유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Marathon Oil Corp., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 현재 유동성 비율
- 2017년 초반에는 1.21에서 시작하여 6월에는 2.12로 크게 상승하는 모습을 보였습니다. 그러나 이후 9월과 12월에는 다시 2.09와 1.3으로 하락하는 경향을 나타냈습니다. 2018년부터 2020년까지는 전반적으로 약간의 변동성을 보이면서도 1.09부터 1.59 범위 내에서 유지되었으며, 2021년과 2022년에도 유사한 수준을 유지하였으나, 2022년 3월에는 0.99로 낮아졌고 이후 다시 1.11, 1.10으로 소폭 회복하는 모습이 관찰됩니다. 이는 회사의 유동성 상황이 전반적으로 안정적이면서도 일부 시기에 일시적인 부담 또는 개선이 있었음을 시사합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 초기인 2017년 3월에는 1.05로 시작하여 6월에는 1.98로 급증하는 모습이 나타났으며, 이후 2017년 이후 지속적으로 1.13에서 1.39 범위 내에서 변화하는 양상을 보입니다. 2019년 하반기부터 간헐적으로 하락세를 기록했으며, 2020년에는 0.85의 최저치를 기록하는 등 일부 기간에는 빠른 유동성의 감소가 나타났습니다. 그러나 2021년 이후에는 다시 1.07~1.26 범위 내로 회복하는 추세입니다. 이는 유동성 유지와 관련된 재무전략의 변화 또는 시장 여건의 영향을 받았을 가능성을 시사합니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 다른 두 지표보다 변동성이 더 큽니다. 2017년 3월에는 0.8로 시작했고, 6월에는 1.26으로 크게 증가했으나, 이후 9월과 12월에는 1.02와 0.29로 급락하는 모습을 보입니다. 2018년과 2019년 동안은 0.55~0.71 사이에서 유지되었으며, 2020년에는 0.29로 최고치인 6월에 급감한 후, 12월에는 0.49로 회복하는 양상입니다. 2021년 이후에도 0.59~0.62를 유지하며, 기타 유동성 지표에 비해 상대적으로 낮거나 변동폭이 큰 기간이 있음을 알 수 있습니다. 이는 현금 보유 수준이 단기간에 큰변동을 겪거나, 유동성 확보 방안이 적극적으로 조정되었음을 의미할 수 있습니다.
현재 유동성 비율
Marathon Oil Corp., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q2 2022 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산과 유동부채의 변화 경향
- 분기별 데이터를 통해 관찰된 바에 따르면, 유동 자산은 전반적으로 일정한 변동성을 보이며, 특히 2017년 이후 점진적인 감소 추세를 나타내고 있다. 2017년 3월에는 3,743백만 달러였던 유동 자산은 2022년 6월에는 2,230백만 달러로 하락하였다. 반면, 유동 부채는 대부분의 기간에 걸쳐 동일하거나 약간의 증감을 보였으며, 2017년 3월 3,099백만 달러에서 2022년 6월에는 2,021백만 달러로 감소하는 경향이다.
- 단기 유동성 비율의 변화와 의미
- 현재 유동성 비율은 2017년 3월 1.21에서 시작하여 2017년 6월과 9월에는 2.12와 2.09로 상승하였다. 이후 여러 분기에 걸쳐 변화가 있었으며, 2021년 12월에는 약 1.23으로 낮았던 반면, 2022년 6월에는 1.10으로 더 낮아졌다. 이러한 변동은 회사의 단기 유동성 유지 정도가 기간에 따라 달라지고 있음을 보여준다. 특히 2022년 말에는 1.10으로 1 이상을 유지하였으나, 이는 재무 안정성을 나타내기에는 낮은 수준일 수 있다.
- 전반적인 재무 건전성 분석
- 유동 자산과 유동 부채 모두 2017년부터 2022년까지 하락세를 보여주며, 자산과 부채 간의 균형이 점차 줄어들고 있음을 시사한다. 특히, 유동성 비율이 낮아지는 경향은 단기 지불 능력에 대한 우려를 증가시킬 수 있다. 그러나 일정 부분의 유동성 비율은 1 이상을 유지하고 있어 단기 채무 이행에는 일정한 충분성을 확보하고 있는 것으로 보인다. 전반적으로, 회사는 일정 기간 동안 재무 구조에 변화가 있었으며, 미래 재무 안정성을 향상시키기 위해 유동성 확보와 부채 관리를 지속하는 것이 중요해 보인다.
