현금 지급과 관련된 추세
- 2018년부터 2023년까지 계속영업활동으로 인한 현금지급은 일정한 변동성을 보였으며, 전반적으로 큰 증가 또는 감소 추세는 뚜렷하지 않습니다. 2018년과 2019년에는 각각 2,513백만 달러와 1,743백만 달러로 보수적인 수준을 나타내었고, 이후 2020년에는 2,479백만 달러로 소폭 증가하였으며, 2021년에는 2,551백만 달러로 정체 또는 약간 증가하는 모습을 보였습니다. 2022년에는 하락하여 1,990백만 달러를 기록했으나, 2023년에는 다시 2,221백만 달러로 상승하는 양상을 나타냈습니다. 전체적으로 볼 때, 이 지표는 꾸준히 규모가 조정되는 양상을 보이지만, 뚜렷한 지속적 증가 또는 급격한 감소는 관찰되지 않습니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)의 변화
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름은 2018년에서 2019년까지 큰 폭으로 악화되어 -955백만 달러에서 -2,445백만 달러로 하락하였으며, 이는 회사가 해당 기간 동안 상당한 재무적 부담 또는 투자 활동과 관련된 부정적 영향을 받았음을 시사합니다. 그러나 2020년부터는 회복세를 보이며 2,548백만 달러로 전환, 플러스 값을 기록하였고, 2021년에는 2,095백만 달러로 다소 감소하는 경향을 나타냈습니다. 2022년에는 다시 상승하여 3,491백만 달러에 이르렀으나, 2023년에는 1,281백만 달러로 큰 폭으로 감소하는 모습을 보입니다. 이와 같은 수준의 변동은 기업의 재무적 유연성 또는 배당 정책, 또는 특정 계량 지표의 영향을 받았을 가능성을 시사하며, 2023년의 감소는 주목할 만한 변곡점일 수 있습니다.
가격 대 FCFE 비율전류
Johnson Controls International plc, P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| P/FCFE부문 | |
| 자본재 | |
| P/FCFE산업 | |
| 산업재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Johnson Controls International plc, P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 9. 30. | 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | |||||||
| 주당 FCFE4 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/FCFE경쟁자6 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
| P/FCFE부문 | |||||||
| 자본재 | |||||||
| P/FCFE산업 | |||||||
| 산업재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 Johnson Controls International plc년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2023 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 변동 추이
- 2018년부터 2023년에 이르기까지 주가가 전반적으로 높은 변동성을 보였다. 2018년에는 약 33.34달러였으며, 이후 2019년과 2020년에는 각각 42.23달러와 45.36달러로 상승하였다. 2021년에는 급격히 증가하여 78.33달러를 기록했고, 이후 약간 하락하여 2022년 66.4달러, 2023년 54.1달러를 기록하였다. 이러한 흐름은 단기적 가격 변동성 또는 시장 반응의 변화 가능성을 시사한다.
- 주당 FCFE(자유현금흐름)의 변화
- 주당 FCFE는 2018년과 2019년에 각각 -1.03달러와 -3.17달러로 적자를 기록하였다. 그러나 2020년 이후에는 흑자를 기록하며 2020년 3.52달러, 2021년 2.97달러, 2022년 5.08달러, 2023년 1.88달러로 지속적으로 긍정적인 흐름을 보이고 있다. 이는 회사의 현금 창출 능력이 점차 개선되고 있음을 나타내며, 포스트 2020년에 재무 상태가 일부 안정화된 것으로 보인다.
- P/FCFE 비율 분석
- P/FCFE는 2021년 이후 데이터가 제공되었으며, 2021년에는 26.33으로 높았고, 2022년에는 13.06으로 감소하였다. 2023년에는 28.75로 다시 상승하였다. 이 비율은 회사의 주가가 현금흐름기반 가치에 비해 얼마나 높거나 낮은지를 보여준다. 높은 수치는 시장이 회사의 미래 성장 기대를 높게 평가하거나, 저평가된 현금흐름 대비 주가가 높게 형성된 상황을 의미할 수 있다. 반면, 2022년의 낮은 비율은 시장 평가의 일시적 하락이나 현금흐름에 대한 인식 변화 가능성을 내포한다.