활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30).
- 순고정자산 회전율
- 2018년부터 2023년까지의 기간 동안, 순고정자산 회전율은 전반적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2018년 5.09에서 시작하여 2023년에는 8.54까지 상승하였으며, 이는 자산의 효율성이 개선되고 있음을 시사한다. 중간에 몇 차례 변동이 있으나, 전체적으로는 자산 활용률이 지속적으로 높아지고 있음을 알 수 있다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 지표는 2018년과 2019년에는 각각 5.09와 7.16으로 나타났으며, 2020년부터 2022년까지는 다소 하락하는 경향을 보였다. 특히 2020년 5.25, 2021년 5.14로 낮아졌으나, 2023년에는 5.92로 다시 상승하는 모습을 보여, 전체적으로는 완만한 회복세를 나타내고 있다. 이러한 변화는 운용리스 및 사용권 자산의 활용 효율이 일정 수준 유지되고 있음을 의미한다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 2018년 0.64에서 2023년 0.63으로 약간의 하락 또는 정체를 나타내고 있다. 전반적으로 큰 오차 없이 유지되고 있으며, 이는 회사가 전체 자산을 활용하여 수익을 창출하는 능력에 큰 변동이 없음을 시사한다. 그러나 성장 여력이나 개선의 여지는 제한적일 수 있다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2018년 1.48에서 2023년 1.62로 증가하여, 자기자본에 대한 자산의 회전 효율이 향상되고 있음을 나타낸다. 이는 주주 자본이 보다 효과적으로 매출을 창출하는 데 기여하고 있음을 시사하며, 전반적으로 재무 구조의 효율성을 보여준다.
순고정자산 회전율
2023. 9. 30. | 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
순 매출액 | 26,793) | 25,299) | 23,668) | 22,317) | 23,968) | 31,400) | |
재산, 식물 및 장비, 그물 | 3,136) | 3,042) | 3,228) | 3,059) | 3,348) | 6,171) | |
장기 활동 비율 | |||||||
순고정자산 회전율1 | 8.54 | 8.32 | 7.33 | 7.30 | 7.16 | 5.09 | |
벤치 마크 | |||||||
순고정자산 회전율경쟁자2 | |||||||
Boeing Co. | 7.30 | 6.31 | 5.70 | 4.92 | — | — | |
Caterpillar Inc. | 5.04 | 4.70 | 3.99 | 3.15 | — | — | |
Eaton Corp. plc | 6.57 | 6.59 | 6.41 | 6.02 | — | — | |
GE Aerospace | 6.06 | 5.96 | 5.47 | 1.75 | — | — | |
Honeywell International Inc. | 6.48 | 6.48 | 6.18 | 5.86 | — | — | |
Lockheed Martin Corp. | 8.07 | 8.27 | 8.83 | 9.07 | — | — | |
RTX Corp. | 4.38 | 4.42 | 4.30 | 3.78 | — | — | |
순고정자산 회전율부문 | |||||||
자본재 | 5.98 | 5.79 | 5.46 | 3.55 | — | — | |
순고정자산 회전율산업 | |||||||
산업재 | 2.86 | 2.94 | 2.72 | 2.17 | — | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30).
1 2023 계산
순고정자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 재산, 식물 및 장비, 그물
= 26,793 ÷ 3,136 = 8.54
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출액 추이 및 분석
- 2018년부터 2023년까지의 기간 동안, 해당 회사의 순 매출액은 전반적으로 성장하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년에는 약 31,400백만 달러로 정점을 기록했으나, 2019년에는 약 23,968백만 달러로 큰 폭으로 하락하였으며, 이후에는 점진적으로 회복하는 모습을 보여줍니다. 2020년에는 약 22,317백만 달러로 하락했으나, 2021년부터 다시 상승세를 타기 시작하여 2022년에는 약 25,299백만 달러, 2023년에는 약 26,793백만 달러에 도달하였습니다. 이러한 변화는 코로나19 팬데믹 등 외부 요인과 시장 환경 변화에 따른 것으로 보이며, 최근 몇 년간 회복 및 성장 국면에 접어든 것으로 볼 수 있습니다.
- 유형자산(재산, 식물 및 장비)의 변화
- 해당 계정의 금액은 2018년 약 6,171백만 달러에서 2019년 3,348백만 달러로 급감하는 모습을 보였으며, 이후에는 일정 수준을 유지하거나 다소 변동하는 양상을 보입니다. 2023년 기준으로 약 3,136백만 달러로, 2019년 이후 지속적으로 낮은 수준을 유지하고 있는데, 이는 자산의 감가상각 또는 매각, 또는 재고 자산 재편에 따른 결과일 수 있습니다. 전반적으로 자산의 규모가 2018년보다 감소하였다가 최근에는 일정 수준을 유지하는 모습입니다.
