대차대조표의 구조: 부채와 주주자본
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Oracle Corp., 연결대차대조표의 구조: 부채 및 주주자본(Financially Data)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-31), 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
- 전체적인 부채 구조와 변화 추이
- 분석 기간 동안 총 부채 비율은 지속적으로 높아지는 경향을 나타내며, 특히 유동부채와 비유동부채의 비중이 함께 상승하는 양상을 보이고 있다. 유동부채는 2019년 초에는 약 17.77%였던 반면, 2024년 말에는 22.10%로 증가하여 단기 부채의 비중이 높아지고 있음을 보여준다. 반면, 비유동부채는 같은 기간 동안 64.33%에서 64.23%로 유지되거나 약간 감소하는 모습을 보이지만 전반적으로 높은 비중을 차지한다. 이는 기업이 장기 부채를 주축으로 금융 구조를 유지하고 있으며, 유동성 부담 역시 점차 커지고 있음을 시사한다.
- 자본구조 및 적자 현황
- 적자와 관련된 계정들은 눈에 띄게 하락 또는 상승하는 등 뚜렷한 변화 양상을 보인다. 누적된 적자는 2019년 -6.07에서 2024년에는 -7.79로 소폭 확대되었으며, 이는 기업의 적자가 계속 누적되고 있음을 의미한다. 또한, 총 주주 자본(적자)도 같은 기간 동안 점차 증가하거나 개선되는 모습을 보여 2024년에는 13.39에 달하며, 이는 적자 규모가 소폭 축소되고 있거나 일부 손실이 해소되고 있음을 나타낸다. 그러나 전반적으로 보았을 때, 적자가 지속된 기간에는 부채 비율이 높은 수준을 유지하거나 증가하는 모습이 관찰된다.
- 자본 대비 부채 비율의 변화
- 총 부채 비율은 2019년 82.1%에서 2024년 약 86.33%로 약간 상승하는 추세를 보이면서, 회사의 금융 리스크가 점차 커지고 있음을 알 수 있다. 이는 부채 부문이 점차 늘어나면서 기업의 레버리지 수준이 높아지고 있음을 반영한다. 특히, 단기 유동부채는 상승세를 보이고 있어, 차환이나 단기 유동성 문제에 대한 우려가 커질 가능성을 시사한다.
- 기타 재무요인 및 잠재적 위험요인
- 이연된 수익과 기타 유동 부채 등의 항목에서도 일부 평탄하거나 변동이 있으나, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하는 경향이 관찰된다. 특히, 이연된 수익은 6-9% 범위 내에서 움직이고 있어 기업의 일부 수익이 유예되어 있음을 보여준다. 또한, 총 부채 및 주주 자본 비율이 2019년 후반에 17.9%에서 2024년에는 13.67%로 낮아지는 것은, 자본이 일부 회복되거나 적자상태에서 벗어나 개선된 상태임을 의미한다.