지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Johnson Controls International plc, 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30).
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 주주 자본 대비 부채 비율 | 지급 능력 비율은 총 부채를 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. | 주주 대비 부채 비율은 2021년부터 2022년까지 악화 Johnson Controls International plc 있었지만 2022년부터 2023년까지 소폭 개선되었습니다. |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) | 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. | Johnson Controls International plc의 주주 대비 부채 비율(운용리스 부채 포함)은 2021년부터 2022년까지 악화되었으나 2022년부터 2023년까지 소폭 개선되었습니다. |
| 총자본비율 대비 부채비율 | 지급 능력 비율은 총 부채를 총 부채에 주주의 자본을 더한 값으로 계산됩니다. | Johnson Controls International plc의 총자본 대비 부채 비율은 2021년부터 2022년까지 악화되었으나 2022년부터 2023년까지 소폭 개선되었습니다. |
| 총자본비율(영업리스부채 포함) | 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 부채(운용리스 부채 포함)에 주주 자본을 더한 값으로 계산됩니다. | Johnson Controls International plc의 총자본비율(운용리스 부채 포함)은 2021년부터 2022년까지 악화되었으나 2022년부터 2023년까지 소폭 개선되었습니다. |
| 자산대비 부채비율 | 지급 능력 비율은 총 부채를 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다. | Johnson Controls International plc의 자산 대비 부채 비율은 2021년부터 2022년까지 악화되었으나 2022년부터 2023년까지 소폭 개선되었습니다. |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) | 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다. | Johnson Controls International plc의 자산 대비 부채 비율(운용리스 부채 포함)은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 악화되었습니다. |
| 재무 레버리지 비율 | 지급 능력 비율은 총 자산을 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. | Johnson Controls International plc의 재무 레버리지 비율은 2021년부터 2022년까지 증가했지만 2022년부터 2023년까지 소폭 감소했습니다. |
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 이자 커버리지 비율 | EBIT를 이자 지급액으로 나눈 값으로 계산되는 지급 능력 비율입니다. | Johnson Controls International plc의 이자커버리지비율은 2021∼2022년, 2022∼2023년 악화됐다. |
| 고정 요금 적용 비율 | 고정 수수료와 세금을 공제 전 수익을 고정 수수료로 나눈 값으로 계산된 지급 능력 비율입니다. | Johnson Controls International plc의 고정요금 커버리지 비율은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 악화되었습니다. |
주주 자본 대비 부채 비율
Johnson Controls International plc, 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 9. 30. | 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 단기 부채 | 385) | 669) | 8) | 31) | 10) | 1,315) | |
| 장기 부채의 현재 부분 | 645) | 865) | 226) | 262) | 501) | 26) | |
| 장기 부채, 유동 비중 감소 | 7,818) | 7,426) | 7,506) | 7,526) | 6,708) | 9,654) | |
| 총 부채 | 8,848) | 8,960) | 7,740) | 7,819) | 7,219) | 10,995) | |
| Johnson Controls에 귀속되는 주주 지분 | 16,545) | 16,268) | 17,562) | 17,447) | 19,766) | 21,164) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.53 | 0.55 | 0.44 | 0.45 | 0.37 | 0.52 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 1.94 | 2.33 | 2.29 | 2.42 | 2.58 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.52 | — | |
| GE Aerospace | 0.77 | 0.89 | 0.87 | 2.11 | 3.21 | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.29 | 1.17 | 1.06 | 1.28 | 0.87 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 2.55 | 1.68 | 1.07 | 2.02 | 4.05 | — | |
| RTX Corp. | 0.73 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 1.04 | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | |||||||
| 자본재 | 1.54 | 1.33 | 1.26 | 1.75 | 2.08 | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | |||||||
| 산업재 | 1.43 | 1.32 | 1.25 | 1.73 | 1.86 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30).
