현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.

Mosaic Co., 연결 현금 흐름표 (분기별 데이터)

US$ 수천 달러

3개월 종료	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 31.	2017. 9. 30.	2017. 6. 30.	2017. 3. 31.
비지배 지분을 포함한 순이익(손실)	1,043,800)	1,185,700)	661,400)	376,500)	438,800)	158,200)	828,300)	(4,600)	45,900)	(204,000)	(950,400)	(40,000)	(230,300)	129,900)	112,000)	249,700)	68,100)	40,100)	(429,800)	229,600)	97,100)	(1,100)
감가상각, 고갈 및 상각	245,000)	226,700)	214,200)	186,100)	203,500)	209,100)	208,500)	205,900)	215,400)	217,800)	233,100)	210,800)	220,700)	218,100)	235,100)	214,500)	216,800)	217,500)	172,000)	168,800)	165,900)	158,800)
취득한 재고의 할부 상환	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(200)	(4,100)	(1,200)	(1,800)	(1,500)	(15,800)	(30,100)	—)	—)	—)	—)
이연 및 기타 소득세	167,100)	130,200)	(49,100)	109,000)	75,900)	(37,000)	(533,400)	(26,800)	(16,500)	(107,300)	(258,400)	26,700)	(34,900)	5,300)	(89,500)	83,300)	(32,400)	(63,200)	558,500)	19,900)	(25,100)	59,100)
비연결 회사의 순(이익) 손실, 배당금 순	(35,900)	(30,700)	(18,500)	1,300)	7,600)	7,500)	14,900)	32,400)	29,800)	20,000)	25,200)	24,600)	11,200)	3,600)	1,900)	9,400)	(1,700)	3,300)	49,900)	(9,700)	(5,800)	—)
자산 퇴직 의무에 대한 적립 비용	20,000)	19,600)	19,100)	17,700)	18,000)	17,100)	17,300)	16,700)	16,700)	17,300)	18,100)	15,600)	13,400)	15,300)	10,800)	12,700)	12,400)	12,100)	6,100)	6,500)	6,600)	6,500)
임대료 적립 비용	3,300)	3,200)	3,100)	3,100)	3,400)	3,800)	5,200)	5,400)	13,600)	—)	18,600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
주식 기반 보상 비용	(900)	16,400)	5,200)	5,100)	4,300)	14,900)	12,600)	7,100)	8,200)	(10,100)	2,900)	2,900)	6,800)	15,300)	1,800)	3,000)	7,000)	15,700)	3,500)	3,600)	5,000)	15,900)
영업권의 손상	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	588,600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
파생상품에 대한 미실현(이득) 손실	32,400)	(98,800)	31,600)	21,100)	(38,400)	(7,100)	(33,600)	(40,200)	(4,700)	51,900)	(3,300)	(10,600)	1,600)	(46,900)	44,600)	(12,000)	12,100)	14,200)	14,000)	(2,500)	(5,000)	1,800)
외화 조정	242,600)	(318,900)	16,500)	97,300)	(150,900)	34,500)	(131,800)	(61,400)	16,500)	190,800)	(41,000)	65,900)	25,200)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
금리 스왑 결제로 인한 순수익	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	34,700)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
광산 폐쇄 비용	—)	—)	—)	—)	158,100)	—)	—)	—)	—)	—)	517,200)	(15,600)	369,400)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
다른	38,100)	11,800)	2,700)	9,100)	(17,900)	800)	(3,200)	(9,600)	3,400)	6,600)	6,000)	(2,000)	5,900)	5,600)	60,200)	14,200)	(1,700)	8,700)	20,600)	(48,500)	1,200)	9,000)
미수금, 순	(808,300)	87,000)	(461,900)	(175,300)	(44,900)	(1,500)	(91,300)	(105,100)	28,000)	14,800)	1,400)	(134,700)	108,900)	59,000)	37,500)	(163,800)	69,700)	62,500)	(84,400)	(58,200)	5,700)	45,700)
재고	(536,800)	(281,600)	(493,200)	(172,700)	(221,300)	(180,700)	(1,000)	263,000)	(46,200)	(24,400)	227,200)	314,500)	(109,100)	(304,500)	(299,300)	171,500)	(222,000)	(147,600)	98,900)	51,100)	(172,400)	(133,300)
기타 유동 자산 및 비유동 자산	(139,000)	(88,100)	68,300)	(33,200)	(67,100)	14,000)	25,800)	(14,700)	162,900)	(107,900)	27,200)	3,500)	(700)	(66,000)	162,600)	(25,000)	86,600)	(137,500)	19,000)	28,600)	(3,600)	(67,700)