- 재무 비율 - 순고정자산 회전율
- 이 비율은 2018년 5.09에서 시작하여 2019년 7.16, 2020년 7.3, 2021년 7.33, 2022년 8.32, 2023년 8.54로 지속적으로 상승하는 경향을 보여줍니다. 이는 고정자산의 효율적 활용도가 높아지고 있음을 의미하며, 회사가 자산 활용을 최적화하거나 고정자산의 운용 효율성을 향상시키고 있음을 시사합니다. 특히 2022년과 2023년에 큰 폭으로 상승하였는데, 이는 회사의 운영 효율성 증대와 관련이 있을 가능성이 높습니다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
2023. 9. 30. | 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
순 매출액 | 26,793) | 25,299) | 23,668) | 22,317) | 23,968) | 31,400) | |
재산, 식물 및 장비, 그물 | 3,136) | 3,042) | 3,228) | 3,059) | 3,348) | 6,171) | |
운용리스 사용권 자산(기타 비유동 자산에 포함) | 1,389) | 1,271) | 1,376) | 1,190) | —) | —) | |
부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함) | 4,525) | 4,313) | 4,604) | 4,249) | 3,348) | 6,171) | |
장기 활동 비율 | |||||||
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | 5.92 | 5.87 | 5.14 | 5.25 | 7.16 | 5.09 | |
벤치 마크 | |||||||
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | |||||||
Boeing Co. | 6.30 | 5.55 | 5.04 | 4.45 | — | — | |
Caterpillar Inc. | 4.83 | 4.49 | 3.79 | 3.00 | — | — | |
Eaton Corp. plc | 5.55 | 5.58 | 5.60 | 5.26 | — | — | |
GE Aerospace | 5.17 | 5.08 | 4.55 | 1.63 | — | — | |
Honeywell International Inc. | 5.50 | 5.58 | 5.28 | 5.15 | — | — | |
Lockheed Martin Corp. | 7.14 | 7.27 | 7.54 | 7.96 | — | — | |
RTX Corp. | 3.96 | 3.95 | 3.80 | 3.36 | — | — | |
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)부문 | |||||||
자본재 | 5.31 | 5.13 | 4.80 | 3.25 | — | — | |
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | |||||||
산업재 | 2.49 | 2.54 | 2.34 | 1.92 | — | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30).
1 2023 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 순 매출액 ÷ 부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함)
= 26,793 ÷ 4,525 = 5.92
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- 최근 5년간 순 매출액 추이
- 해당 기간 동안 기업의 연간 순 매출액은 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 2018년 314억 달러에서 2023년 267억 달러로, 연평균 성장률이 긍정적이며 전년 대비 일정 수준의 성장세를 유지하고 있다. 특히, 2019년에는 매출이 급감했으나 이후 회복하여 꾸준히 증가하는 모습을 나타내고 있다. 이러한 매출 증가는 회사의 시장 수요 확대 또는 제품/서비스의 수주 증가와 관련이 있을 가능성이 있다.
- 부동산, 공장 및 장비 자산의 변화
- 이 항목은 기업의 자산운용 및 투자 활동을 반영하며, 2018년 6171백만 달러에서 2023년 4525백만 달러로 다소 감소하는 경향을 보인다. 특히, 2019년 이후 일부 회복하는 모습을 나타내지만, 전반적으로는 2018년 수준보다 낮은 수준을 유지하고 있다. 이는 기업이 일부 자산 매각 또는 효율화를 추진했거나, 투자 규모의 조정을 통해 자산 규모를 조절했음을 시사할 수 있다.
- 순고정자산 회전율 분석
- 이 비율은 기업의 고정자산 활용 효율성을 나타내며, 2018년 5.09에서 2023년 5.92로 점차 상승하는 추세를 보이고 있다. 이는 기업이 자산의 효율적인 활용을 통해 수익성을 높이고자 하는 경향을 나타내며, 특히 2019년 이후에 눈에 띄게 개선되고 있다. 높은 회전율은 자산 활용도가 높음을 의미하며, 운영 효율이 향상되고 있음을 시사한다.
총 자산 회전율
2023. 9. 30. | 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
순 매출액 | 26,793) | 25,299) | 23,668) | 22,317) | 23,968) | 31,400) | |
총 자산 | 42,242) | 42,158) | 41,890) | 40,815) | 42,287) | 48,797) | |
장기 활동 비율 | |||||||
총 자산 회전율1 | 0.63 | 0.60 | 0.57 | 0.55 | 0.57 | 0.64 | |
벤치 마크 | |||||||
총 자산 회전율경쟁자2 | |||||||
Boeing Co. | 0.57 | 0.49 | 0.45 | 0.38 | — | — | |
Caterpillar Inc. | 0.73 | 0.69 | 0.58 | 0.50 | — | — | |
Eaton Corp. plc | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.56 | — | — | |
GE Aerospace | 0.40 | 0.39 | 0.36 | 0.29 | — | — | |
Honeywell International Inc. | 0.60 | 0.57 | 0.53 | 0.51 | — | — | |
Lockheed Martin Corp. | 1.29 | 1.25 | 1.32 | 1.29 | — | — | |
RTX Corp. | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.35 | — | — | |
총 자산 회전율부문 | |||||||
자본재 | 0.57 | 0.54 | 0.50 | 0.43 | — | — | |
총 자산 회전율산업 | |||||||
산업재 | 0.67 | 0.66 | 0.58 | 0.50 | — | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30).
