지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Johnson Controls International plc, 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30).
- 전반적인 부채 수준의 변화:
- 2018년부터 2023년까지 분석된 기간 동안 회사의 주주 자본 대비 부채 비율은 일단 하락하는 추세를 보여 왔으며, 2019년과 2021년을 제외하면 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 특히 2022년과 2023년에는 부채 비율이 다소 증가하는 모습이 관찰되는데, 이는 부채 규모의 확대 또는 자본 대비 부채 구조가 변화했음을 시사할 수 있습니다. 또한, 영업리스 부채를 포함한 부채 비율도 비슷한 상승 추세를 보이며, 자본 대비 부채 부담이 커졌음을 나타냅니다.
- 자본구조의 안정성:
- 총자본비율에 따른 부채비율과 자산 대비 부채비율 역시 2018년 이후 전반적으로 증가하는 모습을 보여줍니다. 2019년 이후 총자본비율 대비 부채 비율은 소폭 상승하였으며, 자산 대비 부채비율 역시 점차 높아지고 있습니다. 이러한 변화는 회사의 재무 구조에서 부채가 차지하는 비중이 점진적으로 증가하고 있음을 의미하며, 자본 구조의 변화로 인한 금융 리스크의 증가 가능성을 시사합니다.
- 재무 레버리지와 커버리지 비율 변화:
- 재무 레버리지 비율은 2018년 2.31에서 2022년 2.59로 상승했고, 이후 약간 하락하여 2023년 2.55를 기록하였는데, 이는 자본 대비 부채의 확대와 연관되어 있으며, 기업의 재무 활동 레버리지가 증가했음을 나타냅니다. 반면, 이자 커버리지 비율은 한때 12.94까지 치솟았으나, 2023년에는 6.57로 다소 낮아졌습니다. 이는 기업이 이자 비용을 커버하는 능력이 다소 약화되었음을 의미할 수 있으며, 수익성 또는 이자 비용 변화가 영향을 미쳤을 가능성을 시사합니다.
- 수익성 및 요금 정책 측면:
- 고정 요금 적용 비율은 2018년 4.21에서 2023년 3.47로 하락하는 경향을 보이고 있습니다. 이는 수익성 제거나 가격 정책 변화와 관련이 있을 수 있으며, 수익률 안정성을 위한 전략적 조정일 가능성이 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Johnson Controls International plc, 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 9. 30. | 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 단기 부채 | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||
| 장기 부채, 유동 비중 감소 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| Johnson Controls에 귀속되는 주주 지분 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | |||||||
| 자본재 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | |||||||
| 산업재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30).
1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Johnson Controls에 귀속되는 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2018년부터 2023년까지 총 부채는 변동성을 보이면서도 전체적으로는 상승하는 경향이 나타났다. 2018년 10,995백만 달러에서 시작하여, 2019년에는 급격히 감소하여 7,219백만 달러로 내려갔으며, 이후 2020년에는 약간 증가하여 7,819백만 달러를 기록하였다. 2021년과 2022년에는 각각 7,740백만 달러와 8,960백만 달러로 증가하는 추세를 보여주었으며, 2023년에는 약간 하락하여 8,848백만 달러로 나타났다. 이러한 변화는 재무구조의 유동성과 금융 전략에 따른 조정이 영향을 미쳤을 가능성이 있다.
- Johnson Controls에 귀속되는 주주 지분
- 주주 지분은 전체 기간 동안 일정한 하락세를 나타내었다. 2018년에는 21,164백만 달러였으며, 2019년에는 19,766백만 달러로 줄었고, 추가로 2020년에는 17,447백만 달러로 감소하였다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 17,562백만 달러와 16,268백만 달러로 변동이 있었으며, 2023년에는 약간 회복하여 16,545백만 달러를 기록하였다. 이 패턴은 내부 유보 또는 배당 정책, 또는 기타 자본 조달 방법의 영향을 받을 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전체 기간 동안 변동성을 보이면서도 일정 범위 내에서 움직였다. 2018년에는 0.52였으며, 2019년에는 크게 낮아져 0.37로 떨어졌고, 이후 2020년에는 0.45로 약간 상승하였다. 2021년과 2022년에는 각각 0.44와 0.55로 다시 상승하는 모습을 보였으며, 2023년에는 0.53으로 소폭 하락하였다. 이러한 패턴은 회사의 부채 구조와 자본 비율이 일부 시기별 차별적인 변화를 겪고 있으며, 채무 수준과 자본 규모의 조정이 동시에 이루어지고 있음을 시사한다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Johnson Controls International plc, 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 9. 30. | 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 단기 부채 | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||
| 장기 부채, 유동 비중 감소 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 운용리스 부채, 유동(기타 유동부채에 포함) | |||||||
| 운용리스 부채, 비유동(기타 비유동 부채에 포함) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| Johnson Controls에 귀속되는 주주 지분 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | |||||||
| 자본재 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | |||||||
| 산업재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30).
