분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
ROE | = | ROA | × | 재무 레버리지 비율 | |
---|---|---|---|---|---|
2023. 9. 30. | = | × | |||
2022. 9. 30. | = | × | |||
2021. 9. 30. | = | × | |||
2020. 9. 30. | = | × | |||
2019. 9. 30. | = | × | |||
2018. 9. 30. | = | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2018년에서 2019년 사이에는 상당한 상승을 보여 4.43%에서 13.42%로 크게 증가하였으며, 이는 회사의 총수익성이 크게 향상된 것으로 해석할 수 있습니다. 그러나 이후 2020년에는 1.55%로 급락했고, 이후 점차 회복세를 보이면서 2023년에는 4.38%에 근접하는 수준을 기록하였습니다. 이 변화는 기업의 수익성을 위협하는 외부 또는 내부 요인이 있었을 가능성을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2018년 2.31에서 2023년 2.55로 약간 증가하는 경향을 보이며, 전반적으로 기업이 재무 구조를 유지하거나 약간 더 레버리지 비중을 높인 것으로 볼 수 있습니다. 이 변화는 회사가 자본 조달 전략에 큰 변화를 겪지 않았거나, 안정적인 자본 구조를 유지하고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2018년 10.22%에서 2019년 28.71%로 급증했으나 이후 2020년 3.62%로 급락하였고, 이후 2021년 이후에는 9.32%, 9.42%, 그리고 11.18%로 다시 상승하는 양상을 나타내고 있습니다. 2019년의 높은 ROE는 당시 기업이 높은 수익성을 거두었음을 시사하나, 이후의 큰 하락은 수익성 하락 또는 자본구조 변화 등을 반영한 것일 수 있습니다. 최근 회복세는 기업이 다시 안정적인 수익성을 확보하기 시작했음을 보여줍니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
ROE | = | 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | × | 자산 회전율 | × | 재무 레버리지 비율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. 9. 30. | = | × | × | ||||
2022. 9. 30. | = | × | × | ||||
2021. 9. 30. | = | × | × | ||||
2020. 9. 30. | = | × | × | ||||
2019. 9. 30. | = | × | × | ||||
2018. 9. 30. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 해당 지표는 2018년 약 6.89%에서 2019년 23.67%로 큰 폭으로 상승하였으며, 이후 2020년에는 2.83%로 급감하는 모습을 보였다. 2021년에는 6.92%, 2022년 6.06%, 그리고 2023년 6.9%로 다시 회복세를 보이며, 전반적으로 2021년 이후에는 안정적인 6% 내외의 수준을 유지하는 경향이 있다. 이는 회사의 순이익률이 일시적인 변동성을 겪었으나, 최근 몇 년간은 비교적 안정된 수익성을 보여주고 있음을 시사한다.
- 자산회전율
- 이 비율은 2018년 0.64에서 2019년 0.57로 감소하다가, 이후 2020년과 2021년 각각 0.55와 0.57로 다소 안정된 수준을 유지하였다. 2022년 0.6으로 다소 증가하였으며, 2023년에는 0.63으로 다시 상승하는 모습을 나타내어, 자산의 효율적 활용이 점차 개선되고 있음을 보여준다. 이러한 추세는 회사의 자산 활용도가 점진적으로 향상되고 있음을 반영한다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2018년 2.31에서 2019년 2.14로 축소되었으며, 이후 2020년 2.34, 2021년 2.39로 점진적으로 증가하였다. 2022년 2.59에 도달한 후, 2023년에는 다소 감소하여 2.55를 기록하였다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 증가하는 추세로, 이는 부채 사용 비중이 높아졌음을 의미하지만, 최근에는 일부 축소되면서 부채 부담이 어느 정도 조절되고 있음을 보여준다.
- 자기자본비율(ROE)
- ROE는 2018년 10.22%에서 2019년 28.71%로 급증했으나, 2020년에는 3.62%로 급락하는 모습을 보였다. 이후 2021년에는 9.32%, 2022년 9.42%, 2023년에는 11.18%로 점차 회복하는 추세를 보여준다. 이러한 변동은 수익성의 일시적 하락과 이후 회복 과정을 반영하며, 최근 수년간에는 안정적인 수익성 회복세를 나타내고 있다. 전반적으로 자본효율성과 수익 창출 능력이 점진적으로 제고되고 있음을 시사한다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
ROE | = | 세금 부담 | × | 이자 부담 | × | EBIT 마진 | × | 자산 회전율 | × | 재무 레버리지 비율 | |
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2023. 9. 30. | = | × | × | × | × | ||||||
2022. 9. 30. | = | × | × | × | × | ||||||
2021. 9. 30. | = | × | × | × | × | ||||||
2020. 9. 30. | = | × | × | × | × | ||||||
2019. 9. 30. | = | × | × | × | × | ||||||
2018. 9. 30. | = | × | × | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30).