1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Johnson Controls에 귀속되는 주주 지분
= 8,848 ÷ 16,545 = 0.53
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 주주 자본 대비 부채 비율 | 지급 능력 비율은 총 부채를 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. | 주주 대비 부채 비율은 2021년부터 2022년까지 악화 Johnson Controls International plc 있었지만 2022년부터 2023년까지 소폭 개선되었습니다. |
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Johnson Controls International plc, 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 9. 30. | 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 단기 부채 | 385) | 669) | 8) | 31) | 10) | 1,315) | |
| 장기 부채의 현재 부분 | 645) | 865) | 226) | 262) | 501) | 26) | |
| 장기 부채, 유동 비중 감소 | 7,818) | 7,426) | 7,506) | 7,526) | 6,708) | 9,654) | |
| 총 부채 | 8,848) | 8,960) | 7,740) | 7,819) | 7,219) | 10,995) | |
| 운용리스 부채, 유동(기타 유동부채에 포함) | 318) | 280) | 319) | 332) | —) | —) | |
| 운용리스 부채, 비유동(기타 비유동 부채에 포함) | 1,086) | 987) | 1,055) | 875) | —) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 10,252) | 10,227) | 9,114) | 9,026) | 7,219) | 10,995) | |
| Johnson Controls에 귀속되는 주주 지분 | 16,545) | 16,268) | 17,562) | 17,447) | 19,766) | 21,164) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 0.62 | 0.63 | 0.52 | 0.52 | 0.37 | 0.52 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 1.97 | 2.37 | 2.33 | 2.46 | 2.62 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.55 | — | |
| GE Aerospace | 0.84 | 0.96 | 0.94 | 2.20 | 3.32 | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.36 | 1.23 | 1.11 | 1.32 | 0.90 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 2.73 | 1.81 | 1.19 | 2.21 | 4.40 | — | |
| RTX Corp. | 0.76 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 1.11 | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | |||||||
| 자본재 | 1.61 | 1.39 | 1.32 | 1.81 | 2.17 | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | |||||||
| 산업재 | 1.61 | 1.47 | 1.39 | 1.89 | 1.96 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30).
1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ Johnson Controls에 귀속되는 주주 지분
= 10,252 ÷ 16,545 = 0.62
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) | 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. | Johnson Controls International plc의 주주 대비 부채 비율(운용리스 부채 포함)은 2021년부터 2022년까지 악화되었으나 2022년부터 2023년까지 소폭 개선되었습니다. |
총자본비율 대비 부채비율
Johnson Controls International plc, 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 9. 30. | 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 단기 부채 | 385) | 669) | 8) | 31) | 10) | 1,315) | |
| 장기 부채의 현재 부분 | 645) | 865) | 226) | 262) | 501) | 26) | |
| 장기 부채, 유동 비중 감소 | 7,818) | 7,426) | 7,506) | 7,526) | 6,708) | 9,654) | |
| 총 부채 | 8,848) | 8,960) | 7,740) | 7,819) | 7,219) | 10,995) | |
| Johnson Controls에 귀속되는 주주 지분 | 16,545) | 16,268) | 17,562) | 17,447) | 19,766) | 21,164) | |
| 총 자본금 | 25,393) | 25,228) | 25,302) | 25,266) | 26,985) | 32,159) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.35 | 0.36 | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.34 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Boeing Co. | 1.49 | 1.39 | 1.35 | 1.40 | 1.46 | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | — | |
| GE Aerospace | 0.43 | 0.47 | 0.47 | 0.68 | 0.76 | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.56 | 0.46 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.72 | 0.63 | 0.52 | 0.67 | 0.80 | — | |
| RTX Corp. | 0.42 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.51 | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | |||||||
| 자본재 | 0.61 | 0.57 | 0.56 | 0.64 | 0.68 | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | |||||||
| 산업재 | 0.59 | 0.57 | 0.56 | 0.63 | 0.65 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30).