1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ Johnson Controls에 귀속되는 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2018년부터 2023년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2019년 이후, 부채는 일시적으로 감소하였지만 2020년에는 다시 상승하는 모습을 나타내었으며, 이후 2022년과 2023년의 수치는 꾸준히 높아지고 있다. 이러한 증가는 기업이 자본 구조를 유지하거나 확장에 따른 부채 증가를 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- Johnson Controls에 귀속되는 주주 지분
- 2020년부터 2022년까지 주주 지분은 지속적으로 감소하는 추세였으나, 2023년 들어서 약간의 회복세를 보였다. 2018년의 최고치였던 21164백만 달러에서 2022년 16268백만 달러로 하락하였으며, 2023년에는 16545백만 달러로 소폭 증가하였다. 이는 배당의 증가나 자사주 매입 등으로 인한 자본 감소 또는 이익 유보의 변화에 기인할 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2018년에는 0.52였으며 이후 2019년 낮아졌다가, 2020년부터 다시 0.52로 복귀하였다. 2022년에는 0.63으로 다소 상승했으며, 2023년에는 약간 낮아졌지만 여전히 0.62 수준을 유지하고 있다. 이는 부채 비율이 일정 구간 내에서 비교적 안정되거나, 일부 기간에는 부채가 자본에 비해 상대적으로 증가했음을 시사한다. 전반적으로는 부채와 자본의 관계가 균형 잡힌 수준으로 유지되고 있음을 알 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Johnson Controls International plc, 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 9. 30. | 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 단기 부채 | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||
| 장기 부채, 유동 비중 감소 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| Johnson Controls에 귀속되는 주주 지분 | |||||||
| 총 자본금 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | |||||||
| 자본재 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | |||||||
| 산업재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30).
1 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2018년부터 2023년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보여주고 있습니다. 2018년에는 10,995백만 달러였던 부채가 2019년에는 상당히 줄어들어 7,219백만 달러로 하락하였으나, 이후 다시 증가하는 흐름을 보입니다. 2020년의 부채는 7,819백만 달러로 약간 상승했고, 2021년에는 유지되거나 소폭 증가하여 7,740백만 달러를 기록하였으며, 2022년과 2023년에는 각각 8,960백만 달러와 8,848백만 달러로 다시 상승하는 모습을 확인할 수 있습니다. 전반적으로 약간의 변동성을 보이지만, 상승 추세가 지속되고 있다고 해석할 수 있습니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2018년 32,159백만 달러에서 시작하여 2019년과 2020년에 각각 26,985백만 달러와 25,266백만 달러로 감소하는 모습을 나타냈습니다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 25,302백만 달러와 25,228백만 달러로 거의 정체된 상태를 유지하며 안정성을 보여줍니다. 2023년에도 소폭 증가하여 25,393백만 달러를 기록하였으며, 전체적으로는 급격한 변화 없이 다소 안정된 수준을 유지하는 것으로 볼 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 해당 비율은 2018년 0.34에서 시작하여 2019년에는 0.27로 줄어들었으나, 이후 다시 0.31로 상승하는 변동이 있었습니다. 2020년에도 0.31을 유지하다가 2022년에는 다소 상승하여 0.36을 기록하였고, 2023년에도 소폭 하락하여 0.35를 유지하는 모습을 보입니다. 이러한 변화는 회사의 재무 구조가 다소 변동성을 보이면서도 전체적으로는 부채와 자본 간 비율이 안정적인 범위 내에서 움직이고 있음을 나타냅니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Johnson Controls International plc, 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 9. 30. | 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 단기 부채 | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||
| 장기 부채, 유동 비중 감소 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 운용리스 부채, 유동(기타 유동부채에 포함) | |||||||
| 운용리스 부채, 비유동(기타 비유동 부채에 포함) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| Johnson Controls에 귀속되는 주주 지분 | |||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 자본재 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 산업재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30).
