대차 대조표: 부채 및 주주 자본
대차대조표는 채권자, 투자자 및 분석가에게 회사의 자원(자산)과 자본 출처(자본 및 부채)에 대한 정보를 제공합니다. 또한 일반적으로 회사 자산의 미래 수익 능력에 대한 정보와 미수금 및 재고에서 발생할 수 있는 현금 흐름에 대한 표시를 제공합니다.
부채는 과거 사건으로 인해 발생하는 회사의 의무를 나타내며, 이에 대한 해결은 기업으로부터 경제적 이익의 유출을 초래할 것으로 예상됩니다.
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Johnson Controls International plc, 연결대차대조표: 부채 및 주주 자본
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30).
- 단기 부채
- 2018년부터 2023년까지 단기 부채는 전체적으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 2018년 1315백만 달러에서 2022년 669백만 달러로 크게 줄어들었고, 2023년에는 385백만 달러로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사의 단기 유동성 압박이 완화되었음을 시사하며, 운영 현금 흐름이 개선되거나 단기 차입 규모를 축소했음을 나타낼 수 있습니다.
- 장기 부채의 현재 부분
- 2020년 이후 지속적으로 감소하는 양상을 보여 왔으며, 2018년 26백만 달러에서 2023년 645백만 달러로 증대되었습니다. 특히 2020년과 2021년 동안 감소 후 2022년 다시 증가하는 모습이 관찰되며, 이는 장기 부채의 재조정 또는 신규 차입 활동과 관련이 있을 수 있습니다.
- 유동 부채
- 2018년 11250백만 달러에서 2023년 11084백만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으나, 시기별 변동이 존재합니다. 2022년 큰 폭으로 늘어난 후 일부 조정을 보여 2023년에는 거의 유사한 수준을 유지하며, 유동성 관리가 균형 잡혀 있음을 시사합니다.
- 비유동 부채
- 2018년 15089백만 달러에서 2023년 13464백만 달러로 지속적인 감축이 이루어졌으며, 총 부채 규모의 절감과 병행하여 일부 장기 부채 항목이 축소되는 경향이 나타납니다. 이는 재무구조의 안정성 향상에 기여할 수 있습니다.
- 총 부채
- 2018년 이후에 걸쳐 감소세를 보였으며, 2023년에는 24548백만 달러로 집계되어 2018년보다 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 부채 부담이 줄어들고 있음을 의미하며, 자본 구조 개선이 일부 반영된 것으로 해석됩니다.
- 자본 항목
- 자본은 2018년 22458백만 달러에서 2023년 17694백만 달러로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 이익잉여금의 큰 폭 축소와 자사주 매입 등에 기인하며, 주주 지분은 변동이 있지만 대체로 축소되는 양상을 나타냅니다. 특히, 이익잉여금은 2018년 이후 지속적으로 하락하여 비용 혹은 배당 정책 변경의 영향을 받았을 가능성이 존재합니다.
- 이익잉여금 및 주주 지분
- 이익잉여금은 2018년 6604백만 달러에서 2023년 1384백만 달러로 크게 감액되었으며, 이는 회사의 재투자 여력이나 배당 정책 변화, 또는 손실 누적 등을 반영할 수 있습니다. 주주 지분은 2018년부터 2019년까지 소폭 감소한 후 이후 부채 부담과 자본 배분 정책에 따라 변동성을 나타내고 있습니다.
- 기타 핵심 재무 지표
- 기타 종합적손실 누적은 특정 기간 동안 추가 손실을 기록하며, 전체적으로 적자가 누적되고 있음을 보여줍니다. 자사주 보유량은 지속적으로 증가하는 양상을 보여, 자사주 매입을 통한 주당 가치 증대 전략을 일부 추진했음을 시사합니다. 또한, 주주 지분과 비지배 지분을 합한 총 자본은 2018년 이후 감소하는 경향을 보입니다.
- 종합적 분석
- 전반적으로 재무구조는 부채 부담이 완화되고 있지만, 자본 베이스는 축소되어 가는 모습입니다. 특히 이익잉여금의 급감과 자사주 매입 정책이 작용하며, 내부 이익 기반 축소와 자본 유출이 진행되고 있음을 확인할 수 있습니다. 부채와 자본의 구조적 변화를 통해 수익성과 재무 안정성 향상 또는 유연성 확보를 위한 전략적 조정을 진행한 것으로 보입니다.