1 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 8,848 ÷ 25,393 = 0.35
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 총자본비율 대비 부채비율 | 지급 능력 비율은 총 부채를 총 부채에 주주의 자본을 더한 값으로 계산됩니다. | Johnson Controls International plc의 총자본 대비 부채 비율은 2021년부터 2022년까지 악화되었으나 2022년부터 2023년까지 소폭 개선되었습니다. |
총자본비율(영업리스부채 포함)
Johnson Controls International plc, 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 9. 30. | 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 단기 부채 | 385) | 669) | 8) | 31) | 10) | 1,315) | |
| 장기 부채의 현재 부분 | 645) | 865) | 226) | 262) | 501) | 26) | |
| 장기 부채, 유동 비중 감소 | 7,818) | 7,426) | 7,506) | 7,526) | 6,708) | 9,654) | |
| 총 부채 | 8,848) | 8,960) | 7,740) | 7,819) | 7,219) | 10,995) | |
| 운용리스 부채, 유동(기타 유동부채에 포함) | 318) | 280) | 319) | 332) | —) | —) | |
| 운용리스 부채, 비유동(기타 비유동 부채에 포함) | 1,086) | 987) | 1,055) | 875) | —) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 10,252) | 10,227) | 9,114) | 9,026) | 7,219) | 10,995) | |
| Johnson Controls에 귀속되는 주주 지분 | 16,545) | 16,268) | 17,562) | 17,447) | 19,766) | 21,164) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 26,797) | 26,495) | 26,676) | 26,473) | 26,985) | 32,159) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.38 | 0.39 | 0.34 | 0.34 | 0.27 | 0.34 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Boeing Co. | 1.47 | 1.37 | 1.34 | 1.39 | 1.43 | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | — | |
| GE Aerospace | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 0.69 | 0.77 | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.57 | 0.47 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.73 | 0.64 | 0.54 | 0.69 | 0.81 | — | |
| RTX Corp. | 0.43 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.53 | — | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 자본재 | 0.62 | 0.58 | 0.57 | 0.64 | 0.68 | — | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 산업재 | 0.62 | 0.60 | 0.58 | 0.65 | 0.66 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30).
1 2023 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 10,252 ÷ 26,797 = 0.38
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 총자본비율(영업리스부채 포함) | 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 부채(운용리스 부채 포함)에 주주 자본을 더한 값으로 계산됩니다. | Johnson Controls International plc의 총자본비율(운용리스 부채 포함)은 2021년부터 2022년까지 악화되었으나 2022년부터 2023년까지 소폭 개선되었습니다. |
자산대비 부채비율
Johnson Controls International plc, 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 9. 30. | 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 단기 부채 | 385) | 669) | 8) | 31) | 10) | 1,315) | |
| 장기 부채의 현재 부분 | 645) | 865) | 226) | 262) | 501) | 26) | |
| 장기 부채, 유동 비중 감소 | 7,818) | 7,426) | 7,506) | 7,526) | 6,708) | 9,654) | |
| 총 부채 | 8,848) | 8,960) | 7,740) | 7,819) | 7,219) | 10,995) | |
| 총 자산 | 42,242) | 42,158) | 41,890) | 40,815) | 42,287) | 48,797) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.23 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Boeing Co. | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.20 | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | — | |
| GE Aerospace | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.30 | 0.34 | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.35 | 0.27 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.33 | 0.29 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | — | |
| RTX Corp. | 0.27 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.31 | — | |
| 자산대비 부채비율부문 | |||||||
| 자본재 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | — | |
| 자산대비 부채비율산업 | |||||||
| 산업재 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30).