미지급금 및 미지급 부채	1,369,800)	(296,900)	325,300)	(54,200)	659,400)	64,600)	(77,100)	19,400)	245,000)	146,000)	(144,300)	26,500)	129,300)	(186,700)	(124,500)	(50,600)	592,000)	(74,900)	(27,300)	(257,600)	180,600)	38,600)
기타 비유동 부채	(56,100)	(59,400)	105,700)	31,800)	(13,400)	20,600)	(2,800)	53,100)	61,000)	(21,600)	9,500)	(1,900)	(6,000)	(22,300)	(1,400)	18,400)	15,900)	8,200)	10,200)	3,900)	(7,400)	12,700)
자산과 부채의 변화	(170,400)	(639,000)	(455,800)	(403,600)	312,700)	(83,000)	(146,400)	215,700)	450,700)	6,900)	121,000)	207,900)	122,400)	(520,500)	(225,100)	(49,500)	542,200)	(289,300)	16,400)	(232,200)	2,900)	(104,000)
비지배 지분을 포함한 순이익(손실)을 영업 활동으로 제공되는 순현금으로 조정하기 위한 조정	541,300)	(679,500)	(231,000)	46,200)	576,300)	160,600)	(589,900)	345,200)	767,800)	393,900)	1,228,000)	526,000)	737,600)	(305,400)	38,000)	274,100)	738,900)	(111,100)	841,000)	(94,100)	145,700)	147,100)
영업 활동에서 제공(사용)된 순현금	1,585,100)	506,200)	430,400)	422,700)	1,015,100)	318,800)	238,400)	340,600)	813,700)	189,900)	277,600)	486,000)	507,300)	(175,500)	150,000)	523,800)	807,000)	(71,000)	411,200)	135,500)	242,800)	146,000)
자본 지출	(262,600)	(290,500)	(362,800)	(340,000)	(297,200)	(288,600)	(384,800)	(265,100)	(257,200)	(263,500)	(341,100)	(322,300)	(294,900)	(313,900)	(289,100)	(241,000)	(201,100)	(223,300)	(230,200)	(197,600)	(168,500)	(223,800)
판매 가능한 유가 증권의 구매, 제한	(368,100)	(57,800)	(110,300)	(122,800)	(76,800)	(123,700)	(119,500)	(150,700)	(138,500)	(210,000)	(73,300)	(250,100)	(47,300)	(186,900)	(48,400)	(228,500)	(71,900)	(185,700)	(130,000)	(280,000)	(530,200)	(736,100)
판매 가능한 유가 증권의 판매 수익금, 제한	363,300)	51,900)	106,900)	117,100)	75,300)	110,800)	117,700)	148,500)	137,200)	203,800)	65,000)	246,400)	39,500)	182,300)	48,300)	221,100)	65,400)	184,000)	124,400)	277,600)	521,800)	734,300)
자산 매각 수익금	—)	—)	28,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	4,000)	—)	—)	—)	3,300)	9,300)	—)	—)	231,600)	69,100)	—)	—)
인수, 취득한 현금의 순	—)	—)	(24,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(55,100)	—)	—)	—)	9,300)	(994,600)	—)	—)	—)	—)
만기까지 보유 증권 매입	—)	—)	—)	(2,400)	—)	(800)	(5,400)	—)	—)	(700)	(900)	(1,500)	—)	(13,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
만기 보유 증권 매각 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	800)	—)	900)	—)	800)	—)	—)	—)	2,300)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
다른	2,700)	(800)	(29,500)	(2,900)	27,600)	(7,000)	(2,800)	(700)	600)	(100)	(500)	1,000)	(900)	300)	2,100)	(4,700)	1,600)	(800)	(20,300)	(89,800)	(100)	(20,000)
투자 활동에 사용되는 순현금	(264,700)	(297,200)	(391,700)	(351,000)	(271,100)	(308,500)	(394,800)	(267,100)	(257,900)	(269,700)	(346,800)	(326,500)	(358,700)	(328,900)	(283,800)	(243,800)	(196,700)	(1,220,400)	(24,500)	(220,700)	(177,000)	(245,600)
단기 부채 상환	524,000)	(643,300)	(701,600)	—)	(25,000)	—)	(209,800)	(511,200)	(688,900)	(132,600)	(112,500)	(119,000)	(269,000)	(53,700)	(24,300)	(31,200)	(88,900)	—)	(78,200)	(258,000)	(250,700)	(14,500)
단기 부채 발행 수익금	(684,100)	814,400)	1,004,300)	—)	10,000)	15,000)	3,800)	122,300)	289,600)	1,105,400)	69,700)	116,800)	198,500)	206,000)	9,900)	38,000)	41,900)	65,300)	23,300)	264,700)	200,400)	143,000)
재고 자금 조달 약정 지불	(1,250,400)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
재고 자금 조달 계약의 수익금	947,700)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