- 세금 부담 비율
- 2018년과 2020년에는 각각 0.81과 0.85로 비교적 낮은 수준을 유지했으며, 2019년에는 1.04로 일시적으로 상승하였고 이후 2021년과 2022년에는 0.65와 1.01로 변동이 있었습니다. 2023년에는 다시 1.21로 증가하여 세금 부담이 높아졌음을 보여줍니다. 전반적으로 세금 부담 비율은 변동성을 보이나, 2023년에는 상당히 증가하는 경향을 나타내고 있습니다.
- 이자부담비율
- 이자 부담 비율은 전체 기간 동안 대체로 안정적으로 유지되었으며, 2018년 0.86에서 2023년 0.83으로 약간의 체재를 보이고 있습니다. 2019년과 2020년에는 각각 0.94와 0.75로 일부 변동이 있었으나, 장기적으로는 0.83에서 0.94 범위 내에 머무르고 있어 이자 비용에 대한 부담이 일정한 수준임을 시사합니다.
- EBIT 마진 비율
- 2019년에는 24.1%로 크게 상승하였다가 2020년에는 4.39%로 급감하는 뚜렷한 변동이 관찰됩니다. 이후 2021년과 이후 연도에는 각각 11.51%, 6.89%, 6.84%로 점차 낮아지는 경향을 보이고 있으며, 코로나19 팬데믹 이후 수익성 회복이 미미하거나 일시적임이 나타납니다. 전체적으로 수익성의 변동성이 존재하며, 2020년의 급락은 기업의 수익성에 영향을 미치는 외부 요인 또는 비용 구조의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2018년 0.64에서 2023년 0.63으로 거의 일정한 수준을 유지하고 있습니다. 2019년 이후 대체로 0.55와 0.60 사이에서 크게 벗어나지 않으며, 사업의 자산 효율성은 안정적으로 유지되고 있음을 보여줍니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2018년 2.31에서 2023년 2.55로 점진적 상승을 기록하고 있습니다. 이는 부채의 활용이 다소 증가하고 있음을 나타내며, 기업이 재무 구조를 확대하거나 금융 전략을 변경했음을 시사합니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2018년 10.22%에서 2019년 28.71%로 급증하는 한편, 2020년에는 3.62%로 크게 하락하였으나 이후 다시 2021년 9.32%, 2022년 9.42%, 2023년 11.18%로 회복하는 모습을 보여줍니다. 이러한 변동성은 수익성 또는 자본 구조의 변화와 수익 창출 능력의 일시적 변화에 기인할 수 있으며, 최근에는 비교적 안정적인 수익성을 유지하고 있습니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
ROA | = | 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | × | 자산 회전율 | |
---|---|---|---|---|---|
2023. 9. 30. | = | × | |||
2022. 9. 30. | = | × | |||
2021. 9. 30. | = | × | |||
2020. 9. 30. | = | × | |||
2019. 9. 30. | = | × | |||
2018. 9. 30. | = | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2018년부터 2019년까지는 급격한 상승이 있었으며, 2019년의 23.67%는 이전보다 현저히 높은 수치로 나타났습니다. 반면, 2020년에는 2.83%로 급감했고, 이후 2021년에는 다시 상승세를 보였으며, 2022년과 2023년에도 안정적인 수준을 유지하는 것으로 보입니다. 전반적으로 순이익률은 높은 변동성을 보여주며, 특히 2019년의 급등과 2020년의 급락이 두드러집니다.
- 자산회전율
- 이 지표는 전체 기간 동안 0.57에서 0.64 사이로 안정성을 유지하는 경향이 있습니다. 2019년에는 0.57로 약간 낮았으며, 이후 2023년에는 0.63으로 상승하면서 자산의 활용도가 점차 개선되고 있음을 시사합니다. 이는 자산의 효율적 활용이 개선되고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2018년에는 4.43%로 시작하여 2019년에는 13.42%로 크게 상승한 반면, 2020년에는 1.55%로 급락하는 모습을 보여주고 있습니다. 이후 2021년과 2022년에는 3.91%, 3.63%로 회복되었으며, 2023년에는 4.38%로 비슷한 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 변화는 영업이익의 변동성을 반영하며, 수익성 측면에서 일부 회복세를 보이고 있음을 나타냅니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
ROA | = | 세금 부담 | × | 이자 부담 | × | EBIT 마진 | × | 자산 회전율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. 9. 30. | = | × | × | × | |||||
2022. 9. 30. | = | × | × | × | |||||
2021. 9. 30. | = | × | × | × | |||||
2020. 9. 30. | = | × | × | × | |||||
2019. 9. 30. | = | × | × | × | |||||
2018. 9. 30. | = | × | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30).