1 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 8,848 ÷ 42,242 = 0.21
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 자산대비 부채비율 | 지급 능력 비율은 총 부채를 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다. | Johnson Controls International plc의 자산 대비 부채 비율은 2021년부터 2022년까지 악화되었으나 2022년부터 2023년까지 소폭 개선되었습니다. |
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Johnson Controls International plc, 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 9. 30. | 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 단기 부채 | 385) | 669) | 8) | 31) | 10) | 1,315) | |
| 장기 부채의 현재 부분 | 645) | 865) | 226) | 262) | 501) | 26) | |
| 장기 부채, 유동 비중 감소 | 7,818) | 7,426) | 7,506) | 7,526) | 6,708) | 9,654) | |
| 총 부채 | 8,848) | 8,960) | 7,740) | 7,819) | 7,219) | 10,995) | |
| 운용리스 부채, 유동(기타 유동부채에 포함) | 318) | 280) | 319) | 332) | —) | —) | |
| 운용리스 부채, 비유동(기타 비유동 부채에 포함) | 1,086) | 987) | 1,055) | 875) | —) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 10,252) | 10,227) | 9,114) | 9,026) | 7,219) | 10,995) | |
| 총 자산 | 42,242) | 42,158) | 41,890) | 40,815) | 42,287) | 48,797) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 0.23 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Boeing Co. | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.21 | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | — | |
| GE Aerospace | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.31 | 0.35 | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.28 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.36 | 0.32 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | — | |
| RTX Corp. | 0.28 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.33 | — | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 자본재 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.33 | 0.33 | — | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 산업재 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30).
1 2023 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 10,252 ÷ 42,242 = 0.24
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) | 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다. | Johnson Controls International plc의 자산 대비 부채 비율(운용리스 부채 포함)은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 악화되었습니다. |
재무 레버리지 비율
Johnson Controls International plc, 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 9. 30. | 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 총 자산 | 42,242) | 42,158) | 41,890) | 40,815) | 42,287) | 48,797) | |
| Johnson Controls에 귀속되는 주주 지분 | 16,545) | 16,268) | 17,562) | 17,447) | 19,766) | 21,164) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 2.55 | 2.59 | 2.39 | 2.34 | 2.14 | 2.31 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 4.49 | 5.16 | 5.02 | 5.11 | 5.38 | — | |
| Eaton Corp. plc | 2.02 | 2.06 | 2.07 | 2.13 | 2.04 | — | |
| GE Aerospace | 5.96 | 5.16 | 4.93 | 7.13 | 9.40 | — | |
| Honeywell International Inc. | 3.88 | 3.73 | 3.47 | 3.68 | 3.17 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.67 | 5.71 | 4.64 | 8.43 | 15.20 | — | |
| RTX Corp. | 2.71 | 2.19 | 2.21 | 2.25 | 3.34 | — | |
| 재무 레버리지 비율부문 | |||||||
| 자본재 | 5.35 | 4.71 | 4.55 | 5.54 | 6.65 | — | |
| 재무 레버리지 비율산업 | |||||||
| 산업재 | 4.81 | 4.49 | 4.33 | 5.35 | 5.76 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30).
1 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Johnson Controls에 귀속되는 주주 지분
= 42,242 ÷ 16,545 = 2.55
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 재무 레버리지 비율 | 지급 능력 비율은 총 자산을 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. | Johnson Controls International plc의 재무 레버리지 비율은 2021년부터 2022년까지 증가했지만 2022년부터 2023년까지 소폭 감소했습니다. |
이자 커버리지 비율
Johnson Controls International plc, 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 9. 30. | 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| Johnson Controls에 귀속되는 순이익 | 1,849) | 1,532) | 1,637) | 631) | 5,674) | 2,162) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 184) | 191) | 233) | 164) | 213) | 221) | |
| 덜: 중단된 영업으로 인한 소득, 세수 | —) | —) | 124) | —) | 4,598) | —) | |
| 더: 소득세 비용 | (323) | (13) | 868) | 108) | (233) | 518) | |
| 더: 이자 비용, 자본화된 이자 비용의 순 | 307) | 225) | 219) | 240) | 335) | 437) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 2,017) | 1,935) | 2,833) | 1,143) | 1,391) | 3,338) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 6.57 | 8.60 | 12.94 | 4.76 | 4.15 | 7.64 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Boeing Co. | 0.18 | -0.98 | -0.88 | -5.71 | -2.19 | — | |
| Caterpillar Inc. | 26.66 | 20.80 | 17.88 | 8.80 | 19.62 | — | |
| Eaton Corp. plc | 26.34 | 21.22 | 21.11 | 12.72 | 11.98 | — | |
| GE Aerospace | 10.12 | 1.88 | -0.96 | 2.59 | 1.27 | — | |
| Honeywell International Inc. | 10.36 | 16.41 | 22.09 | 17.75 | 22.17 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 9.84 | 11.72 | 14.27 | 14.93 | 12.09 | — | |
| RTX Corp. | 3.32 | 5.64 | 4.71 | -0.65 | 5.65 | — | |
| 이자 커버리지 비율부문 | |||||||
| 자본재 | 6.84 | 4.84 | 3.98 | 1.99 | 4.85 | — | |
| 이자 커버리지 비율산업 | |||||||
| 산업재 | 7.24 | 5.53 | 6.00 | 2.04 | 4.37 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30).