1 2023 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2018년 이후로 총 부채는 처음에 약 10,995백만 달러였으며, 2019년에는 크게 감소하여 7,219백만 달러로 하락하였습니다. 이후로 2020년과 2021년에는 각각 9,026백만 달러와 9,114백만 달러로 일시적으로 증가하는 모습을 보였으며, 2022년과 2023년에는 다시 상승하여 각각 10,227백만 달러와 10,252백만 달러를 기록하였습니다. 이러한 변화는 부채 규모가 일부 기간 동안 변동성을 보이면서도 전반적으로는 증가하는 추세를 나타내고 있음을 시사합니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 2018년 32,159백만 달러에서 시작하여 2019년에는 약 26,985백만 달러로 감소하였으나, 이후 다시 2020년 26,473백만 달러, 2021년 26,676백만 달러로 유지되거나 소폭 상승하는 모습을 보였습니다. 2022년에 26,495백만 달러로 약간 감소하였고, 2023년에는 26,797백만 달러로 회복하는 양상입니다. 이와 같이 자본금은 전반적인 변동성을 보이면서도 대체로 일정 범위 내에서 유지되고 있음을 알 수 있습니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2018년 0.34로 시작하여 2019년에는 0.27로 낮아졌으나, 이후 다시 2020년과 2021년에는 각각 0.34로 증가하였고, 2022년에는 0.39로 최고치를 기록하였습니다. 2023년에는 약간 하락하여 0.38을 유지하는 양상을 보이고 있습니다. 이는 회사의 자본구조가 다년간 동안 변동성을 보이면서도 전반적으로 안정적인 수준을 유지하는 데 기여하고 있습니다.
자산대비 부채비율
Johnson Controls International plc, 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 9. 30. | 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 단기 부채 | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||
| 장기 부채, 유동 비중 감소 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
| 자산대비 부채비율부문 | |||||||
| 자본재 | |||||||
| 자산대비 부채비율산업 | |||||||
| 산업재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30).
1 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2008년 이후, Johnson Controls International plc의 총 부채는 다양한 수준으로 변동을 보였다. 2018년에는 약 10.995억 달러로 가장 높았으며, 이후 2019년에는 약 7.219억 달러로 크게 감소하였다. 이후 다시 2020년에는 약 7.819억 달러로 소폭 증가하였으며, 2021년에는 약 7.740억 달러로 유지되었다. 2022년과 2023년에 각각 약 8.960억 달러와 8.848억 달러로 증가하는 추세를 보이고 있다. 전체적으로, 부채는 2019년 이후 서서히 상승하는 경향을 나타내고 있다.
- 총 자산
- 회사의 총 자산은 2018년 48,797백만 달러에서 시작하여 전반적으로 다소 변동이 있었지만, 큰 폭의 변화는 없었다. 2019년에는 42,287백만 달러로 감소하다가, 2020년에는 약 40,815백만 달러까지 하락하였다. 이후 2021년에는 41,890백만 달러로 소폭 회복하였으며, 2022년과 2023년에는 각각 42,158백만 달러와 42,242백만 달러로 다시 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이는 자산이 다소 감소하는 시기와 이후 안정세를 찾는 모습을 보여준다.
- 자산대비 부채비율
- 자산 대비 부채비율은 2018년 0.23에서 시작하여, 2019년에는 0.17로 낮아졌다. 이는 부채 비중이 줄어든 것으로 해석할 수 있으며, 재무 건전성이 일시적으로 개선된 모습이다. 그러나 2020년에는 0.19로 약간 상승하였으며, 이후 2021년과 2022년, 2023년에는 각각 0.18, 0.21, 0.21로 다시 상승하는 추세를 보이고 있다. 특히 2022년과 2023년에는 0.21로 유지되면서 부채 비율이 높아지고 있음을 알 수 있다. 전체적으로, 회사의 부채가 자산에 대한 비중이 점차 증가하는 방향으로 움직이고 있음을 관찰할 수 있다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Johnson Controls International plc, 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 9. 30. | 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 단기 부채 | |||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||
| 장기 부채, 유동 비중 감소 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 운용리스 부채, 유동(기타 유동부채에 포함) | |||||||
| 운용리스 부채, 비유동(기타 비유동 부채에 포함) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 자본재 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 산업재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30).