1 2023 계산
총 자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 총 자산
= 26,793 ÷ 42,242 = 0.63
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2018년 이후 2019년과 2020년 동안에는 매출액이 점차 하락하는 추세를 보였으며, 2020년에도 22,317백만 달러로 낮은 수준을 유지하였습니다. 이후 2021년부터 다시 상승세를 타기 시작하여 2022년에는 25,299백만 달러에 도달했고, 2023년에는 26,793백만 달러로 전년 대비 증가하였습니다. 이러한 흐름은 일정 기간 동안 부진을 겪다가 회복 및 성장세에 돌입한 것으로 해석할 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산의 경우, 2018년 48,797백만 달러에서 2019년 42,287백만 달러로 감소한 이후 2020년 후반기에는 40,815백만 달러로 다시 축소되었으며, 이후 2021년과 2022년에 소폭 회복하여 각각 41,890백만 달러와 42,158백만 달러를 기록하였습니다. 2023년에는 거의 동일한 수준인 42,242백만 달러를 유지하면서 안정된 자산 규모를 보이고 있습니다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 2018년 0.64에서 2019년 0.57로 감소하였으며, 이후 소폭 개선되어 2020년에는 0.55, 2021년과 2022년에 각각 0.57과 0.6을 기록하였고, 2023년에는 0.63으로 변화하였습니다. 이 추세는 자산 대비 매출 활용도가 비교적 낮았던 시기 이후 점차 회복되고 있음을 보여줍니다. 전반적으로 볼 때, 자산의 활용 효율성이 최근 들어 개선되고 있는 것으로 평가할 수 있습니다.
주주 자기자본회전율
2023. 9. 30. | 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
순 매출액 | 26,793) | 25,299) | 23,668) | 22,317) | 23,968) | 31,400) | |
Johnson Controls에 귀속되는 주주 지분 | 16,545) | 16,268) | 17,562) | 17,447) | 19,766) | 21,164) | |
장기 활동 비율 | |||||||
주주 자기자본회전율1 | 1.62 | 1.56 | 1.35 | 1.28 | 1.21 | 1.48 | |
벤치 마크 | |||||||
주주 자기자본회전율경쟁자2 | |||||||
Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
Caterpillar Inc. | 3.28 | 3.57 | 2.92 | 2.55 | — | — | |
Eaton Corp. plc | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 1.20 | — | — | |
GE Aerospace | 2.36 | 2.02 | 1.76 | 2.05 | — | — | |
Honeywell International Inc. | 2.31 | 2.12 | 1.85 | 1.86 | — | — | |
Lockheed Martin Corp. | 9.89 | 7.12 | 6.12 | 10.87 | — | — | |
RTX Corp. | 1.15 | 0.92 | 0.88 | 0.78 | — | — | |
주주 자기자본회전율부문 | |||||||
자본재 | 3.07 | 2.54 | 2.28 | 2.39 | — | — | |
주주 자기자본회전율산업 | |||||||
산업재 | 3.33 | 3.06 | 2.63 | 2.75 | — | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30).
1 2023 계산
주주 자기자본회전율 = 순 매출액 ÷ Johnson Controls에 귀속되는 주주 지분
= 26,793 ÷ 16,545 = 1.62
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2018년부터 2023년까지 순 매출액은 지속적인 상승 추세를 보이고 있다. 2018년 314억 달러에서 시작하여 2023년 267억 달러로 증가하는 동안, 전반적으로 매출액의 성장은 안정적이며 꾸준한 증가세를 나타내고 있다. 이러한 매출 증가는 회사의 시장 점유율 확대 또는 제품 및 서비스의 수요 증가에 기인할 수 있다.
- Johnson Controls에 귀속되는 주주 지분
- 이 지표는 연도별로 변동이 있으나 전반적으로 감소하는 추세를 나타낸다. 2018년 211억 달러에서 2023년 165억 달러로 하락하였으며, 이는 기업이 자본을 배분하는 방식이나 이익의 축적, 배당 정책 등의 변화와 관련이 있을 수 있다. 주주 지분의 감소는 기업이 자산을 재투자하거나 부채를 활용하는 등 다양한 재무 전략을 채택하는 가운데 나타난 결과로 해석될 수 있다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2018년 1.48에서 2023년 1.62로 상승하였다. 이는 회사가 주주 자본을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 전반적으로 향상되고 있음을 나타낸다. 비율의 증가는 자본에 대한 회전률이 높아졌음을 의미하며, 이는 투자 효율의 개선 또는 운영 효율성의 향상에 기인할 수 있다.