1 2023 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 2,017 ÷ 307 = 6.57
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 이자 커버리지 비율 | EBIT를 이자 지급액으로 나눈 값으로 계산되는 지급 능력 비율입니다. | Johnson Controls International plc의 이자커버리지비율은 2021∼2022년, 2022∼2023년 악화됐다. |
고정 요금 적용 비율
Johnson Controls International plc, 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 9. 30. | 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| Johnson Controls에 귀속되는 순이익 | 1,849) | 1,532) | 1,637) | 631) | 5,674) | 2,162) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 184) | 191) | 233) | 164) | 213) | 221) | |
| 덜: 중단된 영업으로 인한 소득, 세수 | —) | —) | 124) | —) | 4,598) | —) | |
| 더: 소득세 비용 | (323) | (13) | 868) | 108) | (233) | 518) | |
| 더: 이자 비용, 자본화된 이자 비용의 순 | 307) | 225) | 219) | 240) | 335) | 437) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 2,017) | 1,935) | 2,833) | 1,143) | 1,391) | 3,338) | |
| 더: 운용리스 비용 | 384) | 352) | 384) | 399) | 452) | 467) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 2,401) | 2,287) | 3,217) | 1,542) | 1,843) | 3,805) | |
| 이자 비용, 자본화된 이자 비용의 순 | 307) | 225) | 219) | 240) | 335) | 437) | |
| 운용리스 비용 | 384) | 352) | 384) | 399) | 452) | 467) | |
| 고정 요금 | 691) | 577) | 603) | 639) | 787) | 904) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 3.47 | 3.96 | 5.33 | 2.41 | 2.34 | 4.21 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | |||||||
| Boeing Co. | 0.31 | -0.70 | -0.64 | -4.75 | -1.19 | — | |
| Caterpillar Inc. | 19.73 | 14.92 | 12.73 | 6.58 | 13.01 | — | |
| Eaton Corp. plc | 11.90 | 10.01 | 10.40 | 6.24 | 7.45 | — | |
| GE Aerospace | 5.25 | 1.35 | -0.22 | 1.93 | 1.09 | — | |
| Honeywell International Inc. | 8.13 | 11.00 | 13.67 | 11.49 | 14.06 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.81 | 8.44 | 9.95 | 11.12 | 9.12 | — | |
| RTX Corp. | 2.81 | 4.40 | 3.66 | -0.22 | 4.31 | — | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | |||||||
| 자본재 | 5.14 | 3.61 | 3.06 | 1.66 | 3.63 | — | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | |||||||
| 산업재 | 4.62 | 3.58 | 3.93 | 1.59 | 2.96 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30).
1 2023 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 2,401 ÷ 691 = 3.47
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 고정 요금 적용 비율 | 고정 수수료와 세금을 공제 전 수익을 고정 수수료로 나눈 값으로 계산된 지급 능력 비율입니다. | Johnson Controls International plc의 고정요금 커버리지 비율은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 악화되었습니다. |