기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Johnson Controls International plc, FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30).
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- 계속영업활동으로 인한 현금지급
- 이 항목은 연도별로 변동이 있었으며, 2018년 최고치를 기록한 이후 2019년과 2022년, 2023년에는 각각 하락과 상승이 관찰됩니다. 특히 2019년에는 현금지급액이 크게 감소하였으나, 이후 2020년과 2021년에 다시 증가하는 추세를 보여 주었습니다. 2022년에 다소 하락했으나, 2023년에는 다시 증가하는 모습을 보이고 있어, 당기의 영업 활동과 관련된 현금지급이 비교적 안정적으로 조정되고 있음을 시사합니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 이 지표는 2018년부터 2023년까지 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 2018년과 2020년, 2021년에 정점을 기록했습니다. 2019년과 2022년에는 다소 감소하는 모습을 나타내지만, 2023년에는 다시 상승하여 높은 수준을 회복하거나 유지하는 경향을 보입니다. 이러한 움직임은 회사의 내부 재무적 건강성과 잉여 현금 창출 능력의 견고함을 반영하는 것으로 판단됩니다.
지급된 이자, 세금 순
Johnson Controls International plc, 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30).
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2 2023 계산
장단기 부채에 대한 이자, 세금 = 단기 및 장기 부채에 대한 이자 지급 × EITR
= 298 × 12.50% = 37
- 실효 소득세율(EITR)
- 분석 기간 동안 실효 소득세율은 변화가 있었으며, 2018년 18%에서 시작하여 2019년에는 12.5%로 하락하는 추세를 보였고, 2020년에는 12%로 소폭 감소하였다가 2021년에는 급증하여 33%에 달하였다. 이후 2022년과 2023년에는 다시 12.5%로 안정화되었다. 이러한 변동은 세금 부과 기준 또는 세무 전략의 변화, 혹은 일회성 세금 조정에 기인할 수 있다.
- 단기 및 장기 부채에 대한 이자, 세금 순
- 이 항목은 2018년 340백만 달러에서 시작하여 2019년에는 소폭 감소한 323백만 달러를 기록하였다. 이후 2020년에 급격히 217백만 달러로 하락하였으며, 2021년에는 다시 감소하여 162백만 달러를 나타내었다. 그러나 2022년에는 다시 상승하여 198백만 달러를 기록하였고, 2023년에는 261백만 달러로 증가하였다. 이러한 추세는 부채 부담 수준이 변동했음을 시사하며, 회사가 부채의 규모나 이자 비용의 조정을 통해 금융 비용을 관리하려는 전략적 움직임이 반영된 것으로 보인다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Johnson Controls International plc, EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 49,899) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 1,975) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 25.27 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Boeing Co. | — |
| Caterpillar Inc. | 20.78 |
| Eaton Corp. plc | 36.63 |
| GE Aerospace | 50.44 |
| Honeywell International Inc. | 28.22 |
| Lockheed Martin Corp. | 20.02 |
| RTX Corp. | 40.41 |
| EV/FCFF부문 | |
| 자본재 | 30.57 |
| EV/FCFF산업 | |
| 산업재 | 30.40 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Johnson Controls International plc, EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 9. 30. | 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 45,986) | 53,660) | 62,765) | 39,790) | 38,054) | 42,897) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | 1,975) | 1,723) | 2,285) | 2,380) | 1,507) | 1,871) | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/FCFF3 | 23.29 | 31.15 | 27.47 | 16.72 | 25.25 | 22.92 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
| Boeing Co. | 25.63 | 37.53 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 16.08 | 23.54 | 20.50 | 23.83 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 38.49 | 33.44 | 38.16 | 21.94 | — | — | |
| GE Aerospace | 29.56 | 17.29 | 56.53 | 32.34 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 29.13 | 29.82 | 25.22 | 26.49 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 17.62 | 19.69 | 13.92 | 14.64 | — | — | |
| RTX Corp. | 23.86 | 28.45 | 27.29 | 35.26 | — | — | |
| EV/FCFF부문 | |||||||
| 자본재 | 23.34 | 25.87 | 32.16 | 74.97 | — | — | |
| EV/FCFF산업 | |||||||
| 산업재 | 25.93 | 24.30 | 28.80 | 189.49 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30).
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3 2023 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 45,986 ÷ 1,975 = 23.29
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- 기업 가치 (EV)의 추이 및 변화
- 해당 기간 동안 기업 가치는 전체적으로 변동을 보이고 있으며, 2018년 이후 2019년에는 감소하는 경향을 나타냈다. 이후 2020년에는 기업 가치가 다시 증가하며 최고치를 기록하였으며, 2021년 이후에는 감소하는 추세를 보이고 있다. 이러한 흐름은 시장 환경 또는 내부 재무 상태의 변화에 따른 것으로 판단된다.
- 잉여 현금 흐름(FCFF)의 변화
- 회사의 잉여 현금 흐름은 연도별로 일정 수준 내에서 변동하며, 2018년 이후 2019년에는 일시적 하락을 경험하였다가, 2020년에는 다시 상승하여 2021년까지 유지되었다. 이후 2022년과 2023년에는 소폭 감소하였다. 전반적으로 안정된 현금 창출 능력을 보여주고 있으며, 일부 연도에 변동성이 존재한다.
- EV/FCFF 비율의 의미와 해석
- 이 재무 비율은 회사의 기업 가치 대비 잉여 현금 흐름의 비율로서, 2018년부터 2023년까지 상당한 변동성을 나타냈다. 2019년과 2021년에는 각각 25.25와 27.47로 높아졌으며, 이는 투자자들이 회사의 현금 창출력에 대해 보다 높은 평가를 하고 있음을 시사한다. 한편, 2020년과 2023년에는 이 비율이 그보다 낮았는데, 이는 기업 가치와 현금 흐름 간의 차이가 축소되었거나 시장 기대가 낮았던 것으로 해석할 수 있다. 전반적으로, 이 비율은 간헐적으로 변동하였으며, 기업의 재무 구조 또는 시장 환경에 따른 영향을 반영한다.