듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Mosaic Co., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 자산수익률비율 (ROA):
- 2017년 초반에는 데이터가 존재하지 않으며, 2017년 3분기부터 일부 부정적인 수치가 나타나기 시작한다. 2018년 동안 ROA는 지속적으로 하락하는 경향을 보이며, 특히 2019년 초반에는 상당히 낮은 수준에 머무르면서 적자를 기록하고 있다. 이후 2020년부터 점차 회복하는 양상을 보여 주며, 2021년과 2022년에는 전반적으로 양의 수치를 유지하며 상당히 개선된 수익성을 보여준다. 특히 2022년에는 13.57%로 매우 높은 수익률을 기록, 회사의 자산 활용 효율이 크게 향상된 것으로 해석할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율:
- 이 비율은 일관되게 상승하는 추세를 보이고 있다. 2017년 짧은 기간 동안 약 1.78에서 시작하여 2022년에는 약 2.08로 증가하였다. 이는 회사가 부채 비중을 늘리면서 재무 구조가 다소 레버리지화된 것으로 해석될 수 있다. 다양한 기간 동안 큰 폭의 변동은 없으며, 전반적인 재무 안정성은 유지되고 있다.
- 자기자본비율 (ROE):
- 이 지표 역시 2017년 이후 초기에는 부정적 값 또는 낮은 수치를 나타내다가, 2020년 이후부터 점진적인 개선이 나타난다. 2020년 이후에는 수치가 크게 상승하며 2021년과 2022년에는 각각 22.82%, 27.7%로 높은 자기자본이익률을 기록한다. 이는 회사가 수익성과 재무구조를 크게 개선했음을 의미하며, 자본 효율성이 크게 향상된 것으로 볼 수 있다. 특히 2022년에는 눈에 띄는 성장세를 보여, 주주 수익이 크게 늘어난 것으로 해석할 수 있다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Mosaic Co., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 분석 기간 동안 순이익률은 일단 부진한 흐름을 보였다가 2019년 초부터 긍정적인 방향으로 전환되는 모습을 나타냈다. 2017년과 2018년에는 대부분의 분기에서 부정적 수치를 기록하며 순이익이 적거나 손실 상태를 지속했으며, 특히 2019년 이후 점차적으로 수익성이 개선되어 2021년에는 전년 대비 높은 수익률을 기록하였다. 그러나 2022년 상반기에는 다시 상승세를 유지하며 긍정적인 흐름을 보여 주고 있다.
- 자산회전율
- 이 지표는 전반적으로 상승하는 추세를 나타내며, 2018년 초부터 안정적인 증가세를 보이다가 2020년 이후 급격히 상승하였다. 이는 자산을 활용한 매출 창출 효율이 전반적으로 높아졌음을 의미하며, 특히 2021년과 2022년 상반기에는 0.6에 육박하는 높은 수치를 기록하여 자산 활용의 효율이 크게 개선된 것으로 볼 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 1.78에서 2.24까지 점차 상승하는 모습을 보였다가, 이후 약간 하락하는 경향을 나타냈다. 레버리지 비율의 증가는 부채비율의 증가 또는 자본 대비 채무 비중이 높아졌음을 의미하며, 이는 자금 조달 구조의 변화를 반영한다. 또한, 2021년 이후 수치는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있어 재무 구조의 변화가 어느 정도 안정화된 것으로 해석될 수 있다.
- 자기자본비율(ROE)
- 이 지표는 전체 기간 동안 부진을 반복하며 마이너스 값이 몇 차례 나타났으나, 점차 개선되는 추세를 보여주고 있다. 특히 2019년 이후부터 2021년까지 급격히 상승하여 27.7%에 달하는 높은 수치를 기록했고, 이는 자기자본을 활용한 수익 창출 능력이 크게 향상된 것을 의미한다. 예전의 손실에서 벗어나 점차 긍정적인 수익성을 확보하는 방향으로 전환된 것을 확인할 수 있다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Mosaic Co., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 전체 기간에 걸쳐 순이익률은 일관된 변동성을 보여주고 있으며, 일부 분기에는 마이너스 값을 기록하는 등 수익성 변동이 크다는 특징이 관찰됩니다. 특히 2019년과 2020년 중반에는 상당한 적자를 기록하였으며, 이 시기에는 지속적인 손실로 인한 마이너스 수익률이 주를 이루었습니다. 그러나 2021년 이후로는 다시 수익성이 개선되는 양상을 보이며, 2021년 3분기부터 2022년 6월까지 긍정적이고 상승하는 추세를 나타내고 있습니다. 이런 변화는 비용 구조 개선 또는 매출 증대에 따른 결과일 가능성을 시사합니다.
- 자산회전율(Asset Turnover)
- 이 지표는 기업이 자산을 활용하여 수익을 창출하는 효율성을 보여줍니다. 데이터 전반에 걸쳐 꾸준히 상승하는 경향을 보이며, 2017년부터 2022년까지 점차 자산 활용도가 향상되고 있음을 알 수 있습니다. 특히 2021년 이후 큰 폭으로 증가하여, 기업이 자산을 보다 효율적으로 운용하며 매출 창출 능력을 높이고 있음을 시사합니다. 이는 기업의 운영 효율성 향상 또는 사업 규모 확장에 따른 긍정적 신호로 해석될 수 있습니다.
- 자산수익률비율(ROA)
- 이 지표는 자산 대비 순이익의 비율로, 기업의 자산 활용 수익성을 나타내는데 중요한 역할을 합니다. 분석 기간 동안 꾸준히 개선되는 모습을 보여주며, 특히 2020년 이후 급격한 상승이 두드러집니다. 2020년 말경에는 적자 상태였던 ROA가 2021년 이후 긍정적인 수치를 기록하며 13% 이상까지 상승하였는데, 이는 수익성 개선과 자산 활용도 증가의 결합적인 결과로 판단됩니다. 이러한 추세는 기업이 수익 창출 능력을 강화하고 있음을 의미하며, 전반적인 재무 건전성 및 경영 효율성 향상의 신호로 해석할 수 있습니다.