1 2023 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
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- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2018년부터 2023년까지 총 부채는 전체적으로 상승하는 경향을 보여주고 있다. 특히 2019년 이후 약간의 변동성을 보이지만, 전반적으로는 증가세가 관찰된다. 2019년의 부채는 7,219백만 달러에서 2023년에는 10,252백만 달러로 증가하였으며, 이는 부채 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 시사한다. 이러한 증가는 회사가 자본 투자를 확대하거나, 재무 전략에 변화가 있었을 가능성을 내포한다.
- 총 자산
- 총 자산은 2018년 48,797백만 달러에서 2023년 42,242백만 달러로 변화하였다. 이 기간 동안 자산 규모는 전체적으로 다소 감소하는 모습을 보이나, 2020년과 2021년에 일시적으로 소폭 증가하는 추세를 보였다. 2020년 이후 다소 정체되거나 감소하는 움직임은 경제적 환경이나 자산 구조의 변화에 따른 것일 수 있다. 전반적으로 자산의 크기 변화는 큰 폭은 아니지만, 안정적인 수준을 유지하는 것으로 평가할 수 있다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2018년 0.23에서 2019년 0.17로 다소 낮아졌으며, 이후 2020년부터 다시 0.22-0.24 사이를 유지하고 있다. 이는 부채에 비해 자산이 상대적으로 안정적으로 유지되고 있음을 의미하며, 재무 건전성 측면에서는 비교적 양호한 상태를 보여준다. 특히, 2019년 당시 비율이 낮았던 것은 부채 규모가 상대적으로 작았던 시점임을 반영한다. 2020년 이후 거의 일정하게 유지되는 점은, 부채와 자산의 상대적 성장률이 균형을 이루고 있음을 시사한다.
재무 레버리지 비율
Johnson Controls International plc, 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 9. 30. | 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| Johnson Controls에 귀속되는 주주 지분 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | |||||||
| 자본재 | |||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | |||||||
| 산업재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30).
1 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Johnson Controls에 귀속되는 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세와 분석
- 2018년 이후로 총 자산은 전반적으로 안정적인 범위 내에서 변화하고 있으며, 2019년과 2020년 사이에 약간의 감소가 있었지만, 이후 다시 소폭 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 2018년 48,797백만 달러에서 2019년 42,287백만 달러로 감소하였으며, 그 이후 2020년 40,815백만 달러로 다소 하락하였으나, 2021년과 2022년에 각각 41,890백만 달러와 42,158백만 달러로 회복하는 경향을 보입니다. 2023년에는 42,242백만 달러로 약간 증가하며 이전 수준을 유지하는 모습입니다.
- 지분 가치의 변화와 의미
- 회사의 주주 지분은 2018년 21,164백만 달러에서 2019년 19,766백만 달러로 감소했으며, 이후 2020년 17,447백만 달러로 계속 하락하는 추세를 보입니다. 2021년과 2022년에는 각각 17,562백만 달러와 16,268백만 달러로 일시적 반등이나, 2023년에는 다시 16,545백만 달러로 소폭 증가하는 모습을 나타냅니다. 이러한 변화는 자본 구조의 변동성을 보여주며, 주주 지분이 전체 자산 내 비중은 낮아지고 있어 자본 조달 구조 변화 또는 이익 잉여금의 변동 등을 시사할 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율의 트렌드와 해석
- 재무 레버리지 비율은 2018년 2.31에서 2019년 2.14로 감소했으나, 2020년과 2021년에는 각각 2.34와 2.39로 소폭 상승하는 추세를 보입니다. 이후 2022년에 2.59로 최고치를 기록한 후, 2023년에는 약간 낮아진 2.55로 나타났습니다. 이러한 변화는 기업이 자산 대비 부채의 비중을 조절하는 전략과 관련 있으며, 레버리지가 증가하는 추세는 차입 규모가 늘어난 것을 의미할 수 있습니다. 다만, 2023년의 소폭 하락은 재무구조 안정성에 대한 신호로 해석될 수도 있습니다.
