현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Johnson Controls International plc, 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2023. 9. 30.	2022. 9. 30.	2021. 9. 30.	2020. 9. 30.	2019. 9. 30.	2018. 9. 30.
Johnson Controls에 귀속되는 순이익	1,849)	1,532)	1,513)	631)	1,100)	2,162)
비지배지분에 귀속되는 소득	184)	191)	233)	164)	189)	221)
순수입	2,033)	1,723)	1,746)	795)	1,289)	2,383)
감가상각 및 상각	848)	830)	845)	822)	825)	1,085)
연금 및 퇴직 후 급부금(수입) 비용	61)	(216)	(551)	118)	515)	(156)
연금 및 퇴직 후 기여금	(57)	(96)	(68)	(61)	(53)	(57)
부분 소유 계열사의 이익 중 자기자본, 배당금 수취 순	(98)	30)	(117)	(36)	(34)	(166)
이연 소득세	(676)	(141)	36)	(537)	612)	(636)
비현금 구조조정 및 손상차손	827)	555)	98)	582)	235)	42)
스콧 세이프티(Scott Safety) 사업 매각에 따른 이익	—)	—)	—)	—)	—)	(114)
자기자본보상비용	111)	102)	76)	74)	95)	115)
기타, 그물	(123)	(58)	(85)	(90)	29)	(48)
미수금	(168)	(427)	(143)	534)	(312)	(513)
재고	(81)	(773)	(219)	45)	(72)	(92)
기타 자산	(216)	(362)	(164)	(52)	(99)	26)
구조조정 준비금	59)	(7)	(44)	(29)	(121)	(8)
미지급금 및 미지급 부채	(222)	1,270)	813)	(717)	56)	15)
미지급 소득세	(77)	(440)	328)	1,031)	(1,222)	637)
자산 및 부채의 변동(인수 및 매각 제외)	(705)	(739)	571)	812)	(1,770)	65)
영업활동으로 제공된 현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	188)	267)	805)	1,684)	454)	130)
계속영업활동으로 인한 현금지급	2,221)	1,990)	2,551)	2,479)	1,743)	2,513)
자본 지출	(539)	(592)	(552)	(443)	(586)	(1,030)
부동산, 공장 및 장비 판매	32)	127)	124)	127)	27)	48)
사업체 인수, 순 현금 취득	(726)	(269)	(725)	(77)	(25)	(21)
기타, 그물	49)	41)	63)	135)	51)	2,218)
계속영업활동으로 인한 투자활동으로 제공되는 현금(중고)	(1,184)	(693)	(1,090)	(258)	(533)	1,215)
만기가 3개월 미만인 차입금의 순수익금(지급액)	(51)	379)	(18)	(33)	(1,296)	107)
빚으로 인한 수익금	1,173)	1,771)	734)	1,804)	—)	1,136)
빚 상환	(1,555)	(184)	(744)	(1,386)	(2,333)	(3,729)
자사주 매입 및 처분	(625)	(1,441)	(1,307)	(2,204)	(5,983)	(300)
현금 배당금 지급	(980)	(916)	(762)	(790)	(920)	(954)
스톡옵션 행사수익금	42)	17)	178)	75)	171)	66)
비지배 지분에 지급되는 배당금	(149)	(121)	(142)	(114)	(132)	(46)
종업원 형평성 기반 보상 원천징수세	(37)	(51)	(33)	(34)	(31)	(43)
기타, 그물	8)	30)	(37)	(142)	5)	11)
계속영업으로 인한 자금 조달 활동에 사용된 현금	(2,174)	(516)	(2,131)	(2,824)	(10,519)	(3,752)
영업활동에 사용된 현금	—)	(4)	(64)	(260)	(541)	—)
투자활동으로 제공되는 현금	—)	—)	—)	—)	12,611)	—)
재무활동에 사용된 현금	—)	—)	—)	(113)	(35)	—)
중단된 영업으로 제공(사용)된 현금	—)	(4)	(64)	(373)	12,035)	—)
환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한현금에 미치는 영향	(5)	(53)	116)	115)	(120)	(106)
현금, 현금등가물, 판매용 현금의 변경	—)	—)	—)	—)	15)	9)
현금, 현금등가물, 제한현금의 증가(감소)	(1,142)	724)	(618)	(861)	2,621)	(121)
현금, 현금등가물, 기간시작시 제한현금	2,066)	1,342)	1,960)	2,821)	200)	321)
현금, 현금등가물, 기간말 제한 현금	924)	2,066)	1,342)	1,960)	2,821)	200)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
계속영업활동으로 인한 현금지급	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Johnson Controls International plc의 계속영업활동으로 인한 현금은 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 소폭 증가했다.
계속영업활동으로 인한 투자활동으로 제공되는 현금(중고)	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Johnson Controls International plc 계속영업을 통해 투자활동으로 충당하는 현금(중고)은 2021∼2022년 증가했으나 2022∼2023년 사이 크게 감소했다.
계속영업으로 인한 자금 조달 활동에 사용된 현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Johnson Controls International plc의 지속적인 운영으로 인한 자금 조달 활동에 사용되는 현금은 2021년부터 2022년까지 증가했지만 2022년부터 2023년까지 크게 감소했습니다.

Johnson Controls International plc (NYSE:JCI)

현금 흐름표