- 세금 부담 비율
- 2018년부터 2020년까지 세금 부담 비율이 낮았으며, 특히 2021년 이후에는 급증하는 경향을 보이고 있다. 2020년 대비 2021년에 상당한 증가를 기록하며, 2022년과 2023년에는 다시 상승하는 모습을 나타낸다. 이는 세금 부담률이 전반적으로 높아지고 있음을 의미하며, 세금 정책이나 수익성 변화가 영향을 미쳤을 가능성이 있다.
- 이자부담비율
- 3년간 대체로 안정적이고 낮은 수준을 유지하였다. 2018년부터 2023년까지 큰 변동 없이 0.83~0.94 사이의 범위를 보이며, 이자 비용의 부담이 비교적 일정하다는 점을 시사한다. 이는 채무 상환 부담이 과도하지 않음을 보여준다.
- EBIT 마진 비율
- 2018년과 2019년에 높은 수치를 기록하였으며(약 9.93%와 24.1%), 이후 2020년에는 급락하여 4.39%를 기록하였다. 2021년 이후에는 수익성 회복이 다소 미흡하여 6~7%대에서 유지되고 있으며, 2022년과 2023년에도 큰 변화 없이 낮은 수준을 유지하고 있다. 이는 최근 영업이익률이 낮거나 수익성 압박이 가중된 상황일 수 있음을 시사한다.
- 자산회전율
- 일반적으로 안정적인 범위 내에서 점진적 상승세를 보이고 있다. 2018년 0.64에서 2023년에는 0.63까지 올랐으며, 전체적으로 일정한 개선 추세를 보여준다. 이는 자산 활용 효율성이 서서히 향상되고 있음을 의미한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2018년에는 4.43%로 낮은 수준이었으나, 2019년 큰 폭으로 상승하여 13.42%를 기록하였다. 이후 2020년과 이후 연도들은 다시 1.55%~4.38% 사이로 낮아지고 있어, 순이익 및 자산 활용 효율이 일시적으로 좋아졌다가 다시 둔화된 모습을 보인다. 전체적으로 수익성은 2019년 이후 안정적으로 낮은 수준을 유지하는 경향이 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
순이익률(Net Profit Margin Ratio) | = | 세금 부담 | × | 이자 부담 | × | EBIT 마진 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. 9. 30. | = | × | × | ||||
2022. 9. 30. | = | × | × | ||||
2021. 9. 30. | = | × | × | ||||
2020. 9. 30. | = | × | × | ||||
2019. 9. 30. | = | × | × | ||||
2018. 9. 30. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30).
- 세금 부담 비율
- 2018년 이후 지속적으로 변동하는 추세를 보이며, 2019년과 2021년에는 각각 큰 폭으로 증가하였고, 2022년에는 다시 상승하여 2023년까지 유지되고 있다. 이러한 패턴은 회사의 세금 비용이 사업 활동과 법인세 정책 변화에 따라 민감하게 영향을 받았음을 시사한다. 특히 2023년에는 이전보다 높은 세금 부담을 기록하며 전반적인 세후 순이익에 영향을 미쳤을 것으로 보인다.
- 이자부담비율
- 2018년부터 2023년까지 대체로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2019년과 2020년 사이에는 소폭 감소하는 모습을 보여준다. 이는 기업이 금융 비용 부담을 조절하거나 금융 구조를 개선했음을 시사한다. 2023년에는 약 0.83으로 나타나, 비교적 낮은 수준을 유지하고 있어 이자 비용 부담이 차츰 완화되고 있음을 기대할 수 있다.
- EBIT 마진 비율
- 2018년에는 약 9.93%로 낮았으나, 2019년에 급증하여 24.1%를 기록함으로써 영업이익률이 크게 개선된 모습이 관찰된다. 이후 2020년에는 4.39%로 급락하였으며, 2021년 이후 다시 점차 회복하는 양상을 보이고 있다. 2022년과 2023년에 각각 6.89%, 6.84%를 기록하여 이전 최고치인 2019년 대응하는 수준까지는 아니지만, 안정적인 영업 이익률 흐름을 유지하는 것으로 해석된다. 이 패턴은 영업 활동의 수익성 변동성을 시사한다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2018년에는 6.89%로 시작했으며, 2019년에는 23.67%로 대폭 상승하여 회사의 순이익이 급증한 것으로 나타난다. 이후 2020년에는 2.83%로 급락하면서 수익성에 큰 변동이 있음을 보여주며, 이후 2021년과 2022년에는 각각 약 6.92%, 6.06%로 회복하는 모습을 보여준다. 2023년에는 다시 6.9%에 가까운 안정성을 유지하고 있으며, 전반적으로 수익성은 개선 또는 유지되고 있는 것으로 평가된다. 소폭의 변동에도 불구하고 일정 수준의 수익률을 유 지하는 점이 특징적이다.