구조화 미지급금 지급	(308,200)	(462,500)	(352,700)	(333,000)	(181,700)	(161,000)	(308,200)	(146,400)	(288,700)	(412,900)	(214,600)	(164,400)	(278,400)	(319,700)	(179,700)	(144,200)	(202,500)	(235,700)	(179,700)	(83,000)	(120,500)	(35,300)
구조화된 미지급금 약정에서 발생하는 수익금	232,800)	563,600)	360,000)	235,200)	212,800)	314,700)	316,400)	355,700)	193,700)	171,600)	259,000)	419,800)	235,900)	209,500)	243,900)	259,200)	157,200)	173,800)	193,000)	226,400)	140,100)	107,300)
장기 부채 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	4,700)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	100)	39,200)	—)	1,249,900)	—)	200)	1,300)
양도된 미수금의 추심	236,600)	446,900)	134,700)	121,600)	102,100)	86,600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
양도된 미수금의 지급	(389,000)	(375,600)	(101,100)	(102,200)	(160,600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
장기 부채 상환	(14,500)	(14,100)	(13,600)	(466,000)	(14,200)	(114,500)	(16,000)	(19,500)	(17,200)	(14,200)	(15,400)	(11,500)	(11,300)	(10,100)	(80,500)	(408,500)	(107,000)	(206,900)	(96,000)	(2,800)	(1,800)	(1,600)
융자비용 지급	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(15,400)	—)	—)	—)
자사주 매입	(577,300)	(422,100)	(390,900)	(20,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(32,800)	(117,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
현금 배당금 지급	(53,900)	(40,600)	(27,800)	(28,400)	(28,600)	(18,900)	(19,000)	(18,900)	(19,000)	(18,900)	(19,000)	(19,300)	(19,300)	(9,600)	(9,600)	(9,700)	(9,600)	(9,600)	(8,800)	(52,700)	(52,700)	(96,400)
비지배 지분에 지급되는 배당금	—)	—)	(11,800)	(19,200)	(100)	(200)	(100)	(200)	(200)	(100)	(300)	(100)	(200)	(100)	(100)	(100)	(200)	(200)	(100)	(100)	(300)	(200)
다른	5,100)	8,300)	(2,900)	(6,300)	3,200)	—)	—)	(5,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(4,800)	—)	—)	—)	1,600)	(200)	—)	(1,400)
재무 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금	(1,331,200)	(125,000)	(103,400)	(618,300)	(82,100)	121,700)	(232,900)	(218,500)	(530,700)	698,300)	(65,900)	105,200)	(143,800)	22,300)	(45,200)	(296,400)	(169,900)	(213,300)	1,089,600)	94,300)	(85,300)	102,200)
환율 변동이 현금에 미치는 영향	(33,200)	31,100)	(7,700)	(32,100)	69,200)	(20,100)	38,600)	(1,500)	(15,400)	(68,900)	8,900)	(24,200)	10,800)	13,500)	(900)	(11,200)	(65,000)	13,400)	(8,300)	18,300)	1,500)	3,000)
현금, 현금 등가물 및 제한된 현금의 순 변화	(44,000)	115,100)	(72,400)	(578,700)	731,100)	111,900)	(350,700)	(146,500)	9,700)	549,600)	(126,200)	240,500)	15,600)	(468,600)	(179,900)	(27,600)	375,400)	(1,491,300)	1,468,000)	27,400)	(18,000)	5,600)

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사 소개
영업 활동에서 제공(사용)된 순현금	중단된 운영을 제외한 영업 활동에서 현금 유입(유출)의 금액입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Mosaic Co.의 영업 활동으로 제공(사용)된 순현금은 2021년 4분기부터 2022년 1분기까지, 2022년 1분기부터 2022년 2분기까지 증가했습니다.
투자 활동에 사용되는 순현금	중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Mosaic Co.의 투자 활동에 사용된 순현금은 2021년 4분기부터 2022년 1분기까지, 2022년 1분기부터 2022년 2분기까지 증가했습니다.
재무 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금	중단된 운영을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 확보하고 지불합니다.	Mosaic Co.의 재무 활동으로 제공(사용)된 순현금은 2021년 4분기부터 2022년 1분기까지, 2022년 1분기부터 2022년 2분기까지 감소했습니다.

Mosaic Co. (NYSE:MOS)

현금 흐름표 분기별 데이터

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