이자 커버리지 비율
Johnson Controls International plc, 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 9. 30. | 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| Johnson Controls에 귀속되는 순이익 | |||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | |||||||
| 덜: 중단된 영업으로 인한 소득, 세수 | |||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||
| 더: 이자 비용, 자본화된 이자 비용의 순 | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | |||||||
| 자본재 | |||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | |||||||
| 산업재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30).
1 2023 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT)
- 2018년에서 2020년까지는 상당한 변동성을 보이며 감소하는 양상을 나타냈으며, 특히 2019년에는 1,391백만 달러로 급락하는 모습을 보였다. 그러나 2021년 이후 다시 상승하는 추세를 보여 2021년에는 2,833백만 달러, 2022년에는 1,935백만 달러, 2023년에는 2,017백만 달러로 회복하는 양상이다. 이러한 변화는 기업의 영업이익이 연도별로 일정부분 반등하거나 회복되었음을 시사한다.
- 이자 비용, 자본화된 이자 비용의 순
- 2018년 이후 점차 감소하는 추세를 보였다. 2018년 437백만 달러에서 2021년까지는 219백만 달러로 낮아졌으며, 이후 약간 증가한 2022년 225백만 달러를 거쳐 2023년에는 307백만 달러로 다시 증가하였다. 이 변화는 이자 비용이 전반적으로 낮아지고 있었으며, 2023년에는 일부 비용 증가가 관찰된다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 수년간 상당한 변동성을 보여줬으며, 2018년 7.64에서 2019년 4.15로 급감하였다가 2020년에는 4.76으로 상승하였다. 한편, 2021년에는 크게 증가하여 12.94를 기록했으며, 이후 2022년과 2023년에는 각각 8.6과 6.57로 낮아졌다. 이 지표는 기업의 영업이익 대비 이자 비용의 비율을 나타내며, 특정 연도에는 이자 비용에 대한 지급 여력이 강화됐음을 암시하지만, 이후 다시 낮아지는 추세를 보여 이자 부담에 대한 압박이 일정 수준 존재함을 반영한다.
고정 요금 적용 비율
Johnson Controls International plc, 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 9. 30. | 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| Johnson Controls에 귀속되는 순이익 | |||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | |||||||
| 덜: 중단된 영업으로 인한 소득, 세수 | |||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||
| 더: 이자 비용, 자본화된 이자 비용의 순 | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||
| 더: 운용리스 비용 | |||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | |||||||
| 이자 비용, 자본화된 이자 비용의 순 | |||||||
| 운용리스 비용 | |||||||
| 고정 요금 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | |||||||
| 자본재 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | |||||||
| 산업재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30).
1 2023 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 장기적인 이익 추세
- 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 2018년 이후 전반적으로 변동이 있으나, 2021년 이후 일정한 상승 추세를 보여줍니다. 특히 2021년과 2023년에는 각각 3,217백만 달러와 2,401백만 달러로 상당한 수준을 유지하며, 2020년의 하락 이후 일부 회복을 나타내고 있습니다. 이는 회사의 수익성 회복 또는 안정적인 수익 구조를 반영할 수 있습니다.
- 고정 요금 변화
- 고정 요금은 2018년 904백만 달러에서 2023년 691백만 달러로 전체적으로는 감소하는 경향을 보입니다. 다만, 2023년에는 전년 대비 소폭 증가하여 577백만 달러에서 691백만 달러로 회복하는 모습을 나타냅니다. 이는 재무 구조 또는 서비스 제공 방식의 변화 또는 고객 관계의 변화와 관련될 수 있습니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 고정 요금 적용 비율은 2018년 4.21에서 2019년 2.34로 크게 감소했으며, 이후 2020년 2.41, 2021년 5.33, 2022년 3.96, 2023년 3.47로 변화하는 모습을 보여줍니다. 이 비율은 수익 구조의 안정성 또는 수익성에 영향을 미치는 고정 요금의 비중 변화를 반영할 수 있으며, 일시적 또는 구조적인 변동성을 암시합니다.