빠른 유동성 비율
Marathon Oil Corp., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q2 2022 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산의 기간별 변화
- 총 빠른 자산은 2017년 3월 이후 꾸준한 감소세를 보여왔으며, 2017년 6월 이후에는 일부 기간 동안 소폭 회복하는 모습이 관찰된다. 그러나 전반적으로 2020년까지는 하락하는 경향이 지속되었으며, 특히 2020년 이후에는 1500백만 달러 수준으로 낮아지는 모습을 보였다. 이러한 감소는 회사의 유동성 자산이 줄어든 것을 반영하며, 재무 구조상 유동성 확보에 어려움이 생겼던 시기를 시사할 수 있다.
- 유동부채의 변화 및 패턴
- 유동부채는 전체적으로 2017년부터 증가하는 추세를 보였다. 2017년 초에는 3099백만 달러였으며, 이후 2018년 하반기까지 점차 증가하였고, 2019년 이후에도 다소 변동이 있으나 상승하는 경향이 유지되었다. 특히 2020년 하반기에는 2377백만 달러로 최고치에 근접하는 수준을 기록하였다. 이는 회사의 유동성 부담이 늘었거나 단기 채무가 증가한 현상을 나타낼 수 있다.
- 빠른 유동성 비율의 변화와 의미
- 빠른 유동성 비율은 2017년 최고치인 1.98에서 2018년 이후에는 점차 하락하는 모습을 보여주었다. 2020년 6월 기준 1.05로 가장 낮은 값을 기록했고, 이후 2020년 9월에는 소폭 상승하여 1.13을 기록하였다. 이 비율은 1보다 근접하거나 하락하는 경향을 보여주며, 이는 단기 채무를 커버하는 유동 자산이 제한적임을 의미한다. 따라서 재무 건전성에 대한 일부 우려가 존재할 수 있으며, 특히 2020년대 들어 유동성 확보를 위한 노력이 중요함을 시사한다.
현금 유동성 비율
Marathon Oil Corp., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q2 2022 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산 추세
- 2017년부터 2022년 6월까지 총 현금 자산은 전반적인 변동성을 보여주고 있으며, 2017년 3월에 2490백만 달러로 시작하여 2018년에는 다소 감소하는 경향을 나타냈다. 특히, 2018년 3분기에는 큰 폭으로 하락하여 563백만 달러를 기록했고, 이후 2019년과 2020년에 걸쳐 일부 회복과 변동성을 보였다. 2020년 12월 이후에는 증가세를 보였으며, 2022년 6월 기준으로 580백만 달러로 집계되어, 일부 회복과 유지경향을 보여주고 있다.
- 유동부채 추이
- 유동부채는 변동이 심한 양상을 띠고 있으며, 2017년 초 3099백만 달러에 달하였다. 이후 2017년 하반기와 2018년 기간 동안 일부 감소하는 모습을 보였으나, 2019년 이후 다시 증가하는 경향이 나타난다. 특히, 2019년 말에는 2377백만 달러를 기록하며 최고치를 경신하였으며, 2020년 들어서는 다소 축소되었다가 2021년과 2022년 초에 다시 증가하는 양상을 보이고 있다. 이와 같은 추세는 재무 안정성 관점에서 유동성 문제와 관련이 있을 수 있으며, 단기 채무의 부담이 지속되고 있음을 시사한다.
- 현금 유동성 비율 분석
- 재무 비율인 현금 유동성 비율은 2017년 3월의 0.8에서 2017년 6월 이후 급격히 상승하여 1.26까지 치솟았으며, 이후 일정 수준을 유지하다가 다시 하락하는 양상을 보이고 있다. 2018년 이후에는 0.5~0.7 범위 내를 유지하며, 2020년 이후에는 다시 하락 또는 안정화되는 흐름을 보여주고 있다. 특히, 2021년과 2022년 기간 동안에는 0.29~0.49 범위 내에서 일부 변동이 나타나, 현금 유동성의 안정성과 관련하여 주의가 필요할 수 있음을 시사한다. 이러한 변화는 유동성 확보와 관련된 기업의 재무 전략 또는 시장환경의 변화와도 연관될 수 있다.