Johnson Controls International plc, FCFF계산

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2023. 9. 30.	2022. 9. 30.	2021. 9. 30.	2020. 9. 30.	2019. 9. 30.	2018. 9. 30.
Johnson Controls에 귀속되는 순이익	1,849)	1,532)	1,637)	631)	5,674)	2,162)
비지배지분에 귀속되는 소득	184)	191)	233)	164)	213)	221)
순 비현금 청구 금액	893)	1,006)	110)	872)	(2,374)	65)
자산 및 부채의 변동(인수 및 매각 제외)	(705)	(739)	571)	812)	(1,770)	65)
계속영업활동으로 인한 현금지급	2,221)	1,990)	2,551)	2,479)	1,743)	2,513)
단기 및 장기 부채에 대한 이자, 세금 순¹	261)	198)	162)	217)	323)	340)
자본 지출	(539)	(592)	(552)	(443)	(586)	(1,030)
부동산, 공장 및 장비 판매	32)	127)	124)	127)	27)	48)
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)	1,975)	1,723)	2,285)	2,380)	1,507)	1,871)

구성 요소	묘사	회사
FCFF	회사의 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Johnson Controls International plc 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다.	Johnson Controls International plc의 FCFF는 2021년에서 2022년 사이에 감소했지만 2022년에서 2023년 사이에 약간 증가했습니다.

Johnson Controls International plc, 지급된 이자, 세금 순계산

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2023. 9. 30.	2022. 9. 30.	2021. 9. 30.	2020. 9. 30.	2019. 9. 30.	2018. 9. 30.
실효 소득세율 (EITR)
EITR¹	12.50%	12.50%	33.00%	12.00%	12.50%	18.00%
지급된 이자, 세금 순
단기 및 장기 부채에 대해 세전 이자로 지급	298)	226)	242)	247)	369)	415)
덜: 장단기 부채에 대한 이자, 세금²	37)	28)	80)	30)	46)	75)
단기 및 장기 부채에 대한 이자, 세금 순	261)	198)	162)	217)	323)	340)

² 2023 계산
장단기 부채에 대한 이자, 세금 = 단기 및 장기 부채에 대한 이자 지급 × EITR
= 298 × 12.50% = 37

Johnson Controls International plc, EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교

선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
기업 가치 (EV)	49,899)
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)	1,975)
밸류에이션 비율
EV/FCFF	25.27
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자¹
Boeing Co.	—
Caterpillar Inc.	18.11
Eaton Corp. plc	35.16
GE Aerospace	43.87
Honeywell International Inc.	29.14
Lockheed Martin Corp.	20.90
RTX Corp.	35.78
EV/FCFF부문
자본재	28.24
EV/FCFF산업
산업재	28.90

¹ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.

Johnson Controls International plc, EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교

	2023. 9. 30.	2022. 9. 30.	2021. 9. 30.	2020. 9. 30.	2019. 9. 30.	2018. 9. 30.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
기업 가치 (EV)¹	45,986)	53,660)	62,765)	39,790)	38,054)	42,897)
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)²	1,975)	1,723)	2,285)	2,380)	1,507)	1,871)
밸류에이션 비율
EV/FCFF³	23.29	31.15	27.47	16.72	25.25	22.92
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자⁴
Boeing Co.	25.63	37.53	—	—	—	—
Caterpillar Inc.	16.08	23.54	20.50	23.83	—	—
Eaton Corp. plc	38.49	33.44	38.16	21.94	—	—
GE Aerospace	29.56	17.29	56.53	32.34	—	—
Honeywell International Inc.	29.13	29.82	25.22	26.49	—	—
Lockheed Martin Corp.	17.62	19.69	13.92	14.64	—	—
RTX Corp.	23.86	28.45	27.29	35.26	—	—
EV/FCFF부문
자본재	23.34	25.87	32.16	74.97	—	—
EV/FCFF산업
산업재	25.93	24.30	28.80	189.49	—	—

³ 2023 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 45,986 ÷ 1,975 = 23.29

⁴ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율	묘사	회사
EV/FCFF	기업의 잉여현금흐름에 대한 기업가치는 기업 전체의 가치평가 지표입니다.	Johnson Controls International plc의 EV/FCFF는 2021년부터 2022년까지 증가했지만 2022년부터 2023년까지 크게 감소했습니다.

Johnson Controls International plc (NYSE:JCI)

FCFF 대비 기업 가치 비율 (EV/FCFF)